Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 09. 28Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 430.306 eFt-ban
b) kiadási főösszegét: 866.923 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -436.617 eFt-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 436.617 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2023. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 429.539 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) önkormányzat működési bevételei: 21.739 eFt
aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 530 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 127 eFt
ac) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 21.082 eFt
b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 108.800 eFt
ba) vagyoni típusú adók: 37.000 eFt
bb) értékesítési és forgalmi adók: 70.000 eFt
bc) egyéb közhatalmi bevételek: 1.800 eFt
c) költségvetési támogatások: 247.522 eFt
d) egyéb működési bevételek: 51.478 eFt
(2) A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből felhalmozási költségvetési bevételeket 767 eFt-ban határozza meg.
a) költségvetési támogatások: 0 eFt
b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0 eFt
c) egyéb felhalmozási bevételek: 767 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 153.990 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 105.761 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 12.154 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 36.075 eFt
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 1.580 eFt
ba) beruházási kiadások: 1.580 eFt
bb) felújítási kiadások: 0 eFt
c) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 62.969 eFt
ca) személyi jellegű kiadások: 50.134 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai: 6.520 eFt
cc) dologi jellegű kiadások: 6.315 eFt
d) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 635 eFt
da) beruházási kiadások: 635 eFt
db) felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési költségvetési kiadások: 485.814 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 248.463 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 26.979 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 172.471 eFt
ad) egyéb működési kiadások: 18.000 eFt
ae) általános tartalék: 10.000 eFt
af) megelőlegezés visszafizetése: 9.901 eFt
b) felhalmozási költségvetési kiadások: 381.109 eFt
ba) beruházási kiadások: 286.715 eFt
bb) felújítási kiadások: 66.916 eFt
bc) felhalmozási céltartalék: 27.478 eFt
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) önkormányzat 11 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott tanyagondnok 1 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 4 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ah) közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 22 fő,
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 300 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2023. január 1. napjától 2023. január 26. napjáig.
18. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
KIADÁSOK |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei |
16 299 |
21 739 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
214 364 |
248 463 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
16 299 |
21 739 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
214 364 |
248 463 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Önkormányzat sajátos bevételei |
85 200 |
108 800 |
0% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 460 |
26 979 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
28 460 |
26 979 |
0% |
||
Működési és felhalmozási bevételek |
101 499 |
130 539 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
4 200 |
2 965 |
0% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137 495 |
172 471 |
0 |
0% |
|
NEAK-től átvett pénzeszköz |
41 668 |
48 513 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
137 495 |
172 471 |
0% |
||
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
767 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
247 522 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások |
380 319 |
447 913 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
205 254 |
247 522 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
12 900 |
14 000 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás |
0 |
0 |
0% |
||
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. |
12 900 |
14 000 |
0 |
0% |
|
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen |
251 122 |
299 767 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
4 000 |
0% |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások összesen |
42 417 |
66 916 |
0% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások összesen |
94 205 |
286 715 |
0% |
||
Folyó évi bevételek összesen |
352 621 |
430 306 |
0 |
0% |
Céltartalékok |
66 210 |
27 478 |
0% |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
15 000 |
10 000 |
0% |
||
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi kiadások összesen |
614 751 |
857 022 |
0 |
0% |
|
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
270 340 |
436 617 |
0% |
Hitelek és kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0% |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
9 901 |
0% |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
622 961 |
866 923 |
0 |
0% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
622 961 |
866 923 |
0 |
0% |
2. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
Önkormányzat működési bevételei |
16 299 |
21 739 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
214 364 |
248 463 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
16 299 |
21 739 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
