Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2024. 09. 29

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

a) 1 282 523 172 Ft bevételi főösszeggel

b) 591 251 239 Ft kiadási főösszeggel és

c) 691 271 933 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:

a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza,

b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Polgármesteri Hivatal, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

3. § A költségvetési év fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A Polgármesteri Hivatal bevételinek és kiadásinak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásinak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 2. 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § A maradvány összegét a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

9. § A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

10. § A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2023. május 25. napján lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+13+24+28)

593 966 897

2

Intézményi működési bevételek

47 150 948

3

Ebből Kötelező feladatokra

21 996 988

4

Önként vállalt feladatokra

25 152 759

5

Államigazgatási feladatokra

1 201

6

Működési célú támogatás áht. belülről

23 447 575

7

Ebből Kötelező feladatokra

19 389 431

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

4 058 144

10

Működési célú átvett pénzeszközök

177 000

11

Önként vállalt feladatokra

12

Kötelező feladatokra

177 000

13

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (17-23)

332 909 398

14

Ebből kötelező feladatokra

280 207 553

15

Önként vállalt feladatokra

16

Államigazgatási feladatokra

52 701 845

17

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

86 667 255

18

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

111 162 673

19

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

33 469 370

20

IV. Települési gyermekétkeztetés támogatása

28 845 239

21

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.

7 814 103

22

Működési célú kiegészítő támogatás

47 213 555

23

Elszámolásból származó bevétel

16 737 203

24

Közhatalmi bevétele

190 281 976

25

Ebből Kötelező feladatokra

168 595138

26

Önként vállalt feladatokra

7 042 072

27

Államigazgatási feladatokra

14 644 766

28

Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések

29

Kötelező feladatra

30

Önként vállalt feladatra

31

Államigazgatási feladatra

32

Felhalmozás célú bevételek (36+37+38+39)

241 962 538

33

Ebből Kötelező feladatokra

241 750 538

34

Önként vállalt feladatokra

212 000

35

Államigazgatási feladatokra

36

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

37

Felhalmozás célú fejezetkezelésű

2 609 015

38

Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat

239 141 523

39

Tárgyieszközértékesítés

212 000

40

Költségvetési bevételek összesen (1+32)

835 929 435

41

Finanszírozási bevételek (42+46)

446 593 737

42

Előző évi működési célú pénzmaradvány

435 573 164

43

Ebből Kötelező feladatokra

435 331 256

44

Önként vállalt feladatokra

45

Államigazgatási feladatokra

241 908

46

Állami támogatás megelőlegzés

11 020 573

47

Kötelező feladatra

11 20 573

48

Tárgyévi bevételek összesen (40+41)

1 282 523 172

49

Ebből Kötelező feladatokra

1 178 468 477

50

Önként vállalt feladatokra

32 406 831

51

Államigazgatási feladatokra

71 647 864

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+19+21)

469 505 988

2

Személyi juttatások

248 527 244

3

Ebből Kötelező feladatokra

220 797 903

4

Önként vállalt feladatokra

5

Államigazgatási feladatokra

27 729 341

6

Szociális hozzájárulási adó

32 684 441

7

Ebből Kötelező feladatokra

29 260 812

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

3 423 629

10

Dologi kiadások

151 303 410

11

Ebből Kötelező feladatokra

147 348 571

12

Önként vállalt feladatokra

13

Államigazgatási feladatokra

3 954 839

14

Egyéb működési célú kiadások (15+16+17)

33 427 416

15

államháztartáson belül

4 446 368

16

államháztartáson kivül

12 444 800

17

egyéb elvonások, befizetések

16 536 248

18

Kötelező feladatokra

20 982 616

19

Önként vállalt feladatokra

12 444 800

21

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 563 477

21

Ebből Kötelező feladatokra

3 563 477

22

Önként vállalt feladatokra

23

Államigazgatási feladatokra

24

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)

