Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 26

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2025.03.26.

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §¹ (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint:

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 614.529.748 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 19.999.689 Ft, a működési célú bevétel 223.163.024 Ft, finanszírozási bevétel 371.367.035 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 614.529.748 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 504.032.347 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 149.980.206 Ft, a működési célú kiadások összege 354.052.141 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 243.162.713 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 504.032.347 Ft

c) a hiány összege: 260.869.634 Ft, melyet belső finanszírozásból a maradvány biztosít.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 506.174.807 Ft

b) Banai Bóbita Óvoda: 108.354.941 Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2025. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete Bana Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bana Község Önkormányzata 2024. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.

(6) A rendelet 7. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.

(7) A rendelet 8. melléklete Bana Község Önkormányzatának 2024. évi likviditási terve.

(8) A rendelet 9. melléklete Bana Község Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15.705.763 Ft-ban hagyja jóvá, amely általános tartalékként kerül tervezésre. Az általános tartalék összege a képviselői keret összegét – 1.800.000 Ft-ot is tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § A Képviselő-testület a polgármester 2024. évi cafetéria keretének összegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

7. § Bana Község Önkormányzatának és intézményének bankszámla vezetője az MBH Bank Nyrt.

8. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, a költségvetési szerv – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

a) személyi juttatások,

b) készletbeszerzések,

c) szolgáltatások,

d) önkormányzati ellátások.

9. § A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2025. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2004. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

3. Képviselői keret szabályai

10. § A képviselői keret összege 2024. évben 1 800 000 Ft 6 képviselő tekintetében, mely összeg a költségvetés általános tartalékában kerül megtervezésre.

11. § (1) A települési képviselő képviselői keretének felhasználásáról az alábbi célokra rendelkezhet évente két alkalommal - május és október hónapban - írásban:

a) települési célok megvalósítására,

b) helyi civil szervezetek támogatására,

(2) A keretből fel nem használt összeg a következő költségvetési évre nem vihető át.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez²

Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F
1					Ft-ban
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
3	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
4		eredeti	módosított		eredeti	módosított
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 685 057	120 785 641	Személyi juttatások	112 696 979	121 826 640
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	19 999 689	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 659 079	16 060 397
7	Közhatalmi bevételek	80 167 206	86 434 528	Dologi kiadások	51 319 618	66 429 303
8	Működési bevételek	1 652 000	5 567 285	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 200	5 355 985
9	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	Egyéb működési célú kiadások	48 913 768	144 379 816
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 375 570	- önkormányzatok befizetései	3 538 790	103 123 765
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	- egyéb működési célú támogatások	29 669 215	28 366 757
12				- működési célú visszatérítendő támogatások	0	8 100 000
13				- tartalékok	15 705 763	4 789 294
14				Beruházások	3 257 999	75 811 050
15				Felújítások	229 033 664	74 169 156
16				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
17	Költségvetési bevétel	202 004 263	243 162 713	Költségvetési kiadás	463 470 307	504 032 347
18	Finanszírozási bevétel	371 538 728	371 367 035	Finanszírozási kiadás	110 072 684	110 497 401
19	- Maradvány (belső finanszírozásra)	265 116 337	260 143 925	- Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108
20	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 376 002	- Hiteltörlesztés	0	0
21	- Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	573 542 991	614 529 748	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	573 542 991	614 529 748

