Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 24- 2023. 09. 27

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól¹

2022.02.24.

Dömös Község Önkormányzat Polgármestereként a 478/2020. (XI. 4.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és Dömös Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre.

II. Fejezet

A költségvetés

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetését

a)² 181.543.361.- Ft költségvetési bevétellel, 258.735.163.- Ft maradvány igénybevételével, valamint 2.725.326.- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés bevételével,

b)³ 440.568.335.- Ft költségvetési kiadással, valamint 18.687.514.- Ft intézmény-finanszírozással, valamint 2.435.515.- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2)⁴ A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 461.691.364.- Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

a)⁵ 121.051.623.- Ft működési bevétel,

b)⁶ 121.963.766.- Ft működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

a)⁷ 60.491.738.- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,

b)⁸ 318.604.569.- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a)⁹ költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: – 259.024.974.- Ft,

b)¹⁰ finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 259.024.974.- Ft.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4. § Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület 5.500.000.- Ft tartalékot határoz meg a 10. melléklet szerint.

10. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó Dömösi Szivárvány Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 11-12. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 13. melléklet szerint határozza meg.

12. § Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását az 15. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

4. A költségvetési előirányzatok változtatása

14. § (1) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. A gazdálkodás rendje

15. § A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

16. § Az önkormányzat nevében a polgármester nettó 500.000.- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.

17. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

18. § (1) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafetéria) juttatás mértékét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése figyelembe vételével határozza meg:

„(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.”

(2) A Képviselő-testület az egyéb juttatás mértékét 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdését figyelembe véve a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 forintban határozza meg.

19. § Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

20. § A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.

21. § Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

22. § (1) Az intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik, a fenntartóval történt egyeztetést követően.

(2) Az intézmény az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségével kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2021. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet¹¹

Összevont mérleg bevételek

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

									adatok Ft-ban

1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2021.évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda	2021. évi eredeti előirányzat összevont	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat 2021.12.31. összevont
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	-	61 439 297	72 460 546	-	72 460 546
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241		61 306 241	62 675 162		62 675 162
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056		133 056	9 785 384		9 785 384
						-			-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	20 000 000	24 640 899	-	24 640 899
8.		1.	Jövedelemadók	-		-	-		-
9.		2.	Vagyoni típusú adók	8 000 000		8 000 000	9 121 900		9 121 900
10.		3.	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000		10 500 000	13 926 639		13 926 639
11.		4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000		1 500 000	1 592 360		1 592 360
						-			-
12.	B4	III.	Működési bevételek	25 822 850	-	25 822 850	23 900 166	50 012	23 950 178
13.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000		40 000	43 495
14.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000		14 350 000	12 013 270		12 013 270
15.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000		140 000	484 311		484 311
16.		4.	Tulajdonosi bevételek	6 930 000		6 930 000	6 561 600		6 561 600
17.		5.	Ellátási díjak	325 000		325 000	672 592		672 592
18.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850		4 010 850	3 550 167		3 550 167
19.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-			-
20.		8.	Kamatbevételek	17 000		17 000	16 499	2	16 501
21.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-			-
22.		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 000		10 000	414 500		414 500
23.		11.	Egyéb működési bevételek				143 732	50 010	193 742
						-			-
24.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-	-		-
26.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-		-
						-			-
27.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	107 262 147	-	107 262 147	121 001 611	50 012	121 051 623

28.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738
30.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738
31.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-
32.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-

33.		VI.	Felhalmozási bevételek
34.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-

38.		VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
39.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
40.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
41.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	60 491 738	-	60 491 738

42.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	-	107 262 147	181 493 349	50 012	181 543 361

43.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 724 692	22 833 041	281 557 733	261 450 018	18 697 985	280 148 003

44.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
45.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
46.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
47.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
48.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
49.		3.	Maradvány igénybevétele	258 724 692	10 471	258 735 163	261 450 018	10 471	261 460 489
50.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692	10 471	258 735 163	258 724 692	10 471	258 735 163
51.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
52.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	2 725 326	-	2 725 326
53.		4.	Központi, irányítószervi támogatás		22 822 570	22 822 570		18 687 514	18 687 514
54.		5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-
						-			-
55.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-		-	-		-

56.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-			-
57.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
58.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-
59.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
60.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-			-
61.		3.	Maradvány igénybevétele			-			-
62.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-
63.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-
64.		4.	Központi, irányítószervi támogatás			-			-
65.		5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-

66.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	258 724 692	22 833 041	281 557 733	261 450 018	18 697 985	280 148 003
67.			Aktív pénzügyi műveletek	-			-
68.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	22 833 041	388 819 880	442 943 367	18 747 997	461 691 364

