Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Hatályos: 2024. 02. 15

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

2024.02.15.

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és Dömös Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervre.

2. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.

II. Fejezet

A költségvetés

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 201.453.063,- Ft költségvetési bevétellel, 142.817.409,- Ft maradvány igénybevételével, valamint 64.328.559,- Ft intézményfinanszírozással,

b) 340.561.744,-Ft költségvetési kiadással, valamint 64.328.559,- Ft intézmény-finanszírozással, valamint 3.708.728,- Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 408.599.031,- Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 201.453.063,- Ft működési bevétel,

b) 195.657.919,- Ft működési kiadás.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 0,- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,

b) 144.903.825,- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: – 139.108.681,- Ft,

b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 139.108.681,- Ft.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

5. § Az Önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

6. § Az Önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület 5.000.000,- Ft tartalékot határoz meg a 9. melléklet szerint.

10. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását, óvoda és bölcsődei tagolásban a 10-11. melléklete tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a létszám előirányzatot a 12. melléklet szerint határozza meg.

12. § Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat a 2024. évi összevont bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervét a 15-16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámait a 17-18. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 19. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

3. A költségvetési előirányzatok változtatása

17. § (1) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4. A gazdálkodás rendje

18. § A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

19. § Az Önkormányzat nevében a polgármester nettó 1.000.000,- Ft, azaz nettó egymillió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.

20. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

21. § (1) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét a 2023. évi LV. törvény 62. § (4)-(5) bekezdése figyelembevételével határozza meg.

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000,- forintot.

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2024. évben legfeljebb 1.000,- Forint. Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

22. § A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.

23. § Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

24. § (1) Az intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik, a fenntartóval történt egyeztetést követően.

(2) Az intézmény az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségével kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg bevételek 2024

						adatok Ft-ban
				D
1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2024. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2024. évi eredeti előirányzat összevont
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 254 213	-	103 254 213
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	103 254 213	-	103 254 213
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		-
						-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	56 575 000	-	56 575 000
8.		1.	Vagyoni típusú adók	16 500 000		16 500 000
9.		2.	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000		35 000 000
10.		3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 075 000		5 075 000
						-
11.	B4	III.	Működési bevételek	41 623 850	-	41 623 850
12.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
13.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500 000		23 500 000
14.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000		30 000
15.		4.	Tulajdonosi bevételek	8 000 000		8 000 000
16.		5.	Ellátási díjak	2 700 000		2 700 000
17.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 088 850		7 088 850
18.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-
19.		8.	Kamatbevételek	-		-
20.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
21.		11.	Egyéb működési bevételek	280 000		280 000
						-
22.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
23.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-
24.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
						-
25.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	201 453 063	-	201 453 063

26.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
28.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
29.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-
30.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-

31.		VI.	Felhalmozási bevételek
32.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
34.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-

36.		VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
37.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
38.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
				-	-	-
39.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-

40.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 453 063	-	201 453 063

41.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 618 402	64 445 291	101 063 693

42.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
43.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
44.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
45.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
46.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
47.		3.	Maradvány igénybevétele	36 618 402	116 732	36 735 134
48.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 618 402	116 732	36 735 134
49.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
50.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-
51.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	64 328 559	64 328 559
52.		5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-
						-
53.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 082 275	-	106 082 275

54.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-
59.		3.	Maradvány igénybevétele	106 082 275	-	106 082 275
60.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 082 275	-	106 082 275
61.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.		5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-

64.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	142 700 677	64 445 291	207 145 968
65.			Aktív pénzügyi műveletek	-
66.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 153 740	64 445 291	408 599 031

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg kiadások 2024

					adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2024 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2024. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	46 405 974	51 216 820	97 622 794
					-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 736 180	6 928 042	11 664 222
					-
5.	III.	Dologi kiadások	68 355 114	5 728 929	74 084 043
					-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	-	3 428 000
					-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	8 858 860	-	8 858 860
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 000 000	-	2 000 000
9.	2.	Elvonások és befizetések	-		-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 288 860	-	1 288 860
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	570 000	-	570 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	5 000 000	-	5 000 000
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	131 784 128	63 873 791	195 657 919

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	117 027 325	571 500	117 598 825
					-
18.	VII.	Felújítások	27 305 000	-	27 305 000
					-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások	-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-
					-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	144 332 325	571 500	144 903 825

