Tokodaltáró Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelete több alkalommal már módosításra került. Jelen előterjesztésben a háromnegyedéves módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások rendeletbe történő beépítésére teszek javaslatot.

A költségvetésben megállapított előirányzatok módosításának szükségessége egyrészt külső okok, – központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásjuttatás, támogatásértékű bevételek növekedése – másrészt helyi intézkedések, a Képviselő-testület döntéseinek eredményeként váltak indokolttá.

Az előirányzat módosítás a befolyt, illetve várható többletbevételek és azok felhasználása miatt szükséges. Önkormányzati szinten a mérlegfőösszeg a költségvetési rendeletben szereplő adathoz képest 16.814 eFt-al emelkedett.

Átvezetésre kerültek mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon a 2021. évi felmérések során az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatásához kapcsolódóan a gyermeklétszám csökkenése miatt lemondott normatív támogatások összegei.

Az Önkormányzat pályázatot nyert a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására, mely összeget a 2021. októberében megrendezett Gesztenye Fesztivál költségeire fordított. A Gesztenye Fesztiválhoz kapcsolódóan előirányzásra került a pályázati támogatás összege a megfelelő bevételi és kiadási jogcímeken, illetve a tartalék terhére átcsoportosításra került a rendezvény további költsége.

Előirányzásra kerültek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a fogorvosi ellátás és a védőnői szolgálat finanszírozására kapott támogatások, mind a bevételi, mind pedig a kiadási jogcímeken.

Az Önkormányzat támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében Kommunális eszközök beszerzésére, mely pályázathoz kapcsolódóan előirányzásra került a támogatás teljes összege a megfelelő bevételi és kiadási jogcímeken.

Átcsoportosításra került a tartalék terhére a Képviselő-testület 161/2021. (XII.15.) önkormányzati határozata alapján a „Tehetség el nem vész” Közművelődési-oktatási Alapítvány támogatása, illetve a 107/2021. (IX.29.) önkormányzati határozat alapján nyújtott támogatás.

Tartalék terhére átcsoportosításra került a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges önerő többlet a szociális támogatásokhoz kapcsolódó dologi kiadások közé.

Átcsoportosításra került a tartalék terhére az idősek és a gyermekek karácsonyi támogatására fordított összeg az átadott pénzeszközök közé.

Tartalékba helyezésre került az Önkormányzat KIA SE típusú tehergépjárművének értékesítéséből befolyt bevétel összege.

Előirányzásra került mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon a finanszírozás keretében nyújtott államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A személyi juttatások és azok járulékainak terhére átcsoportosításra kerültek a megfelelő kiadási jogcímek (dologi kiadások, átadott pénzeszközök, beruházások) közé a képviselők által meghatározott kiadásokra időszakosan felajánlott tiszteletdíjak összege.

A módosításokat követően a költségvetési főösszeg 592.902 eFt összegre emelkedik.