Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja Tokodaltáró Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolása, az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
[2] Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde.
2. § Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének
a) bevételi főösszegét 987.543 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 855.411 eFt-ban állapítja meg.
3. § A 2024. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 738.872 eFt működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat működési bevételei: 38.278 eFt
aa) Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevételei: 37.556 eFt
ab) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevételei: 67 eFt
ac) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevételei: 655 eFt
b) Sajátos működési bevételek: 135.799 eFt
c) Működési célú költségvetési támogatások: 302.005 eFt
d) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz: 80.659 eFt
e) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 18.785 eFt
f) Előző évi pénzmaradvány működési része: 163.346 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 248.671 eFt felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz: 6.098 eFt
b) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része: 242.573 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 170.378 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 116.886 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 12.226 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 41.266 eFt
b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 532 eFt
ba) Beruházási kiadások: 532 eFt
bb) Felújítási kiadások: 0 Ft
c) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 83.810 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások: 68.258 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai: 9.314 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások: 6.238 eFt
d) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 793 eFt
da) Beruházási kiadások: 793 eFt
db) Felújítási kiadások: 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési kiadások: 606.130 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások: 294.133 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai: 30.554 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások: 230.257 eFt
ad) Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök: 27.746 eFt
ae) Egyéb működési kiadások: 3.970 eFt
af) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 19.470 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások: 249.281 eFt
ba) Beruházási kiadások: 22.411 eFt
bb) Felújítási kiadások: 176.284 eFt
bc) Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök: 50.586 eFt
(3) A működési kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 12 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott gyermekorvos 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott gyermekorvosi asszisztens 1 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott tanyagondnok 1 fő
ag) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 4 fő
ah) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
ai) közfoglalkoztatotti létszám 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő
c) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda 21 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló 16 fő
cb) teljes munkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló 4 fő
cc) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó könyvviteli mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó összevont eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó összevont maradványkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó összevont vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.