112 171 183

25

Ebből Kötelező feladatok

92 209 152

26

Önként vállalt feladatok

19 962 031

27

Államigazgatási feladatok

28

Beruházások

73 698 040

29

Felújítási kiadások

33 411 714

30

Felhalmozás célú átadás

5 061 426

31

Költségvetési kiadások összesen.(1+24)

581 677 171

32

Finanszírozási kiadások (33+35)

9 574 068

33

Hiteltörlesztés

34

Kötelező feladatokra

35

ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés

9 574 068

36

Ebből kötelező feladatra

9 574 068

37

Tárgyévi kiadások összesen (31+32)

591 251 239

38

Ebből Kötelező feladatokra

523 736 599

39

Önként vállalt feladatokra

32 406 831

40

Államigazgatási feladatokra

35 107 809

41

Engedélyezett létszám összesen

48

42

Ebből Kötelező feladatokra

37

43

Önként vállalt feladatokra

7

44

Államigazgatási feladatokra

4

45

Összesenből közcélú foglalkoztatás

4

2. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek (2+6+10+13+16+26)

567 733 564

2

Intézményi működési bevétel

25 152 759

3

Ebből Kötelező feladatokra

4

Önként vállalt feladatokra

25 152 759

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatások áht. belül

19 389 431

7

Ebből Kötelező feladatokra

19 389 431

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

10

Működési célú visszatérülés

11

Önként vállalt feladatra

12

Kötelező feladatra

13

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

14

Önként vállalt feladatokra

15

Kötelező feladatokra

16

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(20+21+22+23+24+25+26)

332 909 398

17

Ebből Kötelező feladatokra

280 207 553

18

Önként vállalt feladatokra

19

Államigazgatási feladatokra

52 701 845

20

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

86 667 255

21

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

111 162 673

22

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

33 469 370

23

IV. Települési gyermekétkeztetési feladatok

29 845 239

24

V. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

7 814 103

25

Működési célú kiegészítő támogatása

47 213 555

26

Elszámolásból származó bevétel

16 737 203

27

Közhatalmi bevétel (31)

190 281 976

28

Ebből Kötelező feladatokra

168 595 138

29

Önként vállalt feladatokra

7 042 072

30

Államigazgatási feladatokra

14 644 766

31

Helyi adók (32+33+34+35+36)

190 281 976

32

jövedelemadó

3125

33

építményadó

44 590 417

34

telekadó

9 816 511

35

iparűzésiadó

134 800 338

36

egyéb közhatalmi bevétel

1 71 585

37

Felhalmozás célú bevételek (40+41+42+43)

241 962 538

38

Kötelező feladatra

241 750 538

39

Önként vállalt feladatra

212 000

40

Felhalmozás célú átvett pénzeszköz

41

Felhalmozás célú fejezetkezelésű pénzeszköz

2 609 015

42

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr.

239 141 523

43

Tárgyieszköz értékesítés

212 000

44

Költségvetési bevételek összesen (1+37)

809 696 102

44

Finanszírozási bevételek(45+49+51)

444 209 382

45

Előző évi működési célú pénzmaradvány

433 188 809

46

Ebből Kötelező feladatokra

433 188 809

47

Önként vállalt feladatokra

48

Államigazgatási feladatokra

49

Hitelfelvétel

50

kötelező feladatokra

51

Áht.megelőlegzés

11 020 576

52

Kötelező feladatra

11 020 573

53

Bevételek összesen (44+45)

1 253 905 484

54

Ebből Kötelező feladatokra

1 154 152 042

55

Önként vállalt feladatokra

32 406 831

56

Államigazgatási feladatokra

67 346 611

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

1

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)

194 256 573

2

Személyi juttatások

58 783 257

3

Ebből Kötelező feladatok

58 783 257

4

Önként vállalat feladatokra

5

Államigazgatási feladatokra

6

Szociális hozzájárulási adó

6 938 066

7

Ebből Kötelező feladatokra

6 938 066

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

10

Dologi kiadások

91 544 357

11

Ebből Kötelező feladatokra

91 544 357

12

Önként vállalt feladatokra

13

Államigazgatási feladatokra

14

Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)

33427 416

15

ebből Kötelező feladatokra

20 982 616

16

Önként vállalt feladatokra

12 444 800

17

Működési célú támogatás áht.belül

4 446 368

18

Működési célú támogatás áht.kivl

12 444 800

19

Működési célú visszat.kölcsön áht kivül

20

Elvonások és befizetések

16 536 248

21

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 563 477

22

Ebből Kötelező feladatokra

3 563 477

23

Önként vállalt feladatokra

24

Államigazgatási feladatokra

25

Fejlesztési célú kiadások (29+30+31+32)

110 551 194

26

Ebből Kötelező feladatok

90 589 163

27

Önként vállalt feladatok

19 962 031

28

Államigazgatási feladatok

29

Beruházások

72 078 051

30

Felújítási kiadások

33 411 714

31

Egyéb felhalmozási célú kiadások

32

Felhalmozás célú átadás

5 061 429

33

Költségvetési kiadások összesen.(1+25

304 807 767

34

Finanszírozási kiadások(35+39+41)

260 938 525

35

Intézmények finanszírozása

251 364 457

36

Ebből Kötelező feladatokra

219 963 333

37

Önként vállalt feladatokra

38

Államigazgatási feladatokra

31 401 124

39

Hitel törlesztés

40

Kötelező feladatra feladatokra

41

ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés

9 574 068

42

Ebből kötelező feladatra

9 574 068

43

Kiadások összesen (33+34)

565 746 292

44

Ebből Kötelező feladatok

501 938 337

45

Önként vállalt feladatok

32 406 831

46

Államigazgatási feladatok

31 401 124

47

Átlagos statisztikai létszám összesen

18

48

Ebből Kötelező feladatok

15

49

Önként vállalt feladatokra

50

Államigazgatási feladatokra

51

Ebből - közcélú foglalkoztatás

3

3. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

2022.év Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A

B

Teljesítés összege Ft

BERUHÁZÁSOK

73 698 040

Önkormányzat

72 078 051

Játszótér (

9 233 798

Valusek - Muzeum utcai csomópont

4 419 600

Új bölcsőde – Baromállás dűlő

53 355 718

Informatikai fejlesztés

255 325

Pinceklub eszköz fejlesztés - infrapanel

168 910

Kommunális eszköz fejlesztés – MFP-KEOB/2022

2 468 860

Iskolai melegítő konyha - mosogatógép

1 013 635

Szolgálati lakás berendezési tárgyak

580 646

Védőnői szolgálat szűrőaudiméter

285 000

Karbantartóknak festék keverő

43 559

Könyvtár-közösségi szintér kazán csere

250 000

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

1 619 989

Vízlágyító

763 500

Önjárós fűnyíró

110 157

Számítógép

179 500

Fészekhinta

216535

Irat megsemmísítő

31 402

FELÚJÍTÁSOK

„Nószádi” dűlő tervdokumentáció

1 143 000

Fogászati rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021.

4 588 992

Szolgálati lakás kialakítása MFP-ÖTIK/2021.

5 876 383

Széchenyi-Gagarin-Kossuth utca felújítása MBÖFT/6-8/2021.

21 153 099

Domb utcai árok szakasz felújítása

650 240

ÖSSZESEN

33 411 714

Felhalmozás célú átadás

5 061 429

MFP-KTF/2020. visszafizetés

1 910 747

MFP-OEP/2020. visszafizetés

101 744

MFP-ÖTU/2020. visszafizetés

1 905

Pátria Faluközösségi Egyesület pinceklub felújítása

3 047 033

4. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+3)

4 060 546

2.

Működési célú támogatás áht. belül

4 058 144

3.

Szolgáltatások ellenértéke

2 402

4.

Kötelező vállalt feladatra

1 201

5.

államigazgatási feladatra

4 059 345

6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1)

4 060 546

7.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+12)

63 286 065

8.

Önkormányzati támogatás

62 802 248

9.

Kötelező feladatokra

31 401 124

10.

Önként vállalt feladatokra

11.

Államigazgatási feladatokra

31 401 124

12.

Pénzmaradvány

483 817

13.

Kötelező feladatra

241 908

14.

Államigazgatási eladatra

241 909

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7)

67 346 611

16.

Ebből Kötelező feladatok

31 644 233

17.

Államigazgatási feladatok

35 702 378

Kiadások

18.

Működési költségvetés kiadásai (19+22+25)

66 752 042

19.

Személyi juttatások

52 780 529

20.

Ebből Kötelező feladatok

25 051 188

21.

Államigazgatási feladatok

27 729 341

22.

Szociális hozzájárulási adó

6 660 126

23.

Ebből Kötelező feladatok

3 236 497

24.

Államigazgatási feladatok

3 423 629

25.

Dologi kiadások

7 311 387

26.

Ebből Kötelező feladatok

3 356 548

27.

Államigazgatási feladatok

3 954 839

28.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 752 042

29.

Ebből Kötelező feladatok

31 644 233

30.

Önként vállalt feladatok

31.

Államigazgatási feladatok

35 107 809

Átlagos statisztikai létszám (fő)

8

Ebből Kötelező feladatok

4

Államigazgatási feladatok

4

5. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+8+10+13+15)

22 172 787

2.

Intézményi ellátás

20 248 220

3.

Ebből Kötelező feladatok

20 248 220

4.

Önként vállalt feladatok

5.

Általános forgalmi adó visszatérülés

1 650 230

6.

Kötelező feladatra

1 650 230

7.

Önként vállalt feladatra

8.

Szolgáltatások, készletértékesítés

97 317

9.

Kötelező feladatokra

97 317

10.

Egyéb működési bevétel

20

11.

Kötelező feladatok

20

12.

Önként vállalt feladatok

13

Működési célú átvett áht belül

177 000

14.

Kötelező feladatra

177 000

17.

Finanszírozási bevételek (18+21)

190 462 747

18.

Pénzmaradvány

1 900 538

19.

Kötelező feladatra

1 900 538

20.

Önként vállalt feladatra

21.

Önkormányzati támogatás

188 562 209

22.

Ebből Kötelező feladatok

188 562 209

23.

Önként vállalt feladatok

24.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17)

212 635 534

25.

Ebből Kötelező feladatok

212 635 534

26.

Önként vállalt feladatok

27.

Kiadások


28.

Működési költségvetés kiadásai (29+32+35)

208 497 373

29.

Személyi juttatások

136 963 458

30.

Ebből Kötelező feladatok

136 963 458

31.

Önként vállalt feladatok

32.

Szociális hozzájárulási adó

19 086 249

33.

Ebből Kötelező feladatok

19 086 249

34.

Önként vállalat feladatok

35.

Dologi kiadások

52 447 666

36.

Ebből Kötelező feladatok

52 447 666

37.

Önként vállalt feladatok

38.

Felhalmozási kiadások

1 619 989

39.

kötelező vállalt feladatok

1 619 989

40.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38)

210 117 362

41.

Ebből Kötelező feladatok

210 117 362

42.

Önként vállalt feladatokra

Átlagos statisztikai létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

20

Önként vállalt feladatokra

7

Közcélú feladatra

0

6. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek

A

B Ft

Megnevezése

teljesítés összege

1

Helyi adók

190 281 976

2

Építményadó

44 590 417

3

Telekadó

9 816 511

4

Iparűzési adó

134 800 338

5

Talajterhelés

342 000

6

Termőföld bérbeadás

3 125

7

Egyéb közhatalmi bevétel

729585

8

Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele

17 174 902

9

Bérleti díj

17 174 902

10

Saját bevételek összesen (1+8)

207 456 878

7. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2022

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötv.váll.

