Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 09. 27

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

2023.02.16.

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és Dömös Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre.

2. § Dömös Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.

II. Fejezet

A költségvetés

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 198.116.936,- Ft költségvetési bevétellel, 159.726.629,- Ft maradvány igénybevételével, valamint 44.983.555,- Ft intézményfinanszírozással,

b) 354.439.375,- Ft költségvetési kiadással, valamint 44.983.555,- Ft intézmény-finanszírozással, valamint 3.404.190.-Ft államháztartásom belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 402.827.120,- Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 163.134.936,- Ft működési bevétel,

b) 178.648.895,- Ft működési kiadás.

(4) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 34.982.000,- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,

b) 175.790.480,- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: – 156.322.439,- Ft,

b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 156.322.439,- Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

6. § Az önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat dologi jellegű kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület 9.500.000,- Ft tartalékot határoz meg a 10. melléklet szerint.

11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását, óvoda és bölcsődei tagolásban a 11-12. melléklete tartalmazza.

12. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot a 13. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását az 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat a 2023. évi összevont bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervét a 16-17. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámait a 18-19. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 20. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

3. A költségvetési előirányzatok változtatása

18. § (1) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4. A gazdálkodás rendje

19. § A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

20. § Az önkormányzat nevében a polgármester nettó 500.000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.

21. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

22. § (1) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdése figyelembe vételével határozza meg:

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot.

(3) A Képviselő-testület az egyéb juttatás mértékét 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (5) bekezdését figyelembe véve a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 forintban határozza meg.

23. § Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

24. § A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.

25. § Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

26. § (1) Az intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik, a fenntartóval történt egyeztetést követően.

(2) Az intézmény az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségével kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg bevételek 2023

						adatok Ft-ban
				D
1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2023 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2023. évi eredeti előirányzat összevont
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 104 736	-	85 104 736
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	85 104 736	-	85 104 736
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		-
						-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	46 350 000	-	46 350 000
8.		1.	Vagyoni típusú adók	21 550 000		21 550 000
9.		2.	Termékek és szolgáltatások adói	22 300 000		22 300 000
10.		3.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000
						-
11.	B4	III.	Működési bevételek	31 680 200	-	31 680 200
12.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
13.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000		17 500 000
14.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000		35 000
15.		4.	Tulajdonosi bevételek	7 474 000		7 474 000
16.		5.	Ellátási díjak	1 500 000		1 500 000
17.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 146 200		5 146 200
18.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-
19.		8.	Kamatbevételek	-		-
20.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
21.		11.	Egyéb működési bevételek	-		-
						-
22.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
23.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-
24.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
						-
25.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	163 134 936	-	163 134 936

26.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000	-	34 982 000
28.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
29.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-
30.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000	-	34 982 000

31.		VI.	Felhalmozási bevételek
32.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
34.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-

36.		VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
37.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
38.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
				-	-	-
39.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	34 982 000	-	34 982 000

40.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 116 936	-	198 116 936

41.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 034 504	46 716 635	54 751 139

42.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
43.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
44.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
45.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
46.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
47.		3.	Maradvány igénybevétele	8 034 504	1 733 080	9 767 584
48.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 034 504	1 733 080	9 767 584
49.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
50.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-
51.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	44 983 555	44 983 555
52.		5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-
						-
53.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 959 045	-	149 959 045

54.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-
59.		3.	Maradvány igénybevétele	149 959 045	-	149 959 045
60.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	149 959 045	-	149 959 045
61.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.		5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-

64.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	157 993 549	46 716 635	204 710 184
65.			Aktív pénzügyi műveletek	-
66.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	356 110 485	46 716 635	402 827 120

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg kiadások 2023

					adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2023 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2023. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	43 929 900	38 461 651	82 391 551
					-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 639 612	5 002 234	10 641 846
					-
5.	III.	Dologi kiadások	66 529 888	2 871 750	69 401 638
					-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 730 000	-	2 730 000
					-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	13 483 860	-	13 483 860
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 500 000	-	2 500 000
9.	2.	Elvonások és befizetések	-		-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 203 860	-	1 203 860
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 000	-	280 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	9 500 000	-	9 500 000
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	132 313 260	46 335 635	178 648 895

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	114 299 365	381 000	114 680 365
					-
18.	VII.	Felújítások	61 110 115	-	61 110 115
					-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások	-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-
					-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	175 409 480	381 000	175 790 480

