Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

2023.05.31.

Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Dömös Község Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

II. Fejezet

A költségvetés

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) bevétel fő összegét 571.395.031,- Ft-ban

aa) ebből: a költségvetési bevételek összegét 350.401.551,- Ft-ban

ab) a finanszírozási bevételek összegét 220.993.480,- Ft-ban

b) kiadás fő összegét 411.668.402,- Ft-ban

ba) ebből: a költségvetési kiadások összegét 374.803.800,- Ft-ban

bb) a finanszírozási kiadások összegét 36.864.602,- Ft-ban

c) többletét 159.726.629,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A többletet az önkormányzat a 2023. évre áthúzódó 2022. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együtt

a) költségvetési mérleg egyenlegét -24.402.249,- Ft-ban

b) finanszírozási mérleg egyenlegét +184.128.878,- Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1-2. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4. § Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3-4. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat dologi kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 8-9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat tartalék alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11-12. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2022. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

12. § .A Képviselő-testület a létszám keretet a 14. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását az 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat és intézménye részletes vagyonkimutatását a 17-18. melléklet tartalmazza

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi maradvány kimutatását a 19-20. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület az intézménye 2022. évi szabad maradványát elvonja.

17. § Az önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

18. § A költségvetési mérleg bemutatását a 22. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK 2022



1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2022. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összevont	Módosított előirányzat Dömös Község Önkormányzat 2022.12.31.	Módosított előirányzat. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat összevont 2022.12.31.	Teljesítés Dömös Község Önkormányzat 2022.12.31.	Teljesítés Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.12.31.	Teljesítés összevont 2022.12.31.
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 126 312	-	80 126 312	87 644 164	-	87 644 164	87 644 164	-	87 644 164
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	80 126 312		80 126 312	87 644 164		87 644 164	87 644 164		87 644 164
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	-		-	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		-	-		-	-		-
						-			-			-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	29 200 000	-	29 200 000	33 330 797	-	33 330 797	30 477 751	-	30 477 751
8.		1.	Jövedelemadók	-		-	-		-	-		-
9.		2.	Vagyoni típusú adók	9 000 000		9 000 000	8 389 378		8 389 378	7 826 079		7 826 079
10.		3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000		18 000 000	22 719 172		22 719 172	20 873 415		20 873 415
11.		4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000		2 200 000	2 222 247		2 222 247	1 778 257		1 778 257
						-			-			-
12.	B4	III.	Működési bevételek	28 118 660	-	28 118 660	31 138 257	10 009	31 148 266	30 491 676	10 009	30 501 685
13.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	-		-	23 026		23 026	23 026		23 026
14.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000		15 400 000	17 273 638		17 273 638	16 895 965		16 895 965
15.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000	47 846		47 846	40 013		40 013
16.		4.	Tulajdonosi bevételek	7 170 000		7 170 000	7 090 600		7 090 600	6 966 600		6 966 600
17.		5.	Ellátási díjak	630 000		630 000	1 277 202		1 277 202	1 248 251		1 248 251
18.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660		4 508 660	4 874 522		4 874 522	4 766 398		4 766 398
19.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-	-		-
20.		8.	Kamatbevételek	5 000		5 000	6 422	1	6 423	6 422	1	6 423
21.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-	-		-	-		-
22.		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-	319 308		-	319 308		-
23.		11.	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000	225 693	10 008	235 701	225 693	10 008	235 701
						-			-			-
24.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-	-		-	-		-
26.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-		-	-		-
						-			-			-
27.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	137 444 972	-	137 444 972	152 113 218	10 009	152 123 227	148 613 591	10 009	148 623 600

28.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 424 131	-	44 424 131	201 777 951	-	201 777 951	201 777 951	-	201 777 951
30.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 424 131	-	44 424 131	201 777 951		201 777 951	201 777 951		201 777 951
31.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33.		VI.	Felhalmozási bevételek
34.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38.		VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
39.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	44 424 131	-	44 424 131	201 777 951	-	201 777 951	201 777 951	-	201 777 951

42.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	-	181 869 103	353 891 169	10 009	353 901 178	350 391 542	10 009	350 401 551

43.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 419 457	36 937 204	220 356 661	186 823 647	34 169 833	220 993 480	186 823 647	34 169 833	220 993 480

44.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.		3.	Maradvány igénybevétele	183 419 457	30 557	183 450 014	186 823 647	30 557	186 854 204	186 823 647	30 557	186 854 204
50.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457	30 557	183 450 014	183 419 457	30 557	183 450 014	183 419 457	30 557	183 450 014
51.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	3 404 190	-	3 404 190	3 404 190	-	3 404 190
53.		4.	Központi, irányítószervi támogatás		36 906 647	36 906 647		34 139 276	34 139 276		34 139 276	34 139 276
54.		5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-			-
						-			-			-
55.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-		-	-		-	-		-

56.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-			-			-
57.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-			-
58.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-			-
59.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-			-
60.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-			-			-
61.		3.	Maradvány igénybevétele			-			-			-
62.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-			-
63.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-			-
64.		4.	Központi, irányítószervi támogatás			-			-			-
65.		5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-			-

66.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 419 457	36 937 204	220 356 661	186 823 647	34 169 833	220 993 480	186 823 647	34 169 833	220 993 480
67.			Aktív pénzügyi műveletek	-			-			-
68.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	36 937 204	402 225 764	540 714 816	34 179 842	574 894 658	537 215 189	34 179 842	571 395 031

2. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK 2022



1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2022. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat Dömös Község Önkormányzat 2022.12.31.	Módosított előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen 2022.12.31.	Teljesítés Dömös Község Önkormányzat 2022.12.31.	Teljesítés Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.12.31.	Teljesítés összesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	35 659 230	30 913 504	66 572 734	33 199 549	29 279 991	62 479 540	33 199 549	27 663 872	60 863 421
					-			-			-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 637 200	2 956 396	7 593 596	4 276 771	2 844 534	7 121 305	4 276 771	2 844 534	7 121 305
					-			-			-
5.	III.	Dologi kiadások	61 551 020	2 559 304	64 110 324	63 655 279	2 038 538	65 693 817	55 885 703	1 921 577	57 807 280
					-			-			-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560 000	-	2 560 000	1 734 000	-	1 734 000	1 730 000	-	1 730 000
					-			-			-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 706 352	-	6 706 352	145 550 601	-	145 550 601	142 050 601	-	142 050 601
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000	-	500 000	140 281 601	-	140 281 601	140 281 601	-	140 281 601
9.	2.	Elvonások és befizetések	-		-	-		-	-		-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 060	-	1 024 060	1 025 000	-	1 025 000	1 025 000	-	1 025 000
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	-	200 000	744 000		744 000	744 000		744 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
14.	7.	Működési céltartalék	3 982 292	-	3 982 292	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 113 802	36 429 204	147 543 006	248 416 200	34 163 063	282 579 263	237 142 624	32 429 983	269 572 607

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	13 752 830	508 000	14 260 830	118 475 184	16 779	118 491 963	16 992 319	16 779	17 009 098
					-			-			-
18.	VII.	Felújítások	67 294 993	-	67 294 993	108 303 400	-	108 303 400	88 222 095	-	88 222 095
					-			-			-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 494 962	-	133 494 962	28 655 430	-	28 655 430	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	133 494 962	-	133 494 962	28 655 430	-	28 655 430	-	-	-
					-			-			-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	214 542 785	508 000	215 050 785	255 434 014	16 779	255 450 793	105 214 414	16 779	105 231 193

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 656 587	36 937 204	362 593 791	503 850 214	34 179 842	538 030 056	342 357 038	32 446 762	374 803 800

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 631 973	-	39 631 973	36 864 602	-	36 864 602	36 864 602	-	36 864 602

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	39 631 973	-	39 631 973	36 864 602	-	36 864 602	36 864 602		36 864 602
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 725 326	-	2 725 326	2 725 326	-	2 725 326	2 725 326	-	2 725 326
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	36 906 647	-	36 906 647	34 139 276	-	34 139 276	34 139 276	-	34 139 276
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-		-	-		-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-		-	-		-	-

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-	-		-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-	-		-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-		-	-		-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-	-		-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-		-	-		-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-		-	-		-	-

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	39 631 973	-	39 631 973	36 864 602	-	36 864 602	36 864 602	-	36 864 602
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 288 560	36 937 204	402 225 764	540 714 816	34 179 842	574 894 658	379 221 640	32 446 762	411 668 402

3. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK 2022


		A
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Eredeti EI Kötelező feladatok	Eredeti EI Önként vállalt feladatok	Eredeti EI Államigazgatási feladatok	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok 2022.12.31.	Módosíott előirányzat Önként vállalt feladatok 2022.12.31.	Módosított előirányzat Államigazgatási feladatok 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen 2022.12.31.	Teljesítés Kötelező feladatok 2022.12.31.	Teljesítés Önként vállalt feladatok 2022.12.31.	Teljesítés Államigazgatási feladatok 2022.12.31.	Teljesítés összesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 126 312	-	-	80 126 312	87 644 164	-	-	87 644 164	87 644 164	-	-	87 644 164
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	80 126 312			80 126 312	87 644 164			87 644 164	87 644 164			87 644 164
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-	-			-	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	-			-	-			-

7.	II.	Közhatalmi bevételek	29 200 000	-	-	29 200 000	33 330 797	-	-	33 330 797	30 477 751	-	-	30 477 751
8.	1.	Jövedelemadók	-			-	-			-	-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	9 000 000			9 000 000	8 389 378			8 389 378	7 826 079			7 826 079
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000			18 000 000	22 719 172			22 719 172	20 873 415			20 873 415
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000			2 200 000	2 222 247			2 222 247	1 778 257			1 778 257

12.	III.	Működési bevételek	28 118 660	-	-	28 118 660	31 138 257	-	-	31 138 257	30 491 676	-	-	30 491 676
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			-	23 026			23 026	23 026			23 026
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000			15 400 000	17 273 638			17 273 638	16 895 965			16 895 965
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	47 846			47 846	40 013			40 013
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	7 170 000			7 170 000	7 090 600			7 090 600	6 966 600			6 966 600
17.	5.	Ellátási díjak	630 000			630 000	1 277 202			1 277 202	1 248 251			1 248 251
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660			4 508 660	4 874 522			4 874 522	4 766 398			4 766 398
20.	7.	Kamatbevételek	5 000			5 000	6 422			6 422	6 422			6 422
21.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-	-			-
22.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	319 308			319 308	319 308			319 308
23.	10.	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	225 693			225 693	225 693			225 693

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-		-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-			-	-			-	-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	137 444 972	-	-	137 444 972	152 113 218	-	-	152 113 218	148 613 591	-	-	148 613 591

