Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 03

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

2024.05.03.

Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Dömös Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

II. Fejezet

A költségvetés

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítésének

a) bevétel fő összegét 452.624.550,- Ft-ban

aa) ebből: a költségvetési bevételek összegét 244.885.965,- Ft-ban

ab) a finanszírozási bevételek összegét 207.738.585,- Ft-ban

b) kiadás fő összegét 309.807.141,- Ft-ban

ba) ebből: a költségvetési kiadások összegét 262.099.723,- Ft-ban

bb) a finanszírozási kiadások összegét 47.707.418,- Ft-ban

c) többletét 142.817.409,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A többlet az Önkormányzat a 2024. évre áthúzódó 2023. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együtt

a) költségvetési mérleg egyenlegét -17.213.758,- Ft-ban

b) finanszírozási mérleg egyenlegét +160.031.167,- Ft-ban

állapítja meg.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1-2. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4. § Az Önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3-4. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az Önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat dologi kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 8-9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat tartalék alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11-12. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a létszám keretet a 14. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását az 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde részletes vagyonkimutatását a 17-18. melléklet tartalmazza

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi maradvány kimutatását a 19-20. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi szabad maradványát elvonja.

17. § Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

18. § A költségvetési mérleg bemutatását a 22. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet 2024. május 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg bevételek 2023

												adatok Ft-ban

1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2023 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat 2023.12.31. összesen	Teljesítés 2023.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Teljesítés 2023.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Teljesítés 2023.12.31. összesen	Teljesítés %
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 104 736	-	85 104 736	114 384 748	-	114 384 748	114 384 748	-	114 384 748	100%
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	85 104 736	-	85 104 736	114 384 748	-	114 384 748	114 384 748	-	114 384 748	100%
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	-		-	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		-	-		-	-		-
						-			-			-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	46 350 000	-	46 350 000	47 688 109	-	47 688 109	44 714 378	-	44 714 378	94%
8.		1.	Vagyoni típusú adók	21 550 000		21 550 000	14 471 442		14 471 442	13 848 907		13 848 907	96%
9.		2.	Termékek és szolgáltatások adói	22 300 000		22 300 000	28 932 943		28 932 943	27 231 816		27 231 816	94%
10.		3.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000	4 283 724		4 283 724	3 633 655		3 633 655	85%
						-			-			-
11.	B4	III.	Működési bevételek	31 680 200	-	31 680 200	35 240 121	27	35 240 148	34 412 431	27	34 412 458	98%
12.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000	24 361		24 361	24 361		24 361	100%
13.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000		17 500 000	18 962 098		18 962 098	18 550 891		18 550 891	98%
14.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000		35 000	42 054		42 054	33 024		33 024	79%
15.		4.	Tulajdonosi bevételek	7 474 000		7 474 000	6 959 624		6 959 624	6 700 624		6 700 624	96%
16.		5.	Ellátási díjak	1 500 000		1 500 000	2 960 821		2 960 821	2 929 870		2 929 870	99%
17.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 146 200		5 146 200	5 713 891		5 713 891	5 596 389		5 596 389	98%
18.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-	-		-
19.		8.	Kamatbevételek	-		-	5 349	9	5 358	5 349	9	5 358	100%
20.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-	-		-	-		-
		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-			-
21.		11.	Egyéb működési bevételek	-		-	571 923	18	571 941	571 923	18	571 941	100%
						-			-			-
22.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-	-		-	-		-
24.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-		-	-		-
						-			-			-
25.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	163 134 936	-	163 134 936	197 312 978	27	197 313 005	193 511 557	27	193 511 584	98%

26.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000	-	34 982 000	51 104 381	-	51 104 381	51 104 381	-	51 104 381	100%
28.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000	-	34 982 000	51 104 381	-	51 104 381	51 104 381	-	51 104 381	100%

31.		VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	270 000	-	270 000	270 000	-	270 000	100%
32.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	270 000	-	270 000	270 000	-	270 000	100%
34.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.		VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
37.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	34 982 000	-	34 982 000	51 374 381	-	51 374 381	51 374 381	-	51 374 381	100%

40.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 116 936	-	198 116 936	248 687 359	27	248 687 386	244 885 938	27	244 885 965	98%

41.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 034 504	46 716 635	54 751 139	11 743 232	46 036 308	57 779 540	11 743 232	46 036 308	57 779 540	100%

42.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.		3.	Maradvány igénybevétele	8 034 504	1 733 080	9 767 584	11 743 232	1 733 080	13 476 312	11 743 232	1 733 080	13 476 312	100%
48.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 034 504	1 733 080	9 767 584	8 034 504	1 733 080	9 767 584	8 034 504	1 733 080	9 767 584	100%
49.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	3 708 728	-	3 708 728	3 708 728	-	3 708 728
51.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	44 983 555	44 983 555	-	44 303 228	44 303 228	-	44 303 228	44 303 228	100%
52.		5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-			-			-
53.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 959 045	-	149 959 045	149 959 045	-	149 959 045	149 959 045	-	149 959 045	100%

54.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-			-			-
59.		3.	Maradvány igénybevétele	149 959 045	-	149 959 045	149 959 045	-	149 959 045	149 959 045	-	149 959 045	100%
60.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	149 959 045	-	149 959 045	149 959 045	-	149 959 045	149 959 045	-	149 959 045	100%
61.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-			-
62.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.		5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	157 993 549	46 716 635	204 710 184	161 702 277	46 036 308	207 738 585	161 702 277	46 036 308	207 738 585	100%
65.			Aktív pénzügyi műveletek	-			-			-
66.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	356 110 485	46 716 635	402 827 120	410 389 636	46 036 335	456 425 971	406 588 215	46 036 335	452 624 550	99%

2. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg kiadások 2023

											adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2023 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított előirányzat 2023.12.31. összesen	Teljesítés 2023.12.31. Dömös Község Önkormányzat	Teljesítés 2023.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Teljesítés 2023.12.31. összesen	Teljesítés %
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	43 929 900	38 461 651	82 391 551	40 940 966	35 639 605	76 580 571	40 940 966	35 639 605	76 580 571	100%
					-			-			-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 639 612	5 002 234	10 641 846	4 488 073	4 678 943	9 167 016	4 488 073	4 678 943	9 167 016	100%
					-			-			-
5.	III.	Dologi kiadások	66 529 888	2 871 750	69 401 638	60 504 043	5 699 787	66 203 830	58 727 793	5 583 055	64 310 848	97%
					-			-			-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 730 000	-	2 730 000	2 055 000	-	2 055 000	2 055 000	-	2 055 000	100%
					-			-			-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	13 483 860	-	13 483 860	61 634 030	-	61 634 030	22 990 457	-	22 990 457	37%
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 500 000	-	2 500 000	2 774 439	-	2 774 439	2 774 439	-	2 774 439	100%
9.	2.	Elvonások és befizetések	-		-	-		-	-		-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 203 860	-	1 203 860	713 518	-	713 518	713 518	-	713 518	100%
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 000	-	280 000	19 502 500	-	19 502 500	19 502 500	-	19 502 500	100%
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	9 500 000	-	9 500 000	38 643 573	-	38 643 573	-	-	-	0%
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	132 313 260	46 335 635	178 648 895	169 622 112	46 018 335	215 640 447	129 202 289	45 901 603	175 103 892	81%

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	114 299 365	381 000	114 680 365	115 678 402	18 000	115 696 402	9 596 127	18 000	9 614 127	8%
					-			-			-
18.	VII.	Felújítások	61 110 115	-	61 110 115	77 381 704	-	77 381 704	77 381 704	-	77 381 704	100%
					-			-			-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-			-			-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	175 409 480	381 000	175 790 480	193 060 106	18 000	193 078 106	86 977 831	18 000	86 995 831	45%

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 722 740	46 716 635	354 439 375	362 682 218	46 036 335	408 718 553	216 180 120	45 919 603	262 099 723	64%

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 387 745	-	48 387 745	47 707 418	-	47 707 418	47 707 418	-	47 707 418	100%

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 387 745	-	48 387 745	47 707 418	-	47 707 418	47 707 418	-	47 707 418	100%
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-		-	-		-	-		-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-		-	-		-	-		-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 404 190	-	3 404 190	3 404 190	-	3 404 190	3 404 190	-	3 404 190	100%
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-		-	-		-	-		-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	44 983 555	-	44 983 555	44 303 228	-	44 303 228	44 303 228	-	44 303 228	100%
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	48 387 745	-	48 387 745	47 707 418	-	47 707 418	47 707 418	-	47 707 418	100%
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	356 110 485	46 716 635	402 827 120	410 389 636	46 036 335	456 425 971	263 887 538	45 919 603	309 807 141	68%

3. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételek 2023

														adatok Ft-ban
		A
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok 2023	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok 2023	Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok 2023	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2023.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2023.12.31. Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2023.12.31. összesen	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok	Teljesítés 2023.12.31. Államigazgatási feladatok	Teljesítés 2023.12.31. összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 104 736	-	-	85 104 736	114 384 748	-	-	114 384 748	114 384 748	-	-	114 384 748
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	85 104 736			85 104 736	114 384 748			114 384 748	114 384 748			114 384 748
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-	-			-	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	-			-	-			-

7.	II.	Közhatalmi bevételek	46 350 000	-	-	46 350 000	47 688 109	-	-	47 688 109	44 714 378	-	-	44 714 378
8.	1.	Vagyoni típusú adók	21 550 000			21 550 000	14 471 442			14 471 442	13 848 907			13 848 907
9.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	22 300 000			22 300 000	28 932 943			28 932 943	27 231 816			27 231 816
10.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000			2 500 000	4 283 724			4 283 724	3 633 655			3 633 655

11	III.	Működési bevételek	31 680 200	-	-	31 680 200	35 240 121	-	-	35 240 121	34 412 431	-	-	34 412 431
12.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000	24 361			24 361	24 361			24 361
13.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000			17 500 000	18 962 098			18 962 098	18 550 891			18 550 891
14.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000			35 000	42 054			42 054	33 024			33 024
15.	4.	Tulajdonosi bevételek	7 474 000			7 474 000	6 959 624			6 959 624	6 700 624			6 700 624
16.	5.	Ellátási díjak	1 500 000			1 500 000	2 960 821			2 960 821	2 929 870			2 929 870
17.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 146 200			5 146 200	5 713 891			5 713 891	5 596 389			5 596 389
18.	7.	Kamatbevételek	-			-	5 349			5 349	5 349			5 349
19.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-	-			-
20.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	-			-	-			-
21.	10.	Egyéb működési bevételek	-			-	571 923			571 923	571 923			571 923

22.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről
24.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	163 134 936	-	-	163 134 936	197 312 978	-	-	197 312 978	193 511 557	-	-	193 511 557

26.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000	-	-	34 982 000	51 104 381	-	-	51 104 381	51 104 381	-	-	51 104 381
28.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-				-				-
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 982 000			34 982 000	51 104 381			51 104 381	51 104 381			51 104 381