2. melléklet¹²

Összevont mérleg kiadások

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

								adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2021.évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda	2021. évi eredeti előirányzat összevont	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat 2021.12.31. összevont
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	29 460 544	18 152 973	47 613 517	26 153 287	15 808 625	41 961 912
					-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 892 734	1 909 408	5 802 142	3 448 108	1 310 705	4 758 813
					-
5.	III.	Dologi kiadások	41 220 860	1 994 690	43 215 550	70 201 393	1 268 026	71 469 419
					-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000	-	2 230 000	2 003 980	-	2 003 980
					-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	3 377 060	-	3 377 060	1 769 642	-	1 769 642
9.	2.	Elvonások és befizetések	553 000		553 000	659 494		659 494
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060	-	1 124 060	910 148	-	910 148
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
14.	7.	Működési céltartalék	500 000	-	500 000	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	80 181 198	22 057 071	102 238 269	103 576 410	18 387 356	121 963 766

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	244 404 081	775 970	245 180 051	97 716 198	360 641	98 076 839

18.	VII.	Felújítások	12 143 475	-	12 143 475	116 135 176	-	116 135 176

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-	4 000 000	104 392 554	-	104 392 554
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	4 000 000	-	4 000 000	104 392 554	-	104 392 554

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	260 547 556	775 970	261 323 526	318 243 928	360 641	318 604 569

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 728 754	22 833 041	363 561 795	421 820 338	18 747 997	440 568 335

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-	-		-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-		-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515	-	2 435 515	2 435 515	-	2 435 515
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-	-		-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	22 822 570	-	22 822 570	18 687 514	-	18 687 514
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	25 258 085	-	25 258 085	21 123 029	-	21 123 029
45.		Passzív pénzügyi műveletek						-
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 986 839	22 833 041	388 819 880	442 943 367	18 747 997	461 691 364

3. melléklet¹³

Önkormányzat bevételek

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

										adatok Ft-ban
		A	B				B
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2021.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 439 297	-	-	61 439 297	72 460 546	-	-	72 460 546
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	61 306 241			61 306 241	62 675 162			62 675 162
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 056			133 056	9 785 384			9 785 384

7.	II.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	-	-	20 000 000	24 640 899	-	-	24 640 899
8.	1.	Jövedelemadók	-			-	-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	8 000 000			8 000 000	9 121 900			9 121 900
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000			10 500 000	13 926 639			13 926 639
11	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000			1 500 000	1 592 360			1 592 360

12.	III.	Működési bevételek	25 822 850	-	-	25 822 850	23 900 166	-	-	23 900 166
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000			40 000	43 495			43 495
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000			14 350 000	12 013 270			12 013 270
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000			140 000	484 311			484 311
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	6 930 000			6 930 000	6 561 600			6 561 600
17.	5.	Ellátási díjak	325 000			325 000	672 592			672 592
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850			4 010 850	3 550 167			3 550 167
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-	-			-
20.	8.	Kamatbevételek	17 000			17 000	16 499			16 499
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	414 500			414 500
23.	11.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000	143 732			143 732

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		-		-		-		-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-			-	-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	107 262 147	-	-	107 262 147	121 001 611	-	-	121 001 611

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	60 491 738	-	-	60 491 738
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-			-	60 491 738			60 491 738
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-				-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése	-				-
34.	2.	Ingatlanok értékesítése				-				-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-
36.	4.	Részesedések értékesítése	-			-	-			-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				-				-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	60 491 738	-	-	60 491 738

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 262 147	-	-	107 262 147	181 493 349	-	-	181 493 349

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	258 724 692	-	-	258 724 692	261 450 018	-	-	261 450 018

43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	258 724 692	-	-	258 724 692	261 450 018	-	-	261 450 018
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692			258 724 692	258 724 692			258 724 692
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
51.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-			-	2 725 326			2 725 326
52.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-

54.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-

55.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
56.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
57.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
58.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
59.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				-				-
60.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
62.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
63.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
65.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	258 724 692	-	-	258 724 692	261 450 018	-	-	261 450 018
66.		Aktív pénzügyi műveletek
67.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	-	-	365 986 839	442 943 367	-	-	442 943 367

4. melléklet¹⁴

Önkormányzat kiadások 2021

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2021

										adatok Ft-ban
		A	B				B
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok	2021. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2021.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	29 460 544			29 460 544	26 153 287			26 153 287

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 892 734			3 892 734	3 448 108			3 448 108

5.	III.	Dologi kiadások	41 220 860			41 220 860	70 201 393			70 201 393

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000			2 230 000	2 003 980			2 003 980