2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez³

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2024. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G
1	BEVÉTELEK
2	*Ft-ban*
3	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat összesen		Bana Község Önkormányzata		Banai bóbita Óvoda
4	Bevételek forrásonként	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
5	B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai	109 625 057	119 305 441	109 625 057	119 305 441	0	0
6	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
7	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0
8	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
9	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
10	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 060 000	1 480 200	2 060 000	1 480 200	0	0
11	*B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	111 685 057	120 785 641	*111 685 057*	*120 785 641*	0	0
12
13	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
14	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
15	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0
16	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
17	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	19 999 689	7 000 000	19 999 689	0	0
18	*B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	7 000 000	19 999 689	*7 000 000*	*19 999 689*	0	0
19
20	B.31. Jövedelemadók	0	190 680	0	190 680	0	0
21	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
22	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0	0	0	0
23	B.34. Vagyoni típusú adók:	2 659 611	2 878 277	2 659 611	2 878 277
24	- építményadó	0	0	0	0	0	0
25	- magánszemélyek kommunális adója	2 659 611	2 878 277	2 659 611	2 878 277	0	0
26	- telekadó	0	0	0	0	0	0
27	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	77 309 805	82 988 347	77 309 805	82 988 347
28	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29	- helyi iparűzési adó	77 309 805	82 988 347	77 309 805	82 988 347	0	0
30	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	0	0	0	0	0
31	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	197 790	377 224	197 790	377 224
32	- talajterhelési díj	122 600	0	122 600	0	0	0
33	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
34	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
35	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	75 190	377 224	75 190	377 224	0	0
36	*B.3. Közhatalmi bevételek összesen:*	80 167 206	86 434 528	80 167 206	86 434 528	0	0
37
38	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
39	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	120 000	1 947 780	120 000	1 927 599	0	20 181
40	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
41	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 532 000	1 269 904	1 532 000	1 269 904	0	0
42	B.405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
43	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
44	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 344 000	0	2 111 000	0	233 000
45	B.408. Kamatbevételek	0	5 289	0	5 233	0	56
46	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	B.411. Egyéb működési bevételek	0	312	0	304	0	8
48	*B.4. Működési bevételek összesen:*	1 652 000	5 567 285	*1 652 000*	*5 314 040*	0	*253 245*
49
50	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B.52. Ingatlanok értékesítése	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
52	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	*B.5. Felhalmozási bevételek összesen:*	1 500 000	0	*1 500 000*	0	0	0
55			0
56	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
57	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0
58	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 275 570	0	1 675 570	0	600 000
59	*B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	10 375 570	0	*9 775 570*	0	*600 000*
60			0
61	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
62	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
63	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
64	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0
65	*B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	0	0	0	0	0
66			0
67	Költségvetési bevételek összesen:	202 004 263	243 162 713	202 004 263	242 309 468	0	853 245
68			0
69	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0
70	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
71	B.813. Maradvány igénybevétele	265 116 337	260 143 925	264 461 749	259 489 337	654 588	654 588
72	B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések	0	4 376 002	0	4 376 002	0	0
73	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	106 422 391	106 847 108	0	0	106 422 391	106 847 108
74	*B.8. Finanszírozási bevételek*	371 538 728	371 367 035	*264 461 749*	*263 865 339*	*107 076 979*	*107 501 696*
75			0
76	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	573 542 991	614 529 748	466 466 012	506 174 807	107 076 979	108 354 941

3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁴

Bana Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szerv 2024. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G
1	KIADÁSOK
2							Ft-ban
3	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat összesen		Bana Község Önkormányzata		Banai Bóbita Óvoda
4	Kiadások forrásonként	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
5	K.1. Személyi juttatások	112 696 979	121 826 640	27 683 040	35 597 046	85 013 939	86 229 594
6	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	14 659 079	16 060 397	3 712 286	4 707 820	10 946 793	11 352 577
7	K.3. Dologi kiadások	51 319 618	66 429 303	40 711 371	55 762 513	10 608 247	10 666 790
8	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589 200	5 355 985	3 589 200	5 355 985	0	0
9	K.5. Egyéb működési célú kiadások	48 913 768	144 379 816	48 913 768	144 379 816	0	0
10	K.502. Önkormányzatok befizetései	3 538 790	103 123 765	3 538 790	103 123 765	0	0
11	K.506. Egyéb működési támogatások	24 856 215	21 956 757	24 856 215	21 956 757	0	0
12	K.508 Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0
13	K.512. Egyéb működési célú támogatások	4 813 000	6 410 000	4 813 000	6 410 000	0	0
14	K.513. Tartalékok	15 705 763	4 789 294	15 705 763	4 789 294	0	0
15	- általános tartalék (működési)	15 705 763	4 789 294	15 705 763	4 789 294	0	0
16	*Működési kiadás összesen:*	231 178 644	354 052 141	*124 609 665*	*245 803 180*	*106 568 979*	*108 248 961*
17
18	K.6. Beruházások	3 257 999	75 811 050	2 749 999	75 705 070	508 000	105 980
19	informatikai eszköz (laptop) beszerzése	708 000	662 019	200 000	556 039	508 000	105 980
20	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kerítés játszótér, urnafal temető)	2 199 999	5 832 000	2 199 999	5 832 000	0	0
21	könyvtári könyvek beszerzése	350 000	381 684	350 000	381 684	0	0
22	ingatlanok beszerése, létesítése bölcsőde kialakítás	0	68 935 347	0	68 935 347
23	*Beruházások összesen:*	3 257 999	75 811 050	*2 749 999*	*75 705 070*	*508 000*	*105 980*
24
25	K.7. Felújítások	117 299 114	74 169 156	117 299 114	74 169 156	0	0
26	- csapadékvíz elvezetés	8 453 236	8 453 236	8 453 236	8 453 236	0	0
27	- Művelődési ház felújítás	89 880 299	44 538 767	89 880 299	44 538 767	0	0
28	- közvilágítás LED korszerűsítés	18 965 579	18 965 579	18 965 579	18 965 579	0	0
29	- az önkormányzati hivatal felújítása	0	2 211 574	0	2 211 574
30	*Felújítás összesen:*	117 299 114	74 169 156	*117 299 114*	*74 169 156*	0	0
31		0
32	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
33	*Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:*	0	0	0	0	0	0
34		0
35	Költségvetési kiadások összesen:	351 735 757	504 032 347	244 658 778	395 677 406	107 076 979	108 354 941
36
37	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0
38	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
39	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293	3 650 293	3 650 293	0	0
40	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108	106 422 391	106 847 108	0	0
41	*Finanszírozási kiadások összesen:*	110 072 684	110 497 401	*110 072 684*	*110 497 401*	0	0
42
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	461 808 441	614 529 748	354 731 462	506 174 807	*107 076 979*	*108 354 941*
44
45	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	24	24	8,0	8,0	16	16
46	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁵

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2024.évi alakulása

	A	G	H
1		Ft-ban
2	Megnevezés	összeg
3		eredeti	módosított
4	I. Működési célú bevételek és kiadások
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 685 057	120 785 641
6	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható	80 167 206	86 434 528
7	Működési bevételek	1 652 000	5 567 285
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 375 570
9	*Működési célú bevételek összesen*	*193 504 263*	*223 163 024*
10	Személyi juttatások	112 696 979	121 826 640
11	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	14 659 079	16 060 397
12	Dologi kiadások	51 319 618	66 429 303
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 200	5 355 985
14	Egyéb működési célú kiadások	33 208 005	139 590 522
15	Tartalékok (általános)	15 705 763	4 789 294
16	*Működési célú kiadások összesen*	*231 178 644*	*354 052 141*
17	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	-37 674 381	-130 889 117
18	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
20	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	19 999 689
22	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható	0	0
23	*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*8 500 000*	*19 999 689*
24	Beruházások (ÁFÁ-val)	3 257 999	75 811 050
25	Felújítások (ÁFÁ-val)	229 033 664	74 169 156
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
27	Tartalékok( céltartalék - felhalmozási)	0	0
28	*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*232 291 663*	*149 980 206*
29	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-223 791 663	-129 980 517
30	Költségvetési bevételek összesen	202 004 263	243 162 713
31	Költségvetési kiadások összesen	463 470 307	504 032 347
32	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet	-261 466 044	-260 869 634
33	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások
34	Működési célú előző évi maradvány	55 048 252	50 075 840
35	Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108
36	Maradvány felhalmozási célra	210 068 085	210 068 085
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 376 002
38	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
39	*Finanszírozási célú bevételek összesen*	*371 538 728*	*371 367 035*
40	Hiteltörlesztés	0	0
41	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293
43	Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108
44	Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként	0	0
45	*Finanszírozási célú kiadások összesen*	*110 072 684*	*110 497 401*
46	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	261 466 044	260 869 634
47	Finanszírozási kiadások	110 072 684	110 497 401
48	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet	-151 393 360	-150 372 233
49	Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)	371 538 728	371 367 035
50	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek	261 466 044	260 869 634
51	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek	110 072 684	110 497 401
52	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0
53	Önkormányzat bevételei összesen	573 542 991	614 529 748
54	Önkormányzat kiadásai összesen	573 542 991	614 529 748

