Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bana Község Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 26- 2026. 02. 27

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bana Község Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2026.02.26.

[1] Bana Község Önkormányzat az elmúlt időszak költségvetést érintő döntéseinek rendeleti átvezetése céljából módosítja költségvetési rendeletét.

[2] Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint)

„a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 641.594.794 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 192.727.895 Ft, a működési célú bevétel 229.639.968 Ft, finanszírozási bevétel 219.226.931 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 641.594.794 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 522.649.502 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 224.869.105 Ft, a működési célú kiadások összege 297.780.397 Ft.”

(2) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:)

„a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 422.367.863 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 522.649.502 Ft”

(3) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Önkormányzat: 526.169.335 Ft

b) Banai Bóbita Óvoda: 115.425.459 Ft”

2. § (1) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. február 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege

					Ftban
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
		Bevételi előirányzat		Megnevezés	Kiadási előirányzat
	Megnevezés	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 445 376	141 493 140	Személyi juttatások	135 920 622	141 911 397
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	185 458 603	Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó	17 654 258	18 592 833
3	Közhatalmi bevételek	83 179 000	75 330 755	Dologi kiadások	43 176 382	96 140 816
4	Működési bevételek	2 766 586	8 317 473	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 633 160	4 606 030
5	Felhalmozási bevételek	2 834 646	5 669 292	Egyéb működési célú kiadások	37 085 874	36 529 321
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	4 498 600	- önkormányzatok befizetései	3 538 790	6 811 951
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 600 000	- egyéb működési célú támogatások	28 645 443	29 717 370
8				- tartalékok	4 901 641	0
9				Beruházások	610 150	214 080 628
10				Felújítások	85 500 801	10 788 477
11				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
12	Költségvetési bevétel	231 225 608	422 367 863	Költségvetési kiadás	323 581 247	522 649 502
13	Finanszírozási bevétel	212 848 565	219 226 931	Finanszírozási kiadás	120 492 926	118 945 292
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	96 731 641	99 392 165	- Központi, irányítószervi támogatás	116 116 924	114 569 290
15	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
16	- Központi, irányítószervi támogatás	116 116 924	114 569 290	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	4 376 002	4 376 002
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 265 476	- Hiteltörlesztés	0	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	444 074 173	641 594 794	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	444 074 173	641 594 794

”

2. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2025. évi költségvetése BEVÉTELEK

Ft-ban
	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat		Bevételi előirányzat		Bevételi előirányzat
	Bevételek forrásonként	összesen		Bana Község Önkormányzata		Banai Bóbita Óvoda
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	A	B	C	D	E	F	G
1	B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai	132 312 809	139 976 940	132 312 809	139 976 940	0	0
2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0
4	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
5	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 132 567	1 516 200	8 132 567	1 516 200	0	0
7	B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	140 445 376	141 493 140	140 445 376	141 493 140	0	0
		0	0
8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
10	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0
11	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0
12	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	185 458 603	0	185 458 603	0	0
13	B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	185 458 603	0	185 458 603	0	0
		0	0
14	B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
15	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
16	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0	0	0	0
17	B.34. Vagyoni típusú adók:	0	337 565	0	337 565
18	- építményadó	0	0	0	0	0	0
19	- magánszemélyek kommunális adója	0	337 565	0	337 565	0	0
20	- telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	82 988 000	74 198 062	82 988 000	74 198 062
22	- általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
23	- helyi iparűzési adó	82 988 000	74 198 062	82 988 000	74 198 062	0	0
24	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	0
25	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	191 000	795 128	191 000	795 128	0	0
26	- talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
27	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
28	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	250 000	0	250 000	0	0
29	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	191 000	545 128	191 000	545 128	0	0
30	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	83 179 000	75 330 755	83 179 000	75 330 755	0	0
		0	0
31	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
32	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	686 000	4 374 362	686 000	4 374 362	0	0
33	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 315 232	1 952 576	1 315 232	1 952 576	0	0
35	B.405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
36	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	765 354	1 955 958	765 354	1 955 958	0	0
37	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
38	B.408. Kamatbevételek	0	2 066	0	2 066	0	0
39	B.410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
40	B.411. Egyéb működési bevételek	0	32 511	0	32 497	0	14
41	B.4. Működési bevételek összesen:	2 766 586	8 317 473	2 766 586	8 317 459	0	14
		0	0
43	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
44	B.52. Ingatlanok értékesítése	2 834 646	5 669 292	2 834 646	5 669 292	0	0
45	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
46	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	2 834 646	5 669 292	2 834 646	5 669 292	0	0
		0	0
48	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
49	B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
50	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 498 600	0	1 723 600	0	775 000
51	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 000 000	4 498 600	2 000 000	3 723 600	0	775 000
		0	0
52	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
53	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
54	B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0
55	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	0	0
56	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0
		0	0
57	Költségvetési bevételek összesen:	231 225 608	422 367 863	231 225 608	421 592 849	0	775 014
		0	0
58	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0
59	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
60	B.813. Maradvány igénybevétele	96 731 641	99 392 165	96 731 641	99 311 010	0	81 155
61	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 265 476	0	5 265 476	0	0
63	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	116 116 924	114 569 290	0	0	116 116 924	114 569 290
64	B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
65	B.8. Finanszírozási bevételek	212 848 565	219 226 931	96 731 641	104 576 486	116 116 924	114 650 445
		0	0
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 074 173	641 594 794	327 957 249	526 169 335	116 116 924	115 425 459

”

3. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2025. évi költségvetése KIADÁSOK

Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat		Kiadási előirányzat		Kiadási előirányzat
Kiadások forrásonként	összesen		Bana Község Önkormányzata		Banai Bóbita Óvoda
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
A	B	C	D	E	F	G
K.1. Személyi juttatások	135 920 622	141 911 397	42 047 060	49 861 867	93 873 562	92 049 530
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	17 654 258	18 592 833	5 578 318	5 938 215	12 075 940	12 654 618
K.3. Dologi kiadások	43 176 382	96 140 816	33 008 960	85 748 363	10 167 422	10 392 453
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 633 160	4 606 030	3 633 160	4 606 030	0	0
K.5. Egyéb működési célú kiadások	37 085 874	36 529 321	37 085 874	36 529 321	0	0
K.502. Önkormányzatok befizetései	3 538 790	6 811 951	3 538 790	6 811 951	0	0
K.506. Egyéb működési támogatások	24 305 443	23 419 370	24 305 443	23 419 370	0	0
K.512. Egyéb működési célú támogatások	4 340 000	6 298 000	4 340 000	6 298 000	0	0
K.513. Tartalékok	4 901 641	0	4 901 641	0	0	0
- általános tartalék (működési)	4 901 641	0	4 901 641	0	0	0
Működési kiadás összesen:	237 470 296	297 780 397	121 353 372	182 683 796	116 116 924	115 096 601

K.6. Beruházások	610 150	214 080 628	610 150	213 751 770	0	328 858
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	610 150	4 896 177	610 150	4 567 319	0	328 858
Jókai Mór Művelődési ház felújítás	0	71 348 855	0	71 348 855	0	0
Bölcsőde felújítás	0	63 682 901	0	63 682 901	0	0
Versenyképes járások program			0	38 100 000
Belterületi út és Óvoda udvar felújítás			0	36 052 695
Beruházások összesen	610 150	214 080 628	610 150	213 751 770	0	328 858

K.7. Felújítások	85 500 801	10 788 477	85 500 801	10 788 477	0	0
Bölcsőde felújítás	83 983 059	10 788 477	83 983 059	10 788 477	0	0
Művelődési Ház felújítás	1 517 742	0	1 517 742	0
Felújítás összesen:	85 500 801	10 788 477	85 500 801	10 788 477	0	0

K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0
- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	323 581 247	522 649 502	207 464 323	407 224 043	116 116 924	115 425 459

K.9. Finanszírozási kiadások	0	0
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	4 376 002	4 376 002	4 376 002	4 376 002	0	0
K.915 Központi,irányítószervi támogatás	116 116 924	114 569 290	116 116 924	114 569 290	0	0
K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	120 492 926	118 945 292	120 492 926	118 945 292	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	444 074 173	641 594 794	327 957 249	526 169 335	116 116 924	115 425 459

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	22	22	7	7	15	15
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2025 évi alakulása

