az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete az év során több alkalommal már módosításra került. Jelen előterjesztésben a legutóbbi módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások rendeletbe történő beépítésére teszek javaslatot.

A költségvetésben megállapított előirányzatok módosításának szükségessége egyrészt külső okok, – központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásjuttatás, támogatásértékű bevételek növekedése – másrészt helyi intézkedések, a Képviselő-testület döntéseinek eredményeként váltak indokolttá.

Az előirányzat módosítás a befolyt, illetve várható többletbevételek és azok felhasználása miatt szükséges. Önkormányzati szinten a mérlegfőösszeg a költségvetési rendeletben szereplő adathoz képest 19.607 eFt-al emelkedett.

Átvezetésre kerültek mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon az általános tartalék terhére a 2020. októberi felmérés során az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatásához kapcsolódóan a vírushelyzetre visszavezethetően a gyermeklétszám csökkenése miatt lemondott normatív támogatások összege.

Előirányzásra került a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendeletalapján biztosított bölcsődei kiegészítő támogatás időarányos összege.

Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási terv keretén belül foglalkoztatott munkavállalók bérének és járulékainak, továbbá az eszközvásárlásra kifizetett összegek meghatározott százalékát visszaigényelheti. A visszaigénylés a teljesítés után történik, majd ezt követően kerül sor a megfelelő előirányzatok módosítására.

Átcsoportosításra került az Önkormányzat által Magyar Falu Program keretében nyert támogatások (orvosi eszközök, Balassi és Kalamár utca felújítása) előző módosítások alkalmával tartalékba helyezett összegek a felhalmozási kiadások közé.

A tartalék terhére átcsoportosításra kerültek a felhalmozási kiadások közé az Illyés Gyula utca felújításához, a Bányász utcai járda aszfaltozásához, az Iskola utcai járda kialakításához, az Iskolai fűtési rendszer és a bérlakások felújításához, továbbá szóróanyagtárolók beszerzéséhez szükséges összegek.

Átcsoportosításra került szintén a tartalék terhére a Kvtv. 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges önerő többlet a szociális támogatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások közé, illetve a 70 év felettiek támogatása az átadott pénzeszközök közé.

Előirányzásra került a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a fogorvosi ellátáshoz és a védőnői szolgálat működéséhez kapott támogatások összegei.

A személyi juttatások és azok járulékainak terhére átcsoportosításra kerültek a megfelelő kiadási jogcímek (dologi kiadások, átadott pénzeszközök, beruházási kiadások) közé a képviselők által meghatározott kiadásokra felajánlott tiszteletdíjak összege.

Előirányzásra került mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon a finanszírozás keretében nyújtott államháztartáson belüli megelőlegezés összege. Korrigálásra került a költségvetési rendeletben tervezett pénzmaradvány összege, mely szintén átvezetésre került mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal tekintetében.

A módosításokat követően a költségvetési főösszeg 564.380 eFt összegre emelkedik.