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	3 177 060	200 000	-	3 377 060	1 569 642	200 000	-	1 769 642
9.	2.	Elvonások és befizetések	553 000			553 000	659 494			659 494
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 124 060			1 124 060	910 148			910 148
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	200 000	-	200 000		200 000	-	200 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-	-			-
13.	6.	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000	-			-
14.	7.	Működési céltartalék	500 000			500 000	-			-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	79 981 198	200 000	-	80 181 198	103 376 410	200 000	-	103 576 410

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	244 404 081			244 404 081	97 716 198			97 716 198
										-
18.	VII.	Felújítások	12 143 475			12 143 475	116 135 176			116 135 176
										-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	-	-	4 000 000	104 392 554	-	-	104 392 554
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				-				-
24.	4.	Felhalmozási céltartalék	4 000 000			4 000 000	104 392 554			-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	260 547 556	-	-	260 547 556	318 243 928	-	-	318 243 928

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 528 755	200 000	-	340 728 754	421 620 338	200 000	-	421 820 337

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 258 085	-	-	25 258 085	21 123 029	-	-	21 123 029

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 258 085			25 258 085	21 123 029			21 123 029
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-				-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 435 515			2 435 515	2 435 515			2 435 515
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-				-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	22 822 570			22 822 570	18 687 514			18 687 514
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	25 258 085	-	-	25 258 085	21 123 029	-	-	21 123 029
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 786 840	200 000	-	365 986 839	442 743 367	200 000	-	442 943 367

5. melléklet¹⁵

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett bevételei feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. 12.31.
	Megnevezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. 12.31.

K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 435 770	23 514 857
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 161 000	19 746 780
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	9 176 619	9 041 610
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	6 876 772	5 263 920
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-	-
K	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - IFA	-	2 111 851
K	Elszámolásból származó bevételek	-	296 000

	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	61 306 241	62 675 162

K	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	9 785 384
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	133 056	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	133 056	9 785 384

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	61 439 297	72 460 546

K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	60 491 738
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	60 491 738

K	Építményadó	8 000 000	9 121 900
	Vagyoni típusú adók	8 000 000	9 121 900

K	Iparűzési adó	7 500 000	12 803 161
	Értékesítési és forgalmi adók	7 500 000	12 803 161

K	Idegenforgalmi adó	3 000 000	1 123 478
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	3 000 000	1 123 478

K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	450 000	352 360
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000	380 000
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	850 000	860 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 592 360

	Közhatalmi bevételek összesen	20 000 000	24 640 899

K	Készletértékesítés	40 000	43 495
K	Parkolási díj	14 350 000	12 013 270
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	484 311
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	6 930 000	6 561 600
K	Ellátási díjak	325 000	672 592
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 850	3 550 167
K	Egyéb kamatbevétel	17 000	16 499
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	414 500
K	Egyéb működdési bevételek	10 000	143 732
	Működési bevételek összesen	25 822 850	23 900 166

K	Immateriális javak értékesítése	-	-
K	Ingatlanok értékesítése	-	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-

K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-

K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	107 262 147	181 493 349

K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	258 724 692	258 724 692
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	2 725 326
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	258 724 692	261 450 018
	Finanszírozási bevételek összesen	258 724 692	261 450 018

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 986 839	442 943 367

6. melléklet¹⁶

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31
	Dologi kiadások	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31

K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 500	50 034
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 610 000	2 732 943
K313	Árubeszerzés	-	69 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 109 143	1 074 145
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	609 780	553 367
K331	Közüzemi díjak	8 655 079	6 405 431
K332	Vásárolt élelmezés	4 935 000	3 567 305
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 883 197	2 855 905
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 040 000	1 160 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 739 065	10 275 365
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	1 692 053
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 641 085	7 361 872
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 106 208	28 469 910
K353	Kamatkiadások	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	1 751 803	3 934 063

K3	Dologi kiadások összesen	41 220 860	70 201 393

7. melléklet¹⁷

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.
	Támogatások

Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	150 000	150 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000	31 148
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	350 000	325 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	734 000	554 000

	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 324 000	1 110 148

8. melléklet¹⁸

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.

Ö	Immateriális javak beszerzése, létesítése VÁTI szerződés	400 000	400 000
Ö	Ingatlanok beszerzése_ Malom	600 000	2 170 510
Ö	Bölcsődei férőhelyel kialakítása, bővítése ( TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015 )	65 506 370	58 586 683
Ö	Szabadstrand kialakítása Dömösön ( PRLEV_00802_6_2019 )	113 220 235	3 455 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200 000	498 001
Ö	MFP-KKE/2020 "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés "	11 517 554	11 517 554
K	Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása	-	-
Ö	Ingatlan vásárlás	-	-
Ö	MFP-OJKJF/2021 "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2021"	-	4 450 240
K	Bölcsődei férőhelyel kialakítása, bővítése ( TOP 1.4.1-19-K01-2019-00015 )		6 905 555
Ö	Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021		585 360
Ö	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFP-OJKJF/2021		1 473 939
Ö	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 959 922	7 673 356

	Beruházások Összesen:	244 404 081	97 716 198

9. melléklet¹⁹

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2021 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.