30.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000
31.	1.	Immateriális javak értékesítése
32.	2.	Ingatlanok értékesítése					270 000			270 000	270 000			270 000
33.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
34.	4.	Részesedések értékesítése

35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről
37.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	34 982 000	-	-	34 982 000	51 374 381	-	-	51 374 381	51 374 381	-	-	51 374 381

39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 116 936	-	-	198 116 936	248 687 359	-	-	248 687 359	244 885 938	-	-	244 885 938

40.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 034 504	-	-	8 034 504	11 743 232	-	-	11 743 232	11 743 232	-	-	11 743 232

41.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
43.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
44.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	3.	Maradvány igénybevétele	8 034 504	-	-	8 034 504	11 743 232	-	-	11 743 232	11 743 232	-	-	11 743 232
47.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 034 504			8 034 504	8 034 504			8 034 504	8 034 504			8 034 504
48.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	3 708 728	-	-	3 708 728	3 708 728	-	-	3 708 728
50.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

52.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 959 045	-	-	149 959 045	149 959 045	-	-	149 959 045	149 959 045	-	-	149 959 045

53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
55.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
56.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				-				-				-
58.	3.	Maradvány igénybevétele	149 959 045	-	-	149 959 045	149 959 045	-	-	149 959 045	149 959 045	-	-	149 959 045
59.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	149 959 045			149 959 045	149 959 045			149 959 045	149 959 045			149 959 045
60.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	157 993 549	-	-	157 993 549	161 702 277	-	-	161 702 277	161 702 277	-	-	161 702 277
64.		Aktív pénzügyi műveletek
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	356 110 485	-	-	356 110 485	410 389 636	-	-	410 389 636	406 588 215	-	-	406 588 215

4. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadások 2023

														adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok 2023	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok 2023	Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok 2023	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31. Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 2023.12.31. Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat 2023.12.31. Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 2023.12.31. összesen	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok	Teljesítés 2023.12.31. Államigazgatási feladatok	Teljesítés 2023.12.31. összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	43 929 900			43 929 900	40 940 966			40 940 966	40 940 966			40 940 966

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 639 612	-	-	5 639 612	4 488 073	-	-	4 488 073	4 488 073	-	-	4 488 073

5.	III.	Dologi kiadások	66 529 888	-	-	66 529 888	60 504 043	-	-	60 504 043	58 727 793	-	-	58 727 793

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 730 000	-	-	2 730 000	2 055 000	-	-	2 055 000	2 055 000	-	-	2 055 000

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	13 203 860	280 000	-	13 483 860	61 170 030	464 000	-	61 634 030	22 526 457	464 000	-	22 990 457
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 500 000	-	-	2 500 000	2 774 439	-	-	2 774 439	2 774 439	-	-	2 774 439
9.	2.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 203 860	-	-	1 203 860	713 518	-	-	713 518	713 518	-	-	713 518
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	280 000	-	280 000	19 038 500	464 000	-	19 502 500	19 038 500	464 000	-	19 502 500
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	9 500 000	-	-	9 500 000	38 643 573	-	-	38 643 573	-	-	-	-
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	132 033 260	280 000	-	132 313 260	169 158 112	464 000	-	169 622 112	128 738 289	464 000	-	129 202 289

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	114 299 365	-	-	114 299 365	115 678 402	-	-	115 678 402	9 596 127	-	-	9 596 127

18.	VII.	Felújítások	61 110 115	-	-	61 110 115	77 381 704	-	-	77 381 704	77 381 704	-	-	77 381 704

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	4.	Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	175 409 480	-	-	175 409 480	193 060 106	-	-	193 060 106	86 977 831	-	-	86 977 831

25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 442 740	280 000	-	307 722 740	362 218 218	464 000	-	362 682 218	215 716 120	464 000	-	216 180 120

26.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	48 387 745	-	-	48 387 745	47 707 418	-	-	47 707 418	47 707 418	-	-	47 707 418

27.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	48 387 745	-	-	48 387 745	47 707 418	-	-	47 707 418	47 707 418	-	-	47 707 418
28.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 404 190	-	-	3 404 190	3 404 190	-	-	3 404 190	3 404 190	-	-	3 404 190
31.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	44 983 555	-	-	44 983 555	44 303 228	-	-	44 303 228	44 303 228	-	-	44 303 228
33.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-		-		-		-		-		-
36.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

44.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	48 387 745	-	-	48 387 745	47 707 418	-	-	47 707 418	47 707 418	-	-	47 707 418
45.		Passzív pénzügyi műveletek
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 830 485	280 000	-	356 110 485	409 925 636	464 000	-	410 389 636	263 423 538	464 000	-	263 887 538

5. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett bevételei feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
	Megnevezése	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 186 088	28 886 088	28 886 088
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 124 120	26 217 708	26 217 708
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	20 508 493	23 411 603	23 411 603
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	11 583 962	11 999 319	11 999 319
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 702 073	2 702 073	2 702 073
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-	-	-
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - ebr42 606379		19 038 500	19 038 500
K	Elszámolásból származó bevételek	-	2 129 457	2 129 457
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	85 104 736	114 384 748	114 384 748

K	Közfoglalkoztatottak támogatása	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	85 104 736	114 384 748	114 384 748

K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	34 982 000	51 104 381	51 104 381
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	34 982 000	51 104 381	51 104 381

K	Építményadó	10 050 000	13 202 899	12 732 879

K	Telekadó	11 500 000	1 268 543	1 116 028
	Vagyoni típusú adók	21 550 000	14 471 442	13 848 907

