az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendeletének elfogadása óta bekövetkezett változások rendeletbe történő beépítésére teszek javaslatot.

A költségvetésben megállapított előirányzatok módosításának szükségessége egyrészt külső okok, – központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásjuttatás, támogatásértékű bevételek növekedése – másrészt helyi intézkedések, a Képviselő-testület döntéseinek eredményeként váltak indokolttá.

Az előirányzat módosítás a befolyt, illetve várható többletbevételek és azok felhasználása miatt szükséges. Önkormányzati szinten a mérlegfőösszeg a költségvetési rendeletben szereplő adathoz képest 30.869 eFt-al emelkedett.

Átvezetésre került a tartalék terhére a 2020. év végi elszámolás alapján az Önkormányzatot ténylegesen nem megillető költségvetési támogatások központi költségvetésnek visszafizetett összege.

Tartalékba helyezésre került a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, ki és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómértékkedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatás.

Előirányzásra került a megfelelő bevétel és kiadási jogcímeken a Települési önkormányzatok működésének általános támogatása, a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása, az Intézményi gyermekétkeztetés és a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímekhez kapcsolódó kiegészítő támogatás összege.

Tartalékba helyezésre került a 41/2021. (III. 11.) önkormányzati határozat alapján a 2161 helyrajzi számú Iskola utca 8. szám alatti ingatlan értékesítésének bevétele.

A tartalék terhére átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások közé a 37/2021. (III. 11.) önkormányzati határozat értelmében vásárolt ágdaráló gép beszerzéséhez szükséges eredeti előirányzatként tervezett és a tényleges vételár közötti árkülönbözet összege.

Az Önkormányzat támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az országot” program keretén belül az illegális hulladéklerakók felszámolására, mely pályázathoz kapcsolódóan előirányzásra került a támogatás teljes összege, illetve a tartalék terhére átcsoportosításra került a „plusz” sorompók beszerzésére fordított többletköltség.

A tartalék terhére átcsoportosításra került az felhalmozási kiadások közé a 45/2021. (IV. 01.) önkormányzati határozat alapján vásárolt Fiat Ducato típusú kistehergépjármű vételárának összege.

A személyi juttatások és azok járulékainak terhére átcsoportosításra kerültek a megfelelő kiadási jogcímek (dologi kiadások, átadott pénzeszközök) közé a képviselők által meghatározott kiadásokra időszakosan felajánlott tiszteletdíjak összege.

Tartalék terhére átcsoportosításra került a felhalmozási kiadások közé a Bányász Művelődési Ház nyugati homlokzatának felújítása.

Előirányzásra került mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon a finanszírozás keretében a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan nyújtott, illetve visszavont államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A módosításokat követően a költségvetési főösszeg 537.194 eFt összegre emelkedik.