Súr Község Önkormányzati Képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2020. 02. 27- 2021. 05. 27Súr Község Önkormányzati Képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésről
Súr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Súr Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2020. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló
- a) bevételek főösszegét 348 430 563 Ft-ban, melyből
- 1. a felhalmozási célú bevételek összegét 6 829 677 Ft-ban
- 2. a működési célú bevételek összegét 162 446 600 Ft-ban
- 3. a finanszírozási bevételek összegét 179 154 286 Ft-ban
állapítja meg,
- b) kiadásainak főösszegét 348 430 563 Ft-ban, melyből
- 1. a felhalmozási célú kiadások összegét 190 405 749 Ft-ban
- 2. a működési célú kiadások összegét 107 012 088 Ft-ban
- 3. a finanszírozási kiadások összegét 51 012 726 Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla.
(3) Súr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
(4) Az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 500 E Ft-ban hagyja jóvá.
(5) A köztisztviselők illetményalapja 2020. január 1-től 46.400 Ft.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet, illetve az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza
3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési bevételek mérlegét a 3. melléket a felhalmozási célú bevételek mérlegét a 4. mellékletek tartalmazza.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(4) A helyi önkormányzat felújítási előirányzatait célonkénti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat tervezett működési célú pénzeszköz átadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit jogcím szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait és bevételeit a 12. 13.melléklet tartalmazza.
(11) Az önállóan működő költségvetési szerv működési célú kiadási és bevételi előirányzat mérlegszerű bemutatását óvodai szinten a 14. melléklet tartalmazza.
4. § A polgármester 1.500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználás
5. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat | forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020.évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 84 895 391 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28 651 385 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 445 900 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 516 350 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 481 756 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 39 826 848 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú támogatások NEAK -tól | 9 323 200 |
2.5. | Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól | 30 503 648 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 499 677 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 499 677 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 23 260 000 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 3 000 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 13 500 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 160 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 3 300 000 |
4.6. | Pótlék | 100 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 200 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 464 361 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 859 060 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 008 301 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | , |
5.5. | Ellátási díjak | 2 362 205 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 984 795 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 7 200 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 330 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése telek | 4 330 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 169 276 277 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 175 777 741 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 175 777 741 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 376 545 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 376 545 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 179 154 286 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 348 430 563 |
2. melléklet
KIADÁSOK
2. sz. táblázat | forintban | |
|---|---|---|
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020.évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 107 012 088 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 957 380 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 464 593 |
1.3. | Dologi kiadások | 30 960 375 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 905 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 224 740 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 504 740 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 614 000 |
1.18. | Tartalékok | 500 000 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 500 000 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 190 405 749 |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 161 350 000 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 29 055 749 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 297 417 837 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 51 012 726 |
6.1. | Központi irányító szervi támogatás | 47 636 181 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 376 545 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 51 012 726 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 348 430 563 |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020.évi előirányzat | Megnevezés | 2020.évi előirányzat | |
A | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 84 895 391 | Személyi juttatások | 54 957 380 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 826 848 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 464 593 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 30 960 375 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 23 260 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 905 000 |
