Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 13

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat zárszámadásáról

2025.05.13.

[1] Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését az 1. melléklet és 4. melléklet szerint

a) 613.793.817 Ft bevétellel, ezen belül 223.159.024 Ft működési célú bevétellel, 19.999.689 Ft felhalmozási célú bevétellel és 370.635.104 Ft finanszírozási bevétellel

b) 514.405.652 Ft kiadással, ezen belül 334.919.493 Ft működési célú kiadással, 69.720.689 Ft felhalmozási célú kiadással és 109.765.470 Ft finanszírozási kiadással

c) 243.158.713 Ft költségvetési bevétellel és 404.640.182 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

2. § Az Önkormányzat és intézménye 1. §-ban megállapított bevételét forrásonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Az 1. §-ban megállapított kiadásokat a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § . A működési, fejlesztési és finanszírozási bevételek és kiadások 2024. évi alakulását a 4. mellékletben foglaltagnak megfelelően mutatja be.

5. § . Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.903.443.791 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. Az 5. melléklet mutatja be az eszközállományt.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát 97.740.900 forintban a 6. mellékletben, eredmény kimutatását – melynek összege -146.009.043 forint- 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. § A 2024. évben kapott fejlesztési támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2024. évi konszolidált beszámolóját a 10. melléklet tartalmazza.

9. § A 2024. évi pénzeszköz változást a 11. melléklet mutatja be.

10. § A 2024. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A 2024. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadásit kormányzati funkciók szerinti besorolás szerint a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A 2024. évi bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási) feladatokra történt megosztását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet 2025. május 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						Ft-ban
2	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
3	Megnevezés				Megnevezés
4		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
5	A	B	C	D	E	F	G	H
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 685 057	120 785 641	120 785 641	Személyi juttatások	112 696 979	121 826 640	121 766 640
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	19 999 689	19 999 689	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 659 079	16 060 397	16 043 497
8	Közhatalmi bevételek	80 167 206	86 434 528	86 434 528	Dologi kiadások	51 319 618	66 429 303	53 491 761
9	Működési bevételek	1 652 000	5 567 285	5 567 285	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 200	5 355 985	4 968 145
10	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	0	Egyéb működési célú kiadások	48 913 768	144 379 816	138 649 450
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 375 570	10 375 570	- önkormányzatok befizetései	3 538 790	103 123 765	102 463 882
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	- egyéb működési célú támogatások	29 669 215	28 366 757	28 085 568
13					- működési célú visszatérítendő támogatások	0	8 100 000	8 100 000
14					- tartalékok	15 705 763	4 789 294	0
15					Beruházások	3 257 999	75 811 050	28 743 842
16					Felújítások	229 033 664	74 169 156	40 976 847
17					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
18	Költségvetési bevétel	202 004 263	243 162 713	243 162 713	Költségvetési kiadás	463 470 307	504 032 347	404 640 182
19	Finanszírozási bevétel	371 538 728	371 367 035	370 635 104	Finanszírozási kiadás	110 072 684	110 497 401	109 765 470
20	- Maradvány (belső finanszírozásra)	265 116 337	260 143 925	260 143 925	- Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108	106115177
21	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 376 002	4 376 002	- Hiteltörlesztés	0	0	0
22	- Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108	106 115 177	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293	3650293
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	573 542 991	614 529 748	613 797 817	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	573 542 991	614 529 748	514 405 652

2. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2024. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*Ft-ban*
2		Bevételek forrásonként	Bevételek összesen			Bana Község Önkormányzata			Banai Bóbita Óvoda
3		Bevételek forrásonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5	1	B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai	109 625 057	119 305 441	119 305 441	109 625 057	119 305 441	119 305 441	0	0	0
6	2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 060 000	1 480 200	1 480 200	2 060 000	1 480 200	1 480 200	0	0	0
11	7	*B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	111 685 057	120 785 641	120 785 641	*111 685 057*	*120 785 641*	*120 785 641*	0	0	0
12
13	8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	10	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	11	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	12	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 000 000	19 999 689	19 999 689	7 000 000	19 999 689	19 999 689	0	0	0
18	13	*B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	7 000 000	19 999 689	19 999 689	*7 000 000*	*19 999 689*	*19 999 689*	0	0	0
19
20	14	B.31. Jövedelemadók	0	190 680	190 680	0	190 680	190 680	0	0	0
21	15	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	16	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	17	B.34. Vagyoni típusú adók:	2 659 611	2 878 277	2 878 277	2 659 611	2 878 277	2 878 277
24	18	- építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19	- magánszemélyek kommunális adója	2 659 611	2 878 277	2 878 277	2 659 611	2 878 277	2 878 277	0	0	0
26	20	- telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	77 309 805	82 988 347	82 988 347	77 309 805	82 988 347	82 988 347
28	22	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23	- helyi iparűzési adó	77 309 805	82 988 347	82 988 347	77 309 805	82 988 347	82 988 347	0	0	0
30	24	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	26	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	197 790	377 224	377 224	197 790	377 224	377 224
32	25	- talajterhelési díj	122 600	0	0	122 600	0	0	0	0	0
33	26	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	27	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	28	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	75 190	377 224	377 224	75 190	377 224	377 224	0	0	0
36	29	*B.3. Közhatalmi bevételek összesen:*	80 167 206	86 434 528	86 434 528	80 167 206	86 434 528	86 434 528	0	0	0
37
38	30	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	31	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	120 000	1 947 780	2 492 780	120 000	1 927 599	2 472 599	0	20 181	20 181
40	32	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	33	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 532 000	1 269 904	724 904	1 532 000	1 269 904	724 904	0	0	0
42	34	B.405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	35	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	36	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 344 000	2 344 000	0	2 111 000	2 111 000	0	233 000	233 000
45	37	B.408. Kamatbevételek	0	5 289	5 289	0	5 233	5 233	0	56	56
46	38	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	39	B.411. Egyéb működési bevételek	0	312	312	0	304	304	0	8	8
48	40	*B.4. Működési bevételek összesen:*	1 652 000	5 567 285	5 567 285	*1 652 000*	*5 314 040*	*5 314 040*	0	*253 245*	*253 245*
49
50	41	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	42	B.52. Ingatlanok értékesítése	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
52	43	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	44	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	45	*B.5. Felhalmozási bevételek összesen:*	1 500 000	0	0	*1 500 000*	0	0	0	0	0
55
56	46	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	47	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0
58	48	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 275 570	2 275 570	0	1 675 570	1 675 570	0	600 000	600 000
59	49	*B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	10 375 570	10 375 570	0	*9 775 570*	*9 775 570*	0	*600 000*	*600 000*
60
61	50	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	51	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	52	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	53	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	54	*B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66
67	55	Költségvetési bevételek összesen:	202 004 263	243 162 713	243 162 713	202 004 263	242 309 468	242 309 468	0	853 245	853 245
68
69	56	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	57	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	58	B.813. Maradvány igénybevétele	265 116 337	260 143 925	260 143 925	264 461 749	259 489 337	259 489 337	654 588	654 588	654 588
72	59	B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések	0	4 376 002	4 376 002	0	4 376 002	4 376 002	0	0	0
73	61	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	106 422 391	106 847 108	106 115 177	0	0	0	106 422 391	106 847 108	106 115 177
74	62	*B.8. Finanszírozási bevételek*	371 538 728	371 367 035	370 635 104	*264 461 749*	*263 865 339*	*263 865 339*	*107 076 979*	*107 501 696*	*106 769 765*
75
76	63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	573 542 991	614 529 748	613 797 817	466 466 012	506 174 807	506 174 807	107 076 979	108 354 941	107 623 010

3. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szerv 2024. évi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	KIADÁSOK
2
3	Kiadások forrásonként	Kiadások összesen			Bana Község Önkormányzata			Banai Bóbita Óvoda
4	Kiadások forrásonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
5	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6	K.1. Személyi juttatások	112 696 979	121 826 640	121 766 640	27 683 040	35 597 046	35 597 046	85 013 939	86 229 594	86 169 594
7	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	14 659 079	16 060 397	16 043 497	3 712 286	4 707 820	4 707 820	10 946 793	11 352 577	11 335 677
8	K.3. Dologi kiadások	51 319 618	66 429 303	53 491 761	40 711 371	55 762 513	43 561 157	10 608 247	10 666 790	9 930 604
9	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589 200	5 355 985	4 968 145	3 589 200	5 355 985	4 968 145	0	0	0
10	K.5. Egyéb működési célú kiadások	48 913 768	144 379 816	138 649 450	48 913 768	144 379 816	138 649 450	0	0	0
11	K.502. Önkormányzatok befizetései	3 538 790	103 123 765	102 463 882	3 538 790	103 123 765	102 463 882	0	0	0
12	K.506. Egyéb működési támogatások	24 856 215	21 956 757	21 770 568	24 856 215	21 956 757	21 770 568	0	0	0
13	K.508 Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0
14	K.512. Egyéb működési célú támogatások	4 813 000	6 410 000	6 315 000	4 813 000	6 410 000	6 315 000	0	0	0
15	K.513. Tartalékok	15 705 763	4 789 294	0	15 705 763	4 789 294	0	0	0	0
16	- általános tartalék (működési)	15 705 763	4 789 294	0	15 705 763	4 789 294	0	0	0	0
17	*Működési kiadás összesen:*	231 178 644	354 052 141	334 919 493	*124 609 665*	*245 803 180*	*227 483 618*	*106 568 979*	*108 248 961*	*107 435 875*
18
19	K.6. Beruházások	3 257 999	75 811 050	28 743 842	2 749 999	75 705 070	28 637 862	508 000	105 980	105 980
20	informatikai eszköz (laptop) beszerzése	708 000	662 019	4 471 128	200 000	556 039	4 365 148	508 000	105 980	105 980
21	egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kerítés játszótér, urnafal temető)	2 199 999	5 832 000	2 670 342	2 199 999	5 832 000	2 670 342	0	0	0
22	könyvtári könyvek beszerzése	350 000	381 684	374 737	350 000	381 684	374 737	0	0	0
23	ingatlanok beszerése, létesítése bölcsőde kialakítás	0	68 935 347	21 227 635	0	68 935 347	21 227 635	0	0	0
24	*Beruházások összesen:*	3 257 999	75 811 050	28 743 842	*2 749 999*	*75 705 070*	*28 637 862*	*508 000*	*105 980*	*105 980*
25
26	K.7. Felújítások	117 299 114	74 169 156	40 976 847	117 299 114	74 169 156	40 976 847	0	0	0
27	- csapadékvíz elvezetés	8 453 236	8 453 236	0	8 453 236	8 453 236	0	0	0	0
28	- Művelődési ház felújítás	89 880 299	44 538 767	0	89 880 299	44 538 767	0	0	0	0
29	- közvilágítás LED korszerűsítés	18 965 579	18 965 579	18 965 579	18 965 579	18 965 579	18 965 579	0	0	0
30	- az önkormányzati hivatal felújítása	0	2 211 574	2 211 574	0	2 211 574	2 211 574	0	0	0
31	- Óvoda épület felújítás	0	0		0	0	19 799 694
32	*Felújítás összesen:*	117 299 114	74 169 156	40 976 847	*117 299 114*	*74 169 156*	*40 976 847*	0	0	0
33
34	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0		0	0	0
35	*Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:*	0	0	0	0	0		0	0	0
36
37	Költségvetési kiadások összesen:	351 735 757	504 032 347	404 640 182	244 658 778	395 677 406	297 098 327	107 076 979	108 354 941	107 541 855
38
39	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
40	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293	3 650 293	3 650 293	3 650 293	3 650 293	0	0	0
42	K.915 Központi,irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108	106 115 177	106 422 391	106 847 108	106 115 177	0	0	0
43	*Finanszírozási kiadások összesen:*	110 072 684	110 497 401	109 765 470	*110 072 684*	*110 497 401*	*109 765 470*	0	0	0
44
45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	461 808 441	614 529 748	514 405 652	354 731 462	506 174 807	406 863 797	*107 076 979*	*108 354 941*	*107 541 855*
46
47	Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	24	24	26	8,0	8,0	12,0	16	16	14
48	- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulása

	A	B	H	I	J
1			Ft-ban
2		Megnevezés	Összeg
3			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
4		A	B	C	D
5	I. Működési célú bevételek és kiadások
6	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 685 057	120 785 641	120 781 641
7	2	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható	80 167 206	86 434 528	86 434 528
8	3	Működési bevételek	1 652 000	5 567 285	5 567 285
9	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 375 570	10 375 570
10	5	*Működési célú bevételek összesen*	*193 504 263*	*223 163 024*	*223 159 024*
11	6	Személyi juttatások	112 696 979	121 826 640	121 766 640
12	7	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	14 659 079	16 060 397	16 043 497
13	8	Dologi kiadások	51 319 618	66 429 303	53 491 761
14	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 200	5 355 985	4 968 145
15	10	Egyéb működési célú kiadások	33 208 005	139 590 522	138 649 450
16	11	Tartalékok (általános)	15 705 763	4 789 294	0
17	12	*Működési célú kiadások összesen*	*231 178 644*	*354 052 141*	*334 919 493*
18	13	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	-37 674 381	-130 889 117	-111 760 469
19	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
20	14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21	15	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	0
22	16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	19 999 689	19 999 689
23	17	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható	0	0	0
24	18	*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*8 500 000*	*19 999 689*	*19 999 689*
25	19	Beruházások (ÁFÁ-val)	3 257 999	75 811 050	28 743 842
26	20	Felújítások (ÁFÁ-val)	229 033 664	74 169 156	40 976 847
27	21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	22	Tartalékok( céltartalék - felhalmozási)	0	0	0
29	23	*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*232 291 663*	*149 980 206*	*69 720 689*
30	24	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-223 791 663	-129 980 517	-49 721 000
31	25	Költségvetési bevételek összesen	202 004 263	243 162 713	243 158 713
32	26	Költségvetési kiadások összesen	463 470 307	504 032 347	404 640 182
33	27	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet	-261 466 044	-260 869 634	-161 481 469
34		III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások
35	28	Működési célú előző évi maradvány	55 048 252	50 075 840	50 075 840
36	29	Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108	106 115 177
37	30	Maradvány felhalmozási célra	210 068 085	210 068 085	210 068 085
38	31	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 376 002	4 376 002
39	32	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
40	33	*Finanszírozási célú bevételek összesen*	*371 538 728*	*371 367 035*	*370 635 104*
41	34	Hiteltörlesztés	0	0	0
42	35	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0	0
43	36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	3 650 293	3 650 293
44	37	Központi, irányítószervi támogatás	106 422 391	106 847 108	106 115 177
45	38	Pénzeszközök elhelyezése lekötött betétként	0	0
46	39	*Finanszírozási célú kiadások összesen*	*110 072 684*	*110 497 401*	*109 765 470*
47	40	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	261 466 044	260 869 634	260 869 634
48	41	Finanszírozási kiadások	110 072 684	110 497 401	109 765 470
49	42	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet	-151 393 360	-150 372 233	-51 715 999
50	43	Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)	371 538 728	371 367 035	370 635 104
51	44	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek	261 466 044	260 869 634	260 869 634
52	45	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek	110 072 684	110 497 401	109 765 470
53	46	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
54	47	Önkormányzat bevételei összesen	573 542 991	614 529 748	613 793 817
55	48	Önkormányzat kiadásai összesen	573 542 991	614 529 748	514 405 652

5. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata 2024. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	forintban
2	Megnevezés	Összesen	Összesenből
3	Megnevezés	Összesen	Bana Község Önkormányzata	Banai Bóbita Óvoda
4	A	B	C	D
5	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 162 713	242 309 468	853 245
6	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	404 640 182	297 098 327	107 541 855
7	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-161 477 469	-54 788 859	-106 688 610
8	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	370 635 104	263 865 339	106 769 765
9	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	109 765 470	109 765 470	0
10	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	260 869 634	154 099 869	106 769 765
11	*A) Alaptevékenység maradványa*	99 392 165	*99 311 010*	*81 155*
12	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
13	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
14	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
15	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
16	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
17	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
18	*B) Vállalkozási tevékenység maradványa*	0	0	0
19	C) Összes maradvány	99 392 165	99 311 010	81 155
20	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 651 265	1 651 265	0
21	E) Alaptevékenység szabad maradványa	97 740 900	*97 659 745*	*81 155*
22	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
23	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

7. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG forintban

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	A	B	C	D
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 708 213 788	0	1 733 440 874
4	A/I. Immateriális javak		0
5	A/II. Tárgyi eszközök	754 011 286	0	796 011 473
6	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
7	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	954 102 502	0	937 329 401
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0
9	B/I. Készletek		0
10	B/II. Értékpapírok		0
11	C) PÉNZESZKÖZÖK	265 161 817	0	96 855 016
12	C/I. Hosszú lejáratú betétek		0
13	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	69 255	0	105 630
14	C/III. Forintszámlák	265 092 562	0	96 749 386
15	C/IV. Devizaszámlák		0
16	C/V. Idegen pénzeszközök		0
17	D) KÖVETELÉSEK	64 031 640	0	74 474 736
18	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	24 848 230	0	58 828 944
19	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	30 083 680	0	0
20	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 099 730	0	15 645 792
21	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 129 419	0	-1 326 835
22	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0
23	F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
24	F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
25	F/III. Halasztott ráfordítások		0
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 039 536 664	0	1 903 443 791
27	FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
28	G) SAJÁT TŐKE	1 716 557 915	0	1 570 548 872
29	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	937 104 790	0	937 104 790
30	G/II. Nemzeti vagyon változásai		0
31	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0
32	G/IV. Felhalmozott eredmény	856 659 930	0	779 453 125
33	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0
34	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-77 206 805	0	-146 009 043
35	H) KÖTELEZETTSÉGEK	60 753 468	0	64 912 981
36	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 821 528	0	46 933 389
37	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 814 318	0	4 870 949
38	H/III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 117 622	0	13 108 643
39	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0
40	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0
41	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	262 225 281	0	267 981 938
42	K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
43	K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	262 225 281	0	267 981 938
44	K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek		0
45	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 039 536 664	0	1 903 443 791

9. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata 2024. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	A	B	C	D
3	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	115 658 693	0	87 094 678
4	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 459 436	0	2 507 780
5	03. Tevékenység egyéb nettó szemléletű bevételei	7 403 896	0	6 805 696
6	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	124 522 025	0	96 408 154
7	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
8	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
9	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 615 310		119 305 441
10	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 516 085	0	3 755 770
11	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-51 048 669	0	19 999 689
12	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 335 085	0	312
13	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=07+08+09+10)	165 417 811	0	143 061 212
14	10. Anyagköltség	13 868 494	0	9 623 297
15	11. Igénybevett szolgáltatások értéke	32 606 570	0	33 899 138
16	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
17	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
18	IV. Anyagjellegű ráfordítások	46 475 064	0	43 522 435
19	14. Bérköltség	73 270 077	0	95 987 559
20	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 417 482	0	28 219 200
21	16. Bérjárulékok	8 239 362	0	19 360 035
22	V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)	100 926 921	0	143 566 794
23	VI. Értékcsökkenési leírás	34 622 345		37 526 359
24	VII. Egyéb ráfordítások	185 131 507	0	160 868 110
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+06+11-(16+20+21+22))	-77 216 001	0	-146 014 332
26	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
27	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 196	0	5 289
28	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=27)	0	0	0
29	18a. - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
30	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+25+26)	9 196	0	5 289
31	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
32	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
33	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=32)	0	0	0
34	21a. - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
35	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31)	0	0	0
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	9 196	0	5 289
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-77 206 805	0	-146 009 043

10. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezése

	A	B	C	D	E	F	G
1					Ft-ban
2	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás
3	Feladat megnevezése	működési célú			fejlesztési célú
4		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
5	A	B	C	D	E	F	G
6	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	670 320	845 749	845 749	0	0	0
7	Nagyigmándi Önkormányzat	7 574 895	4 500 008	4 511 158	0	0	0
8	Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	16 411 000	16 411 000	16 313 661	0	0	0
9	Bursa	200 000	200 000	100 000	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	24 856 215	21 956 757	21 770 568	0	0	0
11	-Banai Tűzoltól támogatása	500 000	950 000	950 000	0	0	0
12	- Egyházak támogatása	90 000	20 000	0	0	0	0
13	- Sport Egyesület támogatása	3 798 000	5 120 000	5 120 000	0	0	0
14	- Iskolánkért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	0	0	0
15	- Vöröskereszt	200 000	0	0	0	0	0
16	- Mosolygó Bóbiták Alapítvány	50 000	0	0	0	0	0
17	- Nagyigmándi Óvodáért Közhasznú Közalalpítvány	0	95 000	95 000	0	0	0
18	- OMSZ Bábolnai Állomás	75 000	75 000	0
19	- Bana Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	50 000	50 000	0	0	0
20	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	4 813 000	6 410 000	6 315 000	0	0	0
21	- Települési támogatások:
22	- Születési támogatás	800 000	800 000	300 000	0	0	0
23	- Lakhatási támogatás	145 000	145 000	130 000	0	0	0
24	- Gyógyszer költség támogatás	168 000	186 000	186 000	0	0	0
25	- Rendkívüli települési támogatás/ karácsonyi támogatások	1 463 100	3 211 885	3 952 145	0	0	0
26	- Temetési támogatás	1 013 100	1 013 100	400 000	0	0	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 589 200	5 355 985	4 968 145	0	0	0
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 258 415	33 722 742	33 053 713	0	0	0

13. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés személyi jellegű, munkaadót terhelő és dologi kiadási előirányzatának részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											forintban
2	Feladatok megnevezése	Személyi jellegű kiadás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás			Létszám
3	Feladatok megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	fő
4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
5
6	- Önkormányzati jogalkotás	10 067 000	12 781 574	12 781 574	1 364 710	1 513 752	1 513 752	0	1 075 560	1 075 560	7
7	- Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	1 062 869	1 078 621	529 493	0
8	- Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 564 264	5 505 652	0
9	- Család és nővédelmi ellátások finanszírozásai	0	0	0	0	0	0	643 548	643 548	213 416	0
10	- Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	410 000	647 678	301 851	0
11	- Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	14 047 840	15 852 763	15 852 763	1 883 710	2 328 285	2 328 285	9 941 982	20 423 832	18 439 982	3
12	- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 698 800	6 291 309	6 291 309	350 844	865 783	865 783	16 276 822	15 876 830	12 723 345	0
13	- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	538 200	671 400	671 400	69 966	0	0	72 390	83 145	70 117	0
14	- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	1 460 500	2 598 647	2 228 409	0
15	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	5 242 560	5 242 560	0	0
16	- Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	1 714 944	1 714 944	0
17	- Háziorvosi alapellátás	331 200	0	0	43 056	0	0	520 700	812 884	758 388	0
18	a.) Önkormányzat összesen:	27 683 040	35 597 046	35 597 046	3 712 286	4 707 820	4 707 820	40 711 371	55 762 513	43 561 157	10
19
20	- Óvodai nevelés szakmai kiadásai	75 684 409	76 333 321	76 333 321	9 733 954	9 882 966	9 882 966	2 196 732	2 179 906	1 900 510	12
21	- Óvodai nevelés működési kiadásai	0	201 739	201 739	0	2 925	2 925	7 947 533	8 022 902	7 871 094	0
22	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 569 530	8 934 534	8 934 534	1 114 039	1 367 886	1 367 886	463 982	463 982	159 000	2
23	- SNI-s gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	760 000	760 000	700 000	98 800	98 800	81 900	0	0	0	0
24	*b.) Óvoda összesen:*	*85 013 939*	*86 229 594*	*86 169 594*	*10 946 793*	*11 352 577*	*11 335 677*	*10 608 247*	*10 666 790*	*9 930 604*	14
25
26
27	Mindösszesen:	112 696 979	121 826 640	121 766 640	14 659 079	16 060 397	16 043 497	51 319 618	66 429 303	53 491 761	24

