Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2025. 09. 30Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
b) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház
c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét: 564.760 eFt-ban
b) kiadási főösszegét: 387.801 eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2020. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 356.181 eFt összegű működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat működési bevételei: 16.524 eFt
aa) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevételei: 12.384 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevételei: 3.464 eFt
ac) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevételei: 452 eFt
ad) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevételei: 224 eFt
b) Sajátos működési bevételek: 114.351 eFt
c) Működési célú költségvetési támogatások: 184.006 eFt
d) Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök: 33.087 eFt
e) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 8.213 eFt
f) Működési célú hitelfelvétel: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 109.283 eFt összegű felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.450 eFt
b) Felhalmozási költségvetési támogatások: 0 eFt
c) Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök: 101.833 eFt
d) Egyéb felhalmozási bevételek: 0 eFt
e) Felhalmozási célú hitelfelvétel: 0 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai: 88.386 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 60.406 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 10.243 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 17.737 eFt
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 1.048 eFt
ba) Beruházási kiadások: 1.048 eFt
bb) Felújítási kiadások: 0 eFt
c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 10.142 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások: 5.768 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai: 830 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások: 3.544 eFt
d) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 1.081 eFt
da) Beruházási kiadások: 1.081 eFt
db) Felújítási kiadások: 0 eFt
e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 65.281 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások: 40.855 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai: 6.884 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások: 17.542 eFt
f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 0 eFt
fa) Beruházási kiadások: 0 eFt
fb) Felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások: 287.278 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 156.863 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 25.051 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 80.914 eFt
ad) Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök: 13.399 eFt
ae) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 7.032 eFt
af) Működési célú hitelek kiadásai: 0 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 100.523 eFt
ba) Beruházási kiadások: 22.573 eFt
bb) Felújítási kiadások: 77.950 eFt
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt
bd) Felhalmozási célú hitelek kiadásai: 0 eFt
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzat létszáma: 8 fő
aa) főállású polgármester: 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos: 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens: 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő: 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 3 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 1 fő
ag) közfoglalkoztatotti éves átlaglétszám: 6 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal létszáma: 9 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház létszáma: 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló
d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde létszáma: 19 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
|
|
|
1. melléklet
|
BEVÉTELEK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
KIADÁSOK |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
|
Önkormányzat működési bevételei |
17 213 |
17 213 |
16 524 |
96% |
Személyi juttatások |
158 282 |
167 564 |
156 863 |
94% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
17 213 |
17 213 |
16 524 |
96% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
158 282 |
167 564 |
156 863 |
94% |
|
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos bevételei |
120 656 |
112 656 |
114 351 |
102% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 366 |
29 677 |
25 051 |
84% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
7 417 |
7 417 |
7 450 |
100% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
28 366 |
29 677 |
25 051 |
84% |
|
Működési és felhalmozási bevételek |
145 286 |
137 286 |
138 325 |
101% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
5 269 |
9 859 |
9 200 |
93% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
110 516 |
121 903 |
80 914 |
66% |
|
NEAK-től átvett pénzeszköz |
19 761 |
23 887 |
23 887 |
100% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
110 516 |
