Ászár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

     a) bevételi főösszegét                                           456 592 448 Ft-ban,

             aa)      működési célú bevételét                    273 592 448 Ft-ban,

             ab)      felhalmozási célú bevételét                  33 000 000 Ft-ban,

             ac) Finanszírozási bevételét                         150 000 000 Ft-ban

      b) kiadási főösszegét:                                          456 592 448 Ft-ban

           állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

            1. Működési kiadás                                                        159 570 838 Ft

              a) Személyi juttatások                                        112 407 589 Ft

              b) Személyi juttatások járulékai                           21 610 880 Ft

               c) Dologi, adók és díjak kiadásai                      100 322 255 Ft

               d) Működési célú pénzeszközátadás                     9 229 424 Ft

               e) Szociális juttatások                                           4 050 000 Ft

               f) Intézményi finanszírozás                               - 88 049 310 Ft

               2. Felhalmozási célú kiadás                                     177 055 425 Ft

               3. Tartalék                                                                  29 382 409 Ft

                4. Finanszírozási kiadások:                                       90 583 776 Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -150 000 000 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. §  (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (150 000 000 Ft) történik, melynek keretében az összesen 118 142 652 E Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

         (2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségesség tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

15. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takarék Bank Zrt.

16. §. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

17. § (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 29 382 409 Ft-ban hagyja jóvá.

         (2) A képviselőtestület a tartalék terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.

18. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

19. § (1) A polgármester felhatalmazást kap:

            a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

            b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

            c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

20. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazotti és munkatörvénykönyves foglalkoztatottak, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000 Ft/fő megállapított cafetéria juttatás összegét biztosítja az egyes költségvetésekben.

22. § A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, valamint a Kuckó Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazott vonatkozásában 2018. december 31-ig terjedő időszakra az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal és óvoda költségvetésébe biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében az önkormányzati keresetkiegészítés összegének felosztása a jegyző hatáskörébe tartozik.

23. § Az önkormányzat a 2019-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

3. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetés napja:

2019. február 21.

     Lanczendorfer Melinda sk.

               aljegyző