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 424 131	-	-	44 424 131	201 777 951	-	-	201 777 951	201 777 951	-	-	201 777 951
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 424 131			44 424 131	201 777 951			201 777 951	201 777 951			201 777 951
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	-			-	-			-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése
34.	2.	Ingatlanok értékesítése				-				-				-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-				-
36.	4.	Részesedések értékesítése				-				-				-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				-				-				-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-				-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	44 424 131	-	-	44 424 131	201 777 951	-	-	201 777 951	201 777 951	-	-	201 777 951

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	-	-	181 869 103	353 891 169	-	-	353 891 169	350 391 542	-	-	350 391 542

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 419 457	-	-	183 419 457	186 823 647	-	-	186 823 647	186 823 647	-	-	186 823 647

43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	183 419 457	-	-	183 419 457	186 823 647	-	-	186 823 647	186 823 647	-	-	186 823 647
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457			183 419 457	183 419 457			183 419 457	183 419 457			183 419 457
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
51.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele				-	3 404 190			3 404 190	3 404 190			3 404 190
52.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

54.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

55.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
57.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
58.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
59.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				-				-				-
60.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
62.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
63.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 419 457	-	-	183 419 457	186 823 647	-	-	186 823 647	186 823 647	-	-	186 823 647
66.		Aktív pénzügyi műveletek
67.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	-	-	365 288 560	540 714 816	-	-	540 714 816	537 215 189	-	-	537 215 189

4. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK 2022


		A
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Eredeti EI 2022	Önként vállalt feladatok Eredeti EI 2022	Államigazgatási feladatok Eredeti EI 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok 2022.12.31.	Módosított előirányzattok Önként vállalt 2022.12.31.	Módosított előirányzat Államigazgatási feladatok 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31. összesen	Teljesítés Kötelező feladatok 2022.12.31.	Teljesítés Önként vállalt feladatok 2022.12.31.	Teljesítés Államigazgatási feladatok 2022.12.31.	Teljesítés összesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	35 659 230	-	-	35 659 230	33 199 549	-	-	33 199 549	33 199 549	-	-	33 199 549

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 637 200	-	-	4 637 200	4 276 771	-	-	4 276 771	4 276 771	-	-	4 276 771

5.	III.	Dologi kiadások	59 011 020	2 540 000		61 551 020	63 655 279			63 655 279	55 885 703			55 885 703

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560 000			2 560 000	1 734 000			1 734 000	1 730 000			1 730 000

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 352	200 000	-	6 706 352	145 350 601	200 000	-	145 550 601	141 850 601	200 000	-	142 050 601
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000			500 000	140 281 601			140 281 601	140 281 601			140 281 601
9.	2.	Elvonások és befizetések	-			-	-			-	-			-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 060			1 024 060	1 025 000			1 025 000	1 025 000			1 025 000
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	200 000	-	200 000	544 000	200 000	-	744 000	544 000	200 000	-	744 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-	-			-	-			-
13.	6.	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	-			-
14.	7.	Működési céltartalék	3 982 292			3 982 292	2 500 000			2 500 000	-			-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 373 802	2 740 000	-	111 113 802	248 216 200	200 000	-	248 416 200	236 942 624	200 000	-	237 142 624

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	13 752 830			13 752 830	118 475 184			118 475 184	16 992 319			16 992 319

18.	VII.	Felújítások	61 823 833	5 471 160		67 294 993	108 303 400			108 303 400	88 222 095			88 222 095

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 494 962	-	-	133 494 962	28 655 430	-	-	28 655 430	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-	-			-	-			-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				-				-				-
24.	4.	Felhalmozási céltartalék	133 494 962			133 494 962	28 655 430			28 655 430	-			-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	209 071 625	5 471 160	-	214 542 785	255 434 014	-	-	255 434 014	105 214 414	-	-	105 214 414

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 445 427	8 211 160	-	325 656 587	503 650 214	200 000	-	503 850 214	342 157 038	200 000	-	342 357 038

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 631 973	-	-	39 631 973	36 864 602	-	-	36 864 602	36 864 602	-	-	36 864 602

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	39 631 973			39 631 973	36 864 602			36 864 602	36 864 602			36 864 602
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-				-				-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-				-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 725 326			2 725 326	2 725 326			2 725 326	2 725 326			2 725 326
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-				-				-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	36 906 647			36 906 647	34 139 276			34 139 276	34 139 276			34 139 276
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	39 631 973	-	-	39 631 973	36 864 602	-	-	36 864 602	36 864 602	-	-	36 864 602
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 077 400	8 211 160	-	365 288 560	540 514 816	200 000	-	540 714 816	379 021 640	200 000	-	379 221 640

5. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett bevételei feladatonként


Feladat		Bevételek feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	Rovat	Megnevezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

K	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 589 081	24 493 133	24 493 133
K	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 896 520	22 274 876	22 274 876
K	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	19 973 358	18 171 599	18 171 599
K	B113	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	6 976 598	7 420 072	7 420 072
K	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102	2 775 102
K	B115	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-	-	-
K	B115	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653
K	B115	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 000 000	5 000 000
K	B115	Támogatás - ideiglenes védelemre jogosultak ellátásának támogatása	-	544 000	544 000
K	B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - IPA kedvezménnyek kapcsolatos	-	2 213 283	2 213 283
K	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	607 846	607 846
K	B116	Tárulások és költségvetési szervek		228 600	228 600
		Önkormányzatok működési támogatásai összesen	80 126 312	87 644 164	87 644 164

K	B16	Közfoglalkoztatottak támogatása	-	-	-
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	80 126 312	87 644 164	87 644 164

