Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 07- 2025. 10. 02Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Súr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében jár el.
[2] Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) Súr Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét, 285 664 523 Ft-ban, melyből
aa) a működési célú bevételek összegét 263 951 712 Ft-ban
ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 0 Ft-ban
ac) a finanszírozási bevételek összegét 21 712 811 Ft ban állapítja meg,
b) kiadásainak főösszegét 285 664 523 Ft-ban, melyből
ba) a működési célú kiadások összegét 144 469 522 Ft-ban
bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 8 207 000 Ft-ban
bc) a finanszírozási kiadások összegét 141 194 910 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla.
(3) Súr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket, 1. melléklet szerint határozza meg, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület az 2. melléklet szerint határozza meg.
(5) A működési bevételek mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételek mérlegét a 4. mellékletek tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A helyi önkormányzat felújítási előirányzatait célonkénti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat tervezett működési célú pénzeszköz átadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit jogcím szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az általános tartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.
(12) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait és bevételeit a 12. melléklet és 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önállóan működő költségvetési szerv működési célú kiadási és bevételi előirányzat mérlegszerű bemutatását óvodai szinten a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat és az intézmény tervezett kiadásait és bevételeit összevontan ént a 15. melléklet tartalmazza.
3. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025.évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 955 703 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 870 411 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 097 710 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
36 440 573 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 582 527 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
|
1.6 |
Szociális étkezés támogatása |
2 035 960 |
|
1.7 |
Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása |
5 750 674 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 786 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 302 594 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú támogatások NEAK -tól |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól |
30 302 594 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
26 900 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó+ kiegészítés |
20 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Pótlék |
100 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 746 459 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 647 740 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 524 534 |
|
5.4. |
tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 776 660 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 692 525 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
95 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése telek |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 046 956 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz/ közfogi önerő/ |
5 866 956 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
263 951 712 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 056 184 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 056 184 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 656 627 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 656 627 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
21 712 811 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
285 664 523 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025.évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
136 262 613 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 066 607 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 788 770 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 420 227 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 750 679 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 236 330 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 163 290 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 415 490 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 657 550 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 207 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 207 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
144 469 613 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
141 194 910 |
|
6.1. |
Központi irányító szervi támogatás |
135 538 283 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 656 627 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
141 194 910 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
285 664 523 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.évi előirányzat |
Megnevezés |
2025.évi előirányzat |
|
|
A |
C |
D |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 955 703 |
Személyi juttatások |
74 066 607 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 302 594 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 788 770 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
41 420 227 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 750 679 |
|
5. |
Működési bevételek |
13 746 459 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 236 330 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 046 956 |
Tartalékok |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
263 951 712 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
136 262 613 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7 849 184 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 849 184 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Finanszírozási bevétel |
5 656 627 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 656 627 |
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Központi irányító szervi támogatás |
135 538 283 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
13 505 811 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
141 194 910 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
277 457 523 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
277 457 523 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
|
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.évi előirányzat |
Megnevezés |
2025.évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 207 000 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
8 207 000 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
8 207 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 207 000 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
8 207 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
8 207 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
8 207 000 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
5. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
|
|
bevételei és |
bevételei és |
bevételei és |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 955 703 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 870 411 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 097 710 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
36 440 573 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 582 527 |
||
|
1.5. |
Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása |
7 391 848 |
||
|
1.5. |
Szociális étkezés támogatása |
2 035 960 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 750 674 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 786 000 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 302 594 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások elkülönitett pénzalapból |
30 302 594 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
26 900 000 |
||
|
4.1. |
Magánszemélye kommunális adója |
6 500 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
pótlékok |
100 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 746 459 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 647 740 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 524 534 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 776 660 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 692 525 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
95 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 046 956 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 866 956 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
263 951 712 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 056 184 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 056 184 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 656 627 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 656 627 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
21 712 811 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
285 664 523 |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
136 262 613 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 066 607 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 788 770 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 420 227 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 750 679 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 236 330 |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 163 290 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 415 490 |
1 519 490 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 657 550 |
1 657 550 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 207 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 207 000 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
144 469 613 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
141 194 910 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
135 538 283 |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 656 627 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
141 194 910 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
285 664 523 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
E |
F=(B-D-E) |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Turista fogadóépület építés sportöltöző helyén (tervezés) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Csatka-Súr külterületi út feújítás (pályázati terv) |
3 124 200 |
3 124 200 |
||
|
Csatka-Súr külterületi út feújítás (kiviteli terv) |
2 082 800 |
2 082 800 |
||
|
ÖSSZESEN: |
8 207 000 |
8 207 000 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson belülre |
1 415 490 |
1 415 490 |
||||
|
Tanuló bérlet |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
Hulladékgazdálkodás |
125 800 |
125 800 |
|||||
|
KTKT támogatás |
1 062 390 |
1 062 390 |
|||||
|
Fogorvosi ügyelet |
192 300 |
192 300 |
|||||
|
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson Kívülre |
1 657 550 |
1 657 550 |
||||
|
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja tagdíj |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
tagdíj Tata és Környéke Turisztikai Egyesület |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
Faluszövetség tagdíj |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
Önkormányzatok szövetsége tagdía |
32 550 |
32 550 |
|||||
|
Ifjúsági Önkormányzat támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Összesen |
1 657 550 |
1 415 490 |
3 073 040 |
||||
8. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése |
2025. évi terv |
|||
|---|---|---|---|---|
|
mutató |
fajlagos összeg |
évi összeg fFt |
||
|
A települési önkormányzatok általános műkődésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
||||
|
1.1.1.1. |
Települési önk.működésének támoatásáho kieg.tám. |
|||
|
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
26 000 |
5 363 965 |
|
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás támogatása |
4 544 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Köztemető támogatása |
145 389 |
||
|
1.1.1.5. |
Közutak támogatása |
6 340 394 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 358 026 |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
118 637 |
||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 870 411 |
|||
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
65,00 |
172 374,0 |
11 204 310 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
6,20 |
10 147 000,0 |
62 911 400 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0,00 |
||
|
1.2.3.1.1.2.1. |
Óvoda üzemeltetési támogatás |
0,00 |
3 910 000 |
|
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
4,00 |
5 268 000,0 |
21 072 000 |
|
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
4 861 500 |
||
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kieg. támogatása |
||||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 097 710 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kieg .támogatása |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 750 674 |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkezés -önálló feladatellátás |
23 |
88 520 |
2 035 960 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 786 634 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
4,62 |
3 924 000 |
18 128 880 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
18 311 693 |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
|||
|
1.4.1.1. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kieg.támogatása |
|||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 440 573 |
||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
2 837 066 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 837 066 |
||
|
Polgármester illetményéhez és költségtérítéseh nyújtott támogatása |
7 391 848 |
|||
|
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
||||
9. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
2025. évi költségvetésben engedélyezett létszám |
||
|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
|
|
Művelődési és kulturális feladat |
3 |
3 |
|
|
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
|
|
Hosszab idejű közfoglalkoztatás |
19 |
19 |
|
|
Önkormányzat összesen |
25 |
0 |
25 |
|
Súr Község Önkormányzat összesen |
25 |
0 |
25 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2025 évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Céltartalék |
||||
|
Működési célú |
||||
|
Felhalmozáscélú |
||||
|
Céltartalék összesen |
||||
|
Általános Tartalék |
||||
|
működési célú |
||||
|
felhalmozás célú |
||||
|
Általános tartalék összesen |
||||
11. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitel összege |
Hitel tipusa |
|
|---|---|---|---|
|
megnevezése |
|||
|
0 Ft |
Folyószámla hitel |
||
|
0 Ft |
Működési hitel |
||
|
0 Ft |
|||
12. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv Szivárvány Óvoda |
|
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
100 199 863 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 102 153 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
99 097 710 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
100 199 863 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
100 199 863 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
75 694 190 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 140 245 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 365 428 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
100 199 863 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közalklalmazottak létszáma (fő) |
10 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés |
|
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
18 409 645 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 121 024 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
5 849 563 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 782 058 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
657 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 440 573 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 440 573 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 850 218 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 850 218 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 615 800 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 410 054 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 824 364 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
54 850 218 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
|
Közalkalkmazottak létszáma (fő) |
4 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv |
|
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
18 409 645 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 121 024 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
5 849 563 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 782 058 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
657 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
18 409 645 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
136 640 436 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 102 153 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
135 538 283 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
155 050 081 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
155 050 081 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
93 309 990 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 550 299 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 189 792 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
155 050 081 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
|
|
Közalklalmazottak létszáma (fő) |
14 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025.év önkormányzat |
2025.év Óvoda |
összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
186 955 703 |
186 955 703 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 870 411 |
28 870 411 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 097 710 |
99 097 710 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 227 207 |
44 227 207 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 582 527 |
5 582 527 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
7 391 848 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 786 000 |
1 786 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 302 594 |
30 302 594 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 302 594 |
30 302 594 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
26 900 000 |
26 900 000 |
|
|
4.1. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
|
4.2. |
Építményadó |
|||
|
4.3. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.4. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
|
4.6. |
potlék |
100 000 |
100 000 |
|
|
4.7. |
Magánszemélyek kommunális adőja |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 746 459 |
18 409 645 |
32 156 104 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 647 740 |
8 121 024 |
12 768 764 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 524 534 |
2 524 534 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 776 660 |
5 849 563 |
10 626 223 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 692 525 |
3 782 058 |
5 474 583 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
657 000 |
657 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
95 000 |
95 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 046 956 |
6 046 956 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
180 000 |
180 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 866 956 |
5 866 956 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
263 951 712 |
18 409 645 |
282 361 357 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 056 184 |
1 102 153 |
17 158 337 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 056 184 |
1 102 153 |
17 158 337 |
|
12.2. |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 656 627 |
135 538 283 |
141 194 910 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 656 627 |
5 656 627 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
135 538 283 |
135 538 283 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
21 712 811 |
136 640 436 |
158 353 247 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
285 664 523 |
155 050 081 |
440 714 604 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
136 262 613 |
155 050 081 |
291 312 694 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 066 607 |
93 309 990 |
167 376 597 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 788 770 |
12 550 299 |
21 339 069 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 420 227 |
49 189 792 |
90 610 019 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 750 679 |
5 750 679 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 236 330 |
6 236 330 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 163 290 |
3 163 290 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 415 490 |
1 415 490 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 657 550 |
1 657 550 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 207 000 |
8 207 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 207 000 |
8 207 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
144 469 613 |
155 050 081 |
299 519 694 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
141 194 910 |
141 194 910 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 656 627 |
5 656 627 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
135 538 283 |
135 538 283 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
141 194 910 |
141 194 910 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
285 664 523 |
155 050 081 |
440 714 604 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
|||