Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 26- 2025. 03. 27Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint:
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 614.529.748 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 19.999.689 Ft, a működési célú bevétel 223.163.024 Ft, finanszírozási bevétel 371.367.035 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 614.529.748 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 504.032.347 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 149.980.206 Ft, a működési célú kiadások összege 354.052.141 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 243.162.713 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 504.032.347 Ft
c) a hiány összege: 260.869.634 Ft, melyet belső finanszírozásból a maradvány biztosít.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 506.174.807 Ft
b) Banai Bóbita Óvoda: 108.354.941 Ft”
2. § (1) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. március 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
|||||
|
2 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
3 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
||
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
111 685 057 |
120 785 641 |
Személyi juttatások |
112 696 979 |
121 826 640 |
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
19 999 689 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 659 079 |
16 060 397 |
|
7 |
Közhatalmi bevételek |
80 167 206 |
86 434 528 |
Dologi kiadások |
51 319 618 |
66 429 303 |
|
8 |
Működési bevételek |
1 652 000 |
5 567 285 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 589 200 |
5 355 985 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 913 768 |
144 379 816 |
|
10 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 375 570 |
- önkormányzatok befizetései |
3 538 790 |
103 123 765 |
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
29 669 215 |
28 366 757 |
|
12 |
- működési célú visszatérítendő támogatások |
0 |
8 100 000 |
|||
|
13 |
- tartalékok |
15 705 763 |
4 789 294 |
|||
|
14 |
Beruházások |
3 257 999 |
75 811 050 |
|||
|
15 |
Felújítások |
229 033 664 |
74 169 156 |
|||
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Költségvetési bevétel |
202 004 263 |
243 162 713 |
Költségvetési kiadás |
463 470 307 |
504 032 347 |
|
18 |
Finanszírozási bevétel |
371 538 728 |
371 367 035 |
Finanszírozási kiadás |
110 072 684 |
110 497 401 |
|
19 |
- Maradvány (belső finanszírozásra) |
265 116 337 |
260 143 925 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
106 422 391 |
106 847 108 |
|
20 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
4 376 002 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
21 |
- Központi, irányítószervi támogatás |
106 422 391 |
106 847 108 |
- Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
3 650 293 |
3 650 293 |
|
22 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
573 542 991 |
614 529 748 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
573 542 991 |
614 529 748 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
||||||
|
2 |
Ft-ban |
||||||
|
3 |
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat összesen |
Bana Község Önkormányzata |
Banai bóbita Óvoda |
|||
|
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
5 |
B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai |
109 625 057 |
119 305 441 |
109 625 057 |
119 305 441 |
0 |
0 |
|
6 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 060 000 |
1 480 200 |
2 060 000 |
1 480 200 |
0 |
0 |
|
11 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
111 685 057 |
120 785 641 |
111 685 057 |
120 785 641 |
0 |
0 |
|
12 |
|||||||
|
13 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 000 000 |
19 999 689 |
7 000 000 |
19 999 689 |
0 |
0 |
|
18 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
7 000 000 |
19 999 689 |
7 000 000 |
19 999 689 |
0 |
0 |
|
19 |
|||||||
|
20 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
190 680 |
0 |
190 680 |
0 |
0 |
|
21 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
2 659 611 |
2 878 277 |
2 659 611 |
2 878 277 |
||
|
24 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
- magánszemélyek kommunális adója |
2 659 611 |
2 878 277 |
2 659 611 |
2 878 277 |
0 |
0 |
|
26 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
77 309 805 |
82 988 347 |
77 309 805 |
82 988 347 |
||
|
28 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- helyi iparűzési adó |
77 309 805 |
82 988 347 |
77 309 805 |
82 988 347 |
0 |
0 |
|
30 |
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
197 790 |
377 224 |
197 790 |
377 224 |
||
|
32 |
- talajterhelési díj |
122 600 |
0 |
122 600 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
75 190 |
377 224 |
75 190 |
377 224 |
0 |
0 |
|
36 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
80 167 206 |
86 434 528 |
80 167 206 |
86 434 528 |
0 |
0 |
|
37 |
|||||||
|
38 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
1 947 780 |
120 000 |
1 927 599 |
0 |
20 181 |
|
40 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
1 532 000 |
1 269 904 |
1 532 000 |
1 269 904 |
0 |
0 |
|
42 |
B.405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
2 344 000 |
0 |
2 111 000 |
0 |
233 000 |
|
45 |
B.408. Kamatbevételek |
0 |
5 289 |
0 |
5 233 |
0 |
56 |
|
46 |
B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B.411. Egyéb működési bevételek |
0 |
312 |
0 |
304 |
0 |
8 |
|
48 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
1 652 000 |
5 567 285 |
1 652 000 |
5 314 040 |
0 |
253 245 |
|
49 |
|||||||
|
50 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
0 |
||||||
|
56 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
58 |
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 275 570 |
0 |
1 675 570 |
0 |
600 000 |
|
59 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
10 375 570 |
0 |
9 775 570 |
0 |
600 000 |
|
60 |
0 |
||||||
|
61 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
0 |
||||||
|
67 |
Költségvetési bevételek összesen: |
202 004 263 |
243 162 713 |
202 004 263 |
242 309 468 |
0 |
853 245 |
|
68 |
0 |
||||||
|
69 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
265 116 337 |
260 143 925 |
264 461 749 |
259 489 337 |
654 588 |
654 588 |
|
72 |
B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 376 002 |
0 |
4 376 002 |
0 |
0 |
|
73 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
106 422 391 |
106 847 108 |
0 |
0 |
106 422 391 |
106 847 108 |
|
74 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
371 538 728 |
371 367 035 |
264 461 749 |
263 865 339 |
107 076 979 |
107 501 696 |
|
75 |
0 |
||||||
|
76 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
573 542 991 |
614 529 748 |
466 466 012 |
506 174 807 |
107 076 979 |
108 354 941 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
KIADÁSOK |
||||||
|
2 |
Ft-ban |
||||||
|
3 |
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat összesen |
Bana Község Önkormányzata |
Banai Bóbita Óvoda |
|||
|
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
5 |
K.1. Személyi juttatások |
112 696 979 |
121 826 640 |
27 683 040 |
35 597 046 |
85 013 939 |
86 229 594 |
|
6 |
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
14 659 079 |
16 060 397 |
3 712 286 |
4 707 820 |
10 946 793 |
11 352 577 |
|
7 |
K.3. Dologi kiadások |
51 319 618 |
66 429 303 |
40 711 371 |
55 762 513 |
10 608 247 |
10 666 790 |
|
8 |
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 589 200 |
5 355 985 |
3 589 200 |
5 355 985 |
0 |
0 |
|
9 |
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
48 913 768 |
144 379 816 |
48 913 768 |
144 379 816 |
0 |
0 |
|
10 |
K.502. Önkormányzatok befizetései |
3 538 790 |
103 123 765 |
3 538 790 |
103 123 765 |
0 |
0 |
|
11 |
K.506. Egyéb működési támogatások |
24 856 215 |
21 956 757 |
24 856 215 |
21 956 757 |
0 |
0 |
|
12 |
K.508 Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre |
0 |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
13 |
K.512. Egyéb működési célú támogatások |
4 813 000 |
6 410 000 |
4 813 000 |
6 410 000 |
0 |
0 |
|
14 |
K.513. Tartalékok |
15 705 763 |
4 789 294 |
15 705 763 |
4 789 294 |
0 |
0 |
|
15 |
- általános tartalék (működési) |
15 705 763 |
4 789 294 |
15 705 763 |
4 789 294 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési kiadás összesen: |
231 178 644 |
354 052 141 |
124 609 665 |
245 803 180 |
106 568 979 |
108 248 961 |
|
17 |
|||||||
|
18 |
K.6. Beruházások |
3 257 999 |
75 811 050 |
2 749 999 |
75 705 070 |
508 000 |
105 980 |
|
19 |
informatikai eszköz (laptop) beszerzése |
708 000 |
662 019 |
200 000 |
556 039 |
508 000 |
105 980 |
|
20 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kerítés játszótér, urnafal temető) |
2 199 999 |
5 832 000 |
2 199 999 |
5 832 000 |
0 |
0 |
|
21 |
könyvtári könyvek beszerzése |
350 000 |
381 684 |
350 000 |
381 684 |
0 |
0 |
|
22 |
ingatlanok beszerése, létesítése bölcsőde kialakítás |
0 |
68 935 347 |
0 |
68 935 347 |
