Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 19
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés (közvilágításról való gondoskodás).
Tárnokon a közvilágítás elavult, fény ereje gyenge, fogyasztása magas. A jelenlegi 859 lámpatest bővítése vált szükségessé, ami az Önkormányzat energetikai költségét is megnövelné. A jelenlegi hálózat bővítési igénye plusz 250-300 régi típusú lámpatestet jelentene.
Tárnok közvilágítása jobb minőségű és jelentősen olcsóbb lehet LED lámpatestekre váltva. A fejlesztés az energia megtakarítása miatt környezet védő beruházás, és költségmegtakarítással jár.
2022. évben Tárnok Nagyközség Önkormányzata a település közvilágítási hálózatának energiatakarékossági szempontú korszerűsítésére 150.000.000,- Ft összegű fejlesztési hitelt kíván felvenni 15 éves futamidőre. A hitel fedezetéül felajánlott biztosíték az önkormányzat saját bevételei.
A hitelfelvétel által okozott többlet költség megközelítően azonos a jelenlegi megoldás bővítése miatti költségnövekedéssel.
Tárnok Nagyközség Önkormányzata az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a hitelfelvételi szándékról előzetes adatszolgáltatást nyújtott a Magyar Államkincstáron keresztül Magyarország Kormánya részére.
A hitelfelvételre vonatkozó kérelemben a BUBOR mértékének változása miatt az előzetes adatszolgáltatásunkban az ügyletből eredő fizetési kötelezettség esedékesség szerint szereplő adatait évente 15%-kal megnöveljük, a tárgyévet követő 3. és azt követő években levő értéket is 15% mértékben emeljük a közbeszerzési eljárás végéig jelentkező lehetséges kockázat miatt.
A rendeletmódosítást a tervezett hitelfelvétel indokolja.
Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról bevételi előirányzatai (Rendelet-tervezet 1. sz. melléklete):
A bevételi előirányzatok fő összege 2.154.302 ezer forint.
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) |
2022. évi módosított előirányzat (ezer Ft) |
Intézményi működési bevételek |
168.047 |
168.047 |
Önkormányzati sajátos bevételek |
276.700 |
276.700 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
746.614 |
746.614 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
206.792 |
206.792 |
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések |
42.103 |
42.103 |
Végleges pénzeszköz átvétel áh-n kívülről |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybe vétele, visszatérülése |
0 |
0 |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
564.046 |
564.046 |
Hitelek |
0 |
150.000 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
2.004.302 |
2.154.302 |
|
|
A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett módosított előirányzata 2.154.302 ezer forint, amely tartalmazza a 150.000 ezer Ft közvilágítás fejlesztési célú beruházás megvalósításához szükséges 150.000 ezer Ft banki hitelt.
Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról kiadási előirányzatai (Rendelet-tervezet 2. sz. melléklete):
A kiadási előirányzatok fő összege 2.154.302 ezer forint.
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) |
2022. évi módosított előirányzat (ezer Ft) |
Működési kiadások |
1.406.665 |
1.406.665 |
Felhalmozási kiadások |
358.688 |
508.688 |
Felújítás |
162.974 |
162.974 |
Céltartalékok |
50.000 |
50.000 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
792 |
792 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25.183 |
25.183 |
Kiadások összesen |
2.004.302 |
2.154.302 |
Önkormányzat kiadásai
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat ( ezer Ft) |
2022. évi módosított előirányzat ( ezer Ft) |
Személyi juttatás |
38.509 |
38.509 |
Munkaadót terhelő jár. |
5.393 |
5.393 |
Dologi kiadás |
240.612 |
240.612 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
Támogatásértékű kiadások |
1.500 |
1.500 |
Pénzeszköz átadás |
181.589 |
181.589 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.500 |
7.500 |
Felhalmozási kiadások |
347.908 |
497.908 |
Felújítás |
162.974 |
162.974 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
Céltartalék |
50.000 |
50.000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
792 |
792 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25.183 |
25.183 |
Összesen |
1.061.960 |
1.211.960 |
Felhalmozási kiadások eredeti előirányzataként 347.908 ezer forintot terveztünk, a módosított előirányzata 497.908 ezer Ft, amely tartalmazza a 150.000 ezer Ft fejlesztési célú hitelből megvalósítandó 150.000 ezer Ft közvilágítás fejlesztési célú beruházást.
A finanszírozási kiadások között tervezésre került a 163/2017.(X. 19.) önkormányzati határozattal jóváhagyott gépkocsi vásárlásával kapcsolatos pénzügyi lízing 2022. évre esedékes kiadása. A lízingdíjak következő évekre esedékes tervezett kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (a Rendelet-tervezet - az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról - bevételi előirányzatait a Rendelet-tervezet 1. sz. melléklete, a kiadási előirányzatait a Rendelet-tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza, az érintett költségvetési sorokon a 150.000 ezer Ft fejlesztési célú hitelből megvalósítandó 150.000 ezer Ft közvilágítás fejlesztési célú beruházás szerepel),
g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.
A tőketartozásból és kamatfizetési kötelezettségből eredő fizetési kötelezettséget és a saját bevételeket
a költségvetési évet követő három évre vonatkozó költségvetési kitekintésről szóló, az Áht. 29/A. § szerinti határozattal megegyező megbontásban 15 éves futamidőre tartalmazza a 20. számú melléklet,
az ÖNEGM saját bevételek és fizetési kötelezettségek adatlap szerinti bontásban 15 éves futamidőre tartalmazza a 21. számú melléklet.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
„A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételi főösszegét 2.004.302 e Ft-ban
Kiadási főösszegét 2.004.302 e Ft-ban
A 4/2022. (II.10.) számú Önkormányzati Határozatot módosítja a 29/2022.(III.2.) számú Önkormányzati Határozat, amely tartalmazza, hogy az Önkormányzat 2022-2025. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletet szándékozik kötni és a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti beruházási, fejlesztési hitelszerződést legfeljebb 150.000 ezer Ft tőke összegre és 15 éves futamidőre tervez kötni. A közvilágítás korszerűsítésének megvalósítása érdekében Rendelet módosítása szükséges.
A Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. § 1. bekezdése alapján
„A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét 2.154.302 e Ft-ban
Kiadási főösszegét 2.154.302 e Ft-ban
állapítja meg.”
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásairól:
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: |
meghatározza az önkormányzat éves gazdálkodását |
környezeti, egészségi következménye: |
nem jellemző |
adminisztratív terheket befolyásoló hatása: |
várhatóan nem jelentős |
a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: |
törvényességi felügyelet, jogszabályban rögzített szankciók alkalmazása |
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: |
nem igényel többletforrást |