Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 02

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.01.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 720 805 400 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 1 412 077 333 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 691 271 933 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 691 271 933 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)

702 790 353

2

Intézményi működési bevételek

52 199 429

3

Ebből Kötelező feladatokra

24 639 424

4

Önként vállalt feladatokra

27 560 005

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

12 811 700

7

Ebből Kötelező feladatokra

4 512 500

8

Önként vállalt feladatokra

8 299 200

9

Államigazgatási feladatokra

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)

302 439 224

11

Ebből kötelező feladatokra

220 097 490

12

Önként vállalt feladatokra

45 844 631

13

Államigazgatási feladatokra

36 104 862

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

96 861 931

15

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

120 363 221

16

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

34 321 039

17

ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása

18

bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

20

szociális és gyermekjóléti feladatok

21

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

40 669 162

22

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

20 327 398

23

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

14 975 770

24

szünidei étkezés

147 744

25

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

10 223 871

26

V. Illetménykiegészítés és járulékai

27

Önkormányzatok kiegészítő támogatás

28

Működési célú visszatérülés

29

ebből önként vállalt feladatra

30

Közhatalmi bevételek (32+34)

335 340 000

31

Ebből Kötelező feladatokra

326 412 800

32

Önként vállalt feladatokra

8 927 200

33

Államigazgatási feladatokra

34

Építményadó

45 000 000

35

Telekadó

10 000 000

36

Iparűzési adó

280 000 000

37

Talajterhelés

340 000

38

Egyéb közhatalmi bevétel

39

Felhalmozás célú bevételek (43+41+42)

18 000 000

40

Ebből Kötelező feladatokra

41

Önként vállalt feladatokra

42

Államigazgatási feladatokra

43

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)

44

Ingatlan értékesítés

18 000 000

45

Költségvetési bevételek összesen (1+39)

702 811 726

46

Finanszírozási bevételek (46+51+55)

691 286 980

47

Irányítószervi támogatás

48

Ebből Kötelező feladatokra

49

Önként vállalt feladatokra

50

Államigazgatási feladatokra

51

Előző évi működési célú pénzmaradvány

691 271 933

52

Ebből Kötelező feladatokra

37 736 893

53

Önként vállalt feladatokra

653 237 756

54

Államigazgatási feladatokra

297 284

55

Megelőlegzés (közcélú foglakoztatás)

15 047

56

Kötelező vállalt feladatokra

15 047

57

Tárgyévi bevételek összesen (43+44)

1 412 077 333

58

Ebből Kötelező feladatokra

631 414 154

59

Önként vállalt feladatokra

743 868 792

60

Államigazgatási feladatokra

36 794 387

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)

570 572 741

2.

Személyi juttatások

277 891 973

3.

Ebből Kötelező feladatokra

215 091 105

4.

Önként vállalt feladatokra

35 013 184

5.

Államigazgatási feladatokra

27 787 684

6.

Szociális hozzájárulási adó

36 324 699

7.

Ebből Kötelező feladatokra

28 458 359

8.

Önként vállalt feladatokra

4 157 180

9.

Államigazgatási feladatokra

3 709 160

10.

Dologi kiadások

206 295 929

11.

Ebből Kötelező feladatokra

194 587 120

12.

Önként vállalt feladatokra

6 564 267

13.

Államigazgatási feladatokra

5 144 542

14.

Egyéb működési célú kiadások

22 167 763

- ebből áht.belül

10 368 563

áht.kivül

11 799 200

15.

Ebből Kötelező feladatokra

10 368 563

16.

Önként vállalt feladatokra

11 799 200

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 770 000

19.

Ebből Kötelező feladatokra

3 770 000

20.

Önként vállalt feladatokra

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Elvonások, befizetések

24 122 377

23.

Ebből kötelező feladatra

24 122 377

24.

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)

553 796 574

25.

Ebből Kötelező feladatok

72 523 173

26.

Önként vállalt feladatok

481 120 400

27.

