Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

2025.05.29.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. Ennek megfelelően Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete elkészíti zárszámadását.

[2] ) Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Dömös Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsődére.

II. Fejezet

A költségvetés

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítésének

a) bevétel fő összegét 416.920.709,- Ft-ban

aa) ebből: a költségvetési bevételek összegét 210.271.899,- Ft-ban

ab) a finanszírozási bevételek összegét 206.648.810,- Ft-ban

b) kiadás fő összegét 393.774.267,- Ft-ban

ba) ebből: a költségvetési kiadások összegét 329.406.000,- Ft-ban

bb) a finanszírozási kiadások összegét 64.368.267,- Ft-ban

c) többletét 23.146.442,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A többletet az Önkormányzat a 2025. évre áthúzódó 2024. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványa képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együtt

a) költségvetési mérleg egyenlegét - 119.134.101,- Ft-ban

b) finanszírozási mérleg egyenlegét + 142.280.543,- Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1-2. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

4. § Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3-4. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

5. § Az Önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 7-8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat tartalék alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10-11. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A feladatalapú támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását az 15. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat és a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde részletes vagyonkimutatását a 16-17. melléklet tartalmazza

15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi maradvány kimutatását az 18-19. melléklet szerint határozza meg.

16. § Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.

17. § A Költségvetési mérleg bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg bevételek 2024

adatok Ft-ban

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

2024 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat

2024. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

2024. évi eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Dömös Község Önkormányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Módosított előirányzat 2024.12.31. összesen

Teljesítés 2024.12.31. Dömös Község Önkormányzat

Teljesítés 2024.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Teljesítés 2024.12.31. összesen

Teljesítés %

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

103 254 213

-

103 254 213

115 166 439

-

115 166 439

115 166 439

-

115 166 439

100%

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

103 254 213

-

103 254 213

102 355 627

-

102 355 627

115 166 439

-

115 166 439

113%

5.

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

12 493 312

12 493 312

-

-

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

317 500

317 500

-

-

-

-

-

7.

II.

Közhatalmi bevételek

56 575 000

-

56 575 000

55 021 208

-

55 021 208

51 915 841

-

51 915 841

94%

8.

1.

Vagyoni típusú adók

16 500 000

16 500 000

16 246 329

16 246 329

15 414 535

15 414 535

95%

9.

2.

Termékek és szolgáltatások adói

35 000 000

35 000 000

33 789 466

33 789 466

32 545 168

32 545 168

96%

10.

3.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 075 000

5 075 000

4 985 413

4 985 413

3 956 138

3 956 138

79%

-

-

-

11.

III.

Működési bevételek

41 623 850

-

41 623 850

37 945 493

29

37 945 522

37 028 941

29

37 028 970

98%

12.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

25 000

25 000

16 667

16 667

16 667

16 667

100%

13.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 500 000

23 500 000

16 162 220

16 162 220

15 759 534

15 759 534

98%

14.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

30 000

30 000

59 174

59 174

-

-

0%

15.

4.

Tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 000 000

8 450 514

8 450 514

8 161 514

8 161 514

97%

16.

5.

Ellátási díjak

2 700 000

2 700 000

3 487 856

3 487 856

3 450 905

3 450 905

99%

17.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 088 850

7 088 850

5 128 918

5 128 918

5 000 177

5 000 177

97%

18.

7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

-

19.

8.

Kamatbevételek

-

-

4 576

4

4 580

4 576

4

4 580

100%

20.

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

-

21.

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

328 000

328 000

328 000

328 000

100%

22.

11.

Egyéb működési bevételek

280 000

280 000

4 307 568

25

4 307 593

4 307 568

25

4 307 593

100%

-

-

-

23.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

-

-

-

-

-

-

25.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

201 453 063

-

201 453 063

208 133 140

29

208 133 169

204 111 221

29

204 111 250

98%

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

6 160 649

-

6 160 649

6 160 649

-

6 160 649

100%

29.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

2.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

6 160 649

-

6 160 649

6 160 649

-

6 160 649

100%

32.

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

-

-

-

6 160 649

-

6 160 649

6 160 649

-

6 160 649

100%

41.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

201 453 063

-

201 453 063

214 293 789

29

214 293 818

210 271 870

29

210 271 899

98%

42.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

36 618 402

64 445 291

101 063 693

39 790 264

60 776 271

100 566 535

39 790 264

60 776 271

100 566 535

100%

43.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.

3.

Maradvány igénybevétele

36 618 402

116 732

36 735 134

36 618 402

116 732

36 735 134

36 618 402

116 732

36 735 134

100%

49.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36 618 402

116 732

36 735 134

36 618 402

116 732

36 735 134

36 618 402

116 732

36 735 134

100%

50.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

64 328 559

64 328 559

-

60 659 539

60 659 539

-

60 659 539

60 659 539

100%

52.

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

3 171 862

-

3 171 862

3 171 862

-

3 171 862

-

-

-

53.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

100%

54.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

59.

3.

Maradvány igénybevétele

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

100%

60.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

106 082 275

-

106 082 275

100%

61.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

62.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

142 700 677

64 445 291

207 145 968

145 872 539

60 776 271

206 648 810

145 872 539

60 776 271

206 648 810

100%

65.

Aktív pénzügyi műveletek

-

-

-

66.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

344 153 740

64 445 291

408 599 031

360 166 328

60 776 300

420 942 628

356 144 409

60 776 300

416 920 709

99%

2. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg kiadások 2024

adatok Ft-ban

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

2024 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat

2024. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

2024. évi eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Dömös Község Önkormányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Módosított előirányzat 2024.12.31. összesen

Teljesítés 2024.12.31. Dömös Község Önkormányzat

Teljesítés 2024.12.31. Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Teljesítés 2024.12.31. összesen

Teljesítés %

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

46 405 974

51 216 820

97 622 794

41 023 716

48 789 145

89 812 861

41 023 716

48 789 145

89 812 861

100%

-

-

-

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 736 180

6 928 042

11 664 222

3 779 597

6 789 104

10 568 701

3 779 597

6 789 104

10 568 701

100%

-

-

-

5.

