Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Súr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Súr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
(2) A Képviselő-testület a 2023.évi költségvetésről szóló 1/2023.(II.28.) rendelet végrehajtását:
a) 310 616 200 Ft költségvetési bevétellel,
aa) ezen belül 309 866 200 Ft működési célú költségvetési bevétellel, ebből: 196 729 068 Ft ÁH belülről származó működési célú támogatási bevétellel, 15 059 309 Ft intézményi működési bevétellel, 817 440 Ft működési célú átvett pénzeszközök bevétellel,17 990 447 Ft közhatalmi bevétellel,
ab) ezen belül 750 000 Ft felhalmozási célú költségvetési bevétellel;
b) 80 969 201 Ft finanszírozási bevétellel,
ba) ezen belül 80 969 201 Ft belföldi finanszírozási bevétellel, ebből: 74 216 388 Ft maradvány igénybevétel bevétellel, 6 752 813 Ft központi irányítószervi támogatási bevétellel,
bb) ezen belül 0 Ft külföldi finanszírozási bevétellel;
c) 391 585 401 Ft bevétellel,
d) 157 234 930 Ft költségvetési kiadással,
da) ezen belül 141 496 579 Ft működési célú költségvetési kiadással, ebből: 59 220 269 Ft személyi juttatások kiadással, 5 271 764 Ft járulékok költsége kiadással, 62 275 100 Ft dologi költségek kiadással, 1 578 798 Ft ellátottak pénzbeli juttatása kiadással, 13 150 648 Ft egyéb működési célú kiadással,
db) ezen belül 106 738 530 Ft felhalmozási célú költségvetési kiadással;
e) 97 041 135 Ft finanszírozási kiadással, ezen belül 87 493 620 Ft központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással;
f) 345 276 244 Ft kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2. § szerint teljesített bevételek részletezését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a 2. § szerint teljesített kiadásokat 2. melléklet szerint jóváhagyja
(3) A Képviselő-testület a 2. § szerint a működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2. § szerint a felhalmozáscélú kiadások és bevételek mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2. § szerinti működési és felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2. § szerint a felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2. § szerint a működési célú pénzeszközátadás kiadásainak előirányzata feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
(8) A Képviselő- testület a 2. § szerint a Önkormányzat 2023. évi központi költségvetésének előirányzatát a 8. melléklet szerint jóváhagyja.
(9) A képviselő testület a 2. § szerint az Önkormányzat 2023. évi létszám adatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő testület a 2. § szerint az önkormányzat 2023. évi tartalékát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő testület a 2. § szerint az önkormányzat 2023. évi külső finanszírozását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá
(12) A Képviselő-testület 2. § szerint 2023. évben a Súri Szivárvány óvoda költségvetésének teljesítését 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület 2. § szerint 2023. évben a Súri Szivárvány óvodához tartozó gyermek étkeztetés költségvetésének teljesítését 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület 2. § szerint 2023. évben a Súri Szivárvány óvodához összevont költségvetésének teljesítését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi bevételek kimutatását szakfeladatonként a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
(16) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi kiadások kimutatását szakfeladatonként a 16. melléklet szerint jóváhagyja.
(17) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi eszközök és források vagyon kimutatását a 17. melléklet szerint jóváhagyja.
(18) A Képviselő-testület 2. § szerint 2023. évben adott közvetett támogatásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi bevételek költségvetési szervre összevont kimutatását a 20. melléklet szerint jóváhagyja.
(20) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi kiadások költségvetési szervre összevont kimutatását a 21. melléklet szerint jóváhagyja.
(21) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi maradvány kimutatását költségvetési szervre összevontan a 22. melléklet szerint jóváhagyja.
(22) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi vagyon kimutatását költségvetési szervre összevontan a 23. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület Súr Község Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 2023. év költségvetési maradványát a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően a következők szerint fogadja el:
(2) A 2023. évi alaptevékenység pénzmaradványa 74 216 388 Ft.
4. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi előirányzat |
Módositott |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
144 428 720 |
159 025 722 |
160 745 298 |
160 745 298 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 522 190 |
34 522 190 |
34 522 190 |
34 522 190 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 441 530 |
70 713 403 |
73 869 020 |
73 869 020 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 006 949 |
38 122 949 |
38 759 435 |
38 759 435 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 870 261 |
4 311 250 |
4 311 250 |
4 311 250 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 587 790 |
11 355 930 |
6 768 140 |
6 768 140 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 515 263 |
2 515 263 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 445 448 |
37 815 996 |
33 000 319 |
35 983 770 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
8 501 364 |
8 501 364 |
7 056 235 |
3 497 144 |
2.4. |
Működési célú támogatások NEAK -tól |
3 938 628 |
3 938 628 |
3 938 628 |
4 232 400 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól |
22 005 456 |
25 376 004 |
22 005 456 |
28 254 226 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
139 979 801 |
139 979 801 |
145 481 165 |
79 269 936 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
139 979 801 |
139 979 801 |
145 481 165 |
79 269 936 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
17 990 447 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 664 763 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó+ kiegészítés |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
14 567 279 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
758 405 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 078 571 |
17 310 037 |
17 310 037 |
15 059 309 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 324 996 |
7 443 100 |
7 443 100 |
6 342 498 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 195 401 |
5.4. |
tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 643 130 |
4 790 997 |
4 790 997 |
5 022 856 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 185 445 |
2 150 940 |
2 150 940 |
1 939 840 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
6 839 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
95 000 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 345 000 |
1 345 000 |
1 345 000 |
456 875 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
750000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
750000 |
750 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3235440 |
1 088 440 |
817 440 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
335000 |
335000 |
55 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 900 440 |
753 440 |
762 440 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
348 632 540 |
376 816 996 |
377 075 259 |
310 616 200 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 920 393 |
76 216 388 |
74 216 388 |
74 216 388 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 920 393 |
74 216 388 |
74 216 388 |
74 216 388 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 593 637 |
5 593 637 |
6 542 187 |
6 752 813 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 593 637 |
5 593 637 |
6 542 187 |
6 752 813 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 514 030 |
80 206 400 |
80 758 575 |
80 969 201 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
363 146 570 |
457 023 396 |
457 833 834 |
391 585 401 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023.évi előirányzat |
Módositott |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
121 915 853 |
149 907 095 |
168 429 672 |
141 496 579 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 684 837 |
57 510 947 |
65 264 441 |
59 220 269 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 918 240 |
5 888 249 |
5 888 249 |
5 271 764 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 598 435 |
55 767 214 |
73 643 094 |
62 275 100 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 315 000 |
5 315 000 |
5 315 000 |
1 578 798 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 399 341 |
25 425 685 |
18 318 888 |
13 150 648 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
4 587 790 |
5 626 865 |
5 623 865 |
5 623 865 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 703 449 |
1 127 654 |
1 127 654 |
704 720 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 108 102 |
6 473 315 |
6 522 063 |
6 522 063 |
1.18. |
Tartalékok |
12 200 851 |
4 745 306 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
139 979 801 |
206 736 518 |
187 141 566 |
106 738 530 |
2.1. |
Beruházások |
66 924 697 |
29 737 522 |
10 771 307 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
139 979 801 |
139 811 821 |
157 404 044 |
95 967 223 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
261 895 654 |
356 643 613 |
355 571 238 |
248 235 109 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
101 250 916 |
100 079 783 |
102262596 |
97 041 135 |
6.1. |
Központi irányító szervi támogatás |
95 657 279 |
94 089 771 |
95 720 409 |
87 493 620 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 593 637 |
5 990 012 |
6 542 187 |
6 542 187 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
3 005 328 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
101 250 916 |
100 079 783 |
102 262 596 |
97 041 135 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
363 146 570 |
456 723 396 |
457 833 834 |
345 276 244 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
|
A |
C |
D |
D |
D |
D |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
144 428 720 |
159 025 722 |
160 745 298 |
160 745 298 |
Személyi juttatások |
56 684 837 |
57 510 947 |
65 264 441 |
59 220 269 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 445 448 |
37 815 996 |
33 000 319 |
35 983 770 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 918 240 |
5 888 249 |
5 888 249 |
5 271 764 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
45 598 435 |
55 767 214 |
73 643 094 |
62 275 100 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
17 990 447 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 315 000 |
5 315 000 |
5 315 000 |
1 578 798 |
5. |
Működési bevételek |
11 078 571 |
17 310 037 |
17 310 037 |
15 059 309 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 399 341 |
25 425 685 |
18 318 888 |
13 150 648 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 935 440 |
1 088 440 |
817 440 |
Tartalékok |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
208 652 739 |
235 787 195 |
230 844 094 |
230 596 264 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
121 915 853 |
149 907 095 |
168 429 672 |
141 496 579 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
8 920 393 |
8 209 671 |
33 305 987 |
1 188 637 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 920 393 |
8 209 671 |
33 305 987 |
1 188 637 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
3 005 328 |
|||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
22. |
Finanszírozási bevétel |
5 593 637 |
5 990 012 |
6 542 187 |
6 752 813 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 593 637 |
5 990 012 |
6 542 187 |
6 542 187 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Központi irányító szervi támogatás |
95 657 279 |
94 089 771 |
95 720 409 |
87 493 620 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
14 514 030 |
14 199 683 |
39 848 174 |
7 941 450 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
101 250 916 |
100 079 783 |
102 262 596 |
97 041 135 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
223 166 769 |
249 986 878 |
270 692 268 |
238 537 714 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
223 166 769 |
249 986 878 |
270 692 268 |
238 537 714 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
|||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
Megnevezés |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
|
A |
B |
B |
B |
B |
C |
D |
||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 979 801 |
139 979 801 |
145 481 165 |
79 269 936 |
Beruházások |
66 924 697 |
29 737 522 |
10 771 307 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
Felújítások |
139 979 801 |
139 811 821 |
157 404 044 |
95 967 223 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
139 979 801 |
140 729 801 |
146 231 165 |
80 019 936 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
139 979 801 |
206 736 518 |
187 141 566 |
106 738 530 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 006 717 |
40 910 401 |
26 718 594 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
66 006 717 |
40 910 401 |
26 718 594 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
139 979 801 |
206 736 518 |
187 141 566 |
106 738 530 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
139 979 801 |
206 736 518 |
187 141 566 |
106 738 530 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||||||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
|
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
bevtelei és kiadásai |
bevételei,és kiadásai |
bevtelei és kiadásai |
teljesítés |
bevételei,és kiadásai |
bevételei, kiadásai |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
módosított e.i. |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
B |
C |
D |
||
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
144 428 720 |
159 025 722 |
160 745 298 |
160 745 298 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 522 190 |
34 522 190 |
34 522 190 |
34 522 190 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 441 530 |
70 713 403 |
73 869 020 |
73 869 020 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 006 949 |
38 122 949 |
38 759 435 |
38 759 435 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 870 261 |
4 311 250 |
4 311 250 |
4 311 250 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 587 790 |
11 355 930 |
6 768 140 |
6 768 140 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 515 263 |
2 515 263 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 445 448 |
37 815 996 |
33 000 319 |
35 983 770 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
8 501 364 |
8 501 364 |
7 056 235 |
3497144 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK |
3 938 628 |
3 938 628 |
3 938 628 |
4232400 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások elkülönitett pénzalapból |
22 005 456 |
25 376 004 |
22 005 456 |
28254226 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
139 979 801 |
139 979 801 |
145 481 165 |
79 269 936 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
139 979 801 |
139 979 801 |
145 481 165 |
79269936 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
18 700 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
17 990 447 |
||
4.1. |
Magánszemélye kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 664 763 |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
14 567 279 |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
758 405 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
pótlékok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 078 571 |
17 310 037 |
17 310 037 |
15 059 309 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 443 100 |
6 342 498 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 418 110 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 195 401 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 284 996 |
7 443 100 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 643 130 |
4 790 997 |
4 790 997 |
5 022 856 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 367 335 |
2 150 940 |
2 150 940 |
1 939 840 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
6 839 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
95 000 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 345 000 |
1 345 000 |
1 345 000 |
456 875 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
750 000 |
750000 |
750 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 935 440 |
1 088 440 |
817 440 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 000 |
335000 |
55 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 900 440 |
753 440 |
762 440 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
348 632 540 |
376 516 996 |
377 075 259 |
310 616 200 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 920 393 |
74 216 388 |
74 216 388 |
74 216 388 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 920 393 |
74 216 388 |
74 216 388 |
74 216 388 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 593 637 |
5 990 012 |
6 542 187 |
6 752 813 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 593 637 |
5 990 012 |
6 542 187 |
6 752 813 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 514 030 |
80 206 400 |
80 758 575 |
80 969 201 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
