Neszmély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Neszmély Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 05. 03

Neszmély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Neszmély Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.01.01.

Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -ban foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az önkormányzatra, az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Neszmély Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 231.064.477 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 231.064.477 Ft-ban

c) A költségvetési tartalék összegét: 21.888.477 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, az önkormányzat 2022. évi felújítási és beruházási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozását az 4. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 4. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, az 4. melléklet tartalmazza.

(8) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.

(9) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(10) A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.

(11) Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § -ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38.650 Ft helyett 62.000 Ft-ban állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

3. § A polgármester 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli források átadásáról, - átvételéről, az alapítványi támogatások kivételével. A Polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1.-én lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetési bevételek

	A	B
1	Bevételek	Ft-ban
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 485 594
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 716 300
4	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 112 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 248 040
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 122 543
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 080 000
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000
10	Önkormányzatok működési támogatásai	61 764 477
11	Felhalmozási célú ökormányzati támogatások
12	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele államháztartáson belülről
13	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele államháztartáson kívülről
14	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
16	Építményadó	6 500 000
17	Magánszemélyek kommunális adója	5 300 000
18	Iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000
19	Belföldi gépjárművek adó a helyi önkormányzatot megillető része
20	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000
21	Környezetvédelmi bírság
22	Talajterhelési díj
23	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság
24	Egyéb bírság
25	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
27	Közhatalmi bevételek	43 000 000
28	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	200 000
29	Béleti díj ÉDV Zrt	4 000 000
30	Szolgáltatások ellenértéke (esküvő)	1 500 000
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
32	Ellátási díjak	200 000
33	Egyéb kapott kamatjellegű bevételek	400 000
34	Egyéb működési bevétel
35	Működési bevételek	6 300 000
36	Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz
37	Működési célú átvett pénzeszköz	6 300 000
38	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	120 000 000
39	Államháztartáson belüli megelőlegezés
40	Finanszírozási bevételek	120 000 000
41	Bevétel összesen	231 064 477

2. melléklet

Költségvetési kiadások

	A
1	Kiadások	Ft-ban
2	Személyi juttatások	28 465 000
3	Munkaadókat terhelő járulék	3 659 000
4	Szakmai anyag	1 610 000
5	Hajtó és kenőanyag üzemeltetési anyag	1 550 000
6	Munka és védőruha
7	fenntartási és egyéb anyag
8	Telefon, telefax, telex internet, mobil díj	720 000
9	közüzemi díjak (víz,gáz,villany)	5 510 000
10	Vásárolt élelmezés	900 000
11	Karbantartás (épület,zöldterület,művelődési ház. autók)	2 350 000
12	Utak, átereszek, árkok karbantartása	6 000 000
13	Közvetített szolgáltatás (vízfelület bérleti díja)	1 100 000
14	Postaköltség	500 000
15	Biztosítási díjak	1 000 000
16	Egyéb szolgáltatások	20 944 000
17	Szállítás	200 000
18	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 663 000
19	Egyéb dologi kiadások	200 000
20	Dologi kiadások	54 247 000
21	Települési Támogatás	1 000 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
23	Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülre TATA	19 488 000
24	Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson kívülre civil szervezetek	2 573 000
25	Tartalék	21 888 477
26	Egyéb működési célú kiadások	43 949 477
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000
29	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	216 000
30	Beruházások	1 016 000
31	Ingatlanok felújítása	50 264 000
32	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	13 571 000
33	Felújítások	63 835 000
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0
35	Központi, irányító szervi támogatás ÓVODA	34 893 000
36	Finanszírozási kiadások	34 893 000
37	Kiadás összesen	231 064 477

