Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 13Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) Súr Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2026. évi költségvetés kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek főösszegét, 533 967 525 Ft-ban, melyből
aa) a működési célú bevételek összegét 293 694 569 Ft-ban
ab) a felhalmozási célú bevételek összegét 211 398 697 Ft-ban
ac) a finanszírozási bevételek összegét 28 874 259 Ft ban állapítja meg,
b) kiadásainak főösszegét 533 967 525 Ft-ban, melyből
ba) a működési célú kiadások összegét 134 484 807 Ft-ban
bb) a felhalmozási célú kiadások összegét 249 059 018 Ft-ban
bc) a finanszírozási kiadások összegét 150 423 700 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg egyenlege nulla.
(3) Súr Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket, 1. melléklet szerint határozza meg, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület a 2. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott működési bevételek mérlegét a 3. melléklet a felhalmozási célú bevételek mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.
(7) A helyi önkormányzat felújítási előirányzatait célonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat tervezett működési célú pénzeszköz átadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit jogcím szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(10) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az általános tartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.
(12) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait és bevételeit a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önállóan működő költségvetési szerv működési célú kiadási és bevételi előirányzat mérlegszerű bemutatását óvodai szinten a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat és az intézmény tervezett kiadásait és bevételeit összevontan a 15. melléklet tartalmazza.
3. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2026. évre vonatkozóan 46.350 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére 350.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
4. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 197 521 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 143 927 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
106 936 972 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
36 579 876 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 001 445 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások polgármester bér tám.falugondnok |
18 011 301 |
|
1.6 |
Szociális étkezés támogatása |
1 701 000 |
|
1.7 |
Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása |
5 823 000 |
|
1.8. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 636 232 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú támogatások NEAK -tól |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól |
28 636 232 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
211 398 697 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
211 398 697 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
23 700 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó+ kiegészítés |
18 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
100 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Pótlék |
100 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 324 491 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 009 700 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 360 090 |
|
5.4. |
tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 504 410 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 645 291 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 795 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése telek |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 836 325 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
260 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 576 325 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
505 093 266 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 967 407 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 967 407 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 906 852 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 906 852 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 874 259 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
533 967 525 |
2. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
134 484 807 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 140 065 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 793 266 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
56 132 262 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 823 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 596 214 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 236 214 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 360 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
249 059 018 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
249 059 018 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
383 543 825 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
150 423 700 |
|
6.1. |
Központi irányító szervi támogatás |
143 516 848 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 906 852 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
150 423 700 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
533 967 525 |
3. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026.évi előirányzat |
Megnevezés |
2026.évi előirányzat |
|
|
A |
C |
D |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
205 197 521 |
Személyi juttatások |
63 140 065 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 636 232 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 793 266 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
56 132 262 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 823 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
15 324 491 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 596 214 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
260 000 |
Tartalékok |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
273 118 244 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
134 484 807 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 904 411 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 979 000 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Finanszírozási bevétel |
6 906 852 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 906 852 |
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Központi irányító szervi támogatás |
143 516 848 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
11 790 263 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
150 423 700 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
284 908 507 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
284 908 507 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
4. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026.évi előirányzat |
Megnevezés |
2025.évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
211 398 697 |
Beruházások |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
249 059 018 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
211 398 697 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
249 059 018 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
19 062 996 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 062 996 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
18 597 325 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
37 660 321 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