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 116 453	64 445 291	340 561 744

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	68 037 287	-	68 037 287

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	68 037 287	-	68 037 287
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-		-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-		-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 708 728	-	3 708 728
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-		-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	64 328 559	-	64 328 559
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	68 037 287	-	68 037 287
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 153 740	64 445 291	408 599 031

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételek 2024

						adatok Ft-ban
		A	B
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2024.	Önként vállalt feladatok 2024	Államigazgatási feladatok 2024.	2024. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 254 213	-	-	103 254 213
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	103 254 213			103 254 213
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-

7.	II.	Közhatalmi bevételek	56 575 000	-	-	56 575 000
8.	1.	Vagyoni típusú adók	16 500 000			16 500 000
9.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000			35 000 000
10.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 075 000			5 075 000

11	III.	Működési bevételek	41 623 850	-	-	41 623 850
12.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000
13.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500 000			23 500 000
14.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000			30 000
15.	4.	Tulajdonosi bevételek	8 000 000			8 000 000
16.	5.	Ellátási díjak	2 700 000			2 700 000
17.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 088 850			7 088 850
18.	7.	Kamatbevételek	-			-
19.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-
20.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-
21.	10.	Egyéb működési bevételek	280 000			280 000

22.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
23.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről
24.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	201 453 063	-	-	201 453 063

26.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
28.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-

30.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
31.	1.	Immateriális javak értékesítése
32.	2.	Ingatlanok értékesítése
33.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
34.	4.	Részesedések értékesítése

35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
36.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről
37.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-

39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 453 063	-	-	201 453 063

40.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 618 402	-	-	36 618 402

41.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
42.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
43.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
44.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
46.	3.	Maradvány igénybevétele	36 618 402	-	-	36 618 402
47.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 618 402			36 618 402
48.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
49.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
50.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
51.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-

52.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 082 275	-	-	106 082 275

53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
54.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
55.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
56.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				-
58.	3.	Maradvány igénybevétele	106 082 275	-	-	106 082 275
59.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 082 275			106 082 275
60.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
62.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-
63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	142 700 677	-	-	142 700 677
64.		Aktív pénzügyi műveletek
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 153 740	-	-	344 153 740

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások 2024

						adatok Ft-ban
		A	B
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2024	Önként vállalt feladatok 2024	Államigazgatási feladatok 2024	2024. évi eredeti előirányzat
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	46 405 974			46 405 974

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 736 180	-	-	4 736 180

5.	III.	Dologi kiadások	68 355 114	-	-	68 355 114

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	-	-	3 428 000

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	8 288 860	570 000	-	8 858 860
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 000 000	-	-	2 000 000
9.	2.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 288 860	-	-	1 288 860
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	570 000	-	570 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	5 000 000	-	-	5 000 000
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	131 214 128	570 000	-	131 784 128

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	117 027 325	-	-	117 027 325

18.	VII.	Felújítások	27 305 000	-	-	27 305 000

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
23.	4.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-

24.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	144 332 325	-	-	144 332 325

25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 546 453	570 000	-	276 116 453

26.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	68 037 287	-	-	68 037 287

27.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	68 037 287	-	-	68 037 287
28.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
29.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
30.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 708 728	-	-	3 708 728
31.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
32.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	64 328 559	-	-	64 328 559
33.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
34.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
35.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-		-
36.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-

37.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
38.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
39.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
40.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
41.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
42.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
43.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-

44.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	68 037 287	-	-	68 037 287
45.		Passzív pénzügyi műveletek
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 583 740	570 000	-	344 153 740

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett bevételei feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	2024. Eredeti előirányzat
	Megnevezése

K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 375 842
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 191 324
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	24 481 520
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	13 501 241
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 704 286
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	103 254 213

K	Közfoglalkoztatottak támogatása	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	103 254 213

K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-

K	Építményadó	15 000 000
K	Telekadó	1 500 000
	Vagyoni típusú adók	16 500 000

K	Iparűzési adó	26 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók	26 000 000

K	Idegenforgalmi adó	9 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	9 000 000

K	Települési adó	1 200 000
K	Talajterhelési díj	1 000 000
K	Késedelmi pótlék	1 200 000
K	Egyéb pótlék	1 500 000
K	Bírság	175 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	5 075 000