K	Iparűzési adó	12 500 000	22 618 543	21 054 616
	Értékesítési és forgalmi adók	12 500 000	22 618 543	21 054 616

K	Idegenforgalmi adó	9 800 000	6 314 400	6 177 200
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	9 800 000	6 314 400	6 177 200

K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	600 000	487 956	415 956
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	300 000	1 374 131	1 084 769
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	1 600 000	1 084 958	951 641
K	Települési adó	-	1 336 679	1 181 289
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	4 283 724	3 633 655

	Közhatalmi bevételek összesen	46 350 000	47 688 109	44 714 378

K	Készletértékesítés	25 000	24 361	24 361
K	Parkolási díj	17 500 000	18 962 098	18 550 891
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 000	42 054	33 024
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	7 474 000	6 959 624	6 700 624
K	Ellátási díjak	1 500 000	2 960 821	2 929 870
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 146 200	5 713 891	5 596 389
K	Egyéb kamatbevétel	-	5 349	5 349
K	Egyéb működdési bevételek	-	571 923	571 923
	Működési bevételek összesen	31 680 200	35 240 121	34 412 431

K	Immateriális javak értékesítése	-	270 000	270 000
K	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	270 000	270 000

K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-

K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	198 116 936	248 687 359	244 885 938

K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	157 993 549	157 993 549	157 993 549
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	3 708 728	3 708 728
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	157 993 549	161 702 277	161 702 277
	Finanszírozási bevételek összesen	157 993 549	161 702 277	161 702 277

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	356 110 485	410 389 636	406 588 215

6. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
	Dologi kiadások	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

K311	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	64 708	64 708
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 650 000	2 864 989	2 864 989
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 400 000	731 892	683 734
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	364 837	323 316
K3311	Villamos energia szolgáltatás	6 000 000	7 710 518	7 026 027
K3312	Gázenergia szolgáltatás	3 000 000	3 699 190	3 699 190
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	300 000	294 294	196 613
K332	Vásárolt élelmezés	8 066 763	8 667 930	8 667 930
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 908 139	2 841 593	2 429 596
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 560 000	1 560 000	1 440 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 144 775	11 330 435	11 310 435
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	114 192	114 192
K342	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000	4 160 557	4 160 557
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 923 011	9 457 452	9 108 011
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 673 700	4 444 000	4 444 000
K353	Kamatkiadások	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	8 033 500	2 197 456	2 194 495

K3	Dologi kiadások összesen	66 529 888	60 504 043	58 727 793

7. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
	Támogatások	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	60 000	60 000	60 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	220 000	220 000	220 000
K	Tábita Alapszolgáltatási Központ- házi segítségnyújtás	-	44 000	44 000
K	MN-MED BT hozzájárulás	-	140 000	140 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000	63 518	63 518
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	125 000	75 000	75 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	1 038 860	575 000	575 000
K	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Ebr42 6063	-	19 038 500	19 038 500

	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 483 860	20 216 018	20 216 018

8. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

				adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

Ö	Földterület vásárlása	250 000	195 733	195 733
K	5-22-TOP-PLUSZ-1.2.1-21- Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	83 149 500	83 149 500	385 000
Ö	Parkoló kialakítása	600 000	900 000	900 000
K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 000 000	7 034 804	6 351 804
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 299 865	24 398 365	1 763 590

	Beruházások Összesen:	114 299 365	115 678 402	9 596 127

9. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

K	Ebr42 561369 Királykúti u. 41. sz. mögötti sziklafal stabilizációja	30 606 150	30 366 950	30 366 950
K	Ebr42 594986 Királykúti 602 hrsz	200 000	14 740 250	14 740 250
K	MFP-SZLOSZL/2022 - Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése	15 441 185	16 259 101	16 259 101
K	Egyéb felújítás	1 870 866	-	-
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 991 914	16 015 403	16 015 403

	Felújítás összesen:	61 110 115	77 381 704	77 381 704

10. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

				adatok Ft-ban
	Tartalékok	2023 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.