14. melléklet a 4/2025. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Ft-ban
2		Megnevezés	Előirányzat összesen				Bana Község Önkormányzata				Banai Bóbita Óvoda
3		Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig	összesen
4		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S	T	U
5	1	Működési célú támogtások államháztartáson belülről	120 785 641	0	0	120 785 641	120 785 641	0	0	120 785 641	0	0	0	0
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 999 689	0	0	19 999 689	19 999 689	0	0	19 999 689	0	0	0	0
7	3	Közhatalmi bevételek	86 434 528	0	0	86 434 528	86 434 528	0	0	86 434 528	0	0	0	0
8	4	Működési bevételek	5 520 671	0	46 614	5 567 285	5 267 426	0	46 614	5 314 040	253 245	0	0	253 245
9	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 275 570	8 100 000	0	10 375 570	1 675 570	8 100 000	0	9 775 570	600 000	0	0	600 000
11	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	9	Finanszírozási bevételek	370 635 104	0	0	370 635 104	263 865 339	0	0	263 865 339	106 769 765	0	0	106 769 765
14	10	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	605 651 203	8 100 000	46 614	613 797 817	498 028 193	8 100 000	46 614	506 174 807	107 623 010	0	0	107 623 010
15			0	0	0	0
16	11	Személyi juttatások	106 114 876	2 870 190	12 781 574	121 766 640	19 945 282	2 870 190	12 781 574	35 597 046	86 169 594	0	0	86 169 594
17	12	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	14 156 620	373 125	1 513 752	16 043 497	2 820 943	373 125	1 513 752	4 707 820	11 335 677	0	0	11 335 677
18	13	Dologi kiadások	52 114 350	301 851	1 075 560	53 491 761	42 183 746	301 851	1 075 560	43 561 157	9 930 604	0	0	9 930 604
19	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 968 145	0	0	4 968 145	4 968 145	0	0	4 968 145	0	0	0	0
20	15	Egyéb működési célú kiadás	125 431 450	13 218 000	0	138 649 450	125 431 450	13 218 000	0	138 649 450	0	0	0	0
21	16	Beruházások	28 187 802	0	556 040	28 743 842	28 081 822	0	556 040	28 637 862	105 980	0	0	105 980
22	17	Felújítások	40 976 847	0	0	40 976 847	40 976 847	0	0	40 976 847	0	0	0	0
23	18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	19	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	20	Megelőlegezések visszafizetése	3 650 293	0	0	3 650 293	3 650 293	0	0	3 650 293				0
26	21	Finanszírozási kiadások	106 115 177	0	0	106 115 177	106 115 177	0	0	106 115 177
27	22	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	481 715 560	16 763 166	15 926 926	514 405 652	374 173 705	16 763 166	15 926 926	406 863 797	107 541 855	0	0	107 541 855