Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2026. 03. 13- 2026. 03. 14

Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

2026.03.13.

[1] Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az év során bekövetkezett változások és döntések átvezetése céljából módosítja 2025. évi költségvetési rendeletét.

[2] Súr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Súr Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2025. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló]

„a) bevételek főösszegét, 310 343 331 Ft-ban, melyből

aa) a működési célú bevételek összegét 284 232 956 Ft-ban

ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 9 983 597 Ft-ban

ac) a finanszírozási bevételek összegét 16 126 778 Ft ban állapítja meg,

b) kiadásainak főösszegét 310 343 331 Ft-ban, melyből

ba) a működési célú kiadások összegét 150 258 897 Ft-ban

bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 18 818 930 Ft-ban

bc) a finanszírozási kiadások összegét 141 265 504 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	A		B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411	40 606 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710	99 653 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33580355	36 440 573	36 550 013	37 182 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27025977	7 391 848	15 851 699	4 115 958
1.6	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960	1 770 400
1.7	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása	4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 449 675	30 302 594	30 302 594	37 955 550
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú támogatások NEAK -tól
2.5.	Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597	9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597	9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000	26 900 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2780653	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó+ kiegészítés	19588181	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék		100 000	100 000	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 003	13 746 459	13 746 459	22 222 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				67 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740	5 596 151
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534	2 587 200
5.4.	tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660	4 776 660
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525	1 823 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6840	10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298067	95 000	95 000	7 361 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése telek
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956	707 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000	80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956	627 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 537 978	263 951 712	283 062 600	294 216 553
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208868
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208868
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184	16 056 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184	16 056 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627	70 594
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627	70 594
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	3000378
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 850	21 712 811	21 712 811	16 126 778
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 922 828	285 664 523	304 775 411	310 343 331

”

2. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	A		B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	150 258 897
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	75 232 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	8 788 770
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	46 590 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408	9 062 811
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre				80 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1028432	1 415 490	1 415 490	1 532 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4046370	1 657 550	1 657 550	1 098 865
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				1 942 430
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930
2.1.	Beruházások	8003403			968 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12422487		9 983 597	17 800 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061	169 077 827
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	126900361	135 538 283	136 205 723	135 538 283
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7014083	5 656 627	5 656 627	5 727 221
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5576
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411	310 343 331

”

3. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	A					C		D	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 917	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	75 232 091
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 051 823	30 302 594	30 302 594	37 955 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	8 788 770
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	46 590 361
4.	Közhatalmi bevételek	16 200 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679
5.	Működési bevételek	13 400 825	13 746 459	13 746 459	22 222 487	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 046 956	6 046 956	707 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása
9.	Elszámolásból származó bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	275 478 507	263 951 712	273 079 003	284 232 954	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	150 258 897
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	12 886 932	7 849 184	7 849 184	6 950 853	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 932	7 849 184	7 849 184	6 950 653	Likviditási célú hitelek törlesztése	208 668
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	208 668				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 576
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Finanszírozási bevétel	6 866 447	5 656 627	5 656 627	70 594	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 014 083	5 656 627	5 656 627	5 727 221
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Központi irányító szervi támogatás	126 900 361	135 538 283	136 205 723	135 538 283
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 962 047	13 505 811	13 505 811	7 021 447	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	295 440 554	277 457 523	286 584 814	291 254 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	295 440 554	277 457 523	286 584 814	291 524 401

”

4. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
	A
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások				968 583
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 003 403
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások			9 983 597	17 800 347
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			9 983 597	9 983 597	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 422 487
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.						Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			9 983 597	9 983 597	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		8 207 000	18 190 597	18 818 930
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		8 207 000	8 207 000	8 835 333	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	20 425 890
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 425 890	8 207 000	8 207 000	8 835 333	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				8 835 333	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				,	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 425 890	8 207 000	8 207 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-			Tárgyévi többlet:

”

5. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat forintba
Feladat megnevezése		2024.évi teljesítés	Kötelező feladatok	2025.évi módosított előirányzat I.	2025.évi módosított előirányzat II.	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			bevtelei és kiadásai			bevételei,és kiadásai	bevételei, kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			Előirányzat	Előirányzat
	A		B			C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411	40 606 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710	99 653 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33580355	36 440 573	36 550 013	37 182 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527
1.5.	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása	27025977	7 391 848	15 851 699	4 115 958
1.5.	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960	1 770 400
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 449 675	30 302 594	30 302 594	37 955 550
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK
2.5.	Egyéb működési célú támogatások elkülönitett pénzalapból	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597	9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597	9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000	26 900 000
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	2780653	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	19588181	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	pótlékok		100 000	100 000	100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 003	13 746 459	13 746 459	22 222 487
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				67 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740	5 596 151
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534	2 587 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660	4 776 660
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525	1 823 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6840	10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298067	95 000	95 000	7 361 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956	707 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000	80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956	627 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 537 978	263 951 712	283 062 600	294 216 553
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208868
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208868
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184	16 056 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184	16 056 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627	70 594
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627	70 594
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	3000378
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 850	21 712 811	21 712 811	16 126 778
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 922 828	285 664 523	304 775 411	310 343 331

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	150 258 897
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	75 232 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	8 788 770
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	46 590 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408	9 062 811
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				80 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1028432	1 415 490	1 415 490	1 532 890		1 532 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4046370	1 657 550	1 657 550	1 098 865	1 098 865
1.18.	Tartalékok
1.19.					1 942 430
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930
2.1.	Beruházások	8003403			968 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12422487		9 983 597	17 800 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061	169 077 827
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	126900361	135 538 283	136 205 723	135 538 283
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7014083	5 656 627	5 656 627	5 727 221
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	5576
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411	310 343 331

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			20

”

6. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2025.évi módosított előirányzat	F=(B-D-E)
A	B	C	E
Turista fogadóépület építés sportöltöző helyén (tervezés)	3 000 000		3 000 000
Csatka-Súr külterületi út feújítás (pályázati terv)	3 124 200		3 124 200
Csatka-Súr külterületi út feújítás (kiviteli terv)	2 082 800	-390250	1 692 550
Petőfi utcai járda felújítás		9 983 597	9 983 597









ÖSSZESEN:	8 207 000	9 983 597	17 800 347

”

7. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2025. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2025.évi módosított előirányzat	F=(B-D-E)
A	B	C	E
Turista fogadóépület építés sportöltöző helyén (tervezés)	3 000 000		3 000 000
Csatka-Súr külterületi út feújítás (pályázati terv)	3 124 200		3 124 200
Csatka-Súr külterületi út feújítás (kiviteli terv)	2 082 800	-390250	1 692 550
Petőfi utcai járda felújítás		9 983 597	9 983 597











ÖSSZESEN:	8 207 000	9 983 597	17 800 347

”

8. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata 2025. évi központi támogatása: a települési önkormányzatok 2025. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok forintban

				adatok Ft-ban
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése		2025. évi terv			Módosítottt		Módosítottt
		mutató	fajlagos összeg	évi összeg fFt	évi összeg fFt		évi összeg Ft
	A települési önkormányzatok általános műkődésének és ágazati feladatainak támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
1.1.1.1.	Települési önk.működésének támoatásáho kieg.tám.
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	5 363 965	5 363 965
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása			4 544 000	4 544 000
1.1.1.4.	Köztemető támogatása			145 389	145 389
1.1.1.5.	Közutak támogatása			6 340 394	6 340 394
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 358 026	12 358 026
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			118 637	118 637
	Polgármester illetményéhez és költségtérítéseh nyújtott támogatása			7 391 848	11735741
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			36 262 259	40 606 152		40 606 152
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	65,00	172 374,0	11 204 310	11 204 310
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	6,20	10 147 000,0	62 911 400	63 469 400
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0,00
1.2.3.1.1.2.1.	Óvoda üzemeltetési támogatás	0,00		3 910 000	3 910 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4,00	5 268 000,0	21 072 000	21 072 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		4 861 500
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kieg. támogatása
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			99 097 710	99 655 710	-1 712	99 653 998
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kieg .támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			5 750 674	5 750 674		5 750 674
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés -önálló feladatellátás	23	88 520	2 035 960	2 035 960	-265 560	1 770 400
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 786 634	7 786 634		7521074
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	4,62	3 924 000	18 128 880	18 128 880	667 080	18 795 960
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18 311 693	18 311 693	-86753	18 224 940
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása				109440	51870	161310
1.4.1.1.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kieg.támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			36 440 573	36 550 013		37 182 210
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		2 213	5 582 527	5 582 527
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 582 527	5 582 527		5 582 527
	Rendkívüli Önkormányzati Támogatás				2729118
	Szciális tűzifa támogatás				1386840
	Működési célú költségvetési támogatás				4115958		4115958
	Elszámolásból származó bevétel			1786000	1786000		1786000
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			186 955 703	196 082 994	364 925	196 447 919

”

9. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2025. évi létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	2025. évi költségvetésben engedélyezett létszám
Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1		1

Város és községgazdálkodás	1		1
Művelődési és kulturális feladat	3		3
Szociális étkeztetés	1		1
Hosszab idejű közfoglalkoztatás	19		19
Önkormányzat összesen	25	0	25





Súr Község Önkormányzat összesen	25	0	25

”

10. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2025. évi tartaléka

adatok forintban

TARTALÉKOK				2025évi
				előirányzat

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozáscélú

Céltartalék összesen


Általános Tartalék
működési célú
felhalmozás célú

Általános tartalék összesen

”

11. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozási módja

Hitelt nyújtó pénzintézet	Hitel összege	Hitel tipusa
megnevezése

	0 Ft	Folyószámla hitel
	0 Ft	Működési hitel



	0 Ft

”

12. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda bevételei és kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			forintban	forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A		B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 656
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	95 849 520	100 199 863	100 199 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 884 200	1 102 153	1 102 153
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 320 006	99 097 710	99 097 710
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 855 176	100 199 863	100 199 863


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 417 186	100 199 863	99 532 426
1.1.	Személyi juttatások	62 522 316	75 694 190	75 694 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 322 204	10 140 245	10 140 245
1.3.	Dologi kiadások	8 572 666	14 365 428	13 697 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 387 324
2.1.	Beruházások	6 387 324
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 804 510	100 199 863	99 532 426

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közalklalmazottak létszáma (fő)		10	10	10

”

13. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvodához tartozó étkezés bevételei és kiadásai

adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			forintban	forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A		B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		18 409 645	18 409 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 225 204
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 121 024	8 121 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 796 259
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		5 849 563	5 849 563
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 428 945	3 782 058	3 782 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		657 000	657 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		36 440 573	37 108 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 653 480
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 215 749	36 440 573	37 108 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658
1.1.	Személyi juttatások	15 941 600	17 615 800	17 615 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192 408	2 410 054	2 410 054
1.3.	Dologi kiadások	28 744 676	34 824 364	35 491 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közalkalkmazottak létszáma (fő)		4	4	4

”

14. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Súri Szivárvány Óvoda összevont mérlege

adatok forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
			forintban	forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	15 225 204	18 409 645	18 409 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 796 259	8 121 024	8 121 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 428 945	5 849 563	5 849 563
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 782 058	3 782 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		657 000	657 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	15 225 204	18 409 645	18 409 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	128 774 295	136 640 439	136 640 439
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 934 200	1 102 156	1 102 156
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 840 095	135 538 283	135 538 283
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 999 499	155 050 084	155 050 084


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	143 999 499	155 050 084	154 561 423
1.1.	Személyi juttatások	77 137 185	93 309 990	97 520 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 597 834	12 550 299	12 507 561
1.3.	Dologi kiadások	56 264 480	49 189 795	44 533 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			488 661
2.1.	Beruházások			488 661
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 999 499	155 050 084	155 050 084

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közalklalmazottak létszáma (fő)		14	14	14

”

15. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025.év önkormányzat	2025.év önkormányzat	2025.év önkormányzat	2024.évi teljesítés	2025.év Óvoda	2025.év Óvoda	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti	2025.évi	2025.évi
A	B	önkormányzat	eredeti	módosított	módosított	óvoda	eredeti	módosított	ÖSSZESEN	összessen	módosított összesen	módosított összesen
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919				199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411	40 606 152				32888470	28 870 411	28 870 411	40 606 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710	99 653 998				93965320	99 097 710	99 655 710	99 653 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33580355	44 227 207	36 550 013	37 182 210				33580355	44 227 207	36 550 013	37 182 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527				5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27025977	7 391 848	15 851 699	4 115 958				27025977	7 391 848	15 851 699	4 115 958
1.6	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960	1 770 400				1951780	2 035 960	2 035 960	1 770 400
1.7	Telepüklési önkormányzatok szociális támogatása	4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674				4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000				89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550				32 449 675	30 302 594	30 302 594	37 955 550
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550				32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597	9 983 597						9 983 597	9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597	9 983 597						9 983 597	9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000	26 900 000				22 630 515	26 900 000	26 900 000	26 900 000
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.2.	Építményadó
4.3.	Idegenforgalmi adó
4.4.	Iparűzési adó	19588181	20 000 000	20 000 000	20 000 000				19588181	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000	300 000				261681	300 000	300 000	300 000
4.6.	potlék		100 000	100 000	100 000					100 000	100 000	100 000
4.7.	Magánszemélyek kommunális adőja	2780653	6 500 000	6 500 000	6 500 000				2780653	6 500 000	6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 603	13 746 459	13 746 459	22 222 487	12 910 398	18 409 648	18 409 648	31 120 001	32 156 107	32 156 107	40 632 135
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				67 500							67 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740	5 596 151	3 329 805	8 121 024	8 121 024	11 899 685	12 768 764	12 768 764	17 495 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534	2 587 200				1 526 929	2 524 534	2 587 200	2 587 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660	4 776 660	6 818 621	5 849 566	5 849 566	11 806 608	10 626 226	10 626 226	10 626 226
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525	1 823 849	2 716 972	3 782 058	3 782 058	4 536 272	5 474 583	5 474 583	5 605 907
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						657 000	657 000
5.8.	Kamatbevételek	6840	10 000	10 000	10 000				6 840	10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298667	95 000	95 000	7 361 127	45 000			1 343 667	95 000	95 000	7 361 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956	707 000				2 091 000		6 046 956	707 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000	80 000					180 000	180 000	80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956	627 000				2 091 000	5 866 956	5 866 956	627 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926							331 926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926							331 926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 538 578	263 951 712	283 062 600	294 216 553	12 910 398	18 409 648	18 409 648	288 448 976	282 361 360	301 472 248	312 626 201
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208668							208 668
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208668							208 668
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184	16 056 184	1 884 200	1 102 153	1 102 153	48 193 357	17 158 337	17 158 337	17 158 337
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184	16 056 184	1 884 200	1 102 153	1 102 153	48 193 357	17 158 337	17 158 337	17 158 337
12.2.
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627	70 594	128 784 561	135 538 283	135 538 283	138 651 386	141 194 910	141 194 910	135 608 877
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627	70 594				6 866 447	5 656 627	5 656 627	70 594
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3000378				126 900 361	135 538 283	135 538 283	129 900 739	135 538 283	135 538 283	135 538 283
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 650	21 712 811	21 712 811	16 126 778	128 784 561	136 640 436	136 640 436	185 169 211	158 353 247	158 353 247	152 767 214
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 923 228	285 664 523	304 775 411	310 343 331	141 694 959	155 050 084	155 050 084	473 618 187	440 714 607	459 825 495	465 393 415

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	150 258 897	130 478 050	155 050 084	154 561 423	291 789 916	291 312 697	299 283 887	304 820 320
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	75 232 091	80 128 157	93 309 990	97 520 014	146 810 477	167 376 597	175 930 514	172 752 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	8 788 770	10 453 044	12 550 299	12 507 561	16 142 514	21 339 069	21 296 331	21 296 331
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	46 590 361	39 896 849	49 189 795	44 533 848	86 465 530	90 610 022	87 340 915	91 124 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679				1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996				41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408	9 062 811				36 081 593	3 163 290	5 892 408	9 062 811
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											80 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				80 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 028 432	1 415 490	1 415 490	1 532 890				1 028 432	1 415 490	1 415 490	1 532 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 046 370	1 657 550	1 657 550	1 098 865				4 046 370	1 657 550	1 657 550	1 098 865
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				1 942 430
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930	10 115 353		488 661	30 541 243		18 190 597	18 190 597
2.1.	Beruházások	8 003 403			968 583	8 442 613		488 661	16 446 016			968 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					1 672 740			1 672 740
2.3.	Felújítások	12 422 487		9 983 597	17 800 347				12 422 487		9 983 597	17 800 347
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000					8 027 000	8 207 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061	169 077 827	140 593 403	155 050 084	155 050 084	322 331 159	299 519 697	317 963 145	324 127 911
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208 668							208 668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208 668							208 668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	133 920 020	141 194 910	141 862 350	141 265 504				133 920 020	141 194 910	141 862 350	141 265 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 014 083	5 656 627	5 656 627	5 727 221				7 014 083	5 656 627	5 656 627	5 727 221
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 900 361	135 538 283	136 205 723	135 538 283				126 900 361	135 538 283	136 205 723	135 538 283
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5576							5 576
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504				134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411	310 343 331	140 593 403	155 050 084	155 050 084	456 459 847	440 714 607	459 825 495	465 393 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6			14			20	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			18			14			32	32	32	32

”