I	Általános tartalék	9 500 000	38 643 573	36 393 573

	Tartalékok összesen	9 500 000	38 643 573	36 393 573

11. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - bevételek 2023

																						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	K	L	M	N	O	P	Q
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2023.	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2023.	2023. évi Eredeti előirányzat Óvoda	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2023.	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2023.	2023. évi Eredeti előirányzat Bölcsőde	2023. évi Eredeti előirányzat intézmény összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Kötelező feladatok Óvoda	Módosított előirányzat 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Óvoda	Módosított előirányzat 2023.12.31. Óvoda összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Kötelező feladatok Bölcsőde	Módosított előirányzat 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde	Módosított előirányzat 2023.12.31. Bölcsőde összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Intézmény összesen	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Óvoda	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Óvoda	Teljesítés 2023.12.31. Óvoda összesen	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Bölcsőde	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde	Teljesítés 2023.12.31. Bölcsőde összesen	Teljesítés 2023.12.31. Intézmény összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása			-			-	-			-			-	-			-			-
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei			-			-	-			-			-	-			-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			-	-			-			-	-			-			-
					-			-	-			-			-	-			-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Jövedelemadók			-			-	-			-			-	-			-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók			-			-	-			-			-	-			-			-
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói			-			-	-			-			-	-			-			-
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-	-			-			-	-			-			-
									-							-
12.	III.	Működési bevételek		-	-		-	-	-	22	-	22	5	-	5	27	22	-	22	5	-	5	27
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke			-			-	-			-			-	-			-			-	-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke			-			-	-			-			-	-			-			-	-
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-	-			-			-	-			-			-	-
16.	4.	Tulajdonosi bevételek			-			-	-			-			-	-			-			-	-
17.	5.	Ellátási díjak			-			-	-			-			-	-			-			-	-
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			-	-			-			-	-			-			-	-
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-	-	-		-	-		-	-	-		-	-		-	-
20.	8.	Kamatbevételek			-			-	-	9		9	-		-	9	9		9			-	9
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-	-			-			-	-			-			-	-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-	-			-			-	-			-			-	-
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			-	-	13		13	5		5	18	13		13	5		5	18
									-							-							-
24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-	-			-			-	-			-			-	-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-	-			-			-	-			-			-	-
																-							-
27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	5	-	5	27	22	-	22	5	-	5	27
																-							-
28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														-							-
																-							-
29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-				-			-	-			-			-	-
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-				-			-	-			-			-	-
																-							-
32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-				-			-	-			-			-	-
34.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-				-			-	-			-			-	-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-				-			-	-			-			-	-
36.	4.	Részesedések értékesítése			-			-				-			-	-			-			-	-
																-							-
37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-				-			-	-			-			-	-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-				-			-	-			-			-	-
																-							-
40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																-							-
41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	5	-	5	27	22	-	22	5	-	5	27
																-							-
42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 144 416	-	31 144 416	15 572 219	-	15 572 219	46 716 635	31 562 493	-	31 562 493	14 473 815	-	14 473 815	46 036 308	31 562 493	-	31 562 493	14 473 815	-	14 473 815	46 036 308
									-							-							-
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-			-			-	-			-			-	-
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-	-			-			-	-			-			-	-
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-			-			-	-			-			-	-
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	1 155 386		1 155 386	577 694		577 694	1 733 080	1 188 200		1 188 200	544 880		544 880	1 733 080	1 188 200		1 188 200	544 880		544 880	1 733 080
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 386		1 155 386	577 694		577 694	1 733 080	1 188 200		1 188 200	544 880		544 880	1 733 080	1 188 200		1 188 200	544 880		544 880	1 733 080
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-		-	-	-		-	-		-	-	-		-	-		-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	29 989 030		29 989 030	14 994 525		14 994 525	44 983 555	30 374 293		30 374 293	13 928 935		13 928 935	44 303 228	30 374 293		30 374 293	13 928 935		13 928 935	44 303 228
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-	-			-			-	-			-			-	-
									-							-							-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																-							-
54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-				-			-	-			-			-	-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-				-			-	-			-			-	-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-				-			-	-			-			-	-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-				-			-	-			-			-	-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-				-			-	-			-			-	-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																-
64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	31 144 416	-	31 144 416	15 572 219	-	15 572 219	46 716 635	31 562 493	-	31 562 493	14 473 815	-	14 473 815	46 036 308	31 562 493	-	31 562 493	14 473 815	-	14 473 815	46 036 308
65.		Aktív pénzügyi műveletek
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 144 416	-	31 144 416	15 572 219	-	15 572 219	46 716 635	31 562 515	-	31 562 515	14 473 820	-	14 473 820	46 036 335	31 562 515	-	31 562 515	14 473 820	-	14 473 820	46 036 335

12. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - kiadások 2023

																						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2023	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2023	2023. évi eredeti előirányzat Óvoda	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2023	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2023	2023. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	2023. évi eredeti előirányzat Intézmény összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Kötelező feladatok Óvoda	Módosított előirányzat 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Óvoda	Módosított előirányzat 2023.12.31. Óvoda összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Kötelező feladatok Bölcsőde	Módosított előirányzat 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde	Módosított előirányzat 2023.12.31. Bölcsőde összesen	Módosított előirányzat 2023.12.31. Intézmény összesen	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Óvoda	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Óvoda	Teljesítés 2023.12.31. Óvoda összesen	Teljesítés 2023.12.31. Kötelező feladatok Bölcsőde	Teljesítés 2023.12.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde	Teljesítés 2023.12.31. Bölcsőde összesen	Teljesítés 2023.12.31. Intézmény összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	25 722 684	-	25 722 684	12 738 967	-	12 738 967	38 461 651	23 117 426	-	23 117 426	12 522 179	-	12 522 179	35 639 605	23 117 426	-	23 117 426	12 522 179	-	12 522 179	35 639 605

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 547 616		3 547 616	1 454 618		1 454 618	5 002 234	3 219 714		3 219 714	1 459 229		1 459 229	4 678 943	3 219 714		3 219 714	1 459 229		1 459 229	4 678 943

5.	III.	Dologi kiadások	2 017 700	-	2 017 700	854 050	-	854 050	2 871 750	5 246 571	-	5 246 571	453 216	-	453 216	5 699 787	5 129 839	-	5 129 839	453 216	-	453 216	5 583 055

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	-			-			-	-			-			-	-
9.	2.	Elvonások és befizetések			-			-	-			-			-	-			-			-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
13.	6.	Általános tartalék			-			-	-			-			-	-			-			-	-
14.	7.	Működési céltartalék			-			-	-			-			-	-			-			-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	31 288 000	-	31 288 000	15 047 635	-	15 047 635	46 335 635	31 583 711	-	31 583 711	14 434 624	-	14 434 624	46 018 335	31 466 979	-	31 466 979	14 434 624	-	14 434 624	45 901 603

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	381 000	18 000	-	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	18 000