III.

Dologi kiadások

68 355 114

5 728 929

74 084 043

92 435 529

4 972 161

97 407 690

87 077 466

4 925 804

92 003 270

94%

-

-

-

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 428 000

-

3 428 000

2 702 611

-

2 702 611

2 702 611

-

2 702 611

100%

-

-

-

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

8 858 860

-

8 858 860

33 902 345

-

33 902 345

19 198 405

-

19 198 405

57%

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

2 000 000

-

2 000 000

4 925 355

-

4 925 355

4 925 355

-

4 925 355

100%

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 288 860

-

1 288 860

1 037 750

-

1 037 750

1 037 750

-

1 037 750

100%

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

570 000

-

570 000

13 235 300

-

13 235 300

13 235 300

-

13 235 300

100%

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

5 000 000

-

5 000 000

14 703 940

-

14 703 940

-

-

-

0%

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

131 784 128

63 873 791

195 657 919

173 843 798

60 550 410

234 394 208

153 781 795

60 504 053

214 285 848

91%

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

117 027 325

571 500

117 598 825

93 437 872

225 890

93 663 762

93 437 872

225 890

93 663 762

100%

-

-

-

18.

VII.

Felújítások

27 305 000

-

27 305 000

21 456 391

-

21 456 391

21 456 390

-

21 456 390

100%

-

-

-

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

7 060 000

-

7 060 000

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Lakástámogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

5.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

7 060 000

-

7 060 000

-

-

-

-

-

-

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

144 332 325

571 500

144 903 825

121 954 263

225 890

122 180 153

114 894 262

225 890

115 120 152

94%

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

276 116 453

64 445 291

340 561 744

295 798 061

60 776 300

356 574 361

268 676 057

60 729 943

329 406 000

92%

27.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

68 037 287

-

68 037 287

64 368 267

-

64 368 267

64 368 267

-

64 368 267

100%

28.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

68 037 287

-

68 037 287

64 368 267

-

64 368 267

64 368 267

-

64 368 267

100%

29.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

30.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

31.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása

3 708 728

-

3 708 728

3 708 728

-

3 708 728

3 708 728

-

3 708 728

100%

32.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

33.

e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

64 328 559

-

64 328 559

60 659 539

-

60 659 539

60 659 539

-

60 659 539

100%

34.

f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

68 037 287

-

68 037 287

64 368 267

-

64 368 267

64 368 267

-

64 368 267

100%

46.

Passzív pénzügyi műveletek

47.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

344 153 740

64 445 291

408 599 031

360 166 328

60 776 300

420 942 628

333 044 324

60 729 943

393 774 267

94%

3. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételek 2024

adatok Ft-ban

A

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

Eredeti előirányzat Kötelező feladatok 2024

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok 2024

Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok 2024

2024. évi eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Kötelező feladatok

Módosított előirányzat 2024.12.31. Önként vállalt feladatok

Módosított előirányzat 2024.12.31. Államigazgatási feladatok

Módosított előirányzat 2024.12.31. összesen

Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladatok

Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt feladatok

Teljesítés 2024.12.31. Államigazgatási feladatok

Teljesítés 2024.12.31. összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

103 254 213

-

-

103 254 213

115 166 439

-

-

115 166 439

115 166 439

-

-

115 166 439

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

103 254 213

103 254 213

102 355 627

102 355 627

102 355 627

102 355 627

5.

2.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

12 493 312

12 493 312

12 493 312

12 493 312

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

317 500

317 500

317 500

317 500

7.

II.

Közhatalmi bevételek

56 575 000

-

-

56 575 000

55 021 208

-

-

55 021 208

51 915 841

-

-

51 915 841

8.

1.

Vagyoni típusú adók

16 500 000

16 500 000

16 246 329

16 246 329

15 414 535

15 414 535

9.

2.

Termékek és szolgáltatások adói

35 000 000

35 000 000

33 789 466

33 789 466

32 545 168

32 545 168

10.

3.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 075 000

5 075 000

4 985 413

4 985 413

3 956 138

3 956 138

11

III.

Működési bevételek

41 623 850

-

-

41 623 850

37 945 493

-

-

37 945 493

37 028 941

-

-

37 028 941

12.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

25 000

25 000

16 667

16 667

16 667

16 667

13.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 500 000

23 500 000

16 162 220

16 162 220

15 759 534

15 759 534

14.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

30 000

30 000

59 174

59 174

-

-

15.

4.

Tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 000 000

8 450 514

8 450 514

8 161 514

8 161 514

16.

5.

Ellátási díjak

2 700 000

2 700 000

3 487 856

3 487 856

3 450 905

3 450 905

17.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 088 850

7 088 850

5 128 918

5 128 918

5 000 177

5 000 177

18.

7.

Kamatbevételek

-

-

4 576

4 576

4 576

4 576

19.

8.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

-

20.

9.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

328 000

328 000

328 000

328 000

21.

10.

Egyéb működési bevételek

280 000

280 000

4 307 568

4 307 568

4 307 568

4 307 568

22.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

24.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

201 453 063

-

-

201 453 063

208 133 140

-

-

208 133 140

204 111 221

-

-

204 111 221

26.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

6 160 649

-

-

6 160 649

6 160 649

-

-

6 160 649

28.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

-

-

29.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

6 160 649

6 160 649

6 160 649

6 160 649

30.

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

1.

Immateriális javak értékesítése

32.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

33.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

34.

4.

Részesedések értékesítése

35.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

37.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

-

-

-

-

6 160 649

-

-

6 160 649

6 160 649

-

-

6 160 649

39.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

201 453 063

-

-

201 453 063

214 293 789

-

-

214 293 789

210 271 870

-

-

210 271 870

40.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

36 618 402

-

-

36 618 402

39 790 264

-

-

39 790 264

39 790 264

-

-

39 790 264

41.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

43.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

44.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

45.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.

3.

Maradvány igénybevétele

36 618 402

-

-

36 618 402

36 618 402

-

-

36 618 402

36 618 402

-

-

36 618 402

47.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36 618 402

36 618 402

36 618 402

36 618 402

36 618 402

36 618 402

48.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

3 171 862

-

-

3 171 862

3 171 862

-

-

3 171 862

51.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

106 082 275

-

-

106 082 275

106 082 275

-

-

106 082 275

106 082 275

-

-

106 082 275

52.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

54.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

55.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

56.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

57.

3.

Maradvány igénybevétele

106 082 275

-

-

106 082 275

106 082 275

-

-

106 082 275

106 082 275

-

-

106 082 275

58.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

106 082 275

106 082 275

106 082 275

106 082 275

106 082 275

106 082 275

59.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

60.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

142 700 677

-

-

142 700 677

145 872 539

-

-

145 872 539

145 872 539

-

-

145 872 539

63.

Aktív pénzügyi műveletek

64.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

344 153 740

-

-

344 153 740

360 166 328

-

-

360 166 328

356 144 409

-

-

356 144 409

4. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások 2024

adatok Ft-ban

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

Eredeti előirányzat Kötelező feladatok 2024

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok 2024

Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok 2024

2024. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31. Kötelező feladatok

Módosított előirányzat 2024.12.31. Önként vállalt feladatok

Módosított előirányzat 2024.12.31. Államigazgatási feladatok

Módosított előirányzat 2024.12.31. összesen

Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladatok

Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt feladatok

Teljesítés 2024.12.31. Államigazgatási feladatok

Teljesítés 2024.12.31. összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

46 405 974

46 405 974

41 023 716

41 023 716

41 023 716

41 023 716

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 736 180

-

-

4 736 180

3 779 597

-

-

3 779 597

3 779 597

-

-

3 779 597

5.

III.

Dologi kiadások

68 355 114

-

-

68 355 114

92 435 529

-

-

92 435 529

87 077 466

-

-

87 077 466

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 428 000

-

-

3 428 000

2 702 611

-

-

2 702 611

2 702 611

-

-

2 702 611

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

8 288 860

570 000

-

8 858 860

33 572 345

330 000

-

33 902 345

18 868 405

330 000

-

19 198 405

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

2 000 000

-

-

2 000 000

4 925 355

-

-

4 925 355

4 925 355

-

-

4 925 355

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 288 860

-

-

1 288 860

1 037 750

-

-

1 037 750

1 037 750

-

-

1 037 750

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

570 000

-

570 000

12 905 300

330 000

-

13 235 300

12 905 300

330 000

-

13 235 300

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

5 000 000

-

-

5 000 000

14 703 940

-

-

14 703 940

-

-

-

-

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

131 214 128

570 000

-

131 784 128

173 513 798

330 000

-

173 843 798

153 451 795

330 000

-

153 781 795

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

117 027 325

-

-

117 027 325

93 437 872

-

-

93 437 872

93 437 872

-

-

93 437 872

18.

VII.

Felújítások

27 305 000

-

-

27 305 000

21 456 391

-

-

21 456 391

21 456 390

-

-

21 456 390

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

7 060 000

-

-

7 060 000

-

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

-

7 060 000

-

-

7 060 000

-

-

-

-

24.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

144 332 325

-

-

144 332 325

121 954 263

-

-

121 954 263

114 894 262

-

-

114 894 262

25.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

275 546 453

570 000

-

276 116 453

295 468 061

330 000

-

295 798 061

268 346 057

330 000

-

268 676 057

26.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

68 037 287

-

-

68 037 287

64 368 267

-

-

64 368 267

64 368 267

-

-

64 368 267

27.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

68 037 287

-

-

68 037 287

64 368 267

-

-

64 368 267

64 368 267

-

-

64 368 267

28.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása

3 708 728

-

-

3 708 728

3 708 728

-

-

3 708 728

3 708 728

-

-

3 708 728

31.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

64 328 559

-

-

64 328 559

60 659 539

-

-

60 659 539

60 659 539

-

-

60 659 539

33.

f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

68 037 287

-

-

68 037 287

64 368 267

-

-

64 368 267

64 368 267

-

-

64 368 267

45.

Passzív pénzügyi műveletek

46.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

343 583 740

570 000

-

344 153 740

359 836 328

330 000

-

360 166 328

332 714 324

330 000

-

333 044 324

5. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Bevételek feladatonkénti részletezése

2024 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Teljesítés 2024.12.31.