Kiadás vonzata évenként

Összesen Ft

éve

2020

2021

2022

2023

1

Új bölcsőde építése TOP-1-4.1-19-K01-2019-00014

2019

53355718

443091055

496 446 773

2

3

4

5

ÖSSZESEN

0

0

8. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Önkormányzat

összeg Ft

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

809 696 102

o2

Alaptevékenyséf költségvetési kiadási

304 807 767

I.

Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2)

504 883 335

o3

Alaptevékenyséf finanszírozási bevételei

444 209 382

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

260 938 525

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)

183 270 857

A)

Alaptevékenység maradványa ( I+II)

688 159 192

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

-353 836 105

Alaptevékenység szabad maradványa

334 323 087

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

22 172 787

o2

Alaptevékenység költségvetési kiadási

210 117 362

I.

Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2)

-187 944 575

o3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

190 462 747

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

190 462 747

A)

Alaptevékenység maradványa

2 518 172

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

Alaptevékenység szabad maradványa

2 518 172

Polgármesteri Hivatal

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 060 546

o2

Alaptevékenység költségvetési kiadási

66 752 042

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)

-62 691 496

o3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

63 286 065

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)

63 286 065

A)

Alaptevékenység maradványa

594 569

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

Alaptevékenység szabad maradványa

594 569

ÖSSZESEN

691 271 933

9. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022.év

MEGNEVEZÉS

TÖRZSVAGYON

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES

ÜZLETI VAGYON

Befejezetlen

ÖSSZESEN Ft

„0” LEÍRT

beruházás

Pénzeszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

1 851 180

111*ÖSSZESEN

II.Tárgyi eszközök

1 851 180

1. Ingatlanok

termőföldek

285 436 000

47 066 000

65 601 000

398 103 000

telek

111 514 289

50 000 000

161 514 289

egyéb telek

37 725 000

37 725 000

lakóépület

9 390 000

9 390 000

egyéb épületek(intézmények)

610 766 785

610 766 785

ültetvények-játszótér

23 416 250

23 416 250

ültetvények

8 426 750

8 426 750

erdők

954 000

954 000

szőlő

711 000

711 000

egyéb építmények(forgalomcsillapító)

666 743

666 743

sportpark

5 780 668

5 780 668

egyéb építmények(parkolók)

60 167 302

60 167 302

egyéb építmények(árkok)

160 205 039

160 205 039

egyéb építmények(külterületi utak)

84 768 788

84 768 788

egyéb építmények(belterületi utak)

659 101 736

659 101 736

egyéb építményak (járda)

131 544 618

131 544 618

egyéb építmény (kerékpárút)

184 178 057

184 178 057

egyéb építmény(köztemető,sportpályák)

37 964 615

37 964 615

egyéb építmény(országzászlótér)

2 897 874

2 897 874

egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés)

70 158 938

70 158 938

egyéb építmény (faház)