18.	VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
23.	4.	Lakástámogatások			-			-	-			-			-	-			-			-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék			-			-	-			-			-	-			-			-	-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	381 000	18 000	-	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	18 000

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 478 500	-	31 478 500	15 238 135	-	15 238 135	46 716 635	31 601 711	-	31 601 711	14 434 624	-	14 434 624	46 036 335	31 484 979	-	31 484 979	14 434 624	-	14 434 624	45 919 603

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-
31.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-			-			-	-			-			-	-
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-			-			-	-			-			-	-
33.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-
34.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-

35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-			-			-	-
38.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-
39.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-			-			-	-			-			-	-
40.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-			-			-	-			-			-	-
41.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-
42.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-			-			-	-			-			-	-

43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		Passzív pénzügyi műveletek			-			-				-			-				-			-
45.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 478 500	-	31 478 500	15 238 135	-	15 238 135	46 716 635	31 601 711	-	31 601 711	14 434 624	-	14 434 624	46 036 335	31 484 979	-	31 484 979	14 434 624	-	14 434 624	45 919 603

13. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2023. évi létszámkeret
	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	4
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1
5	Kisgyermeknevelő	1
Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:		8
	Dömös Község Önkormányzata
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		1
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
6.	Közfoglalkoztatottak				2
Dömös Község Önkormányzat összesen:		5	6		2
MINDÖSSZESEN:		13	6		2

14. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2023

			adatok eF-tban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	28 186 088	28 886 088	28 886 088
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 759 087	3 759 087	3 759 087
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 916 112	4 916 112	4 916 112
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	127 608	127 608	127 608
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 118 139	2 118 139	2 118 139
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 846 711	10 846 711	10 846 711
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	22 778	22 778	22 778
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	2 480 000	3 180 000	3 180 000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 124 120	26 217 708	26 217 708
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 510 000	3 790 000	3 790 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	14 736 120	18 006 708	18 006 708
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	4 421 000	4 421 000
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 508 493	23 411 603	23 411 603
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 580 753	6 580 753	6 580 753
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	295 240	539 870	539 870
Szociális ágazati összevont pótlék	-	583 080	583 080
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása	13 632 500	15 707 900	15 707 900
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 583 962	11 999 319	11 999 319
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 592 288	2 842 560	2 842 560
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	8 991 674	9 156 759	9 156 759
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 702 073	2 702 073	2 702 073
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 702 073	2 702 073	2 702 073

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	85 104 736	93 216 791	93 216 791

15. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

						Ft-ban
Kötelezettség jogcíme						Összesen
Kötelezettség jogcíme		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	-	-	-	-	-



Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint
Megnevezés						Összesen
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	41 080 723	42 313 145	43 582 539	44 890 015	171 866 422
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel		-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 633 655	3 742 665	3 854 945	3 970 593	15 201 857
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
	Saját bevételek összesen	44 714 378	46 055 809	47 437 484	48 860 608	187 068 279
	Saját bevételek 50 %-a	22 357 189	23 027 905	23 718 742	24 430 304	93 534 140


	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	22 357 189	23 027 905	23 718 742	24 430 304	93 534 140

16. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Részesedések alakulása Dömös Község Önkormányzata 2023.

Ft-ban
Részesedések megnevezése	Nyilvántartási érték 2023.01.01-én	Változás		Nyilvántartási érték 2023.12.31-én	Elszámolt értékvesztés, visszaírás	Mérleg szerinti érték 2023.12.31-én
Részesedések megnevezése	Nyilvántartási érték 2023.01.01-én	Törzstőke befizetés, emelés	Vásárlás, Állomány változás	Nyilvántartási érték 2023.12.31-én	Elszámolt értékvesztés, visszaírás	Mérleg szerinti érték 2023.12.31-én
DMRV Zrt	11 000	-	-	11 000	-	11 000
TIGÁZ Zrt	10 000			10 000		10 000
Részesedések összesen	21 000	-	-	21 000	-	21 000

17. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása 2023

				adatok Ft-ban
Eszközök		Előző év	Tárgyév	Index (%)
I.	Immateriális javak	1 567 374	-	0,00%
1.	*Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*923 090 355*	*977 283 699*	*105,87%*
	1.1 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	149 667 946	150 126 946	100,31%
	1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek aktivált állományának értéke	34 785 400	34 785 400	100,00%
	1.3 Üzleti ( forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	13 755 200	13 456 933	97,83%
	1.4 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	641 800	641 800	100,00%
	1.5 Üzleti ( forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	222 000	222 000	100,00%
	1.6 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek ( ideértve lakások ) aktivált állományának értéke	14 466 733	-	0,00%
	1.7 Korlátozottan forgalomképes lakóépület (ideértve lakások) áktivált állományának értéke	-	32 867 644
	1.8 Kizárólagos nemzeti vagyonba tertozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	835 765	818 965	97,99%
	1.9 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	205 332 673	215 173 244	104,79%
	1.10 Üzleti ( forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	277 594	272 015	97,99%
	1.11 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	456 113 518	483 452 581	105,99%
	I.12 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1 453 660	1 423 202	97,90%
	1.13 Üzleti ( forgalomképes ) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	45 538 066	44 042 969	96,72%
2.	*Gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	*19 627 280*	*18 935 642*	*96,48%*
	2.1 Üzleti ( fogalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 627 280	18 935 642	96,48%
3.	*Tenyészállatok*	-	-
4.	*Beruházások, felújítások*	*26 045 097*	*10 883 822*	*41,79%*
	4.1 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek berházásának állománya -tárolóépület	290 000	290 000	100,00%
	4.2 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya -bölcsődei előtető	417 018	-	0,00%
	4.3 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya-csapadékvíz elvezető rendszerek	5 000 000	5 385 000	107,70%
	4.4 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya-parkoló kialakítása	1 458 822	2 358 822	161,69%
	4.5 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya-kamerarendszer kialakítása	-	1 200 000
	4.6 Befejezetlen vás.lakóép.( ideértve lakás ) feújításis állománya-szolgálati lakás	16 979 257	-	0,00%
	4.7 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	1 650 000	1 650 000	100,00%
	4.8 Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítási állománya Ebr42 561 369 sziklafal	250 000	-	0,00%
	4.9 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-
	4.10 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-
5.	*Tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	-	-
II.	Tárgyi eszközök	968 762 732	1 007 103 163	103,96%
1.	Tartós részesedések	21 000	21 000	100,00%
	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések
	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések
	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	21 000	21 000	100,00%
	1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 000	21 000	100,00%
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	970 351 106	1 007 124 163	103,79%
1.	Vásárolt készletek	888 360	877 001	98,72%
I.	*Készletek*	*888 360*	*877 001*	*98,72%*
*II.*	*Értékpapírok*	-	-
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	888 360	877 001	98,72%
I.	Lekötött bankbetétek	-	-
II.	Forintpénztár	348 300	673 765	193,44%
III.	Kincstárom kívüli forintszámlák	42 589 325	40 969 563	96,20%
IV.	Kincstárban vezetett forintszámlák	105 599 865	105 239 865	99,66%
V.	Devizaszámlák	-	-
VI.	Idegen pénzeszközök	-	-
C.	Pénzeszközök	148 537 490	146 883 193	98,89%
1.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 853 046	2 973 731	104,23%
2.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	646 581	827 690	128,01%
*D. I.*	*Költségvetési évben esedékes követelések*	*3 499 627*	*3 801 421*	*108,62%*
1.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 567 398	9 094 382	138,48%
*D. II.*	*Költségvetési évet követően esedékes követelések*	*6 567 398*	*9 094 382*	*138,48%*
1.	Adott előlegek	10 017 482	30 969	0,31%
2.	Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása	123 031	-	0,00%
3	Forgótőke elszámolása	54 000	54 000	100,00%
*D.III.*	*Követelés jellegű sajátos elszámolások*	*10 194 513*	*84 969*	*0,83%*
D.	Követelések	20 261 538	12 980 772	64,07%
1.	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	53 958	1 175 034	2177,68%
2.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 704 720	-	0,00%
*E/I*	*Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása*	*2 758 678*	*1 175 034*	*42,59%*
1.	Más fizetendő általános forgalmi adó	- 332 431	- 1 503 973	452,42%
*E/II.*	*Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása*	*- 332 431*	*- 1 503 973*	*452,42%*
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 426 247	- 328 939	-13,56%
Eszközök összesen		1 142 464 741	1 167 536 190	102,19%


Források		Előző év	Tárgyév	*Index (%)*
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	935 687 556	935 687 556	100,00%
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 897 745	13 897 745	100,00%
IV.	Felhalmozott eredmény	- 120 967 320	- 62 933 205	52,02%
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrásai	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	58 034 115	24 492 189	42,20%
G.	Saját tőke	886 652 096	911 144 285	102,76%
1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra	-	-
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 108 878	788 882	71,14%
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-
6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-
7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	471 000	-	0,00%
8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-
9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-	-
*H.I.*	*Költségvetési évben esedékes kötelezettségek*	*1 579 878*	*788 882*	*49,93%*
1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-
2.	Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra	-	-
3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-
5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	-
6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-
8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	-	-
9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 404 190	3 708 728	108,95%
*H.II.*	*Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek*	*3 404 190*	*3 708 728*	*108,95%*
1.	Kapott előlegek	2 928 944	3 751 078	128,07%
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-
3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	514 230	516 407	100,42%
4.	Forgótőke elszámolása	-	-
5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz	-	-
7.	Munkáltató általkorkedvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-
8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-	-
*H.III.*	*Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások*	*3 443 174*	*4 267 485*	*123,94%*
H.	Kötelezettségek	8 427 242	8 765 095	104,01%
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
J.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
1.	Eredményszemléletű bevételek paszív időbeli elhatárolása	-	-
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 882 389	3 123 796	108,38%
3.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	244 503 014	244 503 014	100,00%
K.	Passzív időbeli elhatárolások	247 385 403	247 626 810	100,10%
Források összesen		1 142 464 741	1 167 536 190	102,19%

18. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde részletes vagyonkimutatása 2023. évre