363 146 570 |
456 723 396 |
457 833 834 |
391 585 401 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
121 915 853 |
149 907 095 |
168 429 672 |
141 496 579 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
56 684 837 |
57 510 947 |
65264441 |
59 220 269 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 918 240 |
5 888 249 |
5888249 |
5 271 764 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
45 598 435 |
55 767 214 |
73643094 |
62 275 100 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 315 000 |
5 315 000 |
5315000 |
1 578 798 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 399 341 |
25 425 685 |
18 318 888 |
13 150 648 |
||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 587 790 |
5 623 865 |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
5623865 |
5 623 865 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 703 449 |
1 127 654 |
1127654 |
704 720 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300000 |
300 000 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 108 102 |
6 473 315 |
6522063 |
6 522 063 |
||
1.18. |
Tartalékok |
12 200 850 |
4745306 |
||||
1.19. |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
139 979 801 |
206 736 518 |
187 141 566 |
106 738 530 |
||
2.1. |
Beruházások |
66 924 697 |
29737522 |
10 771 307 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
139 979 801 |
139 811 821 |
157404044 |
95 967 223 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
261 895 654 |
356 643 613 |
355 571 238 |
248 235 109 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
101 250 916 |
100 079 783 |
102262596 |
97 041 135 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
95720409 |
87 493 620 |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 593 637 |
5 990 012 |
6542187 |
6 542 187 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
95 657 279 |
94 089 771 |
3 005 328 |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
101 250 916 |
100 079 783 |
102 262 596 |
97 041 135 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
363 146 570 |
456 723 396 |
457 833 834 |
345 276 244 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20 |
20 |
20 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Módositott e.i |
E |
Módositott e.i |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
TOP PlUSZ Csapadék víz elvetetés |
65 213 455 |
65 213 455 |
65 213 455 |
65 686 484 |
|
Orvosi rendelő felújítás |
74 766 346 |
74 766 346 |
92 190 589 |
41 052 046 |
|
ÖSSZESEN: |
139 979 801 |
139 979 801 |
157 404 044 |
106 738 530 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
/2023. (II.26.) önk. rendelet eredeti ei |
/2023. (XI.29.26.) önk. rendelet módosított ei |
Teljesítés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladat |
|||||||||
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson belülre |
1 703 449 |
1 703 449 |
1 127 654 |
704 720 |
||||
BURSA Hungarika támogtás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
|||||
Tanuló bérlet |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
168 540 |
|||||
Hulladékgazdálkodás |
125 800 |
125 800 |
125 800 |
129 700 |
|||||
KTKT támogatás |
1 257 649 |
1 257 649 |
681 854 |
156 480 |
|||||
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson Kívülre |
2 108 102 |
2 108 102 |
6 522 063 |
6 522 063 |
||||
Háziorvosi ügyelet |
1 917 000 |
1 917 000 |
699 661 |
639 000 |
|||||
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja tagdíj |
38 620 |
38 620 |
38 620 |
77 368 |
|||||
Fogorvosi ügyelet |
33 232 |
33 232 |
33 232 |
41 878 |
|||||
tagdíj Tata és Környéke Turisztikai Egyesület |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|||||
Faluszövetség tagdíj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
12 970 |
|||||
Működési támogatás polgárőrség,tűzoltóegyesület ,Együtt Sűrért egyesület |
250 000 |
250 000 |
|||||||
Önkormányzatok szövetsége tagdía |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
34 250 |
|||||
ÉDV Zrt -nek pénz átadás |
5 381 300 |
5 381 300 |
|||||||
Bakonytérségi Önkormányzatok szövetsége |
20 297 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése |
2023. évi terv |
||||
mutató |
fajlagos összeg |
évi összeg fFt |
|||
A települési önkormányzatok általános műkődésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
|||||
1.1.1.1. |
Települési önk.működésének támoatásáho kieg.tám. |
||||
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
26 000 |
5 392 247 |
5 392 247 |
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás támogatása |
6 071 283 |
6 071 283 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető támogatása |
219 281 |
219 281 |
||
1.1.1.5. |
Közutak támogatása |
6 373 825 |
6 373 825 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 423 185 |
12 423 185 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
126 716 |
126 716 |
||
Polgármester bér támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 522 190 |
34 522 190 |
||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
59,70 |
130 000 |
7 761 000 |
8 151 000 |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
5,70 |
5 262 900 |
29 998 530 |
31 577 400 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0,00 |
|||
1.2.3.1.1.2.1. |
Óvoda üzemeltetési támogatás |
0,00 |
11 170 000 |
10 350 000 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
4,00 |
3 878 000 |
15 512 000 |
15 512 000 |
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
4 861 500 |
|||
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kieg. támogatása |
|||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 441 530 |
65 590 400 |
||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kieg .támogatása |
|||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkezés -önálló feladatellátás |
20 |
73 810 |
1 476 200 |
1 476 200 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 791 200 |
6 791 200 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
4 |
2 700 300 |
11 989 332 |
12 070 341 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
19 226 417 |
18 320 465 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
||||
1.4.1.1. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kieg.támogatása |
||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 215 749 |
30 390 806 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
2 870 261 |
2 870 261 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 870 261 |
2 870 261 |
||
3 915 653 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
143 756 583 |
140 164 857 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
2023. évi költségvetésben engedélyezett létszám |
||
---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
|
Művelődési és kulturális feladat |
3 |
3 |
|
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
|
Hosszab idejű közfoglalkoztatás |
19 |
19 |
|
Önkormányzat összesen |
25 |
0 |
25 |
Súr Község Önkormányzat összesen |
25 |
0 |
25 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
TARTALÉKOK |
2023.évi |
---|---|
előirányzat |
|
Céltartalék |
|
Működési célú |
|
Felhalmozáscélú |
|
Céltartalék összesen |
|
Általános Tartalék |
|
működési célú |
|
felhalmozás célú |
|
Általános tartalék összesen |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése |
Hitel összege |
Hitel típusa |
---|---|---|
0 Ft |
Folyószámla hitel |
|
0 Ft |
Működési hitel |
|
0 Ft |
12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módostott |
Teljesítés |
A |
B |
|||
Bevételek |
185 355 |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
185 355 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 037 806 |
66 465 344 |
71 844 525 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 135 741 |
1 135 741 |
1 135 741 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 902 065 |
65 329 603 |
70 708 784 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
65 037 806 |
66 465 344 |
72 029 880 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
65 577 271 |
66 335 236 |
70 083 114 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 559 327 |
46 760 176 |
46 823 023 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 876 453 |
5 973 523 |
6 426 869 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 141 491 |
13 601 537 |
16 833 222 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
130 108 |
62 566 |
|
2.1. |
Beruházások |
130 108 |
62 566 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
65 577 271 |
66 465 344 |
70 145 680 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
8 |
||
Közalklalmazottak létszáma (fő) |
9 |
8 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módostott |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
14 546 659 |
14 546 659 |
14 956 263 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 126 775 |
7 126 775 |
8 816 557 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 419 884 |
7 419 884 |
5 612 797 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
526 909 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
31 818 344 |
30 390 806 |
16 784 838 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 818 344 |
30 390 806 |
16 784 838 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
46 365 003 |
44 937 465 |
31 741 101 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 365 003 |
44 937 465 |
31 673 560 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 656 239 |
12 977 142 |
10 884 865 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 979 676 |
1 979 679 |
1 526 333 |
1.3. |
Dologi kiadások |
29 729 088 |
29 980 644 |
19 262 362 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
67 541 |
||
2.1. |
Beruházások |
67 541 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
46 365 003 |
44 937 465 |
31 741 101 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közalkalkmazottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
4 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
14 546 659 |
14 546 659 |
15 141 620 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 126 775 |
7 126 775 |
8 809 017 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 419 884 |
7 419 884 |
5 620 337 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
526 909 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
185 357 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
14 546 659 |
14 546 659 |
15 141 620 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
96 856 150 |
96 856 150 |
88 629 361 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 135 741 |
1 135 741 |
1 135 741 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 720 409 |
95 720 409 |
87 493 620 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
111 402 809 |
111 402 809 |
103 770 981 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
111 399 774 |
111 272 701 |
101 756 674 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 894 527 |
57 767 454 |
57 707 888 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 953 202 |
7 953 202 |
7 953 202 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 552 045 |
45 552 045 |
36 095 584 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
130108 |
130 107 |
|
2.1. |
Beruházások |
130 108 |
130 107 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
111 399 774 |
111 402 809 |
101 886 781 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
12 |
||
Közalklalmazottak létszáma (fő) |
13 |
12 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Megnevezés |
Önkormányz. támogatások |
Működési támogatás áht.belülről |
EU-s támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
Áht.belüli megelőlegezések |
Felhalmozási célú EU-s támogatások |
Költségvetési maradvány |
Összesen |
2. |
011130 Önkormányzati igazgatási tev. |
575 838 |
575 838 |
||||||||||
3. |
013320 köztemető fenntartás és működtetés |
36 000 |
36 000 |
||||||||||
4. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 000 000 |
3 280 453 |
2 514 600 |
8 795 053 |
||||||||
5. |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási és egyéb szolgáltatás |
239 106 |
239 106 |
||||||||||
6. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi szervvel |
160 745 298 |
6 752 813 |
167 498 111 |
|||||||||
7. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
74 216 388 |
74 216 388 |
||||||||||
8. |
041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
26 837 188 |
26 837 188 |
||||||||||
9. |
056010 Komplex környezetvédelmi pogramok támogatása |
666 440 |
666 440 |
||||||||||
10. |
0062010 Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
||||||||||
11. |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
1314182 |
2 575 427 |
3 889 609 |
|||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás |
76 755 336 |
76 755 336 |
|||||||||||
13. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
468 050 |
750 000 |
1 218 050 |
|||||||||
14. |
074031 Csakád-és nővédelmi egészégügyi gondozás |
4 232 400 |
4 232 400 |
||||||||||
15. |
082092 Közművelődési tevékenység |
600 000 |
618 140 |
1 218 140 |
|||||||||
16. |
082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés, |
0 |
|||||||||||
18. |
104060 A gyermekek fiatalok és családok életminőségét javító programok |
977 903 |
977 903 |
||||||||||
19. |
107051 Szociális étkeztetés |
6 368 248 |
6 368 248 |
||||||||||
20. |
107060 Egyébszociális pénzbeni és természetbeni ellátások,támogatások |
10 780 |
55 000 |
65 780 |
|||||||||
23. |
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolhatóbevét.áht.kívülről (adóbevét.) |
17 990 447 |
17 990 447 |
||||||||||
25. |
900060Forgatási és befektetési célú finanszírozású műveletek |
5 328 |
5 328 |
||||||||||
26. |
Önkormányzat bevételei összesen |
160 745 298 |
35 983 770 |
17 990 447 |
15 119 273 |
3 264 600 |
757 441 |
76 755 336 |
6 752 813 |
74 216 388 |
391 585 366 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
M.adókat terh.jár., szoc.hjár.adó |
Dologi kiadások |
Egyéb nem intézményi (szociális) ellátások |
Működési támogatás áll.házt. belülre |
Működési pénzeszközátadás áht.kívülre |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Áht.belüli megelőleg visszafiz. |
Önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadásai |
Tartalékok |
Intézmény-finansz. |
Összesen |
2. |
011130 Önkormányzati igazgatási tev. |
9 086 773 |
1 126 508 |
4 979 135 |
82425 |
29 990 |
242570 |
15 547 401 |
||||||
3. |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
151 508 |
511 839 |
189992 |
853 339 |
|||||||||
4. |
013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása kapcsolatos feladatok |
22 817 077 |
8 809 875 |
67 714 534 |
99 341 486 |
|||||||||
5. |
013360 Másszerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,üzemeltetési,egyéb szolgáltatás |
16 858 |
16 858 |
|||||||||||
6. |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
23 500 |
23 500 |
|||||||||||
7. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i ktgvetéssel |
1149596 |
5 623 865 |
6 542 187 |
13 315 648 |
|||||||||
8. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 020 300 |
704 720 |
87 493 620 |
94 218 640 |
|||||||||
9. |
041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
26 226 943 |
1 704 752 |
154 686 |
1801178 |
29 887 559 |
||||||||
10. |
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
270 198 |
26990 |
297 188 |
||||||||||
11. |
051040Nem veszélye hulladék kezelése ártalmatlanítása |
500 774 |
500 774 |
|||||||||||
12. |
056010Komlex környezetvédelmi programok támogatása |
1 470 559 |
1 470 559 |
|||||||||||
12. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
200 000 |
23839535 |
24 039 535 |
||||||||||
064010 közvilágítási feladatok |
3 967 050 |
3 967 050 |
||||||||||||
13. |
066010 Zóldtrület kezelés |
1 673 105 |
1 673 105 |
|||||||||||
14. |
066020Város községgazdálkodási egyéb feladatok |
2 360 733 |
252 953 |
2 729 394 |
31900 |
5 374 980 |
||||||||
15. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
182 215 |
1968500 |
2 150 715 |
||||||||||
16. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
704 507 |
704 507 |
|||||||||||
17. |
074031 Csakád-és nővédelmi egészégügyi gondozás |
3 836 437 |
533 335 |
613 302 |
4000 |
4 987 074 |
||||||||
18. |
081045 Szabadidösport,tevékenységés támogatás |
235 592 |
235 592 |
|||||||||||
19. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 123 200 |
208 476 |
49 821 |
1 381 497 |
|||||||||
20. |
082091Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
8 023 301 |
1 006 240 |
1 395 932 |
33780 |
10 459 253 |
||||||||
21. |
082092 Közművelődési tevékenység |
1 712 931 |
400906 |
2 113 837 |
||||||||||
22. |
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás amatör művészet |
674 665 |
674 665 |
|||||||||||
23. |
082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
||||||||||||
24. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
415 338 |
415 338 |
|||||||||||
25. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 366 600 |
3 322 081 |
1648780 |
9 337 461 |
|||||||||
26. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
994 524 |
219 716 |
1 214 240 |
||||||||||
27. |
104060 A gyermekek ,fiatalok,családokéletminőségét javító programok |
1 680 728 |
1 680 728 |
|||||||||||
30. |
107051Szociális étkeztetés |
3 050 250 |
439 500 |
9 500 919 |
12 990 669 |
|||||||||
31. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. |
1 518 920 |
1 578 798 |
300 000 |
3 397 718 |
|||||||||
32. |
107070 Menekültek,befogadottak,oltalmazottak ideiglenes ellátása |
0 |
||||||||||||
33. |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
3 005 328 |
3 005 328 |
|||||||||||
33. |
Önkormányzat kiadásai összesen |
59 220 269 |
5 271 764 |
61 125 504 |
2728394 |
11648165 |
1502483 |
10 581 315 |
95914645 |
6784757 |
90498948 |
345 276 244 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző év |
Könyv szerinti |
---|---|---|---|
állományi érték |
|||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
12 367 |
59 564 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
738 459 586 |
818 313 441 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
729 709 519 |
716 773 410 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 130 001 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
3 130 001 |
99 892 801 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
76 582 069 |
72 844 573 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
815 054 022 |
891 217 578 |
I. Készletek |
46. |
||
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
5 250 876 |
8 256 204 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
205 175 |
73 450 |
Kincstárban vezetett forint számlák |
65 295 995 |
25 193 731 |
|
Kincstáron kivüli forint számlák |
13 331 547 |
24 670 417 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
78 627 542 |
49 864 148 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
84 083 593 |
58 193 802 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 623 797 |
1 706 588 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
4 837 987 |
5 846 367 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
174 443 |
1 320 343 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
7 636 227 |
8 873 298 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-185 090 |
-693 498 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
170 559 |
225 028 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
908 071 811 |
959 012 208 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti |
|
A |
állományi érték |
||
B |
C |
D |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
481 463 566 |
481 463 566 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-259 859 568 |
-259 859 568 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
13 634 131 |
13 634 131 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
496 454 211 |
573 005 799 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
76 551 588 |
-14 391 227 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
808 243 928 |
793 852 701 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
165 118 |
166 120 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5 593 637 |
5 804 263 |
III./1 Kapott előleg |
11. |
4 790 772 |
4 948 784 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
12. |
10 549 527 |
10 919 167 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13. |
||
J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
89 278 356 |
154 240 340 |
J/2 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
89 278 356 |
154 240 340 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
15. |
908 071 811 |
959 012 208 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az általános iskolás és óvodás gyermekek étkezési térítésért fizetett díjból |
||||||||||
20 Ft /fő/ nap kedvezményt biztosított |
204 726 Ft |
|||||||||
A gyermekét egyedül nevelő szülő részére 120Ft/fő/nap kedvezményt biztosított |
111 840 Ft |
|||||||||
Szociális étkezés támogatása |
104 070 |
|||||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||||||||||
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt) |
||||||||||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||||
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt) |
||||||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||||||||
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt) |
||||||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||||||||
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt) |
||||||||||
19. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
---|---|---|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
310 616 200 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
248 235 109 |
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
62 381 091 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozás bevételei |
80 969 201 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozás kiadásai |
97 041 135 |
6. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
- 16 071 934 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa ( I+-II) |
46 309 157 |
8. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kaidásai |
|
10. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV) |
|
15. |
C) Összese maradvány ( A+B) |
46 309 157 |
16. |
D)Alaptevékenység kötelezettségvállalással terh. Maradványa |
|
18. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
46 309 157 |
19. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ( B*0,1) |
|
20. |
G)Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
20. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2023.évi előirányzat |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
144 428 720 |
160 745 298 |
160 745 298 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 522 190 |
34 522 190 |
34 522 190 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 441 530 |
73 869 020 |
73 869 020 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 006 949 |
38 759 435 |
38 759 435 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 870 261 |
4 311 250 |
4 311 250 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 587 790 |
6 768 140 |
6 768 140 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 515 263 |
2 515 263 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 445 448 |
33 000 319 |
35 983 770 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
8 501 364 |
7 056 235 |
3497144 |
2.4. |
Működési célú támogatások NEAK -tól |
3 938 628 |
3 938 628 |
4232400 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól |
22 005 456 |
22 005 456 |
28254226 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
139 979 801 |
145 481 165 |
79 269 936 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
139 979 801 |
145 481 165 |
79269936 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
18 700 000 |
18 700 000 |
17 990 447 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 664 763 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó+ kiegészítés |
12 800 000 |
12 800 000 |
14 567 279 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
758 405 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 625 230 |
31 856 696 |
30 200 929 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 451 771 |
14 569 875 |
15 151 515 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 195 401 |
5.4. |
tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
11 063 014 |
12 210 881 |
10 643 193 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 185 445 |
2 150 940 |
2 466 749 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
6 839 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
95 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 345 000 |
1 345 000 |
642 232 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
750 000 |
750 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
750000 |
750 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 088 440 |
817 440 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
335000 |
55 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
753 440 |
762 440 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
363 179 199 |
391 621 918 |
325 757 820 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 056 134 |
75 351 129 |
75 352 129 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 056 134 |
75 351 129 |
75 352 129 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 593 637 |
6 542 187 |
6 752 813 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 593 637 |
6 542 187 |
6 752 813 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 649 771 |
81 893 316 |
82 104 942 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
378 828 970 |
473 515 234 |
407 862 762 |
21. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023.évi előirányzat |