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 722 740	46 716 635	354 439 375

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 387 745	-	48 387 745

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 387 745	-	48 387 745
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-		-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-		-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 404 190	-	3 404 190
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-		-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	44 983 555	-	44 983 555
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	48 387 745	-	48 387 745
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	356 110 485	46 716 635	402 827 120

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételek 2023

						adatok Ft-ban
		A	B
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2023	Önként vállalt feladatok 2023	Államigazgatási feladatok 2023	2023. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 104 736	-	-	85 104 736
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	85 104 736			85 104 736
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-

7.	II.	Közhatalmi bevételek	46 350 000	-	-	46 350 000
8.	1.	Vagyoni típusú adók	21 550 000			21 550 000
9.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	22 300 000			22 300 000
10.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000			2 500 000

11	III.	Működési bevételek	31 680 200	-	-	31 680 200
12.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000
13.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000			17 500 000
14.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000			35 000
15.	4.	Tulajdonosi bevételek	7 474 000			7 474 000
16.	5.	Ellátási díjak	1 500 000			1 500 000
17.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 146 200			5 146 200
18.	7.	Kamatbevételek	-			-
19.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-
20.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-
21.	10.	Egyéb működési bevételek	-			-

22.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
23.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről
24.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	163 134 936	-	-	163 134 936

26.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000	-	-	34 982 000
28.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000			34 982 000

30.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
31.	1.	Immateriális javak értékesítése
32.	2.	Ingatlanok értékesítése
33.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
34.	4.	Részesedések értékesítése

35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
36.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről
37.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	34 982 000	-	-	34 982 000

39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 116 936	-	-	198 116 936

40.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 034 504	-	-	8 034 504

41.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
42.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
43.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
44.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
46.	3.	Maradvány igénybevétele	8 034 504	-	-	8 034 504
47.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 034 504			8 034 504
48.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
49.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
50.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
51.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-

52.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 959 045	-	-	149 959 045

53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
54.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
55.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
56.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				-
58.	3.	Maradvány igénybevétele	149 959 045	-	-	149 959 045
59.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	149 959 045			149 959 045
60.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
62.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-
63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	157 993 549	-	-	157 993 549
64.		Aktív pénzügyi műveletek
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	356 110 485	-	-	356 110 485

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások 2023

						adatok Ft-ban
		A	B
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2023	Önként vállalt feladatok 2023	Államigazgatási feladatok 2023	2023. évi eredeti előirányzat
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	43 929 900			43 929 900

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 639 612	-	-	5 639 612

5.	III.	Dologi kiadások	66 529 888	-	-	66 529 888

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 730 000	-	-	2 730 000

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	13 203 860	280 000	-	13 483 860
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 500 000	-	-	2 500 000
9.	2.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 203 860	-	-	1 203 860
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	280 000	-	280 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	9 500 000	-	-	9 500 000
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	132 033 260	280 000	-	132 313 260

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	114 299 365	-	-	114 299 365

18.	VII.	Felújítások	61 110 115	-	-	61 110 115

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
23.	4.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-

24.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	175 409 480	-	-	175 409 480

25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 442 740	280 000	-	307 722 740

26.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 387 745	-	-	48 387 745

27.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 387 745	-	-	48 387 745
28.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
29.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
30.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 404 190	-	-	3 404 190
31.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
32.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	44 983 555	-	-	44 983 555
33.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
34.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
35.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-		-
36.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-

37.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
38.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
39.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
40.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
41.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
42.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
43.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-

44.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	48 387 745	-	-	48 387 745
45.		Passzív pénzügyi műveletek
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 830 485	280 000	-	356 110 485

5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett bevételei feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat
	Megnevezése

K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 186 088
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 124 120
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	20 508 493
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	11 583 962
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 702 073
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	85 104 736

K	Közfoglalkoztatottak támogatása	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	85 104 736

K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	34 982 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	34 982 000

K	Építményadó	10 050 000
K	Települési adó	8 000 000
K	Telekadó	3 500 000
	Vagyoni típusú adók	21 550 000

K	Iparűzési adó	12 500 000
	Értékesítési és forgalmi adók	12 500 000

K	Idegenforgalmi adó	9 800 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	9 800 000

K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	600 000
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	300 000
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	1 600 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000