Megnevezése

K

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

29 375 842

29 375 842

29 375 842

K

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 191 324

32 233 462

32 233 462

K

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása

24 481 520

25 064 603

25 064 603

K

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása

13 501 241

12 977 434

12 977 434

K

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 704 286

2 704 286

2 704 286

K

Foglalkoztatottak bérkompenzációi

-

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

103 254 213

102 355 627

102 355 627

K

Működési célutámogatások és kiegészítő támogatások

-

12 341 300

12 341 300

K

Elszámolásból származó bevételek

-

152 012

152 012

-

K

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

317 500

317 500

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

103 254 213

115 166 439

115 166 439

K

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

K

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

-

6 160 649

6 160 649

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

6 160 649

6 160 649

K

Építményadó

15 000 000

14 858 605

14 211 491

K

Telekadó

1 500 000

1 387 724

1 203 044

Vagyoni típusú adók

16 500 000

16 246 329

15 414 535

K

Iparűzési adó

26 000 000

29 059 066

27 814 768

Értékesítési és forgalmi adók

26 000 000

29 059 066

27 814 768

K

Idegenforgalmi adó

9 000 000

4 730 400

4 730 400

Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók

9 000 000

4 730 400

4 730 400

K

Települési adó

1 200 000

2 022 478

2 018 738

K

Talajterhelési díj

1 000 000

769 524

627 924

K

Késedelmi pótlék

1 200 000

1 276 337

392 402

K

Egyéb pótlék

1 500 000

836 885

836 885

K

Bírság

175 000

80 189

80 189

Egyéb közhatalmi bevételek

5 075 000

4 985 413

3 956 138

Közhatalmi bevételek összesen

56 575 000

55 021 208

51 915 841

K

Készletértékesítés

25 000

16 667

16 667

K

Szolgáltatások bevétele

23 500 000

16 162 220

15 759 534

K

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

30 000

59 174

-

K

Egyéb tulajdonosi bevételek

8 000 000

8 450 514

8 161 514

K

Ellátási díjak

2 700 000

3 487 856

3 450 905

K

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 088 850

5 128 918

5 000 177

K

Egyéb kamatbevétel

-

4 576

4 576

K

Biztosító által fizetett kártérítés

-

328 000

328 000

K

Egyéb működdési bevételek

280 000

4 307 568

4 307 568

Működési bevételek összesen

41 623 850

37 945 493

37 028 941

K

Immateriális javak értékesítése

-

-

K

Ingatlanok értékesítése

-

-

K

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

K

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

Ö

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

K

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

-

K

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

Ö

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

-

-

-

Költségvetési bevételek összesen

201 453 063

214 293 789

210 271 870

K

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

142 700 677

142 700 677

142 700 677

K

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3 171 862

3 171 862

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

142 700 677

145 872 539

145 872 539

Finanszírozási bevételek összesen

142 700 677

145 872 539

145 872 539

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

344 153 740

360 166 328

356 144 409

6. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése

2024 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Teljesítés 2024.12.31.

Támogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 288 860

1 037 750

1 037 750

K

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

1 038 860

677 500

677 500

K

Fogászati ügyeleti hozzájárulás

50 000

185 250

185 250

K

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

200 000

175 000

175 000

K

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

570 000

13 235 300

13 235 300

Ö

Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

80 000

80 000

80 000

Ö

Zöld Kendő Énekkar Egyesület

250 000

250 000

250 000

K

Házi segítségnyújtás

240 000

144 000

144 000

K

MN-MED Bt rezsitámogatás - védőnői rendelő

-

420 000

420 000

K

DMRV Zrt - lakossági víz és csatornahálózat fejlesztése

-

12 341 300

12 341 300

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

1 858 860

14 273 050

14 273 050

7. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

2024 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Teljesítés 2024.12.31.

K

Egyéb beszerzés

3 183 000

2 299 086

2 299 086

K

5-22-TOP-PLUSZ-1.2.1-21- Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

82 764 500

83 868 146

83 868 146

K

MFP-ÖTIFB/2024/OJKJF VI - Közterületi fittneszpark

0

4 189 980

4 189 980

K

Játszótéri eszközök vásárlása

1 200 000

1 142 000

1 142 000

K

Ingatlan hasznosítása

5 000 000

-

-

K

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

24 879 825

1 938 660

1 938 660

Beruházások Összesen:

117 027 325

93 437 872

93 437 872

8. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése

2024 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Teljesítés 2024.12.31.

K

ingatlan felújítások

1 500 000

250 000

250 000

K

Hősök tere járda felújítása

15 000 000

6 212 500

6 212 500

K

Buszmegálló felújítása, templomnál

5 000 000

6 126 604

6 126 604

K

Kossuth út járda

0

2 200 000

2 200 000

K

Malom patak hídfelújítások

0

2 218 369

2 218 369

K

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 805 000

4 448 918

4 448 918

Felújítás összesen:

27 305 000

21 456 391

21 456 391

9. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

Tartalékok

2024 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Teljesítés 2024.12.31.

I

Általános tartalék

5 000 000

14 703 940

14 703 940

II

Céltartalék

7 060 000

7 060 000

Tartalékok összesen

5 000 000

21 763 940

21 763 940

10. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei 2024

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

J

K

L

M

N

O

P

Q

K

L

M

N

O

P

Q

1.

BEVÉTELEK jogcím megnevezések

Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2024.

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2024.

2024. évi Eredeti előirányzat Óvoda

Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2024.

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2024.

2024. évi Eredeti előirányzat Bölcsőde

2024. évi Eredeti előirányzat intézmény összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Kötelező feladatok Óvoda

Módosított előirányzat 2024.12.31. Önként vállalt feladatok Óvoda

Módosított előirányzat 2024.12.31. Óvoda összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Kötelező feladatok Bölcsőde

Módosított előirányzat 2024.12.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde

Módosított előirányzat 2024.12.31. Bölcsőde összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Intézmény összesen

Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladatok Óvoda

Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt feladatok Óvoda

Teljesítés 2024.12.31. Óvoda összesen

Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladatok Bölcsőde

Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde

Teljesítés 2024.12.31. Bölcsőde összesen

Teljesítés 2024.12.31. Intézmény összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

II.

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

1.

Jövedelemadók

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

2.

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

3.

Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

4.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

III.

Működési bevételek

-

-

-

-

-

25

-

25

4

-

4

29

25

-

25

4

-

4

29

13.

1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

2.

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

5.

Ellátási díjak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

8.

Kamatbevételek

-

-

-

4

4

-

-

4

4

4

-

4

21.

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

11.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

21

21

4

4

25

21

21

4

4

25

-

-

-

24.

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

1.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

-

-

-

-

-

-

-

25

-

25

4

-

4

29

25

-

25

4

-

4

29

-

-

28.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

29.

V.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

1.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

-

-

25

-

25

4

-

4

29

25

-

25

4

-

4

29

-

-

42.

VIII.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

50 911 779

-

50 911 779

13 533 511

-

13 533 511

64 445 290

38 080 005

-

38 080 005

22 696 266

-

22 696 266

60 776 271

38 080 005

-

38 080 005

22 696 266

-

22 696 266

60 776 271

-

-

-

43.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.

3.

Maradvány igénybevétele

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

49.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

92 218

92 218

24 514

24 514

116 732

50.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

50 819 561

50 819 561

13 508 997

13 508 997

64 328 559

37 987 787

37 987 787

22 671 752

22 671 752

60 659 539

37 987 787

37 987 787

22 671 752

22 671 752

60 659 539

52.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

IX.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.

1.

Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.

a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

56.

b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

-

57.

c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

-

58.

2.

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.

3.

Maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.

a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

61.

b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

-

-

-

-

-

62.

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.

5.

Lekötött betétek megszűntetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)

50 911 779

-

50 911 779

13 533 511

-

13 533 511

64 445 291

38 080 005

-

38 080 005

22 696 266

-

22 696 266

60 776 271

38 080 005

-

38 080 005

22 696 266

-

22 696 266

60 776 271

65.

Aktív pénzügyi műveletek

66.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

50 911 779

-

50 911 779

13 533 511

-

13 533 511

64 445 291

38 080 030

-

38 080 030

22 696 270

-

22 696 270

60 776 300

38 080 030

-

38 080 030

22 696 270

-

22 696 270

60 776 300

11. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai 2024

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

1.

KIADÁSOK jogcím megnevezések

Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2024

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2024

2024. évi eredeti előirányzat Óvoda

Eredeti előirányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2024

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2024

2024. évi eredeti előirányzat Bölcsőde

2024. évi eredeti előirányzat Intézmény összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Kötelező feladatok Óvoda

Módosított előirányzat 2024.12.31. Önként vállalt feladatok Óvoda

Módosított előirányzat 2024.12.31. Óvoda összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Kötelező feladatok Bölcsőde

Módosított előirányzat 2024.12.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde

Módosított előirányzat 2024.12.31. Bölcsőde összesen

Módosított előirányzat 2024.12.31. Intézmény összesen

Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladatok Óvoda

Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt feladatok Óvoda

Teljesítés 2024.12.31. Óvoda összesen

Teljesítés 2024.12.31. Kötelező feladatok Bölcsőde

Teljesítés 2024.12.31. Önként vállalt feladatok Bölcsőde

Teljesítés 2024.12.31. Bölcsőde összesen

Teljesítés 2024.12.31. Intézmény összesen

2.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.

I.

Személyi juttatások

32 492 249

-

32 492 249

18 724 571

-

18 724 571

51 216 820

29 825 905

-

29 825 905

18 963 240

-

18 963 240

48 789 145

29 825 905

-

29 825 905

18 963 240

-

18 963 240

48 789 145

4.

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 323 716

4 323 716

2 604 326

2 604 326

6 928 042

3 956 696

3 956 696

2 832 408

2 832 408

6 789 104

3 956 696

3 956 696

2 832 408

2 832 408

6 789 104

5.

III.

Dologi kiadások

4 455 129

-

4 455 129

1 273 800

-

1 273 800

5 728 929

4 119 748

-

4 119 748

852 413

-

852 413

4 972 161

4 099 036

-

4 099 036

826 768

-

826 768

4 925 804

6.

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

V.

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

2.

Elvonások és befizetések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

3.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

4.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

6.

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

7.

Működési céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)

41 271 094

-

41 271 094

22 602 697

-

22 602 697

63 873 791

37 902 349

-

37 902 349

22 648 061

-

22 648 061

60 550 410

37 881 637

-

37 881 637

22 622 416

-

22 622 416

60 504 053

16.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.

VI.

Beruházások

190 500

-

190 500

381 000

-

381 000

571 500

168 338

-

168 338

57 552

-

57 552

225 890

168 338

-

168 338

57 552

-

57 552

225 890

18.

VII.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

4.

Lakástámogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

5.

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)

190 500

-

190 500

381 000

-

381 000

571 500

168 338

-

168 338

57 552

-

57 552

225 890

168 338

-

168 338

57 552

-

57 552

225 890

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 461 594

-

41 461 594

22 983 697

-

22 983 697

64 445 291

38 070 687

-

38 070 687

22 705 613

-

22 705 613

60 776 300

38 049 975

-

38 049 975

22 679 968

-

22 679 968

60 729 943

27.

IX.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

X.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

1.

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

b.) Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.

c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.

Passzív pénzügyi műveletek

-

-

-

-

-

-

45.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

41 461 594

-

41 461 594

22 983 697

-

22 983 697

64 445 291

38 070 687

-

38 070 687

22 705 613

-

22 705 613

60 776 300

38 049 975

-

38 049 975

22 679 968

-

22 679 968

60 729 943

12. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2024. évi létszámkeret

Megnevezés

Fő-foglalkozású

Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású

Külsős

Közfoglalkoztatottak

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

1.

Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)

1

2.

Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)

1

3.

Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/alapfokú végzettséggel)

2

4.

Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

2

5.

Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)

1

6.