5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁶

Bana Község Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ft-ban
2	Megnevezés	Előirányzat összesen				Bana Község Önkormányzata				Banai Bóbita Óvoda
3	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig	összesen
4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S	T	U
5	Működési célú támogtások államháztartáson belülről	120 785 641	0	0	120 785 641	120 785 641	0	0	120 785 641	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 999 689	0	0	19 999 689	19 999 689	0	0	19 999 689	0	0	0	0
7	Közhatalmi bevételek	86 434 528	0	0	86 434 528	86 434 528	0	0	86 434 528	0	0	0	0
8	Működési bevételek	5 567 285	0	0	5 567 285	5 314 040	0	0	5 314 040	253 245	0	0	253 245
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú átvett pénzeszközök	10 375 570	8 100 000	46 616	10 375 570	1 628 954	8 100 000	46 616	9 775 570	600 000	0	0	600 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek	371 367 035	6 508 356	14 642 454	371 367 035	242 714 529	6 508 356	14 642 454	263 865 339	107 501 696	0	0	107 501 696
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	614 529 748	14 608 356	14 689 070	614 529 748	476 877 381	14 608 356	14 689 070	506 174 807	108 354 941	0	0	108 354 941
15					0
16	Személyi juttatások	109 045 066	0	12 781 574	121 826 640	22 815 472	0	12 781 574	35 597 046	86 229 594	0	0	86 229 594
17	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	14 546 645	0	1 513 752	16 060 397	3 194 068	0	1 513 752	4 707 820	11 352 577	0	0	11 352 577
18	Dologi kiadások	64 706 065	647 678	1 075 560	66 429 303	54 039 275	647 678	1 075 560	55 762 513	10 666 790	0	0	10 666 790
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 355 985	0	0	5 355 985	5 355 985	0	0	5 355 985	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadás	130 419 138	13 960 678	0	144 379 816	130 419 138	13 960 678	0	144 379 816	0	0	0	0
21	Beruházások	74 913 790	0	897 260	75 811 050	74 807 810	0	897 260	75 705 070	105 980	0	0	105 980
22	Felújítások	74 169 156	0	0	74 169 156	74 169 156	0	0	74 169 156	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	0	0	3 650 293	3 650 293	0	0	3 650 293	0	0	0	0
26	Finanszírozási kiadások	106 847 108	0	0	106 847 108	106 847 108			106 847 108	0	0	0	0
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	583 653 246	14 608 356	16 268 146	614 529 748	475 298 305	14 608 356	16 268 146	506 174 807	108 354 941	0	0	108 354 941

6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁷

Előirányzat felhasználás ütemterv 2024. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	6. melléklet a ….. /2025. (….....) ÖK rendelethez													FT-ban
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
3	*Bevételek*
4	Önkormányzat működési támog.	9 307 088	9 307 088	9 307 088	9 307 088	9 924 952	9 307 088	10 720 875	10 720 875	10 720 875	10 720 875	10 720 875	10 720 874	120 785 641
5	Műk.célú tám. Áht-n belülről
6	Közhatalmi bevételek			50 936 990						35 497 538				86 434 528
7	Működési bevételek	137 667	137 667	137 667	1 188 635	137 667	137 667	1 171 487	503 767	503 767	503 767	503 767	503 760	5 567 285
8	Működési célú átvett pénzeszk.								10 375 570					10 375 570
9	Működési finanszírozási bevételek	25 989 149	30 961 561	30 961 561	30 961 561	30 961 561	30 961 561	32 491 015	32 491 015	32 491 015	32 491 015	32 491 015	28 115 006	371 367 035
10	Felhalmozási bevételek
11	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.			7 000 000	12 999 689									19 999 689
12	Felhalmozási célú átvett pe.
13	Bevételek összesen:	35 433 904	40 406 316	98 343 306	54 456 973	41 024 180	40 406 316	44 383 377	54 091 227	79 213 195	43 715 657	43 715 657	39 339 640	614 529 748
14	*Kiadások*
15	Személyi juttatások	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	9 391 415	10 649 846	10 649 846	10 649 846	10 649 846	10 649 846	12 228 920	121 826 640
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 221 590	1 455 143	1 455 143	1 455 143	1 455 143	1 455 143	1 455 142	16 060 397
17	Dologi kiadások	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 733 735	3 715 733	7 340 816	7 340 816	7 340 816	7 340 816	7 340 816	7 340 815	66 429 303
18	Egyéb működési célú kiadások	4 076 147	4 076 147	14 429 853	4 076 147	4 076 147	12 176 147	3 094 480	3 094 480	85 996 825	3 094 480	3 094 480	3 094 483	144 379 816
19	Beruházások				3 257 999		64 368 369			8 078 702	105 980			75 811 050
20	Felújítások				8 453 236		46 925 432	18 790 488						74 169 156
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások
22	Működési finanszírozási kiadások	12 518 826	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	8 868 533	9 293 245	110 497 401
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	299 100	593 746	593 746	593 746	593 746	593 746	592 655	5 355 985
24	Kiadások összesen:	31 240 813	27 590 520	37 944 226	39 301 755	27 590 520	146 966 319	50 793 052	32 002 564	122 983 611	32 108 544	32 002 564	34 005 260	614 529 748
25	Egyenleg	4 193 091	12 815 796	60 399 080	15 155 218	13 433 660	-106 560 003	-6 409 675	22 088 663	-43 770 416	11 607 113	11 713 093	5 334 380

