Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 04. 27- 2018. 12. 31 23:59Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Solymár Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-04-27-tól
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. §
(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Solymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban „Önkormányzat”)
b) Solymári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban „Hivatal”)
c) Solymári Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban „Óvoda”)
d) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban „Művelődési Ház”)
e) Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban „Ezüstkor”)
(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár és fenntartása alá tartozó intézmény költségvetése
3. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár (továbbiakban „Nemzetiségi Önkormányzat”) és az általa működtetett Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda részére 37 225 094 Ft támogatást biztosított, amely összegből 33 225 094 Ft a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda fenntartására fordított.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés százalékban (%) | |
Kiadási főösszeg: | 2 236 022 070 | 2 692 995 291 | 2 396 615 223 | 89 % |
Bevételi főösszeg: | 2 236 022 070 | 2 692 995 291 | 2 588 133 009 | 96 % |
A halmozódás mentes kiadási és bevételi előirányzat 1 981 705 398 Ft.
5. §
A költségvetési egyensúly fennállása miatt külső finanszírozásra, likviditási célú működési hitel felvételére 253 324 247 Ft összegben volt szükség.
4. A költségvetési bevételek
6. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen: | 1 395 798 867 | 1 560 382 875 | 1 487 275 796 |
Ebből: | |||
önkormányzatok működési támogatása | 315 486 875 | 352 335 835 | 352 335 835 |
egyéb műk. célú támog. bevét. Áht-n belül | 44 455 128 | 44 748 325 | 45 274 940 |
felhalm. célú önkormányzati támogatás | 188 082 865 | 255 553 816 | 170 509 534 |
közhatalmi bevétel | 754 000 000 | 824 047 462 | 824 857 462 |
működési bevételek | 93 773 999 | 83 697 437 | 94 298 025 |
(2) A működési bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésbe megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként részletezve és intézményi bontásban a 2., 3., 4. számú melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 2017. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Felhalmozási bevételek előirányzata összesen: | 38 397 690 | 59 399 296 | 58 481 839 |
Ebből: | |||
felhalmozási bevételek | 31 192 900 | 52 194 506 | 52 232 466 |
felhalmozási c. tám. ért. bev. | 6 939 290 | 6 939 290 | 6 189 373 |
felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 265 500 | 265 500 | 60 000 |
(2) A felhalmozási bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési kiadások
8. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (forintban):
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Működési kiadások előirányzata összesen: | 1 177 809 022 | 1 224 896 710 | 1 178 603 074 |
Ebből: | |||
Személyi juttatások | 503 980 075 | 499 844 521 | 486 280 404 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 107 120 616 | 113 838 063 | 111 811 989 |
Dologi kiadások | 344 744 237 | 386 666 091 | 366 654 522 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 824 000 | 23 469 500 | 18 168 695 |
Elvonások és befizetések | 0 | 1 430 543 | 1 430 543 |
Működési célú támog. kiad. NNÖ | 37 225 094 | 38 979 558 | 37 225 094 |
Egyéb műk. c. pe. átadás Áht-n kívülre | 160 915 000 | 160 668 434 | 157 031 827 |
(2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza.
9. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2017. évi teljesítését és a teljesítés alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá (forintban):
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: | 249 851 054 | 390 444 060 | 271 500 490 |
Ebből: | |||
beruházások | 39 878 144 | 134 718 806 | 130 740 971 |
felújítások | 209 972 910 | 255 725 254 | 140 759 519 |
egyéb felhalmozási c. kiadások (Felhalmozási c. tartalék, Irányítószervi felhalm. tám.) | 90 211 213 | 87 174 252 | 9 569 456 |
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei eredeti és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait, azok teljesítését a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási kiadásai előirányzatait és teljesítését célonként a 8. számú melléklet rögzíti.
11. §
A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre valamint az alapítványok, civil szervezetek támogatásának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési kiadások és bevételek
12. §
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezése a 12. számú mellékletben található.
13. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 11. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat államigazgatási feladatait részletezését a 13. számú melléklet, a kötelező feladatok mérleg szerinti megoszlását a 14. számú melléklet, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladatokat a 15. számú melléklet tartalmazza.
7. Egyéb rendelkezések
14. §
(1) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
(2) A rendelet 17. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat mérlegét, a 18.,19. számú melléklet az eredmény kimutatást valamint a tárgyi eszközök alakulását mutatja be részletesen.
8. Záró rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Szente Kálmán Polgármester | Dr. Beregszászi Márk Jegyző |
A rendelet kihirdetve: 2018. április hó 26. nap
Solymár, 2018. április 26.
Dr. Beregszászi Márk
Jegyző