214 364 |
248 463 |
0% |
||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
Sajátos bevételek |
85 200 |
108 800 |
0% |
Munkáltatót terhelő járulékok |
28 460 |
26 979 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
247 522 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
28 460 |
26 979 |
0% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
205 254 |
247 522 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0% |
||||
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
137 495 |
172 471 |
0 |
0% |
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
137 495 |
172 471 |
0% |
||
Működési célú támog., átvett pénzeszk. |
4 200 |
2 965 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
NEAK-től átvett pénzeszköz |
41 668 |
48 513 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
12 900 |
14 000 |
0% |
||
Folyó évi működési bevételek |
352 621 |
429 539 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
4 000 |
0% |
|
Előző évi pénzmaradvány működési része |
159 995 |
126 717 |
0% |
Céltartalék működési része |
10 000 |
0 |
0% |
||
Működési kölcsön megtérülés |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
15 000 |
10 000 |
0% |
||
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi működési kiadások |
421 919 |
475 913 |
0 |
0% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
Hitelek és kölcsönök működési része |
0 |
0 |
0% |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
8 210 |
9 901 |
0% |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
512 616 |
556 256 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások összesen |
430 129 |
485 814 |
0 |
0% |
FELHALMOZÁS |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás |
0 |
0 |
0% |
||
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk |
0 |
767 |
0% |
Felújítási kiadások |
42 417 |
66 916 |
0% |
||
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások |
94 205 |
286 715 |
0% |
||
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék felhalmozási része |
56 210 |
27 478 |
0% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
Folyó évi felhalmozási bevételek |
0 |
767 |
0 |
0% |
Folyó évi felhalmozási kiadások |
192 832 |
381 109 |
0 |
0% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része |
110 345 |
309 900 |
0% |
Hitelek és kölcsönök felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
110 345 |
310 667 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
192 832 |
381 109 |
0 |
0% |
3. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat (Ft) |
Tárgy évi előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 067 080 |
76 799 851 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 347 500 |
91 716 130 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 161 110 |
13 436 830 |
|
1.3.2.5 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 590 600 |
5 142 300 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
11 150 000 |
13 632 500 |
|
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
22 778 988 |
39 722 549 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
356 094 |
289 332 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 802 762 |
6 782 845 |
|
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen |
205 254 134 |
247 522 337 |
||
4. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Kötelezően ellátandó feladatok: |
16 299 |
21 739 |
0% |
|
Önkormányzat működési bevétele |
15 897 |
21 082 |
0% |
|
Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
100 |
127 |
0% |
|
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele |
302 |
530 |
0% |
|
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0% |
|
Működési bevételek összesen |
16 299 |
21 739 |
0 |
0% |
Vagyoni típusú adók |
29 200 |
37 000 |
0% |
|
ebből: Magánszemélyek kommunális adója |
2 200 |
2 000 |
0% |
|
Telekadó |
27 000 |
35 000 |
0% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
55 000 |
70 000 |
0% |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 |
1 800 |
0% |
|
Közhatalmi bevételek |
85 200 |
108 800 |
0 |
0% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0% |
|
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) |
0 |
0 |
0% |
|
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
Irányító szervtől kapott támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
45 868 |
51 478 |
0% |
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
45 868 |
51 478 |
0 |
0% |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
0 |
767 |
0% |
|
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
0 |
767 |
0 |
0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
205 254 |
247 522 |
0 |
0% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás |
205 254 |
247 522 |
0% |
|
- felhalmozási cílú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0% |
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0% |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
270 340 |
436 617 |
0% |
|
BEVÉTEL összesen |
622 961 |
866 923 |
0 |
0% |
5. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kiszámlázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kiszám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
|
Önkormányzat |
4 391 |
6 520 |
1 700 |
1 786 |
1 500 |
15 897 |
7 307 |
7 600 |
2 000 |
2 675 |
1 500 |
21 082 |
0 |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
27 |
0 |
127 |
0 |
|||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
238 |
0 |
0 |
64 |
0 |
302 |
417 |
0 |
0 |
113 |
0 |
530 |
0 |
|||||
MINDÖSSZESEN |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
7 724 |
7 700 |
2 000 |
2 815 |
1 500 |
21 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: |
4 629 |
6 620 |
1 700 |
1 850 |
1 500 |
16 299 |
7 724 |
7 700 |
2 000 |
2 815 |
1 500 |
21 739 |
0 |
|||||
- önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- … |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadás |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
||||
Önkormányzat |
82 660 |
10 763 |
101 935 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
245 168 |
92 568 |
8 305 |
130 081 |
14 000 |
4 000 |
10 000 |
9 901 |
268 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás |
22 841 |
3 015 |
42 338 |
10 900 |
79 094 |
25 245 |
3 280 |
51 695 |
12 000 |
92 220 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú tartalékok |
25 000 |
25 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
Szociális támogatások |
3 700 |
3 700 |
2 540 |
4 000 |
6 540 |
0 |
||||||||||||||||||
Étkeztetés |
17 132 |
23 514 |
23 514 |
|||||||||||||||||||||
Védőnői ellátás |
8 387 |
1 088 |
324 |
9 799 |
8 628 |
1 105 |
292 |
10 025 |
0 |
|||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
32 931 |
4 304 |
1 295 |
38 530 |
37 079 |
1 112 |
1 143 |
39 334 |
0 |
|||||||||||||||
Közvilágítás |
14 372 |
14 372 |
16 073 |
16 073 |
0 |
|||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
1 810 |
1 810 |
4 700 |
4 700 |
0 |
|||||||||||||||||||
Közutak fenntartása |
3 810 |
3 810 |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok |
635 |
635 |
635 |
635 |
0 |
|||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat |
2 794 |
2 794 |
1 524 |
1 524 |
0 |
|||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. |
3 860 |
507 |
8 789 |
13 156 |
8 520 |
1 106 |
13 043 |
22 669 |
0 |
|||||||||||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 485 |
457 |
635 |
4 577 |
3 934 |
512 |
381 |
4 827 |
0 |
|||||||||||||||
Közművelődési feladatok |
6 956 |
891 |
8 001 |
15 848 |
7 786 |
1 010 |
10 541 |
19 337 |
0 |
|||||||||||||||
Közfoglalkoztatás |
4 200 |
501 |
4 701 |
1 376 |
180 |
1 556 |
0 |
|||||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek |
8 210 |
8 210 |
9 901 |
9 901 |
0 |
|||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
46 755 |
6 655 |
7 518 |
60 928 |
50 134 |
6 520 |
6 315 |
62 969 |
0 |
|||||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
84 949 |
11 042 |
28 042 |
124 033 |
105 761 |
12 154 |
36 075 |
153 990 |
0 |
|||||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
214 364 |
28 460 |
137 495 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
430 129 |
248 463 |
26 979 |
172 471 |
14 000 |
4 000 |
10 000 |
9 901 |
485 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: |
214 364 |
28 460 |
137 495 |
12 900 |
3 700 |
25 000 |
8 210 |
430 129 |
248 463 |
26 979 |
172 471 |
14 000 |
4 000 |
10 000 |
9 901 |
485 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Intézmény neve |
Előző évi tervezett létszámadat |
Tárgy évi tervezett létszámadat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
|
munkaidős létszám |
munkaidős létszám |
|||||||
Önkormányzat |
13 |
1 |
6 |
20 |
10 |
1 |
6 |
17 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
7 |
1 |
0 |
6 |
7 |
Védőnői ellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Fogorvosi ellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
3 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Közművelődési feladatok |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) |
5 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal |
8 |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
8 |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
22 |
0 |
0 |
22 |
22 |
0 |
0 |
22 |
MINDÖSSZESEN |
43 |
1 |
6 |
50 |
40 |
1 |
6 |
47 |
8. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés (%) |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
FELÚJITÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat) |
76 770 |
76 770 |
0% |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat - Iskola tornaterem felújítás |
18 575 |
0 |
0% |
||
Óvodafejlesztés (TOP Plusz pályázat) |
0 |
190 400 |
0% |
Illyés Gy. utca bejárat térkövezése |
1 500 |
1 250 |
0% |
||
Tárna utcai parkoló kialakítása |
0 |
15 000 |
0% |
Szent István utcai fitness park járdájának kiépítése |
500 |
2 300 |
0% |
||
… |
Szegfű utca szilárd burkolattal való ellátása |
21 842 |
32 855 |
0% |
|||||
Bányász utcában járda kialakítása |
0 |
15 000 |
0% |
||||||
Kommunális beruházások összesen |
76 770 |
282 170 |
0 |
0% |
Kommunális összesen |
42 417 |
51 405 |
0 |
0% |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
1 200 |
2 330 |
0% |
Bányász Közösségi Színtér kazáncsere |
0 |
10 511 |
0% |
||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés |
600 |
1 580 |
0% |
Bányász Közösségi Színtér bejárat térkövezése |
0 |
5 000 |
0% |
||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
635 |
635 |
0% |
… |
|||||
Intézményi beruházások összesen |
2 435 |
4 545 |
0 |
0% |
Intézményi felújítás összesen |
0 |
15 511 |
0 |
0% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 205 |
286 715 |
0 |
0% |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 417 |
66 916 |
0 |
0% |
9. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Előző évi eredeti előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt) |
Tárgy évi teljesítés összege (eFt) |
Önkormányzat működési bevételek |
16 299 |
21 739 |
|
Önkormányzat sajátos bevételei |
85 200 |
108 800 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
205 254 |
247 522 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
45 868 |
51 478 |
|
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési bevételek |
352 621 |
429 539 |
0 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
767 |
|
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
767 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
352 621 |
430 306 |
0 |
Személyi juttatások |
214 364 |
248 463 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
28 460 |
26 979 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
137 495 |
172 471 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
12 900 |
14 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 700 |
4 000 |
|
Tartalékok működési része |
25 000 |
10 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 210 |
9 901 |
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési kiadások |
430 129 |
485 814 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások |
42 417 |
66 916 |
|
Beruházási kiadások |
94 205 |
286 715 |
|
Tartalékok felhalmozási része |
56 210 |
27 478 |
|
Költségvetési felhalmozási kiadások |
192 832 |
381 109 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
622 961 |
866 923 |
0 |
Költségvetési egyenleg |
-270 340 |
-436 617 |
0 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
270 340 |
436 617 |
0 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
270 340 |
436 617 |
|
- … |
0 |
0 |
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
Működési bevételek |
21 739 |
22 000 |
24 000 |
26 000 |
Önkormányzat sajátos bevétele |
108 800 |
109 000 |
110 000 |
111 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
247 522 |
260 000 |
275 000 |
285 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű működési bevétel |
51 478 |
53 000 |
55 000 |
57 000 |
Továbbadási célú működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
126 717 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Működési célú bevételek összesen |
556 256 |
574 000 |
594 000 |
609 000 |
Személyi juttatások |
248 463 |
257 000 |
263 000 |
268 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
26 979 |
30 000 |
32 000 |
34 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
172 471 |
185 000 |
195 000 |
205 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
12 000 |
15 000 |
17 000 |
19 000 |
Továbbadási célú működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 901 |
15 000 |
18 000 |
20 000 |
Tartalékok |
10 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
Működési célú kiadások összesen |
485 814 |
553 000 |
576 000 |
597 000 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
150 000 |
140 000 |
130 000 |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
767 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási célú felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
309 900 |
146 000 |
138 000 |
135 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
310 667 |
296 000 |
278 000 |
265 000 |
Beruházási kiadások |
286 715 |
180 000 |
162 000 |
130 000 |
Felújítási kiadások |
66 916 |
77 000 |
80 000 |
95 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Továbbadási célú felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
27 478 |
60 000 |
54 000 |
52 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
381 109 |
317 000 |
296 000 |
277 000 |
Önkormányzati bevételek összesen |
866 923 |
870 000 |
872 000 |
874 000 |
Önkormányzati kiadások összesen |
866 923 |
870 000 |
872 000 |
874 000 |
11. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás |
Tételszám |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tételszám |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
|||
Kommunális adó mentesség ( 70 év feletti egyedülálló ) |
69 |
egyedülálló |
100% |
207 |
73 |
egyedülálló |
100% |
219 |
… |
||||||||
ÖSSZESEN |
69 |
207 |
73 |
219 |
||||
12. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT |
Mindösszesen (eFt) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
1 812 |
1 812 |
1 811 |
1 812 |
1 812 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 812 |
1 812 |
1 812 |
21 739 |
Egyéb sajátos bevételek |
700 |
1 000 |
30 200 |
12 500 |
9 500 |
3 500 |
2 500 |
1 000 |
34 000 |
5 500 |
3 000 |
5 400 |
108 800 |
Sajátos felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási) |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
4 353 |
4 353 |
4 353 |
4 354 |
4 354 |
4 354 |
52 245 |
Költségvetési támogatás |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 626 |
20 636 |
247 522 |
Címzett- és céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
436 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 617 |
Bevételek összesen |
464 109 |
27 792 |
56 991 |
39 292 |
36 292 |
30 291 |
29 290 |
27 790 |
60 790 |
32 292 |
29 792 |
32 202 |
866 923 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
20 706 |
20 706 |
20 706 |
20 705 |
20 705 |
20 705 |
20 705 |
20 705 |
20 705 |
20 705 |
20 705 |
20 705 |
248 463 |
Munkáltatói járulékok |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
2 248 |
2 248 |
2 248 |
2 248 |
2 248 |
2 248 |
2 248 |
2 248 |
2 248 |
26 979 |
Dologi kiadások |
14 373 |
14 373 |
14 373 |
14 373 |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
14 372 |
14 373 |
14 373 |
14 373 |
172 471 |
Céljelleggel adott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
1 206 |
4 000 |
Felújítási kiadások |
0 |
32 855 |
1 250 |
10 511 |
2 300 |
0 |
15 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 916 |
Beruházási kiadások |
0 |
3 500 |
18 000 |
23 715 |
45 000 |
55 000 |
37 000 |
32 500 |
17 000 |
35 000 |
12 000 |
8 000 |
286 715 |
Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 901 |
Általános és céltartalék |
37 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 478 |
Kiadás összesen |
84 961 |
73 937 |
64 832 |
71 806 |
84 879 |
95 579 |
89 579 |
75 079 |
57 579 |
72 580 |
49 580 |
46 532 |
866 923 |
Bevételek és kiadások havi különbözete |
379 148 |
-46 145 |
-7 841 |
-32 514 |
-48 587 |
-65 288 |
-60 289 |
-47 289 |
3 211 |
-40 288 |
-19 788 |
-14 330 |
|