||
|
23 |
Beruházások összesen: |
3 257 999 |
75 811 050 |
2 749 999 |
75 705 070 |
508 000 |
105 980 |
|
24 |
|||||||
|
25 |
K.7. Felújítások |
117 299 114 |
74 169 156 |
117 299 114 |
74 169 156 |
0 |
0 |
|
26 |
- csapadékvíz elvezetés |
8 453 236 |
8 453 236 |
8 453 236 |
8 453 236 |
0 |
0 |
|
27 |
- Művelődési ház felújítás |
89 880 299 |
44 538 767 |
89 880 299 |
44 538 767 |
0 |
0 |
|
28 |
- közvilágítás LED korszerűsítés |
18 965 579 |
18 965 579 |
18 965 579 |
18 965 579 |
0 |
0 |
|
29 |
- az önkormányzati hivatal felújítása |
0 |
2 211 574 |
0 |
2 211 574 |
||
|
30 |
Felújítás összesen: |
117 299 114 |
74 169 156 |
117 299 114 |
74 169 156 |
0 |
0 |
|
31 |
0 |
||||||
|
32 |
K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
0 |
||||||
|
35 |
Költségvetési kiadások összesen: |
351 735 757 |
504 032 347 |
244 658 778 |
395 677 406 |
107 076 979 |
108 354 941 |
|
36 |
|||||||
|
37 |
K.9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
38 |
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése |
3 650 293 |
3 650 293 |
3 650 293 |
3 650 293 |
0 |
0 |
|
40 |
K.915 Központi,irányítószervi támogatás |
106 422 391 |
106 847 108 |
106 422 391 |
106 847 108 |
0 |
0 |
|
41 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
110 072 684 |
110 497 401 |
110 072 684 |
110 497 401 |
0 |
0 |
|
42 |
|||||||
|
43 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
461 808 441 |
614 529 748 |
354 731 462 |
506 174 807 |
107 076 979 |
108 354 941 |
|
44 |
|||||||
|
45 |
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
24 |
24 |
8,0 |
8,0 |
16 |
16 |
|
46 |
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
|||||||
|
2 |
Megnevezés |
összeg |
||||||
|
3 |
eredeti |
módosított |
||||||
|
4 |
I. Működési célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
111 685 057 |
120 785 641 |
|||||
|
6 |
Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható |
80 167 206 |
86 434 528 |
|||||
|
7 |
Működési bevételek |
1 652 000 |
5 567 285 |
|||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 375 570 |
|||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen |
193 504 263 |
223 163 024 |
|||||
|
10 |
Személyi juttatások |
112 696 979 |
121 826 640 |
|||||
|
11 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó |
14 659 079 |
16 060 397 |
|||||
|
12 |
Dologi kiadások |
51 319 618 |
66 429 303 |
|||||
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 589 200 |
5 355 985 |
|||||
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 208 005 |
139 590 522 |
|||||
|
15 |
Tartalékok (általános) |
15 705 763 |
4 789 294 |
|||||
|
16 |
Működési célú kiadások összesen |
231 178 644 |
354 052 141 |
|||||
|
17 |
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
-37 674 381 |
-130 889 117 |
|||||
|
18 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
|||||
|
21 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
19 999 689 |
|||||
|
22 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 500 000 |
19 999 689 |
|||||
|
24 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
3 257 999 |
75 811 050 |
|||||
|
25 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
229 033 664 |
74 169 156 |
|||||
|
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
27 |
Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) |
0 |
0 |
|||||
|
28 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
232 291 663 |
149 980 206 |
|||||
|
29 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
-223 791 663 |
-129 980 517 |
|||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
202 004 263 |
243 162 713 |
|||||
|
31 |
Költségvetési kiadások összesen |
463 470 307 |
504 032 347 |
|||||
|
32 |
Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet |
-261 466 044 |
-260 869 634 |
|||||
|
33 |
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
34 |
Működési célú előző évi maradvány |
55 048 252 |
50 075 840 |
|||||
|
35 |
Központi, irányítószervi támogatás |
106 422 391 |
106 847 108 |
|||||
|
36 |
Maradvány felhalmozási célra |
210 068 085 |
210 068 085 |
|||||
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 376 002 |
|||||
|
38 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||
|
39 |
Finanszírozási célú bevételek összesen |
371 538 728 |
371 367 035 |
|||||
|
40 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||
|
41 |
Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 650 293 |
3 650 293 |
|||||
|
43 |
Központi, irányítószervi támogatás |
106 422 391 |
106 847 108 |
