Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Bana Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 28Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Bana Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 712.118.983 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 96.365.237 Ft, a működési célú bevétel 214.475.930 Ft, finanszírozási bevétel 401.277.816 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 712.118.983 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 616.936.810 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 344.072.015 Ft, a működési célú kiadások összege 272.864.795 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 310.841.167 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 616.936.810 Ft
c) a hiány összege: 306.095.643 Ft, melyet belső finanszírozásból a maradvány biztosít.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 618.942.768 Ft
b) Banai Bóbita Óvoda: 93.176.215 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2024. január 31.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A rendelet 5. melléklete Bana Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.
(5) A rendelet 6. melléklete Bana Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.
(6) A rendelet 7. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.
(7) A rendelet 8. melléklete Bana Község Önkormányzatának 2023. évi likviditási terve.
(8) A rendelet 9. melléklete Bana Község Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.710.010 Ft-ban hagyja jóvá, amely általános tartalékként kerül tervezésre. Az általános tartalék összege a képviselői keret összegét – 1.800.000 Ft-ot is tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § A Képviselő-testület a polgármester 2023. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.
7. § Bana Község Önkormányzatának és intézményének bankszámla vezetője a Takarékbank Zrt.
8. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, a költségvetési szerv – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.
(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:
a) személyi juttatások,
b) készletbeszerzések,
c) szolgáltatások,
d) önkormányzati ellátások.
9. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2024. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2023. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
3. Képviselői keret szabályai
10. § A képviselői keret összege 2023. évben 1 800 000 Ft 6 képviselő tekintetében, mely összeg a költségvetés általános tartalékában kerül megtervezésre.
11. § (1) A települési képviselő képviselői keretének felhasználásáról az alábbi célokra rendelkezhet évente két alkalommal - május és október hónapban - írásban:
a) települési célok megvalósítására,
b) helyi civil szervezetek támogatására,
(2) A keretből fel nem használt összeg a következő költségvetési évre nem vihető át.
4. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2023. február 9-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||
2 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
3 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
5 |
Működési célú támogatások |
107 525 658 |
119 920 647 |
Személyi juttatások |
94 811 579 |
97 517 517 |
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
89 880 298 |
Munkaadót |
12 447 550 |
13 216 302 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
47 149 600 |
83 006 642 |
Dologi kiadások |
60 949 406 |
100 564 599 |
8 |
Működési |
1 620 000 |
9 487 756 |
Ellátottak |
4 504 663 |
3 376 014 |
9 |
Felhalmozási |
0 |
2 834 646 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 516 470 |
58 190 363 |
10 |
Működési célú |
0 |
2 060 885 |
- önkormányzatok befizetései |
0 |
608 088 |
11 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
33 806 460 |
36 884 803 |
12 |
- tartalékok |
4 710 010 |
20 697 472 |
|||
13 |
Beruházások |
1 164 650 |
149 003 874 |
|||
14 |
Felújítások |
244 962 228 |
188 392 526 |
|||
15 |
Egyéb |
6 675 615 |
6 675 615 |
|||
16 |
Költségvetési bevétel |
156 295 258 |
307 190 874 |
Költségvetési |
464 032 161 |
616 936 810 |
17 |
Finanszírozási |
Finanszírozási |
92 778 406 |
95 182 173 |
||
18 |
- Maradvány |
311 769 213 |
310 127 953 |
- Központi, |
88 746 096 |
91 149 863 |
19 |
- Állam- |
0 |
3 650 293 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
20 |
- Központi, |
88 746 096 |
91 149 863 |
- Előző évi |
4 032 310 |
4 032 310 |
21 |
BEVÉTELEK |
556 810 567 |
712 118 983 |
KIADÁSOK |
556 810 567 |
712 118 983 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||
2 |
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat |
Önkormányzat |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
3 |
összesen |
||||||
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
5 |
B.11. Önkormányzatok működési támogatásai |
100 807 758 |
116 465 447 |
100 807 758 |
116 465 447 |
0 |
0 |
6 |
B.12. Elvonások és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B.13. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B.14. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B.15. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 717 900 |
3 455 200 |
6 717 900 |
3 455 200 |
0 |
0 |
11 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson |
107 525 658 |
119 920 647 |
107 525 658 |
119 920 647 |
0 |
0 |
12 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
B.22. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B.23. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B.24. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
B.25. Egyéb felhalmozási |
0 |
89 880 298 |
0 |
89 880 298 |
0 |
0 |
17 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
89 880 298 |
0 |
89 880 298 |
0 |
0 |
18 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
325 505 |
0 |
325 505 |
0 |
0 |
19 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B.33. Bérhez és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
2 678 000 |
2 701 611 |
2 678 000 |
2 701 611 |
||
22 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
- magánszemélyek |
2 678 000 |
2 701 611 |
2 678 000 |
2 701 611 |
0 |
0 |
24 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
B.351. Értékesítési és |
43 889 000 |
79 396 926 |
43 889 000 |
79 396 926 |
||
26 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
- helyi iparűzési adó |
43 889 000 |
79 396 926 |
43 889 000 |
79 396 926 |
0 |
0 |
28 |
B.355. Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
B.36. Egyéb közhatalmi |
582 600 |
582 600 |
582 600 |
582 600 |
||
30 |
- talajterhelési díj |
282 600 |
282 600 |
282 600 |
282 600 |
0 |
0 |
31 |
- igazgatási szolgáltatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
- szabálysértési és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
34 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
47 149 600 |
83 006 642 |
47 149 600 |
83 006 642 |
0 |
0 |
35 |
B.401. Áru és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
1 438 436 |
60 000 |
1 438 436 |
0 |
0 |
37 |
B.403. Közvetített s |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
1 560 000 |
1 580 000 |
1 560 000 |
1 580 000 |
0 |
0 |
39 |
B.405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B.406. Kiszámlázott |
0 |
765 354 |
0 |
765 354 |
0 |
0 |
41 |
B.407. Általános forgalmi |
0 |
5 395 000 |
0 |
5 395 000 |
0 |
0 |
42 |
B.408. Kamatbevételek |
0 |
9 196 |
0 |
9 124 |
0 |
72 |
43 |
B.409. Egyéb pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B.410. Egyéb működési |
0 |
299 770 |
0 |
299 770 |
0 |
0 |
45 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
1 620 000 |
9 487 756 |
1 620 000 |
9 487 684 |
0 |
72 |
46 |
B.51. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 834 646 |
0 |
2 834 646 |
0 |
0 |
48 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
B.54. Részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2 834 646 |
0 |
2 834 646 |
0 |
0 |
51 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 060 885 |
0 |
1 560 885 |
0 |
500 000 |
54 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
2 060 885 |
0 |
1 560 885 |
0 |
500 000 |
55 |
B.71. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
B.72. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
B.74. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Költségvetési bevételek |
156 295 258 |
307 190 874 |
156 295 258 |
306 690 802 |
0 |
500 072 |
61 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
B.813. Maradvány |
311 769 213 |
310 127 953 |
310 242 933 |
308 601 673 |
1 526 280 |
1 526 280 |
64 |
B.814. Államháztartáson |
0 |
3 650 293 |
0 |
3 650 293 |
0 |
0 |
65 |
B.815. Államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
B.816. Központi,irányító |
88 746 096 |
91 149 863 |
0 |
0 |
88 746 096 |
91 149 863 |
67 |
B.8. Finanszírozási |
400 515 309 |
404 928 109 |
310 242 933 |
312 251 966 |
90 272 376 |
92 676 143 |
68 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
556 810 567 |
712 118 983 |
466 538 191 |
618 942 768 |
90 272 376 |
93 176 215 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||
2 |
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat |
Önkormányzat |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
3 |
összesen |
||||||
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
5 |
K.1. Személyi juttatások |
94 811 579 |
97 517 517 |
24 059 566 |
24 966 481 |
70 752 013 |
72 551 036 |
6 |
K.2. Munkaadókat terhelő |
12 447 550 |
13 216 302 |
3 187 699 |
3 685 247 |
9 259 851 |
9 531 055 |
7 |
K.3. Dologi kiadások |
60 949 406 |
100 564 599 |
50 688 894 |
89 509 575 |
10 260 512 |
11 055 024 |
8 |
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 504 663 |
3 376 014 |
4 504 663 |
3 376 014 |
0 |
0 |
9 |
K.5. Egyéb működési célú |
38 516 470 |
58 190 363 |
38 516 470 |
58 190 363 |
0 |
0 |
10 |
K.502. Önkormányzatok |
0 |
608 088 |
608 088 |
0 |
0 |
|
11 |
K.506. Egyéb működési |
30 048 460 |
32 151 803 |
30 048 460 |
32 151 803 |
0 |
0 |
12 |
K.512. Egyéb működési célú |
3 758 000 |
4 733 000 |
3 758 000 |
4 733 000 |
0 |
0 |
13 |
K.513. Tartalékok |
4 710 010 |
20 697 472 |
4 710 010 |
20 697 472 |
0 |
0 |
14 |
- általános tartalék (működési) |
4 710 010 |
20 697 472 |
4 710 010 |
20 697 472 |
0 |
0 |
15 |
- céltartalék (Magyar Falu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Működési kiadás összesen: |
211 229 668 |
272 864 795 |
120 957 292 |
179 727 680 |
90 272 376 |
93 137 115 |
17 |
K.6. Beruházások |
1 164 650 |
50 743 386 |
1 164 650 |
148 964 774 |
0 |
39 100 |
18 |
egyéb tárgyi eszközök |
1 164 650 |
8 206 482 |
1 164 650 |
8 167 382 |
0 |
39 100 |
19 |
Művelődési Központ |
0 |
42 536 904 |
0 |
42 536 904 |
||
20 |
Mártírok úti járda |
0 |
0 |
0 |
8 830 481 |
||
21 |
csapadékvíz elvezetés |
0 |
0 |
0 |
89 430 007 |
||
22 |
Beruházások összesen: |
1 164 650 |
149 003 874 |
1 164 650 |
148 964 774 |
0 |
39 100 |
23 |
K.7. Felújítások |
151 712 519 |
188 392 526 |
151 712 519 |
188 392 526 |
0 |
0 |
24 |
- bölcsőde kialakítás |
112 140 351 |
112 140 351 |
112 140 351 |
112 140 351 |
0 |
0 |
25 |
- József A. út felújítás |
39 572 168 |
39 572 168 |
39 572 168 |
39 572 168 |
0 |
0 |
26 |
Művelődési Központ |
0 |
36 680 007 |
0 |
36 680 007 |
||
27 |
Felújítás összesen: |
151 712 519 |
188 392 526 |
151 712 519 |
188 392 526 |
0 |
0 |
28 |
K.88. Egyéb felhalmozási célú |
6 675 615 |
6 675 615 |
6 675 615 |
6 675 615 |
||
29 |
Egyéb felhalmozási célú |
6 675 615 |
6 675 615 |
6 675 615 |
6 675 615 |
0 |
0 |
30 |
Költségvetési kiadások |
370 782 452 |
616 936 810 |
280 510 076 |
523 760 595 |
90 272 376 |
93 176 215 |
31 |
K.9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
32 |
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
4 032 310 |
4 032 310 |
4 032 310 |
4 032 310 |
0 |
0 |
34 |
K.915 Központi,irányítószervi |
88 746 096 |
91 149 863 |
88 746 096 |
91 149 863 |
0 |
0 |
35 |
Finanszírozási kiadások |
92 778 406 |
95 182 173 |
92 778 406 |
95 182 173 |
0 |
0 |
36 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
463 560 858 |
712 118 983 |
373 288 482 |
618 942 768 |
90 272 376 |
93 176 215 |
37 |
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
28 |
21 |
14,0 |
7,0 |
14 |
14 |
38 |
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||||
2 |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
|||||
3 |
I. Működési célú bevételek és kiadások |
|||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 525 658 |
119 920 647 |
|||||
5 |
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
47 149 600 |
83 006 642 |
|||||
6 |
Működési bevételek |
1 620 000 |
9 487 756 |
|||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 060 885 |
|||||
8 |
Működési célú bevételek összesen |
156 295 258 |
214 475 930 |
|||||
9 |
Személyi juttatások |
94 811 579 |
97 517 517 |
|||||
10 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
12 447 550 |
13 216 302 |
|||||
11 |
Dologi kiadások |
60 949 406 |
100 564 599 |
|||||
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 504 663 |
3 376 014 |
|||||
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 806 460 |
37 492 891 |
|||||
14 |
Tartalékok (általános) |
4 710 010 |
20 697 472 |
|||||
15 |
Működési célú kiadások összesen |
211 229 668 |
272 864 795 |
|||||
16 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
-54 934 410 |
-58 388 865 |
|||||
17 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
89 880 298 |
|||||
19 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 834 646 |
|||||
20 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
21 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
|||||
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3650293 |
||||||
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
96 365 237 |
|||||
24 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
1 164 650 |
149 003 874 |
|||||
25 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
244 962 228 |
188 392 526 |
|||||
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 675 615 |
6 675 615 |
|||||
27 |
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
0 |
0 |
|||||
28 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
252 802 493 |
344 072 015 |
|||||
29 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-252 802 493 |
-247 706 778 |
|||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
310 841 167 |
||||||
31 |
Költségvetési kiadások összesen |
616 936 810 |
||||||
32 |
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-306 095 643 |
||||||
33 |
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
34 |
Működési célú előző évi maradvány |
66 806 985 |
62 421 175 |
|||||
35 |
Központi, irányítószervi támogatás |
88 746 096 |
91 149 863 |
|||||
36 |
Maradvány felhalmozási célra |
244 962 228 |
247 706 778 |
|||||
37 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
|||||
38 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
400 515 309 |
401 277 816 |
|||||
39 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||
40 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 032 310 |
4 032 310 |
|||||
42 |
Központi, irányítószervi támogatás |
88 746 096 |
91 149 863 |
|||||
43 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
92 778 406 |
95 182 173 |
|||||
44 |
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
307 736 903 |
306 095 643 |
|||||
45 |
Finanszírozási kiadások |
95 182 173 |
||||||
46 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet |
-210 913 470 |
||||||
47 |
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségv etési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) |
401 277 816 |
||||||
48 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek |
306 095 643 |
||||||
49 |
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
95 182 173 |
||||||
50 |
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
||||||
51 |
Önkormányzat bevételei összesen |
556 810 567 |
712 118 983 |
|||||
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
556 810 567 |
712 118 983 |
|||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
3 |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig |
összesen |
|
4 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
119 920 647 |
0 |
0 |
119 920 647 |
119 920 647 |
0 |
0 |
119 920 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú |
89 880 298 |
0 |
0 |
89 880 298 |
89 880 298 |
0 |
0 |
89 880 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
83 006 642 |
0 |
0 |
83 006 642 |
83 006 642 |
0 |
83 006 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek |
9 478 632 |
0 |
9 124 |
9 487 756 |
9 478 560 |
0 |
9 124 |
9 487 684 |
72 |
0 |
0 |
72 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
2 834 646 |
0 |
0 |
2 834 646 |
2 834 646 |
0 |
0 |
2 834 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú átvett |
2 060 885 |
0 |
0 |
2 060 885 |
1 560 885 |
0 |
0 |
1 560 885 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
10 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Finanszírozási bevételek |
372 861 008 |
16 574 208 |
15 492 893 |
404 928 109 |
280 184 865 |
16 574 208 |
15 492 893 |
312 251 966 |
92 676 143 |
