Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 15

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.15.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

a) 1.468.350.382 Ft bevételi főösszeggel

b) 1.154.648.651 Ft kiadási főösszeggel és

c) 313.701.731 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:

a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza,

b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Polgármesteri Hivatal, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

3. § A költségvetési év fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A Polgármesteri Hivatal bevételinek és kiadásinak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásinak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 2., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § A maradvány összegét a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

9. § A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

10. § A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2024. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának konszolidált 2023. évi bevételei forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+13+24+28)

709 312 283

2

Intézményi működési bevételek

67 158 015

3

Ebből Kötelező feladatokra

54 393 691

4

Önként vállalt feladatokra

12 741 300

5

Államigazgatási feladatokra

23 24

6

Működési célú támogatás áht. belülről

15 936 288

7

Ebből Kötelező feladatokra

15 636 288

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

10

Működési célú átvett pénzeszközök

368 500

11

Önként vállalt feladatokra

12

Kötelező feladatokra

368 500

13

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (17-23)

331 620 212

14

Ebből kötelező feladatokra

295 040 721

15

Önként vállalt feladatokra

16

Államigazgatási feladatokra

36 579 491

17

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

98 011 931

18

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

123 397 265

19

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

34 959 816

20

IV. Települési gyermekétkeztetés támogatása

40 837 443

21

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.

10 223 871

22

Működési célú kiegészítő támogatás

23

Elszámolásból származó bevétel

24 189 886

24

Közhatalmi bevétele

294 229 268

25

Ebből Kötelező feladatokra

294 229 268

26

Önként vállalt feladatokra

27

Államigazgatási feladatokra

28

Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések

29

Kötelező feladatra

30

Önként vállalt feladatra

31

Államigazgatási feladatra

32

Felhalmozás célú bevételek (36+37+38+39)

55 554 383

33

Ebből Kötelező feladatokra

55 554 383

34

Önként vállalt feladatokra

35

Államigazgatási feladatokra

36

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

37

Felhalmozás célú fejezetkezelésű

38

Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat

37 554 383

39

Ingatlan értékesítés

18 000 000

40

Költségvetési bevételek összesen (1+32)

764 866 666

41

Finanszírozási bevételek (42+46)

703 483 716

42

Előző évi működési célú pénzmaradvány

691 271 933

43

Ebből Kötelező feladatokra

690 974 649

44

Önként vállalt feladatokra

45

Államigazgatási feladatokra

297 287

46

Állami támogatás megelőlegzés

12 211 783

47

Kötelező feladatra

12 211 783

48

Tárgyévi bevételek összesen (40+41)

1 468 350 382

49

Ebből Kötelező feladatokra

1 418 709 283

50

Önként vállalt feladatokra

12 741 300

51

Államigazgatási feladatokra

36 899 793

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának konszolidált 2023. évi kiadásai forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+21)

645 267 557

2

Személyi juttatások

272 747 062

3

Ebből Kötelező feladatokra

245 122 326

4

Önként vállalt feladatokra

5

Államigazgatási feladatokra

27 624 736

6

Szociális hozzájárulási adó

35 900 741

7

Ebből Kötelező feladatokra

32 449 374

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

3 451 367

10

Dologi kiadások

288 730 071

11

Ebből Kötelező feladatokra

284 349 766

12

Önként vállalt feladatokra

13

Államigazgatási feladatokra

4 380 305

14

Egyéb működési célú kiadások (15+16+17)

43 983 723

15

államháztartáson belül

6 861 646

16

államháztartáson kivül

12 741 300

17

egyéb elvonások, befizetések

24 380 777

18

Kötelező feladatokra

31 120 904

19

Önként vállalt feladatokra

12 741 300

20

Államigazgatási feladatokra

121 519

21

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 905 960

22

Ebből Kötelező feladatokra

3 905 960

23

Önként vállalt feladatokra

24

Államigazgatási feladatokra

25

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)