Kisgyermeknevelő

1

Dömösi Szivárvány Óvoda összesen:

8

Dömös Község Önkormányzata

1.

Polgármester (I.funkció/vezető)

1

2.

Alpolgármester (I.funkció/nvezető)

1

3.

Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)

5

4.

Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

1

5.

Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)

3

6.

Közfoglalkoztatottak

Dömös Község Önkormányzat összesen:

5

6

0

MINDÖSSZESEN:

13

6

0

13. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2024

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

Módosított előirányzat 2024.12.31.

Teljesítés 2024.12.31.

1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

29 375 842

29 375 842

29 375 842

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 535 406

3 535 406

3 535 406

1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

3 886 000

3 886 000

3 886 000

1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatás

5 110 000

5 110 000

5 110 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

120 015

120 015

120 015

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

2 586 057

2 586 057

2 586 057

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 201 288

10 201 288

10 201 288

1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

21 423

21 423

21 423

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 191 324

32 233 462

32 233 462

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

4 481 724

4 361 062

4 361 062

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

23 441 600

22 604 400

22 604 400

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5 268 000

5 268 000

5 268 000

1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 481 520

25 064 603

25 064 603

1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 792 500

6 792 500

6 792 500

1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

594 020

594 020

594 020

1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása

17 095 000

17 095 000

17 095 000

Szociális ágazati összevont pótlék

-

583 083

583 083

1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13 501 241

12 977 434

12 977 434

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

3 475 200

3 185 600

3 185 600

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása

10 026 041

9 791 834

9 791 834

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 704 286

2 704 286

2 704 286

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 704 286

2 704 286

2 704 286

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

103 254 213

102 355 627

102 355 627

14. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Ft-ban

Kötelezettség jogcíme

Összesen

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Működési célú hiteltörlesztés

-

-

-

-

-

1.

-

2.

-

3.

-

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

-

-

-

-

-

1.

-

2.

-

3.

-

Kötvénykibocsátás törlesztés

-

-

-

-

-

1.

-

2.

-

3.

-

Kezességvállalás

-

-

-

-

-

1.

-

2.

-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

-

-

-

-

-

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés

Összesen

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

1.

Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek

47 959 703

49 398 494

50 880 449

52 406 862

200 645 508

2.

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

-

-

-

-

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel

-

-

-

-

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

3 956 138

4 074 822

4 197 067

4 322 979

16 551 006

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

-

Saját bevételek összesen

51 915 841

53 473 316

55 077 516

56 729 841

217 196 514

Saját bevételek 50 %-a

25 957 921

26 736 658

27 538 758

28 364 921

108 598 257

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

25 957 921

26 736 658

27 538 758

28 364 921

108 598 257

15. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Részesedések alakulása Dömös Község Önkormányzata 2024

Részesedések megnevezése

Nyilvántartási érték 2024.01.01-én

Változás

Nyilvántartási érték 2024.12.31-én

Elszámolt értékvesztés, visszaírás

Mérleg szerinti érték 2024.12.31-én

Törzstőke befizetés, emelés

Vásárlás, Állomány változás

DMRV Zrt

11 000

-

-

11 000

-

11 000

TIGÁZ Zrt

10 000

10 000

10 000

Részesedések összesen

21 000

-

-

21 000

-

21 000

16. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának részletes vagyonkimutatása 2024

adatok Ft-ban

Eszközök

Előző év

Tárgyév

Index (%)

I.

Immateriális javak

-

-

1.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

977 283 699

1 074 830 095

109,98%

1.1 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke

150 126 946

150 126 946

100,00%

1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek aktivált állományának értéke

34 785 400

34 785 400

100,00%

1.3 Üzleti ( forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke

13 456 933

13 456 933

100,00%

1.4 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

641 800

19 155 900

2984,71%

1.5 Üzleti ( forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

222 000

222 000

100,00%

1.6 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó lakóépületek ( ideértve lakások ) aktivált állományának értéke

-

-

1.7 Korlátozottan forgalomképes lakóépület (ideértve lakások) áktivált állományának értéke

32 867 644

32 194 458

97,95%

1.8 Kizárólagos nemzeti vagyonba tertozó egyéb épületek aktivált állományának értéke

818 965

802 165

97,95%

1.9 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

215 173 244

214 662 735

99,76%

1.10 Üzleti ( forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke

272 015

266 435

97,95%

1.11 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

483 452 581

565 216 506

116,91%

I.12 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

1 423 202

1 392 744

97,86%

1.13 Üzleti ( forgalomképes ) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

44 042 969

42 547 873

96,61%

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 935 642

21 237 531

112,16%

2.1 Üzleti ( fogalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

18 935 642

21 237 531

112,16%

3.

Tenyészállatok

-

-

4.

Beruházások, felújítások

10 883 822

250 000

2,30%

4.1 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek berházásának állománya -tárolóépület

290 000

-

0,00%

4.2 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya -bölcsődei előtető

-

-

4.3 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya-csapadékvíz elvezető rendszerek

5 385 000

-

0,00%

4.4 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya-parkoló kialakítása

2 358 822

-

0,00%

4.5 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya-kamerarendszer kialakítása

1 200 000

-

0,00%

4.6 Befejezetlen vás.lakóép.( ideértve lakás ) feújításis állománya-szolgálati lakás

-

-

4.7 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

1 650 000

-

0,00%

4.8 Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítási állománya Királykúti u. sziklafal

-

250 000

4.9 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

4.10 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások

-

-

5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

II.

Tárgyi eszközök

1 007 103 163

1 096 317 626

108,86%

1.

Tartós részesedések

21 000

21 000

100,00%

1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések

1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

21 000

21 000

100,00%

1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

21 000

21 000

100,00%

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

A.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 007 124 163

1 096 338 626

108,86%

1.