Államigazgatási feladatok

153 001

28.

Beruházások

482 419 767

29.

Felújítási kiadások

71 768 807

30.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

31.

Felhalmozás célú átadás

32.

Tartalék

276 732 464

33.

- ebből általános célú

91 994 003

34.

Cél tartalék

184 738 461

35.

Ebből kötelező feladatokra

71 517 903

36.

Önként vállalt feladatokra

205 214 561

37.

Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)

1 401 101 779

38.

Finanszírozási kiadások(39+43)

10 975 554

39.

Állami támogatás megelőlegzés vissza

10 975 554

40.

Ebből Kötelező feladatok

10 975 554

41.

Önként vállalt feladatok

42.

Államigazgatási feladatok

43.

Hiteltörlesztés

44.

Kötelező vállalt feladatokra

45.

Tárgyévi kiadások összesen (37+38)

1 412 077 333

46.

Ebből Kötelező feladatokra

631 414 154

47.

Önként vállalt feladatokra

743 868 792

48.

Államigazgatási feladatokra

36 794 387

49.

Engedélyezett létszám összesen

44,5

50.

Ebből Kötelező feladatokra

40

51.

Önként vállalt feladatokra

52.

Államigazgatási feladatokra

4,5

53.

Összesenből közcélú foglalkoztatás

1

2. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek (2+6+10+12 +33)

673 849 839

2

Intézményi működési bevétel

18 059 515

3

Ebből Kötelező feladatokra

4

Önként vállalt feladatokra

18 059 515

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatások áht. belül

12 811 700

7

Ebből Kötelező feladatokra

4 512 500

8

Önként vállalt feladatokra

8 299 200

9

Államigazgatási feladatokra

10

Működési célú támogatás áht kivül

5 199 400

11

Ebből önként vállalt feladatra

5 199 400

12

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(16+17+18+22+27)

302 439 224

13

Ebből Kötelező feladatokra

220 097 490

14

Önként vállalt feladatokra

45 844 631

15

Államigazgatási feladatokra

36 497 103

16

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

96 861 931

17

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

120 363 221

18

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

34 321 039

19

ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás

20

középfokú gyermeknevelők, dajkák

21

bölcsődei üzemeltetési támogatás

22

III.4.Gyermekétkeztetési támogatás

40 669 162

23

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

20 327 398

24

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

14 975 770

25

szünidei étkezés

147 744

26

Szociális és gyermekjóléti feladatok

27

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

10 223 871

28

Önkormányzatok kiegészítő támogatása

29

Működési célú visszatérítés

30

Ebből Kötelező feladatokra

31

Önként vállalt feladatokra

32

Államigazgatási feladatokra

33

Közhatalmi bevétel ( 37+38+39+40+41)

335 340 000

34

Ebből Kötelező feladatokra

326 412 800

35

Önként vállalt feladatokra

8 927 200

36

Államigazgatási feladatokra

37

Építményadó

45 000 000

38

Telekadó adó

10 000 000

39

Iparűzési adó

280 000 000

40

Talajterhelés

340 000

41

Egyéb közhatalmi bevétel

42

Felhalmozás célú bevételek (46+47)

18 000 000

43

Ebből Kötelező feladatokra

18 000 000

44

Önként vállalat feladatokra

45

Államigazgatási feladatokra

46

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

47

Ingatlan értékesítés

18 000 000

48

Költségvetési bevételek összesen (1+42)

691 849 839

49

Finanszírozási bevételek (50+54)

688 174 239

50

Előző évi működési célú pénzmaradvány

688 159 192

51

Ebből Kötelező feladatokra

34 921 436

52

Önként vállalt feladatokra

653 237 756

53

Államigazgatási feladatokra

54

Megelőlegzés(közcélú foglakoztatás)

15 047

55

Kötelező feladatokra

15 047

56

Bevételek összesen (43+44)

1 380 024 078

57

Ebből Kötelező feladatokra

603 959 273

58

Önként vállalt feladatokra

739 567 702

59

Államigazgatási feladatokra

36 497 103

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)

241 207 815

2.