K	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 424 131	44 377 777	44 377 777
K	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-	157 400 174	157 400 174
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	44 424 131	201 777 951	201 777 951

K	B34	Építményadó	9 000 000	8 389 378	7 826 079
		Vagyoni típusú adók	9 000 000	8 389 378	7 826 079

K	B351	Iparűzési adó	15 000 000	14 075 372	12 281 615
		Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	14 075 372	12 281 615

K	B355	Idegenforgalmi adó	3 000 000	8 643 800	8 591 800
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	3 000 000	8 643 800	8 591 800

K	B36	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	550 000	563 424	563 424
K	B36	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000	792 842	792 842
K	B36	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	1 450 000	865 981	421 991
		Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 222 247	1 778 257

		Közhatalmi bevételek összesen	29 200 000	33 330 797	30 477 751

K		Készletértékesítés	-	23 026	23 026
K	B402	Parkolási díj	15 400 000	17 273 638	16 895 965
K	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	47 846	40 013
K	B404	Egyéb tulajdonosi bevételek	7 170 000	7 090 600	6 966 600
K	B405	Ellátási díjak	630 000	1 277 202	1 248 251
K	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660	4 874 522	4 766 398
K	B411	Egyéb kamatbevétel	5 000	6 422	6 422
K		Biztosító által fizetett kártérítés	-	319 308	319 308
K		Egyéb működdési bevételek	5 000	225 693	225 693

		Működési bevételek összesen	28 118 660	31 138 257	30 491 676

K	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
K	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
K	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
		Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-

K	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
Ö	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
K	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-

K	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
Ö	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
		Költségvetési bevételek összesen	181 869 103	353 891 169	350 391 542

K	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457	183 419 457	183 419 457
K	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	3 404 190	3 404 190
		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	183 419 457	186 823 647	186 823 647
		Finanszírozási bevételek összesen	183 419 457	186 823 647	186 823 647

		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	540 714 816	537 215 189

6. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2022 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	Dologi kiadások	2022 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	184 685	184 685
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 682 000	2 562 227	2 562 227
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 177 000	1 162 451	926 271
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	423 000	423 000	352 255
K331	Közüzemi díjak	7 460 000	7 477 309	6 462 392
K332	Vásárolt élelmezés	7 815 000	5 276 247	5 276 247
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 490 000	3 221 542	2 536 423
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 380 000	1 260 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 523 968	11 616 070	7 499 765
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 292 920	2 292 920
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 233 042	7 155 120	5 631 771
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 597 010	13 850 000	13 850 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 800 000	7 053 708	7 050 747

Dologi kiadások összesen		61 551 020	63 655 279	55 885 703

7. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
	Támogatások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000	50 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	150 000	150 000	150 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000	-	-
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 5 fő részére	250 000	225 000	225 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	734 060	800 000	800 000
K	Házi segítségnyújtás	-	-	-
K	Ideiglenes védelemre jogosultak ellátásának támogatása	-	544 000	544 000

	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 224 060	1 769 000	1 769 000

8. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

K	Immateriális javak beszerzése, létesítése	400 000	400 000	400 000
K	Óvoda ajtó és szűnyogháló készítése és egyéb,tároló felújítása	1 000 000	-	-
Ö	Parkoló kialakítása	6 500 000	2 058 822	1 458 822
Ö	Ingatlan beszerzése	-	-
K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 929 000	2 084 465	2 084 465
Ó	Egyéb beruházás	-	46 340	46 340
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 923 830	26 049 002	3 436 637
K	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00005 Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	-	83 270 500	5 000 000
K	MFP-ÖTIK/2022/4 - fogorvosi kezelőegység	-	4 566 055	4 566 055

	Beruházások Összesen:	13 752 830	118 475 184	16 992 319

9. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

K	Vismajor _Novák Lajos út Ebr42 486 750	38 831 500	38 683 000	38 683 000
K	Vismajor _Királykúti út Ebr42 506 463	17 849 400	17 849 400	17 849 400
Ö	Egyéb felújítása, előző évi fizetési kötelezettség	4 308 000	4 307 874	3 937 008
Ö	EBR42 561-369 Királykúti út 41. sz mögötti sziklafal stabilizációja	-	250 000	250 000
K	MFP-SZLOSZL/2022 - szolgálati és orvosi lakás felújítása	-	32 420 442	16 979 257
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 306 093	14 792 684	10 523 430

	Felújítás összesen:	67 294 993	108 303 400	88 222 095

10. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

				adatok Ft-ban
	Tartalékok	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.

I	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	-

II.	Működési céltartalék összesen	3 982 292	2 500 000	-

III.	Beruházási tartalék összesen	133 494 962	28 655 430	-

	Tartalékok összesen	138 477 254	32 155 430

11. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Bevételek

																						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D		B	C	D	B	C	D		B	C	D	B	C	D
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2022	Önként vállalt feladatok Óvoda 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2022	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat mindösszesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat mindösszesen 2022.12.31.	Teljesítés Kötelező feladatok Óvoda 2022.12.31.	Teljesítés Önként vállalt feladatok Óvoda 2022.12.31.	Teljesítés összesen Óvoda 2022.12.31.	Teljesítés Kötelező feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Teljesítés Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Teljesítés összesen Bölcsőde 2022.12.31.	Teljesítés mindösszesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása			-			-				-			-	-			-			-	-
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei			-			-				-			-	-			-			-	-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			-				-			-	-			-			-	-
					-			-				-			-				-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Jövedelemadók			-			-				-			-	-			-			-	-
9.	2.	Vagyoni típusú adók			-			-				-			-	-			-			-	-
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói			-			-				-			-	-			-			-	-
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-				-			-	-			-			-	-

12.	III.	Működési bevételek		-	-		-	-		10 006	-	10 006	3	-	3	10 009	10 003	-	10 003	6	-	6	10 009
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
16.	4.	Tulajdonosi bevételek			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
17.	5.	Ellátási díjak			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
20.	8.	Kamatbevételek			-			-		1		1	-		-	1	1		1	-		-	1
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			-		10 005		10 005	3		3	10 008	10 002		10 002	6		6	10 008

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-		-		-	-		-	-	-		-	-		-	-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	-		10 006	-	10 006	3	-	3	10 009	10 003	-	10 003	6	-	6	10 009

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-				-			-	-			-			-	-
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-				-			-	-			-			-	-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-				-			-	-			-			-	-
34.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-				-			-	-			-			-	-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-				-			-	-			-			-	-
36.	4.	Részesedések értékesítése			-			-				-			-	-			-			-	-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-				-			-	-			-			-	-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-				-			-	-			-			-	-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-		10 006	-	10 006	3	-	3	10 009	10 003	-	10 003	6	-	6	10 009

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 634 957	-	25 634 957	8 534 876	-	8 534 876	34 169 834	34 169 833	-	34 169 833	-	-	-	34 169 834
									-							-							-
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-			-			-	-			-			-	-
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-	-			-			-	-			-			-	-
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-			-			-	-			-			-	-
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	30 557		30 557	-		-	30 557	30 557		30 557	-		-	30 557	30 557		30 557	-		-	30 557
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 557		30 557	-		-	30 557	30 557		30 557	-		-	30 557	30 557		30 557	-		-
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	25 469 772		25 469 772	11 436 874		11 436 874	36 906 647	25 604 400		25 604 400	8 534 876		8 534 876	34 139 276	34 139 276		34 139 276	-		-	34 139 276
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-	-			-			-	-			-			-	-
									-							-							-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-				-			-				-			-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-				-			-				-			-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-				-			-				-			-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-				-			-				-			-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-				-			-				-			-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 634 957	-	25 634 957	8 534 876	-	8 534 876	34 169 833	34 169 833	-	34 169 833	-	-	-	34 169 833
65.		Aktív pénzügyi műveletek
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 644 963	-	25 644 963	8 534 879	-	8 534 879	34 179 842	34 179 836	-	34 179 836	6	-	6	34 179 842

12. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Kiadások

																						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D		B	C	D	B	C	D		B	C	D	B	C	D
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2022	Önként vállalt feladatok Óvoda 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2022	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022	2022. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat mindösszesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen Óvoda 2022.12.31.	Módosított előorányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előorányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat mindösszesen 2022.12.31.	Teljesítés Kötelező feladatok Óvoda 2022.12.31.	Teljesítés Önként vállalt feladatok Óvoda 2022.12.31.	Teljesítés összesen Óvoda 2022.12.31.	Teljesítés Kötelező feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Teljesítés Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Teljesítés összesen Bölcsőde 2022.12.31.	Teljesítés mindösszesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	21 404 307	-	21 404 307	9 509 197	-	9 509 197	30 913 504	20 311 962	-	20 311 962	8 968 029	-	8 968 029	29 279 991	20 311 962	-	20 311 962	7 351 910	-	7 351 910	27 663 872

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103 774		2 103 774	852 622		852 622	2 956 396	2 147 689		2 147 689	696 845		696 845	2 844 534	2 147 689		2 147 689	696 845		696 845	2 844 534

5.	III.	Dologi kiadások	1 674 749	-	1 674 749	884 555	-	884 555	2 559 304	1 776 240	-	1 776 240	262 298	-	262 298	2 038 538	1 659 281	-	1 659 281	262 296	-	262 296	1 921 577

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	-			-			-	-			-			-	-
9.	2.	Elvonások és befizetések			-			-	-			-			-	-			-			-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
13.	6.	Általános tartalék			-			-	-			-			-	-			-			-	-
14.	7.	Működési céltartalék			-			-	-			-			-	-			-			-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	25 182 829	-	25 182 829	11 246 374	-	11 246 374	36 429 204	24 235 891	-	24 235 891	9 927 172	-	9 927 172	34 163 063	24 118 932	-	24 118 932	8 311 051	-	8 311 051	32 429 983

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000	-	-	-	16 779	-	16 779	16 779	-	-	-	16 779	-	16 779	16 779

18.	VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
23.	4.	Lakástámogatások			-			-	-			-			-	-			-			-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék			-			-	-			-			-	-			-			-	-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000	-	-	-	16 779	-	16 779	16 779	-	-	-	16 779	-	16 779	16 779

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	24 235 891	-	24 235 891	9 943 951	-	9 943 951	34 179 842	24 118 932	-	24 118 932	8 327 830	-	8 327 830	32 446 762

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-
31.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-			-			-	-			-			-	-
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-			-			-	-			-			-	-
33.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-
34.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-

35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
38.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-
39.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-			-			-	-			-			-	-
40.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-			-			-	-			-			-	-
41.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-
42.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-

43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		Passzív pénzügyi műveletek			-			-				-			-	-			-			-	-
45.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	24 235 891	-	24 235 891	9 943 951	-	9 943 951	34 179 842	24 118 932	-	24 118 932	8 327 830	-	8 327 830	32 446 762

13. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2022

			adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen 2022 Erdeti EI	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 589 081	24 493 133	24 493 133
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 300 679	4 290 090	4 290 090
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 282 048	5 263 127	5 263 127
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	145 994	145 994	145 994
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 423 311	2 415 393	2 415 393
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 409 456	12 351 059	12 351 059
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	27 593	27 470	27 470
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 896 520	22 274 876	22 274 876
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 341 000	3 299 880	3 299 880
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	14 209 830	14 675 278	14 675 278
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	464 838	464 838
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 834 880	3 834 880
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	*19 973 358*	*18 171 599*	*18 171 599*
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 045 618	6 614 379	6 614 379
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	295 240	293 320	293 320
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása	13 632 500	11 263 900	11 263 900
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*6 976 598*	*7 420 072*	*7 420 072*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 268 252	2 250 894	2 250 894
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	4 708 346	5 169 178	5 169 178
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102	2 775 102
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102	2 775 102
1.6. Műödési célú költségvetési támogatás	3 915 653	7 280 782	7 280 782
1.6.1. Polgármesteri bértámogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.6.2.Ukrajnai menekültek ellátásának támogatása	-	544 000	544 000
1.6.3.IPA kedvezménnyel kapcsolatos támogatás	-	2 213 283	2 213 283
1.6.4.IPA kedvezménynel kapcsolatos támogatás 2021. évi		607 846	607 846

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	80 126 312	82 415 564	82 415 564

14. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2022. évi létszámkeret
Költségvetési cím megnevezése	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1
5	Kisgyermeknevelő	1
Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összesen:		7
	Dömös Község Önkormányzata
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		1
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
6.	Közfoglalkoztatottak				2
Dömös Község Önkormányzat összesen:		5	6		2
MINDÖSSZESEN:		12	6		2

15. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség						Ft-ban
Kötelezettség jogcíme						Összesen
Kötelezettség jogcíme		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	-	-	-	-	-



Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint
Megnevezés						Összesen
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	28 699 494	29 560 479	30 447 293	31 360 712	120 067 978
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel		-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 214 833	1 251 278	1 288 816	1 327 481	5 082 408
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
	Saját bevételek összesen	29 914 327	30 811 757	31 736 110	32 688 193	125 150 386
	Saját bevételek 50 %-a	14 957 164	15 405 878	15 868 055	16 344 096	62 575 193


	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	14 957 164	15 405 878	15 868 055	16 344 096	62 575 193

16. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Részesedések alakulása Dömös Község Önkormányzata 2022.

Részesedések megnevezése	Nyilvántartási érték 2022.01.01-én	Változás		Nyilvántartási érték 2022.12.31-én	Elszámolt értékvesztés, visszaírás	Mérleg szerinti érték 2022.12.31-én
Részesedések megnevezése	Nyilvántartási érték 2022.01.01-én	Törzstőke befizetés, emelés	Vásárlás, Állomány változás	Nyilvántartási érték 2022.12.31-én	Elszámolt értékvesztés, visszaírás	Mérleg szerinti érték 2022.12.31-én
DMRV Zrt	11 000	-	-	11 000	-	11 000
TIGÁZ Zrt	10 000			10 000		10 000
Részesedések összesen	21 000	-	-	21 000	-	21 000

17. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása 2022

				adatok Ft-ban
Eszközök		2021	2022	Változás %-a
I.	Immateriális javak	2 779 673	1 567 374	56,39%
1.	*Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*844 222 529*	*923 090 355*	*109,34%*
	1.1 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	175 339 463	149 667 946	85,36%
	1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek aktivált állományának értéke	14 894 738	34 785 400	233,54%
	1.3 Üzleti ( forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	-	13 755 200
	1.4 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	-	641 800
	1.5 Üzleti ( forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	-	222 000
	1.6 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek ( ideértve lakások ) aktivált állományának értéke	-	14 466 733
	1.7 Kizárólagos nemzeti vagyonba tertozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	-	835 765
	1.8 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	237 083 184	205 332 673	86,61%
	1.9 Üzleti ( forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	-	277 594
	1.10 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	408 975 575	456 113 518	111,53%
	I.11 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 929 569	1 453 660	18,33%
	1.12 Üzleti ( forgalomképes ) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	-	45 538 066
2.	*Gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	*18 741 542*	*19 627 280*	*104,73%*
	2.1 Üzleti ( fogalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	18 741 542	19 627 280	104,73%
3.	*Tenyészállatok*	-	-
4.	*Beruházások, felújítások*	*31 791 700*	*26 045 097*	*81,92%*
	4.1 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek berházásának állománya -tárolóépület	-	290 000
	4.2 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya -bölcsődei előtető	-	417 018
	4.3 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya-csapadékvíz elvezető rendszerek	-	5 000 000
	4.4 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya-parkoló kialakítása	-	1 458 822
	4.5 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	8 345 000	-	0,00%
	4.6 Befejezetlen vás.lakóép.( ideértve lakás ) feújításis állománya-szolgálati lakás	-	16 979 257
	4.7 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	23 446 700	1 650 000	7,04%
	4.8 Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítási állománya Ebr42 561 369 sziklafal	-	250 000
	4.9 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-
	4.10 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-
5.	*Tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	-	-
II.	Tárgyi eszközök	894 755 771	968 762 732	108,27%
1.	Tartós részesedések	21 000	21 000	100,00%
	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések
	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	21 000	21 000	100,00%
	1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 000	21 000	100,00%
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A.	*Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	*897 556 444*	*970 351 106*	108,11%
1.	Vásárolt készletek	1 107 392	888 360	80,22%
I.	Készletek	1 107 392	888 360	80,22%
II.	Értékpapírok	-	-
B.	*Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*	*1 107 392*	*888 360*	80,22%
I.	Lekötött bankbetétek	-	-
II.	Forintpénztár	90 815	348 300	383,53%
III.	Kincstárom kívüli forintszámlák	179 298 840	42 589 325	23,75%
IV.	Kincstárban vezetett forintszámlák	117 274	105 599 865	90045,42%
V.	Devizaszámlák	-	-
VI.	Idegen pénzeszközök	-	-
C.	*Pénzeszközök*	*179 506 929*	*148 537 490*	82,75%
1.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 744 398	2 853 046	103,96%
2.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	643 738	646 581	100,44%
D. I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3 388 136	3 499 627	103,29%
1.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 095 393	6 567 398	160,36%
D. II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 095 393	6 567 398	160,36%
1.	Adott előlegek	7 066 750	10 017 482	141,76%
2.	Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	123 031
3	Forgótőke elszámolása	54 000	54 000	100,00%
D.III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 120 750	10 194 513	143,17%
D.	*Követelések*	*14 604 279*	*20 261 538*	138,74%
1.	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	538 010	53 958	10,03%
2.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	2 704 720
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	538 010	2 758 678	512,76%
1.	Más fizetendő általános forgalmi adó	- 2 568 705	- 332 431	12,94%
E/II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 2 568 705	- 332 431	12,94%
E.	*Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	- 2 030 695	2 426 247	-119,48%
*Eszközök összesen*		*1 090 744 349*	*1 142 464 741*	*104,74%*


Források		2021	2022	100,05%
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	935 687 556	935 687 556	100,00%
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 897 745	13 897 745	100,00%
IV.	Felhalmozott eredmény	- 146 368 120	- 120 967 320	82,65%
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	25 400 800	58 034 115	228,47%
G.	*Saját tőke*	*828 617 981*	*886 652 096*	107,00%
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra	-	-
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 282 234	1 108 878	33,78%
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 000	-	0,00%
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	58 852	-	0,00%
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	26 119 944	471 000	1,80%
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-
*H.I.*	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*29 464 030*	*1 579 878*	5,36%
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
2.	Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra	-	-
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-
9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 725 326	3 404 190	124,91%
*H.II.*	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*2 725 326*	*3 404 190*	124,91%
1.	Kapott előlegek	2 658 135	2 928 944	110,19%
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	48 000	-	0,00%
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	502 087	514 230	102,42%
4.	Forgótőke elszámolása	-	-
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz	-	-
7.	Munkáltató általkorkedvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-
*H.III.*	*Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*3 208 222*	*3 443 174*	107,32%
H.	*Kötelezettségek*	*35 397 578*	*8 427 242*	23,81%
I.	*Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások*	-	-
J.	*Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*
1.	Eredményszemléletű bevételek paszív időbeli elhatárolása	-	-
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	2 882 389
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	226 728 790	244 503 014	107,84%
K.	*Passzív időbeli elhatárolások*	*226 728 790*	*247 385 403*	109,11%
*Források összesen*		*1 090 744 349*	*1 142 464 741*	*104,74%*

18. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde részletes vagyonkimutatása 2022. évre

				adatok Ft-ban
Eszközök		2021	2022	Változás %-a
I.	Immateriális javak	-	-	-
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 466	127 978	97,7%
	1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
	1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
	1.3 Korlátozottan forgalomképes egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-
	1.4 Egyéb építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 466	127 978	97,7%
	I.5 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények és vagyoni értékű jogok	-	-	-
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-
	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-
	2.2 Számítástecnikai eszközök	-	-	-
	2.3 Kisértékű tárgyi eszközök	-	-	-
3.	Tenyészállatok	-	-	-
4.	Beruházások, felújítások	-	-	-
	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	-	-	-
	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	-	-	-
	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-	-
	4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-	-
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
II.	Tárgyi eszközök	131 466	127 978	97,7%
1.	Tartós részesedések	-	-	-
	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-	-
	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-	-	-
	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	-	-	-
	1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések	-	-	-
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-
A.	*Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	*131 466*	*127 978*	97,7%
1.	Vásárolt készletek	-	-	-
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	-	-	-
3.	Egyéb készletek	-	-	-
4.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-	-
5.	Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-
I.	Készletek	-	-	-
1.	Nem tartós részesedések	-	-	-
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
II.	Értékpapírok	-	-	-
B.	*Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*	-	-	-
I.	Lekötött bankbetétek	-	-	-
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	22 385	60 605	-
III.	Kincstárom kívüli forintszámlák	8 172	1 672 475	-
IV.	Devizaszámlák	-	-	-
V.	Idegen pénzeszközök	-	-	-
C.	*Pénzeszközök*	*30 557*	*1 733 080*	291,8%
1.	Ktgvi évben esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb	-	-	-
2.	Ktgvi évben esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb	-	-	-
3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	-	-	-
4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	-	-	-
5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	-	-	-
6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	-	-
7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	-
8.	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	-
D. I.	Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	-
1.	Ktgvi évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb	-	-	-
2.	Ktgvi évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb	-	-	-
3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	-	-	-
4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	-	-	-
5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	-	-	-
6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	-	-
7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	-
8.	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-	-
D. II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-
1.	Adott előlegek	-	-	-
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-
3.	Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-	-
4.	Forgótőke elszámolása	-	-	-
5.	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	-	-	-
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtér elszámolása	-	-	-
7.	Folyósított, megelőlegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszám	-	-	-
8.	Letétre, megőrzésre átadott pénzek, biztosíték	-	-	-
D.III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	-
D.	*Követelések*	-	-	-
E.	*Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	-	-	-
1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
3.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
F.	*Aktív időbeli elhatárolások*	-	-	-
	*Eszközök összesen*	*162 023*	*1 861 058*	111,71%


	Dömösi Szivárvány Óvoda részletes vagyonkimutatása 2022. évre			adatok Ft-ban
Források		2021	2022	Változás %-a
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	154 860	154 860	100,0%
II.	Nemzeti vagyon változásai
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 011	5 011	100,0%
IV.	Felhalmozott eredmény	-29 529	-28 587	41,0%
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	-	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	942	-737 260	2,2%
G.	*Saját tőke*	*131 284*	*-605 976*	100,7%
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra	-	-	-
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 739	-
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	-
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	-
*H.I.*	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*30 739*	-	-
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
2.	Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra	-	-	-
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-	-
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	-
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-	-
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-	-
9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-	-
*H.II.*	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	-	-	-
1.	Kapott előlegek	-	-	-
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-	-	-
4.	Forgótőke elszámolása	-	-	-
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-	-
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz	-	-	-
7.	Munkáltató általkorkedvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	-
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-
*H.III.*	*Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	-	-	-
H.	*Kötelezettségek*	-	-	-
I.	*Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások*	-	-	-
J.	*Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*	-	-	-
1.	Eredményszemléletű bevételek paszív időbeli elhatárolása	-	-	-
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	2 467 034	-
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	-	-	-
K.	*Passzív időbeli elhatárolások*	-	*2 467 034*	-
	*Források összesen*	*162 023*	*1 861 058*	111,71%

19. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi maradványkimutatása

		adatk Ft-ban
	Megnevezés	Dömös Község Önkormányzata
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	350 391 542
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	342 357 038
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 034 504
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	186 823 647
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 864 602
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	149 959 045
7	A) Alaptevékenység maradványa	157 883 849
8	C) Összes maradvány	157 883 849
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa	157 993 549

20. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi maradványkimutatása

		adatk Ft-ban
	Megnevezés	Dömösi Szivárvány Óvoda
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 009
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 446 762
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-32 436 753
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 169 833
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 169 833
7	A) Alaptevékenység maradványa	1 733 080
8	C) Összes maradvány	1 733 080
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 733 080

21. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változásának bemutatása 2022. évre

				adatok Ft-ban
Megnevezés:		Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Dömös Község Önkormányzata	Összesen:
1	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	22 385	90 815	113 200
2	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	8 172	179 416 114	179 424 286
3	Nyitó pénzkészlet összesen:	30 557	179 506 929	179 537 486
4	Korrekciós tételek összesen (+/-)	1 702 523	- 30 969 439	-
5	Pénzkészlet a tárgyidő végén Forint pénztárak egyenlege	60 605	348 300	408 905
6	Pénzkészlet a tárgyidő végén Forint bankszámlák egyenlege	1 672 475	148 189 190	149 861 665
7	Záró pénzkészlet összesen:	1 733 080	148 537 490	150 270 570

22. melléklet a 15/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg 2022

KIADÁSOK	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tényadat	BEVÉTELEK	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tényadat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					-10 098 034	-130 456 036	-120 949 007
Működési kiadások	147 543 006	282 579 263	269 572 607	Működési bevételek	137 444 972	152 123 227	148 623 600
Személyi juttatások (K1)	66 572 734	62 479 540	60 863 421	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	80 126 312	87 644 164	87 644 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 593 596	7 121 305	7 121 305	Közhatalmi bevételek (B3)	29 200 000	33 330 797	30 477 751
Dologi kiadások (K3)	64 110 324	65 693 817	57 807 280	Működési bevételek (B4)	28 118 660	31 148 266	30 501 685
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 560 000	1 734 000	1 730 000	Működési célú átvett pénteszközök (B6)	-	-	-
Egyéb működési kiadások (K5)	6 706 352	145 550 601	142 050 601		-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					-170 626 654	-53 672 842	96 546 758
Felhalmozási kiadások	215 050 785	255 450 793	105 231 193	Felhalmozási bevételek	44 424 131	201 777 951	201 777 951
Beruházások (K6)	14 260 830	118 491 963	17 009 098	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (B2)	44 424 131	201 777 951	201 777 951
Felújítások (K7)	67 294 993	108 303 400	88 222 095	Felhalmozási célú bevételek (B5)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	133 494 962	28 655 430	-	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 593 791	538 030 056	374 803 800	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	353 901 178	350 401 551
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					180 724 688	184 128 878	184 128 878
Finanszírozási kiadások	39 631 973	36 864 602	36 864 602	Finanszírozási bevételek	220 356 661	220 993 480	220 993 480
Belföldi finanszírozási kiadások (K91)	39 631 973	36 864 602	36 864 602	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	220 356 661	220 993 480	220 993 480
ebből: Központi irányítószervi támogatások (K915)	36 906 647	34 139 276	34 139 276	ebből: Maradvány igénybevétele (B813)	183 450 014	183 450 014	183 450 014
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	2 725 326	2 725 326	2 725 326	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele (B814)	-	3 404 190	3 404 190
Állampapír vásárlása (K9121)	-	-	-	Irányítószervi támogatás (B816)	36 906 647	34 139 276	34 139 276

KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 225 764	574 894 658	411 668 402	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 225 764	574 894 658	571 395 031