|||||
|
44 |
Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként |
0 |
0 |
|||||
|
45 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
110 072 684 |
110 497 401 |
|||||
|
46 |
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
261 466 044 |
260 869 634 |
|||||
|
47 |
Finanszírozási kiadások |
110 072 684 |
110 497 401 |
|||||
|
48 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet |
-151 393 360 |
-150 372 233 |
|||||
|
49 |
Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) |
371 538 728 |
371 367 035 |
|||||
|
50 |
A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek |
261 466 044 |
260 869 634 |
|||||
|
51 |
Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek |
110 072 684 |
110 497 401 |
|||||
|
52 |
A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
53 |
Önkormányzat bevételei összesen |
573 542 991 |
614 529 748 |
|||||
|
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
573 542 991 |
614 529 748 |
|||||
5. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
||||||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Bana Község Önkormányzata |
Banai Bóbita Óvoda |
|||||||||
|
3 |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
államig |
összesen |
|
|
4 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
R |
S |
T |
U |
|
5 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
120 785 641 |
0 |
0 |
120 785 641 |
120 785 641 |
0 |
0 |
120 785 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 999 689 |
0 |
0 |
19 999 689 |
19 999 689 |
0 |
0 |
19 999 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Közhatalmi bevételek |
86 434 528 |
0 |
0 |
86 434 528 |
86 434 528 |
0 |
0 |
86 434 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési bevételek |
5 567 285 |
0 |
0 |
5 567 285 |
5 314 040 |
0 |
0 |
5 314 040 |
253 245 |
0 |
0 |
253 245 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 375 570 |
8 100 000 |
46 616 |
10 375 570 |
1 628 954 |
8 100 000 |
46 616 |
9 775 570 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
371 367 035 |
6 508 356 |
14 642 454 |
371 367 035 |
242 714 529 |
6 508 356 |
14 642 454 |
263 865 339 |
107 501 696 |
0 |
0 |
107 501 696 |
|
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
614 529 748 |
14 608 356 |
14 689 070 |
614 529 748 |
476 877 381 |
14 608 356 |
14 689 070 |
506 174 807 |
108 354 941 |
0 |
0 |
108 354 941 |
|
15 |
0 |
||||||||||||
|
16 |
Személyi juttatások |
109 045 066 |
0 |
12 781 574 |
121 826 640 |
22 815 472 |
0 |
12 781 574 |
35 597 046 |
86 229 594 |
0 |
0 |
86 229 594 |
|
17 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
14 546 645 |
0 |
1 513 752 |
16 060 397 |
3 194 068 |
0 |
1 513 752 |
4 707 820 |
11 352 577 |
0 |
0 |
11 352 577 |
|
18 |
Dologi kiadások |
64 706 065 |
647 678 |
1 075 560 |
66 429 303 |
54 039 275 |
647 678 |
1 075 560 |
55 762 513 |
10 666 790 |
0 |
0 |
10 666 790 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 355 985 |
0 |
0 |
5 355 985 |
5 355 985 |
0 |
0 |
5 355 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadás |
130 419 138 |
13 960 678 |
0 |
144 379 816 |
130 419 138 |
13 960 678 |
0 |
144 379 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Beruházások |
74 913 790 |
0 |
897 260 |
75 811 050 |
74 807 810 |
0 |
897 260 |
75 705 070 |
105 980 |
0 |
0 |
105 980 |
|
22 |
Felújítások |
74 169 156 |
0 |
0 |
74 169 156 |
74 169 156 |
0 |
0 |
74 169 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Megelőlegezések visszafizetése |
3 650 293 |
0 |
0 |
3 650 293 |
3 650 293 |
0 |
0 |
3 650 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
106 847 108 |
0 |
0 |
106 847 108 |
106 847 108 |
106 847 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
583 653 246 |
14 608 356 |
16 268 146 |
614 529 748 |
475 298 305 |
14 608 356 |
16 268 146 |
506 174 807 |
108 354 941 |
0 |
0 |
108 354 941 |
6. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
6. melléklet a ….. /2025. (….....) ÖK rendelethez |
FT-ban |
||||||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
4 |
Önkormányzat működési támog. |
9 307 088 |
9 307 088 |
9 307 088 |
9 307 088 |
9 924 952 |
9 307 088 |
10 720 875 |
10 720 875 |
10 720 875 |
10 720 875 |
10 720 875 |
10 720 874 |
120 785 641 |
|
5 |
Műk.célú tám. Áht-n belülről |
|||||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
50 936 990 |
35 497 538 |
86 434 528 |
||||||||||
|
7 |
Működési bevételek |
137 667 |
137 667 |
137 667 |
1 188 635 |
137 667 |
137 667 |
1 171 487 |
503 767 |
503 767 |