	Közhatalmi bevételek összesen	56 575 000

K	Készletértékesítés	25 000
K	Parkolási díj	23 500 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	8 000 000
K	Ellátási díjak	2 700 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 088 850
K	Egyéb kamatbevétel	-
K	Egyéb működdési bevételek	280 000
	Működési bevételek összesen	41 623 850

K	Immateriális javak értékesítése	-
K	Ingatlanok értékesítése	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-

K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-

K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	201 453 063

K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	142 700 677
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	142 700 677
	Finanszírozási bevételek összesen	142 700 677

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	344 153 740

6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2024. Eredeti előirányzat
	Támogatások

Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	80 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	250 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	50 000
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	200 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	1 038 860
K	Házi segítségnyújtás	240 000

	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 858 860

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2024. Eredeti előirányzat

Ö	Egyéb beszerzés	3 183 000
K	5-22-TOP-PLUSZ-1.2.1-21- Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	82 764 500
Ö	Játszótéri eszközök vásárlása	1 200 000
K	Ingatlan hasznosítása	5 000 000
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 879 825

	Beruházások Összesen:	117 027 325

8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2024. Eredeti előirányzat

K	ingatlan felújítások	1 500 000
K	Hősök tere járda felújítása	15 000 000
K	Buszmegálló felújítása, templomnál	5 000 000
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 805 000

	Felújítás összesen:	27 305 000

9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

		adatok Ft-ban
	Tartalékok	2024. Eredeti előirányzat

I	Általános tartalék	5 000 000

	Tartalékok összesen	5 000 000

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - I. Bevételek

					adatok Ft-ban			adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2024.	Önként vállalt feladatok Óvoda 2024.	2024. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2024.	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2024.	2024. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	2024. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása			-			-
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei			-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			-
					-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Jövedelemadók			-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók			-			-
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói			-			-
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-

12.	III.	Működési bevételek		-	-		-	-
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke			-			-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke			-			-
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-
16.	4.	Tulajdonosi bevételek			-			-
17.	5.	Ellátási díjak			-			-
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			-
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-
20.	8.	Kamatbevételek			-			-
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			-

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	-

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-
34.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-
36.	4.	Részesedések értékesítése			-			-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50 911 780	-	50 911 780	13 533 511	-	13 533 511	64 445 291
									-
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-	-
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	92 218		92 218	24 514		24 514	116 732
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 218		92 218	24 514		24 514	116 732
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-		-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	50 819 561		50 819 561	13 508 997		13 508 997	64 328 559
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-	-
									-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-

64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	50 911 780	-	50 911 780	13 533 511	-	13 533 511	64 445 291
65.		Aktív pénzügyi műveletek
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 911 780	-	50 911 780	13 533 511	-	13 533 511	64 445 291

11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - II. Kiadások

								adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2024	Önként vállalt feladatok Óvoda 2024	2024. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2024	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2024	2024. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	Összesen 2024. évi előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	32 492 249	-	32 492 249	18 724 571	-	18 724 571	51 216 820

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 323 716		4 323 716	2 604 326		2 604 326	6 928 042

5.	III.	Dologi kiadások	4 455 129	-	4 455 129	1 273 800	-	1 273 800	5 728 929

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	-
9.	2.	Elvonások és befizetések			-			-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-
13.	6.	Általános tartalék			-			-	-
14.	7.	Működési céltartalék			-			-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	41 271 094	-	41 271 094	22 602 697	-	22 602 697	63 873 791

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	190 500	-	190 500	381 000	-	381 000	571 500

18.	VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-
23.	4.	Lakástámogatások			-			-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék			-			-	-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	190 500	-	190 500	381 000	-	381 000	571 500

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 461 594	-	41 461 594	22 983 697	-	22 983 697	64 445 291

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-
31.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-
33.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-
34.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-

35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-

36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
37.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-
38.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-
39.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-
40.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-
41.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-
42.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-

43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-
44.		Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 461 594	-	41 461 594	22 983 697	-	22 983 697	64 445 291

12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett költségvetésének - létszámelőirányzat alakulásának bemutatása


