Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 09. 25- 2021. 11. 12Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Ászár Község Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - Ászár Község Önkormányzat képviselő-testülete hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Ászár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált
- a)[1] bevételi főösszegét 650 926 614 Ft-ban,
- aa) működési célú bevételét 470 229 351 Ft-ban,
- ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban,
- ac) Finanszírozási bevételét intézményfinanszírozás nélkül 180 697 263 Ft-ban
- b)[2] kiadási főösszegét:650 926 614 Ft-ban
állapítja meg.
(2)[3] Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
- 1. Működési kiadás 263 683 516 Ft
- a) Személyi juttatások 127 616 680 Ft
- b) Személyi juttatások járulékai 19 308 368 Ft
- c) Dologi, adók és díjak kiadásai 102 311 491 Ft
- d) Működési célú pénzeszközátadás 12 676 977 Ft
- e) Szociális juttatások 1 770 000 Ft
- 2. Felhalmozási célú kiadás 196 064 434 Ft
- 3. Tartalék 140 100 871 Ft
- 4. Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül 51 077 793 Ft
2. § [4] A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – --281 311 877 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.
3. § (1)[5] A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal 281 311 877 Ft) történik.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.
4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.
10. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
12. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 10. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtása
15. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.
16. § A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
17. § (1)[6] A képviselő-testület a tartalékát együttesen 140 100 871 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.
18. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg
19. § (1) A polgármester felhatalmazást kap:
- a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
- b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
- c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.
20. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
21. § Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.
22. § A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az önkormányzati keresetkiegészítést a 2021. december 31-ig terjedő időszakra az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében az önkormányzati keresetkiegészítés összegének felosztása a jegyző hatáskörébe tartozik.
23. § Az önkormányzat a 2021. költségvetési évben továbbra is igénybe vesz önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos könyvvizsgálati szolgáltatást.
3. Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. melléklet [17]
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
(A melléklet szövegét a(z) 11 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)