	Közhatalmi bevételek összesen	46 350 000

K	Készletértékesítés	25 000
K	Parkolási díj	17 500 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	7 474 000
K	Ellátási díjak	1 500 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 146 200
K	Egyéb kamatbevétel	-
K	Egyéb működdési bevételek	-
	Működési bevételek összesen	31 680 200

K	Immateriális javak értékesítése	-
K	Ingatlanok értékesítése	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-

K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-

K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	198 116 936

K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	157 993 549
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	157 993 549
	Finanszírozási bevételek összesen	157 993 549

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	356 110 485

6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat
	Dologi kiadások

K311	Szakmai anyagok beszerzése	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 650 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000
K3311	Gázenergia	3 000 000
K3312	Villamos energia	6 000 000
K3314	Víz és csatorna díja	300 000
K332	Vásárolt élelmezés	8 066 763
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 908 139
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 560 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 144 775
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 923 011
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 673 700
K353	Kamatkiadások	-
K355	Egyéb dologi kiadások	8 033 500

K3	Dologi kiadások összesen	66 529 888

7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat
	Támogatások

Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	60 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	220 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	125 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	1 038 860

	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 483 860

8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat

Ö	Földterület vásárlása	250 000
K	5-22-TOP-PLUSZ-1.2.1-21- Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	83 149 500
Ö	Parkoló kialakítása	600 000
K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 000 000
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 299 865

	Beruházások Összesen:	114 299 365

9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat

K	5-26-Ebr42 561369 Királykúti u. 41. sz. mögötti sziklafal stabilizációja	30 606 150
K	5-23-MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése	15 441 185
K	Egyéb felújítás	2 070 866
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 991 914

	Felújítás összesen:	61 110 115

10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

		adatok Ft-ban
	Tartalékok	2023 Eredeti előirányzat

I	Általános tartalék	9 500 000

	Tartalékok összesen	9 500 000

11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde bevételek

					adatok Ft-ban			adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2023.	Önként vállalt feladatok Óvoda 2023.	2023. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2023.	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2023.	2023. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	2023. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása			-			-
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei			-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			-
					-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Jövedelemadók			-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók			-			-
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói			-			-
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-

12.	III.	Működési bevételek		-	-		-	-
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke			-			-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke			-			-
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-
16.	4.	Tulajdonosi bevételek			-			-
17.	5.	Ellátási díjak			-			-
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			-
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-
20.	8.	Kamatbevételek			-			-
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			-

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	-

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-
34.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-
36.	4.	Részesedések értékesítése			-			-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 144 416	-	31 144 416	15 572 219	-	15 572 219	46 716 635
									-
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-	-
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	1 155 386		1 155 386	577 694		577 694	1 733 080
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 386		1 155 386	577 694		577 694	1 733 080
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-		-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	29 989 030		29 989 030	14 994 525		14 994 525	44 983 555
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-	-
									-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-

64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	31 144 416	-	31 144 416	15 572 219	-	15 572 219	46 716 635
65.		Aktív pénzügyi műveletek
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 144 416	-	31 144 416	15 572 219	-	15 572 219	46 716 635

12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde kiadások

								adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2023	Önként vállalt feladatok Óvoda 2023	2023. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2023	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2023	2023. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	Összesen 2023. évi előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	25 722 684	-	25 722 684	12 738 967	-	12 738 967	38 461 651

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 547 616		3 547 616	1 454 618		1 454 618	5 002 234

5.	III.	Dologi kiadások	1 967 700	-	1 967 700	904 050	-	904 050	2 871 750

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	-
9.	2.	Elvonások és befizetések			-			-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-
13.	6.	Általános tartalék			-			-	-
14.	7.	Működési céltartalék			-			-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	31 238 000	-	31 238 000	15 097 635	-	15 097 635	46 335 635

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	381 000

18.	VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-
23.	4.	Lakástámogatások			-			-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék			-			-	-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	381 000

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 428 500	-	31 428 500	15 288 135	-	15 288 135	46 716 635

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-
31.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-
33.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-
34.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-

35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-

36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
37.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-
38.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-
39.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-
40.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-
41.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-
42.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-

43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-
44.		Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 428 500	-	31 428 500	15 288 135	-	15 288 135	46 716 635

13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása


2023. évi létszámkeret
Költségvetési cím megnevezése	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1
5	Kisgyermeknevelő	1
Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:		7
	Dömös Község Önkormányzata
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		1
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
6.	Közfoglalkoztatottak				2
Dömös Község Önkormányzat összesen:		5	6		2
MINDÖSSZESEN:		12	6		2

14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2023

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen 2023
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	28 186 088
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 759 087
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 916 112
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	127 608
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 118 139
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 846 711
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 778
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	2 480 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 124 120
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 510 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	14 736 120
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	-
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	*20 508 493*
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 580 753
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	295 240
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása	13 632 500
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*11 583 962*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 592 288
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	8 991 674
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 702 073
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 702 073

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	85 104 736

15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023 évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség						Ft-ban
Kötelezettség jogcíme						Összesen
Kötelezettség jogcíme		2023. év	2024 év	2025. év	2026. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	-	-	-	-	-



Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint
Megnevezés						Összesen
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	43 850 000	45 165 500	46 520 465	47 916 079	183 452 044
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel		0	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600 000	1 648 000	1 697 440	1 748 363	6 693 803
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen	45 450 000	46 813 500	48 217 905	49 664 442	190 145 847
8.	Saját bevételek 50 %-a	22 725 000	23 406 750	24 108 953	24 832 221	95 072 924


9.	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	22 725 000	23 406 750	24 108 953	24 832 221	95 072 924

16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK

															adatok Ft-ban

1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 212 578	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	85 104 736
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	10 212 578	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	6 808 378	85 104 736
5.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.	II.	Közhatalmi bevételek	800 000	1 000 000	4 510 000	5 260 000	6 260 000	4 260 000	3 260 000	4 760 000	6 280 000	4 260 000	3 950 000	1 750 000	46 350 000
7.	1.	Vagyoni típusú adók	500 000	400 000	2 800 000	3 500 000	3 500 000	1 500 000	500 000	2 000 000	3 500 000	1 500 000	1 300 000	550 000	21 550 000
8.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	200 000	500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	1 200 000	22 300 000
9.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	210 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	280 000	260 000	250 000	-	2 500 000

10.	III.	Működési bevételek	707 060	643 560	3 507 060	1 442 060	2 676 910	3 692 910	3 792 910	7 457 910	2 840 410	2 237 560	1 405 560	1 251 290	31 680 200
11.	1.	Készletértékesítés	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	25 000
12.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	300 000	350 000	850 000	1 900 000	2 700 000	2 700 000	3 200 000	1 950 000	1 500 000	900 000	800 000	17 500 000
13.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	35 000
14.	4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	2 900 000	200 000	100 000	100 000	200 000	3 230 000	200 000	170 000	100 000	74 000	7 474 000
15.	5.	Ellátási díjak	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
16.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 060	115 560	129 060	264 060	548 910	764 910	764 910	899 910	562 410	439 560	277 560	250 290	5 146 200
17.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													-
18.	8.	Kamatbevételek	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
19.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-
20.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés													-
21.	11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-									-

22.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről													-
24.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-

25.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 719 638	8 451 938	14 825 438	13 510 438	15 745 288	14 761 288	13 861 288	19 026 288	15 928 788	13 305 938	12 163 938	9 809 668	163 134 936

26.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	5 830 000	5 830 000	5 830 000	5 830 000	5 830 000	-	5 832 000	-	-	34 982 000
28.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-						-		-	-	-
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 830 000	5 830 000	5 830 000	5 830 000	5 830 000		5 832 000			34 982 000

30.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	1.	Immateriális javak értékesítése													-
32.	2.	Ingatlanok értékesítése													-
33.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													-
34.	4.	Részesedések értékesítése													-

35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről													-
37.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-

38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	5 830 000	5 830 000	5 830 000	5 830 000	5 830 000	-	5 832 000	-	-	34 982 000

39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 719 638	8 451 938	14 825 438	19 340 438	21 575 288	20 591 288	19 691 288	24 856 288	15 928 788	19 137 938	12 163 938	9 809 668	198 116 936

40.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 594	54 751 139

41.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													-
43.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
44.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													-
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	3.	Maradvány igénybevétele	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 969	9 767 584
47.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 965	813 969	9 767 584
48.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													-
49.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele													-
50.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 625	44 983 555
51.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

52.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 170	-	-	-	-	-	149 959 045

53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													-
55.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
56.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													-
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	3.	Maradvány igénybevétele	-	24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 170	-	-	-	-	-	149 959 045
59.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 175	24 993 170						149 959 045
60.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													-
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	4 562 595	29 555 770	29 555 770	29 555 770	29 555 770	29 555 770	29 555 765	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 595	4 562 594	204 710 184
64.		Aktív pénzügyi műveletek													-
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 282 233	38 007 708	44 381 208	48 896 208	51 131 058	50 147 058	49 247 053	29 418 883	20 491 383	23 700 533	16 726 533	14 372 262	402 827 120

17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK

															adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 960	6 865 991	82 391 551
															-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	886 800	886 800	886 800	886 800	886 800	886 800	886 800	886 800	886 800	886 800	886 800	887 046	10 641 846
															-
5.	III.	Dologi kiadások	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 783 400	5 784 238	69 401 638
															-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	2 730 000
															-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	127 500	65 000	70 000	2 650 000	340 000	85 000	1 665 000	1 756 360	1 710 000	1 665 000	1 665 000	1 685 000	13 483 860
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
10.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 500	65 000	70 000	90 000	120 000	85 000	85 000	176 360	130 000	85 000	85 000	85 000	1 203 860
11.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	60 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	280 000
12.	4.	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 600 000	9 500 000
13.	5.	Működési céltartalék	-									-	-	-	-

14.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	13 891 160	13 828 660	13 833 660	16 413 660	14 103 660	13 848 660	15 428 660	15 520 020	15 473 660	15 428 660	15 428 660	15 449 775	178 648 895

15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16.	VI.	Beruházások	-	-	11 468 000	11 468 000	11 468 000	11 468 000	11 468 000	11 468 000	11 468 000	11 468 000	11 468 000	11 468 365	114 680 365

17.	VII.	Felújítások	-	9 600 000	9 600 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 115	-	-	-	61 110 115
															-
18.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
21.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
22.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
23.	5.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-						-	-	-	-

24.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	9 600 000	21 068 000	18 453 000	18 453 000	18 453 000	18 453 000	18 453 000	18 453 115	11 468 000	11 468 000	11 468 365	175 790 480

25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 891 160	23 428 660	34 901 660	34 866 660	32 556 660	32 301 660	33 881 660	33 973 020	33 926 775	26 896 660	26 896 660	26 918 140	354 439 375

26.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 152 820	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 625	48 387 745

27.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 152 820	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 625	48 387 745
28.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 404 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 404 190
31.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
32.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 625	44 983 555
33.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		b.) Belföldi értékpapírpk kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

44.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	7 152 820	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 630	3 748 625	48 387 745
45.		Passzív pénzügyi műveletek													-
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 043 980	27 177 290	38 650 290	38 615 290	36 305 290	36 050 290	37 630 290	37 721 650	37 675 405	30 645 290	30 645 290	30 666 765	402 827 120

18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - Gördülő mérleg bevételek

						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 104 736	87 657 878	90 287 614	92 996 243
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	85 104 736	87 657 878	90 287 614	92 996 243
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
				-	-	-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	46 350 000	47 740 500	49 172 715	50 647 896
8.	1.	Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	21 550 000	22 196 500	22 862 395	23 548 267
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	22 300 000	22 969 000	23 658 070	24 367 812
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
				-	-	-
12.	III.	Működési bevételek	31 680 200	32 630 606	33 609 524	34 617 810
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 750	26 523	27 318
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000	18 025 000	18 565 750	19 122 723
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000	36 050	37 132	38 245
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	7 474 000	7 698 220	7 929 167	8 167 042
17.	5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 146 200	5 300 586	5 459 604	5 623 392
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
20.	8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
22.	10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
				-	-	-
23.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-
25.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-
					-	-
26.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	163 134 936	168 028 984	173 069 854	178 261 949

27.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000	36 031 460	37 112 404	38 225 776
29.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	34 982 000	36 031 460	37 112 404	38 225 776
30.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-
				-	-	-
31.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
32.	1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33.	2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35.	4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
				-	-	-
36.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-
38.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
				-	-	-
39.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	34 982 000	36 031 460	37 112 404	38 225 776

40.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 116 936	204 060 444	210 182 257	216 487 725

41.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 751 139	56 393 673	58 085 483	59 828 048
				-	-	-
42.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
43.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
44.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
45.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
47.	3.	Maradvány igénybevétele	9 767 584	10 060 612	10 362 430	10 673 303
48.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 767 584	10 060 612	10 362 430	10 673 303
49.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
50.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	44 983 555	46 333 062	47 723 053	49 154 745
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-
			-	-	-	-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 959 045	154 457 816	159 091 551	163 864 297
			-	-	-	-
54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	149 959 045	154 457 816	159 091 551	163 864 297
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	149 959 045	154 457 816	159 091 551	163 864 297
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-
					-	-
64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	204 710 184	210 851 490	217 177 034	223 692 345
65.		Aktív pénzügyi műveletek	-
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	402 827 120	414 911 934	427 359 292	440 180 070

19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - Gördülő mérleg kiadások

						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	82 391 551	84 863 298	87 409 196	90 031 472
				-	-	-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 641 846	10 961 101	11 289 934	11 628 632
				-	-	-
5.	III.	Dologi kiadások	69 401 638	71 483 687	73 628 198	75 837 044
				-	-	-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 730 000	2 811 900	2 896 257	2 983 145
				-	-	-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	13 483 860	13 888 376	14 305 027	14 734 178
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
9.	2.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 203 860	1 239 976	1 277 175	1 315 490
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 000	288 400	297 052	305 964
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	9 500 000	9 785 000	10 078 550	10 380 907
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	178 648 895	184 008 362	189 528 613	195 214 471

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	114 680 365	118 120 776	121 664 399	125 314 331
				-	-	-
18.	VII.	Felújítások	61 110 115	62 943 418	64 831 721	66 776 673
				-	-	-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások		-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-
						-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	175 790 480	181 064 194	186 496 120	192 091 004

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 439 375	365 072 556	376 024 733	387 305 475

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 387 745	49 839 377	51 334 559	52 874 595
				-	-	-
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 387 745	49 839 377	51 334 559	52 874 595
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírpk kiadásai	-	-	-	-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 404 190	3 506 316	3 611 505	3 719 850
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	44 983 555	46 333 062	47 723 053	49 154 745
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-	-	-
37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
				-	-	-
38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírpk kiadásai	-	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-
45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	48 387 745	49 839 377	51 334 559	52 874 595
46.		Passzív pénzügyi műveletek	-
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	402 827 120	414 911 934	427 359 292	440 180 070

20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásaban

					adatok Ft-ban
Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése
Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	Tárgyévet követő években összesen	2 024	2 025	2 026
Dömös Község Önkormányzata
Szállítói szerződés	folyamatos	Villamosenergia fogyasztási szerződések összesen	12 352 389	4 117 463	4 117 463	4 117 463
Szállítói szerződés	folyamatos	Mobiltelefon szolgáltatás	1 620 000	540 000	540 000	540 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Viziközmű szolgáltatás	1 050 000	350 000	350 000	350 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Hozzájárulás fogászati ügyelet ellátáshoz	120 000	40 000	40 000	40 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Bérjellegű kifizetések	114 000 000	37 500 000	38 000 000	38 500 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Veszélyes hulladék szállítás, ártalmatlanítás	1 152 000	384 000	384 000	384 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Riasztó rendszer távfelügyeleti díja	690 000	230 000	230 000	230 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gázszolgáltatás	11 100 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység	720 000	240 000	240 000	240 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gyepmesteri tevékenység	504 000	168 000	168 000	168 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Szociális ellátások	8 025 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Közvilágitás karbantartás	3 504 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Főépítészi feladatok ellátása	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Vevői szerződés	2025.12.31	Ingatlan bérbeadás	17 880 000	5 960 000	5 960 000	5 960 000
Vevői szerződés	2024.12.31	Területhasználati díj	1 905 000	635 000	635 000	635 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	960 000	320 000	320 000	320 000
Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
Szállítói szerződés	Folyamatos	Viziközmű-szolgáltatás	762 000	254 000	254 000	254 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Bérjellegű kifizetések	64 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Internet előfizetés	822 528	274 176	274 176	274 176
Szállítói szerződés	Folyamatos	Telefon előfizetés	896 112	298 704	298 704	298 704
Szállítói szerződés	Folyamatos	Konyhai ételmaradék, mint állati melléktermék elszállítása	480 000	160 000	160 000	160 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Rágcsáló és darázsírtás	360 000	120 000	120 000	120 000