249 059 018 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
249 059 018 |
5. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
||||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
bevtelei és kiadásai |
bevételei,és kiadásai |
bevételei, kiadásai |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 197 521 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 143 927 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
106 936 972 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
36 579 876 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 001 445 |
||
|
1.5. |
Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása |
18 011 301 |
||
|
1.5. |
Szociális étkezés támogatása |
1 701 000 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 823 000 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 636 232 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások elkülönitett pénzalapból |
28 636 232 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
211 398 697 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
211 398 697 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
23 700 000 |
||
|
4.1. |
Magánszemélye kommunális adója |
5 500 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
18 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
100 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
pótlékok |
100 000 |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 324 491 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 009 700 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 360 090 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 504 410 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 645 291 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 795 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 836 325 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
260 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 576 325 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
505 093 266 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 967 407 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 967 407 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 906 852 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 906 852 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 874 259 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
533 967 525 |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
134 484 807 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 140 065 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 793 266 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
56 132 262 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 823 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 596 214 |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 236 214 |
1 236 214 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 360 000 |
1 360 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
249 059 018 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
249 059 018 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
383 543 825 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
150 423 700 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
143 516 848 |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 906 852 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
150 423 700 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
533 967 525 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20 |
|||
6. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
E |
F=(B-D-E) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Turista fogadóépület építés sportöltöző helyén |
63 500 000 |
63 500 000 |
||
|
Csatka-Súr külterületi út feújítás |
157 897 737 |
157 897 737 |
||
|
Csatka-Súr külterületi út feújítás ( terv,pály.kész. közbeszer) |
14 680 684 |
14 680 684 |
||
|
járdafelújítás Petőfi u. |
9 983 597 |
9 983 597 |
||
|
építőanyag pótmunka |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
249 062 018 |
249 062 018 |
7. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
összesen |
||||
|
Államigazgatási feladat |
|||||||
|
1. |
Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson belülre |
1 236 214 |
1 236 214 |
||||
|
Tanuló bérlet |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
Hulladékgazdálkodás |
125 800 |
125 800 |
|||||
|
KTKT támogatás |
878 114 |
878 114 |
|||||
|
Fogorvosi ügyelet |
192 300 |
192 300 |
|||||
|
2. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson Kívülre |
1 360 000 |
1 360 000 |
||||
|
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja tagdíj |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
tagdíj Tata és Környéke Turisztikai Egyesület |
65 000 |
65 000 |
|||||
|
Faluszövetség tagdíj |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
Önkormányzatok szövetsége tagdía |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
Ifjúsági Önkormányzat támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
Összesen |
1 360 000 |
1 236 214 |
2 596 214 |
||||
8. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése |
2026. évi terv |
|||
|
mutató |
fajlagos összeg |
évi összeg fFt |
||
|
A települési önkormányzatok általános műkődésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
||||
|
1.1.1.1. |
Települési önk.működésének támoatásáho kieg.tám. |
|||
|
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
26 000 |
5 378 632 |
|
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás támogatása |
4 751 000 |
||
|
1.1.1.4. |
Köztemető támogatása |
145 786 |
||
|
1.1.1.5. |
Közutak támogatása |
6 357 731 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 391 817 |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
118 961 |
||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 143 927 |
|||
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
65,00 |
172 374,0 |
11 324 972 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
6,20 |
10 147 000,0 |
73 344 000 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0,00 |
||
|
1.2.3.1.1.2.1. |
Óvoda üzemeltetési támogatás |
0,00 |
||
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
4,00 |
5 268 000,0 |
22 268 000 |
|
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása |
4 861 500 |
||
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kieg. támogatása |
||||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
106 936 972 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kieg .támogatása |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 823 000 |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkezés -önálló feladatellátás |
23 |
88 520 |
1 701 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 524 000 |
||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
4,62 |
3 924 000 |
22 264 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
14 077 436 |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
238 450 |
||
|
1.4.1.1. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kieg.támogatása |
|||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 579 886 |
||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
2 837 066 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 837 066 |
||
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
4 164 369 |
|||
|
Működési cékú kiegészítő támogatások |
18 011 301 |
|||
|
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
205 197 521 |
|||
9. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
2025. évi költségvetésben engedélyezett létszám |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
|
|
Művelődési és kulturális feladat |
3 |
