Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 02

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.01.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 667 767 377 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1 103 340 541 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 435 573 164 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 435 573 164 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+28+30)

581 110 584

2

Intézményi működési bevételek

39 170 334

3

Ebből Kötelező feladatokra

15 662 388

4

Önként vállalt feladatokra

21 480 240

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

22 910 852

7

Ebből Kötelező feladatokra

12 886 216

8

Önként vállalt feladatokra

8 448 000

9

Államigazgatási feladatokra

1 576 636

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26+27)

332 909 398

11

Ebből kötelező feladatokra

256 025 817

12

Önként vállalt feladatokra

44 722 165

13

Államigazgatási feladatokra

32 161 416

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

86 667 255

15

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

113 232 850

16

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

32 289 419

17

ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása

20 972 100

18

bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők

7 538 319

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

20

szociális és gyermekjóléti feladatok

3 779 000

21

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

26 909 029

22

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

16 093 788

23

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

10 705 117

24

szünidei étkezés

110 124

25

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

7 814 103

26

V. Illetménykiegészítés és járulékai

3 850 990

27

Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó)

62 145 752

28

Működési célú visszatérülés

29

ebből önként vállalt feladatra

30

Közhatalmi bevételek (36)

186 120 000

31

Ebből Kötelező feladatokra

139 625 445

32

Önként vállalt feladatokra

46 494 555

33

Államigazgatási feladatokra

34

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

35

- Gépjárműadó

36

Helyi adók

186 120 000

37

Felhalmozás célú bevételek (41+42)

75 726 220

38

Ebből Kötelező feladatokra

75 726 220

39

Önként vállalt feladatokra

40

Államigazgatási feladatokra

41

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek

75 726 220

42

Felhalmozás célú áht.kivül

43

Költségvetési bevételek összesen (1+37)

656 836 804

44

Finanszírozási bevételek (45+49)

446 593 737

45

Előző évi működési célú pénzmaradvány

435 573 164

46

Ebből Kötelező feladatokra

435 331 255

47

Önként vállalt feladatokra

48

Államigazgatási feladatokra

241 909

49

Megelőlegzés (közcélúfoglakoztatás)

11 020 573

50

Kötelező vállalt feladatokra

11 020 576

51

Tárgyévi bevételek összesen (43+44)

1 103 430 541

52

Ebből Kötelező feladatokra

948 305 620

53

Önként vállalt feladatokra

121 144 960

54

Államigazgatási feladatokra

33 979 961

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14)

501 153 683

2

Személyi juttatások

256 188 382

3

Ebből Kötelező feladatokra

195 306 348

4

Önként vállalt feladatokra

35 012 625

5

Államigazgatási feladatokra

25 869 409

6

Szociális hozzájárulási adó

34 174 338

7

Ebből Kötelező feladatokra

25 777 369

8

Önként vállalt feladatokra

4 730 000

9

Államigazgatási feladatokra

3 666 969

10

Dologi kiadások

166 14 319

11

Ebből Kötelező feladatokra

156 695 491

12

Önként vállalt feladatokra

4 875 245

13

Államigazgatási feladatokra

4 443 583

14

Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)

44 776 644

15

ebből Kötelező feladatokra

32 383 744

16

Önként vállalt feladatokra

12 392 900

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 779 000

18

Elvonások, befizetések

19 209 644

19

Működési támogatás áht.belül

9 343 200

20

Működési támogatás áht kivül

12 444 800

21

Fejlesztési célú kiadások (25+26+27+28)

403 253 826

22

Ebből Kötelező feladatok

357 068 431

23

Önként vállalt feladatok

46 185 395

24

Államigazgatási feladatok

25

Beruházások

284 712 719

26

Felújítási kiadások

109 794 007

27

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

28

Felhalmozás célú átadás

8 747 100

29

Tartalék

189 448 964

30

- ebből általános célú

72 162 891

31

Cél tartalék

117 286 073

32

Ebből kötelező feladatokra

189 448 964

33

Önként vállalt feladatokra

34

Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)

1 093 856 473

35

Finanszírozási kiadások(36+40)