Ö	MFP-KTF/2020 Közösségi tér-/átalakítás és foglalkoztatás	7 469 791	9 027 172
Ö	Ingatlanok felújítása	1 800 000	906 000
Ö	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	292 000	-
Ö	MFP-ÖUT/2019 "Önkormányzati tulajdonú utal felújítása"		370 866
Ö	MFP-UHK/2021 "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021"	-	29 002 808
Ö	Vismaior Novák Lajos út ebr42 486 750		41 551 500
Ö	Vismaior Királykúti út ebr42 406 463		18 899 400
Ö	Kulturális intézmény felújítási munkái	-	-
Ö	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 581 684	16 377 430

	Felújítás összesen:	12 143 475	116 135 176

10. melléklet²⁰

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

			adatok Ft-ban
	Tartalékok	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021 .12.31.

I	Általános tartalék	1 000 000	-

II.	Működési céltartalék összesen	500 000	-

III.	Beruházási tartalék összesen	4 000 000	104 392 554

	Beruházási céltartalék	4 000 000	104 392 554

	Tartalékok összesen	5 500 000	104 392 554

11. melléklet²¹

Dömösi Szivárvány Óvoda - Bevételek

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Bevételek

					adatok Ft-ban			adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	ME 2021.12.31. Kötelező feladatok	ME 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	ME 2021.12.31. összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása			-			-
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei			-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			-
					-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Jövedelemadók			-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók			-			-
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói			-			-
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-

12.	III.	Működési bevételek		-	-		-	50 012
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke			-			-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke			-			-
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-
16.	4.	Tulajdonosi bevételek			-			-
17.	5.	Ellátási díjak			-			-
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			-
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-
20.	8.	Kamatbevételek			-			2
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			50 010

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	50 012

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-
34.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-
36.	4.	Részesedések értékesítése			-			-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	50 012

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	22 833 041	-	22 833 041	-	-	18 697 985

43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	10 471		10 471	-		10 471
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 471		10 471	-		10 471
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	22 822 570		22 822 570	-		18 687 514
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-

53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-

64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	22 833 041	-	22 833 041	-	-	18 697 985
65.		Aktív pénzügyi műveletek
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041	-	-	18 747 997

12. melléklet²²

Dömösi Szivárvány Óvoda - Kiadások

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Kiadások

		A	B	C	D	B	C	D
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2021.12.31. Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	18 152 973	-	18 152 973	-	-	15 808 625

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 909 408		1 909 408	-		1 310 705

5.	III.	Dologi kiadások	1 994 690	-	1 994 690	-	-	1 268 026

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2.	Elvonások és befizetések			-			-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6.	Általános tartalék			-			-
14.	7.	Működési céltartalék			-			-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	22 057 071	-	22 057 071	-	-	18 387 356

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	775 970	-	775 970	-	-	360 641

18.	VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4.	Lakástámogatások			-			-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék			-			-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	775 970	-	775 970	-	-	360 641

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041	-	-	18 747 997

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-

35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-

36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-

43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-
44.		Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 833 041	-	22 833 041	-	-	18 747 997

13. melléklet²³

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2021. évi létszámkeret
Költségvetési cím megnevezése	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1
Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:		4
	Dömös Község Önkormányzata
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		1
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
6.	Közfoglalkoztatottak				2
Dömös Község Önkormányzat összesen:		5	6		2
MINDÖSSZESEN:		9	6		2

14. melléklet²⁴

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2021

	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021.12.31.
	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen	Összesen
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 435 770	23 514 857
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 166 181	4 166 181
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 042 912	5 042 912
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	283 121	283 121
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 244 103	2 323 190
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 673 407	11 673 407
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	26 046	26 046
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 161 000	19 746 780
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	13 612 200	13 126 050
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 629 800	2 561 620
Pedagógusi minősítés kiegészítő támogatás		741 110
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 176 619	9 041 610
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 360 091	8 360 091
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	398 160	270 280
Szociális ágazati összevont pótlék	418 368	411 239
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 876 772	5 263 920
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 090 880	1 555 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	4 785 892	3 708 721
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 656 080	2 700 144
2.1.6. Önkormányzati elszámolások		2 111 851
2.1.6.3. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogaása		2 111 851
Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkezett bevétel		296 000
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	61 306 241	62 675 162

15. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

1a.

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 17. napjával. Az önkormányzati rendeletet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 28. napjával.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdése a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 1. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 4. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 5. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 6. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 7. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 8. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 9. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 10. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 11. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 12. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 13. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 14. melléklet a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól1

Dömös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól¹