Módosított e.i. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
233 315 627 |
279 702 373 |
243 253 253 |
1.1. |
Személyi juttatások |
114 579 364 |
123 031 895 |
116 928 157 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 871 442 |
13 841 451 |
13 224 966 |
1.3. |
Dologi kiadások |
91 150 480 |
119 195 139 |
98 370 684 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 315 000 |
5 315 000 |
1 578 798 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 399 341 |
18 318 888 |
13 150 648 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
4 587 790 |
5 623 865 |
5 623 865 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 703 449 |
1 127 654 |
704 720 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 108 102 |
6 522 063 |
6 522 063 |
1.18. |
Tartalékok |
4 745 306 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
139 979 801 |
187 271 674 |
106 868 637 |
2.1. |
Beruházások |
29 867 630 |
10 901 414 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
139 979 801 |
157 404 044 |
95 967 223 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
373 295 428 |
466 974 047 |
350 121 890 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
101 250 916 |
102262596 |
97 041 135 |
6.1. |
Központi irányító szervi támogatás |
95 657 279 |
95 720 409 |
87 493 620 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 593 637 |
6 542 187 |
6 542 187 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
3 005 328 |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
101 250 916 |
102 262 596 |
97 041 135 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
474 546 344 |
569 236 643 |
447 163 025 |
22. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
önkormányzat |
óvoda |
összesen |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg: |
Összeg: |
Összeg: |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
310 616 200 |
15 141 620 |
325 757 820 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
248 235 109 |
101 886 781 |
350 121 890 |
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
62 381 091 |
-86 745 161 |
- 24 364 070 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozás bevételei |
80 969 201 |
88 629 361 |
169 598 562 |
5. |
Alaptevékenység finanszírozás kiadásai |
97 041 135 |
88 629 361 |
185 670 496 |
6. |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
- 16 071 934 |
1 884 200 |
- 14 187 734 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa ( I+-II) |
46 309 157 |
1 884 200 |
48 193 357 |
8. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||
9. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kaidásai |
|||
10. |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13. |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV) |
|||
15. |
C) Összese maradvány ( A+B) |
46 309 157 |
1 884 200 |
48 193 357 |
16. |
D)Alaptevékenység kötelezettségvállalással terh. Maradványa |
|||
18. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
46 309 157 |
1 884 200 |
48 193 357 |
19. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ( B*0,1) |
|||
20. |
G)Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
23. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
Könyv szerinti |
Könyv szerinti |
|||
A |
B |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
59 564 |
59 564 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
818 313 441 |
5 089 612 |
823 403 053 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
716 773 410 |
716 773 410 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
5 030 081 |
5 030 081 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
99 892 801 |
59 531 |
99 952 332 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
72 844 573 |
72 844 573 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
891 217 578 |
5 089 612 |
891 217 578 |
I. Készletek |
46. |
342 200 |
342 200 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
342 200 |
342 200 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
8 256 204 |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
73 450 |
29 755 |
103 205 |
Kincstárban vezetett forint számlák |
25 193 731 |
25 193 731 |
||
Kincstáron kivüli forint számlák |
24 670 417 |
2 959 612 |
27 630 029 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
49 864 148 |
2 989 367 |
52 853 515 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
58 193 802 |
2 989 367 |
61 183 169 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 706 588 |
770 457 |
2 477 045 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
5 846 367 |
5 846 367 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
1 320 343 |
52 716 |
1 373 059 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
8 873 298 |
823 173 |
9 696 471 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-693 498 |
-163 992 |
-857 490 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
225 028 |
34 452 |
259 480 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
959 012 208 |
9 114 902 |
968 127 110 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti |
Könyv szerinti |
Könyv szerinti |
A |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
B |
D |
|||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
481 463 566 |
481 463 566 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-259 859 568 |
-259 859 568 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
13 634 131 |
13 634 131 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
573 005 799 |
4 385 857 |
577 391 656 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-14 391 227 |
-1 516 068 |
-15 907 295 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
793 852 701 |
2 869 789 |
796 722 490 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
198 |
198 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
166 120 |
166 120 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5 804 263 |
1 157 883 |
6 962 146 |
III./1 Kapott előleg |
11. |
4 948 784 |
4 948 784 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
12. |
10 919 167 |
1 158 081 |
12 077 248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
13. |
|||
J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
14. |
154 240 340 |
5 087 032 |
159 327 372 |
J/2 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
154 240 340 |
5 087 032 |
159 327 372 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
15. |
959 012 208 |
9 114 902 |
968 127 110 |