121 903 |
80 914 |
66% |
|
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
101 833 |
101 833 |
100% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
169 685 |
184 006 |
184 006 |
100% |
Működési célú kiadások |
297 164 |
319 144 |
262 828 |
82% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
169 685 |
184 006 |
184 006 |
100% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
12 200 |
15 116 |
13 399 |
89% |
|
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. |
12 200 |
15 116 |
13 399 |
89% |
|
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen |
194 715 |
319 585 |
318 926 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
4 041 |
4 019 |
99% |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások összesen |
47 365 |
79 740 |
77 950 |
98% |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások összesen |
18 825 |
25 530 |
22 573 |
88% |
|
Folyó évi bevételek összesen |
340 001 |
456 871 |
457 251 |
100% |
Céltartalékok |
36 739 |
106 454 |
0 |
0% |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
10 000 |
7 323 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi kiadások összesen |
425 293 |
557 348 |
380 769 |
68% |
|
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
92 079 |
99 296 |
99 296 |
100% |
Hitelek és kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 213 |
8 213 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
6 787 |
7 032 |
7 032 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
432 080 |
564 380 |
564 760 |
100% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
432 080 |
564 380 |
387 801 |
69% |
2. melléklet
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
|
Önkormányzat működési bevételei |
17 213 |
17 213 |
16 524 |
96% |
Személyi juttatások |
158 282 |
167 564 |
156 863 |
94% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
17 213 |
17 213 |
16 524 |
96% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
158 282 |
167 564 |
156 863 |
94% |
|
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Sajátos bevételek |
120 656 |
112 656 |
114 351 |
102% |
Munkáltatót terhelő járulékok |
28 366 |
29 677 |
25 051 |
84% |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
169 685 |
184 006 |
184 006 |
100% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
28 366 |
29 677 |
25 051 |
84% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
169 685 |
184 006 |
184 006 |
100% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
110 516 |
121 903 |
80 914 |
66% |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
110 516 |
121 903 |
80 914 |
66% |
|
Működési célú támog., átvett pénzeszk. |
5 269 |
9 859 |
9 200 |
93% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
NEAK-től átvett pénzeszköz |
19 761 |
23 887 |
23 887 |
100% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
12 200 |
15 116 |
13 399 |
89% |
|
Folyó évi működési bevételek |
332 584 |
347 621 |
347 968 |
100% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
4 041 |
4 019 |
99% |
|
Előző évi pénzmaradvány működési része |
92 079 |
99 296 |
99 296 |
100% |
Céltartalék működési része |
10 000 |
10 000 |
0 |
0% |
|
Működési kölcsön megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
10 000 |
7 323 |
0 |
0% |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi működési kiadások |
332 364 |
355 624 |
280 246 |
79% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 213 |
8 213 |
100% |
Hitelek és kölcsönök működési része |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
6 787 |
7 032 |
7 032 |
100% |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
424 663 |
455 130 |
455 477 |
100% |
Működési célú kiadások összesen |
339 151 |
362 656 |
287 278 |
79% |
|
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk |
0 |
101 833 |
101 833 |
100% |
Felújítási kiadások |
47 365 |
79 740 |
77 950 |
98% |
|
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek |
7 417 |
7 417 |
7 450 |
100% |
Beruházási kiadások |
18 825 |
25 530 |
22 573 |
88% |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék felhalmozási része |
26 739 |
96 454 |
0 |
0% |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Folyó évi felhalmozási bevételek |
7 417 |
109 250 |
109 283 |
100% |
Folyó évi felhalmozási kiadások |
92 929 |
201 724 |
100 523 |
50% |
|
Előző évi pénzm. felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
Hitelek és kölcsönök felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 417 |
109 250 |
109 283 |
100% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
92 929 |
201 724 |
100 523 |
50% |
3. melléklet
|
Jogcím |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi módosított előirányzat |
Tárgy évben kiutalt támogatás |
Tárgy évben Önkormány- zatot ténylegesen megillető támogatás |
Tárgy évben felhasznált összeg |
Következő évben felhasználható összeg |
Év végi eltérés (Ft) |
|
2.m.I.1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után) |
56 917 890 |
64 182 890 |
64 182 890 |
64 182 890 |
64 182 890 |
0 |
0 |
|
2.m.I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
840 800 |
840 800 |
840 800 |
840 800 |
840 800 |
0 |
0 |
|
3.m.I.11. |
Foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációja |
0 |
88 543 |
88 543 |
88 543 |
88 543 |
0 |
0 |
|
23. cím |
Kiegészítő támogatás |
0 |
203 500 |
203 500 |
203 500 |
203 500 |
0 |
0 |
|
2.m.I. |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
57 758 690 |
65 315 733 |
65 315 733 |
65 315 733 |
65 315 733 |
0 |
0 |
|
2.m.II.1. |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
50 906 350 |
51 343 500 |
51 343 500 |
51 583 500 |
51 583 500 |
0 |
240 000 |
|
2.m.II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
9 447 800 |
9 447 800 |
9 447 800 |
9 447 800 |
9 447 800 |
0 |
0 |
|
2.m.II.4. |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
396 700 |
277 690 |
277 690 |
277 690 |
277 690 |
0 |
0 |
|
23. cím |
Kiegészítő támogatás |
0 |
4 354 850 |
4 354 850 |
2 321 971 |
2 321 971 |
0 |
-2 032 879 |
|
2.m.II. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
60 750 850 |
65 423 840 |
65 423 840 |
63 630 961 |
63 630 961 |
0 |
-1 792 879 |
|
2.m.III.1. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
16 618 000 |
16 618 000 |
16 618 000 |
14 184 736 |
14 184 736 |
0 |
-2 433 264 |
|
2.m.III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
9 000 500 |
8 012 500 |
8 012 500 |
8 012 500 |
8 012 500 |
0 |
0 |
|
2.m.III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
21 421 727 |
19 367 816 |
19 367 816 |
18 641 816 |
18 641 816 |
0 |
-726 000 |
|
2.m.III.6. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
324 900 |
424 650 |
424 650 |
388 170 |
388 170 |
0 |
-36 480 |
|
13. cím |
Bölcsődei kiegészítő támogatás |
0 |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 215 000 |
1 215 000 |
0 |
0 |
|
23. cím |
Kiegészítő támogatás |
0 |
1 332 940 |
1 332 940 |
1 332 940 |
1 332 940 |
0 |
0 |
|
2.m.III. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
47 365 127 |
46 970 906 |
46 970 906 |
43 775 162 |
43 775 162 |
0 |
-3 195 744 |
|
2.m.IV.b) |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
3 810 546 |
3 810 546 |
3 810 546 |
3 810 546 |
3 810 546 |
0 |
0 |
|
3.m.I.14. |
Kulturális illetménypótlék |
0 |
301 696 |
301 696 |
301 696 |
301 696 |
0 |
0 |
|
23. cím |
Kiegészítő támogatás |
0 |
1 309 780 |
1 309 780 |
1 309 780 |
1 309 780 |
0 |
0 |
|
2.m.IV. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
3 810 546 |
5 422 022 |
5 422 022 |
5 422 022 |
5 422 022 |
0 |
0 |
|
3.m.I.8. |
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás |
0 |
873 125 |
873 125 |
873 125 |
697 604 |
175 521 |
0 |
|
3.m.V. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK |
0 |
873 125 |
873 125 |
873 125 |
697 604 |
175 521 |
0 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁMÍTOTT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
169 685 213 |
184 005 626 |
184 005 626 |
179 017 003 |
178 841 482 |
175 521 |
-4 988 623 |
|
4. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Kötelezően ellátandó feladatok: |
17 213 |
17 213 |
16 524 |
96% |
|
Önkormányzat működési bevétele |
12 112 |
12 112 |
12 384 |
102% |
|
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
3 676 |
3 676 |
3 464 |
94% |
|
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele |
785 |
785 |
452 |
58% |
|
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele |
640 |
640 |
224 |
35% |
|
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Működési bevételek összesen |
17 213 |
17 213 |
16 524 |
96% |
|
Vagyoni típusú adók |
32 156 |
32 156 |
23 118 |
72% |
|
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
2 500 |
2 500 |
2 082 |
83% |
|
ebből: Telekadó |
29 656 |
29 656 |
21 036 |
71% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
80 000 |
80 000 |
89 966 |
112% |
|
Gépjárműadó |
8 000 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
1 267 |
253% |
|
Közhatalmi bevételek |
120 656 |
112 656 |
114 351 |
102% |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
7 417 |
7 417 |
7 450 |
100% |
|
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen |
7 417 |
7 417 |
7 450 |
100% |
|
Irányító szervtől kapott támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
25 030 |
33 746 |
33 087 |
98% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
25 030 |
33 746 |
33 087 |
98% |
|
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
0 |
101 833 |
101 833 |
100% |
|
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
0 |
101 833 |
101 833 |
100% |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
169 685 |
184 006 |
184 006 |
100% |
|
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás |
169 685 |
184 006 |
184 006 |
100% |
|
- felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 213 |
8 213 |
100% |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
92 079 |
99 296 |
99 296 |
100% |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
432 080 |
564 380 |
564 760 |
100% |
5. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ellá- |
Szolg. ellen- |
Köz- |
Kamat bevétel |
Ki- szám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Össze- sen |
Ellá- tási díjak |
Szolg. ellen- értéke |
Köz- vetített szolg. |
Kamat bevétel |
Ki- szám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Össze- sen |
Ellá- tási díjak |
Szolg. ellen- értéke |
Köz- vetített szolg. |
Kamat bevétel |
Ki- szám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Össze- sen |
|
|
Tokodaltáró Község Önkormányzata |
0 |
7 000 |
2 000 |
0 |
1 512 |
1 600 |
12 112 |
0 |
7 000 |
2 000 |
0 |
1 512 |
1 600 |
12 112 |
0 |
6 991 |
1 659 |
0 |
698 |
3 036 |
12 384 |
|
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
2 816 |
100 |
0 |
0 |
760 |
0 |
3 676 |
2 816 |
100 |
0 |
0 |
760 |
0 |
3 676 |
2 570 |
59 |
0 |
0 |
710 |
125 |
3 464 |
|
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház |
0 |
525 |
50 |
0 |
155 |
55 |
785 |
0 |
525 |
50 |
0 |
155 |
55 |
785 |
0 |
326 |
29 |
0 |
14 |
83 |
452 |
|
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
504 |
0 |
0 |
0 |
136 |
0 |
640 |
504 |
0 |
0 |
0 |
136 |
0 |
640 |
160 |
0 |
0 |
0 |
43 |
21 |
224 |
|
MINDÖSSZESEN |
3 320 |
7 625 |
2 050 |
0 |
2 563 |
1 655 |
17 213 |
3 320 |
7 625 |
2 050 |
0 |
2 563 |
1 655 |
17 213 |
2 730 |
7 376 |
1 688 |
0 |
1 465 |
3 265 |
16 524 |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: |
3 320 |
7 625 |
2 050 |
0 |
2 563 |
1 655 |
17 213 |
3 320 |
7 625 |
2 050 |
0 |
2 563 |
1 655 |
17 213 |
2 730 |
7 376 |
1 688 |
0 |
1 465 |
3 265 |
16 524 |
|
- önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- … |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
|
Megne- |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi módosított előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|||||||||||||||||||||
|
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási elő- irányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási elő- irányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási elő- irányzat összesen |
|||||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
Munka- adói járulék |
Dologi kiadások |
Pénz- eszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelő- legezés |
Személyi juttatás |
Munka- adói járulék |
Dologi kiadások |
Pénz- eszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelő- legezés |
Személyi juttatás |
Munka- adói járulék |
Dologi kiadások |
Pénz- eszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelő- legezés |
||||
|
Önkor- mányzat |
48 230 |
8 651 |
60 128 |
12 200 |
3 000 |
20 000 |
6 787 |
158 996 |
53 466 |
9 394 |
65 723 |
15 116 |
4 041 |
17 323 |
7 032 |
172 095 |
49 834 |
7 094 |
42 091 |
13 399 |
4 019 |
0 |
7 032 |
123 469 |
|
Önkor- mányzati igazgatás |
16 122 |
3 093 |
38 677 |
10 500 |
68 392 |
15 381 |
2 904 |
40 720 |
11 818 |
70 823 |
15 269 |
2 569 |
21 674 |
10 101 |
49 613 |
|||||||||
|
Működési célú tartalékok |
20 000 |
20 000 |
17 323 |
17 323 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Szociális támogatás |
3 000 |
3 000 |
1 867 |
607 |
4 041 |
6 515 |
2 504 |
607 |
4 019 |
7 130 |
||||||||||||||
|
Védőnői ellátás |
6 236 |
1 069 |
324 |
7 629 |
7 116 |
1 157 |
324 |
8 597 |
7 055 |
1 069 |
126 |
8 250 |
||||||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
13 586 |
2 342 |
1 651 |
17 579 |
14 893 |
2 517 |
1 951 |
19 361 |
14 595 |
1 768 |
1 571 |
17 934 |
||||||||||||
|
Közvilá- gítás |
6 985 |
6 985 |
6 985 |
6 985 |
3 663 |
3 663 |
||||||||||||||||||
|
Zöldte- rület-kezelés |
1 206 |
1 206 |
1 206 |
1 206 |
1 095 |
1 095 |
||||||||||||||||||
|
Közutak fenn- tartása |
3 175 |
3 175 |
4 159 |
4 159 |
4 054 |
4 054 |
||||||||||||||||||
|
Hulladék- szállítási feladatok |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Lakóin- gatlannal kapcso- latos feladat |
700 |
700 |
700 |
700 |
2 133 |
2 133 |
||||||||||||||||||
|
Város és község- gazdálk. |
7 802 |
1 362 |
5 207 |
14 371 |
7 837 |
1 662 |
5 608 |
15 107 |
7 078 |
1 175 |
5 269 |
13 522 |
||||||||||||
|
Közfoglal- koztatás |
4 484 |
785 |
203 |
5 472 |
8 239 |
1 154 |
203 |
9 596 |
5 837 |
513 |
2 |
6 352 |
||||||||||||
|
Civil szerve- zetek támo- gatása |
1 700 |
1 700 |
2 691 |
2 691 |
2 691 |
2 691 |
||||||||||||||||||
|
Finanszí- rozási műveletek |
6 787 |
6 787 |
7 032 |
7 032 |
7 032 |
7 032 |
||||||||||||||||||
|
Tokod- altárói Polgár- mesteri Hivatal |
41 873 |
7 782 |
18 709 |
68 364 |
42 077 |
7 782 |
21 336 |
71 195 |
40 855 |
6 884 |
17 542 |
65 281 |
||||||||||||
|
Tokod- altárói Bányász Művelő- dési Ház |
5 994 |
1 171 |
7 425 |
14 590 |
6 078 |
1 171 |
8 650 |
15 899 |
5 768 |
830 |
3 544 |
10 142 |
||||||||||||
|
Tokod- altárói Brunsz- vik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
62 185 |
10 762 |
24 254 |
97 201 |
65 943 |
11 330 |
26 194 |
103 467 |
60 406 |
10 243 |
17 737 |
88 386 |
||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
158 282 |
28 366 |
110 516 |
12 200 |
3 000 |
20 000 |
6 787 |
339 151 |
167 564 |
29 677 |
121 903 |
15 116 |
4 041 |
17 323 |
7 032 |
362 656 |
156 863 |
25 051 |
80 914 |
13 399 |
4 019 |
0 |
7 032 |
287 278 |
|
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: |
158 282 |
28 366 |
110 516 |
12 200 |
3 000 |
20 000 |
6 787 |
339 151 |
167 564 |
29 677 |
121 903 |
15 116 |
4 041 |
17 323 |
7 032 |
362 656 |
156 863 |
25 051 |
80 914 |
13 399 |
4 019 |
0 |
7 032 |
287 278 |
|