Vásárolt készletek

877 001

1 030 644

117,52%

I.

Készletek

877 001

1 030 644

117,52%

II.

Értékpapírok

-

-

B.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

877 001

1 030 644

117,52%

I.

Lekötött bankbetétek

-

-

II.

Forintpénztár

673 765

788 800

117,07%

III.

Kincstárom kívüli forintszámlák

40 969 563

28 672 465

69,98%

IV.

Kincstárban vezetett forintszámlák

105 239 865

-

0,00%

V.

Devizaszámlák

-

-

VI.

Idegen pénzeszközök

-

-

C.

Pénzeszközök

146 883 193

29 461 265

20,06%

1.

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

2 973 731

3 105 367

104,43%

2.

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

827 690

916 552

110,74%

D. I.

Költségvetési évben esedékes követelések

3 801 421

4 021 919

105,80%

1.

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

9 094 382

9 990 500

109,85%

D. II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

9 094 382

9 990 500

109,85%

1.

Adott előlegek

30 969

9 445

30,50%

2.

Továbbadási célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása

-

277 680

3

Forgótőke elszámolása

54 000

54 000

100,00%

D.III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

84 969

341 125

401,47%

D.

Követelések

12 980 772

14 353 544

110,58%

1.

Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 175 034

1 179 906

100,41%

2.

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-

-

E/I

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

1 175 034

1 179 906

100,41%

1.

Más fizetendő általános forgalmi adó

- 1 503 973

- 1 581 957

105,19%

E/II.

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

- 1 503 973

- 1 581 957

105,19%

E.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

- 328 939

- 402 051

122,23%

Eszközök összesen

1 167 536 190

1 140 782 028

97,71%

Források

Előző év

Tárgyév

Index (%)

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

935 687 556

935 687 556

100,00%

II.

Nemzeti vagyon változásai

-

18 514 100

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

13 897 745

13 897 745

100,00%

IV.

Felhalmozott eredmény

- 62 933 205

- 38 441 016

61,08%

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrásai

-

-

VI.

Mérleg szerinti eredmény

24 492 189

- 52 141 311

-212,89%

G.

Saját tőke

911 144 285

877 517 074

96,31%

1.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

-

-

2.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra

-

-

3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

788 882

4 012 497

508,63%

4.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

5.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

-

6.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

-

7.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

-

8.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

-

-

9.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

-

-

H.I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

788 882

4 012 497

508,63%

1.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

-

-

2.

Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra

-

-

3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

-

-

4.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

5.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

-

6.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

-

7.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

-

-

8.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

-

-

9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

3 708 728

3 171 862

85,52%

H.II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3 708 728

3 171 862

85,52%

1.

Kapott előlegek

3 751 078

6 165 000

164,35%

2.

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

-

-

3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

516 407

537 305

104,05%

4.

Forgótőke elszámolása

-

-

5.

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

-

-

6.

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz

-

-

7.

Munkáltató általkorkedvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

-

-

8.

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

-

-

H.III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

4 267 485

6 702 305

157,06%

H.

Kötelezettségek

8 765 095

13 886 664

158,43%

I.

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

-

-

J.

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

1.

Eredményszemléletű bevételek paszív időbeli elhatárolása

-

-

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 123 796

4 875 276

156,07%

3.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

244 503 014

244 503 014

100,00%

K.

Passzív időbeli elhatárolások

247 626 810

249 378 290

100,71%

Források összesen

1 167 536 190

1 140 782 028

97,71%

17. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde részletes vagyonkimutatása 2024. évre

adatok Ft-ban

Eszközök

Előző év

Tárgyév

Index (%)

I.

Immateriális javak

-

-

-

1.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

123 332

118 686

96,23%

1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

-

-

1.2 Korlátozottan forgalomképes földterületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

-

-

1.3 Korlátozottan forgalomképes egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

-

-

1.4 Egyéb építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

123 332

118 686

96,23%

I.5 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények és vagyoni értékű jogok

-

-

2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

2.2 Számítástecnikai eszközök

-

-

2.3 Kisértékű tárgyi eszközök

-

-

3.

Tenyészállatok

-

-

4.

Beruházások, felújítások

-

-

4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások

-

-

4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

-

-

4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

4.4 Üzleti (forgalomképes) beruházások, felújítások

-

-

5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

II.

Tárgyi eszközök

123 332

118 686

96,23%

1.

Tartós részesedések

-

-

1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések

-

-

1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

-

-

1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

-

-

1.4 Üzleti (forgalomképes) tartós részesedések

-

-

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

A.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

123 332

118 686

96,23%

1.

Vásárolt készletek

-

-

2.

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

-

-

3.

Egyéb készletek

-

-

4.

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

-

-

5.

Növendék-, hízó és egyéb állatok

-

-

I.

Készletek

-

-

1.

Nem tartós részesedések

-

-

2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

II.

Értékpapírok

-

-

B.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

I.

Lekötött bankbetétek

-

-

II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

73 490

41 060

55,87%

III.

Kincstárom kívüli forintszámlák

43 242

5 297

12,25%

IV.

Devizaszámlák

-

-

V.

Idegen pénzeszközök

-

-

C.

Pénzeszközök

116 732

46 357

39,71%

D. I.

Költségvetési évben esedékes követelések

-

-

D. II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

D.III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

-

D.

Követelések

-

-

E.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-

-

1.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

-

-

2.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

3.

Halasztott ráfordítások

-

-

F.

Aktív időbeli elhatárolások

-

-

Eszközök összesen

240 064

165 043

68,75%

Dömösi Szivárvány Óvoda részletes vagyonkimutatása 2024. évre

adatok Ft-ban

Források

Előző év

Tárgyév

Index (%)

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

154 860

154 860

100,00%

II.

Nemzeti vagyon változásai

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 011

5 011

100,00%

IV.

Felhalmozott eredmény

- 765 847

- 3 521 332

459,80%

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrásai

-

-

VI.

Mérleg szerinti eredmény

- 2 755 485

- 788 929

28,63%

G.

Saját tőke

- 3 361 461

- 4 150 390

123,47%

1.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

-

-

2.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájár adóra

-

-

3.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

-

-

4.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

5.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

-

6.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

-

7.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

-

8.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

-

-

9.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

-

-

H.I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

-

1.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

-

-

2.

Költségvetési évet követően esedékes köt munkaadókat terhelő jár és szoc hjár adóra

-

-

3.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

50 430

29 242

57,99%

4.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

-

5.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

-

6.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

-

7.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

-

-

8.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

-

-

9.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

-

-

H.II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

50 430

29 242

57,99%

1.

Kapott előlegek

-

-

2.

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

-

-

3.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

-

4.

Forgótőke elszámolása

-

-

5.

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

-

-

6.

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésnek elsz

-

-

7.

Munkáltató általkorkedvezményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

-

-

8.

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

-

-

H.III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

-

-

H.

Kötelezettségek

-

-

I.

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

-

-

J.

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

-

-

1.

Eredményszemléletű bevételek paszív időbeli elhatárolása

-

-

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 551 095

4 286 191

120,70%

3.

Halasztott eredményszemléletű bevételek

-

-

K.

Passzív időbeli elhatárolások

3 551 095

4 286 191

120,70%

Források összesen

240 064

165 043

68,75%

18. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2024. évi maradványkimutatása

adatk Ft-ban

Megnevezés

Dömös Község Önkormányzata

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

210 271 870

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

268 676 057

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-58 404 187

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

145 872 539

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

64 368 267

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

81 504 272

7

A) Alaptevékenység maradványa

23 100 085

8

C) Összes maradvány

23 100 085

9

D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

7 060 000

10

E) Alaptevékenység szabad maradványa

16 040 085

19. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi maradványkimutatása

adatk Ft-ban

Megnevezés

Dömösi Szivárvány Óvoda

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

29

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

60 729 943

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-60 729 914

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

60 776 271

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

-

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

60 776 271

7

A) Alaptevékenység maradványa

46 357

8

C) Összes maradvány

46 357

9

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

46 357

10

E) Alaptevékenység szabad maradványa

0

20. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változásának bemutatása 2024. évre

adatok Ft-ban

Megnevezés:

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Dömös Község Önkormányzata

Összesen:

1

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

73 490

673 765

747 255

2

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege

43 242

146 209 428

146 252 670

3

Nyitó pénzkészlet összesen:

116 732

146 883 193

146 999 925

4

Korrekciós tételek összesen (+/-)

- 70 375

- 117 421 928

- 117 492 303

5

Pénzkészlet a tárgyidő végén Forint pénztárak egyenlege

41 060

788 800

829 860

6

Pénzkészlet a tárgyidő végén Forint bankszámlák egyenlege

5 297

28 672 465

28 677 762

7

Záró pénzkészlet összesen:

46 357

29 461 265

29 507 622

21. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg 2024

KIADÁSOK

2024.évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi tényadat

BEVÉTELEK

2024.évi eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi tényadat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)

5 795 144

- 26 261 039

- 10 174 598

Működési kiadások

195 657 919

234 394 208

214 285 848

Működési bevételek

201 453 063

208 133 169

204 111 250

Személyi juttatások (K1)

97 622 794

89 812 861

89 812 861

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

103 254 213

115 166 439

115 166 439

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

11 664 222

10 568 701

10 568 701

Közhatalmi bevételek (B3)

56 575 000

55 021 208

51 915 841

Dologi kiadások (K3)

74 084 043

97 407 690

92 003 270

Működési bevételek (B4)

41 623 850

37 945 522

37 028 970

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 428 000

2 702 611

2 702 611

Működési célú átvett pénteszközök (B6)

-

-

-

Egyéb működési kiadások (K5)

8 858 860

33 902 345

19 198 405

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)

- 144 903 825

- 116 019 504

- 108 959 503

Felhalmozási kiadások

144 903 825

122 180 153

115 120 152

Felhalmozási bevételek

-

6 160 649

6 160 649

Beruházások (K6)

117 598 825

93 663 762

93 663 762

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (B2)

-

6 160 649

6 160 649

Felújítások (K7)

27 305 000

21 456 391

21 456 390

Felhalmozási célú bevételek (B5)

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

7 060 000

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

340 561 744

356 574 361

329 406 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

201 453 063

214 293 818

210 271 899

FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)

139 108 681

142 280 543

142 280 543

Finanszírozási kiadások

68 037 287

64 368 267

64 368 267

Finanszírozási bevételek

207 145 968

206 648 810

206 648 810

Belföldi finanszírozási kiadások (K91)

68 037 287

64 368 267

64 368 267

Belföldi finanszírozási bevételek (B81)

207 145 968

206 648 810

206 648 810

ebből: Központi irányítószervi támogatások (K915)

64 328 559

60 659 539

60 659 539

ebből: Maradvány igénybevétele (B813)

142 817 409

142 817 409

142 817 409

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)

3 708 728

3 708 728

3 708 728

Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele (B814)

-

3 171 862

3 171 862

Állampapír vásárlása (K9121)

-

-

-

Irányítószervi támogatás (B816)

64 328 559

60 659 539

60 659 539

KIADÁSOK ÖSSZESEN

408 599 031

420 942 628

393 774 267

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

408 599 031

420 942 628

416 920 709