Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 09. 15

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

2025.02.14.

[1] Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete és 4. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2025. évi kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 444.074.173 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési célú bevétel 228.390.962 F felhalmozási célú bevétel 2.834.646 Ft, finanszírozási célú bevétel 212.848.565 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 444.074.173 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 323.581.247 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 86.110.951 Ft – felhalmozási célú tartalék nélkül - , a működési célú kiadások összege 237.470.296 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek 347.342.532 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 323.581.247 Ft

c) a költségvetési hiány összege: 92.355.639 Ft, melyet a 2024. évi maradvány összegéből fedezünk.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bana Község Önkormányzat: 327.957.249 Ft

b) Banai Bóbita Óvoda: 116.116.924 Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az államháztartáson kívüli szervezetekkel, fejlesztési és működési célú pénzeszköz átadásról kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2026. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete Bana Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bana Község Önkormányzata 2025. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.

(6) A rendelet 7. melléklete Bana Község Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.

(7) A rendelet 8. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.

(8) A rendelet 9. melléklete Bana Község Önkormányzatának 2025. évi likviditási terve.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.901.641 Ft-ban hagyja jóvá, mely működési célú általános tartalék. Felhasználásáról a többlet igények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása

6. § A Képviselő-testület a polgármester 2025. évi cafetéria keretének összegét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg, mely a személyi juttatások közé került beépítésre.

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § Bana Község Önkormányzatának és Intézményének bankszámla vezető pénzintézete az MBH Bank Zrt.

8. § (1) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, a költségvetési szerv – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(2) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(3) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

a) személyi juttatások,

b) készletbeszerzések,

c) szolgáltatások,

d) önkormányzati ellátások.

9. § A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2026. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2025. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege


	BEVÉTELEK					KIADÁSOK Ft-ban

	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv		2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 920 647	123 816 075	140 445 376	Személyi juttatások	96 854 930	137 709 745	135 920 622
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 880 298	26 999 689	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 115 293	17 019 911	17 654 258
3	Közhatalmi bevételek	82 955 598	91 418 693	83 179 000	Dologi kiadások	81 048 106	66 429 303	43 176 382
4	Működési bevételek	9 178 942	7 474 381	2 766 586	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 376 014	5 355 985	3 633 160
5	Felhalmozási bevételek	2 834 646	1 500 000	2 834 646	Egyéb működési célú kiadások	37 327 181	150 334 894	37 085 874
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 060 885	10 375 570	2 000 000	- önkormányzatok befizetései	607 378	105 077 385	3 538 790
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	- egyéb működési célú támogatások	36 719 803	40 468 215	28 645 443
8					- tartalékok	0	4 789 294	4 901 641
9					Beruházások	85 220 344	75 811 050	610 150
10					Felújítások	39 491 149	74 169 156	85 500 801
11					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12	Költségvetési bevétel	306 831 016	261 584 408	231 225 608	Költségvetési kiadás	356 433 017	526 830 044	323 581 247
13	Finanszírozási bevétel	404 928 109	375 743 037	212 848 565	Finanszírozási kiadás	94 800 156	110 497 401	120 492 926
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	310 127 953	260 143 925	96 731 641	- Központi, irányítószervi támogatás	91 149 863	106 847 108	116 116 924
15	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
16	- Központi, irányítószervi támogatás	91 149 863	106 847 108	116 116 924	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293	4 376 002
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 650 293	8 752 004		- Hiteltörlesztés	0	0	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	711 759 125	637 327 445	444 074 173	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	451 233 173	637 327 445	444 074 173