1 368 625

1 368 625

121*ÖSSZESEN

1 612 711 440

862 922 262

174 176 375

2 649 810 077

1 851 180

2. Gépek, berendezések

Informatikai eszközök

255 800

255 800

Egyéb gépek,berendezések

53 638 818

53 638 818

Kultúrális javak

2 750 241

2 750 241

Járművek

16 080 087

16 080 087

Teljesen (0-ig),vagy maradv.leírt informatikai eszközök

1 704 892

Teljesen(0-ig), vagy maradány ért.leírt gépek,be3rendezése

25 618 357

Teljesen(0-ig), vagy maradvány ért.leírt jármű

10 979 800

131*ÖSSZESEN

72 724 946

72 724 946

38 303 049

4. Beruházások, felújítások

69 914 514

15*ÖSSZESEN

69 914 514

69 914 514

C) PÉNZESZKÖZÖK

II.1.Forintpénztár

366 820

366 820

II.3.Elektrónikus pénzeszköz

276 713

276 713

III.1. Forintszámla

702 248 655

702 248 655

32*-33*ÖSSZESEN

702 892 188

702 892 188

ÖSSZESEN

1 612 711 440

862 922 262

246 901 321

69 914 514

702 892 188

3 495 341 725

40 154 229

10. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022

Sorszám

BEVÉTELI JOGCÍM

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető bevétel Ft

összege Ft

1

Ellátottak térítési díjának méltányoságból elenged.

0

0

2

Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

3

Civil szervezetek bérleti díja

202 000

202 000

4.

Területhasználati díj

285 000

280 000

ÖSSZESEN

487 000

482 000

11. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről (Ft)

Működési célú támogatás

16 891 168

Vöröskereszt

150 000.-

VSE

2 700 000.-

Pátria

560 000.-

Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség

200 000.-

Református M. Egyház

200.000.-

Kék Nefelejcs Egyesület

180 000.-

Fogorvosi szolgálat

8 361 200.-

KAIZER-MED Bt

93 600.-

BURSA

350 000.-

Tb Kistérségi Társulás

3 437 368.-

MFP-FAE/2021. visszafizetés

659 000.-

Működési célú átvett pénzeszközök

19 389 431

OEP finanszírozások

15 773 300.-

Közcélú foglalkoztatás

2 020 291.-

BURSA visszautalt

50 000.-

EMMI Kulturális bérfejlesztés

1 545 840.-

Felhalmozás célú kapott támogatás

241 750 538.-

MFP-KOEB/2022.Kommunális eszközbeszerzés

2 609 015.-

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-000014, Bölcsőde építés

239 141 523

12. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT 2022.évi ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Samufalvi Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Összesen

Összesen

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I.

Immateriális javak

368 289

368 289

A/II.

Tárgyi eszközök

2 060 581 943

2 077 002 172

3 334 045

4 309 937

160 307

152 202

2 064 076 295

2 081 464 311

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 060 950 232

2 077 002 172

3 334 045

4 309 937

160 307

152 202

2 064 444 584

2 081 464 311

B/I

Készletek

B/II

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYOBNA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C)

PÉNZESZKÖZÖK

463 154 917

702 285 620

1 601 936

1 601 936

483 502

562 865

465 693 258

705 024 370

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

10 945 947

10 062 479

72 873

48 717

11 018 820

10 111 196

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 715 579

2 715 579

2 715 579

2 715 579

D/III.

Követelés jellegűsajátos elszámolások

1 556 545

19 362 669

120 001

100 000

1 676 546

19 462 669

D)

KÖVETELÉSEK

26 196 904

15 218 071

192 874

148 717

15 410 945

32 289 444

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

131 400

162 970

178 601

848 855

315

31 704

310 316

1 043 529

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 539 907 523

2 812 198 057

5 307 456

6 876 826

644 124

746 771

2 545 859 103

2 819 821 654

FORRÁSOK

G)

SAJÁT TŐKE

2 472 160 754

2 739 849 693

-8 236 099

-7 785 783

-4 104 854

-6 377 868

2 459 819 801

2 725 686 042

H/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

25 485

110 782

109 340

134 825

124 340

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9 514 002

10 960 507

9 514 002

10 960 507

H/III.

Kötelezettség jellgű sajátos elszámolások

32 106 956

34 258 635

32 103 956

34 258 635

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

41 646 443

45 320 924

109 340

41 755 783

45 343 482

I)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

26 100 326

27 027 440

13 434 215

14 662 609

4 748 978

7 102 081

44 283 519

48 792 130

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 539 907 523

6 876 826

5 307 456

6 876 826

644 124

746 771

2 545 859 103

2 819 821 654