9 574 068

36

Állami támogatás megelőlegzés vissza

9 514 002

37

Ebből Kötelező feladatok

9 514 002

38

Önként vállalt feladatok

39

Államigazgatási feladatok

40

Megelőlegzés (közcélú foglalkoztatás)

60 066

41

Kötelező vállalt feladatokra

60 066

42

Tárgyévi kiadások összesen (34+35)

1 103 430 541

43

Ebből Kötelező feladatokra

966 254 415

44

Önként vállalt feladatokra

103 196 165

45

Államigazgatási feladatokra

33 979 961

46

Engedélyezett létszám összesen

45,5

47

Ebből Kötelező feladatokra

41

48

Önként vállalt feladatokra

49

Államigazgatási feladatokra

4,5

50

Összesenből közcélú foglalkoztatás

1

2. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek (2+6+10+26+30)

555 881 750

2

Intézményi működési bevétel

17 154 500

3

Ebből Kötelező feladatokra

4

Önként vállalt feladatokra

17 154 500

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatások áht. belül

19 697 852

7

Ebből Kötelező feladatokra

11 339 852

8

Önként vállalt feladatokra

8 358 000

9

Államigazgatási feladatokra

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+20+24+25)

332 909 398

11

Ebből Kötelező feladatokra

256 025 817

12

Önként vállalt feladatokra

44 722 165

13

Államigazgatási feladatokra

32 161 416

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

86 667 255

15

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

113 232 850

16

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

32 289 419

17

ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás

20 972 100

18

középfokú gyermeknevelők, dajkák

7 538 319

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

20

szociális és gyermekjóléti feladatok

3 779 000

21

III.4.Gyermekétkeztetési támogatás

26 909 029

22

ebből gyermekétkeztetés értámogatás

16 093 788

23

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

10 705 117

24

szünidei étkezés

110 124

25

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

7 814 103

26

Önkormányzatok kiegészítő támogatása

65 996 742

27

Működési célú visszatérítés

28

Ebből Kötelező feladatokra

29

Önként vállalt feladatokra

30

Államigazgatási feladatokra

31

Közhatalmi bevétel ( 35)

186 120 000

32

Ebből Kötelező feladatokra

157 379 945

33

Önként vállalt feladatokra

28 740 055

34

Államigazgatási feladatokra

35

Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó

36

Helyi adók

186 120 000

37

Felhalmozás célú bevételek

75 726 220

38

Ebből Kötelező feladatokra

75 726 220

39

Önként vállalat feladatokra

40

Államigazgatási feladatokra

41

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

42

Felhalmozás célú áht.kivül

43

Költségvetési bevételek összesen (1+36)

631 607 970

44

Finanszírozási bevételek (45+48)

444 209 382

45

Előző évi működési célú pénzmaradvány

433 188 809

46

Ebből Kötelező feladatokra

433 188 809

47

Önként vállalt feladatokra

48

Államigazgatási feladatokra

49

Áht.belüli megelőlegzés

11 020 573

50

Kötelező feladatokra

11 020 573

51

Bevételek összesen (43+44)

1 075 817 352

52

Ebből Kötelező feladatokra

944 681 216

53

Önként vállalt feladatokra

98 974 720

54

Államigazgatási feladatokra

32 161 416

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)

214 365 192

2.

Személyi juttatások

60 368 707

3.

Ebből Kötelező feladatok

60 368 707

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

7 723 722

7.

Ebből Kötelező feladatokra

7 723 722

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

101 496 119

11.

Ebből Kötelező feladatokra

101 496 119

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (18+19+20+21)

44 776 644

15.

Ebből Kötelező feladatokra

32 383 744

16.

Önként vállat feladatokra

12 392 900

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 779 000

19.

Elvonások, befizetések

19 209 644

20.

Működési támogatás áht belül

9 343 200

21.

Működési támogatás áht.kivül

12 444 800

21.

Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)

401 632 235

22.

Ebből Kötelező feladatok

355 446 840

28.

Önként vállalt feladatok

46 185 395

29.

Államigazgatási feladatok

30.

Beruházások

283 091 128

31.

Felújítási kiadások

109 794 007

32.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

8 747 100

33.

Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

34.

Tartalékok

189 448 964

35.

Ebből: általános célú tartalék

72 162 891

36.

Cél tartalék

117 286 073

37.

Ebből Kötelező feladatokra

189 448 964

38.

Önként vállalt feladatokra

39.

Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)

805 446 391

40.

Finanszírozási kiadások(42+47+49)

240 370 961

42.

Intézmények finanszírozása

260 796 893

42.

ebből PH finanszírozása

66 211 634

44.

Samufalvi Óvoda finanszírozása

194 585 259

44.

Ebből Kötelező feladatokra

197 813 121

45.

Önként vállalt feladatokra

40 396 425

46.

Államigazgatási feladatokra

32 161 415

47.

Hitel törlesztés

48.

Kötelező feladatokra

49.

Állami támogatás megelőlegzés

9 574 068

50.

Ebből kötelező feladatra

9 574 068

51.

Kiadások összesen (39+40)

1 075 817 352

52.

Ebből Kötelező feladatok

944 681 217

53.

Önként vállalt feladatok

98 974 720

54.

Államigazgatási feladatok

32 161 415

55.

Engedélyezett létszám összesen

10

56.

Ebből Kötelező feladatok

10

57.

Önként vállalt feladatokra

58.

Államigazgatási feladatokra

59.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

1

56.

Ebből Kötelező feladatok

8

57.

Önként vállalt feladatokra

58.

Államigazgatási feladatokra

59.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Ebből Kötelező feladatok

4

Államigazgatási feladatok

4,5

3. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3 123 000

3.

Ebből Államigazgatási feladatra

1 576 636

4.

Kötelező feladatokra

1 546 364

7.

Pénzmaradvány

483 817

Ebből Kötelező feladatra

241 908

Államigazgatási feladatra

241 909

8.

Önkormányzati támogatás

66 211 634

9.

Ebből Kötelező feladatokra

34 050218

10.

Államigazgatási feladatokra

32 161 416

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 818 451

12.

Ebből Kötelező feladatok

35 838 490

14.

Államigazgatási feladatok

33 979 961

Kiadások

15.

Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)

69 818 451

16.

Személyi juttatások

54 129 518

17.

Ebből Kötelező feladatok

28 260 109

18.

Államigazgatási feladatok

25 869 409

19.

Szociális hozzájárulási adó

7 190 136

20.

Ebből Kötelező feladatok

3 523 167

21.

Államigazgatási feladatok

3 666 969

22.

Dologi kiadások

8 498 797

23.

Ebből Kötelező feladatok

4 055 214

24.

Államigazgatási feladatok

4 443 583

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

26.

Ebből kötelező feladatra

28.

Államigazgatási feladatra

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)

69 818 451

27.

Ebből Kötelező feladatok

32 403 323

28.

Államigazgatási feladatok

33 979 961

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Ebből Kötelező feladatok

4,

Államigazgatási feladatok

4,5

4. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+6+7)

22 105 834

2.

Intézményi működési bevételek

21 937 084

3.

Ebből Kötelező feladok

15 662 388

4.

Önként vállalt feladatok

4 325 740

5.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

6.

Készletértékesítés- kötelező

78 750

7.

Egyéb működési támogatás áht.belül

90 000

8.

Ebből Kötelező feladatok

9.

Önként vállalt feladatok

90 000

10.

Felhalmozási célú bevételek

11.

Pénzmaradvány

1 900 538

Ebből Kötelező feladatra

1 900 538

12.

Önkormányzati támogatás

194 585 259

13.

Ebből Kötelező feladatok

154 188 834

14.

Önként vállalt feladatok

40 396 425

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)

218 591 631

16.

Ebből Kötelező feladatok

173 779 466

17.

Önként vállalt feladatok

44 812 165

18.

Kiadások

19.

Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)

216 970 040

20.

Személyi juttatások

141 690 157

21.

Ebből Kötelező feladatok

106 677 532

22.

Önként vállalt feladatok

35 012 625

23.

Szociális hozzájárulási adó

19 260 480

24.

