Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Súr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2026. 05. 29

Súr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Súr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2026.05.29.

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Súr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025.(II.28.) rendelet végrehajtását:

a) 278 734 044 Ft költségvetési bevétellel,

aa) ezen belül 268 750 447 Ft működési célú költségvetési bevétellel, ebből: 230 762 765 Ft ÁH belülről származó működési célú támogatási bevétellel, 15 418 267 Ft intézményi működési bevétellel, 665 500 Ft működési célú átvett pénzeszközök bevétellel, 21 912 915 Ft közhatalmi bevétellel,

ab) ezen belül 9 983 597 Ft felhalmozási célú költségvetési bevétellel;

b) 22 963 036 Ft finanszírozási bevétellel,

ba) ezen belül 22 963 036 Ft belföldi finanszírozási bevétellel, ebből: 16 056 184 Ft maradvány igénybevétel bevétellel, 6 906 852 Ft központi irányítószervi támogatási bevétellel,

bb) ezen belül 0 Ft külföldi finanszírozási bevétellel;

c) 301 697 080 Ft bevétellel,

d) 136 195 575 Ft költségvetési kiadással,

da) ezen belül 130 986 865 Ft működési célú költségvetési kiadással, ebből: 67 697 258 Ft személyi juttatások kiadással, 6 415 040 Ft járulékok költsége kiadással, 43 876 475 Ft dologi költségek kiadással, 2 045 493 Ft ellátottak pénzbeli juttatása kiadással, 10 952 591 Ft egyéb működési célú kiadással,

db) ezen belül 5 205 710 Ft felhalmozási célú költségvetési kiadással;

e) 134 128 688 Ft finanszírozási kiadással, ezen belül 127 929 968 Ft központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással;

f) 279 836 859 Ft kiadással hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2. § szerint teljesített bevételek részletezését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2. § szerint teljesített kiadásokat 2. melléklet szerint jóváhagyja

(3) A Képviselő-testület a 2. § szerint a működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § szerint a felhalmozáscélú kiadások és bevételek mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2. § szerinti működési és felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2. § szerint a felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2. § szerint a működési célú pénzeszközátadás kiadásainak előirányzata feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá

(8) A Képviselő- testület a 2. § szerint a Önkormányzat 2025. évi központi költségvetésének előirányzatát a 8. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) A képviselő testület a 2. § szerint az Önkormányzat 2025. évi létszám adatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő testület a 2. § szerint az önkormányzat 2025. évi tartalékát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő testület a 2. § szerint az önkormányzat 2025. évi külső finanszírozását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá

(12) A Képviselő-testület 2. § szerint 2025. évben a Súri Szivárvány óvoda költségvetésének teljesítését 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület 2. § szerint 2025. évben a Súri Szivárvány óvodához tartozó gyermek étkeztetés költségvetésének teljesítését 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület 2. § szerint 2025. évben a Súri Szivárvány óvodához összevont költségvetésének teljesítését 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2025. évi bevételek kimutatását szakfeladatonként a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

(16) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2025. évi kiadások kimutatását szakfeladatonként a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

(17) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2025. évi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint jóváhagyja.

(18) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2025. évi eszközök és források vagyon kimutatását a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

(19) A Képviselő-testület 2. § szerint 2025. évben adott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2025. évi bevételek költségvetési szervre összevont kimutatását a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

(21) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2025. évi kiadások költségvetési szervre összevont kimutatását a 22. melléklet szerint jóváhagyja.

(22) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2025. évi maradvány kimutatását költségvetési szervre összevontan a 23. melléklet szerint jóváhagyja.

(23) A Képviselő-testület a 2. § szerint 2025. évi vagyonkimutatását költségvetési szervre összevontan a 24. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület Súr Község Önkormányzatának 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 2025. év költségvetési maradványát a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően a következők szerint fogadja el:

(2) A 2025. évi alaptevékenység pénzmaradványa 21 860 121 Ft.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
	A		B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919	196 447 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411	40 606 152	40 606 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710	99 653 998	99 653 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33580355	36 440 573	36 550 013	37 182 210	37 182 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527	5 582 527
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27025977	7 391 848	15 851 699	4 115 958	4 115 958
1.6	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960	1 770 400	1 770 400
1.7	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása	4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674	5 750 674
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 449 675	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú támogatások NEAK -tól
2.5.	Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597	9 983 597	9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597	9 983 597	9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000	26 900 000	21 912 915
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2780653	6 500 000	6 500 000	6 500 000	4 143 761
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó+ kiegészítés	19588181	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 523 046
4.4.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000	300 000	97 600
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék		100 000	100 000	100 000	148 508
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 003	13 746 459	13 746 459	22 222 487	15 418 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				67 500	67 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740	5 596 151	6 194 476
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534	2 587 200	2 501 730
5.4.	tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660	4 776 660	4 400 963
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525	1 823 849	1 908 868
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6840	10 000	10 000	10 000	4 641
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298067	95 000	95 000	7 361 127	340 089
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése telek
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956	707 000	656 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000	80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956	627 000	656 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 537 978	263 951 712	283 062 600	294 216 553	278 734 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208868
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208868
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184	16 056 184	16 056 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184	16 056 184	16 056 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627	70 594	6 906 852
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627	70 594	6 906 852
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	3000378
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 850	21 712 811	21 712 811	16 126 778	22 963 036
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 922 828	285 664 523	304 775 411	310 343 331	301 697 080

2. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

					forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
	A		B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	150 258 897	130 986 865
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	75 232 091	67 697 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	8 788 770	6 415 049
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	46 590 361	43 876 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679	2 045 493
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996	10 952 591
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408	9 062 811	9 062 811
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre				80 000	80 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1028432	1 415 490	1 415 490	1 532 890	1 532 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4046370	1 657 550	1 657 550	1 098 865	276 890
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				1 942 430	276 890
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930	5 205 710
2.1.	Beruházások	8003403			968 583	968 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12422487		9 983 597	17 800 347	4 187 127
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061	169 077 827	136 192 575
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504	143 644 384
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	126900361	135 538 283	136 205 723	135 538 283	127 929 968
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7014083	5 656 627	5 656 627	5 727 221	5 727 221
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5576				9 987 195
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504	143 644 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411	310 343 331	279 836 959

3. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

									forintban
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
	A						C		D	D	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919	196 447 919	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	75 232 091	67 697 258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 051 823	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	8 788 770	6 415 049
3.	2.-ból EU-s támogatás						Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	46 590 361	43 876 474
4.	Közhatalmi bevételek	16 200 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	21 912 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679	2 045 493
5.	Működési bevételek	13 400 825	13 746 459	13 746 459	22 222 487	15 418 267	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996	10 952 591
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 046 956	6 046 956	707 000	656 500	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása
9.	Elszámolásból származó bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	275 478 507	263 951 712	273 079 003	284 232 956	268 750 447	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	150 258 897	130 986 865
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	12 886 932	7 849 184	7 849 184	7 220 851	16 056 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 932	7 849 184	7 849 184	7 220 851	6 950 653	Likviditási célú hitelek törlesztése	208 668
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	208 668					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 576				9 987 195
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Finanszírozási bevétel	6 866 447	5 656 627	5 656 627	70 594	6 906 852	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 014 083	5 656 627	5 656 627	5 727 221	5 727 221
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Központi irányító szervi támogatás	126 900 361	135 538 283	136 205 723	135 538 283	127 929 968
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 962 047	13 505 811	13 505 811	7 291 445	22 963 036	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504	143 644 384
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	295 440 554	277 457 523	286 584 814	291 524 401	291 713 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	295 440 554	277 457 523	286 584 814	291 524 401	274 631 249

4. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					Forintban
Sor- szám	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
	A
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások				968 583	968 583
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 003 403
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások			9 983 597	17 800 347	4 187 127
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			9 983 597	9 983 597	9 983 597	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 422 487
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000	50 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.							Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)			9 983 597	9 983 597	9 983 597	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		8 207 000	18 190 597	18 818 930	5 205 710
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		8 207 000	8 207 000	8 835 333		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	20 425 890
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 425 890	8 207 000	8 207 000	8 835 333		Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				,	,	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 425 890	8 207 000	8 207 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930	9 983 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930	5 205 710
27.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-				Tárgyévi többlet:

5. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat							Forintban
Feladat megnevezése		2024.évi teljesítés	Kötelező feladatok	2025.évi módosított előirányzat I.	2025.évi módosított előirányzat II.	2025.évi teljesítés	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
			bevtelei és kiadásai				bevételei,és kiadásai	bevételei, kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat				Előirányzat	Előirányzat
	A		B				C	D
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919	196 447 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411	40 606 152	40 606 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710	99 653 998	99 653 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33580355	36 440 573	36 550 013	37 182 210	37 182 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527	5 582 527
1.5.	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása	27025977	7 391 848	15 851 699	4 115 958	4 115 958
1.5.	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960	1 770 400	1 770 400
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674	5 750 674
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 449 675	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK
2.5.	Egyéb működési célú támogatások elkülönitett pénzalapból	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597	9 983 597	9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597	9 983 597	9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000	26 900 000	21 912 915
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	2780653	6 500 000	6 500 000	6 500 000	4 143 761
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	19588181	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 523 046
4.4.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000	300 000	97 600
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	pótlékok		100 000	100 000	100 000	148 508
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 003	13 746 459	13 746 459	22 222 487	15 418 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				67 500	67 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740	5 596 151	6 194 476
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534	2 587 200	2 501 730
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660	4 776 660	4 400 963
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525	1 823 849	1 908 868
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6840	10 000	10 000	10 000	4 641
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298067	95 000	95 000	7 361 127	340 089
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956	707 000	656 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000	80 000	80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956	627 000	576 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 537 978	263 951 712	283 062 600	294 216 553	278 734 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208868
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208868
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184	16 056 184	16 056 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184	16 056 184	16 056 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627	70 594	6 906 852
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627	70 594	6 906 852
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	3000378
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 850	21 712 811	21 712 811	16 126 778	22 963 036
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 922 828	285 664 523	304 775 411	310 343 331	301 697 080