3. melléklet

Szolgáltatások, támogatások

	A	B
1	Egyéb szolgáltatások:	Ft-ban
2	Konténerek ürítése	300 000
3	temető	650 000
4	gyepmesteri tevékenység	300 000
5	könyvelési programok,,adatmegőrzés , tárhelyek	1 400 000
6	Trianoni emléktúra+emlékoszlop	500 000
7	Művelődési ház	450 000
8	Kistérségi Nemzeti Ünnep	100 000
9	Szúnyogirtás	700 000
10	hóeltakarítás	500 000
11	zöldterület ápolása	400 000
12	tereprendezés	500 000
13	Hídverő Napok	1 500 000
14	Egyéb Önkormányzati ünnepek	1 300 000
15	Ügyvédi,szakértői tervezői építési díj, Helyi Építési Szabályzat	3 900 000
16	Iskolai könyvtár	1 500 000
17	banköltség	600 000
18	számítógépek karbantartása	500 000
19	Óvoda pályázat	4 344 000
20	Fő utca 140. ház munkálatai	1 500 000
21	Összesen:	20 944 000
22
23
24
25	Karbantartás, kis javítás	Ft-ban
26	gépek,autó, garázs karbantartása	1 100 000
27	Művelődési ház karbantartás , javítás	300 000
28	közvilágítás	950 000
29	Összesen:	2 350 000
30
31
32
33	Civil szervezetek támogatása	Ft-ban
34	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	1 200 000
35	TÖOSZ	34 000
36	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	705 000
37	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	81 000
38	Komáromi Vizitársulat	20 000
39	Duna Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás	33 000
40	Civil szervezetek támogatása	500 000
41	Összesen:	2 573 000

4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek, éves létszámkeret meghatározása

	A	B
1	Adósságot keletkeztető ügylet (saját bevétel)	2022.évben
2	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
3		0
4	Összesen	0
5
6
7
8	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2022 évben
9	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
10		0
11	Összesen	0
12
13
14
15
16	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2022 évben
17	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
18		0
19	Összesen	0
20
21
22
23	Éves létszámkeret meghatározása	2022 évben
24	Cseperedő Napköziotthonos Óvoda	6 fő
25	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége	6 fő
26	Neszmély Község Önkormányzata	5 fő
27	Önkormányzatnál foglakoztatott közfoglalkoztatottak	3 fő

5. melléklet

Költségvetési egyenleg

1
2	A	B	C	D
3	Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban 2022 évben
4
5	Működési célú bevételek	111 064 477	Működési célú kiadások	166 213 477
6
7	Felhalmozási célú bevételek	120 000 000	Felhalmozási célú kiadások	64 851 000
8
9
10	Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2022 évben
11	Előirányzat megnevezése		Előirányzat összege
12			0
13	Összesen		0
14
15
16	Az Önkormányzat 2022 évi felújítási kiadásai ( bontásban )
17	Előirányzat megnevezése		Előirányzat összege
18	Óvoda tetőszerkezete		14 325 000
19	Óvoda fűtésének korszerűsítése		13 778 000
20	Óvoda tornaszoba		19 011 000
21	ÉDV ZRT		3 150 000
22	áfa		13 571 000
23	Összesen		63 835 000
24
25
26	Az Önkormányzat 2022 évi beruházási kiadásai ( bontásban )
27	Előirányzat megnevezése		Előirányzat összege
28	egyéb tárgyi eszköz beszerzés		800 000
29	áfa		216 000
30	Összesen		1 016 000

6. melléklet

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátása 2022. évben E Ft-ban

	A	B	C	C	E	F	G
1	Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Bér+jár.	Dologi	tartalék	p.átad
2	köztemető fenntartása	134	134		134
3	Közutak-hidak fenntartása	2 043	2 043		2 043
4	közvilágítás	4 832	4 832		4 832
5	zöldterület kezelés	2 334	2 334		2 334
6	Egyéb ÖK feladatok támogatása	8 000	8 000		8 000
7	Kiemelt feladatok támogatása	1 248	1 248		1 248
8	Közművelődési feladatok	3 123	3 123		3 123
9	egyéb szociális feladatok	5 112	5 112		5 112
10	Üdülőhelyi feladat támogatása	0	0		0
11	Lakott külterület támogatása	143	143		143
12	Köznevelési feladatok támogatása	31 716	31 716		31 716
13	saját forrás	172 379	172 379		150 491	21 888
14	összesen:	231 064	231 064	0	209 176	21 888	0