Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 26

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.02.26.

[1] A szabályozás célja a Képviselő-testület 2026. évi költségvetésének megalkotása.

[2] Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete és a 4. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2026. évi kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 481.920.299 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési célú bevétel 225.409.225 Ft, felhalmozási célú bevétel 23.879.398 Ft, finanszírozási célú bevétel 232.631.676 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 481.920.299 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 345.305.924 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 92.123.763 Ft – felhalmozási célú tartalék nélkül - , a működési célú kiadások összege 253.182.161 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek 249.288.623 Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 345.305.924 Ft

c) a költségvetési hiány összege: 96.017.301 Ft, melyet a 2025. évi maradvány összegéből fedezünk.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bana Község Önkormányzat: 350.498.911 Ft

b) Banai Bóbita Óvoda: 131.421.388 Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az államháztartáson kívüli szervezetekkel, fejlesztési és működési célú pénzeszköz átadásról kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2027. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete Bana Község Önkormányzata 2026. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bana Község Önkormányzata 2026. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.

(6) A rendelet 7. melléklete Bana Község Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.

(7) A rendelet 8. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.

(8) A rendelet 9. melléklete Bana Község Önkormányzatának 2026. évi likviditási terve.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

2. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § Bana Község Önkormányzatának és Intézményének bankszámla vezető pénzintézete az MBH Bank Zrt.

6. § (1) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, a költségvetési szerv – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(2) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(3) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

a) személyi juttatások,

b) készletbeszerzések,

c) szolgáltatások,

d) önkormányzati ellátások.

7. § A Képviselő-testület a 2027. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2027. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2026. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2026. február 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
			Megnevezés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
	A	B	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 425 907	Személyi juttatások	151 787 376
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 680 567
3	Közhatalmi bevételek	74 835 834	Dologi kiadások	41 568 977
4	Működési bevételek	5 447 484	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 190 000
5	Felhalmozási bevételek	23 879 398	Egyéb működési célú kiadások	35 955 241
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	- önkormányzatok befizetései	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	- egyéb működési célú támogatások	35 955 241
8			- tartalékok	0
9			Beruházások	546 777
10			Felújítások	91 576 986
11			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12	Költségvetési bevétel	249 288 623	Költségvetési kiadás	345 305 924
13	Finanszírozási bevétel	232 631 676	Finanszírozási kiadás	136 614 375
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	101 282 777	- Központi, irányítószervi támogatás	131 348 899
15	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	- Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
16	- Központi, irányítószervi támogatás	131 348 899	- Előző évi megelőlegezések visszafizetése	5 265 476
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	- Hiteltörlesztés	0
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	481 920 299	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	481 920 299

2. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2026. évi költségvetése BEVÉTELEK

Ft-ban
	Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat	Önkormányzat	Banai Bóbita
	Bevételek forrásonként	összesen		Óvoda
		eredeti	eredeti	eredeti
	A	B	D	F
1	B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai	141 909 707	141 909 707	0
2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0	0	0
4	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0
5	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
6	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 516 200	1 516 200	0
7	B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	143 425 907	143 425 907	0
		0
8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
10	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
11	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
12	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
13	B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
		0
14	B.31. Jövedelemadók	0	0	0
15	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
16	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók	0	0	0
17	B.34. Vagyoni típusú adók:	0	0
18	- építményadó	0	0	0
19	- magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20	- telekadó	0	0	0
21	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	74 033 466	74 033 466
22	- általános forgalmi adó	0	0	0
23	- helyi iparűzési adó	74 033 466	74 033 466	0
24	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
25	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0
26	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	802 368	802 368
27	- talajterhelési díj	0	0	0
28	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
29	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0
30	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	802 368	802 368	0
31	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	74 835 834	74 835 834	0
		0
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	0
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 262 208	1 262 208	0
36	B.405. Ellátási díjak	0	0	0
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 276	185 276	0
38	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	B.408. Kamatbevételek	0	0	0
40	B.410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
41	B.411. Egyéb működési bevételek	0	0	0
42	B.4. Működési bevételek összesen:	5 447 484	5 447 484	0
		0
43	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
44	B.52. Ingatlanok értékesítése	23 879 398	23 879 398	0
45	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
46	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0
47	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	23 879 398	23 879 398	0
		0
48	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
49	B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
50	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	0
51	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 700 000	1 700 000	0
		0
52	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
53	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
54	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	0	0
56	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
		0
57	Költségvetési bevételek összesen:	249 288 623	249 288 623	0
		0
58	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0
59	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
60	B.813. Maradvány igénybevétele	101 282 777	101 210 288	72 489
61	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
63	B.816. Központi,irányító szervi támogatás	131 348 899	0	131 348 899
64	B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
65	B.8. Finanszírozási bevételek	232 631 676	101 210 288	131 421 388
		0
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	481 920 299	350 498 911	131 421 388

3. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2026. évi költségvetése KIADÁSOK

Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat	Önkormányzat	Banai Bóbita
Kiadások forrásonként	összesen	Önkormányzat	Óvoda
	eredeti	eredeti	eredeti
A	B	D	F
K.1. Személyi juttatások	151 787 376	45 994 333	105 793 043
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	19 680 567	5 946 972	13 733 595
K.3. Dologi kiadások	41 568 977	29 674 227	11 894 750
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190 000	4 190 000	0
K.5. Egyéb működési célú kiadások	35 955 241	35 955 241	0
K.502. Önkormányzatok befizetései	0		0
K.506. Egyéb működési támogatások	32 555 241	32 555 241	0
K.512. Egyéb működési célú támogatások	3 400 000	3 400 000	0
K.513. Tartalékok	0	0	0
- általános tartalék (működési)	0	0	0
Működési kiadás összesen:	253 182 161	121 760 773	131 421 388
	0
K.6. Beruházások	546 777	546 777	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kéziszerszámok, könyvek)	546 777	546 777	0
Beruházások összesen	546 777	546 777	0
	0
K.7. Felújítások	91 576 986	91 576 986	0
Bölcsőde felújítás	88 003	88 003	0
Művelődési Ház felújítás	388 983	388 983
Versenyképes járások	38 100 000	38 100 000
Belterületi utak és óvoda udvar	53 000 000	53 000 000
Felújítás összesen:	91 576 986	91 576 986	0
	0
K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0
- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0
	0
Költségvetési kiadások összesen:	345 305 924	213 884 536	131 421 388
	0
K.9. Finanszírozási kiadások	0
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0
K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	5 265 476	5 265 476	0
K.915 Központi,irányítószervi támogatás	131 348 899	131 348 899	0
K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	136 614 375	136 614 375	0
	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	481 920 299	350 498 911	131 421 388
	0
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):	22	7,0	15,00
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	0	0	0

4. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2026. évi alakulása

		Ft-ban
	Megnevezés	összeg
	A	B
14342590
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 425 907
2	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható	74 835 834
3	Működési bevételek	5 447 484
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000
5	Működési célú bevételek összesen	225 409 225
6	Személyi juttatások	151 787 376
7	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	19 680 567
8	Dologi kiadások	41 568 977
9	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 190 000
10	Egyéb működési célú kiadások	35 955 241
11	Tartalékok (általános)	0
12	Működési célú kiadások összesen	253 182 161
13	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	-27 772 936
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
15	Felhalmozási bevételek	23 879 398
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
17	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható	0
18	Felhalmozási célú bevételek összesen	23 879 398
19	Beruházások (ÁFÁ-val)	546 777
20	Felújítások (ÁFÁ-val)	91 576 986
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Tartalékok( céltartalék - felhalmozási)	0
23	Felhalmozási célú kiadások összesen	92 123 763
24	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-68 244 365
25	Költségvetési bevételek összesen	249 288 623
26	Költségvetési kiadások összesen	345 305 924
27	Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet	-96 017 301
	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások
28	Működési célú előző évi maradvány	101 282 777
29	Központi, irányítószervi támogatás	131 348 899
30	Maradvány felhalmozási célra
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
32	Finanszírozási célú bevételek összesen	232 631 676
33	Hiteltörlesztés	0
34	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 265 476
36	Központi, irányítószervi támogatás	131 348 899
37	Finanszírozási célú kiadások összesen	136 614 375
38	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	96 017 301
39	Finanszírozási kiadások	131 488 634
40	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet	35 471 333
41	Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)	232 631 676
42	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek	96 017 301
43	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek	131 488 634
44	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek	0
45	Önkormányzat bevételei összesen	481 920 299
46	Önkormányzat kiadásai összesen	481 920 299

5. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

Ft-ban
	Megnevezés	Előirányzat összesen				Bana Község Önkormányzat				Banai Bóbita Óvoda
	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen	kötelező	önként vállalt	államig.	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Működési célú támogtások államháztartáson belülről	143 425 907	0	0	143 425 907	143 425 907	0	0	143 425 907	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	74 835 834	0	0	74 835 834	74 835 834	0		74 835 834	0	0	0	0
4	Működési bevételek	5 447 484	0	0	5 447 484	5 447 484	0	0	5 447 484	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	23 879 398	0	0	23 879 398	23 879 398	0	0	23 879 398	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	196 453 127	8 480 000	27 698 549	232 631 676	65 031 739	8 480 000	27 698 549	101 210 288	131 421 388	0	0	131 421 388
10	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	445 741 750	8 480 000	27 698 549	481 920 299	314 320 362	8 480 000	27 698 549	350 498 911	131 421 388	0	0	131 421 388

11	Személyi juttatások	127 578 864	0	24 208 512	151 787 376	21 785 821	0	24 208 512	45 994 333	105 793 043	0	0	105 793 043
12	Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó	16 533 460	0	3 147 107	19 680 567	2 799 865	0	3 147 107	5 946 972	13 733 595	0	0	13 733 595
13	Dologi kiadások	36 146 047	5 080 000	342 930	41 568 977	24 251 297	5 080 000	342 930	29 674 227	11 894 750	0	0	11 894 750
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 190 000	0	0	4 190 000	4 190 000	0	0	4 190 000	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadás	32 555 241	3 400 000	0	35 955 241	32 555 241	3 400 000	0	35 955 241	0	0	0	0
16	Beruházások	546 777	0	0	546 777	546 777	0	0	546 777	0	0	0	0
17	Felújítások	91 576 986	0	0	91 576 986	91 576 986	0	0	91 576 986	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Megelőlegezések visszafizetése	5 265 476	0	0	5 265 476	5 265 476	0	0	5 265 476	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	131 348 899	0	0	131 348 899	131 348 899	0		131 348 899	0	0	0	0
22	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	445 741 750	8 480 000	27 698 549	481 920 299	314 320 362	8 480 000	27 698 549	350 498 911	131 421 388	0	0	131 421 388

6. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2026. évre

														forintban !
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzat működési támog.	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 159	11 952 158	143 425 907
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről
4.	Közhatalmi bevételek			37 417 917						37 417 917				74 835 834
5.	Működési bevételek	453 957	453 957	453 957	453 957	453 957	453 957	453 957	453 957	453 957	453 957	453 957	453 957	5 447 484
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						1 700 000							1 700 000
7.	Működési finanszírozási bevételek	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 374 278	19 514 618	232 631 676
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.
9.	Felhalmozási célú átvett pe.
10.	Felhalmozási bevétel				23 879 398									23 879 398
11.	Bevételek összesen:	31 780 394	31 780 394	69 198 311	55 659 792	31 780 394	33 480 394	31 780 394	31 780 394	69 198 311	31 780 394	31 780 394	31 920 733	481 920 299
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	12 648 948	151 787 376
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 047	1 640 050	19 680 567
15.	Dologi kiadások	3 040 748	3 040 748	3 040 748	3 040 748	3 040 748	3 040 748	3 040 748	8 120 748	3 040 748	3 040 748	3 040 748	3 040 749	41 568 977
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 270	2 996 271	35 955 241
18.	Beruházások			546 777										546 777
19.	Felújítások			22 894 245		22 894 247		22 894 247		22 894 247				91 576 986
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
23.	Működési finanszírozási kiadások	11 372 836	11 372 836	11 372 836	11 372 836	11 372 836	11 372 836	11 372 836	11 372 836	11 372 836	11 372 836	8 372 836	14 513 179	136 614 375
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	349 167	349 167	349 167	349 167	349 167	349 167	349 167	349 167	349 167	349 167	535 046	163 284	4 190 000
25.	Kiadások összesen:	32 048 016	32 048 016	55 489 038	32 048 016	54 942 263	32 048 016	54 942 263	37 128 016	54 942 263	32 048 016	29 233 895	35 002 481	481 920 299
26.	Egyenleg	-267 622	-267 622	13 709 273	23 611 776	-23 161 869	1 432 378	-23 161 869	-5 347 622	14 256 048	-267 622	2 546 499	-3 081 748

7. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

………… számú Képviselő-testületi határozat Bana Község Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve

				Ft-ban
Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adóból származó bevétel	74.033.466	74.033.466	74.033.466	74.033.466
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20.435.373	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	802.368	802.368	802.368	802.368
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
Saját bevétel összesen	95.271.207	74.835.834	74.835.834	74.835.834
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
A számviteli törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet értéke összesen:	0	0	0	0

8. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

2026. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezése

			Ft-ban
	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás
	Feladat megnevezése	működési célú	fejlesztési célú
	A	B	C
1	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	886 245	0
2	- Bursa ösztöndíj	200 000	0
3	- Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	28 246 789	0
4	- Nagyigmánd Nagyközségi Önk. Házi szoc.gond.	3 222 207	0
5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	32 555 241	0
6	- Civil szervezetek működési támogatása	3 400 000	0
7	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	3 400 000	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
9	- Települési támogatások:
10	- Rendkívüli települési támogatás	2 700 000	0
11	- Életkezdési támogatás	600 000	0
12	- Lakhatási támogatás	240 000	0
13	- Temetési támogatás	400 000
14	- Gyógyszerkiadások támogatása	250 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4 190 000	0
16	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 145 241	0

9. melléklet a 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Ft-ban

Adat

nyitó

pénzforgalmi

záró

likviditás

likviditási hitel

korrigált

Hónap

jellege

pénzáll.

bevétel

kiadás

egyenleg

pénzáll.

milyensége

felvét

törlesztés

egyenleg

záróegyenleg

január

havi

101 282 777

23 340 163

32 048 016

-8 707 853

92 574 924

jó

február

havi

92 574 924

23 340 163

32 048 016

-8 707 853

83 867 071

jó

március

havi

83 867 071

60 758 080

55 489 038

5 269 042

89 136 113

jó

április

havi

89 136 113

47 219 561

32 048 016

15 171 545

104 307 658

jó

május

havi

104 307 658

23 340 163

54 942 263

-31 602 100

72 705 558

jó

június

havi

72 705 558

25 040 163

32 048 016

-7 007 853

65 697 705

jó

július

havi

65 697 705

23 340 163

54 942 263

-31 602 100

34 095 605

jó

augusztus

havi

34 095 605

23 340 163

37 128 016

-13 787 853

20 307 752

jó

szeptember

havi

20 307 752

60 758 080

54 942 263

5 815 817

26 123 569

jó

október

havi

26 123 569

23 340 163

32 048 016

-8 707 853

17 415 716

jó

november

havi

17 415 716

23 340 163

29 233 895

-5 893 732

11 521 984

jó

december

havi

11 521 984

23 480 497

35 002 481

-11 521 984

jó

összesen

380 637 522

481 920 299

-101 282 777