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	150 258 897	130 986 865
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	75 232 091	67 697 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	8 788 770	6 415 049
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	46 590 361	43 876 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679	2 045 493
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996	10 952 591
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408	9 062 811	9 062 811
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				80 000	80 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1028432	1 415 490	1 415 490	1 532 890	1 532 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4046370	1 657 550	1 657 550	1 098 865	276 890
1.18.	Tartalékok
1.19.					1 942 430
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930	5 205 710
2.1.	Beruházások	8003403			968 583	968 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12422487		9 983 597	17 800 347	4 187 127
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061	169 077 827	136 192 575
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504	133 657 189
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	126900361	135 538 283	136 205 723	135 538 283	127 929 968
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7014083	5 656 627	5 656 627	5 727 221	5 727 221
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	5576
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					9 987 195
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504	143 644 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411	310 343 331	279 836 959

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			20

6. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
A
Turista fogadóépület építés sportöltöző helyén (tervezés)	3 000 000		3 000 000
Csatka-Súr külterületi út feújítás (pályázati terv)	3 124 200		3 124 200	3124200
Csatka-Súr külterületi út feújítás (kiviteli terv)	2 082 800	-390250	1 692 550
Petőfi utcai járda felújítás		9 983 597	9 983 597
Deák utca				1062927
ÖSSZESEN:	8 207 000	9 983 597	17 800 347	4187127

7. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

					forintban
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		összesen	2025.évi
				Államigazgatási feladat		teljesítés


1.	Működési célú pénzeszkőz átadások államháztartáson belülre			1 532 890	1 532 890	1 532 890

	BURSA HUNGARICA támogatás			150 000	150 000	150000
	Hulladékgazdálkodás			128 200	128 200	128200
	KTKT támogatás			1 062 390	1 062 390	1062390
	Fogorvosi ügyelet			192 300	192 300	192300
2.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson Kívülre		1 098 865		1 098 865	276890
	Bakonyalja-Kisalföld Kapuja tagdíj		37 020		37 020	37020
	tagdíj Tata és Környéke Turisztikai Egyesület		65 000		65 000	65000
	Bakony cartha egyesület		60 000		60 000	60000
	Faluszövetség tagdíj		12 820		12 820	12820
	Önkormányzatok szövetsége tagdía		32 050		32 050	32050
	Bakonytérségi öÖnkormányzatok szövetsége		20 000		20 000	20000
	Ifjúsági Önkormányzat támogatása		821 975		821 975
	Tűzoltóegyesület támogatása		50 000		50 000	50000
	Összesen		1 098 865	1 532 890	2 631 755

8. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata 2025. évi központi támogatása: a települési önkormányzatok 2025. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Forintban
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcim száma és megnevezése		2025. évi terv			Módosítottt		Módosítottt
		mutató	fajlagos összeg	évi összeg fFt	évi összeg fFt		évi összeg Ft
	A települési önkormányzatok általános műkődésének és ágazati feladatainak támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
1.1.1.1.	Települési önk.működésének támoatásáho kieg.tám.
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	5 363 965	5 363 965
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása			4 544 000	4 544 000
1.1.1.4.	Köztemető támogatása			145 389	145 389
1.1.1.5.	Közutak támogatása			6 340 394	6 340 394
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 358 026	12 358 026
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			118 637	118 637
	Polgármester illetményéhez és költségtérítéseh nyújtott támogatása			7 391 848	11735741
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			36 262 259	40 606 152		40 606 152
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	65,00	172 374,0	11 204 310	11 204 310
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	6,20	10 147 000,0	62 911 400	63 469 400
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0,00
1.2.3.1.1.2.1.	Óvoda üzemeltetési támogatás	0,00		3 910 000	3 910 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	4,00	5 268 000,0	21 072 000	21 072 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		4 861 500
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak kieg. támogatása
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			99 097 710	99 655 710	-1 712	99 653 998
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak kieg .támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			5 750 674	5 750 674		5 750 674
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés -önálló feladatellátás	23	88 520	2 035 960	2 035 960	-265 560	1 770 400
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 786 634	7 786 634		7521074
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	4,62	3 924 000	18 128 880	18 128 880	667 080	18 795 960
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18 311 693	18 311 693	-86753	18 224 940
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása				109440	51870	161310
1.4.1.1.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak kieg.támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			36 440 573	36 550 013		37 182 210
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		2 213	5 582 527	5 582 527
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 582 527	5 582 527		5 582 527
	Rendkívüli Önkormányzati Támogatás				2729118
	Szciális tűzifa támogatás				1386840
	Működési célú költségvetési támogatás				4115958		4115958
	Elszámolásból származó bevétel			1786000	1786000		1786000
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			186 955 703	196 082 994	364 925	196 447 919

9. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzata 2025. évi létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	2025. évi költségvetésben engedélyezett létszám
Költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1		1
Város és községgazdálkodás	1		1
Művelődési és kulturális feladat	3		3
Szociális étkeztetés	1		1
Hosszab idejű közfoglalkoztatás	19		19
Önkormányzat összesen	25	0	25

Súr Község Önkormányzat összesen	25	0	25

10. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat 2025. évi tartaléka

				Forintban
TARTALÉKOK				2025. évi
				előirányzat
Céltartalék
Működési célú
Felhalmozáscélú
Céltartalék összesen
Általános Tartalék
működési célú
felhalmozás célú
Általános tartalék összesen

11. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Súr Község Önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozási módja

Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitel összege	Hitel tipusa
	0 Ft	Folyószámla hitel
	0 Ft	Működési hitel
	0 Ft

12. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Súri Szivárvány Óvoda összes bevétele és kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány Óvoda			Forintban	Forintban
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025	2025.évi teljesítés
	A		B	B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 656			2 163
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 656			2 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	95 849 520	100 199 866	100 199 866	97 678 643
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 884 200	1 102 156	1 102 156	1 102 156
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 320 006	99 097 710	99 097 710	96 576 487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 855 176	100 199 866	100 199 866	97 678 643


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 417 186	100 199 863	99 532 426	97 650 443
1.1.	Személyi juttatások	62 522 316	75 694 190	75 694 190	79 950 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 322 204	10 140 245	10 140 245	10 593 078
1.3.	Dologi kiadások	8 572 666	14 365 428	13 697 991	7 106 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	6 387 324			28 200
2.1.	Beruházások	6 387 324			28 200
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 804 510	100 199 863	99 532 426	97 678 643

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	10
Közalklalmazottak létszáma (fő)		10	10	10	10

13. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvodához tartozó étkezés összes bevétel és kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				forintban	forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025	2025.évi teljesítés
	A		B	B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		18 409 645	18 409 645	22 422 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 225 204
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 121 024	8 121 024	9 866 636
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 796 259
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		5 849 563	5 849 563	7 792 288
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 428 945	3 782 058	3 782 058	4 763 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		657 000	657 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		36 440 573	37 108 013	31 353 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 653 480
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 215 749	36 440 573	37 108 013	31 353 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658	53 776 345


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658	51 830 760
1.1.	Személyi juttatások	15 941 600	17 615 800	17 615 800	17 569 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 192 408	2 410 054	2 410 054	1 914 483
1.3.	Dologi kiadások	28 744 676	34 824 364	35 491 804	32 347 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 878 684	54 850 218	55 517 658	51 830 760

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	4
Közalkalkmazottak létszáma (fő)		4	4	4	4

14. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Súri Szivárvány Óvoda összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			Forintban	Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	Eredeti Előirányzat 2025	Módosított Előirányzat 2025	2025.évi teljesítés
	A	B	B	B	B
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	15 225 204	18 409 645	18 409 645	22 425 093
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 796 259	8 121 023	8 121 023	9 866 636
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 428 945	5 859 563	5 859 563	7 792 288
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 772 059	3 772 059	4 763 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		657 000	657 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek				2 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	15 225 204	18 409 645	18 409 645	22 425 093
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	128 774 295	136 640 439	136 640 439	129 032 124
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 934 200	1 102 156	1 102 156	1 102 156
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 840 095	135 538 283	135 538 283	127 929 968
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 999 499	155 050 084	155 050 084	151 457 217


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	143 999 499	155 050 084	154 561 423	149 481 203
1.1.	Személyi juttatások	77 137 185	93 309 990	97 520 014	97 520 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 597 834	12 550 299	12 507 561	12 507 561
1.3.	Dologi kiadások	56 264 480	49 189 795	44 533 848	39 453 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			488 660	488 660
2.1.	Beruházások			488 660	488 660
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 999 499	155 050 084	155 050 083	149 969 863

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14	14
Közalklalmazottak létszáma (fő)		14	14	14	14

15. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás aktuális alakulása

Feladat megnevezése
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025.év önkormányzat	2025.év önkormányzat	2025.év önkormányzat	2025.év önkormányzat	2024.évi teljesítés	2025.év Óvoda	2025.év Óvoda	2025.évi Óvoda	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti	2025.évi	2025.évi
A	B	önkormányzat	eredeti	módosított	módosított	teljesítés	óvoda	eredeti	módosított	teljesítés	ÖSSZESEN	összessen	módosított összesen	teljesítettt összesen
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919	196 447 919					199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411	40 606 152	40 606 152					32888470	28 870 411	40 606 152	40 606 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710	99 653 998	99 653 998					93965320	99 097 710	99 653 998	99 653 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33580355	44 227 207	36 550 013	37 182 210	37 182 210					33580355	44 227 207	37 182 210	37 182 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527	5 582 527					5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27025977	7 391 848	15 851 699	4 115 958	4 115 958					27025977	7 391 848	4 115 958	4 115 958
1.6	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960	1 770 400	1 770 400					1951780	2 035 960	1 770 400	1 770 400
1.7	Telepüklési önkormányzatok szociális támogatása	4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674	5 750 674					4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000	1 786 000					89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846					32 449 675	30 302 594	37 955 550	34 314 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846					32449675	30 302 594	37 955 550	34 314 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597	9 983 597	9 983 597							9 983 597	9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597	9 983 597	9 983 597							9 983 597	9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000	26 900 000	21 912 915					22 630 515	26 900 000	26 900 000	21 912 915
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.2.	Építményadó
4.3.	Idegenforgalmi adó
4.4.	Iparűzési adó	19588181	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 523 046					19588181	20 000 000	20 000 000	17 523 046
4.5.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000	300 000	97 600					261681	300 000	300 000	97 600
4.6.	potlék		100 000	100 000	100 000	148 508						100 000	100 000	148 508
4.7.	Magánszemélyek kommunális adőja	2780653	6 500 000	6 500 000	6 500 000	4 143 761					2780653	6 500 000	6 500 000	4 143 761
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 603	13 746 459	13 746 459	22 222 487	15 418 267	12 910 398	18 419 648	18 419 648	22 425 093	31 120 001	32 166 107	32 166 107	37 843 360
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				67 500	67 500							67 500	67 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	4 647 740	4 647 740	5 596 151	6 194 476	3 329 805	8 121 024	8 121 024	9 866 636	11 899 685	12 768 764	13 717 175	16 061 112
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534	2 587 200	2 501 730					1 526 929	2 524 534	2 587 200	2 501 730
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4987987	4 776 660	4 776 660	4 776 660	4 400 963	6 818 621	5 859 566	5 859 566	7 792 288	11 806 608	10 636 226	10 636 226	12 193 251
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	1 692 525	1 692 525	1 823 849	1 908 868	2 716 972	3 782 058	3 782 058	4 763 940	4 536 272	5 474 583	5 605 907	6 672 808
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							657 000	657 000
5.8.	Kamatbevételek	6840	10 000	10 000	10 000	4 641					6 840	10 000	10 000	4 641
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298667	95 000	95 000	7 361 127	340 089	45 000			2 229	1 343 667	95 000	7 361 127	342 318
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956	707 000	656 500					2 091 000	6 046 956	707 000	656 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000	80 000							180 000	80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956	627 000	656 500					2 091 000	5 866 956	627 000	656 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926									331 926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926									331 926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 538 578	263 951 712	283 062 600	294 216 553	278 734 044	12 910 398	18 419 648	18 419 648	22 425 093	288 448 976	282 371 360	312 636 201	301 159 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208668									208 668
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208668									208 668
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	16 056 184	16 056 184	16 056 184	16 056 184	1 884 200	1 102 153	1 102 153	1 102 156	48 193 357	17 158 337	17 158 337	17 158 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	16 056 184	16 056 184	16 056 184	16 056 184	1 884 200	1 102 153	1 102 153	1 102 156	48 193 357	17 158 337	17 158 337	17 158 337
12.2.
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	5 656 627	5 656 627	70 594	6 906 852	128 784 561	135 538 283	135 538 283	127 929 968	138 651 386	141 194 910	141 194 910	134 836 820
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627	70 594	6 906 852					6 866 447	5 656 627	5 656 627	6 906 852
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3000378					126 900 361	135 538 283	135 538 283	127 929 968	129 900 739	135 538 283	135 538 283	127 929 968
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 650	21 712 811	21 712 811	16 126 778	22 963 036	128 784 561	136 640 436	136 640 436	129 032 124	185 169 211	158 353 247	152 767 214	151 995 160
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 923 228	285 664 523	304 775 411	310 343 331	301 697 080	141 694 959	155 060 084	155 060 084	151 457 217	473 618 187	440 724 607	465 403 415	453 154 297

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	161 311 866	136 262 613	144 722 464	150 258 897	130 986 865	130 986 865	155 050 084	154 561 423	149 481 203	292 298 731	291 312 697	299 283 887	280 468 068
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	74 066 607	78 410 500	75 232 091	67 697 258	67 697 258	93 309 990	97 520 014	97 520 014	134 379 578	167 376 597	172 752 105	165 217 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	8 788 770	8 788 770	8 788 770	6 415 049	6 415 049	12 550 299	12 507 561	12 507 561	12 104 519	21 339 069	21 296 331	18 922 610
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	41 420 227	42 807 067	46 590 361	43 876 474	43 876 474	49 189 795	44 533 848	39 453 628	90 445 155	90 610 022	91 124 209	83 330 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679	2 045 493	2 045 493				1 215 000	5 750 679	5 930 679	2 045 493
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996	10 952 591	10 952 591				41 156 395	6 236 330	13 716 996	10 952 591
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408	9 062 811	9 062 811	9 062 811				36 081 593	3 163 290	9 062 811	9 062 811
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													80 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				80 000	80 000	80 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 028 432	1 415 490	1 415 490	1 532 890	1 532 890	1 532 890				1 028 432	1 415 490	1 532 890	1 532 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 046 370	1 657 550	1 657 550	1 098 865	1 098 865	1 098 865				4 046 370	1 657 550	1 098 865	1 098 865
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				1 942 430	276 890	276 890							1 942 430
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	18 818 930	5 205 710	2 641 323		488 660	488 660	23 067 213		19 307 590	5 694 370
2.1.	Beruházások	8 003 403			968 583	968 583	968 583		488 661	488 660	8 971 986			968 583
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						1 672 740				1 672 740
2.3.	Felújítások	12 422 487		9 983 597	17 800 347	4 187 127					12 422 487	9 983 597	17 800 347	4 187 127
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000	50 000						8 027 000	50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	144 469 613	162 913 061	169 077 827	136 192 575	133 628 188	155 050 084	155 050 083	149 969 863	315 365 944	299 519 697	324 127 910	286 162 438
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208 668									208 668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208 668									208 668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	133 920 020	141 194 910	141 862 350	141 265 504	143 644 384					133 920 020	141 194 910	141 265 504	143 644 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 014 083	5 656 627	5 656 627	5 727 221	5 727 221					7 014 083	5 656 627	5 656 627	5 727 221
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 900 361	135 538 283	136 205 723	135 538 283	127 929 968					126 900 361	135 538 283	136 205 723	127 929 968
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5576				9 987 195					5 576			9 987 195
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504	143 644 384					134 128 688	141 194 910	141 265 504	143 644 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	285 664 523	304 775 411	310 343 331	279 836 959	133 628 188	155 050 084	155 050 084	149 969 863	449 494 632	440 714 607	459 825 495	429 806 822

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6				14				20	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			18				14				32	32	32	32

16. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadás teljesítése

COFOG	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások		Felújítás	beruházás	Irányitószervi	Áll.háztart.	Előző évi elsz.	Tartalék	Finanszirozás
COFOG	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	államháztartá-son belülre	államháztartá- son kívülre			támogatás	megelőleg	befizetése		műveletek
Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	25 704 916	18 027 340	2 311 416	4 836 520			101 890		427 750
013320	Köztemető- fenntartás és működtetés	109 910			109 910
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,üzemeltetési,egyéb szolgáltatás	94 400			94 400
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 744 129			2 093 917				3 635 179	15 033
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 287 508			1 497 476		9 062 811					5727221
018030	Támogatási műveletek	129 487 858					1 532 890	25000			127 929 968
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 703 625	29 641 933	2 019 692	42 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 166 247			614 299				551948
047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	500 000								500000
051040	Nem veszélyes (települési) hulladék	795 930			795 930
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	572 376			572 376
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	763 000			763 000
064010	Közvilágítás	4 173 173			4 173 173
066010	Zöldterület kezelés	538 219			538 219
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 959 090	5 199 185	213 869	3 495 236					50800
072111	Háziorvosi alapellátás	91 178			91 178
072311	Fogorvosi alapellátás	1 091 187			1 091 187
074031	Védőnői szolgálat	379 526			379 526
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 572			3 572
081031	Civil Szervezetek támogatása	110 000						110000
081045	Szabadidős tevékenység/sport/	217 348			217 348
082044	Könytári tevékenység	1 254 612	1 123 200	131 412
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	11 674 089	9 749 200	1 194 328	730 561
082092	Közművelődés-hagyományos közzösségi értékek gondozása	4 495 027			4 430 027			65000
082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás,amatőr művészetek	53 807			53 807
091140	Óvodai nevelés,ellátás működési feladatok	1 554 356			1 554 356
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	219 716			219 716
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	220 000			220 000
107051	Szociális étkezés	17 943 372	3 956 400	544 332	13 442 640
107060	Rendszeres, rendkívüli szoc. Ellátások	3 941 593			1 816 100	2 045 493		80000
900060	Forgatási és befektetés célú finanszírozási műveletek	9 987 195													9987195
Kötelező feladatok összesen		279 836 959	67 697 258	6 415 049	43 876 474	2 045 493	10 595 701	381 890	4 187 127	993 583	127 929 968	5727221	0
Önként vállalt feladatok
081031	Civil Szervezetek támogatása	245 000						245000
Önként vállalt feladatok összesen		245 000				0	0	245 000
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		280 361 849	67 697 258	6 415 049	43 876 474	2 045 493	10 595 701	626 890	4 187 127	993 583	127 929 968	5727221	0	279 890	9 987 195
Gazd szervezettel nem rend intézmények 12.13. melléklet szerint		149 969 863	97 520 014	12 507 561	39 453 628					488 660
SÚR Község összes kiadása		430 331 712	165 217 272	18 922 610	83 330 102	2 045 493	10 595 701	626 890	4 187 127	1 482 243	127 929 968	5 727 221		279 890	9 987 195

17. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi bevételek teljesítése

COFOG	Megnevezés	Bevételek összesen	Önkormányzat költsgvetési bev.		Müködési bevétel	Müködési célu pénzátvét	Felhalmozás célu pénz átvét	Maradvány	Finanszirozási	Tartalék	hitel
COFOG	Megnevezés	Bevételek összesen	Önkormányzat költsgvetési bev.	Közhatalmi bevétel	Müködési bevétel	Müködési célu pénzátvét	pénzátvét		bevétel
Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 095 717			1 095 717
013320	Köztemető- fenntartás és működtetés	36 345				36345
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 008 003			3 008 003
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	203 354 771	196 447 919						6 906 852
018030	Támogatási műveletek	16 081 184				25 000		16 056 184
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 440 477				33 440 477
062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	9 983 597					9 983 597
066010	Zöldterület kezelése	269 875			269 875
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 932 541			3 313 585	618956
072111	Háziorvosi alapellátás	64 470			64 470
072311	Fogorvosi alapellátás	288 338			288 338
074031	Védőnői szolgálat	6 422			6 422
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	28 500			28 500
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékrk gondozása	1 791 264			1 770 764	20500
104060	A gyemekek,fiatalok és családok életminőségét javító program	17 745			17 745
107051	Szociális étkezés	5 550 905			5 550 905
107060	Rendszeres, rendkívüli szoc. Ellátások	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-én kívüéről	22 710 773		21 880 360	280 413	550 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	36 153		32 555	3 598	,
Kötelező feladatok összesen		301 697 080	196 447 919	21 912 915	15 698 335	34 691 278	9 983 597	16056184	6 906 852
Önként vállalt feladatok
081031	Civil Szervezetek támogatása
Önként vállalt feladatok összesen
Önkormányzatnál tervezett összes bevétel		301 697 080	196 447 919	21 912 915	15 698 335	34 691 278	9 983 597	16 056 184	6 906 852
Gazd szervezettel nem rend intézmények 12.13. melléklet szerint		151 457 217	127 929 968		22 425 093			1 102 156
SÚR Község összes bevétel		453 154 297	324 377 887	21 912 915	38 123 428	34 691 278	9 983 597	17 158 340	6 906 852

18. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2025.

		Adatok: forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	előző év	Könyv szerinti
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	3 147 976	2 086 648
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	816 442 272	798 433 039
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	807 774 875	789 523 862
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8 392 397	5 674 177
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	275 000	3 235 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	69 107 077	65 369 581
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	888 697 325	865 889 268
I. Készletek	46.	1 219 000	1 196 000
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.	5 261 402	15 248 597
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	60 510	3 765
Kincstárban vezetett forint számlák		3 040 597	2 124 111
Kincstáron kivüli forint számlák		17 425 111	24 316 011
III. Forintszámlák	51.	20 465 708	26 440 122
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	25 787 620	41 692 484
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 993 994	3 123 018
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	7 087 777	7 085 152
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	219 133	219 133
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 300 904	10 487 303
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-237 320	1 897 861
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	56 627	384 854
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	925 824 156	921 547 770

19. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025.évben adott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Az általános iskolás és óvodás gyermekek étkezési térítésért fizetett díjból
20 Ft /fő/ nap kedvezményt biztosított			137 768 Ft
A gyermekét egyedül nevelő szülő részére 120Ft/fő/nap kedvezményt biztosított				60 600 Ft

Szociális étkezés támogatása		197 125
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt)

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt)

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt)

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
(e jogcímen kedvezmény nyújtása nem volt)

20. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2025. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg:
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	278 734 044
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 192 575
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege= (1-2)	142 541 469
4.	Alaptevékenység finanszírozás bevételei	22 963 036
5.	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	143 644 384
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege =(4-5)	- 120 681 348
7.	A) Alaptevékenység maradványa ( I+-II)	21 860 121
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kaidásai
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV)
15.	C) Összese maradvány ( A+B)	2 186 121
16.	D)Alaptevékenység kötelezettségvállalással terh. Maradványa
18.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	21 860 121
19.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ( B*0,1)
20.	G)Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

21. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési szerv összevont bevétele 2025.

		forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
	A		B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	199 825 859	186 955 703	196 082 994	196 447 919	196 447 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32888470	28 870 411	28 870 411	40 606 152	40 606 152
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93965320	99 097 710	99 655 710	99 653 998	99 653 998
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33580355	36 440 573	36 550 013	37 182 210	37 182 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5626787	5 582 527	5 582 527	5 582 527	5 582 527
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27025977	7 391 848	15 851 699	4 115 958	4 115 958
1.6	Szociális étkezés támogatása	1951780	2 035 960	2 035 960	1 770 400	1 770 400
1.7	Telepűlési önkorményzatok szociális támogatása	4697804	5 750 674	5 750 674	5 750 674	5 750 674
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	89366	1 786 000	1 786 000	1 786 000	1 786 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 449 675	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú támogatások NEAK -tól
2.5.	Egyéb működési célú támogatáso kelkülönített állami pénzalaptól	32449675	30 302 594	30 302 594	37 955 550	34 314 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			9 983 597	9 983 597	9 983 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 983 597	9 983 597	9 983 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	22 630 515	26 900 000	26 900 000	26 900 000	21 912 915
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2780653	6 500 000	6 500 000	6 500 000	4 143 761
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó+ kiegészítés	19588181	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 523 046
4.4.	Talajterhelési díj	261681	300 000	300 000	300 000	97 600
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Pótlék		100 000	100 000	100 000	148 508
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 209 003	31 499 104	31 499 114	39 975 142	37 843 360
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				67 500	67 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8569880	12 768 763	12 768 763	13 717 174	16 061 112
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1526929	2 524 534	2 524 534	2 587 200	2 501 730
5.4.	tárgyieszközök bérbeadásából származó bevétel
5.5.	Ellátási díjak	4987987	10 636 223	10 636 233	10 636 233	12 193 251
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1819300	5 464 584	5 464 584	5 595 908	6 672 808
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6840	10 000	10 000	10 000	4 641
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1298067	95 000	95 000	7 361 127	342 318
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése telek
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 091 000	6 046 956	6 046 956	707 000	656 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		180 000	180 000	80 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2091000	5 866 956	5 866 956	627 000	656 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	331926
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	331926
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	275 537 978	281 704 357	300 815 255	311 969 208	301 159 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208868
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	208868
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 309 157	17 158 340	17 158 340	17 158 340	17 158 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46309157	17 158 340	17 158 340	17 158 340	17 158 340
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 866 825	141 194 910	141 194 910	135 608 877	134 836 820
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6866447	5 656 627	5 656 627	70 594	6 906 852
13.2.	Irányító szervi támogatás		135 538 283	135 538 283	135 538 283	127 929 968
13.3.	Betétek megszüntetése	3000378
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	56 384 850	158 353 250	158 353 250	152 767 217	151 995 160
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	331 922 828	440 057 607	459 168 505	464 736 425	453 154 297

22. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési szerv összevont kiadásai 2025.