		Ft-ban
	Megnevezés	Előirányzat összege
		Eredeti	Módosított
	A	B	C
I. Működési célú bevételek és kiadások
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 445 376	141 493 140
2	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható	83 179 000	75 330 755
3	Működési bevételek	2 766 586	8 317 473
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	4 498 600
5	Működési célú bevételek összesen	228 390 962	229 639 968
6	Személyi juttatások	135 920 622	141 911 397
7	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	17 654 258	18 592 833
8	Dologi kiadások	43 176 382	96 140 816
9	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 633 160	4 606 030
10	Egyéb működési célú kiadások	32 184 233	36 529 321
11	Tartalékok (általános)	4 901 641	0
12	Működési célú kiadások összesen	237 470 296	297 780 397
13	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	-9 079 334	-68 140 429
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	185 458 603
15	Felhalmozási bevételek	2 834 646	5 669 292
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 600 000
17	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 834 646	192 727 895
19	Beruházások (ÁFÁ-val)	610 150	214 080 628
20	Felújítások (ÁFÁ-val)	85 500 801	10 788 477
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
22	Tartalékok( céltartalék - felhalmozási)	0	0
23	Felhalmozási célú kiadások összesen	86 110 951	224 869 105
24	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-83 276 305	-32 141 210
25	Költségvetési bevételek összesen	231 225 608	422 367 863
26	Költségvetési kiadások összesen	323 581 247	522 649 502
27	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet	-92 355 639	-100 281 639
	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások
28	Működési célú előző évi maradvány	96 731 641	99 392 165
29	Központi, irányítószervi támogatás	116 116 924	114 569 290
30	Maradvány felhalmozási célra	0	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 265 476
32	Finanszírozási célú bevételek összesen	212 848 565	219 226 931
33	Hiteltörlesztés	0	0
34	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 376 002	4 376 002
36	Központi, irányítószervi támogatás	116 116 924	114 569 290
37	Finanszírozási célú kiadások összesen	120 492 926	118 945 292
38	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	92 355 639	100 281 639
40	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet	212 848 565	219 226 931
41	Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)	212 848 565	219 226 931
42	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek	92 355 639	100 281 639
43	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek	120 492 926	118 945 292
44	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0
45	Önkormányzat bevételei összesen	444 074 173	641 594 794
46	Önkormányzat kiadásai összesen	444 074 173	641 594 794

”

5. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

Ft-ban
	Megnevezés	Előirányzat összesen				Bana Község Önkormányzat				Banai Bóbita Óvoda
	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 493 140	0	0	141 493 140	141 493 140	0	0	141 493 140	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 458 603	0	0	185 458 603	185 458 603	0	0	185 458 603	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	75 330 755	0	0	75 330 755	75 330 755	0		75 330 755	0	0	0	0
4	Működési bevételek	8 317 157	0	316	8 317 473	8 317 143	0	316	8 317 459	14	0	0	14
5	Felhalmozási bevételek	5 669 292	0	0	5 669 292	5 669 292	0	0	5 669 292	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 498 600	0	0	4 498 600	3 723 600	0	0	3 723 600	775 000	0	0	775 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0
8	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	179 770 143	9 698 363	29 758 425	219 226 931	65 119 698	9 698 363	29 758 425	104 576 486	114 650 445	0	0	114 650 445
10	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	602 137 690	9 698 363	29 758 741	641 594 794	486 712 231	9 698 363	29 758 741	526 169 335	115 425 459	0	0	115 425 459

11	Személyi juttatások	113 119 410	2 662 800	26 129 187	141 911 397	21 069 880	2 662 800	26 129 187	49 861 867	92 049 530	0	0	92 049 530
12	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	14 775 475	360 564	3 456 794	18 592 833	2 120 857	360 564	3 456 794	5 938 215	12 654 618	0	0	12 654 618
13	Dologi kiadások	95 591 057	376 999	172 760	96 140 816	85 198 604	376 999	172 760	85 748 363	10 392 453	0	0	10 392 453
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 606 030	0	0	4 606 030	4 606 030	0	0	4 606 030	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadás	30 231 321	6 298 000	0	36 529 321	30 231 321	6 298 000	0	36 529 321	0	0	0	0
16	Beruházások	214 080 628	0	0	214 080 628	213 751 770	0	0	213 751 770	328 858	0	0	328 858
17	Felújítások	10 788 477	0	0	10 788 477	10 788 477	0	0	10 788 477	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megelőlegezések visszafizetése	4 376 002	0	0	4 376 002	4 376 002	0	0	4 376 002	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	114 569 290	0	0	114 569 290	114 569 290	0		114 569 290	0	0	0	0
22	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	602 137 690	9 698 363	29 758 741	641 594 794	486 712 231	9 698 363	29 758 741	526 169 335	115 425 459	0	0	115 425 459

”

6. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025. évre

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzat működési támog.	12 980 061	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 475 265	11 703 785	141 493 140
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	41 662 186	0	0	0	0	0	33 668 569	0	0		75 330 755
5.	Működési bevételek	230 549	867 893	230 549	230 549	230 549	803 055	954 055	954 055	954 055	954 055	954 055	954 054	8 317 473
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	2 000 000	0	0	0	0	1 723 600	0	100 000	0	675 000	4 498 600
7.	Működési finanszírozási bevételek	20 397 904	17 737 380	17 737 380	17 968 780	17 737 380	17 737 380	18 318 454	18 318 454	18 318 454	18 318 454	18 318 454	18 318 457	219 226 931
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.	6 384 847	87 973 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 100 000	185 458 603
9.	Felhalmozási célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0	600 000	0	1 000 000	0	0	0	1 600 000
10	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2 834 646	0	0	0	2 834 646	0	0	0	0	5 669 292
11.	Bevételek összesen:	39 993 361	118 282 810	73 333 896	32 737 756	29 671 710	30 244 216	31 576 290	35 534 536	65 644 859	31 076 290	30 747 774	122 751 296	641 594 794
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	12 325 182	12 325 182	12 325 182	12 325 182	12 325 182	12 325 173	141 911 397
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 471 188	1 627 617	1 627 617	1 627 617	1 627 617	1 627 617	1 627 620	18 592 833
15.	Dologi kiadások	3 598 032	35 223 897	3 598 032	3 598 032	3 598 032	3 598 032	9 551 601	3 598 032	11 799 032	4 427 032	9 953 032	3 598 030	96 140 816
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 090 490	3 090 490	5 669 748	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 090 490	3 045 163		36 529 321
18.	Beruházások	24 121 684	109 348 956	610 150									79 999 838	214 080 628
19.	Felújítások									10 788 477				10 788 477
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
23.	Működési finanszírozási kiadások	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 272 477	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	10 041 077	8 262 045	118 945 292
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	302 763	302 763	302 763	455 163	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	302 763	1 123 237	4 606 030
25.	Kiadások összesen:	53 951 953	170 805 090	33 019 677	30 214 069	29 830 269	29 830 269	36 938 730	30 985 161	49 974 638	31 814 161	37 294 834	106 935 943	641 594 794
26.	Egyenleg	-13 958 592	-52 522 280	40 314 219	2 523 687	-158 559	413 947	-5 362 440	4 549 375	15 670 221	-737 871	-6 547 060	15 815 353

”

7. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezése

				Ft-ban
	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás
	Feladat megnevezése	működési célú előirányzat		fejlesztési célú előirányzat
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
	A	B	C	D	E
1	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	845 749	886 245	0	0
2	- Bursa ösztöndíj	200 000	200 000	0	0
3	- Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	18 748 536	18 748 536	0	0
4	- Nagyigmánd Nagyközségi Önk. Házi szoc.gond.	4 511 158	3 559 589	0	0
	- Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat (Sacra Velo)	0	25 000	0	0
5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	24 305 443	23 419 370	0	0
6	- Civil szervezetek működési támogatása	4 340 000	6 298 000	0	0
7	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	4 340 000	6 298 000	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9	- Települési támogatások:
10	- Rendkívüli települési támogatás	1 659 160	4 103 744	0	0
11	- Életkezdési támogatás	800 000	800 000	0	0
12	- Köztemetés	200 000	420 256	0	0
13	- Temetési támogatás	800 000	800 000	0	0
14	- Gyógyszerkiadások támogatása	174 000	174 000	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 633 160	6 298 000	0	0
16	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 278 603	36 015 370	0	0

”

8. melléklet a 2/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Ft-ban

Adat

nyitó

pénzforgalmi

záró

likviditás

likviditási hitel

korrigált

Hónap

jellege

pénzáll.

bevétel

kiadás

egyenleg

pénzáll.

milyensége

felvét

törlesztés

egyenleg

záróegyenleg

január

havi

99 392 165

31 710 681

53 951 953

-22 241 272

77 150 893

jó

február

havi

77 150 893

110 000 130

170 805 090

-60 804 960

16 345 933

jó

március

havi

16 345 933

65 051 216

33 019 677

32 031 539

48 377 472

jó

április

havi

48 377 472

24 455 076

30 214 069

-5 758 993

42 618 479

jó

május

havi

42 618 479

21 389 030

29 830 269

-8 441 239

34 177 240

jó

június

havi

34 177 240

21 961 356

29 830 269

-7 868 913

26 308 327

jó

július

havi

26 308 327

23 293 610

36 938 730

-13 645 120

12 663 207

jó

augusztus

havi

12 663 207

27 251 856

30 985 161

-3 733 305

8 929 902

jó

szeptember

havi

8 929 902

57 362 179

49 974 638

7 387 541

16 317 443

jó

október

havi

16 317 443

22 793 610

31 814 161

-9 020 551

7 296 892

jó

november

havi

7 296 892

22 465 094

29 761 986

-7 296 892

jó

december

havi

114 468 616

összesen

542 202 454

641 594 619

”