Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Epöl Község Önkormányzatának polgármestere, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, 2011.évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében, vészhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során,, Bajna Község Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 149.727.374- Ft költségvetési bevétellel, 119.306.415- Ft Költségvetési kiadással, 30.420.959-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételeket és kiadásokat, kiemelt előirányzatokat, bontásban az 1,2,3 mellékletek szerint fogadja el.
2. § (1) Epöl Község Önkormányzatának összes bevételét és kiadását a 2.melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat az Epöli Tündérkert napközi Otthonos Óvoda összes bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. létszámát a 4 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda | |||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 48 628 655 | 46 926 573 | 46 926 573 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 175 040 | 17 175 040 | 17 175 040 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 730 050 | 14 175 370 | 14 175 370 |
1.3. | Települési önkormányzati szociális és gyermekj. fel.tám. | 5 399 000 | 5 399 000 | 5 399 000 |
1.4. | Települési önkormányzati gyermekétkeztetési fel.tám. | 7 119 877 | 7 359 873 | 7 359 873 |
1.5. | ||||
1.6. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 074 340 | 2 074 340 |
1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | 742 950 | 742 950 | |
1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
1.9. | Elszámolásból származó bevételek | 3 404 688 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 860 934 | 4 860 934 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól) | 4 860 934 | 4 860 934 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 53 360 345 | 43 605 556 | 43 605 556 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 53 360 345 | 26 118 285 | 26 118 285 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 487 271 | 17 487 271 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 10 230 000 | 10 303 778 | 8 552 831 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 8 700 000 | 8 744 383 | 8 493 436 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 700 000 | 1 744 383 | 1 744 383 |
4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 749 053 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |
4.4. | Magánszemélyek jövedelemadói | 3 118 | 3 118 | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 56 277 | 56 277 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 6 556 690 | 7 254 404 | 7 046 192 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 478 850 | 3 526 065 | 3 526 065 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 517 529 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 357 840 | 1 652 725 | 1 652 725 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 300 000 | 300 000 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 55 614 | 49 873 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 119 400 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 119 400 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 121 775 690 | 115 951 245 | 111 111 486 |
Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda | |||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 28 662 988 | 36 698 216 | 36 698 216 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 662 988 | 36 698 216 | 36 698 216 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 917 672 | 1 917 672 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 917 672 | 1 917 672 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 28 662 988 | 38 615 888 | 38 615 888 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 150 438 678 | 154 567 133 | 149 727 374 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 60 889 303 | 129 616 850 | 109 985 868 |
1.1. | Személyi juttatások | 31 003 453 | 32 416 682 | 26 286 877 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 068 664 | 5 068 664 | 3 632 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 618 186 | 78 533 334 | 74 315 311 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 791 604 | 3 791 604 | 3 490 460 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 407 396 | 9 806 566 | 2 260 932 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 330 999 | 330 999 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Dorog Kistérség hozzájárulás | |||
1.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 057 396 | 1 379 933 | 1 379 933 |
1.11. | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350 000 | 550 000 | 550 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 549 375 | 23 141 324 | 7 511 588 |
2.1. | Beruházások | 93 900 | 7 308 760 | 7 225 063 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 89 255 475 | 15 632 564 | 286 525 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 0 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda | |||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kiadások | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 150 438 678 | 152 758 174 | 117 497 456 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 808 959 | 1 808 959 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 808 959 | 1 808 959 | |
7.3. | Központi irányítószervi támogatás | |||
7.4. | 7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása | |||
7.5. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.6. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | 0 | 0 | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 808 959 | 1 808 959 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 150 438 678 | 154 567 133 | 119 306 415 |
2. melléklet
Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata | |||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 48 628 655 | 46 926 573 | 46 926 573 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 175 040 | 17 175 040 | 17 175 040 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 730 050 | 14 175 370 | 14 175 370 |
1.3. | Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti fel.tám. | 5 399 000 | 5 399 000 | 5 399 000 |
1.4. | Települési önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám. | 7 119 877 | 7 359 873 | 7 359 873 |
1.5. | ||||
1.6. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 074 340 | 2 074 340 |
1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | 742 950 | 742 950 | |
1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
1.9 | Elszámolásból származó bevételek | 3 404 688 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 860 934 | 4 860 934 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól) | 4 860 934 | 4 860 934 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 53 360 345 | 43 605 556 | 43 605 556 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 53 360 345 | 26 118 285 | 26 118 285 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 487 271 | 17 487 271 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 10 230 000 | 10 303 778 | 8 552 831 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 8 700 000 | 8 744 383 | 8 493 436 |
4.1.1. | Vagyoni típusú adók | 1 700 000 | 1 744 383 | 1 744 383 |
4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 749 053 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |
4.4. | Magánszemélyek jövedelemadói | 3 118 | 3 118 | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 | 56 277 | 56 277 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 6 556 690 | 7 251 664 | 7 043 452 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 478 850 | 3 526 065 | 3 526 065 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 517 529 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 357 840 | 1 652 725 | 1 652 725 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 300 000 | 300 000 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 52 874 | 47 133 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 119 400 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 119 400 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 121 775 690 | 115 948 505 | 111 108 746 |
Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata | |||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 27 094 805 | 34 640 439 | 34 640 439 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 094 805 | 34 640 439 | 34 640 439 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 917 672 | 1 917 672 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 917 672 | 1 917 672 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 27 094 805 | 36 558 111 | 36 558 111 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 148 870 495 | 152 506 616 | 147 666 857 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 45 684 970 | 113 957 970 | 97 197 372 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 620 564 | 21 834 187 | 16 894 807 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 020 985 | 3 020 985 | 2 138 537 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 844 421 | 75 504 628 | 72 412 636 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 791 604 | 3 791 604 | 3 490 460 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 407 396 | 9 806 566 | 2 260 932 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 330 999 | 330 999 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Dorog Kistérség hozzájárulás | |||
1.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 057 396 | 1 379 933 | 1 379 933 |
1.11. | ||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350 000 | 550 000 | 550 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 455 475 | 23 009 637 | 7 463 598 |
2.1. | Beruházások | 7 177 073 | 7 177 073 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 89 255 475 | 15 632 564 | 286 525 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 0 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Megnevezés | Epöl Község Önkormányzata | |||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kiadások | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 0 | 0 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 135 140 445 | 136 967 607 | 104 660 970 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 13 730 050 | 15 539 009 | 13 854 492 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 808 959 | 1 808 959 | |
7.3. | Központi irányítószervi támogatás | 13 730 050 | 13 730 050 | 12 045 533 |
7.4. | 7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása | |||
7.5. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.6. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | 0 | 0 | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 13 730 050 | 15 539 009 | 13 854 492 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 148 870 495 | 152 506 616 | 118 515 462 |
3. melléklet
Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda | |||
|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás | |||
forintban | |||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | |||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | |||
Gyermekétkeztetés támogatása | |||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
Működési célú központosított előirányzatok | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól) | |||
2.5.-ből EU-s támogatás | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól) | |||
3.5.-ből EU-s támogatás | |||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||
- Vagyoni típusú adók | |||
- Termékek és szolgáltatások adói | |||
Gépjárműadó | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | |||
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 0 | 2 740 | 2 740 |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Egyéb működési bevételek | 2 740 | 2 740 | |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 0 | 2 740 | 2 740 |
Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda | |||
Összes bevétel, kiadás | |||
forintban | |||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés I. félév |
2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 568 183 | 2 057 777 | 2 057 777 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 568 183 | 2 057 777 | 2 057 777 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 13 730 050 | 13 730 050 | 12 045 533 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
Központi irányítószervi támogatás | 13 730 050 | 13 730 050 | 12 045 533 |
Betétek megszüntetése | |||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 15 298 233 | 15 787 827 | 14 103 310 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 15 298 233 | 15 790 567 | 14 106 050 |
Kiadások | |||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 204 333 | 15 658 880 | 12 788 496 |
Személyi juttatások | 11 382 889 | 10 582 495 | 9 392 070 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 047 679 | 2 047 679 | 1 493 751 |
Dologi kiadások | 1 773 765 | 3 028 706 | 1 902 675 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb működési célú kiadások | |||
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Árkiegészítések, ártámogatások | |||
- Kamattámogatások | |||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 93 900 | 131 687 | 47 990 |
Beruházások | 93 900 | 131 687 | 47 990 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felújítások | |||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Lakástámogatás | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda | |||
Összes bevétel, kiadás | |||
forintban | |||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés I. félév |
2 | 3 | 4 | 5 |
Kiadások | |||
Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 15 298 233 | 15 790 567 | 12 836 486 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
Központi irányítószervi támogatás | |||
7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 15 298 233 | 15 790 567 | 12 836 486 |
4. melléklet
INTÉZMÉNY | Létszám ( fő ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munkatörvénykönyv | Közfoglalkoztatott | ÖSSZESEN | |
Községi könyvtár | 1 | 1 | |||
Közfoglalkoztatás | 3 | 3 | |||
Önkormányzati igazgatás | 1 | 2 | 3 | ||
Önkormányzat | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Óvoda | 3 | 3 | |||
MINDÖSSZESEN: | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Benzinmotoros fűnyíró | 62 980 | 2020 | 62 980 | 62 980 | |
Traktor | 7 114 093 | 2020 | 7 114 093 | 7 114 093 | |
ÖSSZESEN: | 7 177 073 | 7 177 073 | 7 177 073 | ||
6. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||
ÖNKORMÁNYZAT+ÓVODA | ||
Megnevezés | ||
1 | 2 | 3 |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 111 111 486 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 117 497 456 |
03 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -6 385 970 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 50 661 421 |
05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 13 854 492 |
06 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
|
07 | Alaptevékenység maradványa | 30 420 959 |
08 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
09 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
14 | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
15 | Összes maradvány | 30 420 959 |
16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | |
17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 30 420 959 |
18 | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
19 | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||
ÓVODA | ||
Megnevezés | ||
1 | 2 | 3 |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 740 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 12 836 486 |
03 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -12 833 746 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 14 103 310 |
05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
06 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
|
07 | Alaptevékenység maradványa | 1 269 564 |
08 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
09 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
14 | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
15 | Összes maradvány | 1 269 564 |
16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | |
17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 1 269 564 |
18 | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
19 | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||
ÖNKORMÁNYZAT | ||
Megnevezés | ||
1 | 2 | 3 |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 111 108 746 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 104 660 970 |
03 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 6 447 776 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 36 558 111 |
05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 13 854 492 |
06 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
|
07 | Alaptevékenység maradványa | 29 151 395 |
08 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
09 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
14 | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
15 | Összes maradvány | 29 151 395 |
16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | |
17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 29 151 395 |
18 | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
19 | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |