Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 01. 28- 2025. 09. 30Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 352.621 eFt-ban
b) kiadási főösszegét: 622.961 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -270.340 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 270.340 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2022. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 352.621 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) önkormányzat működési bevételei: 16.299 eFt
aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 302 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 100 eFt
ac) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 15.897 eFt
b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 85.200 eFt
ba) vagyoni típusú adók: 29.200 eFt
bb) értékesítési és forgalmi adók: 55.000 eFt
bc) egyéb közhatalmi bevételek: 1.000 eFt
c) költségvetési támogatások: 205.254 eFt
d) egyéb működési bevételek: 45.868 eFt
(2) A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből felhalmozási költségvetési bevételeket 0 Ft-ban határozza meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 124.033 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 84.949 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 11.042 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 28.042 eFt
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 600 eFt
ba) beruházási kiadások: 600 eFt
bb) felújítási kiadások: 0 eFt
c) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 60.928 eFt
ca) személyi jellegű kiadások: 46.755 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai: 6.655eFt
cc) dologi jellegű kiadások: 7.518 eFt
d) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 635 eFt
da) beruházási kiadások: 635 eFt
db) felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési költségvetési kiadások: 430.129 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 214.364 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 28.460 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 137.495 eFt
ad) egyéb működési kiadások: 16.600 eFt
ae) általános tartalék: 15.000 eFt
af) működési céltartalék: 10.000 eFt
ag) megelőlegezés visszafizetése: 8.210 eFt
b) felhalmozási költségvetési kiadások: 192.832 eFt
ba) beruházási kiadások: 94.205 eFt
bb) felújítási kiadások: 42.417 eFt
bc) felhalmozási céltartalék: 56.210 eFt
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzat létszáma: 14 fő
aa) főállású polgármester: 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos: 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens: 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő: 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 4 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 1 fő
ag) közfoglalkoztatotti éves átlaglétszám: 5 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal létszáma: 9 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde létszáma: 22 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 300 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2022. január 1. napjától 2022. január 27. napjáig.
18. § Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba.
Petrik József |
Tóth Gábor |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
KIADÁSOK |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei |
15 422 |
16 299 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
183 349 |
214 364 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
15 422 |
16 299 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
183 349 |
214 364 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Önkormányzat sajátos bevételei |
72 500 |
85 200 |
0% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
31 595 |
28 460 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
1 000 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
31 595 |
28 460 |
0% |
||
Működési és felhalmozási bevételek |
88 922 |
101 499 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
3 664 |
4 200 |
0% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
109 754 |
137 495 |
0 |
0% |
|
NEAK-től átvett pénzeszköz |
37 565 |
41 668 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
109 754 |
137 495 |
0% |
||
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
199 215 |
205 254 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások |
324 698 |
380 319 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
199 215 |
205 254 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
11 650 |
12 900 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás |
0 |
0 |
0% |
||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. |
11 650 |
12 900 |
0 |
0% |
|
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen |
240 444 |
251 122 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 700 |
0% |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások összesen |
1 422 |
42 417 |
0% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások összesen |
83 543 |
94 205 |
0% |
||
Folyó évi bevételek összesen |
329 366 |
352 621 |
0 |
0% |
Céltartalékok |
64 043 |
66 210 |
0% |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
10 000 |
15 000 |
0% |
||
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi kiadások összesen |
498 356 |
614 751 |
0 |
0% |
|
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
176 959 |
270 340 |
0% |
Hitelek és kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0% |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 969 |
8 210 |
0% |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
506 325 |
622 961 |
0 |
0% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
506 325 |
622 961 |
0 |
0% |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
Önkormányzat működési bevételei |
15 422 |
16 299 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
183 349 |
214 364 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
15 422 |
16 299 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
183 349 |
214 364 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Sajátos bevételek |
72 500 |
85 200 |
0% |
Munkáltatót terhelő járulékok |
31 595 |
28 460 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
199 215 |
205 254 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
31 595 |
28 460 |
0% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
199 215 |
205 254 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0% |
|||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
109 754 |
137 495 |
0 |
0% |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
109 754 |
137 495 |
0% |
||
Működési célú támog., átvett pénzeszk. |
3 664 |
4 200 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
NEAK-től átvett pénzeszköz |
37 565 |
41 668 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
11 650 |
12 900 |
0% |
||
Folyó évi működési bevételek |
328 366 |
352 621 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 700 |
0% |
|
Előző évi pénzmaradvány működési része |
96 939 |
159 995 |
0% |
Céltartalék működési része |
10 000 |
10 000 |
0% |
||
Működési kölcsön megtérülés |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
10 000 |
15 000 |
0% |
||
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi működési kiadások |
359 348 |
421 919 |
0 |
0% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
Hitelek és kölcsönök működési része |
0 |
0 |
0% |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 969 |
8 210 |
0% |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
425 305 |
512 616 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások összesen |
367 317 |
430 129 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás |
0 |
0 |
0% |
||
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások |
1 422 |
42 417 |
0% |
||
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások |
83 543 |
94 205 |
0% |
||
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék felhalmozási része |
54 043 |
56 210 |
0% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
Folyó évi felhalmozási bevételek |
1 000 |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi felhalmozási kiadások |
139 008 |
192 832 |
0 |
0% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része |
80 020 |
110 345 |
0% |
Hitelek és kölcsönök felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
81 020 |
110 345 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
139 008 |
192 832 |
0 |
0% |
3. melléklet
Jogcím száma |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat (Ft) |
Tárgy évi előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
70 711 656 |
71 067 080 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 702 750 |
74 347 500 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 396 535 |
14 161 110 |
|
1.3.2.5 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
4 590 600 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
10 650 000 |
11 150 000 |
|
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
22 519 058 |
22 778 988 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
566 390 |
356 094 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 668 410 |
6 802 762 |
|
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen |
199 214 799 |
205 254 134 |
||
4. melléklet
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés %-a |
Kötelezően ellátandó feladatok: |
15 422 |
16 299 |
0% |
|
Önkormányzat működési bevétele |
9 677 |
15 897 |
0% |
|
Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
4 872 |
100 |
0% |
|
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele |
571 |
0 |
0% |
|
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele |
302 |
302 |
0% |
|
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0% |
|
Működési bevételek összesen |
15 422 |
16 299 |
0 |
0% |
Vagyoni típusú adók |
32 000 |
29 200 |
0% |
|
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 |
2 200 |
0% |
|
Telekadó |
30 000 |
27 000 |
0% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 |
55 000 |
0% |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
1 000 |
0% |
|
Közhatalmi bevételek |
72 500 |
85 200 |
0 |
0% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 |
0 |
0% |
|
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen |
1 000 |
0 |
0 |
0% |
Irányító szervtől kapott támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
41 229 |
45 868 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
41 229 |
45 868 |
0 |
0% |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
199 215 |
205 254 |
0 |
0% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás |
199 215 |
205 254 |
0% |
|
- felhalmozási cílú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
176 959 |
270 340 |
0% |
|
BEVÉTEL összesen |
506 325 |
622 961 |
0 |
0% |
5. melléklet
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
|
Önkormányzat |
0 |
6 300 |
1 650 |
0 |
527 |
1 200 |
9 677 |
4 391 |
6 520 |
1 700 |
0 |
1 786 |
1 500 |
15 897 |
0 |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
3 757 |
100 |
0 |
0 |
1 015 |
0 |
4 872 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
||||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház |
0 |
400 |
50 |
0 |
121 |
0 |
571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
238 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
238 |
0 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
3 995 |
6 800 |
1 700 |
0 |
1 727 |
1 200 |
15 422 |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
0 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: |
3 995 |
6 800 |
1 700 |
0 |
1 727 |
1 200 |
15 422 |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
0 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
0 |
||||||
- önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
- … |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadáse.átad. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
||||
Önkormányzat |
61 343 |
10 382 |
57 681 |
11 650 |
3 000 |
20 000 |
7 969 |
172 025 |
82 660 |
10 763 |
101 935 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
245 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás |
17 959 |
3 054 |
36 906 |
9 650 |
67 569 |
22 841 |
3 015 |
59 470 |
10 900 |
96 226 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú tartalékok |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
3 000 |
3 000 |
3 700 |
3 700 |
0 |
|||||||||||||||||||
Védőnői ellátás |
7 380 |
1 235 |
324 |
8 939 |
8 387 |
1 088 |
324 |
9 799 |
0 |
|||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
25 995 |
4 390 |
1 524 |
31 909 |
32 931 |
4 304 |
1 295 |
38 530 |
0 |
|||||||||||||||
Közvilágítás |
5 144 |
5 144 |
14 372 |
14 372 |
0 |
|||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
1 333 |
1 333 |
1 810 |
1 810 |
0 |
|||||||||||||||||||
Közutak fenntartása |
3 175 |
3 175 |
3 810 |
3 810 |
0 |
|||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok |
635 |
635 |
635 |
635 |
0 |
|||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat |
3 116 |
3 116 |
2 794 |
2 794 |
0 |
|||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. |
6 095 |
1 037 |
5 524 |
12 656 |
3 860 |
507 |
8 789 |
13 156 |
0 |
|||||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
0 |
3 485 |
457 |
635 |
4 577 |
0 |
||||||||||||||||||
Közművelődési feladatok |
0 |
6 956 |
891 |
8 001 |
15 848 |
0 |
||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
3 914 |
666 |
4 580 |
4 200 |
501 |
4 701 |
0 |
|||||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
7 969 |
7 969 |
8 210 |
8 210 |
0 |
|||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
43 632 |
7 972 |
20 978 |
72 582 |
46 755 |
6 655 |
7 518 |
60 928 |
0 |
|||||||||||||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház |
6 401 |
1 089 |
5 774 |
13 264 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
71 973 |
12 152 |
25 321 |
109 446 |
84 949 |
11 042 |
28 042 |
124 033 |
0 |
|||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
183 349 |
31 595 |
109 754 |
11 650 |
3 000 |
20 000 |
7 969 |
367 317 |
214 364 |
28 460 |
137 495 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
430 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: |
183 349 |
31 595 |
109 754 |
11 650 |
3 000 |
20 000 |
7 969 |
367 317 |
214 364 |
28 460 |
137 495 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
430 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet
Intézmény neve |
Előző évi tervezett létszámadat |
Tárgy évi tervezett létszámadat |
||||||
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
|
munkaidős létszám |
munkaidős létszám |
|||||||
Önkormányzat |
12 |
1 |
6 |
19 |
13 |
1 |
6 |
20 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
7 |
1 |
0 |
6 |
7 |
Védőnői ellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Fogorvosi ellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. |
2 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
2 |
Tanyagondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) |
6 |
0 |
0 |
6 |
5 |
0 |
0 |
5 |
Polgármesteri Hivatal |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
20 |
0 |
0 |
20 |
22 |
0 |
0 |
22 |
MINDÖSSZESEN |
43 |
1 |
6 |
50 |
44 |
1 |
6 |
51 |
8. melléklet
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesí tés %-a |
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés %-a |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
FELÚJITÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Ágdaráló |
1 000 |
0 |
0% |
Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás) |
922 |
0 |
0% |
||
Tanyagondnoki szolgálati kusbusz beszerzése |
0 |
15 000 |
0% |
Uszoda Vasút utcai kerítésének felújítása |
500 |
0 |
0% |
||
Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat) |
80 020 |
76 770 |
0% |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat - Iskola tornaterem felújítás |
0 |
18 575 |
0% |
||
… |
Illyés Gy. utca bejárat aszfaltozás |
0 |
1 500 |
0% |
|||||
… |
Szent István utcai fitness park járdájának kiépítése |
0 |
500 |
0% |
|||||
… |
Szegfű utca szilárd burkolattal való ellátása |
0 |
21 842 |
0% |
|||||
Kommunális beruházások összesen |
81 020 |
91 770 |
0 |
0% |
Kommunális összesen |
1 422 |
42 417 |
0 |
0% |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
700 |
1 200 |
0% |
… |
|||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés |
680 |
600 |
0% |
… |
|||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés |
508 |
0 |
0% |
… |
|||||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
635 |
635 |
0% |
… |
|||||
Intézményi beruházások összesen |
2 523 |
2 435 |
0 |
0% |
Intézményi felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 543 |
94 205 |
0 |
0% |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 422 |
42 417 |
0 |
0% |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Előző évi eredeti előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi teljesítés összege (eFt) |
Önkormányzat működési bevételek |
15 422 |
16 299 |
|
Önkormányzat sajátos bevételei |
72 500 |
85 200 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
199 215 |
205 254 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
41 229 |
45 868 |
|
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési bevételek |
328 366 |
352 621 |
0 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
0 |
|
