Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Epöl Község Önkormányzatának polgármestere, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, 2011.évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében, vészhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során,, Bajna Község Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 149.727.374- Ft költségvetési bevétellel, 119.306.415- Ft Költségvetési kiadással, 30.420.959-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat, kiemelt előirányzatokat, bontásban az 1,2,3 mellékletek szerint fogadja el.

2. § (1) Epöl Község Önkormányzatának összes bevételét és kiadását a 2.melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat az Epöli Tündérkert napközi Otthonos Óvoda összes bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. létszámát a 4 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

Tácsik Attila
polgármester

Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

1. melléklet

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	48 628 655	46 926 573	46 926 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 175 040	17 175 040	17 175 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 730 050	14 175 370	14 175 370
1.3.	Települési önkormányzati szociális és gyermekj. fel.tám.	5 399 000	5 399 000	5 399 000
1.4.	Települési önkormányzati gyermekétkeztetési fel.tám.	7 119 877	7 359 873	7 359 873
1.5.
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 074 340	2 074 340
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		742 950	742 950
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.9.	Elszámolásból származó bevételek	3 404 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		4 860 934	4 860 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)		4 860 934	4 860 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	53 360 345	43 605 556	43 605 556
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 360 345	26 118 285	26 118 285
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 487 271	17 487 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 230 000	10 303 778	8 552 831
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 700 000	8 744 383	8 493 436
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 744 383	1 744 383
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	6 749 053
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		3 118	3 118
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	56 277	56 277
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 556 690	7 254 404	7 046 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 478 850	3 526 065	3 526 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720 000	1 720 000	1 517 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 357 840	1 652 725	1 652 725
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		300 000	300 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		55 614	49 873
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000	3 000 000	119 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	119 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	121 775 690	115 951 245	111 111 486
Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 662 988	36 698 216	36 698 216
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 662 988	36 698 216	36 698 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 917 672	1 917 672
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 917 672	1 917 672
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	28 662 988	38 615 888	38 615 888
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	150 438 678	154 567 133	149 727 374


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 889 303	129 616 850	109 985 868
1.1.	Személyi juttatások	31 003 453	32 416 682	26 286 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 068 664	5 068 664	3 632 288
1.3.	Dologi kiadások	19 618 186	78 533 334	74 315 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 791 604	3 791 604	3 490 460
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 407 396	9 806 566	2 260 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		330 999	330 999
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 057 396	1 379 933	1 379 933
1.11.
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	550 000	550 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 549 375	23 141 324	7 511 588
2.1.	Beruházások	93 900	7 308 760	7 225 063
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	89 255 475	15 632 564	286 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata és Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		0	0
3.1.	Általános tartalék		0	0
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	150 438 678	152 758 174	117 497 456
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		1 808 959	1 808 959
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 808 959	1 808 959
7.3.	Központi irányítószervi támogatás
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		1 808 959	1 808 959
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	150 438 678	154 567 133	119 306 415

2. melléklet

Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	48 628 655	46 926 573	46 926 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 175 040	17 175 040	17 175 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 730 050	14 175 370	14 175 370
1.3.	Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti fel.tám.	5 399 000	5 399 000	5 399 000
1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám.	7 119 877	7 359 873	7 359 873
1.5.
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 074 340	2 074 340
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		742 950	742 950
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.9	Elszámolásból származó bevételek	3 404 688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		4 860 934	4 860 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)		4 860 934	4 860 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	53 360 345	43 605 556	43 605 556
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 360 345	26 118 285	26 118 285
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 487 271	17 487 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 230 000	10 303 778	8 552 831
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 700 000	8 744 383	8 493 436
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 744 383	1 744 383
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	6 749 053
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		3 118	3 118
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	56 277	56 277
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 556 690	7 251 664	7 043 452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 478 850	3 526 065	3 526 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720 000	1 720 000	1 517 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 357 840	1 652 725	1 652 725
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		300 000	300 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		52 874	47 133
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000	3 000 000	119 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	119 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	121 775 690	115 948 505	111 108 746
Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 094 805	34 640 439	34 640 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 094 805	34 640 439	34 640 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 917 672	1 917 672
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 917 672	1 917 672
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	27 094 805	36 558 111	36 558 111
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	148 870 495	152 506 616	147 666 857