498 405 540

26

Ebből Kötelező feladatok

498 252 540

27

Önként vállalt feladatok

28

Államigazgatási feladatok

153 000

29

Beruházások

425 982 446

30

Felújítási kiadások

72 423 094

31

Felhalmozás célú átadás

32

Költségvetési kiadások összesen.(1+25)

1 143 673 097

33

Finanszírozási kiadások (33+35)

10 975 554

34

Hiteltörlesztés

35

Kötelező feladatokra

36

ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés

10 975 554

37

Ebből kötelező feladatra

10 975 554

38

Tárgyévi kiadások összesen (31+33)

1 154 648 651

39

Ebből Kötelező feladatokra

1 106 176 424

40

Önként vállalt feladatokra

12 741 300

41

Államigazgatási feladatokra

35 730 927

42

Engedélyezett létszám összesen

46

43

Ebből Kötelező feladatokra

42

44

Önként vállalt feladatokra

45

Államigazgatási feladatokra

4

46

Összesenből közcélú foglalkoztatás

1

2. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek (2+6+10+13+16+26)

675 586 446

2

Intézményi működési bevétel

33 432 178

3

Ebből Kötelező feladatokra

20 690 878

4

Önként vállalt feladatokra

12 741 300

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatások áht. belül

15 936 288

7

Ebből Kötelező feladatokra

15 936 288

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

10

Működési célú visszatérülés

11

Önként vállalt feladatra

12

Kötelező feladatra

13

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

368 500

14

Önként vállalt feladatokra

15

Kötelező feladatokra

368 500

16

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(20+21+22+23+24+25+26)

331 620 212

17

Ebből Kötelező feladatokra

295 040 721

18

Önként vállalt feladatokra

19

Államigazgatási feladatokra

36 579 491

20

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

98 011 931

21

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

123 397 265

22

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

34 959 816

23

IV. Települési gyermekétkeztetési feladatok

40 837 443

24

V. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

10 223 871

25

Működési célú kiegészítő támogatása

26

Elszámolásból származó bevétel

24 189 886

27

Közhatalmi bevétel (31)

294 229 268

28

Ebből Kötelező feladatokra

294 229 268

29

Önként vállalt feladatokra

30

Államigazgatási feladatokra

31

Helyi adók (32+33+34+35+36)

294 229 268

32

jövedelemadó

33

építményadó

45 232 948

34

telekadó

10 972 990

35

iparűzésiadó

235 291 807

36

egyéb közhatalmi bevétel

2 731 523

37

Felhalmozás célú bevételek (40+41+42+43)

55 554 383

38

Kötelező feladatra

55 554 383

39

Önként vállalt feladatra

40

Felhalmozás célú átvett pénzeszköz

41

Felhalmozás célú fejezetkezelésű pénzeszköz

42

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr.

37 554 383

43

Ingatlan értékesítés

18 000 000

44

Költségvetési bevételek összesen (1+37)

731 140 829

44

Finanszírozási bevételek(45+49+51)

700 370 975

45

Előző évi működési célú pénzmaradvány

688 159 192

46

Ebből Kötelező feladatokra

688 159 192

47

Önként vállalt feladatokra

48

Államigazgatási feladatokra

49

Hitelfelvétel

50

kötelező feladatokra

51

Áht.megelőlegzés

12 211 783

52

Kötelező feladatra

12 211 783

53

Bevételek összesen (44+45)

1 431 511 804

54

Ebből Kötelező feladatokra

1 382 191 013

55

Önként vállalt feladatokra

12 741 300

56

Államigazgatási feladatokra

36 579 491

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

1

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)

330 913 417

2

Személyi juttatások

65 679 138

3

Ebből Kötelező feladatok

65 679 138

4

Önként vállalat feladatokra

5

Államigazgatási feladatokra

6

Szociális hozzájárulási adó

7 928 578

7

Ebből Kötelező feladatokra

7 928 578

8

Önként vállalt feladatokra

9

Államigazgatási feladatokra

10

Dologi kiadások

209 537 537

11

Ebből Kötelező feladatokra

209 537 537

12

Önként vállalt feladatokra

13

Államigazgatási feladatokra

14

Egyéb működési célú kiadások (17+18+19+20)

43 862 204

15

ebből Kötelező feladatokra

31 120 904

16

Önként vállalt feladatokra

12 741 300

17

Működési célú támogatás áht.belül

6 740 127

18

Működési célú támogatás áht.kivl

12 741 300

19

Működési célú visszat.kölcsön áht kivül

20

Elvonások és befizetések

24 380 777

21

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 905 960

22

Ebből Kötelező feladatokra

3 905 960

23

Önként vállalt feladatokra

24

Államigazgatási feladatokra

25

Fejlesztési célú kiadások (29+30+31+32)

497 595 686

26

Ebből Kötelező feladatok

497 595 686

27

Önként vállalt feladatok

28

Államigazgatási feladatok

29

Beruházások

425 172 592

30

Felújítási kiadások

72 423 094

31

Egyéb felhalmozási célú kiadások

32

Felhalmozás célú átadás

33

Költségvetési kiadások összesen.(1+25

828 509 103

34

Finanszírozási kiadások(35+39+41)

301 455 303

35

Intézmények finanszírozása

290 479 749

36

Ebből Kötelező feladatokra

253 900 258

37

Önként vállalt feladatokra

38

Államigazgatási feladatokra

36 579 491

39

Hitel törlesztés

40

Kötelező feladatra feladatokra

41

ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés

10 975 554

42

Ebből kötelező feladatra

10 975 554

43

Kiadások összesen (33+34)

1 129 964 406

44

Ebből Kötelező feladatok

1 080 643 615

45

Önként vállalt feladatok

12 741 300

46

Államigazgatási feladatok

36 579 491

47

Átlagos statisztikai létszám összesen

11

48

Ebből Kötelező feladatok

11

49

Önként vállalt feladatokra

50

Államigazgatási feladatokra

51

Ebből - közcélú foglalkoztatás

1

3. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

2023.év Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A

B

Teljesítés összege Ft

BERUHÁZÁSOK

425 982 446

Önkormányzat

425 172 592

Bölcsőde építés TOP-1-4-1-19-KO1-2019-00014 pályázat

380 056 641

Templom utca rekonstrukció TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00066 pályázat

18 923 000

Hernád dűlő Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1.1-21.kódszám

2 110 468

Bölcsődei berendezéssek,játékok

16 986 404

Hangosító berendezés

89 990

Védőnői kötelező eszközök

95 660

Művelődési házba székek vásárlása

549 500

Deltacsiszoló vásárlása

25 990

Fogorvosi rendelő hűtőszekrény

59 999

Spotcsarnok villamossági szekrény fejlesztés

2 968 879

Könyvtár-közösségi szintér székek-asztalok

240 150

Művelődési ház kárpittisztító

51 900

Egészségház kazánok beépítése

2 980 000

Akkusgyorstöltő

34 011

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

503 853

Fedeles kerek szemetes

374 650

Szárítógép

129 203

Polgármesteri Hivatal

306 001

Klíma

306 001

FELÚJÍTÁSOK

72 423 094

Kápolna körüli vízelvezetés

2 371 531

Baji utca útburkolat felújítása

19 005 276

Kánya utca mart aszfalt felhordás

2 419 985

Majális felé vezető útszakasz felújítás

457 200

Hernád dűlő Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-21.kód

38 186 663

Szőlősi, Szamos dűlő

9 982 439

4. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+3)

46 047

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3.

Szolgáltatások ellenértéke

46 047

4.

Kötelező vállalt feladatra

23 023

5.

államigazgatási feladatra

23 024

6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1)

46 047

7.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+12)

73 463 162

8.

Önkormányzati támogatás

72 868 593

9.

Kötelező feladatokra

36 289 102

10.

Önként vállalt feladatokra

11.

Államigazgatási feladatokra

36 579 491

12.

Pénzmaradvány

594 569

13.

Kötelező feladatra

297 285

14.

Államigazgatási eladatra

297 284

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7)

73 509 209

16.

Ebből Kötelező feladatok

36 609 410

17.

Államigazgatási feladatok

36 730 928

Kiadások

18.

Működési költségvetés kiadásai (19+22+25+28)

71 034 337

19.

Személyi juttatások

55 249 472

20.

Ebből Kötelező feladatok

27 624 736

21.

Államigazgatási feladatok

27 624 736

22.

Szociális hozzájárulási adó

6 902 735

23.

Ebből Kötelező feladatok

3 451 368

24.

Államigazgatási feladatok

3 451 367

25.

Dologi kiadások

8 760 611

26.

Ebből Kötelező feladatok

4 380 306

27.

Államigazgatási feladatok

4 380 305

28.

Működés célú támogatás

121 519

29.

Államigazgatási feladatra

121 519

30.

Fejlesztési kiadás

306 001

31.

Tárgyi eszköz beszerzés

306 001

32.

Kötelező feladatra

153 001

33.

Államigazgatási feladatra

153 000

34.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

71 340 338

35.

Ebből Kötelező feladatok

35 609 411

36.

Önként vállalt feladatok

37.

Államigazgatási feladatok

35 730 927

Átlagos statisztikai létszám (fő)

8

Ebből Kötelező feladatok

4

Államigazgatási feladatok

4

5. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+8+10+13+15)

33 679 790

2.

Intézményi ellátás

30 792 806

3.

Ebből Kötelező feladatok

30 792 806

4.

Önként vállalt feladatok

5.

Általános forgalmi adó visszatérülés

1 458 797

6.

Kötelező feladatra

1 458 797

7.

Önként vállalt feladatra

8.

Szolgáltatások, készletértékesítés

114 335

9.

Kötelező feladatokra

114 335

10.

Egyéb működési bevétel

1 313 852

11.

Kötelező feladatok

1 313 852

12.

Önként vállalt feladatok

13

Működési célú átvett áht belül

14.

Kötelező feladatra

17.

Finanszírozási bevételek (18+21)

220 129 328

18.

Pénzmaradvány

2 518 172

19.

Kötelező feladatra

2 518 172

20.

Önként vállalt feladatra

21.

Önkormányzati támogatás

217 611 156

22.

Ebből Kötelező feladatok

217 611 156

23.

Önként vállalt feladatok

24.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17)

253 809 118

25.

Ebből Kötelező feladatok

253 809 118

26.

Önként vállalt feladatok

27.

Kiadások


28.

Működési költségvetés kiadásai (29+32+35)

243 319 803

29.

Személyi juttatások

151 818 452

30.

Ebből Kötelező feladatok

151 818 452

31.

Önként vállalt feladatok

32.

Szociális hozzájárulási adó

21 069 428

33.

Ebből Kötelező feladatok

21 069 428

34.

Önként vállalat feladatok

35.

Dologi kiadások

70 431 923

36.

Ebből Kötelező feladatok

70 431 923

37.

Önként vállalt feladatok

38.

Felhalmozási kiadások

503 853

39.

kötelező vállalt feladatok

503 853

40.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38)

243 823 656

41.

Ebből Kötelező feladatok

243 823 656

42.

Önként vállalt feladatokra

Átlagos statisztikai létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

27

Önként vállalt feladatokra

Közcélú feladatra

0

6. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek

A

B Ft

Megnevezése

teljesítés összege

1

Helyi adók

294 229 268

2

Építményadó

45 232 948

3

Telekadó

10 972 990

4

Iparűzési adó

235 291 807

5

Talajterhelés

205 700

6

Termőföld bérbeadás

7

Egyéb közhatalmi bevétel

2 525 823

8

Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele

18 063 369

9

Bérleti díj

18 063 369

10

Saját bevételek összesen (1+8)

315 292 637

7. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2023

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötv.váll.

