Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1.010.198 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 604.278 eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2023. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 649.657 eFt működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat működési bevételei: 24.136 eFt
aa) Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevételei: 23.394 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevételei: 105 eFt
ac) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevételei: 637 eFt
b) Sajátos működési bevételek: 158.839 eFt
c) Működési célú költségvetési támogatások: 275.126 eFt
d) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz: 53.626 eFt
e) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 11.213 eFt
f) Előző évi pénzmaradvány működési része: 126.717 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 360.541 eFt felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz: 50.641 eFt
b) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része: 309.900 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 142.034 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 98.264 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 12.605 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 31.165 eFt
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 1.751 eFt
ba) Beruházási kiadások: 1.751 eFt
bb) Felújítási kiadások: 0 Ft
c) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 67.962 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások: 54.499 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai: 7.397 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások: 6.066 eFt
d) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 106 eFt
da) Beruházási kiadások: 106 eFt
db) Felújítási kiadások: 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások: 458.245 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 240.595 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 26.484 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 164.281 eFt
ad) Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök: 13.469 eFt
ae) Egyéb működési kiadások: 3.515 eFt
af) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 9.901 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 146.033 eFt
ba) Beruházási kiadások: 57.810 eFt
bb) Felújítási kiadások: 87.605 eFt
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 618 eFt
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 11 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott tanyagondnok 1 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 4 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ah) közfoglalkoztatotti létszám 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 7 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda 20 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.