0 |
0 |
92 676 143 |
13 |
BEVÉTELEK |
680 042 758 |
16 574 208 |
15 502 017 |
712 118 983 |
586 866 543 |
16 574 208 |
15 502 017 |
618 942 768 |
93 176 215 |
0 |
0 |
93 176 215 |
14 |
Személyi juttatások |
83 813 803 |
2 706 000 |
10 997 714 |
97 517 517 |
11 262 767 |
2 706 000 |
10 997 714 |
24 966 481 |
72 551 036 |
0 |
0 |
72 551 036 |
15 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
11 494 970 |
351 780 |
1 369 552 |
13 216 302 |
1 963 915 |
351 780 |
1 369 552 |
3 685 247 |
9 531 055 |
0 |
0 |
9 531 055 |
16 |
Dologi kiadások |
95 047 318 |
2 484 470 |
3 032 811 |
100 564 599 |
83 992 294 |
2 484 470 |
3 032 811 |
89 509 575 |
11 055 024 |
0 |
0 |
11 055 024 |
17 |
Ellátottak pénzbeli |
3 376 014 |
0 |
0 |
3 376 014 |
3 376 014 |
0 |
0 |
3 376 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb működési célú |
54 334 020 |
3 856 343 |
0 |
58 190 363 |
54 334 020 |
3 856 343 |
0 |
58 190 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Beruházások |
148 401 934 |
500 000 |
101 940 |
149 003 874 |
148 362 834 |
500 000 |
101 940 |
148 964 774 |
39 100 |
0 |
0 |
39 100 |
20 |
Felújítások |
188 392 526 |
0 |
0 |
188 392 526 |
188 392 526 |
0 |
0 |
188 392 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
6 675 615 |
0 |
6 675 615 |
0 |
6 675 615 |
0 |
6 675 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Megelőlegezések |
4 032 310 |
0 |
0 |
4 032 310 |
4 032 310 |
0 |
0 |
4 032 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Finanszírozási kiadások |
91 149 863 |
0 |
0 |
91 149 863 |
91 149 863 |
91 149 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
KIADÁSOK |
680 042 758 |
16 574 208 |
15 502 017 |
712 118 983 |
586 866 543 |
16 574 208 |
15 502 017 |
618 942 768 |
93 176 215 |
0 |
0 |
93 176 215 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
6. melléklet a ….. /2024. (….....) ÖK rendelethez |
forintban ! |
||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
4 |
Önkormányzat működési |
8 960 472 |
8 960 472 |
11 085 926 |
9 567 744 |
9 567 744 |
9 567 744 |
9 792 558 |
9 792 558 |
9 792 558 |
9 792 558 |
9 792 558 |
9 792 555 |
116 465 447 |
5 |
Műk.célú tám. Áht-n belülről |
491 100 |
752 800 |
266 100 |
322 400 |
322 400 |
648 300 |
270 000 |
382 100 |
3 455 200 |
||||
6 |
Közhatalmi |
23 900 305 |
59 106 337 |
83 006 642 |
||||||||||
7 |
Működési |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
5 530 000 |
135 000 |
1 471 244 |
324 419 |
324 419 |
324 419 |
324 419 |
324 419 |
324 417 |
9 487 756 |
8 |
Működési célú átvett |
170 630 |
945 255 |
90 000 |
355 000 |
500 000 |
2 060 885 |
|||||||
9 |
Működési |
31 735 016 |
33 376 276 |
33 376 276 |
33 376 276 |
36 376 276 |
33 376 276 |
33 885 286 |
33 885 286 |
33 885 286 |
33 885 286 |
33 885 286 |
33 885 283 |
404 928 109 |
10 |
Felhalmozási bevételek |
1 417 323 |
1 417 323 |
2 834 646 |
||||||||||
11 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
89 880 298 |
89 880 298 |
|||||||||||
12 |
Bevételek |
42 738 911 |
43 395 178 |
158 643 905 |
50 213 743 |
46 401 420 |
45 063 564 |
44 002 263 |
44 947 518 |
103 468 600 |
44 357 263 |
44 384 363 |
44 502 255 |
712 118 983 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi |
7 900 965 |
7 900 965 |
7 900 965 |
7 900 965 |
7 900 965 |
7 900 965 |
8 351 955 |
8 351 955 |
8 351 955 |
8 351 955 |
8 351 955 |
8 351 952 |
97 517 517 |
15 |
Munkaadókat |
1 037 296 |
1 037 296 |
1 037 296 |
1 037 296 |
1 037 296 |
1 037 296 |
1 165 421 |
1 165 421 |
1 165 421 |
1 165 421 |
1 165 421 |
1 165 421 |
13 216 302 |
16 |
Dologi |
7 640 037 |
7 640 037 |
7 640 037 |
7 640 037 |
7 640 037 |
7 640 037 |
9 120 729 |
9 120 729 |
9 120 729 |
9 120 729 |
9 120 729 |
9 120 732 |
100 564 599 |
17 |
Egyéb működési célú |
1 518 874 |
1 518 874 |
1 518 874 |
1 518 874 |
1 518 874 |
19 833 501 |
1 518 874 |
1 518 874 |
1 518 874 |
1 202 664 |
1 518 874 |
23 484 332 |
58 190 363 |
18 |
Beruházások |
87 809 090 |
1 164 650 |
60 030 134 |
149 003 874 |
|||||||||
19 |
Felújítások |
44 233 355 |
48 053 057 |
48 053 057 |
48 053 057 |
188 392 526 |
||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú |
6 675 615 |
6 675 615 |
|||||||||||
21 |
Működési finanszírozási |
7 731 534 |
7 731 534 |
7 731 534 |
7 731 534 |
10 731 534 |
7 731 534 |