Személyi juttatások

61 449 926

3.

Ebből Kötelező feladatok

61 449 926

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

7 838 609

7.

Ebből Kötelező feladatokra

7 838 609

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

121 980 659

11.

Ebből Kötelező feladatokra

121 980 659

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (15+16)

22 046 244

15.

Ebből: áht.belül

10 247 044

16.

áth.kivül

11 799 200

17.

Ebből Kötelező feladatokra

10 247 044

18.

Önként vállat feladatokra

11 799 200

19.

Államigazgatási feladatokra

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 770 000

21.

Ebből Kötelező feladatokra

3 770 000

22.

Önként vállalt feladatokra

23.

Államigazgatási feladatokra

24.

Elvonások, befizetések

24 122 377

25.

Ebből kötelező feladatokra

24 122 377

26.

Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)

552 986 720

27.

Ebből Kötelező feladatok

71 976 320

28.

Önként vállalt feladatok

481 010 400

29.

Államigazgatási feladatok

30.

Beruházások

481 609 913

31.

Felújítási kiadások

71 376 807

32.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

33.

Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

34.

Tartalékok

276 732 464

35.

Ebből: általános célú tartalék

91 994 003

36.

Cél tartalék

184 738 461

37.

Ebből Kötelező feladatokra

71 517 903

38.

Önként vállalt feladatokra

205 214 561

39.

Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)

1 070 926 999

40.

Finanszírozási kiadások(42+47+49)

309 097 079

42.

Intézmények finanszírozása

298 121 525

42.

ebből PH finanszírozása

72 994 206

44.

Samufalvi Óvoda finanszírozása

225 127 319

44.

Ebből Kötelező feladatokra

220 080 881

45.

Önként vállalt feladatokra

41 543 541

46.

Államigazgatási feladatokra

36 497 103

47.

Hitel törlesztés

48.

Kötelező feladatokra

49.

Állami támogatás megelőlegzés

10 975 554

50.

Ebből kötelező feladatra

10 975 554

51.

Kiadások összesen (39+40)

1 380 024 078

52.

Ebből Kötelező feladatok

603 959 273

53.

Önként vállalt feladatok

739 567 702

54.

Államigazgatási feladatok

36 497 103

55.

Engedélyezett létszám összesen

9

56.

Ebből Kötelező feladatok

9

57.

Önként vállalt feladatokra

58.

Államigazgatási feladatokra

59.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

1

3. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3.

Ebből Államigazgatási feladatra

4.

Kötelező feladatokra

7.

Pénzmaradvány

594 569

Ebből Kötelező feladatra

297 285

Államigazgatási feladatra

297 284

8.

Önkormányzati támogatás

72 994 206

9.

Ebből Kötelező feladatokra

36 497 103

10.

Államigazgatási feladatokra

36 497 103

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

73 588 775

12.

Ebből Kötelező feladatok

36 794 388

14.

Államigazgatási feladatok

36 794 387

Kiadások

15.

Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)

73 282 774

16.

Személyi juttatások

55 575 367

17.

Ebből Kötelező feladatok

27 787 683

18.

Államigazgatási feladatok

27 787 684

19.

Szociális hozzájárulási adó

7 418 320

20.

Ebből Kötelező feladatok

3 709 160

21.

Államigazgatási feladatok

3 709 160

22.

Dologi kiadások

10 167 568

23.

Ebből Kötelező feladatok

5 023 026

24.

Államigazgatási feladatok

5 144 542

25.

Egyéb működési célú befizetés

121 519

26.

Ebből kötelező feladatra

121 519

28.

Államigazgatási feladatra

29.

Fejlesztési kiadás

306 001

30.

Tárgyi eszköz beszerzés

306 001

31.

Ebből kötelező feladatra

153 000

32.

Államigazgatási feladatra

153 001

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)

73 588 775

34.

