Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.01.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 720 805 400 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1 412 077 333 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 691 271 933 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 691 271 933 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)	702 790 353
2	Intézményi működési bevételek	52 199 429
3	Ebből Kötelező feladatokra	24 639 424
4	Önként vállalt feladatokra	27 560 005
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatás áht. belülről	12 811 700
7	Ebből Kötelező feladatokra	4 512 500
8	Önként vállalt feladatokra	8 299 200
9	Államigazgatási feladatokra
10	*Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)*	302 439 224
11	Ebből kötelező feladatokra	220 097 490
12	Önként vállalt feladatokra	45 844 631
13	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	96 861 931
15	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	120 363 221
16	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	34 321 039
17	ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása
18	bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás
20	szociális és gyermekjóléti feladatok
21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	40 669 162
22	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	20 327 398
23	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
24	szünidei étkezés	147 744
25	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	10 223 871
26	V. Illetménykiegészítés és járulékai
27	Önkormányzatok kiegészítő támogatás
28	Működési célú visszatérülés
29	ebből önként vállalt feladatra
30	Közhatalmi bevételek (32+34)	335 340 000
31	Ebből Kötelező feladatokra	326 412 800
32	Önként vállalt feladatokra	8 927 200
33	Államigazgatási feladatokra
34	Építményadó	45 000 000
35	Telekadó	10 000 000
36	Iparűzési adó	280 000 000
37	Talajterhelés	340 000
38	Egyéb közhatalmi bevétel
39	Felhalmozás célú bevételek (43+41+42)	18 000 000
40	Ebből Kötelező feladatokra
41	Önként vállalt feladatokra
42	Államigazgatási feladatokra
43	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)
44	Ingatlan értékesítés	18 000 000
45	Költségvetési bevételek összesen (1+39)	702 811 726
46	Finanszírozási bevételek (46+51+55)	691 286 980
47	Irányítószervi támogatás
48	Ebből Kötelező feladatokra
49	Önként vállalt feladatokra
50	Államigazgatási feladatokra
51	Előző évi működési célú pénzmaradvány	691 271 933
52	Ebből Kötelező feladatokra	37 736 893
53	Önként vállalt feladatokra	653 237 756
54	Államigazgatási feladatokra	297 284
55	Megelőlegzés (közcélú foglakoztatás)	15 047
56	Kötelező vállalt feladatokra	15 047
57	Tárgyévi bevételek összesen (43+44)	1 412 077 333
58	*Ebből Kötelező feladatokra*	*631 414 154*
59	*Önként vállalt feladatokra*	743 868 792
60	*Államigazgatási feladatokra*	*36 794 387*

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	570 572 741
2.	Személyi juttatások	277 891 973
3.	Ebből Kötelező feladatokra	215 091 105
4.	Önként vállalt feladatokra	35 013 184
5.	Államigazgatási feladatokra	27 787 684
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 324 699
7.	Ebből Kötelező feladatokra	28 458 359
8.	Önként vállalt feladatokra	4 157 180
9.	Államigazgatási feladatokra	3 709 160
10.	Dologi kiadások	206 295 929
11.	Ebből Kötelező feladatokra	194 587 120
12.	Önként vállalt feladatokra	6 564 267
13.	Államigazgatási feladatokra	5 144 542
14.	Egyéb működési célú kiadások	22 167 763
	- ebből áht.belül	10 368 563
	áht.kivül	11 799 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	10 368 563
16.	Önként vállalt feladatokra	11 799 200
17.	Államigazgatási feladatokra
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	3 770 000
20.	Önként vállalt feladatokra
21.	Államigazgatási feladatokra
22.	Elvonások, befizetések	24 122 377
23.	Ebből kötelező feladatra	24 122 377
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	553 796 574
25.	Ebből Kötelező feladatok	72 523 173
26.	Önként vállalt feladatok	481 120 400
27.	Államigazgatási feladatok	153 001
28.	Beruházások	482 419 767
29.	Felújítási kiadások	71 768 807
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás
31.	Felhalmozás célú átadás
32.	Tartalék	*276 732 464*
33.	- ebből általános célú	91 994 003
34.	Cél tartalék	184 738 461
35.	Ebből kötelező feladatokra	71 517 903
36.	Önként vállalt feladatokra	205 214 561
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	1 401 101 779
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)	10 975 554
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	10 975 554
40.	Ebből Kötelező feladatok	10 975 554
41.	Önként vállalt feladatok
42.	Államigazgatási feladatok
43.	Hiteltörlesztés
44.	Kötelező vállalt feladatokra
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 412 077 333
*46.*	*Ebből Kötelező feladatokra*	631 414 154
*47.*	*Önként vállalt feladatokra*	*743 868 792*
*48.*	*Államigazgatási feladatokra*	*36 794 387*
49.	Engedélyezett létszám összesen	44,5
50.	*Ebből Kötelező feladatokra*	40
51.	*Önként vállalt feladatokra*
52.	*Államigazgatási feladatokra*	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	1

2. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+12 +33)	673 849 839
2	Intézményi működési bevétel	18 059 515
3	Ebből Kötelező feladatokra
4	Önként vállalt feladatokra	18 059 515
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatások áht. belül	12 811 700
7	Ebből Kötelező feladatokra	4 512 500
8	Önként vállalt feladatokra	8 299 200
9	Államigazgatási feladatokra
10	Működési célú támogatás áht kivül	5 199 400
11	Ebből önként vállalt feladatra	5 199 400
12	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)	302 439 224
13	Ebből Kötelező feladatokra	220 097 490
14	Önként vállalt feladatokra	45 844 631
15	Államigazgatási feladatokra	36 497 103
16	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	96 861 931
17	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	120 363 221
18	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 321 039
19	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás
20	középfokú gyermeknevelők, dajkák
21	bölcsődei üzemeltetési támogatás
22	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	40 669 162
23	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	20 327 398
24	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
25	szünidei étkezés	147 744
26	Szociális és gyermekjóléti feladatok
27	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	10 223 871
28	Önkormányzatok kiegészítő támogatása
29	Működési célú visszatérítés
30	Ebből Kötelező feladatokra
31	Önként vállalt feladatokra
32	Államigazgatási feladatokra
33	Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)	335 340 000
34	Ebből Kötelező feladatokra	326 412 800
35	Önként vállalt feladatokra	8 927 200
36	Államigazgatási feladatokra
37	Építményadó	45 000 000
38	Telekadó adó	10 000 000
39	Iparűzési adó	280 000 000
40	Talajterhelés	340 000
41	Egyéb közhatalmi bevétel
42	Felhalmozás célú bevételek (46+47)	18 000 000
43	Ebből Kötelező feladatokra	18 000 000
44	Önként vállalat feladatokra
45	Államigazgatási feladatokra
46	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)
47	Ingatlan értékesítés	18 000 000
48	Költségvetési bevételek összesen (1+42)	691 849 839
49	Finanszírozási bevételek (50+54)	688 174 239
50	Előző évi működési célú pénzmaradvány	688 159 192
51	Ebből Kötelező feladatokra	34 921 436
52	Önként vállalt feladatokra	653 237 756
53	Államigazgatási feladatokra
54	Megelőlegzés(közcélú foglakoztatás)	15 047
55	Kötelező feladatokra	15 047
56	Bevételek összesen (43+44)	1 380 024 078
57	*Ebből Kötelező feladatokra*	603 959 273
58	*Önként vállalt feladatokra*	*739 567 702*
59	*Államigazgatási feladatokra*	*36 497 103*

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	241 207 815
2.	Személyi juttatások	61 449 926
3.	Ebből Kötelező feladatok	61 449 926
4.	Önként vállalat feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra
6.	Szociális hozzájárulási adó	7 838 609
7.	Ebből Kötelező feladatokra	7 838 609
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra
10.	Dologi kiadások	121 980 659
11.	Ebből Kötelező feladatokra	121 980 659
12.	Önként vállalt feladatokra
13.	Államigazgatási feladatokra
14.	Egyéb működési célú kiadások (15+16)	22 046 244
15.	Ebből: áht.belül	10 247 044
16.	áth.kivül	11 799 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	10 247 044
18.	Önként vállat feladatokra	11 799 200
19.	Államigazgatási feladatokra
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770 000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	3 770 000
22.	Önként vállalt feladatokra
23.	Államigazgatási feladatokra
24.	Elvonások, befizetések	24 122 377
25.	Ebből kötelező feladatokra	24 122 377
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	552 986 720
27.	Ebből Kötelező feladatok	71 976 320
28.	Önként vállalt feladatok	481 010 400
29.	Államigazgatási feladatok
30.	Beruházások	481 609 913
31.	Felújítási kiadások	71 376 807
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás
34.	Tartalékok	276 732 464
35.	Ebből: általános célú tartalék	91 994 003
36.	Cél tartalék	184 738 461
37.	Ebből Kötelező feladatokra	71 517 903
38.	Önként vállalt feladatokra	205 214 561
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 070 926 999
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	309 097 079
42.	Intézmények finanszírozása	298 121 525
42.	ebből PH finanszírozása	72 994 206
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	225 127 319
44.	Ebből Kötelező feladatokra	220 080 881
45.	Önként vállalt feladatokra	41 543 541
46.	Államigazgatási feladatokra	36 497 103
47.	Hitel törlesztés
48.	Kötelező feladatokra
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 975 554
50.	Ebből kötelező feladatra	10 975 554
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 380 024 078
52.	Ebből Kötelező feladatok	603 959 273
53.	Önként vállalt feladatok	739 567 702
54.	Államigazgatási feladatok	36 497 103
55.	Engedélyezett létszám összesen	9
56.	Ebből Kötelező feladatok	9
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	1

3. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek
2.	Működési célú támogatás áht. belül
3.	Ebből Államigazgatási feladatra
4.	Kötelező feladatokra
7.	Pénzmaradvány	594 569
	Ebből Kötelező feladatra	297 285
	Államigazgatási feladatra	297 284
8.	Önkormányzati támogatás	72 994 206
9.	Ebből Kötelező feladatokra	36 497 103
10.	Államigazgatási feladatokra	36 497 103
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 588 775
12.	Ebből Kötelező feladatok	36 794 388
14.	Államigazgatási feladatok	36 794 387
	Kiadások
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	73 282 774
16.	Személyi juttatások	55 575 367
17.	Ebből Kötelező feladatok	27 787 683
18.	Államigazgatási feladatok	27 787 684
19.	Szociális hozzájárulási adó	7 418 320
20.	Ebből Kötelező feladatok	3 709 160
21.	Államigazgatási feladatok	3 709 160
22.	Dologi kiadások	10 167 568
23.	Ebből Kötelező feladatok	5 023 026
24.	Államigazgatási feladatok	5 144 542
25.	Egyéb működési célú befizetés	121 519
26.	Ebből kötelező feladatra	121 519
28.	Államigazgatási feladatra
29.	Fejlesztési kiadás	306 001
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	306 001
31.	Ebből kötelező feladatra	153 000
32.	Államigazgatási feladatra	153 001
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)	73 588 775
34.	Ebből Kötelező feladatok	36 794 388
35.	Államigazgatási feladatok	36 794 387
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5
Ebből Kötelező feladatok		4,
Államigazgatási feladatok		4,5

”

4. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	28 940 514
2.	Intézményi működési bevételek	28 940 514
3.	Ebből Kötelező feladok	24 639 424
4.	Önként vállalt feladatok	4 301 090
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül
8.	Ebből Kötelező feladatok
9.	Önként vállalt feladatok
10.	Felhalmozási célú bevételek
11.	Pénzmaradvány	2 518 172
	Ebből Kötelező feladatra	2 518 172
12.	Önkormányzati támogatás	225 127 319
13.	Ebből Kötelező feladatok	183 583 778
14.	Önként vállalt feladatok	41 543 541
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	256 586 005
16.	Ebből Kötelező feladatok	210 741 374
17.	Önként vállalt feladatok	45 844 631
18.	Kiadások
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	256 082 152
20.	Személyi juttatások	160 866 680
21.	Ebből Kötelező feladatok	125 853 496
22.	Önként vállalt feladatok	35 013 184
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 067 770
24.	Ebből Kötelező feladatok	16 910 590
25.	Önként vállalat feladatok	4 157 180
26.	Dologi kiadások	77 147 702
27.	Ebből Kötelező feladatok	67 583 435
28.	Önként vállalt feladatok	6 564 267
29.	Felhalmozási kiadások	503 853
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	503 853
31.	Ebből kötelező feladatra	393 853
32.	önként vállalt feladatokra	110 000
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	256 586 005
*34.*	*Ebből Kötelező feladatok*	*210 741 374*
*35.*	*Önként vállalt feladatokra*	*45 844 631*
Éves engedélyezett létszáma			27
Ebből Kötelező feladatokra			22
Önként vállalt feladatokra			5
Közcélú feladatra			0

”

5. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

	2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	594 716 839	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)	557 425 918
1.	Intézményi működési bevételek	33 374 816	Személyi juttatások	277 891 973
2.	Egyéb saját bevételek	13 416 000	Szociális hozzájárulás	36 324 699
3.	Áfa bevételek	5 408 613	Dologi kiadások	206 295 929
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	302 439 224	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 770 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	227 266 486	Működési célú támogatások	22 167 763
6.	Vagyon típusú adók	55 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	10 960 507
7.	Építményadó	45 000 000	Megelőlegzés(közcélú)	15 047
8.	Telekadó	10 000 000
9.	Iparűzési adó	171 926 486	Általános tartalék	91 994 003
10.	Gépjármű adó
11.	Talajterhelés	340 000	Elvonások, befizetések	24 122 377
12.	Működési célú támogatások áht.belül	12 811 700
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése
14.	Pénzmaradvány-működési	78 810 412
15.	Megelőlegzés (közcélú)	15 047
16.
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás
18.	Mindösszesen	673 542 298	Mindösszesen	673 542 298

”

6. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban
											Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv					KIADÁSOK			Terv
	2023		2024	2025				2023	2024		2025
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	702 790 353		689 40 000	733 280 000	1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)		570 572 741	546 140 000		554 700 000
Intézményi működési bevételek	52 199 429		54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások		277 891 973	288 000 000		290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					3.	Szociális hozzájárulási adó		36 324 699	37 440 000		37 700 000
Egyéb saját bevétel					4.	Dologi kiadások		206 295 929	194 000 000		200 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	9 622 915		10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 770 000	4 200 000		4 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					6.	Működési támogatások		21 167 763	22 500 000		23 000 000
Bérleti dijak	13 416 000		14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)		553 796 574	225 000 000		190 000 000
Intézményi ellátás	23 531 901		25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások		482 419 767	200 000 000		110 000 000
Alkalmazottak térítése					9.	Felújítások		71 517 903	25 000 000		80 000 000
Kártérítés					10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám
ÁFA.bevételek,-visszatérülések					11.	Tartalék		276 732 464	233 900 000		226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	5 628 613		5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék		91 994 003	50 000 000		45 000 000
Fordított afa miatti bevétel					13.	Céltartalék		184 738 461	183 900 000		181 580 000
Hozam-és kamatbevétel					14.	Elvonások.befizetések		24 122 377	23 000 000		23 500 000
Működési célú kamatbevétel államh.k.					15.
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.					16.
Helyi önkormányzatok működési támogatása	302 439 224		280 000 000	310 000 000	17.
Közhatalmi bevételek	335 340 000		335 340 000	345 280 000	18.
Vagyoni típusú adók(20+21)	55 000 000		55 000 000	55 000 000	19.
Építményadó	45 000 000		45 000 000	45 000 000	20.
Telekadó	10 000 000		10 000 000	10 000 000	21.
Iparűzési adó	280 000 000		280 000 000	290 000 000	22.
Gépjárműadók					23.
Talajterhelés	340 000		340 000	280 000	24.
Működési célú támogatok áht. belül	12 811 700		19 000 000	20 100 000	25.
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz					26.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	18 000 000				27.
Ingatlan értékesítés	18 000 000				28.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	720 790 353		689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)		1 401 101 779	1 028 040 0		971 280 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	691 271 933		350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)		10 975 554	11 000 000		12 000 000
					31.	Intézmény finanszírozás
Előző évi pénzmaradvány ig.	691 271 933		350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés
Finanszírozási műveletek bevételei	15 047				33.	Megelőlegzés		10 975 554	11 000 000		12 000 000
Intézményfinaszírozás					34.
Megeleőlegzés(közcélú)	15 047				35.
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 412 077 333		1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)		1 412 077 333	1 039 040 000		983 280 000

”

7. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások
1.	Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat	496 446 773
2.	HÉSZ módosítás
3.	Közösségi ház hangosítási berendezés	89 990
4.	Védőnői kötelező eszközbeszerzés	95 660
5.	Székek, asztalok közösségi házba	549 500
6.	Delta csiszoló - műhely	25 990
7.	Bőlcsőde építés utáni fordított áfa	-15 598 000
8.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	503 853
9.	PH Klíma	306 001
	Összesen:	482 419 767

	Felújítások
1.	Kápolna vízelvezetés	2 371 531
2.	„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 000 000
3.	Baji utca 48/2023.	19 005 276
	Összesen:	71 376 807

	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás
1.
2.
	ÖSSZESEN
	ÖSSZESEN	553 796 574

”

8. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	91 994 003
2	Céltartalék	184 738 461
3	Összesen	276 732 464
	CÉLTARTALÉKBÓL
	Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)határozat	6 000 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21. pályázat 125/2022.(XII.8.) határozat	18 923 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21.pályázat 120/2022.(XI.17.)határozat	96 054 161
	Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok	68 711 037

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2023
2024