Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 04. 27- 2017. 12. 30

Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.



1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.



2. §


(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:


  1. Solymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban „Önkormányzat”)
  2. Solymári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban „Hivatal”)
  3. Solymári Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban „Óvoda”)
  4. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban „Művelődési Ház”)
  5. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban „Ezüstkor”)


(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.



2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár és fenntartása alá tartozó intézmény költségvetése


3. §


(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár (továbbiakban „Nemzetiségi Önkormányzat”) és az általa működtetett Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda részére 30 810 937 Ft támogatást biztosított, amely összegből 15 828 282 Ft a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda fenntartására fordított.


(2) Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére 3 000 000 Ft összegű feladat alapú támogatást nyújtott a Wüstenrot-Solymár testvértelepülési kapcsolat ápolására.



3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):



Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés százalékban (%)

Kiadási főösszeg:

1 920 562 799

2 258 853 947

2 139 151 883

95 %

Bevételi főösszeg:

1 920 562 799

2 258 853 947

2 233 241 781

99%


A halmozódás mentes kiadási és bevételi előirányzat 1 607 591 548 Ft.


5. §


A költségvetési egyensúly fennállása miatt külső finanszírozásra, hitel felvételére nem volt szükség.


4. A költségvetési bevételek


6. §


(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):




Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési bevételek előirányzata összesen:

1 170 651 860

1 348 695 068

1 346 992 447

Ebből:


önkormányzatok működési támogatása

313 244 614

335 713 941

335 713 941

egyéb műk.célú támog.bevét.Áht-n belül

36 806 000

50 326 662

51 084 682

felhalm.célú önkormányzati támogatás

28 900 000

75 944 389

73 635 030

közhatalmi bevétel

710 000 000

766 484 698

766 484 698

működési bevételek

81 701 246

120 225 378

120 063 096


(2) A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésbe megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként részletezve és intézményi bontásban a 2., 3., 4. számú melléklet tartalmazza.


7. §


(1) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2016. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):



Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

44 773 000

12 902 569

13 217 360

Ebből:


felhalmozási bevételek

32 148 000

2 412 920

2 652 776

felhalmozási c.tám.ért.bev.

6 846 000

9 960 649

10 564 584

felhalmozási c.átvett p.eszköz

5 779 000

529 000

0


(2) A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.


5. A költségvetési kiadások


8. §


(1) Az önkormányzat 2016. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):



Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési kiadások előirányzata összesen:

1 159 188 637

1 296 424 941

1 232 568 462

Ebből:


Személyi juttatások

424 612 819

436 712 858

433 530 987

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

113 684 926

122 913 076

119 260 480

Dologi kiadások

359 523 884

473 717 957

453 140 771

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 992 500

26 236 100

19 917 690

Elvonások és befizetések

0

1 135 787

1 135 787

Működési célú támog.kiad.NNÖ

30 713 442

41 748 097

30 810 937

Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre

204 661 066

193 961 066

174 771 810



(2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza.


9. §


(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2016. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):



Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:

121 885 349

198 156 691

171 354 849

Ebből:


beruházások

18 662 650

95 548 506

90 823 656

felújítások

28 704 540

75 237 760

75 077 723

egyéb felhalmozási c.kiadások (Felhalmozási c.tartalék, Irányítószervi felhalm.tám.)

74 518 159

27 370 425

5 453 470


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.



10. §


Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 8. számú melléklet rögzíti.


11. §


A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.


6. A költségvetési kiadások és bevételek


12. §


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 12. számú mellékletben található.


13. §


(1) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 11. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat államigazgatási feladatait részletezését a 13. számú melléklet, a kötelező feladatok mérleg szerinti megoszlását a 14. számú melléklet, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 15. számú melléklet tartalmazza.


7. Egyéb rendelkezések


14. §


(1) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.


(2) A rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat mérlegét, a 18.,19. számú melléklet az eredmény kimutatást valamint a tárgyi eszközök alakulását mutatja be részletesen.  


8. Záró rendelkezések


15. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Dr. Szente Kálmán

Polgármester

 Dr. Beregszászi Márk

Jegyző



A rendelet kihirdetve: 2017. április hó 27. nap


 Solymár, 2017. április 27.



                                                                                                        Dr. Beregszászi Márk

                                                                                                                     Jegyző

Mellékletek