Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Súr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Súr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.06.01.

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A Képviselő-testület a 2023.évi költségvetésről szóló 1/2023.(II.28.) rendelet végrehajtását:

a) 310 616 200 Ft költségvetési bevétellel,

aa) ezen belül 309 866 200 Ft működési célú költségvetési bevétellel, ebből: 196 729 068 Ft ÁH belülről származó működési célú támogatási bevétellel, 15 059 309 Ft intézményi működési bevétellel, 817 440 Ft működési célú átvett pénzeszközök bevétellel,17 990 447 Ft közhatalmi bevétellel,

ab) ezen belül 750 000 Ft felhalmozási célú költségvetési bevétellel;

b) 80 969 201 Ft finanszírozási bevétellel,

ba) ezen belül 80 969 201 Ft belföldi finanszírozási bevétellel, ebből: 74 216 388 Ft maradvány igénybevétel bevétellel, 6 752 813 Ft központi irányítószervi támogatási bevétellel,

bb) ezen belül 0 Ft külföldi finanszírozási bevétellel;

c) 391 585 401 Ft bevétellel,

d) 157 234 930 Ft költségvetési kiadással,

da) ezen belül 141 496 579 Ft működési célú költségvetési kiadással, ebből: 59 220 269 Ft személyi juttatások kiadással, 5 271 764 Ft járulékok költsége kiadással, 62 275 100 Ft dologi költségek kiadással, 1 578 798 Ft ellátottak pénzbeli juttatása kiadással, 13 150 648 Ft egyéb működési célú kiadással,

db) ezen belül 106 738 530 Ft felhalmozási célú költségvetési kiadással;

e) 97 041 135 Ft finanszírozási kiadással, ezen belül 87 493 620 Ft központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással;

f) 345 276 244 Ft kiadással hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2. § szerint teljesített bevételek részletezését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2. § szerint teljesített kiadásokat 2. melléklet szerint jóváhagyja

(3) A Képviselő-testület a 2. § szerint a működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § szerint a felhalmozáscélú kiadások és bevételek mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2. § szerinti működési és felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2. § szerint a felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2. § szerint a működési célú pénzeszközátadás kiadásainak előirányzata feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá

(8) A Képviselő- testület a 2. § szerint a Önkormányzat 2023. évi központi költségvetésének előirányzatát a 8. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) A képviselő testület a 2. § szerint az Önkormányzat 2023. évi létszám adatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő testület a 2. § szerint az önkormányzat 2023. évi tartalékát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő testület a 2. § szerint az önkormányzat 2023. évi külső finanszírozását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá

(12) A Képviselő-testület 2. § szerint 2023. évben a Súri Szivárvány óvoda költségvetésének teljesítését 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület 2. § szerint 2023. évben a Súri Szivárvány óvodához tartozó gyermek étkeztetés költségvetésének teljesítését 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület 2. § szerint 2023. évben a Súri Szivárvány óvodához összevont költségvetésének teljesítését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi bevételek kimutatását szakfeladatonként a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

(16) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi kiadások kimutatását szakfeladatonként a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

(17) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi eszközök és források vagyon kimutatását a 17. melléklet szerint jóváhagyja.

(18) A Képviselő-testület 2. § szerint 2023. évben adott közvetett támogatásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi bevételek költségvetési szervre összevont kimutatását a 20. melléklet szerint jóváhagyja.

(20) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi kiadások költségvetési szervre összevont kimutatását a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

(21) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi maradvány kimutatását költségvetési szervre összevontan a 22. melléklet szerint jóváhagyja.

(22) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2023. évi vagyon kimutatását költségvetési szervre összevontan a 23. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület Súr Község Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 2023. év költségvetési maradványát a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően a következők szerint fogadja el:

(2) A 2023. évi alaptevékenység pénzmaradványa 74 216 388 Ft.

4. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	Módositott	Módosított e.i.	Teljesítés
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	144 428 720	159 025 722	160 745 298	160 745 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 522 190	34 522 190	34 522 190	34 522 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 441 530	70 713 403	73 869 020	73 869 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 006 949	38 122 949	38 759 435	38 759 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 870 261	4 311 250	4 311 250	4 311 250
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 587 790	11 355 930	6 768 140	6 768 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 515 263	2 515 263
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	34 445 448	37 815 996	33 000 319	35 983 770
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 501 364	8 501 364	7 056 235	3 497 144
2.4.	Működési célú támogatások NEAK -tól	3 938 628	3 938 628	3 938 628	4 232 400
2.5.	Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól	22 005 456	25 376 004	22 005 456	28 254 226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	139 979 801	139 979 801	145 481 165	79 269 936
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 979 801	139 979 801	145 481 165	79 269 936
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	18 700 000	18 700 000	18 700 000	17 990 447
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 664 763
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó+ kiegészítés	12 800 000	12 800 000	12 800 000	14 567 279
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000	758 405
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék	100 000	100 000	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 078 571	17 310 037	17 310 037	15 059 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 324 996	7 443 100	7 443 100	6 342 498
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 195 401
5.4.	tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel
5.5.	Ellátási díjak	3 643 130	4 790 997	4 790 997	5 022 856
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 185 445	2 150 940	2 150 940	1 939 840
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000	6 839
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				95 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 345 000	1 345 000	1 345 000	456 875
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		750 000	750 000	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		750000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			750000	750 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		3235440	1 088 440	817 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		335000	335000	55 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 900 440	753 440	762 440
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	348 632 540	376 816 996	377 075 259	310 616 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 920 393	76 216 388	74 216 388	74 216 388
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 920 393	74 216 388	74 216 388	74 216 388
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	5 593 637	5 593 637	6 542 187	6 752 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 593 637	5 593 637	6 542 187	6 752 813
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	14 514 030	80 206 400	80 758 575	80 969 201
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	363 146 570	457 023 396	457 833 834	391 585 401

2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	Módositott	Módosított e.i.	Teljesítés
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	121 915 853	149 907 095	168 429 672	141 496 579
1.1.	Személyi juttatások	56 684 837	57 510 947	65 264 441	59 220 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 918 240	5 888 249	5 888 249	5 271 764
1.3.	Dologi kiadások	45 598 435	55 767 214	73 643 094	62 275 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 315 000	5 315 000	5 315 000	1 578 798
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 399 341	25 425 685	18 318 888	13 150 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 587 790	5 626 865	5 623 865	5 623 865
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 703 449	1 127 654	1 127 654	704 720
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			300 000	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 108 102	6 473 315	6 522 063	6 522 063
1.18.	Tartalékok		12 200 851	4 745 306
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 979 801	206 736 518	187 141 566	106 738 530
2.1.	Beruházások		66 924 697	29 737 522	10 771 307
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	139 979 801	139 811 821	157 404 044	95 967 223
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	261 895 654	356 643 613	355 571 238	248 235 109
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	101 250 916	100 079 783	102262596	97 041 135
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	95 657 279	94 089 771	95 720 409	87 493 620
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 637	5 990 012	6 542 187	6 542 187
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				3 005 328
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	101 250 916	100 079 783	102 262 596	97 041 135
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	363 146 570	456 723 396	457 833 834	345 276 244

3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok Forintban

	Bevételek					Kiadások
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
	A					C	D	D	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 428 720	159 025 722	160 745 298	160 745 298	Személyi juttatások	56 684 837	57 510 947	65 264 441	59 220 269
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 445 448	37 815 996	33 000 319	35 983 770	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 918 240	5 888 249	5 888 249	5 271 764
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	45 598 435	55 767 214	73 643 094	62 275 100
4.	Közhatalmi bevételek	18 700 000	18 700 000	18 700 000	17 990 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 315 000	5 315 000	5 315 000	1 578 798
5.	Működési bevételek	11 078 571	17 310 037	17 310 037	15 059 309	Egyéb működési célú kiadások	8 399 341	25 425 685	18 318 888	13 150 648
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 935 440	1 088 440	817 440	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	208 652 739	235 787 195	230 844 094	230 596 264	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	121 915 853	149 907 095	168 429 672	141 496 579
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	8 920 393	8 209 671	33 305 987	1 188 637	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 920 393	8 209 671	33 305 987	1 188 637	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				3 005 328
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Finanszírozási bevétel	5 593 637	5 990 012	6 542 187	6 752 813	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 637	5 990 012	6 542 187	6 542 187
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi irányító szervi támogatás	95 657 279	94 089 771	95 720 409	87 493 620
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 514 030	14 199 683	39 848 174	7 941 450	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	101 250 916	100 079 783	102 262 596	97 041 135
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	223 166 769	249 986 878	270 692 268	238 537 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	223 166 769	249 986 878	270 692 268	238 537 714
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:

4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
	A	B	B	B	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 979 801	139 979 801	145 481 165	79 269 936	Beruházások		66 924 697	29 737 522	10 771 307
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		750 000	750 000	750 000	Felújítások	139 979 801	139 811 821	157 404 044	95 967 223
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.						Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	139 979 801	140 729 801	146 231 165	80 019 936	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	139 979 801	206 736 518	187 141 566	106 738 530
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		66 006 717	40 910 401	26 718 594	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		66 006 717	40 910 401	26 718 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	139 979 801	206 736 518	187 141 566	106 738 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	139 979 801	206 736 518	187 141 566	106 738 530
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:

5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Forintban

Megnevezés	*Önkormányzat*
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		bevtelei és kiadásai	bevételei,és kiadásai	bevtelei és kiadásai	teljesítés	bevételei,és kiadásai	bevételei, kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	módosított e.i.		Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	B		C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	144 428 720	159 025 722	160 745 298	160 745 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 522 190	34 522 190	34 522 190	34 522 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 441 530	70 713 403	73 869 020	73 869 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 006 949	38 122 949	38 759 435	38 759 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 870 261	4 311 250	4 311 250	4 311 250
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 587 790	11 355 930	6 768 140	6 768 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 515 263	2 515 263
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	34 445 448	37 815 996	33 000 319	35 983 770
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 501 364	8 501 364	7 056 235	3497144
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK	3 938 628	3 938 628	3 938 628	4232400
2.5.	Egyéb működési célú támogatások elkülönitett pénzalapból	22 005 456	25 376 004	22 005 456	28254226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	139 979 801	139 979 801	145 481 165	79 269 936
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 979 801	139 979 801	145 481 165	79269936
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 700 000	18 700 000	18 700 000	17 990 447
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 664 763
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	12 800 000	12 800 000	12 800 000	14 567 279
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000	758 405
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	pótlékok	100 000	100 000	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 078 571	17 310 037	17 310 037	15 059 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 443 100	6 342 498
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 110	1 560 000	1 560 000	1 195 401
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 284 996	7 443 100
5.5.	Ellátási díjak	3 643 130	4 790 997	4 790 997	5 022 856
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367 335	2 150 940	2 150 940	1 939 840
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000	6 839
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				95 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 345 000	1 345 000	1 345 000	456 875
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		750 000	750 000	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		750 000	750000	750 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		2 935 440	1 088 440	817 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		35 000	335000	55 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 900 440	753 440	762 440
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	348 632 540	376 516 996	377 075 259	310 616 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 920 393	74 216 388	74 216 388	74 216 388
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 920 393	74 216 388	74 216 388	74 216 388
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	5 593 637	5 990 012	6 542 187	6 752 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 593 637	5 990 012	6 542 187	6 752 813
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	14 514 030	80 206 400	80 758 575	80 969 201
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	363 146 570	456 723 396	457 833 834	391 585 401

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	121 915 853	149 907 095	168 429 672	141 496 579
1.1.	Személyi juttatások	56 684 837	57 510 947	65264441	59 220 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 918 240	5 888 249	5888249	5 271 764
1.3.	Dologi kiadások	45 598 435	55 767 214	73643094	62 275 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 315 000	5 315 000	5315000	1 578 798
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 399 341	25 425 685	18 318 888	13 150 648
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 587 790	5 623 865
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések			5623865	5 623 865
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 703 449	1 127 654	1127654	704 720
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			300000	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 108 102	6 473 315	6522063	6 522 063
1.18.	Tartalékok		12 200 850	4745306
1.19.
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 979 801	206 736 518	187 141 566	106 738 530
2.1.	Beruházások		66 924 697	29737522	10 771 307
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	139 979 801	139 811 821	157404044	95 967 223
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	261 895 654	356 643 613	355 571 238	248 235 109
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	101 250 916	100 079 783	102262596	97 041 135
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			95720409	87 493 620
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 637	5 990 012	6542187	6 542 187
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	95 657 279	94 089 771		3 005 328
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	101 250 916	100 079 783	102 262 596	97 041 135
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	363 146 570	456 723 396	457 833 834	345 276 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	20	20

6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Módositott e.i	E	Módositott e.i	Teljesítés
A	B	C	D	E	E
TOP PlUSZ Csapadék víz elvetetés	65 213 455	65 213 455		65 213 455	65 686 484
Orvosi rendelő felújítás	74 766 346	74 766 346		92 190 589	41 052 046
















ÖSSZESEN:	139 979 801	139 979 801		157 404 044	106 738 530

7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2023. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

adatok Forintban

	Megnevezés	Kötelező feladatok		/2023. (II.26.) önk. rendelet eredeti ei	/2023. (XI.29.26.) önk. rendelet módosított ei	Teljesítés
			Államigazgatási feladat


1.	Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson belülre	1 703 449		1 703 449	1 127 654	704 720
	BURSA Hungarika támogtás	200 000		200 000	200 000	250 000
	Tanuló bérlet	120 000		120 000	120 000	168 540
	Hulladékgazdálkodás	125 800		125 800	125 800	129 700
	KTKT támogatás	1 257 649		1 257 649	681 854	156 480

2.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson Kívülre	2 108 102		2 108 102	6 522 063	6 522 063
	Háziorvosi ügyelet	1 917 000		1 917 000	699 661	639 000
	Bakonyalja-Kisalföld Kapuja tagdíj	38 620		38 620	38 620	77 368
	Fogorvosi ügyelet	33 232		33 232	33 232	41 878
	tagdíj Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	65 000		65 000	65 000	65 000
	Faluszövetség tagdíj	20 000		20 000	20 000	12 970
	Működési támogatás polgárőrség,tűzoltóegyesület ,Együtt Sűrért egyesület				250 000	250 000
	Önkormányzatok szövetsége tagdía	34 250		34 250	34 250	34 250
	ÉDV Zrt -nek pénz átadás				5 381 300	5 381 300
	Bakonytérségi Önkormányzatok szövetsége					20 297

8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata 2023. évi központi támogatása: a települési önkormányzatok 2023. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok Forintban

Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése		2023. évi terv
		mutató	fajlagos összeg	évi összeg fFt
	A települési önkormányzatok általános műkődésének és ágazati feladatainak támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
1.1.1.1.	Települési önk.működésének támoatásáho kieg.tám.
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	5 392 247	5 392 247
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása			6 071 283	6 071 283
1.1.1.4.	Köztemető támogatása			219 281	219 281
1.1.1.5.	Közutak támogatása			6 373 825	6 373 825
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 423 185	12 423 185
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			126 716	126 716
	Polgármester bér támogatása			3 915 653	3 915 653
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			34 522 190	34 522 190
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	59,70	130 000	7 761 000	8 151 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	5,70	5 262 900	29 998 530	31 577 400
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0,00
1.2.3.1.1.2.1.	Óvoda üzemeltetési támogatás	0,00		11 170 000	10 350 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4,00	3 878 000	15 512 000	15 512 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		4 861 500
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kieg. támogatása
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			64 441 530	65 590 400
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kieg .támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			5 315 000	5 315 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés -önálló feladatellátás	20	73 810	1 476 200	1 476 200
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			6 791 200	6 791 200
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	4	2 700 300	11 989 332	12 070 341
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 226 417	18 320 465
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása
1.4.1.1.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kieg.támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			31 215 749	30 390 806
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		2 213	2 870 261	2 870 261
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 870 261	2 870 261
				3 915 653
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			143 756 583	140 164 857

9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2023. évi létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	2023. évi költségvetésben engedélyezett létszám
Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1		1

Város és községgazdálkodás	1		1
Művelődési és kulturális feladat	3		3
Szociális étkeztetés	1		1
Hosszab idejű közfoglalkoztatás	19		19

Önkormányzat összesen	25	0	25

Súr Község Önkormányzat összesen	25	0	25

10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2023.évi tartaléka

adatok Forintban

TARTALÉKOK	2023.évi
	előirányzat
Céltartalék

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen


Általános Tartalék
működési célú
felhalmozás célú
Általános tartalék összesen	0

11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozási módja

Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitel összege	Hitel típusa
	0 Ft	Folyószámla hitel
	0 Ft	Működési hitel

	0 Ft

12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv Szivárvány Óvoda - Összes bevétel, Kiadás

adatok Forintban

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módostott	Teljesítés
	A	B
	Bevételek			185 355
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			185 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	65 037 806	66 465 344	71 844 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 135 741	1 135 741	1 135 741
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 902 065	65 329 603	70 708 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 037 806	66 465 344	72 029 880


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	65 577 271	66 335 236	70 083 114
1.1.	Személyi juttatások	43 559 327	46 760 176	46 823 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 876 453	5 973 523	6 426 869
1.3.	Dologi kiadások	16 141 491	13 601 537	16 833 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		130 108	62 566
2.1.	Beruházások		130 108	62 566
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 577 271	66 465 344	70 145 680

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	8
Közalklalmazottak létszáma (fő)		9	8

13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv Szivárvány Óvodához tartozó étkezés - Összes bevétel, kiadás

adatok Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módostott	Teljesítés
	A	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	14 546 659	14 546 659	14 956 263
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 126 775	7 126 775	8 816 557
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 419 884	7 419 884	5 612 797
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			526 909
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	31 818 344	30 390 806	16 784 838
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 818 344	30 390 806	16 784 838
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 365 003	44 937 465	31 741 101


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 365 003	44 937 465	31 673 560
1.1.	Személyi juttatások	14 656 239	12 977 142	10 884 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 979 676	1 979 679	1 526 333
1.3.	Dologi kiadások	29 729 088	29 980 644	19 262 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			67 541
2.1.	Beruházások			67 541
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 365 003	44 937 465	31 741 101

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közalkalkmazottak létszáma (fő)		4	4	4

14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súri Szivárvány Óvoda összevont mérlege - Összes bevétel, kiadás

adatok Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
	A	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	14 546 659	14 546 659	15 141 620
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 126 775	7 126 775	8 809 017
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 419 884	7 419 884	5 620 337
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			526 909
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			185 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	14 546 659	14 546 659	15 141 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	96 856 150	96 856 150	88 629 361
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 135 741	1 135 741	1 135 741
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 720 409	95 720 409	87 493 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 402 809	111 402 809	103 770 981


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	111 399 774	111 272 701	101 756 674
1.1.	Személyi juttatások	57 894 527	57 767 454	57 707 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 953 202	7 953 202	7 953 202
1.3.	Dologi kiadások	45 552 045	45 552 045	36 095 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		130108	130 107
2.1.	Beruházások		130 108	130 107
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	111 399 774	111 402 809	101 886 781

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	12
Közalklalmazottak létszáma (fő)		13	12

15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata bevételei 2023. év

adatok Forintban

Megnevezés

Önkormányz. támogatások

Működési támogatás áht.belülről

EU-s támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú önkorm. támogatások

Áht.belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú EU-s támogatások

Költségvetési maradvány

Összesen

011130 Önkormányzati igazgatási tev.

575 838

575 838

013320 köztemető fenntartás és működtetés

36 000

36 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 000 000

3 280 453

2 514 600

8 795 053

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási és egyéb szolgáltatás

239 106

239 106

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi szervvel

160 745 298

6 752 813

167 498 111

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

74 216 388

74 216 388

041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

26 837 188

26 837 188

056010 Komplex környezetvédelmi pogramok támogatása

666 440

666 440

10.

0062010 Zöldterület kezelés

11.

066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok

1314182

2 575 427

3 889 609

072111 Háziorvosi alapellátás

76 755 336

76 755 336

13.

072311 Fogorvosi alapellátás

468 050

750 000

1 218 050

14.

074031 Csakád-és nővédelmi egészégügyi gondozás

4 232 400

4 232 400

15.

082092 Közművelődési tevékenység

600 000

618 140

1 218 140

16.

082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés,

18.

104060 A gyermekek fiatalok és családok életminőségét javító programok

977 903

977 903

19.

107051 Szociális étkeztetés

6 368 248

6 368 248

20.

107060 Egyébszociális pénzbeni és természetbeni ellátások,támogatások

10 780

55 000

65 780

23.

900020 Önkorm.funkcióra nem sorolhatóbevét.áht.kívülről (adóbevét.)

17 990 447

17 990 447

25.

900060Forgatási és befektetési célú finanszírozású műveletek

5 328

5 328

26.

Önkormányzat bevételei összesen

160 745 298

35 983 770

17 990 447

15 119 273

3 264 600

757 441

76 755 336

6 752 813

74 216 388

391 585 366

16. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata kiadásai 2023. év

adatok Forintban

Megnevezés

Személyi juttatások

M.adókat terh.jár., szoc.hjár.adó

Dologi kiadások

Egyéb nem intézményi (szociális) ellátások

Működési támogatás áll.házt. belülre

Működési pénzeszközátadás áht.kívülre

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Áht.belüli megelőleg visszafiz.

Önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadásai

Tartalékok

Intézmény-finansz.

Összesen

011130 Önkormányzati igazgatási tev.

9 086 773

1 126 508

4 979 135

82425

29 990

242570

15 547 401

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

151 508

511 839

189992

853 339

013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása kapcsolatos feladatok

22 817 077

8 809 875

67 714 534

99 341 486

013360 Másszerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,üzemeltetési,egyéb szolgáltatás

16 858

16 858

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

23 500

23 500

018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i ktgvetéssel

1149596

5 623 865

6 542 187

13 315 648

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

6 020 300

704 720

87 493 620

94 218 640

041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

26 226 943

1 704 752

154 686

1801178

29 887 559

10.

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

270 198

26990

297 188

11.

051040Nem veszélye hulladék kezelése ártalmatlanítása

500 774

500 774

12.

056010Komlex környezetvédelmi programok támogatása

1 470 559

1 470 559

12.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

200 000

23839535

24 039 535

064010 közvilágítási feladatok

3 967 050

3 967 050

13.

066010 Zóldtrület kezelés

1 673 105

1 673 105

14.

066020Város községgazdálkodási egyéb feladatok

2 360 733

252 953

2 729 394

31900

5 374 980

15.

072111 Háziorvosi alapellátás

182 215

1968500

2 150 715

16.

072311 Fogorvosi alapellátás

704 507

704 507

17.

074031 Csakád-és nővédelmi egészégügyi gondozás

3 836 437

533 335

613 302

4000

4 987 074

18.

081045 Szabadidösport,tevékenységés támogatás

235 592

235 592

19.

082044 Könyvtári szolgáltatások

1 123 200

208 476

49 821

1 381 497

20.

082091Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

8 023 301

1 006 240

1 395 932

33780

10 459 253

21.

082092 Közművelődési tevékenység

1 712 931

400906

2 113 837

22.

082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás amatör művészet

674 665

674 665

23.

082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés

24.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

415 338

415 338

25.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4 366 600

3 322 081

1648780

9 337 461

26.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

994 524

219 716

1 214 240

27.

104060 A gyermekek ,fiatalok,családokéletminőségét javító programok

1 680 728

1 680 728

30.

107051Szociális étkeztetés

3 050 250

439 500

9 500 919

12 990 669

31.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.

1 518 920

1 578 798

300 000

3 397 718

32.

107070 Menekültek,befogadottak,oltalmazottak ideiglenes ellátása

33.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

3 005 328

3 005 328

33.

Önkormányzat kiadásai összesen

59 220 269

5 271 764

61 125 504

2728394

11648165

1502483

10 581 315

95914645

6784757

90498948

345 276 244

17. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

adatok Forintban

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*előző év*	*Könyv szerinti*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	12 367	59 564
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	738 459 586	818 313 441
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	729 709 519	716 773 410
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 130 001
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 130 001	99 892 801
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	76 582 069	72 844 573
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	815 054 022	891 217 578
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.	5 250 876	8 256 204
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	205 175	73 450
Kincstárban vezetett forint számlák		65 295 995	25 193 731
Kincstáron kivüli forint számlák		13 331 547	24 670 417
III. Forintszámlák	51.	78 627 542	49 864 148
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	84 083 593	58 193 802
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 623 797	1 706 588
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 837 987	5 846 367
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	174 443	1 320 343
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 636 227	8 873 298
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-185 090	-693 498
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	170 559	225 028
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	908 071 811	959 012 208



FORRÁSOK	*Sorszám*		*Könyv szerinti*
A	*Sorszám*	*állományi érték*
	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		481 463 566	481 463 566
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-259 859 568	-259 859 568
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 634 131	13 634 131
IV. Felhalmozott eredmény	04.	496 454 211	573 005 799
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	76 551 588	-14 391 227
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	808 243 928	793 852 701
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	165 118	166 120
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 593 637	5 804 263
III./1 Kapott előleg	11.	4 790 772	4 948 784
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	12.	10 549 527	10 919 167
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	89 278 356	154 240 340
J/2 Halasztott eredményszemléletű bevételek
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		89 278 356	154 240 340
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	908 071 811	959 012 208

18. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023.évben adott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Az általános iskolás és óvodás gyermekek étkezési térítésért fizetett díjból
20 Ft /fő/ nap kedvezményt biztosított			204 726 Ft
A gyermekét egyedül nevelő szülő részére 120Ft/fő/nap kedvezményt biztosított				111 840 Ft

Szociális étkezés támogatása		104 070
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt)

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt)

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt)

19. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata - Maradvány kimutatás 2023. évre

adatok Forintban

*Sor-szám*	*Megnevezés*	*Összeg:*
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	310 616 200
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	248 235 109
3.	*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*62 381 091*
4.	Alaptevékenység finanszírozás bevételei	80 969 201
5.	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	97 041 135
6.	*II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*- 16 071 934*
7.	*A) Alaptevékenység maradványa ( I+-II)*	*46 309 157*
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kaidásai
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
*13.*	*IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV)
15.	C) Összese maradvány ( A+B)	46 309 157
16.	D)Alaptevékenység kötelezettségvállalással terh. Maradványa
18.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	46 309 157
19.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ( B0,1)**
20.	G)Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

20. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési szerv összevont bevétele

adatok Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	144 428 720	160 745 298	160 745 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 522 190	34 522 190	34 522 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 441 530	73 869 020	73 869 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 006 949	38 759 435	38 759 435
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 870 261	4 311 250	4 311 250
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 587 790	6 768 140	6 768 140
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 515 263	2 515 263
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	34 445 448	33 000 319	35 983 770
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 501 364	7 056 235	3497144
2.4.	Működési célú támogatások NEAK -tól	3 938 628	3 938 628	4232400
2.5.	Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól	22 005 456	22 005 456	28254226
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	139 979 801	145 481 165	79 269 936
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 979 801	145 481 165	79269936
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	18 700 000	18 700 000	17 990 447
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000	2 664 763
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó+ kiegészítés	12 800 000	12 800 000	14 567 279
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	758 405
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék	100 000	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	25 625 230	31 856 696	30 200 929
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 451 771	14 569 875	15 151 515
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000	1 560 000	1 195 401
5.4.	tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel
5.5.	Ellátási díjak	11 063 014	12 210 881	10 643 193
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 185 445	2 150 940	2 466 749
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	6 839
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			95 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 345 000	1 345 000	642 232
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		750 000	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		750000	750 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 088 440	817 440
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		335000	55 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		753 440	762 440
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	363 179 199	391 621 918	325 757 820
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 056 134	75 351 129	75 352 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 056 134	75 351 129	75 352 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	5 593 637	6 542 187	6 752 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 593 637	6 542 187	6 752 813
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	15 649 771	81 893 316	82 104 942
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	378 828 970	473 515 234	407 862 762

21. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési szerv összevont kiadásai

adatok Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	233 315 627	279 702 373	243 253 253
1.1.	Személyi juttatások	114 579 364	123 031 895	116 928 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 871 442	13 841 451	13 224 966
1.3.	Dologi kiadások	91 150 480	119 195 139	98 370 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 315 000	5 315 000	1 578 798
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 399 341	18 318 888	13 150 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 587 790	5 623 865	5 623 865
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 703 449	1 127 654	704 720
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300 000	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 108 102	6 522 063	6 522 063
1.18.	Tartalékok		4 745 306
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 979 801	187 271 674	106 868 637
2.1.	Beruházások		29 867 630	10 901 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	139 979 801	157 404 044	95 967 223
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	373 295 428	466 974 047	350 121 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	101 250 916	102262596	97 041 135
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	95 657 279	95 720 409	87 493 620
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 637	6 542 187	6 542 187
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 005 328
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	101 250 916	102 262 596	97 041 135
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	474 546 344	569 236 643	447 163 025

22. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési szerv összevont maradvány kimutatás

adatok Forintban

		önkormányzat	óvoda	összesen
*Sor-szám*	*Megnevezés*	*Összeg:*	*Összeg:*	*Összeg:*
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	310 616 200	15 141 620	325 757 820
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	248 235 109	101 886 781	350 121 890
3.	*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege*	*62 381 091*	-86 745 161	- 24 364 070
4.	Alaptevékenység finanszírozás bevételei	80 969 201	88 629 361	169 598 562
5.	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	97 041 135	88 629 361	185 670 496
6.	*II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*	*- 16 071 934*	1 884 200	- 14 187 734
7.	*A) Alaptevékenység maradványa ( I+-II)*	*46 309 157*	1 884 200	48 193 357
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kaidásai
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
*13.*	*IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege*
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV)
15.	C) Összese maradvány ( A+B)	46 309 157	*1 884 200*	48 193 357
16.	D)Alaptevékenység kötelezettségvállalással terh. Maradványa
18.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	46 309 157	1 884 200	48 193 357
19.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ( B0,1)**
20.	G)Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

23. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési szerv összevont vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.

adatok Forintban

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	Önkormányzat	*Óvoda*	*Összesen*

		*Könyv szerinti*	*Könyv szerinti*
A	B	*Könyv szerinti*	D	E
I. Immateriális javak	01.	59 564		59 564
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	818 313 441	5 089 612	823 403 053
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	716 773 410		716 773 410
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		5 030 081	5 030 081
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	99 892 801	59 531	99 952 332
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	72 844 573		72 844 573
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	891 217 578	5 089 612	891 217 578
I. Készletek	46.		342 200	342 200
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		342 200	342 200
I. Lekötött bankbetétek	49.	8 256 204
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	73 450	29 755	103 205
Kincstárban vezetett forint számlák		25 193 731		25 193 731
Kincstáron kivüli forint számlák		24 670 417	2 959 612	27 630 029
III. Forintszámlák	51.	49 864 148	2 989 367	52 853 515
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	58 193 802	2 989 367	61 183 169
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 706 588	770 457	2 477 045
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	5 846 367		5 846 367
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 320 343	52 716	1 373 059
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 873 298	823 173	9 696 471
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-693 498	-163 992	-857 490
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	225 028	34 452	259 480
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	959 012 208	9 114 902	968 127 110


FORRÁSOK	*Sorszám*	*Könyv szerinti*	*Könyv szerinti*	*Könyv szerinti*
A	*Sorszám*	*Önkormányzat*	*Óvoda*	*Összesen*
	B	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		481 463 566		481 463 566
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-259 859 568		-259 859 568
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 634 131		13 634 131
IV. Felhalmozott eredmény	04.	573 005 799	4 385 857	577 391 656
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 391 227	-1 516 068	-15 907 295
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	793 852 701	2 869 789	796 722 490
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		198	198
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	166 120		166 120
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 804 263	1 157 883	6 962 146
III./1 Kapott előleg	11.	4 948 784		4 948 784
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	12.	10 919 167	1 158 081	12 077 248
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	154 240 340	5 087 032	159 327 372
J/2 Halasztott eredményszemléletű bevételek
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		154 240 340	5 087 032	159 327 372
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	959 012 208	9 114 902	968 127 110