Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség 2013. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének


4/2014. (IV. 30.) rendelete

Solymár Nagyközség 2013. évi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról



Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.



1. A rendelet hatálya


     1. §


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Képviselő-testület Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Német Nemzetiségi Önkormányzatra terjed ki.


2. §


(1) Külön címként épül be az önkormányzat címrendjébe a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda.


(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése


       3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés (ezer forintban)

Teljesítés százalékban (%)

Kiadási főösszeg:

1 970 924 E Ft

2 301 013 E Ft

2 186 118 E Ft

95 %

Bevételi főösszeg:

1 970 924 E Ft

2 301 013 E Ft

2 347 819 E Ft

102 %



3. A költségvetési bevételek


    4. §


(1) Az önkormányzata 2013. évi működési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):                                                                                                 

  


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési bevételek előirányzata összesen:

1 752 251 E Ft

2 051 231 E Ft

2 052 651 E Ft

Ebből:


- intézményi működési bevételek:

170 345 E Ft

978 321 E Ft

993 222 E Ft

- sajátos működési bevételek:

742 643 E Ft

0 E Ft

0 E Ft

 -- támogatások, átvett pénzeszközök:

771 450 E Ft

1 008 920 E Ft


989 252 E Ft


  • műk.c.támog.ért.bevétel

64 344 E Ft

60 455 E Ft

64 070 E Ft

  • műk.c.átvett pénzeszköz

0 E Ft

0 E Ft

260 E Ft

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele:                              

3 469 E Ft

3 535 E Ft

5 392 E Ft

- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek:                                    



455 E Ft


(2)     A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.


  5. §


(1)     Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2013. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):

                    

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

218 673 E Ft

249 782 E Ft

295 168 E Ft

Ebből:


- felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

30 183 E Ft

62 106 E Ft

114 192 E Ft

  • felh.jell.kapott tám.

5 584 E Ft

6 164 E Ft

6 164 E Ft

- felújítási c.p.eszk.átv.:

67 805 E Ft

39 029 E Ft

33 557 E Ft

 - felhalm.c.p.eszk.átv.:

45 101 E Ft

61 006 E Ft

61 007 E Ft

  • felh.c.kölcsön visszatérítése

0 E Ft

7 784 E Ft

7 784 E Ft

  • felh.c.pénzmaradvány

70 000 E Ft

73 693 E Ft

72 464 E Ft


(2)     A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások


6. §


(1)     Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési kiadások előirányzata összesen:

1 653 128 E Ft

1 765 478 E Ft

1 696 784 E Ft

Ebből:


- személyi jellegű kiadások:

352 697 E Ft

369 588 E Ft

357 385 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:

90 487 E Ft

97 431 E Ft

90 552 E Ft

 - dologi és egyéb folyó kiadások:

556 207 E Ft

620 891 E Ft

607 276 E Ft

- pénzeszköz átadás, egyéb támogatások:

616 997 E Ft

641 631 E Ft

621 390 E Ft

- pénzforgalom nélküli kiadások:

36 740 E Ft

35 937 E Ft

0 E Ft

- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:               

0 E Ft

0 E Ft

20 181 E Ft


(2)     A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza.


7. §


(1)     Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2013. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (ezer forintban):


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

317 796 E Ft

535 535 E Ft

489 334 E Ft

Ebből:


- felújítási kiadások összesen:

35 780 E Ft

45 029 E Ft

46 492 E Ft

- beruházási kiadások összesen:

174 780 E Ft

261 841 E Ft

255 934 E Ft

  • felhalm.int.fin.

1 905 E Ft

6 164 E Ft

6 164 E Ft

- hitel-törlesztés

47 026 E Ft

169 809 E Ft

171 244 E Ft

- törzstőke emelés


9 500 E Ft

9 500 E Ft

- fejlesztési céltartalék:

58 305 E Ft

43 192  E Ft

0 E Ft


(2)     Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.


8. §


Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 8. számú melléklet rögzíti.


9. §


(1)     Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzat teljesítését éves bontásban a 14. számú melléklet mutatja be.


(2)     A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.


5. A költségvetési kiadások és bevételek


10. §


Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 18. számú melléklet részletezi.


11. §


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 13. számú mellékletben található.

12. §


Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. számú melléklet tartalmazza.


6. A költségvetési létszámkeret


13. §


(1)     A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 131 főben hagyja jóvá.


(2)     Az önkormányzat költségvetési szerveinek – engedélyezett - létszámkeretét a képviselő-testület a 21. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


7. A pénzmaradvány


14. §


Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a képviselő testület a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.




8. Egyéb rendelkezések


15. §


(1) Az önkormányzat mérlegéről szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítését a 16. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. Záró rendelkezések


16. §


(1)     Ez a rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.


(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Dr. Szente Kálmán

Polgármester

 dr. Beregszászi Márk

Jegyző



A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.


 Solymár, 2014. április 30.



                                                                                                         dr. Beregszászi Márk

                                                                                                                     Jegyző