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
1 000 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
329 366 |
352 621 |
0 |
Személyi juttatások |
183 349 |
214 364 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
31 595 |
28 460 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
109 754 |
137 495 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
11 650 |
12 900 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 700 |
|
Tartalékok működési része |
20 000 |
25 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 969 |
8 210 |
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési kiadások |
367 317 |
430 129 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások |
1 422 |
42 417 |
|
Beruházási kiadások |
83 543 |
94 205 |
|
Tartalékok felhalmozási része |
54 043 |
56 210 |
|
Költségvetési felhalmozási kiadások |
139 008 |
192 832 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
506 325 |
622 961 |
0 |
Költségvetési egyenleg |
-176 959 |
-270 340 |
0 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
176 959 |
270 340 |
0 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
176 959 |
270 340 |
|
- … |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
Működési bevételek |
16 299 |
19 000 |
19 500 |
20 000 |
Önkormányzat sajátos bevétele |
85 200 |
90 000 |
100 000 |
110 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
215 000 |
230 000 |
255 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
45 868 |
47 900 |
50 900 |
52 700 |
Továbbadási célú működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
159 995 |
110 000 |
120 000 |
130 000 |
Működési célú bevételek összesen |
512 616 |
481 900 |
520 400 |
567 700 |
Személyi juttatások |
214 364 |
220 000 |
225 000 |
232 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
28 460 |
29 000 |
31 500 |
33 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137 495 |
142 000 |
148 000 |
152 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 900 |
3 000 |
3 200 |
3 500 |
Támogatásértékű működési kiadás |
10 000 |
11 700 |
12 100 |
12 500 |
Továbbadási célú működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 210 |
9 000 |
10 000 |
11 000 |
Tartalékok |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Működési célú kiadások összesen |
430 129 |
443 700 |
458 800 |
473 000 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
116 800 |
108 400 |
95 300 |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási célú felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele |
110 345 |
50 000 |
35 000 |
15 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
110 345 |
166 800 |
143 400 |
110 300 |
Beruházási kiadások |
94 205 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Felújítási kiadások |
42 417 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási célú felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
56 210 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
192 832 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
Önkormányzati bevételek összesen |
622 961 |
648 700 |
663 800 |
678 000 |
Önkormányzati kiadások összesen |
622 961 |
648 700 |
663 800 |
678 000 |
11. melléklet
Közvetett támogatás |
Tételszám |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tételszám |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
||||
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
|||
Kommunális adó mentesség ( 70 év feletti egyedülálló ) |
100 |
egyedülálló |
100% |
300 |
69 |
egyedülálló |
100% |
207 |
… |
||||||||
ÖSSZESEN |
100 |
300 |
85 |
207 |
||||
12. melléklet
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT |
Mindösszesen (eFt) |
|||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
1 358 |
16 299 |
Egyéb sajátos bevételek |
500 |
1 000 |
25 800 |
7 000 |
9 500 |
2 000 |
1 000 |
500 |
28 000 |
2 500 |
1 000 |
6 400 |
85 200 |
Sajátos felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási) |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 822 |
3 824 |
3 824 |
45 868 |
Költségvetési támogatás |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 104 |
17 110 |
205 254 |
Címzett- és céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
270 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 340 |
Bevételek összesen |
293 124 |
23 284 |
48 084 |
29 284 |
31 784 |
24 285 |
23 285 |
22 785 |
50 284 |
24 784 |
23 286 |
28 692 |
622 961 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
17 863 |
17 863 |
17 863 |
17 863 |
17 864 |
17 864 |
17 864 |
17 864 |
17 864 |
17 864 |
17 864 |
17 864 |
214 364 |
Munkáltatói járulékok |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 371 |
2 372 |
2 372 |
2 372 |
2 372 |
2 372 |
2 372 |
2 372 |
2 372 |
28 460 |
Dologi kiadások |
11 457 |
11 457 |
11 457 |
11 457 |
11 460 |
11 460 |
11 459 |
11 457 |
11 457 |
11 460 |
11 457 |
11 457 |
137 495 |
Céljelleggel adott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
950 |
3 700 |
Felújítási kiadások |
0 |
5 000 |
13 575 |
0 |
1 500 |
500 |
0 |
21 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 417 |
Beruházási kiadások |
0 |
15 000 |
0 |
500 |
50 000 |
435 |
700 |
0 |
26 770 |
0 |
800 |
0 |
94 205 |
Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
5 400 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
12 900 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 210 |
Általános és céltartalék |
81 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 210 |
Kiadás összesen |
121 361 |
51 941 |
50 916 |
32 441 |
83 446 |
35 381 |
32 645 |
53 785 |
61 213 |
31 946 |
32 743 |
35 143 |
622 961 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
171 763 |
-28 657 |
-2 832 |
-3 157 |
-51 662 |
-11 096 |
-9 360 |
-31 000 |
-10 929 |
-7 162 |
-9 457 |
-6 451 |
|