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet
|
Intézmény megnevezése |
Tárgy évi tervezett létszámadat (fő) |
Tárgy évi létszámadat (fő) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
|
|
munkaidős létszám |
munkaidős létszám |
|||||||
|
Tokodaltáró Község Önkormányzata |
17 |
1 |
6 |
24 |
13 |
1 |
6 |
20 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
7 |
1 |
0 |
6 |
7 |
|
Védőnői ellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Fogorvosi ellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. |
3 |
1 |
0 |
4 |
3 |
1 |
0 |
4 |
|
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) |
10 |
0 |
0 |
10 |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
20 |
0 |
0 |
20 |
19 |
0 |
0 |
19 |
|
Óvodai nevelés |
17 |
0 |
0 |
17 |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
Bölcsődei ellátás |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
MINDÖSSZESEN |
48 |
1 |
6 |
55 |
43 |
1 |
6 |
50 |
8. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
FELÚJITÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Kamera rendszer bővítés |
1 000 |
1 328 |
1 328 |
100% |
Járda felújítás I. (József A. u. - Illyés Gy. u.) |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
100% |
|
Óvoda udvari játékok beszerzése (Magyar Falu program pályázat) |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
100% |
Járda felújítás II. (Illyés Gy. u. - Óvoda) |
11 165 |
11 165 |
11 162 |
100% |
|
Traktor beszerzés (Magyar Falu program pályázat) |
7 091 |
7 091 |
7 091 |
100% |
Járda felújítás III. (Sport u. - Magyar Falu program pályázat) |
13 000 |
13 000 |
12 635 |
97% |
|
Közvilágítás bővítés (Bacsó B. u. 17.) |
800 |
626 |
0 |
0% |
Útfelújítás (Iskola u. aszfaltozás) |
8 000 |
12 000 |
11 075 |
92% |
|
Keringető szivattyú |
0 |
666 |
666 |
100% |
Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás) |
12 000 |
18 160 |
17 510 |
96% |
|
… |
Útfelújítás (Balassi+Kalamár u. - Magyar Falu program pályázat) |
0 |
19 728 |
19 728 |
100% |
||||
|
… |
Aszfaltozás (Bányász utca) |
0 |
452 |
452 |
100% |
||||
|
… |
Csapadékvízelvezető csatorna felújítás (Iskola utca) |
0 |
2 035 |
2 035 |
100% |
||||
|
… |
Aszfaltozás (Önkormányzat udvar bejáró) |
0 |
0 |
153 |
0% |
||||
|
Kommunális beruházások összesen |
13 540 |
14 360 |
13 734 |
96% |
Kommunális összesen |
47 365 |
79 740 |
77 950 |
98% |
|
Önkormányzati eszközbeszerzés |
2 260 |
3 933 |
3 933 |
100% |
… |
||||
|
Orvosi eszközök (Magyar Falu Program pályázat) |
0 |
2 777 |
2 777 |
100% |
… |
||||
|
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés |
1 290 |
2 725 |
1 048 |
38% |
… |
||||
|
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés |
1 100 |
1 100 |
1 081 |
98% |
… |
||||
|
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
635 |
635 |
0 |
0% |
… |
||||
|
Intézményi beruházások összesen |
5 285 |
11 170 |
8 839 |
79% |
Intézményi felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 825 |
25 530 |
22 573 |
88% |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 365 |
79 740 |
77 950 |
98% |
9. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi eredeti előirányzat összege |
Tárgy évi módosított előirányzat összege |
Tárgy évi teljesítés összege |
|
Önkormányzat működési bevételek |
17 213 |
17 213 |
16 524 |
|
Önkormányzat sajátos bevételei |
120 656 |
112 656 |
114 351 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
169 685 |
184 006 |
184 006 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 030 |
33 746 |
33 087 |
|
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 213 |
8 213 |
|
Költségvetési működési bevételek |
332 584 |
355 834 |
356 181 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
101 833 |
101 833 |
|
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
7 417 |
7 417 |
7 450 |
|
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
7 417 |
109 250 |
109 283 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
340 001 |
465 084 |
465 464 |
|
Személyi juttatások |
158 282 |
167 564 |
156 863 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
28 366 |
29 677 |
25 051 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
110 516 |
121 903 |
80 914 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
12 200 |
15 116 |
13 399 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
4 041 |
4 019 |
|
Tartalékok működési része |
20 000 |
17 323 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 787 |
7 032 |
7 032 |
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési kiadások |
339 151 |
362 656 |
287 278 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások |
47 365 |
79 740 |
77 950 |
|
Beruházási kiadások |
18 825 |
25 530 |
22 573 |
|
Tartalékok felhalmozási része |
26 739 |
96 454 |
0 |
|
Költségvetési felhalmozási kiadások |
92 929 |
201 724 |
100 523 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
432 080 |
564 380 |
387 801 |
|
Költségvetési egyenleg |
-92 079 |
-99 296 |
77 663 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
92 079 |
99 296 |
99 296 |
|
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
92 079 |
99 296 |
99 296 |
|
- … |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
|
Közvetett támogatás |
Tétel-szám |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tétel-szám |
Tárgy évi teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
|||
|
Kommunális adó kedvezmény ( 70 év feletti egyedülálló ) |
104 fő |
egyedülálló |
100% |
312 |
59 fő |
egyedülálló |
100% |
177 |
|
… |
||||||||
|
ÖSSZESEN |
104 fő |
312 |
59 fő |
177 |
||||
11. melléklet
|
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
Módosítások (±) |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
Módosítások (±) |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai (eFt) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 327 969 |
0 |
1 367 396 |
G) |
Saját tőke |
1 420 961 |
0 |
1 540 021 |
|
I. |
Immateriális javak |
312 |
0 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 127 237 |
2 127 237 |
||
|
II. |
Tárgyi eszközök |
1 327 657 |
1 367 396 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszköz |
0 |
0 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 374 |
32 374 |
||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-734 588 |
-738 650 |
||
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
I. |
Készletek |
0 |
0 |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-4 062 |
119 060 |
||
|
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
H) |
Kötelezettségek |
9 865 |
0 |
10 728 |
|
|
C) |
Pénzeszközök |
98 954 |
0 |
175 460 |
I. |
Költségvetési éveben esedékes kötelezettségek |
2 561 |
2 153 |
|
|
D) |
Követelések |
17 784 |
0 |
26 825 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 787 |
7 969 |
|
|
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
16 925 |
24 720 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszmolások |
517 |
606 |
||
|
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
859 |
2 105 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
13 881 |
0 |
18 932 |
|
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 444 707 |
0 |
1 569 681 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 444 707 |
0 |
1 569 681 |
||
12. melléklet
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (±) |
Tárgy időszak (eFt) |
|
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
85 491 |
111 959 |
|
|
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételei |
14 133 |
12 191 |
|
|
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
99 624 |
0 |
124 150 |
|
04 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II |
Aktivált saját teljesítmények |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
168 449 |
184 006 |
|
|
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 957 |
33 087 |
|
|
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 797 |
101 833 |
|
|
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 404 |
19 801 |
|
|
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
222 607 |
0 |
338 727 |
|
10 |
Anyagköltség |
9 976 |
9 507 |
|
|
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
58 151 |
52 572 |
|
|
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 496 |
1 183 |
|
|
IV |
Anyagjellegű ráfordítások |
69 623 |
0 |
63 262 |
|
14 |
Bérköltség |
121 068 |
134 006 |
|
|
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
27 647 |
27 500 |
|
|
16 |
Bérjárulékok |
26 915 |
25 460 |
|
|
V |
Személyi jellegű ráfordítások |
175 630 |
0 |
186 966 |
|
VI |
Értékcsökkenési leírás |
30 401 |
35 748 |
|
|
VII |
Egyéb ráfordítások |
50 639 |
57 841 |
|
|
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-4 062 |
0 |
119 060 |
|
20 |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
|
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
|
|
IX |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 |
0 |
0 |
|
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-4 062 |
0 |
119 060 |
13. melléklet
|
Megnevezés |
Összeg (eFt) |
|
|---|---|---|
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
457 250 |
|
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
380 769 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
76 481 |
|
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
268 098 |
|
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
167 620 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
100 478 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa (I±II) |
176 959 |
|
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV) |
0 |
|
C) |
Összes maradvány (A+B) |
176 959 |
|
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
80 942 |
|
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
96 017 |
|
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
|
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
14. melléklet
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén |
98 954 482 |
|
Forintszámlák egyenlege |
97 942 046 |
|
Forintpénztárak egyenlege |
1 012 436 |
|
Forintszámlák változásai |
76 189 502 |
|
Forintpénztárak változásai |
316 055 |
|
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én |
175 460 039 |
|
Forintszámlák egyenlege |
174 131 548 |
|
Forintpénztárak egyenlege |
1 328 491 |
15. melléklet
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
|