503 767 |
503 767 |
503 760 |
5 567 285 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszk. |
10 375 570 |
10 375 570 |
|||||||||||
|
9 |
Működési finanszírozási bevételek |
25 989 149 |
30 961 561 |
30 961 561 |
30 961 561 |
30 961 561 |
30 961 561 |
32 491 015 |
32 491 015 |
32 491 015 |
32 491 015 |
32 491 015 |
28 115 006 |
371 367 035 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. |
7 000 000 |
12 999 689 |
19 999 689 |
||||||||||
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételek összesen: |
35 433 904 |
40 406 316 |
98 343 306 |
54 456 973 |
41 024 180 |
40 406 316 |
44 383 377 |
54 091 227 |
79 213 195 |
43 715 657 |
43 715 657 |
39 339 640 |
614 529 748 |
|
14 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
9 391 415 |
9 391 415 |
9 391 415 |
9 391 415 |
9 391 415 |
9 391 415 |
10 649 846 |
10 649 846 |
10 649 846 |
10 649 846 |
10 649 846 |
12 228 920 |
121 826 640 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 221 590 |
1 221 590 |
1 221 590 |
1 221 590 |
1 221 590 |
1 221 590 |
1 455 143 |
1 455 143 |
1 455 143 |
1 455 143 |
1 455 143 |
1 455 142 |
16 060 397 |
|
17 |
Dologi kiadások |
3 733 735 |
3 733 735 |
3 733 735 |
3 733 735 |
3 733 735 |
3 715 733 |
7 340 816 |
7 340 816 |
7 340 816 |
7 340 816 |
7 340 816 |
7 340 815 |
66 429 303 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 076 147 |
4 076 147 |
14 429 853 |
4 076 147 |
4 076 147 |
12 176 147 |
3 094 480 |
3 094 480 |
85 996 825 |
3 094 480 |
3 094 480 |
3 094 483 |
144 379 816 |
|
19 |
Beruházások |
3 257 999 |
64 368 369 |
8 078 702 |
105 980 |
75 811 050 |
||||||||
|
20 |
Felújítások |
8 453 236 |
46 925 432 |
18 790 488 |
74 169 156 |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
22 |
Működési finanszírozási kiadások |
12 518 826 |
8 868 533 |
8 868 533 |
8 868 533 |
8 868 533 |
8 868 533 |
8 868 533 |
8 868 533 |
8 868 533 |
8 868 533 |
8 868 533 |
9 293 245 |
110 497 401 |
|
23 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
299 100 |
299 100 |
299 100 |
299 100 |
299 100 |
299 100 |
593 746 |
593 746 |
593 746 |
593 746 |
593 746 |
592 655 |
5 355 985 |
|
24 |
Kiadások összesen: |
31 240 813 |
27 590 520 |
37 944 226 |
39 301 755 |
27 590 520 |
146 966 319 |
50 793 052 |
32 002 564 |
122 983 611 |
32 108 544 |
32 002 564 |
34 005 260 |
614 529 748 |
|
25 |
Egyenleg |
4 193 091 |
12 815 796 |
60 399 080 |
15 155 218 |
13 433 660 |
-106 560 003 |
-6 409 675 |
22 088 663 |
-43 770 416 |
11 607 113 |
11 713 093 |
5 334 380 |
|
7. melléklet a 3/2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Ft-ban |
||||
|
2 |
Feladat megnevezése |
Pénzeszköz átadás |
|||
|
3 |
működési célú |
fejlesztési célú |
|||
|
4 |
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|
|
5 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
6 |
- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás |
670 320 |
845 749 |
0 |
0 |
|
7 |
Nagyigmándi Önkormányzat |
7 574 895 |
4 500 008 |
0 |
0 |
|
8 |
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal |
16 411 000 |
16 411 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Bursa |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre: |
24 856 215 |
21 956 757 |
0 |
0 |
|
11 |
-Banai Tűzoltól támogatása |
500 000 |
950 000 |
0 |
0 |
|
12 |
- Egyházak támogatása |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Sport Egyesület támogatása |
3 798 000 |
5 120 000 |
0 |
0 |
|
14 |
- Iskolánkért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
15 |
- Vöröskereszt |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Mosolygó Bóbiták Alapítvány |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Nagyigmándi Óvodáért Közhasznú Közalalpítvány |
75 000 |
95 000 |
0 |
0 |
|
18 |
- Bana Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
50 000 |
||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: |
4 813 000 |
6 315 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- Települési támogatások: |
||||
|
21 |
- Születési támogatás |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
22 |
- Lakhatási támogatás |
145 000 |
145 000 |
0 |
0 |
|
23 |
- Gyógyszer költség támogatás |
168 000 |
186 000 |
0 |
0 |
|
24 |
- Rendkívüli települési támogatás/ karácsonyi támogatások |
1 463 100 |
3 211 885 |
0 |
0 |
|
25 |
- Temetési támogatás |
1 013 100 |
1 013 100 |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
3 589 200 |
5 355 985 |
0 |
0 |
|
27 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 258 415 |
33 627 742 |
0 |
0 |