7 731 534 |
7 731 534 |
7 731 534 |
7 731 534 |
7 731 534 |
7 135 299 |
95 182 173 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
129 643 |
129 643 |
129 643 |
129 643 |
129 643 |
129 643 |
375 388 |
375 388 |
375 388 |
375 388 |
375 388 |
721 216 |
3 376 014 |
23 |
Kiadások összesen: |
25 958 349 |
25 958 349 |
113 767 439 |
78 031 969 |
77 011 406 |
92 326 033 |
76 316 958 |
28 263 901 |
28 263 901 |
27 947 691 |
88 294 035 |
49 978 952 |
712 118 983 |
24 |
Egyenleg |
16 780 562 |
17 436 829 |
44 876 466 |
-27 818 226 |
-30 609 986 |
-47 262 469 |
-32 314 695 |
16 683 617 |
75 204 699 |
16 409 572 |
-43 909 672 |
-5 476 697 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Feladat megnevezése |
Pénzeszköz átadás |
|||
3 |
működési célú |
fejlesztési célú |
|||
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
5 |
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás |
670 320 |
802 468 |
0 |
0 |
6 |
Nagyigmándi Önkormányzat |
5 734 200 |
7 574 895 |
0 |
0 |
7 |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
23 643 940 |
23 774 440 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb működési célú támogatás |
30 048 460 |
32 151 803 |
0 |
0 |
9 |
-Banai Tűzoltók támogatása |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
10 |
- Egyházak támogatása |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Sport Egyesület támogatása |
2 818 000 |
3 798 000 |
0 |
0 |
12 |
- Iskolánkért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
13 |
- Vöröskereszt |
200 000 |
115 000 |
0 |
0 |
14 |
- Mosolygó Bóbiták Alapítvány |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
15 |
- Háztartásoknak átadott pe |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
16 |
Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb működési célú támogatás |
3 758 000 |
4 733 000 |
0 |
0 |
18 |
- Települési támogatások: |
||||
19 |
- Születési támogatás |
400 000 |
800 000 |
0 |
0 |
20 |
- Lakhatási támogatás |
113 500 |
144 914 |
0 |
0 |
21 |
- Gyógyszer költség támogatás |
126 000 |
168 000 |
0 |
0 |
22 |
- Rendkívüli települési támogatás |
3 265 163 |
1 363 100 |
0 |
0 |
23 |
- Temetési támogatás |
600 000 |
900 000 |
0 |
0 |
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
4 504 663 |
3 376 014 |
0 |
0 |
25 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
38 311 123 |
40 260 817 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||||||||
2 |
Adat |
nyitó |
pénzforgalmi |
záró |
likviditás |
likviditási hitel |
korrigált |
||||||
3 |
Hónap |
jellege |
pénzáll. |
bevétel |
kiadás |
egyenleg |
pénzáll. |
milyensége |
felvét |
törlesztés |
egyenleg |
záróegyenleg |
|
4 |
január |
havi |
311769213 |
16758143 |
25958349 |
-9200206 |
302569007 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
február |
havi |
304617019 |
17414410 |
25958349 |
-8543939 |
296073080 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
március |
havi |
297464825 |
132663137 |
113767439 |
18895698 |
316360523 |
jó |
0 |
0 |
|||
7 |
április |
havi |
313887431 |
24232975 |
78031969 |
-53798994 |
260088437 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
május |
havi |
237654415 |
20420652 |
77011406 |
-56590754 |
181063661 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
június |
havi |
169261664 |
19082796 |
92326033 |
-73243237 |
96018427 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
július |
havi |
96018427 |
18021495 |
76316958 |
-58295463 |
37722964 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
augusztus |
havi |
37722964 |
18966750 |
28263901 |
-9297151 |
28425813 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
szeptember |
havi |
28425813 |
77487832 |
28263901 |
49223931 |
77649744 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
október |
havi |
77649744 |
18376495 |
27947691 |
-9571196 |
68078548 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
november |
havi |
68078548 |
18403595 |
88294035 |
-69890440 |
-1811892 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
december |
havi |
-1811892 |
18521490 |
49978952 |
3394674 |
-33269354 |
jó |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
összesen |
400349770 |
712118983 |
-276917077 |
0 |
||||||||
Az 1. § a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.