Kiadás vonzata évenként

Összesen Ft

éve

2020

2021

2022

2023

2024

1

Új bölcsőde építése TOP-1-4.1-19-K01-2019-00014

2019

53 435 708

464 344 165

517 779 873

2

Templom utca rekonstrukciója TOP-PLUSZ-1.2.1-21.KO1-2022-00066

2022

21 628 600

513 503 061

535 131 661

3

4

5

ÖSSZESEN

0

0

8. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Önkormányzat

összeg Ft

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

731 140 829

o2

Alaptevékenyséf költségvetési kiadási

828 509 103

I.

Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2)

-97 368 274

o3

Alaptevékenyséf finanszírozási bevételei

700 370 975

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

301 455 303

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)

398 915 672

A)

Alaptevékenység maradványa ( I+II)

301 547 398

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

-38 000 000

Alaptevékenység szabad maradványa

263 547 398

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

33 679 790

o2

Alaptevékenység költségvetési kiadási

243 823 656

I.

Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2)

-210 143 866

o3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

220 129 328

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

220 129 328

A)

Alaptevékenység maradványa

9 985 462

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

Alaptevékenység szabad maradványa

9 985 462

Polgármesteri Hivatal

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

46 047

o2

Alaptevékenység költségvetési kiadási

71 340 338

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)

-71 294 291

o3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

73 463 162

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)

73 463 162

A)

Alaptevékenység maradványa

2 168 871

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

Alaptevékenység szabad maradványa

2 168 871

ÖSSZESEN

313 701 731

9. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023.év

MEGNEVEZÉS

TÖRZSVAGYON

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES

ÜZLETI VAGYON

Befejezetlen

ÖSSZESEN Ft

„0” LEÍRT

beruházás

Pénzeszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

1 851 180

111*ÖSSZESEN

II.Tárgyi eszközök

1 851 180

1. Ingatlanok

termőföldek

285 436 000

47 066 000

65 601 000

398 103 000

telek

111 514 289

50 000 000

161 514 289

egyéb telek

37 715 000

37 715 000

lakóépület

9 390 000

9 390 000

egyéb épületek(intézmények)

1 013 876 403

1 013 876 403

ültetvények-játszótér

23 416 250

23 416 250

ültetvények

8 426 750

8 426 750

erdők

954 000

954 000

szőlő

711 000

711 000

egyéb építmények(forgalomcsillapító)

666 743

666 743

sportpark

5 780 668

5 780 668

egyéb építmények(parkolók)

60 167 302

60 167 302

egyéb építmények(árkok)

160 205 039

160 205 039

egyéb építmények(külterületi utak)

135 096 995

135 096 995

egyéb építmények(belterületi utak)

677 322 050

677 322 050

egyéb építményak (járda)

131 544 618

131 544 618

egyéb építmény (kerékpárút)

184 178 057

184 178 057

egyéb építmény(köztemető,sportpályák)

39 831 962

39 831 962

egyéb építmény(országzászlótér)

2 897 874

2 897 874

egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés)

70 158 938

70 158 938

egyéb építmény (faház)

1 368 625

1 368 625

Bölcsőde 1 telephely Baromállás dűlő

26 181 500

26 181 500

121*ÖSSZESEN

1 612 711 440

862 922 262

174 176 375

3 140 117 063

1 851 180

2. Gépek, berendezések

Informatikai eszközök

530 800

530 800

Egyéb gépek,berendezések

59 061 066

59 061 066

Kultúrális javak

2 750 241

2 750 241

Járművek

16 080 087

16 080 087

Teljesen (0-ig),vagy maradv.leírt informatikai eszközök

1 704 892

Teljesen(0-ig), vagy maradány ért.leírt gépek,be3rendezése

39 557 128

Teljesen(0-ig), vagy maradvány ért.leírt jármű

10 979 800

131*ÖSSZESEN

78 422 194

78 422 194

52 241 820

4. Beruházások, felújítások

29 699 778

15*ÖSSZESEN

29 699 778

29 699 778

C) PÉNZESZKÖZÖK

II.1.Forintpénztár

130 980

130 980

II.3.Elektrónikus pénzeszköz

239 748

239 748

III.1. Forintszámla

336 639 514

336 639 514

32*-33*ÖSSZESEN

337 010 242

337 010 242

ÖSSZESEN

1 683 127 308

1 292 213 380

243 198 569

29 699 778

337 010 242

3 555 549 429

54 093 000

10. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023

Sorszám

BEVÉTELI JOGCÍM

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető bevétel Ft

összege Ft

1

Ellátottak térítési díjának méltányoságból elenged.