2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2025. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK Ft-ban
2	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat	Önkormányzat	Banai Bóbita
3	Bevételek forrásonként	összesen		Óvoda
4		eredeti	eredeti	eredeti
5	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	132 312 809	132 312 809	0
6	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
7	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0
8	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0
9	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
10	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 132 567	8 132 567	0
11	*B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	140 445 376	*140 445 376*	0
12		0
13	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
14	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
15	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
16	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
17	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
18	*B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	0	0	0
19		0
20	B.31. Jövedelemadók	0	0	0
21	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
22	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0
23	B.34. Vagyoni típusú adók:	0	0
24	- építményadó	0	0	0
25	- magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
26	- telekadó	0	0	0
27	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	82 988 000	82 988 000
28	- általános forgalmi adó	0	0	0
29	- helyi iparűzési adó	82 988 000	82 988 000	0
30	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
31	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0
32	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	191 000	191 000
33	- talajterhelési díj	0	0	0
34	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
35	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0
36	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	191 000	191 000	0
37	*B.3. Közhatalmi bevételek összesen:*	83 179 000	*83 179 000*	0
38		0
39	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0
40	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	686 000	686 000	0
41	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
42	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 315 232	1 315 232	0
43	B.405. Ellátási díjak	0	0	0
44	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	765 354	765 354	0
45	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
46	B.408. Kamatbevételek	0	0	0
47	B.410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	B.411. Egyéb működési bevételek	0	0	0
49	*B.4. Működési bevételek összesen:*	2 766 586	*2 766 586*	0
50		0
51	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
52	B.52. Ingatlanok értékesítése	2 834 646	2 834 646	0
53	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
54	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0
55	*B.5. Felhalmozási bevételek összesen:*	2 834 646	*2 834 646*	0
56		0
57	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
58	B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	0
59	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	*B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*	2 000 000	*2 000 000*	0
61		0
62	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
63	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
64	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
65	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	0	0
66	*B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	0	0
67		0
68	Költségvetési bevételek összesen:	231 225 608	231 225 608	0
69		0
70	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0
71	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
72	B.813. Maradvány igénybevétele	96 731 641	96 731 641	0
73	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	116 116 924	0	116 116 924
75	B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
76	*B.8. Finanszírozási bevételek*	212 848 565	*96 731 641*	*116 116 924*
77		0
78	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 074 173	327 957 249	116 116 924

3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2025. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK
2	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat	Önkormányzat	Banai Bóbita
3	Kiadások forrásonként	összesen	Önkormányzat	Óvoda
4		eredeti	eredeti	eredeti
5	K.1. Személyi juttatások	135 920 622	42 047 060	93 873 562
6	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	17 654 258	5 578 318	12 075 940
7	K.3. Dologi kiadások	43 176 382	33 008 960	10 167 422
8	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 633 160	3 633 160	0
9	K.5. Egyéb működési célú kiadások	37 085 874	37 085 874	0
10	K.502. Önkormányzatok befizetései	3 538 790	3 538 790	0
11	K.506. Egyéb működési támogatások	24 305 443	24 305 443	0
12	K.512. Egyéb működési célú támogatások	4 340 000	4 340 000	0
13	K.513. Tartalékok	4 901 641	4 901 641	0
14	- általános tartalék (működési)	4 901 641	4 901 641	0
15	*Működési kiadás összesen:*	237 470 296	*121 353 372*	*116 116 924*
16		0
17	K.6. Beruházások	610 150	610 150	0
18	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	610 150	610 150	0
19	Beruházások összesen	610 150	610 150	0
20		0
21	K.7. Felújítások	85 500 801	85 500 801	0
22	Bölcsőde felújítás	83 983 059	83 983 059	0
23	Művelődési Ház felújítás	1 517 742	1 517 742
24	*Felújítás összesen:*	85 500 801	*85 500 801*	0
25		0
26	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0
27	- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	0	0	0
28	*Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:*	0	0	0
29		0
30	Költségvetési kiadások összesen:	323 581 247	207 464 323	116 116 924
31		0
32	K.9. Finanszírozási kiadások	0
33	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0
34	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	4 376 002	4 376 002	0
35	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	116 116 924	116 116 924	0
36	K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	0	0
37	*Finanszírozási kiadások összesen:*	120 492 926	*120 492 926*	0
38		0
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	444 074 173	327 957 249	116 116 924
40		0
41	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	22	7,0	15,00
42	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	0	0	0

