Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség 2012. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2013. 04. 25

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. A rendelet hatálya


1. §


(1)     A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.


2. §


(1) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Nemzetiségi Önkormányzat.


(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés (ezer forintban)

Teljesítés százalékban (%)

Kiadási főösszeg:

2 463 215 E Ft

2 573 218 E Ft

2 426 744 E Ft

94,30 %

Bevételi főösszeg:

2 463 215 E Ft

2 573 218 E Ft

2 503 108 E Ft

97,28 %



3. A költségvetési bevételek


4. §


(1) Az önkormányzata 2012. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):                                                                                                 

  



Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési bevételek előirányzata összesen:

2 320 996 E Ft

2 430 999 E Ft

2 395 711 E Ft

Ebből:


- intézményi működési bevételek:

127 609 E Ft

148 074 E Ft

169 685 E Ft

- sajátos működési bevételek:

956 558 E Ft

956 558 E Ft

937 449 E Ft

 -- támogatások, átvett pénzeszközök:

1 216 185 E Ft

1 298 115 E Ft

1 262 321 E Ft


- előző évi pénzmaradvány igénybevétele:                

20 644 E Ft

28 252 E Ft

28 528 E Ft

- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:            



-2 272 E Ft


(2)     A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.


5. §


(1)     Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2012. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

                    

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

142 219 E Ft

142 219 E Ft

107 397 E Ft

Ebből:


- felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

30 219 E Ft

30 219 E Ft

14 901 E Ft

- felújítási c.p.eszk.átv.:

0 E Ft

0 E Ft

11 892 E Ft

 - felhalm.c.p.eszk.átv.:

112 000 E Ft

112 000 E Ft

80 604 E Ft


(2)     A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 4. számú melléklet tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §


(1)     Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési kiadások előirányzata összesen:

2 293 573 E Ft

2 407 121 E Ft

2 250 619 E Ft

Ebből:


- személyi jellegű kiadások:

595 739 E Ft

622 459 E Ft

603 761 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:

159 057 E Ft

168 047 E Ft

159 000 E Ft

 - dologi és egyéb folyó kiadások:

488 477 E Ft

534 205 E Ft

522 950 E Ft

- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások:

960 941 E Ft

997 168 E Ft

964 742 E Ft

- pénzforgalom nélküli kiadások:

89 359 E Ft

85 242 E Ft


- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:              



166 E Ft


(2)     A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 3. számú melléklet tartalmazza.


7. §


(1)     Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2012. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

169 642 E Ft

166 097 E Ft

176 125 E Ft

Ebből:


- felújítási kiadások összesen:

36 304 E Ft

46 556 E Ft

39 855 E Ft

- beruházási kiadások összesen:

72 893 E Ft

76 501 E Ft

88 326 E Ft

- hitel-törlesztés

36 747 E Ft

36 747 E Ft

36 282 E Ft

- tagi kölcsön


4 062 E Ft

4 062 E Ft

- törzstőke emelés



7 600 E Ft

- fejlesztési céltartalék:

23 698 E Ft

2 231  E Ft



(2)     Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.



8. §


Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 6. és a 7. számú mellékletek rögzítik.


9. §


(1)     Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzat teljesítését éves bontásban a 9. számú melléklet mutatja be.


(2)     A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.


5. A költségvetési kiadások és bevételek


10. §


Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 10. számú melléklet részletezi.


11. §


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 11. számú mellékletben található.


12. §


Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 14. számú melléklet tartalmazza.



6. A költségvetési létszámkeret


13. §


(1)     A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 198 főben hagyja jóvá.


(2)     Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.



7. A pénzmaradvány


14. §


Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a képviselő testület a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. Egyéb rendelkezések


15. §


(1) Az önkormányzat mérlegéről szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását az 1. számú tájékoztató szerint hagyja jóvá.


9. Záró rendelkezések


16. §


(1)     Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Dr. Szente Kálmán

Polgármester

 Dr. Beregszászi Márk

Jegyző



A rendelet kihirdetve: 2013. április hó 25. nap


 Solymár, 2013. 04. 25.



                                                                                                        Dr. Beregszászi Márk

                                                                                                                     Jegyző

Mellékletek