7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez⁸

2024. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezés

	A	B	C	D	E
1				Ft-ban
2	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás
3	Feladat megnevezése	működési célú		fejlesztési célú
4		eredeti	módosított	eredeti	módosított
5	A	B	C	D	E
6	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	670 320	845 749	0	0
7	Nagyigmándi Önkormányzat	7 574 895	4 500 008	0	0
8	Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	16 411 000	16 411 000	0	0
9	Bursa	200 000	200 000	0	0
10	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	24 856 215	21 956 757	0	0
11	-Banai Tűzoltól támogatása	500 000	950 000	0	0
12	- Egyházak támogatása	90 000	0	0	0
13	- Sport Egyesület támogatása	3 798 000	5 120 000	0	0
14	- Iskolánkért Alapítvány	100 000	100 000	0	0
15	- Vöröskereszt	200 000	0	0	0
16	- Mosolygó Bóbiták Alapítvány	50 000	0	0	0
17	- Nagyigmándi Óvodáért Közhasznú Közalalpítvány	75 000	95 000	0	0
18	- Bana Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	50 000
19	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	4 813 000	6 315 000	0	0
20	- Települési támogatások:
21	- Születési támogatás	800 000	800 000	0	0
22	- Lakhatási támogatás	145 000	145 000	0	0
23	- Gyógyszer költség támogatás	168 000	186 000	0	0
24	- Rendkívüli települési támogatás/ karácsonyi támogatások	1 463 100	3 211 885	0	0
25	- Temetési támogatás	1 013 100	1 013 100	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 589 200	5 355 985	0	0
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 258 415	33 627 742	0	0

8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzatának 2024. évi likviditási terve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												Ft-ban
2		Adat	nyitó	pénzforgalmi			záró	likviditás	likviditási hitel			korrigált
3	Hónap	jellege	pénzáll.	bevétel	kiadás	egyenleg	pénzáll.	milyensége	felvét	törlesztés	egyenleg	záróegyenleg
4	január	havi	264461749	18367838	31783713	-13415875	251045874	jó	0	0	0
5	február	havi	251045874	18367837	28133420	-9765583	241280291	jó	0	0	0
6	március	havi	241280291	65451440	28133420	37318020	278598311	jó		0	0
7	április	havi	278598311	18367838	39844655	-21476817	257121494	jó	0	0	0
8	május	havi	257121494	18367838	139867970	-121500132	135621362	jó	0	0	0
9	június	havi	135621362	18367838	118013719	-99645881	35975481	jó	0	0	0
10	július	havi	35975481	18367838	47098999	-28731161	7244320	jó	0	0	0
11	augusztus	havi	7244320	18367838	28133420	-9765582	-2521262	jó	0	0	0
12	szeptember	havi	-25521262	58451440	28133420	30318020	4796758	jó	0	0	0
13	október	havi	4796758	18367838	28133420	-9765582	-4968824	jó	0	0	0
14	november	havi	-4968824	18367838	28133420	-9765582	-14734406	jó	0	0	0
15	december	havi	-14734406	19867821	28133415	3394674	-23000000	jó	0	0	0
16	összesen			309081242	573542991	-252801481	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

6/2024.(II.07.) számú Képviselő-testületi határozat Bana Község Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
3	Helyi adóból származó bevétel	79.969.416	79.969.416	79.969.416	79.969.416
4	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1.500.000	0	0	0
5	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
6	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
7	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	197.790	197.790	197.790	197.790
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
9	Saját bevétel összesen	81.667.206	80.167.206	80.167.206	80.167.206
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
11	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
12	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
13	A számviteli törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
15	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
16	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
17	Adósságot keletkeztető ügylet értéke összesen:	0	0	0	0

Az 1. § a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.