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	45 684 970	113 957 970	97 197 372
1.1.	Személyi juttatások	19 620 564	21 834 187	16 894 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 020 985	3 020 985	2 138 537
1.3.	Dologi kiadások	17 844 421	75 504 628	72 412 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 791 604	3 791 604	3 490 460
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 407 396	9 806 566	2 260 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		330 999	330 999
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 057 396	1 379 933	1 379 933
1.11.
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	550 000	550 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 455 475	23 009 637	7 463 598
2.1.	Beruházások		7 177 073	7 177 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	89 255 475	15 632 564	286 525
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Megnevezés	Epöl Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		0	0
3.1.	Általános tartalék		0	0
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 140 445	136 967 607	104 660 970
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	13 730 050	15 539 009	13 854 492
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 808 959	1 808 959
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	13 730 050	13 730 050	12 045 533
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	13 730 050	15 539 009	13 854 492
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	148 870 495	152 506 616	118 515 462

3. melléklet

Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda
Összes bevétel, kiadás
			*forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
2	3	4	5
Bevételek
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
Gyermekétkeztetés támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
- Vagyoni típusú adók
- Termékek és szolgáltatások adói
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	2 740	2 740
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek		2 740	2 740
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	2 740	2 740
Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda
Összes bevétel, kiadás
			*forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés I. félév
2	3	4	5
Bevételek
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 568 183	2 057 777	2 057 777
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 568 183	2 057 777	2 057 777
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	13 730 050	13 730 050	12 045 533
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Központi irányítószervi támogatás	13 730 050	13 730 050	12 045 533
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	15 298 233	15 787 827	14 103 310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	15 298 233	15 790 567	14 106 050


Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	15 204 333	15 658 880	12 788 496
Személyi juttatások	11 382 889	10 582 495	9 392 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 047 679	2 047 679	1 493 751
Dologi kiadások	1 773 765	3 028 706	1 902 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93 900	131 687	47 990
Beruházások	93 900	131 687	47 990
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


Tündérkert Epöli Napköziotthonos Óvoda
Összes bevétel, kiadás
			forintban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés I. félév
2	3	4	5
Kiadások
Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
Általános tartalék
Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 298 233	15 790 567	12 836 486
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi irányítószervi támogatás
7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	15 298 233	15 790 567	12 836 486

4. melléklet

INTÉZMÉNY	Létszám ( fő )
INTÉZMÉNY	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munkatörvénykönyv	Közfoglalkoztatott	ÖSSZESEN
Községi könyvtár			1		1
Közfoglalkoztatás				3	3
Önkormányzati igazgatás	1		2		3
Önkormányzat	1	0	3	3	7
Óvoda		3			3
MINDÖSSZESEN:	1	3	3	3	10

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Benzinmotoros fűnyíró	62 980	2020		62 980	62 980
Traktor	7 114 093	2020		7 114 093	7 114 093


















ÖSSZESEN:	7 177 073			7 177 073	7 177 073

6. melléklet

	MARADVÁNYKIMUTATÁS
	ÖNKORMÁNYZAT+ÓVODA
	Megnevezés
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 111 486
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 497 456
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6 385 970
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 661 421
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 854 492
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	36 806 929
07	Alaptevékenység maradványa	30 420 959
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	Vállalkozási tevékenység maradványa
15	Összes maradvány	30 420 959
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	Alaptevékenység szabad maradványa	30 420 959
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

	MARADVÁNYKIMUTATÁS
	ÓVODA
	Megnevezés
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 740
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 836 486
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-12 833 746
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 103 310
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 103 310
07	Alaptevékenység maradványa	1 269 564
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	Vállalkozási tevékenység maradványa
15	Összes maradvány	1 269 564
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	Alaptevékenység szabad maradványa	1 269 564
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

	MARADVÁNYKIMUTATÁS
	ÖNKORMÁNYZAT
	Megnevezés
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 108 746
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 660 970
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 447 776
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 558 111
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 854 492
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 703 619
07	Alaptevékenység maradványa	29 151 395
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	Vállalkozási tevékenység maradványa
15	Összes maradvány	29 151 395
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	Alaptevékenység szabad maradványa	29 151 395
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa