Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 06. 19

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

2023.03.01.

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 678 778 521 Ft-ban

b) kiadási főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 1 338 778 521 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 660 000 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 660 000 000 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)	678 778 521
2	Intézményi működési bevételek	52 199 429
3	Ebből Kötelező feladatokra	24 639 424
4	Önként vállalt feladatokra	27 560 005
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatás áht. belülről	17 226 400
7	Ebből Kötelező feladatokra	8 927 200
8	Önként vállalt feladatokra	8 299 200
9	Államigazgatási feladatokra
10	*Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26)*	274 012 692
11	Ebből kötelező feladatokra	192 063 199
12	Önként vállalt feladatokra	45 844 631
13	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	93 582 571
15	II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	108 612 130
16	III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.	30 340 400
17	ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása
18	bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás
20	szociális és gyermekjóléti feladatok
21	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	33 539 560
22	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	18 416 046
23	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
24	szünidei étkezés	147 744
25	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok	7 938 031
26	V. Illetménykiegészítés és járulékai
27	Önkormányzatok kiegészítő támogatás
28	Működési célú visszatérülés
29	ebből önként vállalt feladatra
30	Közhatalmi bevételek (32+34)	335 340 000
31	Ebből Kötelező feladatokra	335 340 000
32	Önként vállalt feladatokra
33	Államigazgatási feladatokra
34	Építményadó	45 000 000
35	Telekadó	10 000 000
36	Iparűzési adó	280 000 000
37	Talajterhelés	340 000
38	Egyéb közhatalmi bevétel
39	Felhalmozás célú bevételek (43+41+42)
40	Ebből Kötelező feladatokra
41	Önként vállalt feladatokra
42	Államigazgatási feladatokra
43	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)
44	Felhalmozás célú áht.kivül
45	Költségvetési bevételek összesen (1+37)	678 778 521
46	Finanszírozási bevételek (46+49+55)	660 000 000
47	Irányítószervi támogatás
48	Ebből Kötelező feladatokra
49	Önként vállalt feladatokra
50	Államigazgatási feladatokra
51	Előző évi működési célú pénzmaradvány	660 000 000
52	Ebből Kötelező feladatokra
53	Önként vállalt feladatokra
54	Államigazgatási feladatokra
55	Hitelfelvétel
56	Kötelező vállalt feladatokra
57	Tárgyévi bevételek összesen (43+44)	1 338 778 521
58	*Ebből Kötelező feladatokra*	*559 016 375*
59	*Önként vállalt feladatokra*	743 778 802
60	*Államigazgatási feladatokra*	*35 983 344*

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)	544 253 661
2.	Személyi juttatások	281 136 663
3.	Ebből Kötelező feladatokra	218 335 795
4.	Önként vállalt feladatokra	35 013 184
5.	Államigazgatási feladatokra	27 787 684
6.	Szociális hozzájárulási adó	36 752 411
7.	Ebből Kötelező feladatokra	28 886 071
8.	Önként vállalt feladatokra	4 157 180
9.	Államigazgatási feladatokra	3 709 160
10.	Dologi kiadások	179 713 293
11.	Ebből Kötelező feladatokra	168 662 526
12.	Önként vállalt feladatokra	6 564 267
13.	Államigazgatási feladatokra	4 486 500
14.	Egyéb működési célú kiadások	20 723 318
	- ebből áht.belül	8 924 118
	áht.kivül	11 799 200
15.	Ebből Kötelező feladatokra	8 924 118
16.	Önként vállalt feladatokra	11 799 200
17.	Államigazgatási feladatokra
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770 000
19.	Ebből Kötelező feladatokra	3 770 000
20.	Önként vállalt feladatokra
21.	Államigazgatási feladatokra
22.	Elvonások, befizetések	22 157 976
23.	Ebből kötelező feladatra	22 157 976
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)	547 001 273
25.	Ebből Kötelező feladatok	50 444 500
26.	Önként vállalt feladatok	496 556 773
27.	Államigazgatási feladatok
28.	Beruházások	497 001 273
29.	Felújítási kiadások	50 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás
31.	Felhalmozás célú átadás
32.	Tartalék	*236 563 080*
33.	- ebből általános célú	46 874 882
34.	Cél tartalék	189 688 198
35.	Ebből kötelező feladatokra	50 000 000
36.	Önként vállalt feladatokra
37.	Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)	1 327 818 014
38.	Finanszírozási kiadások(39+43)
39.	Állami támogatás megelőlegzés vissza	10 960 507
40.	Ebből Kötelező feladatok	10 960 507
41.	Önként vállalt feladatok
42.	Államigazgatási feladatok
43.	Hiteltörlesztés
44.	Kötelező vállalt feladatokra
45.	Tárgyévi kiadások összesen (37+38)	1 338 778 521
*46.*	*Ebből Kötelező feladatokra*	559 016 375
*47.*	*Önként vállalt feladatokra*	*743 778 802*
*48.*	*Államigazgatási feladatokra*	*35 983 344*
49.	Engedélyezett létszám összesen
50.	*Ebből Kötelező feladatokra*	39
51.	*Önként vállalt feladatokra*
52.	*Államigazgatási feladatokra*	4,5
53.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	4

2. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Működési bevételek (2+6+10+26+30)	649 838 007
2	Intézményi működési bevétel	23 258 915
3	Ebből Kötelező feladatokra
4	Önként vállalt feladatokra	23 258 915
5	Államigazgatási feladatokra
6	Működési célú támogatások áht. belül	17 226 400
7	Ebből Kötelező feladatokra	8 927 200
8	Önként vállalt feladatokra	8 299 200
9	Államigazgatási feladatokra
10	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+20+25)	274 012 692
11	Ebből Kötelező feladatokra	192 063 199
12	Önként vállalt feladatokra	45 844 631
13	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
14	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	93 582 571
15	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	108 612 130
16	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 340 400
17	ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás
18	középfokú gyermeknevelők, dajkák
19	bölcsődei üzemeltetési támogatás
20	III.4.Gyermekétkeztetési támogatás	33 539 560
21	ebből gyermekétkeztetés bértámogatás	18 416 046
22	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	14 975 770
23	szünidei étkezés	147 744
24	Szociális és gyermekjóléti feladatok
25	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	7 938 031
26	Önkormányzatok kiegészítő támogatása
27	Működési célú visszatérítés
28	Ebből Kötelező feladatokra
29	Önként vállalt feladatokra
30	Államigazgatási feladatokra
31	Közhatalmi bevétel ( 35+36+37+38+39)	335 340 000
32	Ebből Kötelező feladatokra	335 340 000
33	Önként vállalt feladatokra
34	Államigazgatási feladatokra
35	Építményadó	45 000 000
36	Telekadó adó	10 000 000
37	Iparűzési adó	280 000 000
38	Talajterhelés	340 000
39	Egyéb közhatalmi bevétel
40	Felhalmozás célú bevételek
41	Ebből Kötelező feladatokra
42	Önként vállalat feladatokra
43	Államigazgatási feladatokra
44	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)
45	Felhalmozás célú áht.kivül
46	Költségvetési bevételek összesen (1+36)	649 838 007
47	Finanszírozási bevételek (45+48)	660 000 000
48	Előző évi működési célú pénzmaradvány	660 000 000
49	Ebből Kötelező feladatokra	6 852 234
50	Önként vállalt feladatokra	605 856 169
51	Államigazgatási feladatokra
52	Hitelfelvétel
53	Kötelező feladatokra
54	Bevételek összesen (43+44)	1 309 838 007
55	*Ebből Kötelező feladatokra*	534 255 433
56	*Önként vállalt feladatokra*	*739 477 712*
57	*Államigazgatási feladatokra*	*36 104 862*

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)	219 652 123
2.	Személyi juttatások	64 694 616
3.	Ebből Kötelező feladatok	64 694 616
4.	Önként vállalat feladatokra
5.	Államigazgatási feladatokra
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 266 321
7.	Ebből Kötelező feladatokra	8 266 321
8.	Önként vállalt feladatokra
9.	Államigazgatási feladatokra
10.	Dologi kiadások	100 161 410
11.	Ebből Kötelező feladatokra	100 161 410
12.	Önként vállalt feladatokra
13.	Államigazgatási feladatokra
14.	Egyéb működési célú kiadások (18+19)	20 723 318
15.	Ebből: áht.belül	8 924 118
16.	áth.kivül	11 799 200
17.	Ebből Kötelező feladatokra	8 924 118
18.	Önként vállat feladatokra	11 799 200
19.	Államigazgatási feladatokra
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 770000
21.	Ebből Kötelező feladatokra	3 770 000
22.	Önként vállalt feladatokra
23.	Államigazgatási feladatokra
24.	Elvonások, befizetések	22 036 458
25.	Ebből kötelező feladatokra	22 036 458
26.	Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)	546 446 773
27.	Ebből Kötelező feladatok	50 000 000
28.	Önként vállalt feladatok	496 446 773
29.	Államigazgatási feladatok
30.	Beruházások	496 446 773
31.	Felújítási kiadások	50 000 000
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás
33.	Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás
34.	Tartalékok	236 563 080
35.	Ebből: általános célú tartalék	46 874 882
36.	Cél tartalék	189 688 198
37.	Ebből Kötelező feladatokra	46 874 882
38.	Önként vállalt feladatokra	189 688 198
39.	Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)	1 002 661 976
40.	Finanszírozási kiadások(42+47+49)	307 176 031
42.	Intézmények finanszírozása	296 215 524
42.	ebből PH finanszírozása	72 088 205
44.	Samufalvi Óvoda finanszírozása	224 127 319
44.	Ebből Kötelező feladatokra	218 567 121
45.	Önként vállalt feladatokra	41 543 541
46.	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
47.	Hitel törlesztés
48.	Kötelező feladatokra
49.	Állami támogatás megelőlegzés	10 960 507
50.	Ebből kötelező feladatra	10 960 507
51.	Kiadások összesen (39+40)	1 309 838 007
52.	Ebből Kötelező feladatok	54 255 433
53.	Önként vállalt feladatok	739 477 712
54.	Államigazgatási feladatok	36 104 862
55.	Engedélyezett létszám összesen	8
56.	Ebből Kötelező feladatok	8
57.	Önként vállalt feladatokra
58.	Államigazgatási feladatokra
59.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	4

3. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek
2.	Működési célú támogatás áht. belül
3.	Ebből Államigazgatási feladatra
4.	Kötelező feladatokra
7.	Pénzmaradvány
	Ebből Kötelező feladatra
	Államigazgatási feladatra
8.	Önkormányzati támogatás	72 088 205
9.	Ebből Kötelező feladatokra	35 983 343
10.	Államigazgatási feladatokra	36 104 862
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 088 205
12.	Ebből Kötelező feladatok	35 983 343
14.	Államigazgatási feladatok	36 104 862
	Kiadások
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	72 088 205
16.	Személyi juttatások	55 575 367
17.	Ebből Kötelező feladatok	27 787 683
18.	Államigazgatási feladatok	27 787 684
19.	Szociális hozzájárulási adó	7 418 320
20.	Ebből Kötelező feladatok	3 709 160
21.	Államigazgatási feladatok	3 709 160
22.	Dologi kiadások	8 976 000
23.	Ebből Kötelező feladatok	4 486 500
24.	Államigazgatási feladatok	4 486 500
25.	Elvonások befizetések	121 518
26.	Ebből kötelező feladatra	121 518
28.	Államigazgatási feladatra
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	72 088 205
27.	Ebből Kötelező feladatok	35 983 343
28.	Államigazgatási feladatok	36 104 862
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,5
Ebből Kötelező feladatok		4,
Államigazgatási feladatok		4,5

4. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Bevételek
1.	Működési bevételek (2+5+6+7)	28 940 514
2.	Intézményi működési bevételek	28 940 514
3.	Ebből Kötelező feladok	24 639 424
4.	Önként vállalt feladatok	4 301 090
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök
7.	Egyéb működési támogatás áht.belül
8.	Ebből Kötelező feladatok
9.	Önként vállalt feladatok
10.	Felhalmozási célú bevételek
11.	Pénzmaradvány
	Ebből Kötelező feladatra
12.	Önkormányzati támogatás	224 127 319
13.	Ebből Kötelező feladatok	182 583 778
14.	Önként vállalt feladatok	41 543 541
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)	253 067 833
16.	Ebből Kötelező feladatok	207 223 202
17.	Önként vállalt feladatok	45 844 631
18.	Kiadások
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	252 513 333
20.	Személyi juttatások	160 866 680
21.	Ebből Kötelező feladatok	125 853 496
22.	Önként vállalt feladatok	35 013 184
23.	Szociális hozzájárulási adó	21 067 770
24.	Ebből Kötelező feladatok	16 910 590
25.	Önként vállalat feladatok	4 157 180
26.	Dologi kiadások	70 578 883
27.	Ebből Kötelező feladatok	64 014 616
28.	Önként vállalt feladatok	6 564 267
29.	Felhalmozási kiadások	554 500
30.	Tárgyi eszközbeszerzés	554 500
31.	Ebből kötelező feladatra	444 500
32.	önként vállalt feladatokra	110 000
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)	253 067 833
*34.*	*Ebből Kötelező feladatok*	*207 223 202*
*35.*	*Önként vállalt feladatokra*	*45 844 631*
Éves engedélyezett létszáma			27
Ebből Kötelező feladatokra			22
Önként vállalt feladatokra			5
Közcélú feladatra			0

5. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

	2023.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)
	Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)	602 089 050	Működési kiadások(1+2+3+4+5+6)	602 089 050
1.	Intézményi működési bevételek	33 374 816	Személyi juttatások	281 136 663
2.	Egyéb saját bevételek	13 416 000	Szociális hozzájárulás	36 752 411
3.	Áfa bevételek	5 408 613	Dologi kiadások	179 713 293
4.	Helyi önkormányzatok működési b.	274 012 692	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 770 000
5.	Közhatalmi bevételek(6+9+11)	208 650 529	Működési célú támogatások	20 723 318
6.	Vagyon típusú adók	45 000 000	Megelőlegzés visszafizetés	10 960 507
7.	Építményadó	45 000 000
8.	Telekadó	10 000 000
9.	Iparűzési adó	153 310 529	Általános tartalék	46 874 882
10.	Gépjármű adó
11.	Talajterhelés	340 000	Elvonások, befizetések	22 157 976
12.	Működési célú támogatások áht.belül	17 226 400
13.	Működési célú kölcsönök visszatérülése
14.	Pénzmaradvány-működési	50 000 000
15.
16.
17.	Irányítószervi támogatás		Irányító szervi támogatás
18.	Mindösszesen	602 089 050	Mindösszesen	602 089 050

	2023. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

	Felhalmozás célú bevétel		Beruházások	497 001 273
	Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítások	50 000 000
	Iparűzési adóból	126 689 471	Felhalmozás célú átadás
	Építményadó		Felhalmozás c .visszatérülés

	Költségvtési bevételek összesen	126 679 471	Költségvetési kiadások összesen	547 001 273
	Hiány
	Hiány finanszírozása belső forrásból
	Pénzmaradvány	610 000 000	Céltartalék(fejlesztési célokra)	189 688 198
	Hiány finanszírozása külső forrásból
	Hitel
	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás
			Hiteltörlesztés
	Mindösszesen	736 689 471	Mindösszesen	736 689 471

6. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési évet követő tervezett bevételi és kiadási előirányzatok

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban
											Ft-ban
BEVÉTELEK		Terv					KIADÁSOK			Terv
	2023		2024	2025				2023	2024		2025
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	678 778 521		689 40 000	733 280 000	1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)		522 095 685	546 140 000		554 700 000
Intézményi működési bevételek	52 199 429		54 700 000	57 900 000	2.	Személyi juttatások		281 136 663	288 000 000		290 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					3.	Szociális hozzájárulási adó		36 752 411	37 440 000		37 700 000
Egyéb saját bevétel					4.	Dologi kiadások		179 713 293	194 000 000		200 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	9 622 915		10 000 000	10 000 000	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 770 000	4 200 000		4 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás					6.	Működési támogatások		20 723 318	22 500 000		23 000 000
Bérleti dijak	13 416 000		14 000 000	15 100 000	7.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)		547 001 273	225 000 000		190 000 000
Intézményi ellátás	23 531 901		25 000 000	27 000 000	8.	Beruházások		497 001 273	200 000 000		110 000 000
Alkalmazottak térítése					9.	Felújítások		50 000 000	25 000 000		80 000 000
Kártérítés					10.	Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám
ÁFA.bevételek,-visszatérülések					11.	Tartalék		236 563 080	233 900 000		226 580 000
Kiszámlázott termékek és szolg.afa	5 628 613		5 700 000	5 800 000	12.	Általános tartalék		46 874 882	50 000 000		45 000 000
Fordított afa miatti bevétel					13.	Céltartalék		189 688 198	183 900 000		181 580 000
Hozam-és kamatbevétel					14.	Elvonások.befizetések		22 157 976	23 000 000		23 500 000
Működési célú kamatbevétel államh.k.					15.
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.					16.
Helyi önkormányzatok működési támogatása	274 012 692		280 000 000	310 000 000	17.
Közhatalmi bevételek	335 340 000		335 340 000	345 280 000	18.
Vagyoni típusú adók(20+21)	55 000 000		55 000 000	55 000 000	19.
Építményadó	45 000 000		45 000 000	45 000 000	20.
Telekadó	10 000 000		10 000 000	10 000 000	21.
Iparűzési adó	280 000 000		280 000 000	290 000 000	22.
Gépjárműadók					23.
Talajterhelés	340 000		340 000	280 000	24.
Működési célú támogatok áht. belül	17 226 400		19 000 000	20 100 000	25.
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz					26.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					27.
Tárgyieszköz értékesítés					28.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	678 778 521		689 040 000	733 280 000	29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)		1 327 818 014	1 028 040 0		971 280 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	660 000 000		350 000 000	250 000 000	30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)		10 960 507	11 000 000		12 000 000
					31.	Intézmény finanszírozás
Előző évi pénzmaradvány ig.	660 000 000		350 000 000	250 000 000	32.	Hiteltörlesztés
Finanszírozási műveletek bevételei					33.	Megelőlegzés		10960 507	11 000 000		12 000 000
Intézményfinaszírozás					34.
Hitelfelvétel					35.
MINDÖSSZESEN(29+30)	1 338 778 521		1 039 040 000	983 280 000	36.	MINDÖSSZESEN(31+32)		1 338 778 521	1 039 040 000		983 280 000

7. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege Ft
	Beruházások
1.	Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat	496 446 773
2.	HÉSZ módosítás
3.
4.
5.	Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések	554 500
	Összesen:	497 001 273

	Felújítások
1.
2.
3.
4.
5.	„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat	50 000 000
	Összesen:	50 000 000

	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás
1.
2.
	ÖSSZESEN
	ÖSSZESEN	547 001 273

8. melléklet az 5/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Általános tartalék	46 874 882
2	Céltartalék	189 688 198
3	Összesen	236 563 080
	CÉLTARTALÉKBÓL
	Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)határozat	6 000 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21. pályázat 125/2022.(XII.8.) határozat	18 923 000
	TOP-Plusz 1.2.1-21.pályázat 120/2022.(XI.17.)határozat	96 054 161
	Egyéb nem tervezett fejlesztési feladatok	68 711 037

2. Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2023
2024