|---|---|---|---|
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 327 969 |
1 367 396 |
|
A/I |
IMMATERIÁLIS JAVAK |
312 |
0 |
|
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
A/I/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/I/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/I/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/I/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/I/2 |
Szellemi termékek |
312 |
0 |
|
A/I/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/I/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/I/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
312 |
0 |
|
A/I/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/I/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/I/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/I/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/I/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/II |
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
1 327 657 |
1 367 396 |
|
A/II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 320 664 |
1 336 473 |
|
A/II/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
521 132 |
555 610 |
|
A/II/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/II/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
514 642 |
500 871 |
|
A/II/1/d |
Üzleti vagyon |
284 890 |
279 992 |
|
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 993 |
17 136 |
|
A/II/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
657 |
657 |
|
A/II/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/II/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
838 |
3 911 |
|
A/II/2/d |
Üzleti vagyon |
5 498 |
12 568 |
|
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
A/II/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/II/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/II/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/II/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
0 |
13 787 |
|
A/II/4/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
13 787 |
|
A/II/4/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/II/4/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/II/4/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II/5/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/II/5/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/II/5/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/II/5/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/III |
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
A/III/1 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
|
A/III/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/III/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/III/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/III/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
A/III/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/III/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/III/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/III/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/III/3/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/III/3/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/III/3/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/III/3/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/IV |
KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV/1/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/IV/1/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/IV/1/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/IV/1/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/IV/2/a |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/IV/2/b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
A/IV/2/c |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
A/IV/2/d |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
|
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
98 954 |
175 460 |
|
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 012 |
1 328 |
|
C/III |
Forintszámlák |
97 942 |
174 132 |
|
C/IV |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
17 784 |
26 825 |
|
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
16 925 |
24 720 |
|
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
859 |
2 105 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 444 707 |
1 569 681 |
|
|
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
G |
SAJÁT TŐKE |
1 420 961 |
1 540 021 |
|
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 127 237 |
2 127 237 |
|
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 374 |
32 374 |
|
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-734 588 |
-738 650 |
|
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-4 062 |
119 060 |
|
H |
KÖTELEZETTSÉGEK |
9 865 |
10 728 |
|
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 561 |
2 153 |
|
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 787 |
7 969 |
|
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
517 |
606 |
|
I |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13 881 |
18 932 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 444 707 |
1 569 681 |
|