Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 09

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat zárszámadásáról

2024.05.09.

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését az 1. melléklet és 4. melléklet szerint

a) 711.759.125 Ft bevétellel, ezen belül 214.116.072 Ft működési célú bevétellel, 92.714.944 Ft felhalmozási célú bevétellel és 404.928.109 Ft finanszírozási bevétellel

b) 451.233.183 Ft kiadással, ezen belül 231.721.524 Ft működési célú kiadással, 124.711.503 Ft felhalmozási célú kiadással és 94.800.156 Ft finanszírozási kiadással

c) 306.831.016 Ft költségvetési bevétellel és 356.433.027 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

2. § Az Önkormányzat és intézménye 1. §-ban megállapított bevételét forrásonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § A működési, fejlesztési és finanszírozási bevételek és kiadások 2023. évi alakulását a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően mutatja be.

5. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.039.536.664 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. Az 5. melléklet mutatja be az eszközállományt.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 260.143.925 forintban a 6. mellékletben, eredmény kimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. § A 2023. évben kapott fejlesztési támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámolóját a 10. melléklet tartalmazza.

9. § A 2023. évi pénzeszköz változást a 11. melléklet mutatja be.

10. § A 2032. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A 2023. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadásit kormányzati funkciók szerinti besorolás szerint a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A 2023. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási) feladatokra történt megosztását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet 2024. május 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						Ft-ban
2	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
3	Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
4		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 525 658	119 920 647	119 920 647	Személyi juttatások	94 811 579	97 517 517	96 854 930
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	89 880 298	89 880 298	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 447 550	13 216 302	13 115 293
7	Közhatalmi bevételek	47 149 600	83 006 642	82 955 598	Dologi kiadások	60 949 406	100 564 599	81 048 106
8	Működési bevételek	1 620 000	9 487 756	9 178 942	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 504 663	3 376 014	3 376 014
9	Felhalmozási bevételek	0	2 834 646	2 834 646	Egyéb működési célú kiadások	38 516 470	58 190 363	37 327 181
10	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 060 885	2 060 885	- önkormányzatok befizetései	0	608 088	607 378
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	- egyéb működési célú támogatások	33 806 460	36 884 803	36 719 803
12					- tartalékok	4 710 010	20 697 472	0
13					Beruházások	1 164 650	149 003 874	85 220 344
14					Felújítások	244 962 228	188 392 526	39 491 159
15					Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 675 615	6 675 615	0
16	Költségvetési bevétel	156 295 258	307 190 874	306 831 016	Költségvetési kiadás	464 032 161	616 936 810	356 433 027
17	Finanszírozási bevétel				Finanszírozási kiadás	92 778 406	95 182 173	94 800 156
18	- Maradvány (belső finanszírozásra)	311 769 213	310 127 953	310 127 953	- Központi, irányítószervi támogatás	88 746 096	91 149 863	91 149 863
19	- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 650 293	3 650 293	- Hiteltörlesztés	0	0	0
20	- Központi, irányítószervi támogatás	88 746 096	91 149 863	91 149 863	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	4 032 310	4 032 310	3 650 293
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	556 810 567	712 118 983	711 759 125	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	556 810 567	712 118 983	451 233 183

2. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetése - Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat			Bana Község Önkormányzata			Banai Bóbita Óvoda
2	Bevételek forrásonként	összesen
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredei	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4	B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai	100 807 758	116 465 447	116 465 447	100 807 758	116 465 447	116 465 447	0	0	0
5	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 717 900	3 455 200	3 455 200	6 717 900	3 455 200	3 455 200	0	0	0
10	*B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	107 525 658	119 920 647	119 920 647	*107 525 658*	*119 920 647*	*119 920 647*	0	0	0
11		0	0	0
12	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	89 880 298	89 880 298	0	89 880 298	89 880 298	0	0	0
17	*B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	0	89 880 298	89 880 298	0	*89 880 298*	*89 880 298*	0	0	0
18			0	0
19	B.31. Jövedelemadók	0	325 505	325 505	0	325 505	325 505	0	0	0
20	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	B.34. Vagyoni típusú adók:	2 678 000	2 701 611	2 701 611	2 678 000	2 701 611	2 701 611
23	- építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- magánszemélyek kommunális adója	2 678 000	2 701 611	2 701 611	2 678 000	2 701 611	2 701 611	0	0	0
25	- telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	43 889 000	79 396 926	79 396 926	43 889 000	79 396 926	79 396 926
27	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- helyi iparűzési adó	43 889 000	79 396 926	79 396 926	43 889 000	79 396 926	79 396 926	0	0	0
29	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	0	0	0	0	0
30	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	582 600	582 600	531 556	582 600	582 600	531 556
31	- talajterhelési díj	282 600	282 600	135 000	282 600	282 600	135 000	0	0	0
32	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000	396 556	300 000	300 000	396 556	0	0	0
35	*B.3. Közhatalmi bevételek összesen:*	47 149 600	83 006 642	82 955 598	47 149 600	83 006 642	82 955 598	0	0	0
36			0	0
37	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	60 000	1 438 436	1 438 436	60 000	1 438 436	1 438 436	0	0	0
39	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 560 000	1 580 000	1 271 186	1 560 000	1 580 000	1 271 186	0	0	0
41	B.405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	765 354	765 354	0	765 354	765 354	0	0	0
43	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 395 000	5 395 000	0	5 395 000	5 395 000	0	0	0
44	B.408. Kamatbevételek	0	9 196	9 196	0	9 124	9 124	0	72	72
45	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B.410. Egyéb működési bevételek	0	299 770	299 770	0	299 770	299 770	0	0	0
47	*B.4. Működési bevételek összesen:*	1 620 000	9 487 756	9 178 942	*1 620 000*	*9 487 684*	*9 178 870*	0	72	72
48			0	0
49	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B.52. Ingatlanok értékesítése	0	2 834 646	2 834 646	0	2 834 646	2 834 646	0	0	0
51	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	*B.5. Felhalmozási bevételek összesen:*	0	2 834 646	2 834 646	0	*2 834 646*	*2 834 646*	0	0	0
54		0	0	0
55	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 060 885	2 060 885	0	1 560 885	1 560 885	0	500 000	500 000
58	*B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	2 060 885	2 060 885	0	*1 560 885*	*1 560 885*	0	*500 000*	*500 000*
59		0	0	0
60	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	*B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		0	0	0
66	Költségvetési bevételek összesen:	156 295 258	307 190 874	306 831 016	156 295 258	306 690 802	306 330 944	0	500 072	500 072
67		0	0	0
68	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B.813. Maradvány igénybevétele	311 769 213	310 127 953	310 127 953	310 242 933	308 601 673	308 601 673	1 526 280	1 526 280	1 526 280
71	B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések	0	3 650 293	3 650 293	0	3 650 293	3 650 293	0	0	0
72	B.815. Államházrtartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	88 746 096	91 149 863	91 149 863	0	0	0	88 746 096	91 149 863	91 149 863
74	*B.8. Finanszírozási bevételek*	400 515 309	404 928 109	404 928 109	*310 242 933*	*312 251 966*	*312 251 966*	*90 272 376*	*92 676 143*	*92 676 143*
75		0	0	0
76	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	556 810 567	712 118 983	711 759 125	466 538 191	618 942 768	618 582 910	90 272 376	93 176 215	93 176 215

3. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi költségvetése - Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat			Bana Község Önkormányzata			Banai Bóbita Óvoda
2	Kiadások forrásonként	összesen
3		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4	K.1. Személyi juttatások	94 811 579	97 517 517	96 854 930	24 059 566	24 966 481	24 303 894	70 752 013	72 551 036	72 551 036
5	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	12 447 550	13 216 302	13 115 293	3 187 699	3 685 247	3 584 238	9 259 851	9 531 055	9 531 055
6	K.3. Dologi kiadások	60 949 406	100 564 599	81 048 106	50 688 894	89 509 575	70 647 670	10 260 512	11 055 024	10 400 436
7	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 504 663	3 376 014	3 376 014	4 504 663	3 376 014	3 376 014	0	0	0
8	K.5. Egyéb működési célú kiadások	38 516 470	58 190 363	37 327 181	38 516 470	58 190 363	37 327 181	0	0	0
9	K.502. Önkormányzatok befizetései	0	608 088	607 378		608 088	607 378	0	0	0
10	K.506. Egyéb működési támogatások	30 048 460	32 151 803	32 151 803	30 048 460	32 151 803	32 151 803	0	0	0
11	K.512. Egyéb működési célú támogatások	3 758 000	4 733 000	4 568 000	3 758 000	4 733 000	4 568 000	0	0	0
12	K.513. Tartalékok	4 710 010	20 697 472	0	4 710 010	20 697 472	0	0	0	0
13	- általános tartalék (működési)	4 710 010	20 697 472	0	4 710 010	20 697 472	0	0	0	0
14	- céltartalék (Magyar Falu program)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	*Működési kiadás összesen:*	211 229 668	272 864 795	231 721 524	*120 957 292*	*179 727 680*	*139 238 997*	*90 272 376*	*93 137 115*	*92 482 527*
16				0
17	K.6. Beruházások	1 164 650	50 743 386	85 220 344	1 164 650	148 964 774	85 181 244	0	39 100	39 100
18	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 164 650	8 206 482	8 539 564	1 164 650	8 167 382	8 500 464	0	39 100	39 100
19	Művelődési Központ	0	42 536 904	0	0	42 536 904	0	0	0	0
20	Mártírok úti járda	0	0	8 830 481	0	8 830 481	8 830 481	0	0	0
21	csapadékvíz elvezetés	0	0	67 850 299	0	89 430 007	67 850 299	0	0	0
22	*Beruházások összesen:*	1 164 650	149 003 874	85 220 344	*1 164 650*	*148 964 774*	*85 181 244*	0	*39 100*	*39 100*
23		0	0	0
24	K.7. Felújítások	151 712 519	188 392 526	39 491 159	151 712 519	188 392 526	39 491 159	0	0	0
25	- bölcsőde kialakítás	112 140 351	112 140 351	0	112 140 351	112 140 351	0	0	0	0
26	- József A. út felújítás	39 572 168	39 572 168	39 491 459	39 572 168	39 572 168	39 491 459	0	0	0
27	Művelődési Központ	0	36 680 007	0	0	36 680 007	0	0	0	0
28	*Felújítás összesen:*	151 712 519	188 392 526	39 491 159	*151 712 519*	*188 392 526*	*39 491 159*	0	0	0
29				0
30	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás	6 675 615	6 675 615	0	6 675 615	6 675 615	0
31	*Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:*	6 675 615	6 675 615	0	*6 675 615*	*6 675 615*	0	0	0	0
32				0
33	Költségvetési kiadások összesen:	370 782 452	616 936 810	356 433 027	280 510 076	523 760 595	263 911 400	90 272 376	93 176 215	92 521 627
34				0
35	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
36	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	4 032 310	4 032 310	3 650 293	4 032 310	4 032 310	3 650 293	0	0	0
38	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	88 746 096	91 149 863	91 149 863	88 746 096	91 149 863	91 149 863	0	0	0
39	*Finanszírozási kiadások összesen:*	92 778 406	95 182 173	94 800 156	*92 778 406*	*95 182 173*	*94 800 156*	0	0	0
40				0
41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 560 858	712 118 983	451 233 183	373 288 482	618 942 768	358 711 556	*90 272 376*	*93 176 215*	*92 521 627*
42				0
43	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	28	21	21	14,0	7,0	7,0	14	14	14
44	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2023. évi alakulása

	A	G	H	I
1				Ft-ban
2	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
3	I. Működési célú bevételek és kiadások
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 525 658	119 920 647	119 920 647
5	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható	47 149 600	83 006 642	82 955 598
6	Működési bevételek	1 620 000	9 487 756	9 178 942
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 060 885	2 060 885
8	*Működési célú bevételek összesen*	*156 295 258*	*214 475 930*	*214 116 072*
9	Személyi juttatások	94 811 579	97 517 517	96 854 930
10	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	12 447 550	13 216 302	13 115 293
11	Dologi kiadások	60 949 406	100 564 599	81 048 106
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 504 663	3 376 014	3 376 014
13	Egyéb működési célú kiadások	33 806 460	37 492 891	37 327 181
14	Tartalékok (általános)	4 710 010	20 697 472	0
15	*Működési célú kiadások összesen*	*211 229 668*	*272 864 795*	*231 721 524*
16	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	-54 934 410	-58 388 865
17	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	89 880 298	89 880 298
19	Felhalmozási bevételek	0	2 834 646	2 834 646
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
21	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható	0	0	0
22	*Felhalmozási célú bevételek összesen*	0	*92 714 944*	*92 714 944*
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	1 164 650	149 003 874	85 220 344
24	Felújítások (ÁFÁ-val)	244 962 228	188 392 526	39 491 159
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 675 615	6 675 615	0
26	Tartalékok( céltartalék - felhalmozási)	0	0	0
27	*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*252 802 493*	*344 072 015*	*124 711 503*
28	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-252 802 493	-251 357 071	-31 996 559
29	Költségvetési bevételek összesen		307 190 874	306 831 016
30	Költségvetési kiadások összesen		616 936 810	356 433 027
31	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet		-309 745 936	-49 602 011
32	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások
33	Működési célú előző évi maradvány	66 806 985	62 421 175	62 421 175
34	Központi, irányítószervi támogatás	88 746 096	91 149 863	91 149 863
35	Maradvány felhalmozási célra	244 962 228	247 706 778	247 706 778
36	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3650293	3 650 293
38	*Finanszírozási célú bevételek összesen*	*400 515 309*	*404 928 109*	*404 928 109*
39	Hiteltörlesztés	0	0	0
40	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0	0
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 032 310	4 032 310	3 650 293
42	Központi, irányítószervi támogatás	88 746 096	91 149 863	91 149 863
43	*Finanszírozási célú kiadások összesen*	*92 778 406*	*95 182 173*	*94 800 156*
44	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	307 736 903	309 745 936	310 127 953
45	Finanszírozási kiadások		95 182 173	94 800 156
46	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet		-214 563 763	45 198 145
47	Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségv etési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)		404 928 109	404 928 109
48	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek		306 095 643	306 095 643
49	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek		95 182 173	94 800 156
50	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek		0	0
51	Önkormányzat bevételei összesen	556 810 567	712 118 983	711 759 125
52	Önkormányzat kiadásai összesen	556 810 567	712 118 983	451 233 183

5. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

2023. évi maradványkimutatás

	A	B	C	D
1	forintban
2	Megnevezés	Összesen	Összesenből
3	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Óvoda
4	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	306 831 016	306 330 944	500 072
5	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	356 433 027	263 911 400	92 521 627
6	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-49 602 011	42 419 544	-92 021 555
7	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	404 928 109	312 251 966	92 676 143
8	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	95 182 173	95 182 173	0
9	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	309 745 936	217 069 793	92 676 143
10	*A) Alaptevékenység maradványa*	260 143 925	*259 489 337*	*654 588*
11	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
12	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
13	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
14	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
15	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
16	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
17	*B) Vállalkozási tevékenység maradványa*	0	0	0
18	C) Összes maradvány	260 143 925	259 489 337	654 588
19	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
20	E) Alaptevékenység szabad maradványa	260 143 925	*259 489 337*	*654 588*
21	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
22	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

7. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a kapott fejlesztési támogatásokról 2023. év

	A	B	C	D	E
1	pályázati azonosító	megnevezés	összeg (Ft)	Elszámolt összeg (Ft)	Elszámolási kötelezettség (Ft)
2	TOP PLUSZ 1.2.1-21KO1	Élhető települések (Jókai Mór Művelődési Ház felújítás)	89.880.298	0	89.880.298
3		ÖSSZESEN	89.880.298		89.880.298

8. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Mérleg (Ft)

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 631 588 639	0	1 708 213 788
3	A/I. Immateriális javak	0	0
4	A/II. Tárgyi eszközök	664 552 811	0	754 011 286
5	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
6	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	966 935 828	0	954 102 502
7	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
8	B/I. Készletek	0	0
9	B/II. Értékpapírok	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	311 769 213	0	265 161 817
11	C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
12	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	159 665	0	69 255
13	C/III. Forintszámlák	311 609 548	0	265 092 562
14	C/IV. Devizaszámlák	0	0
15	C/V. Idegen pénzeszközök	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK	17 477 723	0	64 031 640
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 804 475	0	24 848 230
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	30 083 680
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 673 248	0	9 099 730
20	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 873 587	0	2 129 419
21	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
22	F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
23	F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
24	F/III. Halasztott ráfordítások	0	0
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 964 709 162	0	2 039 536 664
26	FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
27	G) SAJÁT TŐKE	1 793 764 720	0	1 716 557 915
28	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	937 104 790	0	937 104 790
29	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
30	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
31	G/IV. Felhalmozott eredmény	16 463 110	0	856 659 930
32	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
33	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	840 196 820	0	-77 206 805
34	H) KÖTELEZETTSÉGEK	40 604 826	0	60 753 468
35	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 258 008	0	42 821 528
36	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 032 310	0	3 814 318
37	H/III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 314 508	0	14 117 622
38	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
39	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
40	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	130 339 616	0	262 225 281
41	K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
42	K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 339 616	0	262 225 281
43	K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
44	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 964 709 162	0	2 039 536 664

9. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

2023. évi eredménykimutatás

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	47 133 003	0	115 658 693
3	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 506 601	0	1 459 436
4	03. Tevékenység egyéb nettó szemléletű bevételei	814 426 686	0	7 403 896
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	867 066 290	0	124 522 025
6	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	103 439 180		207 615 310
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 849 857	0	5 516 085
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 608 545	0	-51 048 669
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 925 259	0	3 335 085
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=07+08+09+10)	161 822 841	0	165 417 811
13	10. Anyagköltség	8 315 051	0	13 868 494
14	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	23 240 212	0	32 606 570
15	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 555 263	0	46 475 064
18	14. Bérköltség	72 548 508	0	73 270 077
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 669 227	0	19 417 482
20	16. Bérjárulékok	14 657 403	0	8 239 362
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)	103 875 138	0	100 926 921
22	VI. Értékcsökkenési leírás	22 142 986		34 622 345
23	VII. Egyéb ráfordítások	31 127 307	0	185 131 507
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+06+11-(16+20+21+22))	840 188 437	0	-77 216 001
25	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 383	0	9 196
27	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=27)	0	0	0
28	18a. - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
29	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+25+26)	8 383	0	9 196
30	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=32)	0	0	0
33	21a. - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	8 383	0	9 196
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	840 196 280	0	-77 206 805

10. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszköz-változásának bemutatás

	A	B
1		Forintban
2	Megnevezés	Összeg
3	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	311.769.213
4	ebből: - pénztárak	159.665
5	-	311.609.548
6	-	0
7	Záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén	265.161.817
8	ebből: - pénztárak	69.255
9	- bankszámlák	265.092.582
10	- lekötött betétek	0

12. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezése

	A	B	C	D	E	F	G
1							FT-ban
2	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás
3	Feladat megnevezése	működési célú			fejlesztési célú
4		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
5	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	670 320	802 468	802 468	0	0	0
6	Nagyigmándi Önkormányzat	5 734 200	7 574 895	7 574 895	0	0	0
7	Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	23 643 940	23 774 440	23 774 440	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	30 048 460	32 151 803	32 151 803	0	0	0
9	-Banai Tűzoltók támogatása	500 000	500 000	500 000	0	0	0
10	- Egyházak támogatása	90 000	0	0	0	0	0
11	- Sport Egyesület támogatása	2 818 000	3 798 000	3 798 000	0	0	0
12	- Iskolánkért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	0	0	0
13	- Vöröskereszt	200 000	115 000	0	0	0	0
14	- Mosolygó Bóbiták Alapítvány	50 000	50 000	0	0	0	0
15	- Háztartásoknak átadott pe( mikuláscsomag)	0	75 000	75 000	0	0	0
16	Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány	0	95 000	95 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	3 758 000	4 733 000	4 568 000	0	0	0
18	- Települési támogatások:
19	- Születési támogatás	400 000	800 000	800 000	0	0	0
20	- Lakhatási támogatás	113 500	144 914	144 914	0	0	0
21	- Gyógyszer költség támogatás	126 000	168 000	168 000	0	0	0
22	- Rendkívüli települési támogatás	3 265 163	1 363 100	1 463 100	0	0	0
23	- Temetési támogatás	600 000	900 000	800 000	0	0	0
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 504 663	3 376 014	3 376 014	0	0	0
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38 311 123	40 260 817	40 095 817	0	0	0

13. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadási előirányzatának részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											forintban
2	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			Létszám
3	Feladatok megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	fő
4	- Önkormányzati jogalkotás	9 910 650	11 412 221	11 166 112	1 311 020	1 315 235	1 315 235	0	3 120 616	3 106 642	1
5	- Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	1 496 844	1 521 439	943 958	0
6	- Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	7 086 497	8 845 882	7 787 008	0
7	- Család és nővédelmi ellátások finanszírozásai	1 689 816	2 533 360	2 477 860	199 396	305 735	305 735	856 601	1 122 091	532 631	0
8	- Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	310 000	360 506	248 285	0
9	- Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	7 654 900	5 273 963	5 060 985	1 052 737	1 371 494	1 331 325	24 648 381	23 709 679	16 719 723	3
10	- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 048 200	4 430 932	4 430 932	526 266	568 743	568 743	6 934 338	15 403 167	11 957 055	0
11	- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	468 000	468 000	456 000	60 840	60 840	0	120 650	142 155	53 008	0
12	- Sportintézmények és sportlétesítmények műk.	0	0	0	0	0	0	1 505 373	5 164 199	4 996 722	0
13	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	4 999 110	4 999 110	0	0
14	- Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	2 337 400	21 353 879	20 747 479	0
15	- Háziorvosi alapellátás	288 000	848 005	712 005	37 440	63 200	63 200	393 700	776 885	565 192	0
16	- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások	0	0	0	0	0	0		2 989 967	2 989 967	0
17	a.) Önkormányzat összesen:	24 059 566	24 966 481	24 303 894	3 187 699	3 685 247	3 584 238	50 688 894	89 509 575	70 647 670	4
18	- Óvodai nevelés szakmai kiadásai	59 714 723	61 931 121	61 931 121	7 796 203	8 162 196	8 162 196	2 439 670	1 306 020	1 306 020	13
19	- Óvodai nevelés működési kiadásai	0	4 880	4 880	0	1 613	1 613	7 528 742	9 529 004	8 874 416	0
20	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 605 290	9 058 675	9 058 675	1 147 488	1 191 161	1 191 161	292 100	100 000	100 000	1
21	- SNI-s gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 432 000	1 556 360	1 556 360	316 160	176 085	176 085	0	120 000	120 000	0
22	*b.) Óvoda összesen:*	*70 752 013*	*72 551 036*	*72 551 036*	*9 259 851*	*9 531 055*	*9 531 055*	*10 260 512*	*11 055 024*	*10 400 436*	14
23	Mindösszesen:	94 811 579	97 517 517	96 854 930	12 447 550	13 216 302	13 115 293	60 949 406	100 564 599	81 048 106	18

14. melléklet a 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata 2023. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Előirányzat összesen				Bana Község Önkormányzata				Banai Bóbita Óvoda
2	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig	összesen
3	Működési célú támogtások államháztartáson belülről	412 322 793	0	0	412 322 793	412 322 793	0	0	412 322 793	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú ámogatások államháztartáson belülről	663 988 937	0	0	663 988 937	663 988 937	0	0	663 988 937	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	921 163 088	0	0	921 163 088	921 163 088	0	0	921 163 088	0	0	0	0
6	Működési bevételek	73 901 787	0	9 124	73 910 911	73 901 715	0	9 124	73 910 839	72	0	0	72
7	Felhalmozási bevételek	8 465 500	0	0	8 465 500	8 465 500	0	0	8 465 500	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	7 357 875	0	0	7 357 875	6 857 875	0	0	6 857 875	500 000	0	0	500 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	246 253	0	0	246 253	246 253	0	0	246 253	0	0	0	0
10	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanszírozási bevételek	1 178 620 779	0	0	1 178 620 779	1 085 944 636	0	0	1 085 944 636	92 676 143	0	0	92 676 143
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 266 067 012	0	9 124	3 266 076 136	3 172 890 797	0	9 124	3 172 899 921	93 176 215	0	0	93 176 215
13		0	0	0	0
14	Személyi juttatások	83 239 818	2 449 000	11 166 112	96 854 930	10 688 782	2 449 000	11 166 112	24 303 894	72 551 036	0	0	72 551 036
15	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	11 481 688	318 370	1 315 235	13 115 293	1 950 633	318 370	1 315 235	3 584 238	9 531 055	0	0	9 531 055
16	Dologi kiadások	77 941 464	0	3 106 642	81 048 106	67 541 028	0	3 106 642	70 647 670	10 400 436	0	0	10 400 436
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 376 014	0	0	3 376 014	3 376 014	0	0	3 376 014	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadás	32 854 181	4 473 000	0	37 327 181	32 854 181	4 473 000	0	37 327 181	0	0	0	0
19	Beruházások	84 693 904	424 500	101 940	85 220 344	84 654 804	424 500	101 940	85 181 244	39 100	0	0	39 100
20	Felújítások	39 491 159	0	0	39 491 159	39 491 159	0	0	39 491 159	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	0	0	3 650 293	3 650 293	0	0	3 650 293				0
24	Finanszírozási kiadások	91 149 863	0	0	91 149 863	91 149 863	0	0	91 149 863
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	427 878 384	7 664 870	15 689 929	451 233 183	335 356 757	7 664 870	15 689 929	358 711 556	92 521 627	0	0	92 521 627