2024. évi létszámkeret
Költségvetési cím megnevezése	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	4
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1
5	Kisgyermeknevelő	1
Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:		8
	Dömös Község Önkormányzata
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		1
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
6.	Közfoglalkoztatottak				2
Dömös Község Önkormányzat összesen:		5	6		2
MINDÖSSZESEN:		13	6		2

13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2024

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen 2024
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	29 375 842
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 535 406
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatás	3 886 000
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	5 110 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	120 015
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 586 057
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 201 288
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	21 423
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 191 324
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4 481 724
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	23 441 600
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	-
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 481 520
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 792 500
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	594 020
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása	17 095 000
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 501 241
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	3 475 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	10 026 041
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 704 286
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 704 286

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	103 254 213

14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024 évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség						Ft-ban
Kötelezettség jogcíme						Összesen
Kötelezettség jogcíme		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	-	-	-	-	-



Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § . (1) bek. szerint
Megnevezés						Összesen
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	52 700 000	54 281 000	55 909 430	57 586 713	220 477 143
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 875 000	2 961 250	3 050 088	3 141 590	12 027 928
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen	55 575 000	57 242 250	58 959 518	60 728 303	232 505 071
8.	Saját bevételek 50 %-a	27 787 500	28 621 125	29 479 759	30 364 152	116 252 535


9.	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	27 787 500	28 621 125	29 479 759	30 364 152	116 252 535

15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK

															adatok Ft-ban

1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 004 185	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 458	103 254 213
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	12 004 185	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 457	8 295 458	103 254 213
5.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.	II.	Közhatalmi bevételek	600 000	800 000	8 300 000	5 800 000	5 800 000	5 400 000	3 500 000	5 000 000	7 500 000	6 500 000	6 300 000	1 075 000	56 575 000
7.	1.	Vagyoni típusú adók	300 000	200 000	2 800 000	1 800 000	1 800 000	1 400 000	500 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 300 000	400 000	16 500 000
8.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	200 000	500 000	5 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	300 000	35 000 000
9.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	375 000	5 075 000

10.	III.	Működési bevételek	833 552	770 052	3 933 552	1 568 552	4 073 402	5 089 402	5 189 402	9 080 402	4 236 902	3 634 052	1 812 052	1 377 528	41 623 850
11.	1.	Készletértékesítés	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	25 000
12.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	300 000	350 000	850 000	2 900 000	3 700 000	3 700 000	4 200 000	2 950 000	2 500 000	900 000	800 000	23 500 000
13.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	1 400	30 000
14.	4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	3 200 000	200 000	100 000	100 000	200 000	3 456 000	200 000	170 000	100 000	74 000	8 000 000
15.	5.	Ellátási díjak	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 700 000
16.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	155 952	142 452	155 952	290 952	845 802	1 061 802	1 061 802	1 196 802	859 302	736 452	304 452	277 128	7 088 850
17.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													-
18.	8.	Kamatbevételek	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
19.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-
20.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés													-
21.	11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-							280 000		280 000

22.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről													-
24.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-

25.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 437 737	9 865 509	20 529 009	15 664 009	18 168 859	18 784 859	16 984 859	22 375 859	20 032 359	18 429 509	16 407 509	10 747 986	201 453 063

26.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-				-	-	-		-	-	-
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	1.	Immateriális javak értékesítése													-
32.	2.	Ingatlanok értékesítése													-
33.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													-
34.	4.	Részesedések értékesítése													-

35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről													-
37.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-

38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 437 737	9 865 509	20 529 009	15 664 009	18 168 859	18 784 859	16 984 859	22 375 859	20 032 359	18 429 509	16 407 509	10 747 986	201 453 063

40.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 528 978	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 255	101 063 693

41.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													-
43.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
44.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													-
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	3.	Maradvány igénybevétele	3 168 265	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 539	36 735 134
47.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 168 265	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 533	3 051 539	36 618 402
48.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													-
49.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele													-
50.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 716	64 328 559
51.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

52.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	1 867 410	1 500 000	51 357 380	51 357 485	-	-	106 082 275

53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													-
55.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
56.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													-
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	1 867 410	1 500 000	51 357 380	51 357 485	-	-	106 082 275
59.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-		-	-	-	-	1 867 410	1 500 000	51 357 380	51 357 485	-	-	106 082 275
60.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													-
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	8 528 978	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	8 412 246	10 279 656	9 912 246	59 769 626	59 769 731	8 412 246	8 412 255	207 145 968
64.		Aktív pénzügyi műveletek													-
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 966 715	18 277 755	28 941 255	24 076 255	26 581 105	27 197 105	27 264 515	32 288 105	79 801 985	78 199 240	24 819 755	19 160 241	408 599 031