Ebből Kötelező feladatok

36 794 388

35.

Államigazgatási feladatok

36 794 387

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Ebből Kötelező feladatok

4,

Államigazgatási feladatok

4,5

4. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+6+7)

28 940 514

2.

Intézményi működési bevételek

28 940 514

3.

Ebből Kötelező feladok

24 639 424

4.

Önként vállalt feladatok

4 301 090

5.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

6.

Véglegesen átvett pénzeszközök

7.

Egyéb működési támogatás áht.belül

8.

Ebből Kötelező feladatok

9.

Önként vállalt feladatok

10.

Felhalmozási célú bevételek

11.

Pénzmaradvány

2 518 172

Ebből Kötelező feladatra

2 518 172

12.

Önkormányzati támogatás

225 127 319

13.

Ebből Kötelező feladatok

183 583 778

14.

Önként vállalt feladatok

41 543 541

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)

256 586 005

16.

Ebből Kötelező feladatok

210 741 374

17.

Önként vállalt feladatok

45 844 631

18.

Kiadások

19.

Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)

256 082 152

20.

Személyi juttatások

160 866 680

21.

Ebből Kötelező feladatok

125 853 496

22.

Önként vállalt feladatok

35 013 184

23.

Szociális hozzájárulási adó

21 067 770

24.

Ebből Kötelező feladatok

16 910 590

25.

Önként vállalat feladatok

4 157 180

26.

Dologi kiadások

77 147 702

27.

Ebből Kötelező feladatok

67 583 435

28.

Önként vállalt feladatok

6 564 267

29.

Felhalmozási kiadások

503 853

30.

Tárgyi eszközbeszerzés

503 853

31.

Ebből kötelező feladatra

393 853

32.

önként vállalt feladatokra

110 000

33.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)

256 586 005

34.

Ebből Kötelező feladatok

210 741 374

35.

Önként vállalt feladatokra

45 844 631

Éves engedélyezett létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

22

Önként vállalt feladatokra

5

Közcélú feladatra

0

5. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)

594 716 839

Működési kiadások(1+2+3+4+5+6+7)

557 425 918

1.

Intézményi működési bevételek

33 374 816

Személyi juttatások

277 891 973

2.

Egyéb saját bevételek

13 416 000

Szociális hozzájárulás

36 324 699

3.

Áfa bevételek

5 408 613

Dologi kiadások

206 295 929

4.

Helyi önkormányzatok működési b.

302 439 224

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 770 000

5.

Közhatalmi bevételek(6+9+11)

227 266 486

Működési célú támogatások

22 167 763

6.

Vagyon típusú adók

55 000 000

Megelőlegzés visszafizetés

10 960 507

7.

Építményadó

45 000 000

Megelőlegzés(közcélú)

15 047

8.

Telekadó

10 000 000

9.

Iparűzési adó

171 926 486

Általános tartalék

91 994 003

10.

Gépjármű adó

11.

Talajterhelés

340 000

Elvonások, befizetések

24 122 377

12.

Működési célú támogatások áht.belül

12 811 700

13.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

14.

Pénzmaradvány-működési

78 810 412

15.

Megelőlegzés (közcélú)

15 047

16.

17.

Irányítószervi támogatás

Irányító szervi támogatás

18.

Mindösszesen

673 542 298

Mindösszesen

673 542 298

6. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Terv

KIADÁSOK

Terv

2023

2024

2025

2023

2024

2025

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)

702 790 353

689 40 000

733 280 000

1.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)

570 572 741

546 140 000

554 700 000

Intézményi működési bevételek

52 199 429

54 700 000

57 900 000

2.

Személyi juttatások

277 891 973

288 000 000

290 000 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.

Szociális hozzájárulási adó

36 324 699

37 440 000

37 700 000

Egyéb saját bevétel

4.

Dologi kiadások

206 295 929

194 000 000

200 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

9 622 915

10 000 000

10 000 000

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 770 000

4 200 000

4 000 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

6.

