Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

Hatályos: 2025. 02. 13

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól

2025.02.13.

[1] Dömös Község Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a települési fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében,

[2] Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és Dömös Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervre.

2. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.

II. Fejezet

A költségvetés

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését

a) 216.865.123,- Ft költségvetési bevétellel, 23.100.085 Ft maradvány igénybevételével, valamint 66.648.684,- Ft intézményfinanszírozással,

b) 236.839.703,-Ft költségvetési kiadással, 66.648.684,-Ft intézmény-finanszírozással, valamint 3.171.862,--Ft államháztartásom belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 306.660.250,-Ft-ban határozza meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 239.965.208,- Ft működési bevétel,

b) 215.998.047,-Ft működési kiadás.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

a) 0.-.Ft felhalmozási költségvetési bevétel,

b) 23.967.161,-Ft felhalmozási költségvetési kiadás.

(5) A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 46.720.461,-Ft,

b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: - 46.720.461,-Ft.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az Önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3. és 4. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

6. § Az Önkormányzat bevételeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak tábláját a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület 15.650.000-Ft tartalékot határoz meg a 9. melléklet szerint.

10. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását, óvoda és bölcsődei tagolásban a 10-11. melléklete tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a létszám előirányzatot a 12. melléklet szerint határozza meg.

12. § Az Önkormányzat 2025. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását az 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat a 2025. évi összevont bevételi és kiadási előirányzat felhasználási tervét a 15-16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámait a 17-18. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 19. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

3. A költségvetési előirányzatok változtatása

17. § (1) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4. A gazdálkodás rendje

18. § A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

19. § Az Önkormányzat nevében a polgármester nettó 1.000.000.-Ft, azaz nettó egymillió Forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.

20. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

21. § (1) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafetéria) juttatás mértékét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdése figyelembevételével határozza meg.

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2025. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1.000.- Forint.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.

22. § A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.

23. § Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

24. § (1) A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik, a fenntartóval történt egyeztetést követően.

(2) A Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Pilismaróti Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségével kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

5. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg bevételek 2025

						adatok Ft-ban
				D
1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2025 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2025. évi eredeti előirányzat összesen
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 767 143	-	109 767 143
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	106 167 143	-	106 167 143
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 000		3 600 000
						-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	60 400 000	-	60 400 000
8.		1.	Vagyoni típusú adók	16 500 000		16 500 000
9.		2.	Termékek és szolgáltatások adói	38 000 000		38 000 000
10.		3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 900 000		5 900 000
						-
11.	B4	III.	Működési bevételek	46 697 980	-	46 697 980
12.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
13.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 540 000		25 540 000
14.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	131 000		131 000
15.		4.	Tulajdonosi bevételek	8 517 460		8 517 460
16.		5.	Ellátási díjak	3 300 000		3 300 000
17.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 904 520		7 904 520
18.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-
19.		8.	Kamatbevételek	-		-
20.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-
		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
21.		11.	Egyéb működési bevételek	1 280 000		1 280 000
						-
22.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
23.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-
24.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
						-
25.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	216 865 123	-	216 865 123

26.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
28.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
29.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-
30.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-

31.		VI.	Felhalmozási bevételek
32.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
33.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
34.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
35.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-

36.		VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
37.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-
38.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
				-	-	-
39.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-

40.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 865 123	-	216 865 123

41.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 100 085	66 695 041	89 795 126

42.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
43.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
44.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
45.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
46.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-
47.		3.	Maradvány igénybevétele	23 100 085	46 357	23 146 442
48.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 100 085	46 357	23 146 442
49.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-
50.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-
51.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	66 648 684	66 648 684
52.		5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-
						-
53.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-

54.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-
55.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
56.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
57.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
58.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-
59.		3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-
60.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
61.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-
62.		4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-
63.		5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-

64.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	23 100 085	66 695 041	89 795 126
65.			Aktív pénzügyi műveletek	-
66.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 965 208	66 695 041	306 660 249

2. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg kiadások 2025

					adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2025 évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2025. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	55 976 924	55 587 584	111 564 508
					0
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 429 632	7 440 957	12 870 589
					0
5.	III.	Dologi kiadások	71 090 097	3 285 500	74 375 597
					0
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 528 000	0	3 528 000
					0
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	10 152 848	0	10 152 848
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 501 979	0	1 501 979
9.	2.	Elvonások és befizetések	0		0
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 410 869	0	5 410 869
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 240 000	0	1 240 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	0	0	0
13.	6.	Általános tartalék	2 000 000	0	2 000 000
14.	7.	Működési céltartalék	0	0	0

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	146 177 501	66 314 041	212 491 542

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	3 263 900	381 000	3 644 900
					0
18.	VII.	Felújítások	7 053 261	0	7 053 261
					0
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 650 000	0	13 650 000
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	0	0	0
23.	4.	Lakástámogatások	0	0	0
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	13 650 000	0	13 650 000
					0
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	23 967 161	381 000	24 348 161

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 144 662	66 695 041	236 839 703

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	69 820 546	0	69 820 546

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	69 820 546	0	69 820 546
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0		0
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 171 862	0	3 171 862
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0		0
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	66 648 684	0	66 648 684
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	69 820 546	0	69 820 546
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 965 208	66 695 041	306 660 249

3. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételek 2025

						adatok Ft-ban
		A	B
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2025	Önként vállalt feladatok 2025	Államigazgatási feladatok 2025	2025. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 767 143	0	0	109 767 143
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	106 167 143			106 167 143
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 000			3 600 000

7.	II.	Közhatalmi bevételek	60 400 000	0	0	60 400 000
8.	1.	Vagyoni típusú adók	16 500 000			16 500 000
9.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	38 000 000			38 000 000
10.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 900 000			5 900 000

11	III.	Működési bevételek	46 697 980	0	0	46 697 980
12.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000			25 000
13.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 540 000			25 540 000
14.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	131 000			131 000
15.	4.	Tulajdonosi bevételek	8 517 460			8 517 460
16.	5.	Ellátási díjak	3 300 000			3 300 000
17.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 904 520			7 904 520
18.	7.	Kamatbevételek	0			0
19.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
20.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
21.	10.	Egyéb működési bevételek	1 280 000			1 280 000

22.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről
24.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

25.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	216 865 123	0	0	216 865 123

26.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
28.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0

30.	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
31.	1.	Immateriális javak értékesítése
32.	2.	Ingatlanok értékesítése
33.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
34.	4.	Részesedések értékesítése

35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről
37.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0

39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 865 123	0	0	216 865 123

40.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 100 085	0	0	23 100 085

41.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
42.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
43.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
44.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
46.	3.	Maradvány igénybevétele	23 100 085	0	0	23 100 085
47.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 100 085			23 100 085
48.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
50.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
51.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0

52.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
55.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
56.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				0
58.	3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
62.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0
63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	23 100 085	0	0	23 100 085
64.		Aktív pénzügyi műveletek
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 965 208	0	0	239 965 208

4. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások 2025

		A	B
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok 2025	Önként vállalt feladatok 2025	Államigazgatási feladatok 2025	2025. évi eredeti előirányzat
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	55 976 924			55 976 924

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 429 632	0	0	5 429 632

5.	III.	Dologi kiadások	66 590 097	4 500 000	0	71 090 097

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 528 000	0	0	3 528 000

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	9 752 848	400 000	0	10 152 848
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 501 979	0	0	1 501 979
9.	2.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 410 869	0	0	5 410 869
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	400 000	0	1 240 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	0	0	0	0
13.	6.	Általános tartalék	2 000 000	0	0	2 000 000
14.	7.	Működési tartalék	0	0	0	0

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	141 277 501	4 900 000	0	146 177 501

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	3 263 900	0	0	3 263 900

18.	VII.	Felújítások	7 053 261	0	0	7 053 261

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 650 000	0	0	13 650 000
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	0	0	0	0
23.	4.	Felhalmozási céltartalék	13 650 000	0	0	13 650 000