16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK

															adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 232	8 135 242	97 622 794
															-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 012	972 018	972 018	972 018	972 018	972 018	972 018	972 018	972 018	972 018	972 018	972 030	11 664 222
															-
5.	III.	Dologi kiadások	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 176 173	74 114 043
															-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285 660	285 660	285 660	285 660	285 660	285 660	285 660	285 660	285 660	285 660	285 660	285 740	3 428 000
															-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	127 500	93 000	95 000	2 190 000	340 000	1 125 000	1 137 000	1 216 360	1 170 000	1 125 000	125 000	85 000	8 828 860
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
10.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 500	93 000	95 000	110 000	120 000	85 000	97 000	176 360	130 000	85 000	85 000	85 000	1 288 860
11.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	80 000	220 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	540 000
12.	4.	Általános tartalék	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			5 000 000
13.	5.	Működési céltartalék	-									-	-	-	-

14.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	15 696 574	15 662 080	15 664 080	17 759 080	15 909 080	16 694 080	16 706 080	16 785 440	16 739 080	16 694 080	15 694 080	15 654 185	195 657 919

15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16.	VI.	Beruházások	-	-	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	51 000 000	37 798 825	3 600 000	117 598 825

17.	VII.	Felújítások	-	-	2 730 500	2 730 500	2 730 500	2 730 500	2 730 500	2 730 500	2 730 500	2 730 500	2 730 500	2 730 500	27 305 000
															-
18.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
21.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
22.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
23.	5.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-						-	-	-	-

24.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	-	-	6 330 500	6 330 500	6 330 500	6 330 500	6 330 500	6 330 500	6 330 500	53 730 500	40 529 325	6 330 500	144 903 825

25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 696 574	15 662 080	21 994 580	24 089 580	22 239 580	23 024 580	23 036 580	23 115 940	23 069 580	70 424 580	56 223 405	21 984 685	340 561 744

26.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 069 441	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 716	68 037 287

27.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 069 441	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 716	68 037 287
28.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 708 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 708 728
31.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
32.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 716	64 328 559
33.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		b.) Belföldi értékpapírpk kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

44.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	9 069 441	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 713	5 360 716	68 037 287
45.		Passzív pénzügyi műveletek													-
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 766 015	21 022 793	27 355 293	29 450 293	27 600 293	28 385 293	28 397 293	28 476 653	28 430 293	75 785 293	61 584 118	27 345 401	408 599 031

17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - GÖRDÜLŐ MÉRLEG BEVÉTELEK

						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 254 213	106 351 839	109 542 395	112 828 666
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	103 254 213	106 351 839	109 542 395	112 828 666
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
				-	-	-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	56 575 000	58 272 250	60 020 418	61 821 030
8.	1.	Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	16 500 000	16 995 000	17 504 850	18 029 996
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	36 050 000	37 131 500	38 245 445
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 075 000	5 227 250	5 384 068	5 545 590
				-	-	-
12.	III.	Működési bevételek	41 623 850	42 872 566	44 158 742	45 483 505
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 750	26 523	27 318
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 500 000	24 205 000	24 931 150	25 679 085
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 900	31 827	32 782
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 240 000	8 487 200	8 741 816
17.	5.	Ellátási díjak	2 700 000	2 781 000	2 864 430	2 950 363
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 088 850	7 301 516	7 520 561	7 746 178
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
20.	8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
22.	10.	Egyéb működési bevételek	280 000	288 400	297 052	305 964
				-	-	-
23.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-
25.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-
					-	-
26.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	201 453 063	207 496 655	213 721 555	220 133 201

27.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
29.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
30.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-
				-	-	-
31.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
32.	1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33.	2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35.	4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
				-	-	-
36.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-
38.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
				-	-	-
39.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-

40.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 453 063	207 496 655	213 721 555	220 133 201

