Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség 2012. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2013. 04. 25Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség 2012. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról
2013-04-25-tól
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.
2. §
(1) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése
3. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés (ezer forintban) | Teljesítés százalékban (%) |
Kiadási főösszeg: | 2 463 215 E Ft | 2 573 218 E Ft | 2 426 744 E Ft | 94,30 % |
Bevételi főösszeg: | 2 463 215 E Ft | 2 573 218 E Ft | 2 503 108 E Ft | 97,28 % |
3. A költségvetési bevételek
4. §
(1) Az önkormányzata 2012. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Működési bevételek előirányzata összesen: | 2 320 996 E Ft | 2 430 999 E Ft | 2 395 711 E Ft |
Ebből: | |||
- intézményi működési bevételek: | 127 609 E Ft | 148 074 E Ft | 169 685 E Ft |
- sajátos működési bevételek: | 956 558 E Ft | 956 558 E Ft | 937 449 E Ft |
-- támogatások, átvett pénzeszközök: | 1 216 185 E Ft | 1 298 115 E Ft | 1 262 321 E Ft |
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 20 644 E Ft | 28 252 E Ft | 28 528 E Ft |
- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: | -2 272 E Ft |
(2) A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2012. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Felhalmozási bevételek előirányzata összesen: | 142 219 E Ft | 142 219 E Ft | 107 397 E Ft |
Ebből: | |||
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 30 219 E Ft | 30 219 E Ft | 14 901 E Ft |
- felújítási c.p.eszk.átv.: | 0 E Ft | 0 E Ft | 11 892 E Ft |
- felhalm.c.p.eszk.átv.: | 112 000 E Ft | 112 000 E Ft | 80 604 E Ft |
(2) A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. §
(1) Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Működési kiadások előirányzata összesen: | 2 293 573 E Ft | 2 407 121 E Ft | 2 250 619 E Ft |
Ebből: | |||
- személyi jellegű kiadások: | 595 739 E Ft | 622 459 E Ft | 603 761 E Ft |
- munkaadókat terhelő járulékok: | 159 057 E Ft | 168 047 E Ft | 159 000 E Ft |
- dologi és egyéb folyó kiadások: | 488 477 E Ft | 534 205 E Ft | 522 950 E Ft |
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások: | 960 941 E Ft | 997 168 E Ft | 964 742 E Ft |
- pénzforgalom nélküli kiadások: | 89 359 E Ft | 85 242 E Ft | |
- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: | 166 E Ft |
(2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 3. számú melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2012. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: | 169 642 E Ft | 166 097 E Ft | 176 125 E Ft |
Ebből: | |||
- felújítási kiadások összesen: | 36 304 E Ft | 46 556 E Ft | 39 855 E Ft |
- beruházási kiadások összesen: | 72 893 E Ft | 76 501 E Ft | 88 326 E Ft |
- hitel-törlesztés | 36 747 E Ft | 36 747 E Ft | 36 282 E Ft |
- tagi kölcsön | 4 062 E Ft | 4 062 E Ft | |
- törzstőke emelés | 7 600 E Ft | ||
- fejlesztési céltartalék: | 23 698 E Ft | 2 231 E Ft |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 6. és a 7. számú mellékletek rögzítik.
9. §
(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzat teljesítését éves bontásban a 9. számú melléklet mutatja be.
(2) A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
10. §
Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 10. számú melléklet részletezi.
11. §
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 11. számú mellékletben található.
12. §
Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 14. számú melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
13. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 198 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
7. A pénzmaradvány
14. §
Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a képviselő testület a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Egyéb rendelkezések
15. §
(1) Az önkormányzat mérlegéről szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását az 1. számú tájékoztató szerint hagyja jóvá.
9. Záró rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Szente Kálmán Polgármester | Dr. Beregszászi Márk Jegyző |
A rendelet kihirdetve: 2013. április hó 25. nap
Solymár, 2013. 04. 25.
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző