Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 03- 2025. 10. 04

Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.10.03.

[1] Súr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében jár el.

[2] Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Súr Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló]

„a) bevételek főösszegét, 304 775 411 Ft-ban, melyből

aa) a működési célú bevételek összegét 273 079 003 Ft-ban

ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 9 983 597 Ft-ban

ac) a finanszírozási bevételek összegét 21 712 811 Ft ban állapítja meg,

b) kiadásainak főösszegét 304 775 411 Ft-ban, melyből

ba) a működési célú kiadások összegét 144 722 464 Ft-ban

bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 18 190 597 Ft-ban

bc) a finanszírozási kiadások összegét 141 862 350 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok forintban

B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	A		B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33580355	36 440 573	36 550 013
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27025977	7 391 848	15 851 699
1.6	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960
1.7	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása	4697804	5 750 674	5 750 674
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 449 675	30 302 594	30 302 594
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú támogatások NEAK -tól
2.5.	Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól	32449675	30 302 594	30 302 594
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2780653	6 500 000	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó+ kiegészítés	19588181	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék		100 000	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 003	13 746 459	13 746 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534
5.4.	tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6840	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298067	95 000	95 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése telek
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 537 978	263 951 712	283 062 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208868
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208868
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	3000378
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 850	21 712 811	21 712 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 922 828	285 664 523	304 775 411

”

2. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok forintban

*2. sz. táblázat*			*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1028432	1 415 490	1 415 490
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4046370	1 657 550	1 657 550
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597
2.1.	Beruházások	8003403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12422487		9 983 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	126900361	135 538 283	136 205 723
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7014083	5 656 627	5 656 627
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5576
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411

”

3. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	A				C		D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 825 859	186 955 703	196 082 994	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 051 823	30 302 594	30 302 594	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067
4.	Közhatalmi bevételek	16 200 000	26 900 000	26 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679
5.	Működési bevételek	13 400 825	13 746 459	13 746 459	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 046 956	6 046 956	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása
9.	Elszámolásból származó bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	275 478 507	263 951 712	273 079 003	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	12 886 932	7 849 184	7 849 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 932	7 849 184	7 849 184	Likviditási célú hitelek törlesztése	208 668
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	208 668			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 576
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Finanszírozási bevétel	6 866 447	5 656 627	5 656 627	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 014 083	5 656 627	5 656 627
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi irányító szervi támogatás	126 900 361	135 538 283	136 205 723
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 962 047	13 505 811	13 505 811	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	295 440 554	277 457 523	286 584 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	295 440 554	277 457 523	286 584 814
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:

”

4. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	A
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 003 403
3.	Felhalmozási bevételek			9 983 597	Felújítások			9 983 597
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 422 487
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			9 983 597	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		8 207 000	18 190 597
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		*8 207 000*	*8 207 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	20 425 890
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 425 890	8 207 000	8 207 000	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 425 890	8 207 000	8 207 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 425 890	8 207 000	18 190 597
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-		Tárgyévi többlet:

”

5. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

Megnevezés	*Önkormányzat forintba*
Feladat megnevezése		2024.évi teljesítés	Kötelező feladatok	2025.évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			bevtelei és kiadásai		bevételei,és kiadásai	bevételei, kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat
	A		B		C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33580355	36 440 573	36 550 013
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527
1.5.	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása	27025977	7 391 848	15 851 699
1.5.	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4697804	5 750 674	5 750 674
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 449 675	30 302 594	30 302 594
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK
2.5.	Egyéb működési célú támogatások elkülönitett pénzalapból	32449675	30 302 594	30 302 594
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	2780653	6 500 000	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	19588181	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	pótlékok		100 000	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 003	13 746 459	13 746 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6840	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298067	95 000	95 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 537 978	263 951 712	283 062 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208868
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208868
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	3000378
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 850	21 712 811	21 712 811
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 922 828	285 664 523	304 775 411

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1028432	1 415 490	1 415 490		1 519 490
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4046370	1 657 550	1 657 550	1 657 550
1.18.	Tartalékok
1.19.
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597
2.1.	Beruházások	8003403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12422487		9 983 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	126900361	135 538 283	136 205 723
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7014083	5 656 627	5 656 627
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	5576
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			20

”

6. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2025.évi módosított előirányzat	F=(B-D-E)
A	B	C	E
Turista fogadóépület építés sportöltöző helyén (tervezés)	3 000 000		3 000 000
Csatka-Súr külterületi út feújítás (pályázati terv)	3 124 200		3 124 200
Csatka-Súr külterületi út feújítás (kiviteli terv)	2 082 800		2 082 800
Petőfi utcai járda felújítás		9 983 597	9 983 597














ÖSSZESEN:	8 207 000	9 983 597	18 190 597

”

7. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2025. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

adatok forintban

					*forintban*
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		összesen
				Államigazgatási feladat


1.	Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson belülre			1 415 490	1 415 490

	Tanuló bérlet			35 000	35 000
	Hulladékgazdálkodás			125 800	125 800
	KTKT támogatás			1 062 390	1 062 390
	Fogorvosi ügyelet			192 300	192 300
2.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson Kívülre		1 657 550		1 657 550
	Bakonyalja-Kisalföld Kapuja tagdíj		40 000		40 000
	tagdíj Tata és Környéke Turisztikai Egyesület		65 000		65 000
	Faluszövetség tagdíj		20 000		20 000
	Önkormányzatok szövetsége tagdía		32 550		32 550
	Ifjúsági Önkormányzat támogatása		1 500 000		1 500 000
	Összesen		1 657 550	1 415 490	3 073 040

”

8. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata 2025. évi központi támogatása: a települési önkormányzatok 2025. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok forintban

				adatok Ft-ban
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése		2025. évi terv			Módosítottt
		mutató	fajlagos összeg	évi összeg fFt	évi összeg fFt
	A települési önkormányzatok általános műkődésének és ágazati feladatainak támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
1.1.1.1.	Települési önk.működésének támoatásáho kieg.tám.
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	5 363 965	5 363 965
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása			4 544 000	4 544 000
1.1.1.4.	Köztemető támogatása			145 389	145 389
1.1.1.5.	Közutak támogatása			6 340 394	6 340 394
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 358 026	12 358 026
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			118 637	118 637

	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			28 870 411	28 870 411
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	65,00	172 374,0	11 204 310	11 204 310
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	6,20	10 147 000,0	62 911 400	63 469 400
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0,00
1.2.3.1.1.2.1.	Óvoda üzemeltetési támogatás	0,00		3 910 000	3 910 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4,00	5 268 000,0	21 072 000	21 072 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		4 861 500
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kieg. támogatása
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			99 097 710	99 655 710
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kieg .támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			5 750 674	5 750 674
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés -önálló feladatellátás	23	88 520	2 035 960	2 035 960
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 786 634	7 786 634
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	4,62	3 924 000	18 128 880	18 128 880
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18 311 693	18 311 693
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása				109440
1.4.1.1.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kieg.támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			36 440 573	36 550 013
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		2 213	5 582 527	5 582 527
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 582 527	5 582 527
	Polgármester illetményéhez és költségtérítéseh nyújtott támogatása			7 391 848	11735741
	Rendkívüli Önkormányzati Támogatás				2729118
	Szciális tűzifa támogatás				1386840
	Pénzbeli támogatás				58500
	Működési célú költségvetési támogatás				4174458
	Elszámolásból származó bevétel			1786000	1786000
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			186 955 703	196 141 494

”

9. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2025. évi létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	2025. évi költségvetésben engedélyezett létszám
Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1		1

Város és községgazdálkodás	1		1
Művelődési és kulturális feladat	3		3
Szociális étkeztetés	1		1
Hosszab idejű közfoglalkoztatás	19		19








Önkormányzat összesen	25	0	25





Súr Község Önkormányzat összesen	25	0	25

”

10. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Községi Önkormányzat 2025. évi tartaléka

adatok forintban

TARTALÉKOK				2025évi
				előirányzat

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen


Általános Tartalék
működési célú
felhalmozás célú

Általános tartalék összesen

”

11. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Községi Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozási módja

Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel összege	Hitel tipusa
megnevezése

	0 Ft	Folyószámla hitel
	0 Ft	Működési hitel



	0 Ft

”

12. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*forintban*	*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A		B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 656
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	95 849 520	100 199 863	100 199 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 884 200	1 102 153	1 102 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 320 006	99 097 710	99 097 710
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 855 176	100 199 863	100 199 863


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 417 186	100 199 863	100 199 863
1.1.	Személyi juttatások	62 522 316	75 694 190	75 694 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 322 204	10 140 245	10 140 245
1.3.	Dologi kiadások	8 572 666	14 365 428	14 365 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 387 324
2.1.	Beruházások	6 387 324
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 804 510	100 199 863	100 199 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közalklalmazottak létszáma (fő)		10	10	10

”

13. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvodához tartozó étkezés bevételei és kiadásai

adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*forintban*	*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A		B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		18 409 645	18 409 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 225 204
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 121 024	8 121 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 796 259
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		5 849 563	5 849 563
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 428 945	3 782 058	3 782 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		657 000	657 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		36 440 573	37 108 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 653 480
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 215 749	36 440 573	37 108 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658
1.1.	Személyi juttatások	15 941 600	17 615 800	17 615 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192 408	2 410 054	2 410 054
1.3.	Dologi kiadások	28 744 676	34 824 364	35 491 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közalkalkmazottak létszáma (fő)		4	4	4

”

14. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súri Szivárvány Óvoda összevont mérlege

adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			*forintban*	*forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	15 225 204	18 409 645	18 409 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 796 259	8 121 024	8 121 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 428 945	5 849 563	5 849 563
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 782 058	3 782 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		657 000	657 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	15 225 204	18 409 645	18 409 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	128 774 295	136 640 436	137 307 876
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 934 200	1 102 153	1 102 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 840 095	135 538 283	136 205 723
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 999 499	155 050 081	155 717 521


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	143 999 499	155 050 081	155 717 521
1.1.	Személyi juttatások	77 137 185	93 309 990	93 309 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 597 834	12 550 299	12 550 299
1.3.	Dologi kiadások	56 264 480	49 189 792	49 857 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 999 499	155 050 081	155 717 521

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közalklalmazottak létszáma (fő)		14	14	14

”

15. melléklet a 10/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

adatok forintban

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025.év önkormányzat	2025.év önkormányzat	2024.évi teljesítés	2025.év Óvoda	2025.év Óvoda	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti	2025.évi
A	B	önkormányzat	eredeti	módosított	óvoda	eredeti	módosított	ÖSSZESEN	összessen	módosított összesen
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994				199 825 859	186 955 703	196 082 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411				32888470	28 870 411	57 740 822
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710				93965320	99 097 710	198 753 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33580355	44 227 207	36 550 013				33580355	44 227 207	80 777 220
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527				5626787	5 582 527	11 165 054
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27025977	7 391 848	15 851 699				27025977	7 391 848	23 243 547
1.6	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960				1951780	2 035 960	4 071 920
1.7	Telepüklési önkormányzatok szociális támogatása	4697804	5 750 674	5 750 674				4697804	5 750 674	11 501 348
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000				89366	1 786 000	3 572 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32449675	30 302 594	30 302 594				32 449 675	30 302 594	30 302 594
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32449675	30 302 594	30 302 594				32449675	30 302 594	30 302 594
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597						9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597						9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000				22 630 515	26 900 000	26 900 000
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2780653						2780653
4.2.	Építményadó
4.3.	Idegenforgalmi adó	19588181		20 000 000				19588181		20 000 000
4.4.	Iparűzési adó	261681	20 000 000	300 000				261681	20 000 000	300 000
4.5.	Talajterhelési díj		300 000						300 000
4.6.	potlék		100 000	100 000					100 000	100 000
4.7.	Magánszemélyek kommunális adőja		6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 603	13 746 459	13 746 459	12 910 398	18 409 645	18 409 645	31 120 001	32 156 104	32 156 104
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740	3 329 805	8 121 024	8 121 024	11 899 685	12 768 764	12 768 764
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534				1 526 929	2 524 534	2 524 534
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660	6 818 621	5 849 563	5 849 563	11 806 608	10 626 223	10 626 223
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525	2 716 972	3 782 058	3 782 058	4 536 272	5 474 583	5 474 583
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					657 000	657 000		657 000	657 000
5.8.	Kamatbevételek	6840	10 000	10 000				6840	10000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298667	95 000	95 000	45 000			1 343 667	95 000	95 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956				2 091 000		12 093 912
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000					180 000	180 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956				2 091 000	5 866 956	5 866 956
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926						331 926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926						331 926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 538 578	263 951 712	283 062 600	12 910 398	18 409 645	18 409 645	288 448 976	282 361 357	301 472 245
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208668						208 668
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208668						208 668
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184	1 884 200	1 102 153	1 102 153	48 193 357	17 158 337	17 158 337
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184	1 884 200	1 102 153	1 102 153	48 193 357	17 158 337	17 158 337
12.2.
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627	128 784 561	135 538 283	136 205 723	138 651 386	141 862 350	275 636 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627				6 866 447	5 656 627	5 656 627
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3000378			126 900 361	135 538 283	136 205 723	129 900 739	135 538 283	136 205 723
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 650	21 712 811	21 712 811	128 784 561	136 640 436	137 307 876	185 169 211	158 353 247	159 020 687
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 923 228	285 664 523	304 775 411	141 694 959	155 050 081	156 819 674	473 618 187	440 714 604	460 492 932

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	130 478 050	155 050 081	155 717 521	291 789 916	291 312 694	300 439 985
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	80 128 157	93 309 990	93 309 990	146 810 477	167 376 597	171 720 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	10 453 044	12 550 299	12 550 299	16 142 514	21 339 069	21 339 069
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	39 896 849	49 189 792	49 857 232	86 465 530	90 610 019	92 664 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679				1 215 000	5 750 679	5 750 679
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448				41 156 395	6 236 330	8 965 448
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408					3 163 290	5 892 408
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 028 432	1 415 490	1 415 490				1 028 432	1 415 490	1 415 490
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 046 370	1 657 550	1 657 550				4 046 370	1 657 550	1 657 550
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	10 115 353			30 541 243		18 190 597
2.1.	Beruházások	8 003 403			8 442 613			16 446 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				1 672 740			1 672 740
2.3.	Felújítások	12 422 487		9 983 597				12 422 487		9 983 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000					8 027 000	8 207 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061	140 593 403	155 050 081	155 717 521	322 331 159	299 519 694	318 630 582
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208 668						208 668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208 668						208 668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	133 920 020	141 194 910	141 862 350				133 920 020	141 194 910	141 862 350
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			136 205 723
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 014 083	5 656 627	5 656 627				7 014 083	5 656 627	5 656 627
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 900 361	135 538 283	136 205 723				126 900 361	135 538 283	136 205 723
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5576						5 576
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350				134 128 688	141 194 910	141 862 350
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411	140 593 403	155 050 081	155 717 521	456 459 847	440 714 604	460 492 932

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6		14			20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			18		14			32	32	32

”