41.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 063 693	104 095 603	107 218 472	110 435 026
				-	-	-
42.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
43.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
44.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
45.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
47.	3.	Maradvány igénybevétele	36 735 134	37 837 188	38 972 304	40 141 473
48.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 735 134	37 837 188	38 972 304	40 141 473
49.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
50.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	64 328 559	66 258 415	68 246 168	70 293 553
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-
			-	-	-	-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 082 275	109 264 743	112 542 686	115 918 966
			-	-	-	-
54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	106 082 275	109 264 743	112 542 686	115 918 966
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	106 082 275	109 264 743	112 542 686	115 918 966
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-
					-	-
64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	207 145 968	213 360 347	219 761 157	226 353 992
65.		Aktív pénzügyi műveletek	-
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	408 599 031	420 857 002	433 482 712	446 487 193

18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - GÖRDÜLŐ MÉRLEG KIADÁSOK

						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	97 622 794	100 551 478	103 568 022	106 675 063
				-	-	-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 664 222	12 014 148	12 374 573	12 745 810
				-	-	-
5.	III.	Dologi kiadások	74 084 043	76 306 564	78 595 761	80 953 634
				-	-	-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 530 840	3 636 765	3 745 868
				-	-	-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	8 858 860	9 124 626	9 398 365	9 680 316
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454
9.	2.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 288 860	1 327 526	1 367 352	1 408 372
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	570 000	587 100	604 713	622 854
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	195 657 919	201 527 656	207 573 486	213 800 690

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	117 598 825	121 126 790	124 760 593	128 503 411
				-	-	-
18.	VII.	Felújítások	27 305 000	28 124 150	28 967 875	29 836 911
				-	-	-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások		-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-
						-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	144 903 825	149 250 940	153 728 468	158 340 322

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 561 744	350 778 596	361 301 954	372 141 012

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	68 037 287	70 078 405	72 180 757	74 346 180
				-	-	-
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	68 037 287	70 078 405	72 180 757	74 346 180
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírpk kiadásai	-	-	-	-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 708 728	3 819 990	3 934 590	4 052 627
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	64 328 559	66 258 415	68 246 168	70 293 553
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-	-	-
37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
				-	-	-
38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírpk kiadásai	-	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-
45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	68 037 287	70 078 405	72 180 757	74 346 180
46.		Passzív pénzügyi műveletek	-
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	408 599 031	420 857 001	433 482 711	446 487 192

19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásaban

					adatok Ft-ban
Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése
Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	Tárgyévet követő években összesen	2 025	2 026	2 027
Dömös Község Önkormányzata
Szállítói szerződés	folyamatos	Villamosenergia fogyasztási szerződések összesen	28 296 000	9 432 000	9 432 000	9 432 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Mobiltelefon szolgáltatás	1 620 000	540 000	540 000	540 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Viziközmű szolgáltatás	1 050 000	350 000	350 000	350 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Hozzájárulás fogászati ügyelet ellátáshoz	120 000	40 000	40 000	40 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Bérjellegű kifizetések	169 280 524	51 142 154	56 256 370	61 882 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Riasztó rendszer távfelügyeleti díja	690 000	230 000	230 000	230 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gázszolgáltatás	19 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység	914 400	304 800	304 800	304 800
Szállítói szerződés	folyamatos	Gyepmesteri tevékenység	1 440 000	480 000	480 000	480 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Szociális ellátások	10 284 000	3 428 000	3 428 000	3 428 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Közvilágitás karbantartás	3 852 000	1 284 000	1 284 000	1 284 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Főépítészi feladatok ellátása	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Vevői szerződés	2025.12.31	Ingatlan bérbeadás	20 240 160	6 746 720	6 746 720	6 746 720
Vevői szerződés	2024.12.31	Területhasználati díj	1 905 000	635 000	635 000	635 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	1 114 852	49 494	519 687	545 671
Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
Szállítói szerződés	Folyamatos	Viziközmű-szolgáltatás	762 000	254 000	254 000	254 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Bérjellegű kifizetések	192 459 493	58 144 862	63 959 348	70 355 283
Szállítói szerződés	Folyamatos	Internet előfizetés	822 528	274 176	274 176	274 176
Szállítói szerződés	Folyamatos	Telefon előfizetés	896 112	298 704	298 704	298 704
Szállítói szerződés	Folyamatos	Konyhai ételmaradék, mint állati melléktermék elszállítása	480 000	160 000	160 000	160 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Rágcsáló és darázsírtás	360 000	120 000	120 000	120 000