				adatok Ft-ban
Eszközök		Előző év	Tárgyév	Index (%)
I.	Immateriális javak	-	-	-
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127 978	123 332	96,37%
	1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
	1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
	1.3 Korlátozottan forgalomképes egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
	1.4 Egyéb építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127 978	123 332	96,37%
	I.5 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények és vagyoni értékű jogok	-	-
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-
	2.2 Számítástecnikai eszközök	-	-
	2.3 Kisértékű tárgyi eszközök	-	-
3.	Tenyészállatok	-	-
4.	Beruházások, felújítások	-	-
	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	-	-
	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	-	-
	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	-	-
	4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások	-	-
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
II.	Tárgyi eszközök	127 978	123 332	96,37%
1.	Tartós részesedések	-	-
	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések	-	-
	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	-	-
	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	-	-
	1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések	-	-
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A.	*Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	*127 978*	*123 332*	96,37%
1.	Vásárolt készletek	-	-
2.	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	-	-
3.	Egyéb készletek	-	-
4.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-
5.	Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-
I.	Készletek	-	-
1.	Nem tartós részesedések	-	-
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
II.	Értékpapírok	-	-
B.	*Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*	-	-
I.	Lekötött bankbetétek	-	-
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	60 605	73 490	121,26%
III.	Kincstárom kívüli forintszámlák	1 672 475	43 242	2,59%
IV.	Devizaszámlák	-	-
V.	Idegen pénzeszközök	-	-
C.	*Pénzeszközök*	*1 733 080*	*116 732*	6,74%
1.	Ktgvi évben esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb	-	-
2.	Ktgvi évben esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb	-	-
3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	-	-
4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	-	-
5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	-	-
6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	-
7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-
8.	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-
D. I.	Költségvetési évben esedékes követelések	-	-
1.	Ktgvi évet követően esedékes követelés működési célú támogatások bevételeire áhb	-	-
2.	Ktgvi évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások bevételeire áhb	-	-
3.	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	-	-
4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	-	-
5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	-	-
6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	-
7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-
8.	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	-	-
D. II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
1.	Adott előlegek	-	-
2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-
3.	Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-
4.	Forgótőke elszámolása	-	-
5.	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	-	-
6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtér elszámolása	-	-
7.	Folyósított, megelőlegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszám	-	-
8.	Letétre, megőrzésre átadott pénzek, biztosíték	-	-
D.III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-
D.	*Követelések*	-	-
E.	*Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások*	-	-
1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-
3.	Halasztott ráfordítások	-	-
F.	*Aktív időbeli elhatárolások*	-	-
	*Eszközök összesen*	*1 861 058*	*240 064*	12,90%

19. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi maradványkimutatása

		adatk Ft-ban
	Megnevezés	Dömös Község Önkormányzata
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	244 885 938
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 180 120
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	28 705 818
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 702 277
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 707 418
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	113 994 859
7	A) Alaptevékenység maradványa	142 700 677
8	C) Összes maradvány	142 700 677
9	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	104 057 104
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	38 643 573

20. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi maradványkimutatása

		adatk Ft-ban
	Megnevezés	Dömösi Szivárvány Óvoda
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 919 603
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-45 919 576
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 036 308
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	46 036 308
7	A) Alaptevékenység maradványa	116 732
8	C) Összes maradvány	116 732
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 732
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0

21. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változásának bemutatása 2023. évre

				adatok Ft-ban
Megnevezés:		Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Dömös Község Önkormányzata	Összesen:
1	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	60 605	348 300	408 905
2	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1 672 475	148 189 190	149 861 665
3	Nyitó pénzkészlet összesen:	1 733 080	148 537 490	150 270 570
4	Korrekciós tételek összesen (+/-)	- 1 616 348	- 1 654 297	- 3 270 645
5	Pénzkészlet a tárgyidő végén Forint pénztárak egyenlege	73 490	673 765	747 255
6	Pénzkészlet a tárgyidő végén Forint bankszámlák egyenlege	43 242	146 209 428	146 252 670
7	Záró pénzkészlet összesen:	116 732	146 883 193	146 999 925

22. melléklet a 6/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg 2023

KIADÁSOK	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tényadat	BEVÉTELEK	2023.évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tényadat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					- 15 513 959	- 18 327 442	18 407 692
Működési kiadások	178 648 895	215 640 447	175 103 892	Működési bevételek	163 134 936	197 313 005	193 511 584
Személyi juttatások (K1)	82 391 551	76 580 571	76 580 571	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	85 104 736	114 384 748	114 384 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 641 846	9 167 016	9 167 016	Közhatalmi bevételek (B3)	46 350 000	47 688 109	44 714 378
Dologi kiadások (K3)	69 401 638	66 203 830	64 310 848	Működési bevételek (B4)	31 680 200	35 240 148	34 412 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 730 000	2 055 000	2 055 000	Működési célú átvett pénteszközök (B6)	-	-	-
Egyéb működési kiadások (K5)	13 483 860	61 634 030	22 990 457		-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					- 140 808 480	- 141 703 725	- 35 621 450
Felhalmozási kiadások	175 790 480	193 078 106	86 995 831	Felhalmozási bevételek	34 982 000	51 374 381	51 374 381
Beruházások (K6)	114 680 365	115 696 402	9 614 127	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (B2)	34 982 000	51 104 381	51 104 381
Felújítások (K7)	61 110 115	77 381 704	77 381 704	Felhalmozási célú bevételek (B5)	-	270 000	270 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 439 375	408 718 553	262 099 723	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 116 936	248 687 386	244 885 965
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					156 322 439	160 031 167	160 031 167
Finanszírozási kiadások	48 387 745	47 707 418	47 707 418	Finanszírozási bevételek	204 710 184	207 738 585	207 738 585
Belföldi finanszírozási kiadások (K91)	48 387 745	47 707 418	47 707 418	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	204 710 184	207 738 585	207 738 585
ebből: Központi irányítószervi támogatások (K915)	44 983 555	44 303 228	44 303 228	ebből: Maradvány igénybevétele (B813)	159 726 629	159 726 629	159 726 629
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	3 404 190	3 404 190	3 404 190	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele (B814)	-	3 708 728	3 708 728
Állampapír vásárlása (K9121)	-	-	-	Irányítószervi támogatás (B816)	44 983 555	44 303 228	44 303 228

KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 827 120	456 425 971	309 807 141	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 827 120	456 425 971	452 624 550