1 |
|
|
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
|
|
Hosszab idejű közfoglalkoztatás |
19 |
19 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
|
Önkormányzat összesen |
26 |
0 |
24 |
|
Súr Község Önkormányzat összesen |
26 |
0 |
24 |
10. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
TARTALÉKOK |
2026.évi |
|||
|
előirányzat |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
Működési célú |
||||
|
Felhalmozáscélú |
||||
|
Céltartalék összesen |
||||
|
Általános Tartalék |
||||
|
működési célú |
||||
|
felhalmozás célú |
||||
|
Általános tartalék összesen |
||||
11. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelt nyújtó pénzintézet |
Hitel összege |
Hitel tipusa |
|
|
megnevezése |
|||
|
0 Ft |
Folyószámla hitel |
||
|
0 Ft |
Működési hitel |
||
|
0 Ft |
|||
12. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv Szivárvány Óvoda |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
106 936 972 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 515 394 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
106 936 972 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
108 452 366 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 452 366 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
82 953 593 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 083 967 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 414 806 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
108 452 366 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közalklalmazottak létszáma (fő) |
10 |
13. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 450 838 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 617 338 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 123 480 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 710 020 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 341 436 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 641 436 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 792 274 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 792 274 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 856 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 831 280 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 104 994 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
53 792 274 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|
|
Közalkalkmazottak létszáma (fő) |
4 |
14. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési szerv |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 450 883 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 617 338 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 123 480 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 710 065 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
143 278 408 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 515 349 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
143 278 408 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
162 244 640 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
162 244 640 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
103 809 593 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 915 247 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
44 519 800 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
162 244 640 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
|
|
Közalklalmazottak létszáma (fő) |
14 |
15. melléklet a 4/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026.év önkormányzat |
2026.év Óvoda |
összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E=(C+D) |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 197 521 |
205 197 521 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 143 927 |
29 143 927 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
106 936 972 |
106 936 972 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 103 876 |
44 103 876 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 001 445 |
7 001 445 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
18 011 301 |
18 011 301 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 636 232 |
28 636 232 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 636 232 |
28 636 232 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
211 398 697 |
211 398 697 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
211 398 697 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
23 700 000 |
23 700 000 |
|
|
4.1. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||
|
4.2. |
Építményadó |
|||
|
4.3. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.4. |
Iparűzési adó |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
|
|
4.6. |
potlék |
100 000 |
100 000 |
|
|
4.7. |
Magánszemélyek kommunális adőja |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 324 491 |
17 450 883 |
32 775 374 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 009 700 |
6 617 338 |
9 627 038 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 360 090 |
3 360 090 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 504 410 |
7 123 480 |
11 627 890 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 645 291 |
3 710 065 |
5 355 356 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 795 000 |
2 795 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 836 325 |
20 836 325 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
260 000 |
260 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
20 576 325 |
20 576 325 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
505 093 266 |
17 450 883 |
522 544 149 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
21 967 407 |
1 515 349 |
23 482 756 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 967 407 |
1 515 349 |
23 482 756 |
|
12.2. |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 906 852 |
143 278 408 |
150 185 260 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 906 852 |
6 906 852 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
143 278 408 |
143 278 408 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
28 874 259 |
144 793 757 |
173 668 016 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
533 967 525 |
162 244 640 |
696 212 165 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
134 484 807 |
162 244 640 |
296 729 447 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 140 065 |
103 809 593 |
166 949 658 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 793 266 |
13 915 247 |
20 708 513 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
56 132 262 |
44 519 800 |
100 652 062 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 823 000 |
5 823 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 596 214 |
2 596 214 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 415 490 |
1 415 490 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 657 550 |
1 657 550 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
249 059 018 |
249 059 018 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
249 059 018 |
249 059 018 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
383 543 825 |
162 244 640 |
545 788 465 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
150 423 700 |
150 423 700 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 906 852 |
6 906 852 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
143 516 848 |
143 516 848 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
150 423 700 |
150 423 700 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
533 967 525 |
162 244 640 |
696 212 165 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
14 |
20 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
||