Működési támogatások

21 167 763

22 500 000

23 000 000

Bérleti dijak

13 416 000

14 000 000

15 100 000

7.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)

553 796 574

225 000 000

190 000 000

Intézményi ellátás

23 531 901

25 000 000

27 000 000

8.

Beruházások

482 419 767

200 000 000

110 000 000

Alkalmazottak térítése

9.

Felújítások

71 517 903

25 000 000

80 000 000

Kártérítés

10.

Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám

ÁFA.bevételek,-visszatérülések

11.

Tartalék

276 732 464

233 900 000

226 580 000

Kiszámlázott termékek és szolg.afa

5 628 613

5 700 000

5 800 000

12.

Általános tartalék

91 994 003

50 000 000

45 000 000

Fordított afa miatti bevétel

13.

Céltartalék

184 738 461

183 900 000

181 580 000

Hozam-és kamatbevétel

14.

Elvonások.befizetések

24 122 377

23 000 000

23 500 000

Működési célú kamatbevétel államh.k.

15.

Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.

16.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

302 439 224

280 000 000

310 000 000

17.

Közhatalmi bevételek

335 340 000

335 340 000

345 280 000

18.

Vagyoni típusú adók(20+21)

55 000 000

55 000 000

55 000 000

19.

Építményadó

45 000 000

45 000 000

45 000 000

20.

Telekadó

10 000 000

10 000 000

10 000 000

21.

Iparűzési adó

280 000 000

280 000 000

290 000 000

22.

Gépjárműadók

23.

Talajterhelés

340 000

340 000

280 000

24.

Működési célú támogatok áht. belül

12 811 700

19 000 000

20 100 000

25.

Működési célú támogatások, kölcsönök vissz

26.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

18 000 000

27.

Ingatlan értékesítés

18 000 000

28.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)

720 790 353

689 040 000

733 280 000

29.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)

1 401 101 779

1 028 040 0

971 280 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)

691 271 933

350 000 000

250 000 000

30.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)

10 975 554

11 000 000

12 000 000

31.

Intézmény finanszírozás

Előző évi pénzmaradvány ig.

691 271 933

350 000 000

250 000 000

32.

Hiteltörlesztés

Finanszírozási műveletek bevételei

15 047

33.

Megelőlegzés

10 975 554

11 000 000

12 000 000

Intézményfinaszírozás

34.

Megeleőlegzés(közcélú)

15 047

35.

MINDÖSSZESEN(29+30)

1 412 077 333

1 039 040 000

983 280 000

36.

MINDÖSSZESEN(31+32)

1 412 077 333

1 039 040 000

983 280 000

7. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

A

B

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege Ft

Beruházások

1.

Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat

496 446 773

2.

HÉSZ módosítás

3.

Közösségi ház hangosítási berendezés

89 990

4.

Védőnői kötelező eszközbeszerzés

95 660

5.

Székek, asztalok közösségi házba

549 500

6.

Delta csiszoló - műhely

25 990

7.

Bőlcsőde építés utáni fordított áfa

-15 598 000

8.

Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések

503 853

9.

PH Klíma

306 001

Összesen:

482 419 767

Felújítások

1.

Kápolna vízelvezetés

2 371 531

2.

„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat

50 000 000

3.

Baji utca 48/2023.

19 005 276

Összesen:

71 376 807

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

1.

2.

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

553 796 574

8. melléklet a 14/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

91 994 003

2

Céltartalék

184 738 461

3

Összesen

276 732 464

CÉLTARTALÉKBÓL

Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)határozat

6 000 000

TOP-Plusz 1.2.1-21. pályázat 125/2022.(XII.8.) határozat

18 923 000

TOP-Plusz 1.2.1-21.pályázat 120/2022.(XI.17.)határozat

96 054 161

Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok

68 711 037

2. Többéves kihatással járó döntések

A

B

Év

Megnevezése

Ft

2023

2024