1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

• a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 405.679.109 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 138.136.236 Ft, finanszírozási célú bevétel 267.542.873 Ft.
• b) az önkormányzat összes kiadását 405.679.109 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 333.781.113 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 109.572.507 Ft, a működési célú kiadások összege 224.208.606 Ft, finanszírozási célú kiadás 71.897.996 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

• a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 206.865.532 Ft
• b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 333.781.113 Ft
• c) a felhalmozási hiány összege: 109.572.507 Ft, melyet belső finanszírozásból és finanszírozási bevételből fedezünk.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) Önkormányzat: 333.286.172 Ft
• b) Óvoda: 72.392.937 Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2022. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete az engedélyezett létszámkeretet határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bana Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.

(6) A rendelet 7. melléklete Bana Község Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.

(7) A rendelet 8. melléklete a helyi rendelettel szabályozott és a törvényi előírásokból származott bevétel kiesések (közvetett támogatások) 2021. évi összegét mutatja be.

(8) A rendelet 9. melléklete Bana Község Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.

(9) A rendelet 10. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.

(10) A rendelet 11. melléklete Bana Község Önkormányzatának 2021. évi likviditási terve.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 22.640.370 Ft-ban hagyja jóvá, amely általános tartalékként 16.088.153 Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 16.088.153 Ft. Felhasználásáról a többletigények valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

6. § A Képviselő-testület a polgármester 2020. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

7. § Bana Község Önkormányzatának és intézményének bankszámla vezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

8. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, a költségvetési szerv – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

• a) személyi juttatások,
• b) készletbeszerzések,
• c) szolgáltatások,
• d) önkormányzati ellátások.

9. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2021. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.