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés
	A		B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	161 311 866	291 312 697	144 722 464	304 753 058	280 992 958
1.1.	Személyi juttatások	66 682 320	167 376 597	167 376 597	172 752 105	165 217 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 689 470	21 339 069	21 339 069	21 229 069	18 922 610
1.3.	Dologi kiadások	46 568 681	90 610 022	91 996 862	91 124 209	83 330 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 215 000	5 750 679	5 750 679	5 930 679	2 045 493
1.5	Egyéb működési célú kiadások	41 156 395	6 236 330	8 965 448	13 716 996	11 477 481
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 081 593	3 163 290	5 892 408	9 062 811	9 062 811
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre				80 000	80 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1028432	1 415 490	1 415 490	1 532 890	1 532 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4046370	1 657 550	1 657 550	1 098 865	546 890
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				1 942 430	276 890
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 425 890	8 207 000	18 190 597	19 307 590	5 694 370
2.1.	Beruházások	8003403			1 457 243	1 457 243
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	12422487		9 983 597	17 800 347	4 187 127
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 207 000	8 207 000	50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 737 756	299 519 697	162 913 061	324 060 648	286 687 328
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	208668
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	208668
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504	143 644 384
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	126900361	135 538 283	136 205 723	135 538 283	127 929 968
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7014083	5 656 627	5 656 627	5 727 221	5 727 221
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5576				9 987 195
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	134 128 688	141 194 910	141 862 350	141 265 504	143 644 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	315 866 444	440 714 607	304 775 411	465 326 152	430 331 712

23. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési szerv összevont maradvány kimutatás 2025.

adatok forintban
		önkormányzat	óvoda	összesen
Sor-szám	Megnevezés	Összeg:	Összeg:	Összeg:
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	278 734 044	22 425 053	301 159 097
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 192 575	149 969 863	286 162 438
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	142 541 469	-127 544 770	14 996 699
4.	Alaptevékenység finanszírozás bevételei	22 963 036	129 032 124	151 995 160
5.	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	143 644 384		143 644 384
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 120 681 348	129 032 124	8 350 776
7.	A) Alaptevékenység maradványa ( I+-II)	21 860 121	1 487 354	23 347 475
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kaidásai
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III+-IV)
15.	C) Összese maradvány ( A+B)	21 860 121	1 487 354	23 347 475
16.	D)Alaptevékenység kötelezettségvállalással terh. Maradványa
18.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	21 860 121	1 487 354	23 347 475
19.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ( B*0,1)
20.	G)Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

24. melléklet a 6/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és hozzátartozó költségvetési szerv összevont vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Sorszám	Önkormányzat	Óvoda	Összesen

		Könyv szerinti	Könyv szerinti
A	B	Könyv szerinti	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 086 648		59 564
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	798 433 039	3 031 494	801 464 533
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	789 523 862		789 523 862
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	5 674 177		5 674 177
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 235 000		3 235 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	65 369 581		65 369 581
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	865 889 268	3 031 494	868 920 762
I. Készletek	46.	1 196 000	550 467	1 746 467
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		550 467	550 467
I. Lekötött bankbetétek	49.	15 248 597		15 248 597
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	3 765	71 960	75 725
Kincstárban vezetett forint számlák		2 124 111		2 124 111
Kincstáron kivüli forint számlák		24 316 011	1 426 662	25 742 673
III. Forintszámlák	51.	26 440 122	1 426 662	27 866 784
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	41 692 484	1 498 622	43 191 106
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 123 018	581 764	3 704 782
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	7 085 152		7 085 152
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	219 133	49 996	49 996
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 487 303	631 760	11 119 063
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 897 861	57 000	1 954 861
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	384 854		384 854
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	921 547 770	5 769 343	927 317 113





FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti	Könyv szerinti
A	Sorszám	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
	B	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		481 463 566		481 463 566
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-259 859 568		-259 859 568
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 634 131		13 634 131
IV. Felhalmozott eredmény	04.	528 041 763	1 240 000	529 281 763
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-351 408	-4 157 665	-4 509 073
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	762 928 484	-2 917 665	760 010 819
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	272 897		272 897
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 836 258		6 836 258
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 862 899	61 264	4 924 163
III./1 Kapott előleg	11.	4 857 899	460	4 858 359
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	12.	11 972 054	61 724	12 033 778
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.
J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	146 647 232	8 625 284	155 272 516
J/2 Halasztott eredményszemléletű bevételek
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		146 647 232	8 625 284	155 272 516
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	921 547 770	5 769 343	927 317 113