24.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	23 967 161	0	0	23 967 161

25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 244 662	4 900 000	0	170 144 662

26.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	69 820 546	0	0	69 820 546

27.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	69 820 546	0	0	69 820 546
28.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 171 862	0	0	3 171 862
31.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
32.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	66 648 684	0	0	66 648 684
33.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
34.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
				0		0
36.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0

37.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
38.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
39.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
40.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
41.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
42.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
43.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

44.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	69 820 546	0	0	69 820 546
45.		Passzív pénzügyi műveletek
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 065 208	4 900 000	0	239 965 208

5. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2025. évre tervezett bevételei feladatonként

Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	2025 Eredeti előirányzat
	Megnevezése	2025 Eredeti előirányzat

K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 149 231
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 413 028
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	27 250 190
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	12 621 639
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 733 055
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
K	Elszámolásból származó bevételek
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	106 167 143

K	Közfoglalkoztatottak támogatása	-
K	Önkormányzattól kapott működési támogatás	3 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 600 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	109 767 143

K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-

K	Építményadó	15 000 000
K	Telekadó	1 500 000
	Vagyoni típusú adók	16 500 000

K	Iparűzési adó	30 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000

K	Idegenforgalmi adó	8 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	8 000 000

K	Települési adó	2 300 000
K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	800 000
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része, pótlékok	1 300 000
K	Egyéb bírságok bevételei	1 500 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	5 900 000

	Közhatalmi bevételek összesen	60 400 000

K	Áru- és készletértékesítés	25 000
K	Szolgáltatások bevétele	25 540 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	131 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	8 517 460
K	Ellátási díjak	3 300 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 904 520
K	Egyéb kamatbevétel	-
K	Egyéb működdési bevételek	1 280 000
	Működési bevételek összesen	46 697 980

K	Immateriális javak értékesítése	-
K	Ingatlanok értékesítése	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-

K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-

K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	216 865 123

K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 100 085
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	23 100 085
	Finanszírozási bevételek összesen	23 100 085

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 965 208

6. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2025. évre tervezett egyéb működési célú támogatásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási támogatások feladatonkénti részletezése	2025 Eredeti előirányzat
	Támogatások	2025 Eredeti előirányzat
	Működési támogatások	6 650 869
Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	150 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	250 000
K	Tábita Alapszolgáltatási Központ- házi segítségnyújtás	240 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	180 000
K	MN-MED Bt - rezsi hozzájárulás	420 000
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	200 000
K	Pilismaróti Közös Önkormányzati Hivatal	5 210 869

	Felhalmozási célú támogatások összesen	-
K	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Ebr42 6063

	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 650 869

7. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2025. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2025 Eredeti előirányzat

K	Informatikai beruházás	2 000 000
K
K
K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	570 000
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	693 900

	Beruházások Összesen:	3 263 900

8. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2025. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2025 Eredeti előirányzat

K	Közvilágítás felújítás	5 553 749
K	Kossuth Lajos út járda felújítás	0
K
K
K	Egyéb felújítás
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 499 512

	Felújítás összesen:	7 053 261

9. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2025. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

	Tartalékok	2025 Eredeti előirányzat

I	Általános tartalék	2 000 000

II	Céltartalék	14 800 000
	- vis maior (Királykúti út 25.) sziklafal stabilizáció 10% önrész	2 800 000
	- Kossuth út járdafelújítás	12 000 000

	Tartalékok összesen	16 800 000

10. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Bevételek 2025

		A	B	C	D	E	F	G	J
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2025.	Önként vállalt feladatok Óvoda 2025.	2025. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Mini Bölcsőde 2025.	Önként vállalt feladatok Mini Bölcsőde 2025.	2025. évi eredeti előirányzat Mini Bölcsőde	Intézmény 2025. évi eredeti előirányzat mindösszesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
					-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-

12.	III.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
20.	8.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
23.	11.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
									-
24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	-	-

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 353 479	0	47 353 479	19 341 562	0	19 341 562	66 695 041
									-
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	32 913		32 913	13 444		13 444	46 357
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 913		32 913	13 444		13 444	46 357
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							0
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	47 320 566		47 320 566	19 328 118		19 328 118	66 648 684
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése			0			0	0
									0
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele
59.	3.	Maradvány igénybevétele
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése

64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	47 353 479	0	47 353 479	19 341 562	0	19 341 562	66 695 041
65.		Aktív pénzügyi műveletek
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 353 479	0	47 353 479	19 341 562	0	19 341 562	66 695 041

11. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Kiadások 2025

								adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	F	G	H
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2025	Önként vállalt feladatok Óvoda 2025	2025. évi eredeti előirányzat Óvoda	Kötelező feladatok Mini Bölcsőde 2025	Önként vállalt feladatok Mini Bölcsőde 2025	2025. évi eredeti előirányzat Mini Bölcsőde	Intézmény 2025. évi előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	33 919 070	0	33 919 070	21 668 514	0	21 668 514	55 587 584

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 535 372		4 535 372	2 905 585		2 905 585	7 440 957

5.	III.	Dologi kiadások	2 344 795	0	2 344 795	940 705	0	940 705	3 285 500

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	40 799 238	0	40 799 238	25 514 804	0	25 514 804	66 314 041

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	254 000	0	254 000	127 000	0	127 000	381 000

18.	VII.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	254 000	0	254 000	127 000	0	127 000	381 000

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 053 238	0	41 053 238	25 641 804	0	25 641 804	66 695 041

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0

35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0

36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0

43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0	0	0
44.		Passzív pénzügyi műveletek			0			0
45.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 053 238	0	41 053 238	25 641 804	0	25 641 804	66 695 041

12. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2025. évre tervezett költségvetésének létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

2025. évi létszámkeret
	Megnevezés	Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
	Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	1
3.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
4.	Dajka/pedagógiai asszisztens (I.funkció/nem vezető/alapfokú végzettséggel)	2
5.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1
6.	Kisgyermeknevelő	1
Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde összesen:		9
	Dömös Község Önkormányzata
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1
2.	Alpolgármester (I.funkció/nvezető)		1
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)		5
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1
5.	Egészségügyi alakalmazott		2
7.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	3
8.	Közfoglalkoztatottak
Dömös Község Önkormányzat összesen:		5	8	0	0
MINDÖSSZESEN:		14	8	0	0

13. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú állami támogatások részletezése 2025

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025 Összesen (Ft)
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	30 149 231
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 960 407
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatás	3 986 500
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	4 980 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 496
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 169 892
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 542 149
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	17 939
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 391 848
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 413 028
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 792 228
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	24 352 800
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	*27 250 190*
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 617 790
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	531 120
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	18 345 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	173 200
Szociális ágazati összevont pótlék	583 080
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*12 621 639*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	3 139 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	9 482 439
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 733 055
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 733 055

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	106 167 143

14. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Dömös Község Önkormányzatának 2025 évre tervezett költségvetésének adósságszolgálati kötelezettség kiadása

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség						Ft-ban
Kötelezettség jogcíme						Összesen
Kötelezettség jogcíme		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kötvénykibocsátás törlesztés		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
3.						-
Kezességvállalás		-	-	-	-	-
1.						-
2.						-
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	-	-	-	-	-


Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint
Megnevezés						Összesen
		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevételek	57 600 000	59 328 000	61 107 840	62 941 075	240 976 915
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	-	-	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 800 000	2 884 000	2 970 520	3 059 636	11 714 156
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen	60 400 000	62 212 000	64 078 360	66 000 711	252 691 071
8.	Saját bevételek 50 %-a	30 200 000	31 106 000	32 039 180	33 000 355	126 345 535


9.	Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	30 200 000	31 106 000	32 039 180	33 000 355	126 345 535

15. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK

															adatok Ft-ban

1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 602 770	8 788 268	9 388 268	9 388 268	9 388 268	9 388 268	9 388 268	8 566 953	7 966 953	7 966 953	7 966 953	7 966 953	109 767 143
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	13 602 770	8 788 268	8 788 268	8 788 268	8 788 268	8 788 268	8 788 268	7 966 953	7 966 953	7 966 953	7 966 953	7 966 953	106 167 143
5.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	3 600 000

6.	II.	Közhatalmi bevételek	600 000	720 000	8 550 000	5 950 000	7 950 000	5 550 000	3 650 000	5 055 000	7 500 000	6 500 000	6 300 000	2 075 000	60 400 000
7.	1.	Vagyoni típusú adók	300 000	200 000	2 800 000	1 800 000	1 800 000	1 400 000	500 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 300 000	400 000	16 500 000
8.	2.	Termékek és szolgáltatások adói	200 000	500 000	5 000 000	3 500 000	5 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	1 300 000	38 000 000
9.	3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	20 000	750 000	650 000	650 000	650 000	650 000	555 000	500 000	500 000	500 000	375 000	5 900 000

10.	III.	Működési bevételek	2 121 200	1 265 470	1 759 470	5 580 700	4 503 970	5 179 470	5 196 120	9 267 050	4 756 620	3 739 970	1 858 970	1 443 970	46 697 980
11.	1.	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	10 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	25 000
12.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	650 000	850 000	1 100 000	3 200 000	3 700 000	3 700 000	4 200 000	3 390 000	2 500 000	900 000	800 000	25 540 000
13.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	131 000
14.	4.	Tulajdonosi bevételek	35 000	45 000	285 000	3 788 730	45 000	45 000	190 000	3 663 730	55 000	170 000	35 000	160 000	8 517 460
15.	5.	Ellátási díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	200 000	3 300 000
16.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 200	259 470	313 470	380 970	947 970	1 123 470	1 095 120	1 192 320	1 000 620	758 970	326 970	272 970	7 904 520
17.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													0
18.	8.	Kamatbevételek	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
19.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
20.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés													0
21.	11.	Egyéb működési bevételek	994 000	0	0	0							286 000		1 280 000

22.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről													0
24.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0

25.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	16 323 970	10 773 738	19 697 738	20 918 968	21 842 238	20 117 738	18 234 388	22 889 003	20 223 573	18 206 923	16 125 923	11 485 923	216 865 123

26.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

27.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 323 970	10 773 738	19 697 738	20 918 968	21 842 238	20 117 738	18 234 388	22 889 003	20 223 573	18 206 923	16 125 923	11 485 923	216 865 123

40.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 525 499	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	89 795 126

41.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	3.	Maradvány igénybevétele	1 971 442	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	23 146 442
47.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 971 442	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	23 146 442
48.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													0
49.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele													0
50.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	5 554 057	66 648 684
51.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	7 525 499	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	7 479 057	89 795 126
64.		Aktív pénzügyi műveletek													0
65.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 849 469	18 252 795	27 176 795	28 398 025	29 321 295	27 596 795	25 713 445	30 368 060	27 702 630	25 685 980	23 604 980	18 964 980	306 660 249

16. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - KIADÁSOK

															adatok Ft-ban

1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	9 297 508	9 297 000	9 297 000	9 297 000	9 297 000	9 297 000	9 297 000	9 297 000	9 297 000	9 297 000	9 297 000	9 297 000	111 564 508

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 649	1 072 540	1 072 540	1 072 540	1 072 540	1 072 540	1 072 540	1 072 540	1 072 540	1 072 540	1 072 540	1 072 540	12 870 589

5.	III.	Dologi kiadások	6 176 170	6 176 170	6 176 170	6 186 170	6 176 170	6 386 170	6 176 170	6 176 170	6 217 724	6 176 170	6 176 170	6 176 173	74 375 597

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	87 500	87 500	87 500	87 500	100 000	87 500	800 000	87 500	87 500	1 928 000	87 500	3 528 000

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	1 583 815	489 200	669 200	1 147 033	489 200	1 489 200	739 200	1 589 200	489 200	489 200	489 200	489 200	10 152 848
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	994 146	0	0	507 833	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 979
10.	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	534 669	434 200	434 200	434 200	434 200	434 200	434 200	534 200	434 200	434 200	434 200	434 200	5 410 869
11.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 000	55 000	235 000	205 000	55 000	55 000	305 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	1 240 000
12.	4.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	2 000 000
13.	5.	Működési céltartalék	0									0	0	0	0

14.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	18 130 142	17 122 410	17 302 410	17 790 243	17 122 410	18 344 910	17 372 410	18 934 910	17 163 964	17 122 410	18 962 910	17 122 413	212 491 542

15.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16.	VI.	Beruházások	0	70 000	0	2 540 000	100 000	250 000		184 900	500 000				3 644 900

17.	VII.	Felújítások	0	0			7 053 261								7 053 261

18.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650 000	0	0	0	13 650 000
23.	5.	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650 000	0	0	0	13 650 000

24.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	70 000	0	2 540 000	7 153 261	250 000	0	184 900	14 150 000	0	0	0	24 348 161

25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 130 142	17 192 410	17 302 410	20 330 243	24 275 671	18 594 910	17 372 410	19 119 810	31 313 964	17 122 410	18 962 910	17 122 413	236 839 703

26.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 725 996	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	69 820 546

27.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 725 996	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	69 820 546
30.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 171 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171 862
31.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
32.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	5 554 134	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	66 648 684
33.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	8 725 996	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	5 554 050	69 820 546
45.		Passzív pénzügyi műveletek													0
46.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 856 138	22 746 460	22 856 460	25 884 293	29 829 721	24 148 960	22 926 460	24 673 860	36 868 014	22 676 460	24 516 960	22 676 463	306 660 249

17. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - gördülő mérleg bevételek

						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 767 143	113 060 157	116 451 962	119 945 521
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	106 167 143	109 352 157	112 632 722	116 011 704
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 000	3 708 000	3 819 240	3 933 817
				-	-	-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	60 400 000	62 212 000	64 078 360	66 000 711
8.	1.	Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	16 500 000	16 995 000	17 504 850	18 029 996
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	38 000 000	39 140 000	40 314 200	41 523 626
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 900 000	6 077 000	6 259 310	6 447 089
				-	-	-
12.	III.	Működési bevételek	46 697 980	48 098 919	49 541 887	51 028 144
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 750	26 523	27 318
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 540 000	26 306 200	27 095 386	27 908 248
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	131 000	134 930	138 978	143 147
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	8 517 460	8 772 984	9 036 173	9 307 259
17.	5.	Ellátási díjak	3 300 000	3 399 000	3 500 970	3 605 999
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 904 520	8 141 656	8 385 905	8 637 482
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-
20.	8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
22.	10.	Egyéb működési bevételek	1 280 000	1 318 400	1 357 952	1 398 691
				-	-	-
23.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
24.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-
25.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-
					-	-
26.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	216 865 123	223 371 077	230 072 209	236 974 375

27.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
29.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
30.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-
				-	-	-
31.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
32.	1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33.	2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
34.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35.	4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
				-	-	-
36.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
37.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-
38.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
				-	-	-
39.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-

40.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 865 123	223 371 077	230 072 209	236 974 375

41.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	89 795 126	92 488 980	95 263 649	98 121 559
				-	-	-
42.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
43.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
44.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
45.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
47.	3.	Maradvány igénybevétele	23 146 442	23 840 835	24 556 060	25 292 742
48.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 146 442	23 840 835	24 556 060	25 292 742
49.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
50.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	66 648 684	68 648 145	70 707 589	72 828 817
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-
			-	-	-	-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
			-	-	-	-
54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-
					-	-
64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	89 795 126	92 488 980	95 263 649	98 121 559
65.		Aktív pénzügyi műveletek	-
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	306 660 249	315 860 057	325 335 858	335 095 934

18. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak összevont keretszámai - gördülő mérleg kiadások

						adatok Ft-ban
		A	B	C	D	E
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	111 564 508	114 911 443	118 358 787	121 909 550
				-	-	-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 870 589	13 256 707	13 654 408	14 064 041
				-	-	-
5.	III.	Dologi kiadások	74 375 597	76 606 865	78 905 071	81 272 223
				-	-	-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 528 000	3 633 840	3 742 855	3 855 141
				-	-	-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	10 152 848	10 457 433	10 771 156	11 094 291
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 501 979	1 547 038	1 593 450	1 641 253
9.	2.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 410 869	5 573 195	5 740 391	5 912 602
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 240 000	1 277 200	1 315 516	1 354 981
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454
14.	7.	Működési céltartalék	-	-	-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	212 491 542	218 866 289	225 432 277	232 195 245

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	3 644 900	3 754 247	3 866 874	3 982 881
				-	-	-
18.	VII.	Felújítások	7 053 261	7 264 859	7 482 805	7 707 289
				-	-	-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 650 000	14 059 500	14 481 285	14 915 724
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre		-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások		-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	13 650 000	14 059 500	14 481 285	14 915 724
						-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	24 348 161	25 078 606	25 830 964	26 605 893

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	236 839 703	243 944 895	251 263 241	258 801 139

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	69 820 546	71 915 163	74 072 617	76 294 796
				-	-	-
28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	69 820 546	71 915 163	74 072 617	76 294 796
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		-	-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírpk kiadásai	-	-	-	-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	3 171 862	3 267 018	3 365 028	3 465 979
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		-	-	-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	66 648 684	68 648 145	70 707 589	72 828 817
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-	-	-
37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
				-	-	-
38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírpk kiadásai	-	-	-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
				-
45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	69 820 546	71 915 163	74 072 617	76 294 796
46.		Passzív pénzügyi műveletek	-
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	306 660 251	315 860 057	325 335 859	335 095 935

19. melléklet a 6/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásaban

					adatok Ft-ban
Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	számszerűsítése
Formája	Lejárata	Szerződés tárgya	Tárgyévet követő években összesen	2 026	2 027	2 028
Dömös Község Önkormányzata
Szállítói szerződés	folyamatos	Villamosenergia fogyasztási szerződések összesen	29 556 000	9 852 000	9 852 000	9 852 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Telefon és internet szolgáltatás	4 245 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Viziközmű szolgáltatás	2 130 000	710 000	710 000	710 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Hozzájárulás fogászati ügyelet ellátáshoz	540 000	180 000	180 000	180 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Bérjellegű kifizetések	180 544 370	62 406 000	56 256 370	61 882 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Riasztó rendszer távfelügyeleti díja	690 000	230 000	230 000	230 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Gázszolgáltatás	16 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Tűz-és munkavédelmi szaktevékenység	914 400	304 800	304 800	304 800
Szállítói szerződés	folyamatos	Gyepmesteri tevékenység	1 356 600	452 200	452 200	452 200
Szállítói szerződés	folyamatos	Szociális ellátások	10 584 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Közvilágitás karbantartás	1 441 800	480 600	480 600	480 600
Szállítói szerződés	folyamatos	Főépítészi feladatok ellátása	4 320 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Vevői szerződés	2025.12.31	Ingatlan bérbeadás	23 331 000	7 777 000	7 777 000	7 777 000
Vevői szerződés	2030.12.31	Területhasználati díj	2 220 000	740 000	740 000	740 000
Szállítói szerződés	folyamatos	Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	1 560 000	520 000	520 000	520 000
Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde
Szállítói szerződés	Folyamatos	Villamos energia rendszerhasználati díj	2 880 000	960 000	960 000	960 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Viziközmű-szolgáltatás	789 000	263 000	263 000	263 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Bérjellegű kifizetések	200 444 631	66 130 000	63 959 348	70 355 283
Szállítói szerződés	Folyamatos	Telefon és internet szolgáltatás	870 000	290 000	290 000	290 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Konyhai ételmaradék, mint állati melléktermék elszállítása	480 000	160 000	160 000	160 000
Szállítói szerződés	Folyamatos	Rágcsáló és darázsírtás	360 000	120 000	120 000	120 000