4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2025. évi alakulása

	A	G
1		Ft-ban
2	Megnevezés	összeg
3	I. Működési célú bevételek és kiadások
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 445 376
5	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható	83 179 000
6	Működési bevételek	2 766 586
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000
8	*Működési célú bevételek összesen*	*228 390 962*
9	Személyi juttatások	135 920 622
10	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	17 654 258
11	Dologi kiadások	43 176 382
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 633 160
13	Egyéb működési célú kiadások	32 184 233
14	Tartalékok (általános)	4 901 641
15	*Működési célú kiadások összesen*	*237 470 296*
16	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	-9 079 334
17	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási bevételek	2 834 646
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
21	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható	0
22	*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*2 834 646*
23	Beruházások (ÁFÁ-val)	610 150
24	Felújítások (ÁFÁ-val)	85 500 801
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
26	Tartalékok( céltartalék - felhalmozási)	0
27	*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*86 110 951*
28	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-83 276 305
29	Költségvetési bevételek összesen	231 225 608
30	Költségvetési kiadások összesen	323 581 247
31	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet	-92 355 639
32	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások
33	Működési célú előző évi maradvány	96 731 641
34	Központi, irányítószervi támogatás	116 116 924
35	Maradvány felhalmozási célra
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
37	*Finanszírozási célú bevételek összesen*	*212 848 565*
38	Hiteltörlesztés	0
39	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 376 002
41	Központi, irányítószervi támogatás	116 116 924
42	*Finanszírozási célú kiadások összesen*	*120 492 926*
43	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	92 355 639
44	Finanszírozási kiadások	120 492 926
45	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet	28 137 287
46	Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)	212 848 565
47	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek	28 137 287
48	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek	184 711 278
49	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek	0
50	Önkormányzat bevételei összesen	444 074 173
51	Önkormányzat kiadásai összesen	444 074 173

5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1										Ft-ban
2	Megnevezés	Előirányzat összesen				Bana Község Önkormányzat				Banai Bóbita Óvoda
3	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen
4	Működési célú támogtások államháztartáson belülről	140 445 376	0	0	140 445 376	140 445 376	0	0	140 445 376	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	83 179 000	0	0	83 179 000	83 179 000	0		83 179 000	0	0	0	0
7	Működési bevételek	2 766 586	0	0	2 766 586	2 766 586	0	0	2 766 586	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	2 834 646	0	0	2 834 646	2 834 646	0	0	2 834 646	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	180 769 550	7 363 364	24 715 651	212 848 565	64 652 626	7 363 364	24 715 651	96 731 641	116 116 924	0	0	116 116 924
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	411 995 158	7 363 364	24 715 651	444 074 173	295 878 234	7 363 364	24 715 651	327 957 249	116 116 924	0	0	116 116 924
14
15	Személyi juttatások	111 438 662	2 662 800	21 819 160	135 920 622	17 565 100	2 662 800	21 819 160	42 047 060	93 873 562	0	0	93 873 562
16	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	14 397 203	360 564	2 896 491	17 654 258	2 321 263	360 564	2 896 491	5 578 318	12 075 940	0	0	12 075 940
17	Dologi kiadások	43 176 382	0	0	43 176 382	33 008 960	0	0	33 008 960	10 167 422	0	0	10 167 422
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 633 160	0	0	3 633 160	3 633 160	0	0	3 633 160	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadás	32 745 874	4 340 000	0	37 085 874	32 745 874	4 340 000	0	37 085 874	0	0	0	0
20	Beruházások	610 150	0	0	610 150	610 150	0	0	610 150	0	0	0	0
21	Felújítások	85 500 801	0	0	85 500 801	85 500 801	0	0	85 500 801	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Megelőlegezések visszafizetése	4 376 002	0	0	4 376 002	4 376 002	0	0	4 376 002	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	116 116 924	0	0	116 116 924	116 116 924	0		116 116 924	0	0	0	0
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	411 995 158	7 363 364	24 715 651	444 074 173	295 878 234	7 363 364	24 715 651	327 957 249	116 116 924	0	0	116 116 924

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

1														Ft-ban
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3	*Bevételek*
4	Önkormányzat működési támog.	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 785	140 445 376
5	Műk.célú tám. Áht-n belülről
6	Közhatalmi bevételek			41 589 500						41 589 500				83 179 000
7	Működési bevételek	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 547	2 766 586
8	Működési célú átvett pénzeszk.			2 000 000										2 000 000
9	Működési finanszírozási bevételek	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 385	212 848 565
10	Felhalmozási célú tám. bev. áht-nb.
11	Felhalmozási célú átvett pe.
12	Felhalmozási bevétel				2 834 646									2 834 646
13	Bevételek összesen:	29 671 710	29 671 710	73 261 210	32 506 356	29 671 710	29 671 710	29 671 710	29 671 710	71 261 210	29 671 710	29 671 710	29 671 717	444 074 173
14	*Kiadások*
15	Személyi juttatások	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 713	135 920 622
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 190	17 654 258
17	Dologi kiadások	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 030	43 176 382
18	Egyéb működési célú kiadások	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 484	37 085 874
19	Beruházások			610 150										610 150
20	Felújítások	21 375 200	21 375 200			21 375 200				21 375 201				85 500 801
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások
22	Működési finanszírozási kiadások	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 079	120 492 926
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 767	3 633 160
24	Kiadások összesen:	51 205 469	51 205 469	30 440 419	29 830 269	51 205 469	29 830 269	29 830 269	29 830 269	51 205 470	29 830 269	29 830 269	29 830 263	444 074 173
25	Egyenleg	-21 533 759	-21 533 759	42 820 791	2 676 087	-21 533 759	-158 559	-158 559	-158 559	20 055 740	-158 559	-158 559	-158 546

7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
3	Helyi adóból származó bevétel	82.988.000	82.988.000	82.988.000	82.988.000
4	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
5	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
6	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
7	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	191.000	191.000	191.000	191.000
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
9	Saját bevétel összesen	83.179.000	83.179.000	83.179.000	83.179.000
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
11	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
12	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
13	A számviteli törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
15	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
16	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
17	Adósságot keletkeztető ügylet értéke összesen:	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek

1
2		Ft-ban
	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás
3	Feladat megnevezése	működési célú	fejlesztési célú
4	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	845 749	0
5	- Bursa ösztöndíj	200 000	0
6	- Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	18 748 536	0
7	- Nagyigmánd Nagyközségi Önk. Házi szoc.gond.	4 511 158	0
8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	24 305 443	0
9	- Civil szervezetek működési támogatása	4 340 000	0
10	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	4 340 000	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
12	- Települési támogatások:
13	- Rendkívüli települési támogatás	1 659 160	0
14	- Életkezdési támogatás	800 000	0
15	- Köztemetés	200 000	0
16	- Temetési támogatás	800 000
17	- Gyógyszerkiadások támogatása	174 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 633 160	0
19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 278 603	0

9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													Ft-ban
2		Adat	nyitó	pénzforgalmi			záró	likviditás	likviditási hitel			korrigált
3	Hónap	jellege	pénzáll.	bevétel	kiadás	egyenleg	pénzáll.	milyensége	felvét	törlesztés	egyenleg	záróegyenleg
4	január	havi	96 731 641	21 610 740	51 205 469	-29 594 729	67 136 912	jó	0	0	0
5	február	havi	67 136 912	21 610 740	51 205 469	-29 594 729	37 542 183	jó	0	0	0
6	március	havi	37 542 183	65 200 240	30 440 419	34 759 821	72 302 004	jó		0	0
7	április	havi	72 302 004	24 445 386	29 830 269	-5 384 883	66 917 121	jó	0	0	0
8	május	havi	66 917 121	21 610 740	51 205 469	-29 594 729	37 322 392	jó	0	0	0
9	június	havi	37 322 392	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	29 102 863	jó	0	0	0
10	július	havi	29 102 863	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	20 883 334	jó	0	0	0
11	augusztus	havi	20 883 334	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	12 663 805	jó	0	0	0
12	szeptember	havi	12 663 805	63 200 240	51 205 470	11 994 770	24 658 575	jó	0	0	0
13	október	havi	24 658 575	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	16 439 046	jó	0	0	0
14	november	havi	16 439 046	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	8 219 517	jó	0	0	0
15	december	havi	8 219 517	21 610 746	29 830 263	-8 219 517	0	jó	0	0	0
16	összesen			347 342 532	444 074 173	-96 731 641