Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, az előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 2023. év során egy alkalommal már módosításra került. Jelen előterjesztésben az I. félévi módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások rendeletbe történő beépítésére teszek javaslatot.

A költségvetésben megállapított előirányzatok módosításának szükségessége egyrészt külső okok, – központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásjuttatás, támogatásértékű bevételek növekedése – másrészt helyi intézkedések, a Képviselő-testület döntéseinek eredményeként váltak indokolttá.

Előirányzásra került a megfelelő bevétel és kiadási jogcímeken a Települési önkormányzatok működésének általános támogatása, a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és az Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímekhez kapcsolódóan a 2023. évi májusi felmérés eredményeként megítélt közvilágításhoz, tanyagondnoki szolgálathoz és a gyermekétkeztetéshez nyújtott többlettámogatások összege.

Tokodaltáró Köszég Önkormányzata pályázatot nyert az egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Az Önkormányzat részére utalt pályázati támogatás összege beruházási kiadásként előirányzásra került.

Előirányzásra került a biztosító által megtérített hársfakár összege a megfelelő bevételi és kiadási jogcímeken.

Átcsoportosításra került a Képviselő-testület döntése alapján a Tokodaltáró belterület 1264 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására fordított pénzösszeg.

Az általános tartalék terhére átcsoportosításra került a gyed-ről korábban visszaérkező köztisztviselő személyi juttatásának és a munkáltatót terhelő járulékoknak az összege.

Átcsoportosításra került a Magyar Falu Program keretében nyert pályázatokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatások visszafizetendő összege.

Tartalékba helyezésre került a tárgynegyedév végéig befolyt, eredeti előirányzatként nem tervezett adóbevétel többlet.

A beruházási kiadások közül a csapadékvízelvezetés fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan a fordított áfa összege átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

A személyi juttatások és azok járulékainak terhére átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé a képviselők által a platánfák injektálására és a gyermekek táboroztatási többletkiadásainak finanszírozására felajánlott tiszteletdíj összege.

A módosításokat követően a költségvetési főösszeg 984.680 eFt összegre emelkedik.