0

0

2

Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

3

Civil szervezetek bérleti díja

235 000

235 000

4.

Területhasználati díj

285 000

280 000

ÖSSZESEN

520 000

520 000

11. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről (Ft)

Működési célú támogatás

19 602 946

Vöröskereszt

250 000

VSE

2 900 000

Pátria

350 000

Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség

200 000

Vértesszőlősi Aszuszemek

250 000

Férfi Dalkör

200 000

Református M. Egyház

200.000

MEP -védőnői szolgálat elszámolásból (2022.év) visszafizetés

1 002 400

Fogorvosi szolgálat

8 211 300

KAIZER-MED Bt

180 000

BURSA

250 000

Tb Kistérségi Társulás

5 124 798

KBFT Kulturális bértámogatásból visszafizetés

190 270

KEHOP (klímastratégia) pályázatból visszafizetés

42 403

MFP Kommunális eszközbeszerzés pályázatból visszafizetés

130 256

Népszámlálás elszálásból visszafizetés

121 519

Működési célú átvett pénzeszközök

16 304 788

OEP finanszírozások

13 858 200

Közcélú foglalkoztatás

1 146 660

BURSA visszautalt

100 000

Tb Kistérségi Társulás

500 000

KEM Nyári diák munka támogatása

331 428

Falunapi lakossági hozzájárulás

368 500

Felhalmozás célú kapott támogatás

37 554 383

Nószádi dűlő MFP-UHJ/2023.

37 554 383

12. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT 2023.évi ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Samufalvi Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Összesen

Összesen

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I.

Immateriális javak

A/II.

Tárgyi eszközök

2 077 002 172

2 457 110 195

4 309 937

2 797 574

152 202

66 741

2 081 464 311

2 459 974 510

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 077 002 172

2 457 110 195

4 309 937

2 797 574

152 202

66 741

2 081 464 311

2 459 974 510

B/I

Készletek

B/II

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYOBNA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C)

PÉNZESZKÖZÖK

702 285 620

336 639 514

1 569 317

9 006 686

562 865

2 160 744

705 024 370

348 177 672

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

10 062 479

5 487 995

48 717

214 477

10 111 196

5 702 472

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 715 579

2 715 579

2 715 579

2 715 579

D/III.

Követelés jellegűsajátos elszámolások

19 362 669

100 000

100 000

666 704

19 462 669

766 704

D)

KÖVETELÉSEK

32 140 727

8 303 574

148 717

881 181

32 289 444

9 184 755

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

162 970

896 417

848 855

312 072

31 704

8 127

1 43 529

916 616

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 812 198 057

2 803 020 428

6 876 826

12 997 513

746 774

2 235 612

2 819 821 654

2 818 253 553

FORRÁSOK

G)

SAJÁT TŐKE

2 739 849 693

2 731 219 149

-7 785 783

-3 259 001

-6 377 868

-4 156 237

2 725 686 042

2 723 803 881

H/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

101 782

15 011

30 483

124 340

45 494

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10 960 507

12 196 736

10 960 507

12 196 736

H/III.

Kötelezettség jellgű sajátos elszámolások

34 258 635

36 159 261

34 258 635

36 159 261

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

45 320 924

48 371 008

30 483

45 343 482

45 401 491

I)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

27 027 440

23 430 271

14 662 609

16 226 031

7 102 081

6 391 879

48 792 130

46 048 181

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 812 198 057

2 803 020 428

6 876 823

12 997 513

746 771

2 235 612

2 819 821 654

2 818 253 553