5. | Működési bevételek | 14 464 361 | Egyéb működési célú kiadások | 8 224 740 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 500 000 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Finanszírozási bevétel | 3 376 545 | ||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 165 823 145 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 107 012 088 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 1 547 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 547 000 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 376 545 | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Központi irányító szervi támogatás | 47 636 181 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 1 547 000 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 51 012 726 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 167 370 145 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 158 024 814 |
26. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | |
27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 9 345 331 |
4. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020.évi előirányzat | Megnevezés | 2020.évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 2 499 677 | Felújítások | 161 350 000 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 161 350 000 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 29 055 749 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 4 330 000 | ||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 6 829 677 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 190 405 749 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 174 230 741 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 174 230 741 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 174 230 741 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 181 060 418 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 190 405 749 |
27. | Költségvetési hiány: | 9 345 331 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: |
5. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
Megnevezés | Önkormányzat forintba | |||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
bevtelei és kiadásai | bevételei,és kiadásai | bevételei, kiadásai | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 84 895 391 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28 651 385 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 445 900 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 516 350 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 481 756 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 39 826 848 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK | 9 323 200 | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 30 503 648 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 499 677 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 499 677 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 22 540 000 | 720 000 | |
4.1. | Magánszemélye kommunális adója | 3 000 000 | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 12 780 000 | 720 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | 160 000 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 3 300 000 | ||
4.6. | pótlékok | 100 000 | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 200 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 464 361 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 859 060 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 008 301 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 2 362 205 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 984 795 | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 7 200 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 330 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 330 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 168 556 277 | 720 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 175 777 741 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 175 777 741 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 376 545 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 376 545 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 179 154 286 | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 347 710 563 | 720 000 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 106 292 088 | 720 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 54 957 380 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 464 593 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 30 960 375 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 905 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 504 740 | 720 000 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 610 740 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 894 000 | 720 000 | |
1.18. | Tartalékok | 500 000 | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 500 000 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 190 405 749 | ||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 161 350 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 161 350 000 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 29 055 749 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 296 697 837 | 720 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 51 012 726 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 376 545 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 47 636 181 | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 51 012 726 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 347 710 563 | 720 000 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 23 | |||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | E | F=(B-D-E) | 2018.utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
TOP csapadékvíz elvezetés kivitelezéshez plusz forrás | 3 018 731 | 3 018 731 | |||
Konyha felújítás - kivitelezéshez pluszforrás | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Béke utca felújítás | 2 650 000 | 2 650 000 | |||
BM ÖF pályázathoz önerő (Széchenyi, Dankó, Rákóczi) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Közfoglalkoztatási programhoz pluszforrás | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Közösségi házhoz építőanyag (járólapozáshoz, szerelvényezéshez) | |||||
TOP óvoda felújítás | 44 743 400 | 44 743 400 | |||
TOP óvoda felújítás önerő | 2 006 600 | 2 006 600 | |||
konyha felújítás | 29 600 000 | 29 600 000 | |||
TOP csapadékvíz elvezetés | 78 219 763 | 78 219 763 | |||
TOP csapadékvíz elvezetés önerő | |||||
Urasági szőlő zártkert program | |||||
Urasági szőlő zártkert program kapott tám. | 9 998 710 | 9 998 710 | |||
Béke utca felújítás kapott tám | 14 168 545 | 14 168 545 | |||
ÖSSZESEN: | 190 405 749 | 190 405 749 |
7. melléklet
Súr Község Önkormányzat 2020. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások
forintban | |||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | /2020. (II.26.) önk. rendelet eredeti ei | ||||
Államigazgatási feladat | |||||||
1. | Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson kívülre | 3 894 000 | 720 000 | 4 614 000 | |||
072311- Fogorvosi alapellátás | 3 894 000 | ||||||
084031 Civil szervezetek működési támogatása | |||||||
Kisbéri mentők | 150 000 | ||||||
Alapítvány | 300 000 | ||||||
Egyéb szervek | 50 000 | ||||||
Nyugdíjasklub | 100 000 | ||||||
Együtt Súrért Egyesület | 120 000 | ||||||
2. | Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 3 610 740 | 0 | 3 610 740 | |||
központi orvosi ügyelet | 1 000 000 | ||||||
KTKT támogatás | 1 084 740 | ||||||
Hulladékgazdálkodás | 120 000 | ||||||
Bakonyalja kisalföld kapuja | 40 000 | ||||||
Faluszövetség támogatás | 15 000 | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
TÖOSZ | 31 000 | ||||||
Főépítész | 600 000 | ||||||
Adatvédelem | 420 000 | ||||||
BURSA Hungarica támogatás | 300 000 | ||||||
Összesen | 7 504 740 | 720 000 | 0 | 8 224 740 | |||
8. melléklet
Súr Község 2020. évi központi támogatása
Jogcím megnevezése | 2020. év | ||
|---|---|---|---|
Fajlagos támogatás | Mutató-szám | Támogatás | |
ÖSSZES TÁMOGATÁS | 84 413 635 | ||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS | 28 651 385 | ||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 25 200 | 3 575 880 | |
Közvilágítás | 3 936 000 | ||
Köztemető fenntartása | 245 545 | ||
Közutak fenntartása | 4 040 600 | ||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 700 | 7 000 000 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 2 550 | 68 850 | |
Kiegészítő támogatás | 8 759 710 | ||
A 2016. évrol áthúzódó | 0 | ||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | ||
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS | 27 445 900 | ||
Óvodapedagógusok elismert létszáma | 4 371 500 | 4,20 | 18 360 300 |
Dajka elismert létszám | 2 400 000 | 2,00 | 4 800 000 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg | |||
Óvoda működtetési támogatás | 97 400 | 44,00 | 4 285 600 |
óvodapedagógusok kiegészíto | |||
SZOCIÁLIS FELADATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA | 5 205 000 | ||
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS | 65 360 | 20,00 | 1 307 200 |
GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA | 20 004 150 | ||
Finanszírozás szempontjból elismert dolgozók bértámogatása | 2 200 000 | 4,49 | 9 878 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 10 089 670 | ||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése | 570 | 64,00 | 36 480 |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | ||
9. melléklet
Súr Község Önkormányzat 2020. évi létszáma
Költségvetési szerv megnevezése | 2019. évi költségvetésben engedélyezett létszám | ||
|---|---|---|---|
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
Önkormányzati jogalkotás | 1 | 1 | |
Város és községgazdálkodás | 1 | 1 | |
Munkahelyi vendéglátás | |||
Fogorvosi alapellátás | 1 | 1 | |
Művelődési és kulturális feladat | 1 | 1 | |
Szociális étkeztetés | 1 | 1 | |
Hosszab idejű közfoglalkoztatás | 23 | 23 | |
Önkormányzat összesen | 28 | 0 | 28 |
Súr Község Önkormányzat összesen | 28 | 0 | 28 |
10. melléklet
Súr Község Önkormányzat 2019. évi tartaléka
Adatok Ft-ban | ||||
TARTALÉKOK | 2020.évi | |||
előirányzat | ||||
Céltartalék | ||||
Működési célú | ||||
Felhalmozáscélú | ||||
Céltartalék összesen | ||||
Általános Tartalék | ||||
működési célú | 500 000 | |||
felhalmozás célú | ||||
Általános tartalék összesen | 500 000 | |||
11. melléklet
Súr Község Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozási módja
Hitelt nyújtó pénzintézet | Hitel összege | Hitel tipusa | |
|---|---|---|---|
megnevezése | |||
0 Ft | Folyószámla hitel | ||
0 Ft | Működési hitel | ||
0 Ft | |||
12. melléklet
Szivárvány Óvoda
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv Szivárvány Óvoda | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 27 599 713 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 27 599 713 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 27 599 713 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 27 599 713 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 422 830 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 475 778 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 701 105 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 27 599 713 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | |
Közalklalmazottak létszáma (fő) | 0 |
13. melléklet
Szivárvány Óvodához tartozó étkezés
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 9 464 539 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 117 680 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 5 346 859 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 20 036 468 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 20 036 468 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 29 501 007 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 29 501 007 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 062 800 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 874 461 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 563 746 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 29 501 007 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |
Közalkalkmazottak létszáma (fő) | 4 |
14. melléklet
Súri Szivárvány Óvoda összevont mérlege
Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv | |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
forintban | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 9 464 539 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 117 680 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 5 346 859 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 9 464 539 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 47 636 181 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 47 636 181 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 57 100 720 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 57 100 720 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 485 630 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 350 239 |
1.3. | Dologi kiadások | 22 264 851 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 57 100 720 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
Közalklalmazottak létszáma (fő) | 10 |