Ebből Kötelező feladatok

14 530 480

25.

Önként vállalat feladatok

4 730 000

26.

Dologi kiadások

56 019 403

27.

Ebből Kötelező feladatok

51 144 158

28.

Önként vállalt feladatok

4 875 245

29.

Felhalmozási kiadások

1 621 591

30.

Tárgyi eszközbeszerzés

1 621 591

31.

Ebből kötelező feladatra

1 621 591

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)

218 591 631

32.

Ebből Kötelező feladatok

173 779 466

33.

Önként vállalt feladatokra

44 812 165

Éves engedélyezett létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

22

Önként vállalt feladatokra

5

Közcélú feladatra

0

5. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)

447 495 828

Működési kiadások(1+2+3+4+5)

481 944 039

1.

Intézményi működési bevételek

20 595 084

Személyi juttatások

256 188 382

2.

Egyéb saját bevételek

17 233 250

Szociális hozzájárulás

34 174 338

3.

Áfa bevételek-visszatérülés

1 642 000

Dologi kiadások

13ó66 14 319

4.

Helyi önkormányzatok működési b.

332 909 398

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 779 000

5.

Közhatalmi bevételek(6+9+11)

52 505 244

Működési célú támogatások

21 788 000

6.

Vagyon típusú adók

50 000 000

7.

Építményadó

40 000 000

8.

Telekadó

10 000 000

9.

Iparűzési adó

2 385 244

Általános tartalék

72 162 891

10.

Gépjármű adó

11.

Talajterhelés

120 000

Elvonások, befizetések

19 209 644

12.

Működési célú támogatások áht.belül

22 910 852

13.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

14.

Pénzmaradvány-működési

124 374 241

15.

Megelőlegzés(közcélú foglalkoztatás)

11 020 573

Állami támogatás megelőlegzés

9 574 068

16.

17.

Irányítószervi támogatás

Irányító szervi támogatás

18.

Mindösszesen

582 890 642

Mindösszesen

582 890 642

2022. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

19.

Felhalmozás célú bevétel

75 726 220

Beruházások

284 712 729

20.

Tárgyi eszköz értékesítés

Felújítások

109 794 007

21.

Iparűzési adóból

133 614 756

Felhalmozás célú átadás

8 747 100

22.

Építményadó

Felhalmozás c .visszatérülés

23.

Iparűzési adó kiegésztésből

24.

Mindösszesen
(19+20+21+22+23)

209 340 976

Mindösszesen
(19+20+21+22+23)

403 253 826

25.

Hiány

26.

Hiány finanszírozása belső forrásból

311 198 923

27.

Pénzmaradvány

311 198 923

Céltartalék(fejlesztési célokra)

117 286 073

28.

Hiány finanszírozása külső forrásból

29.

Hitel

30.

Hiteltörlesztés

31.

Mindösszesen

552 539 899

Mindösszesen

520 539 899

6. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

BEVÉTELEK

Terv

KIADÁSOK

Terv

2022

2023

2024

2022

2023

2024

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)

581 110 584

451 930 000

460 110 000

1.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6)

481 944 039

391 700 000

400 500 000

Intézményi működési bevételek

39 170 334

26 880 000

29 110 000

2.

Személyi juttatások

256 188 382

210 000 000

215 000 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.

Szociális hozzájárulási adó

34 174 338

31 000 000

29 500 000

Egyéb saját bevétel

4.

Dologi kiadások

166 014319

125 000 000

130 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 712 250

2 500 000

2 500 000

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 779 000

4 200 000

4 000 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

6.

Működési támogatások

21 788 000

21 500 000

22 000 000

Bérleti díjak

13 591 000

9 500 000

10 100 000

7.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)

403 253 826

225 000 000

190 000 000

Intézményi ellátás

20 255 84

12 000 000

13 000 000

8.

Beruházások

284 712 719

200 000 000

110 000 000

Alkalmazottak térítése

9.

Felújítások

109 794 007

20 000 000

80 000 000

Kártérítés

10.

Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám

8 747 100

ÁFA.bevételek,-visszatérülések

1 642 000

2 880 000

3 510 000

11.

Tartalék

189 448 964

29 730 000

103 110 000

Kiszámlázott termékek és szolg.afa

12.

Általános tartalék

72 162 891

19 730 000

15 000 000

Fordított afa miatti bevétel

13.

Céltartalék

117 286 073

10 000 000

88 110 000

Hozam-és kamatbevétel

14.

Elvonásokbefizetések

19 209 644

Működési célú kamatbevétel államh.k.

15.

Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.

16.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

332 909 398

210 000 000

250 000 000

17.

Közhatalmi bevételek

186 120 000

248 050 000

247 500 000

18.

Vagyoni típusú adók(20+21)

50 000 000

47 000 000

46 000 000

19.

Építményadó

40 000 000

42 000 000

43 000 000

20.

Telekadó

10 000 000

5 000 000

3 000 000

21.

Iparűzési adó

136 000 000

185 000 000

185 000 000

22.

Gépjárműadók

23.

Talajterhelés

120 000

50 000

24.

Működési célú támogatok áht. belül

22 910 852

16 500 000

17 000 000

25.

Működési célú támogatások, kölcsönök vissz

26.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

75 726 220

27.

Tárgyieszköz értékesítés

28.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

656 836 804(1+27)

501 430 000

543 610 000

29.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+7+10)

1 093 856 473

651 430 000

693 610 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

446 593 737

150 000 000

150 000 000

30.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (31+32)

9 574 068

31.

Intézmény finanszírozás

Előző évi pénzmaradvány ig.

435 573 164

150 000 000

150 000 000

32.

Hiteltörlesztés

Finanszírozási műveletek bevételei

11 020 573

33.

Megelőlegzés

9 574 068

Intézményfinaszírozás

34.

Hitelfelvétel

35.

MINDÖSSZESEN(29+30)

1 103 430 541

651 430 000

693 610 000

36.

MINDÖSSZESEN (31+32)

1 103 430541

651 430 000

693 610 000

7. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet
2022. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

A

B

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege Ft

Beruházások

1.

Új Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat

270 000 000

Bölcsődei építés fordított áfa(befizetendő áfa – dologi kiadás)

- 10 399 000

2.

HÉSZ módosítás

2 000 000

3.

Játszótér MFP-OJKJF/2021.pályázat

9 999 996

4.

Műfüves pályához szertár

2 000 000

5.

MFP-KOEB Kommunális eszközök

2 609 015

6.

Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések

684 346

7.

Samufalvi Óvoda vízlágyító

937 245

8.

Védőnői telefon

59 999

9.

Szerver kiegészítők

195 326

10.

Hallásvizsgáló- Védőnői szolgálat

285 000

10.

Valusek u.csomópont tervezés

4 419 600

12.

Pinceklub infrapanel

168 910

13.

Könyvtár - kazáncsere

250 000

14.

Iskolai melegítő konyha- mosogatógép

1 016 635

15.

Szolgálati lakás berendezés

485 647

Összesen:

284 712 719

Felújítások

1.

Belterületi út felújítás BMÖFT/6-8/2021.pályázat

13 501 286

2.

Szolgálati lakás kialakítás MFP-ÖTIK/2021.pályázat

5 519 718

3.

Fogorvosi rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021. (2022.évre eső)

5 274 295

4.

„Nószádi” dűlő burkolat felújítás tervezése

1 143 000

5.

„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat

77 085 785

6.

BMÖFT/6-8/2021.Belterületi utak felújítása (Széchenyi,Gagarin,Kossuth saját erő)

7 269 923

Összesen:

109 794 007

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

1.

Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 68/2020.IX.1)2022.évi különbözet

2 747 100

2.

Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)

6 000 000

ÖSSZESEN

8 747 100

ÖSSZESEN

403 253 826

8. melléklet az 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

1. Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

72 162 891

2

Céltartalék

117 286 073

3

Összesen

189 448 964

2. Többéves kihatással járó döntések

A

B

Év

Megnevezése

Ft

2022

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés

270 000 000

2023

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés

263 000 000

ÖSSZESEN

533 000 000